Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 24- 2024. 12. 30Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira.
2. § A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
3. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének
- a) kiadási főösszegét 538 037 000 Ft-ban,
- b) bevételi főösszegét 883 000 000 Ft-ban,
- c) maradványát 344 963 000 Ft-ban állapítom meg.
3. A költségvetési bevétel
4. § Az Önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet szerint hagyom jóvá.
4. A költségvetési kiadások
5. § Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a következők szerint hagyom jóvá:
- a) Működési kiadások összesen 257 373 000 Ft ebből:
- aa) személyi jellegű kiadások 77 874 000 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok 12 935 000 Ft
- ac) dologi jellegű kiadások 114 920 000 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 747 000 Ft
- ae) támogatás értékű működési kiadás 27 652 000 Ft
- af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 16 543 000 Ft
- ag) előző évi állami támogatás visszafizetés 2 194 000 Ft
- ah) állami támogatás megelőlegezés rendezés 2 508 000 Ft
- ai) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft.
- b) Az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint állapítom meg.
6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait 179 364 000 Ft-ban hagyom jóvá.
(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a) a beruházásokat 106 075 000 Ft-tal
- b) felújításokat 73 089 000 Ft-tal
- c) támogatás értékű felhalmozási kiadást 0 Ft-tal
- d) felhalmozási célú pénz átadást ÁHT-n kívülre 0 Ft-tal
- e) kincstárjegy vásárlást 200 000 Ft-tal
- f) pénzügyi részesedést 0 Ft-tal hagyom jóvá.
(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítom meg.
(4) Finanszírozási kiadások: Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 101 300 000 Ft
(5) Finanszírozási bevételek: Lekötött bankbetétek megszüntetése 101 300 000 Ft
7. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata a 20. melléklet szerint nincs.
5. Költségvetési kiadások és bevételek
8. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2. melléklet 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet , 7. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3. melléklet, 4. melléklet , 14. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat 2020. évi kiegészítő, egyéb kötött felhasználású, általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 17. melléklet, a 2020. évi költségvetési évet követő három évét érintően a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat a 18. melléklet, a 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv megvalósulását a 19. melléklet, a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát a 20. melléklet szerint hagyom jóvá.
6. A költségvetési létszámkeret
11. § Az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 16 főben hagyom jóvá.
7. A maradvány
12. § Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát 344 963 131 Ft-ban állapítok meg a 13. melléklet szerint.
8. Önkormányzat vagyona
13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 5 028 295 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.
(2) Az önkormányzat 2020. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.
9. Közvetett támogatások
14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Hitelállomány
15. § .Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.
11. Szervezetek támogatása
16. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak elszámoltak, és azt a 7. melléklet szerint jóváhagyom.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje
2020. évi beszámoló
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
Cím | Alcím | 2020.évi beszámoló | |||||||||
Sorszám | Költségvetési szerv | Költségvetési szerv | Kiadás (1000 Ft) | Bevétel (1000 Ft) | Létszám (fő) | ||||||
Eredeti | Módosított | Tényleges | Teljesítés %-a | Eredeti | Módosított | Tényleges | Teljesítés %-a | ||||
1 | Balatonmáriafürdő | 756 981 | 865 407 | 538 037 | 62,17% | 756 981 | 865 507 | 883 000 | 102,02% | 16 | |
2 | Balatonmáriafürdő | 756 981 | 865 407 | 538 037 | 62,17% | 756 981 | 865 507 | 883 000 | 102,02% | 16 |
2. melléklet
Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2020.évi beszámoló
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- szám | BEVÉTELEK | Sor- szám | KIADÁSOK | ||||||||
Eredeti | Módosított | Tényleges | Teljesítés %-a | Eredeti | Módosított előirányzat | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a | ||||
Megnevezés | E Ft | E Ft | E Ft | E Ft | Megnevezés | E Ft | E Ft | E Ft | E Ft | ||
1 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 434 622 | 522 797 | 538 990 | 103,10% | 1 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 756 981 | 865 407 | 436 737 | 50,47% |
2 | Pénzforgalmi bevételek | 434 622 | 522 797 | 538 990 | 103,10% | 2 | Pénzforgalmi kiadások | 457 428 | 799 000 | 436 737 | 54,66% |
3 | Működési célú bevételek | 350 122 | 366 912 | 356 596 | 97,19% | 3 | Működési célú kiadások | 327 837 | 378 690 | 257 373 | 67,96% |
4 | Működési bevételek | 263 293 | 263 059 | 247 557 | 94,11% | 4 | Személyi jellegű kiadások | 96 500 | 94 650 | 77 874 | 82,28% |
5 | Intézményi működési bevételek | 57 893 | 63 318 | 56 704 | 89,55% | 5 | Munkaadót terhelő járulékok | 17 153 | 16 754 | 12 935 | 77,21% |
6 | Közhatalmi bevételek | 205 400 | 199 741 | 190 853 | 95,55% | 6 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 159 571 | 213 204 | 114 920 | 53,90% |
7 | Állami támogatás megelőlegezés | 0 | 1 773 | 1 773 | 100,00% | 7 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | |
8 | Támogatásértékű bevételek | 22 764 | 25 093 | 30 275 | 120,65% | 8 | Előző évi állami támogatás | 5 558 | 4 702 | 4 702 | 100,00% |
9 | - ebből OEP-től átvett pénzeszköz | 5 118 | 5 706 | 6 992 | 122,54% | 9 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 145 | 4 145 | 2 747 | 66,27% |
10 | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 140 | 144 | 102,86% | 10 | Előző évi maradvány átadás | ||||
11 | Önkormányzatok működési költségvetési | 62 700 | 75 482 | 75 482 | 100,00% | 11 | Támogatásértékű működési | 33 479 | 27 835 | 27 652 | 99,34% |
12 | Támogatási kölcsön igénybevétele, | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 100,00% | 12 | Működési célú | 11 431 | 17 400 | 16 543 | 95,07% |
13 | 13 | Működési célú kölcsön | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | Felhalmozási célú | 84 500 | 155 885 | 182 394 | 117,01% | 14 | Felhalmozási célú | 129 591 | 420 310 | 179 364 | 42,67% |
15 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 8 | 15 | Beruházási kiadások | 101 283 | 196 072 | 106 075 | 54,10% | |
16 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 516 | 516 | 100,00% | 16 | Felújítások | 28 308 | 224 038 | 73 089 | 32,62% |
17 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 33 500 | 104 169 | 130 670 | 125,44% | 17 | Támogatásértékű felhalmozási | 0 | 0 | 0 | |
18 | Önkormányzatok felhalmozási | 0 | 0 | 0 | 18 | Felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Támogatási kölcsön igénybevétele, | 0 | 0 | 0 | 19 | Kincstárjegy vásárlás | 0 | 200 | 200 | 100,00% | |
20 | Kincstárjegy visszatérülés | 51 000 | 51 200 | 51 200 | 100,00% | 20 | Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
21 | 21 | Pénzforgalmi nélküli kiadások | 299 553 | 66 407 | 0 | 0,00% | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
Sor- szám | BEVÉTELEK | Sor- szám | KIADÁSOK | ||||||||
Eredeti | Módosított | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a | Eredeti | Módosított | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a | ||||
22 | 22 | Működési célú tartalékok | 5 300 | 47 288 | 0 | 0,00% | |||||
23 | 23 | Általános tartalék | 5 300 | 47 288 | 0 | ||||||
24 | 24 | Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | 25 | Felhalmozási célú tartalékok | 294 253 | 19 119 | 0 | ||||||
26 | 26 | Fejlesztési céltartalék | 294 253 | 19 119 | 0 | ||||||
27 | 27 | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 322 359 | 342 610 | -102 253 | ||||||
28 | 28 | Működési többlet | -16 985 | 59 066 | -99 223 | ||||||
29 | 29 | Felhalmozási hiány | 339 344 | 283 544 | -3 030 | ||||||
30 | 30 | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ | 0 | 0 | 0 | ||||||
31 | 31 | Működési célú hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | ||||||
32 | 32 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |||||||||
33 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 434 622 | 522 797 | 538 990 | 103,10% | 33 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 457 428 | 799 000 | 436 737 | 54,66% |
34 | 34 | A KÖLTSÉGVETÉS | 322 359 | 342 610 | -102 253 | ||||||
35 | 35 | Működési többlet | -16 985 | 59 066 | -99 223 | ||||||
36 | 36 | Felhalmozási hiány | 339 344 | 283 544 | -3 030 | ||||||
37 | A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK | 37 | |||||||||
38 | Belső forrásból | 322 359 | 242 710 | 242 710 | 100,00% | 38 | |||||
39 | I. Működési célú maradvány | 16 889 | 15 711 | 15 711 | 100,00% | 39 | |||||
40 | II. Felhalmozási célú maradvány | 305 470 | 226 999 | 226 999 | 100,00% | 40 | |||||
41 | Külső forrásból | 0 | 100 000 | 0 | 41 | ||||||
42 | Működési célú hitelfelvétel | 0 | 42 | ||||||||
43 | Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 100 000 | 0 | 43 | ||||||
44 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 756 981 | 865 507 | 781 700 | 90,32% | 44 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 756 981 | 865 407 | 436 737 | 50,47% |
45 | Működési célú bevételek összesen | 367 011 | 382 623 | 372 307 | 97,30% | 45 | Működési célú kiadások | 333 137 | 425 978 | 257 373 | 60,42% |
46 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 389 970 | 482 884 | 409 393 | 84,78% | 46 | Felhalmozási célú kiadások | 423 844 | 439 429 | 179 364 | 40,82% |
47 | 47 | ||||||||||
48 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 101300 | 48 | Pénzeszközök lekötött | 0 | 0 | 101300 | ||
49 | BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 756 981 | 865 507 | 883 000 | 102,02% | 49 | KIADÁS MINDÖSSZESEN | 756 981 | 865 407 | 538 037 | 62,17% |
3. melléklet
BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020.ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA
ezer Ft-ban | |||||
A | B | C | D | E | |
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tényleges | Teljesítés %-a |
1 | I. Működési költségvetés | 350 122 | 365 139 | 354 823 | 97,17% |
2 | Önkormányzat működési költségvetési bevételei | 350 122 | 365 139 | 354 823 | 97,17% |
3 | Önkormányzat közhatalmi bevételei | 205 400 | 199 741 | 190 853 | 95,55% |
4 | Helyi adók | 203 300 | 199 663 | 190 775 | 95,55% |
5 | - Építményadó | 143 000 | 151 389 | 146 426 | 96,72% |
6 | - Telekadó | 18 000 | 21 424 | 20 017 | 93,43% |
7 | - Iparűzési adó | 25 000 | 24 996 | 23 561 | 94,26% |
8 | - Idegenforgalmi adó | 17 000 | 841 | 375 | 44,59% |
9 | - Pótlék, bírság | 300 | 1 013 | 396 | 39,09% |
10 | Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési | 100 | 78 | 78 | 100,00% |
11 | - Egyéb bírságok, pótlékok | 0 | 0 | 0 | |
12 | - Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 | 0 | |
13 | - Talajterhelési díj | 100 | 78 | 78 | 100,00% |
14 | - Egyéb sajátos bevétel | 0 | 0 | 0 | |
15 | Átengedett központi adók | 2 000 | 0 | 0 | |
16 | - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem | 0 | 0 | 0 | |
17 | - Gépjárműadó | 2 000 | 0 | 0 | |
18 | Támogatási kölcsön visszatérülés | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 100,00% |
19 | Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 57 893 | 63 318 | 56 704 | 89,55% |
20 | Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb | 57 893 | 63 318 | 56 704 | 89,55% |
21 | - Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) | 52 593 | 58 018 | 52 277 | 90,10% |
22 | - Osztalék | 0 | 0 | 0 | |
23 | - Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei | 5 000 | 5 000 | 4 052 | 81,04% |
24 | - Kamatbevételek | 300 | 300 | 375 | 125,00% |
25 | II. Támogatások | ||||
26 | Önkormányzat támogatásai | 62 700 | 75 482 | 75 482 | 100,00% |
27 | Önkormányzat működési költségvetési támogatása | 62 700 | 75 482 | 75 482 | 100,00% |
28 | - Helyi önkormányzatok működésének támogatása | 55 932 | 42 348 | 42 348 | 100,00% |
29 | - Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és | 4 968 | 5 706 | 5 706 | 100,00% |
30 | - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak | 1 800 | 2 491 | 2 491 | 100,00% |
31 | - Működési célú költségvetési támogatások és | 0 | 24 937 | 24 937 | 100,00% |
A | B | C | D | E | |
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a |
32 | III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 51 000 | 51 200 | 51 208 | 100,02% |
33 | Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 51 000 | 51 200 | 51 208 | 100,02% |
34 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 8 | |
35 | - Ingatlan értékesítés | 0 | 0 | 0 | |
36 | - Gép, berendezés, jármű értékesítés | 0 | 0 | 8 | |
37 | Lakáshitel visszafizetés | 0 | 0 | 0 | |
38 | Kincstárjegy visszatérülés | 51 000 | 51 200 | 51 200 | 100,00% |
39 | Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | |
40 | Támogatási kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | |
41 | IV. Támogatás értékű bevétel | 22 764 | 25 609 | 30 791 | 120,24% |
42 | Önkormányzat támogatás értékű bevételei | 22 764 | 25 609 | 30 791 | 120,24% |
43 | Támogatásértékű működési bevétel | 22 764 | 25 093 | 30 275 | 120,65% |
44 | - Többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 | |
45 | - Egyéb önkormányzattól | 5 849 | 5 849 | 5 218 | 89,21% |
46 | - Társadalombiztosítási Alaptól | 5 118 | 5 706 | 6 992 | 122,54% |
47 | - Fejezeti kezelésű előirányzattól | 9 420 | 11 161 | 15 156 | 135,79% |
48 | - Elkülönített állami pénzalaptól | 2 377 | 2 377 | 2 909 | 122,38% |
49 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 516 | 516 | 100,00% |
50 | - Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | |
51 | - Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú | 0 | 516 | 516 | 100,00% |
52 | V. Véglegesen átvett pénzeszközök | 33 500 | 104 309 | 130 814 | 125,41% |
53 | Önkormányzat véglegesen átvett működési célú | 0 | 140 | 144 | 102,86% |
54 | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 140 | 144 | 102,86% |
55 | - háztartástól | 0 | 0 | 0 | |
56 | - vállalkozástól | 0 | 140 | 144 | 102,86% |
57 | Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú | 33 500 | 104 169 | 130 670 | 125,44% |
58 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 33 500 | 104 169 | 130 670 | 125,44% |
59 | - egyéb vállalkozástól | 33 500 | 33 500 | 0 | |
60 | - Non-profit szervezettől átvett pénz | 0 | 70 669 | 130 670 | 184,90% |
61 | Önkormányzat költségvetési bevételei | 434 622 | 521 024 | 537 217 | 103,11% |
62 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 434 622 | 521 024 | 537 217 | 103,11% |
A | B | C | D | E | |
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a |
63 | VI. Maradvány | 322 359 | 242 710 | 242 710 | 100,00% |
64 | Önkormányzat maradványa | 322 359 | 242 710 | 242 710 | 100,00% |
65 | Önkormányzat működési célú maradvány | 16 889 | 15 711 | 15 711 | 100,00% |
66 | Önkormányzat fejlesztési célú maradvány | 305 470 | 226 999 | 226 999 | 100,00% |
67 | VII. Finanszírozási célú bevételek | 0 | 101 773 | 103 073 | 101,28% |
68 | Állami támogatás megelőlegezés | 0 | 1 773 | 1 773 | 100,00% |
69 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 101 300 | |
70 | Fejlesztési hitel | 0 | 100 000 | 0 | |
71 | Működési célú hitel | 0 | 0 | 0 | |
72 | BEVÉTEL ÖSSZESEN | 756 981 | 865 507 | 883 000 | 102,02% |
4. melléklet
BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA
ezer Ft-ban | |||||
A | B | C | D | E | |
Sor-szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a |
1 | I. Működési költségvetés | 330 629 | 423 470 | 254 865 | 60,18% |
2 | Önkormányzat kiadásai | 330 629 | 423 470 | 254 865 | 60,18% |
3 | - Személyi juttatás | 96 500 | 94 650 | 77 874 | 82,28% |
4 | - Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 153 | 16 754 | 12 935 | 77,21% |
5 | - Dologi kiadás | 159 571 | 213 204 | 114 920 | 53,90% |
6 | - Önkormányzat által folyósított szociális ellátások | 4 145 | 4 145 | 2 747 | 66,27% |
7 | - Önkormányzat egyéb működési kiadásai | 47 960 | 47 429 | 46 389 | 97,81% |
8 | - Működési tartalék | 5 300 | 47 288 | 0 | 0,00% |
9 | II. Felhalmozási költségvetés | 423 844 | 439 229 | 179 164 | 40,79% |
10 | Önkormányzati beruházási kiadás | 101 283 | 196 072 | 106 075 | 54,10% |
11 | Önkormányzati felújítási kiadások | 28 308 | 224 038 | 73 089 | 32,62% |
12 | Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | |
13 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 | |
14 | Pénzügyi részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | |
15 | Fejlesztési tartalék | 294 253 | 19 119 | 0 | 0,00% |
16 | Fejlesztési hitel visszafizetés | 0 | 0 | 0 | |
17 | Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás | 423 844 | 439 229 | 179 164 | 40,79% |
18 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: | 754 473 | 862 699 | 434 029 | 50,31% |
19 | III. Finanszírozási célú kiadás | 2 508 | 2 708 | 104 008 | 3840,77% |
20 | Éven túli lejáratú értékpapír vásárlás | 0 | 200 | 200 | 100,00% |
21 | Előző évi állami támogatás visszafizetés | 2 508 | 2 508 | 2 508 | 100,00% |
22 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 101 300 | |
23 | Folyószámlahitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | |
24 | Éven belüli hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | |
25 | KIADÁS ÖSSZESEN | 756 981 | 865 407 | 538 037 | 62,17% |
5. melléklet
BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELEI
ezer Ft-ban | |||||||||||||||
Sor- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
Megnevezés | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | |||||||||||||
Saját | Önkormányzati | Közhatalmi | Támog. | Műk. | Átvett | Működési | Tárgyi eszköz, Kincstárjegy | Hitel felvétel | Támog. értékű bevétel | Átvett | Felh. | Felhalm. | BEVÉTEL | ||
1 | Balatonmáriafürdő | ||||||||||||||
2 | Eredeti előirányzat | 57 893 | 62 700 | 205 400 | 22 764 | 16 889 | 1 365 | 367 011 | 51 000 | 0 | 0 | 33 500 | 305 470 | 389 970 | 756 981 |
3 | Módosított előirányzat | 63 318 | 75 482 | 199 741 | 26 866 | 15 711 | 1 505 | 382 623 | 51 200 | 100 000 | 516 | 104 169 | 226 999 | 482 884 | 865 507 |
4 | Tényleges teljesítés | 56 704 | 75 482 | 190 853 | 32 048 | 15 711 | 1 509 | 372 307 | 51 208 | 0 | 516 | 130 670 | 226 999 | 409 393 | 781 700 |
5 | Teljesítés %-a | 89,55% | 100,00% | 95,55% | 119,29% | 100,00% | 100,27% | 97,30% | 100,02% | 0,00% | 100,00% | 125,44% | 100,00% | 84,78% | 90,32% |
6 | ÖSSZES BEVÉTEL | ||||||||||||||
7 | Eredeti előirányzat | 57 893 | 62 700 | 205 400 | 22 764 | 1 365 | 367 011 | 51 000 | 0 | 0 | 33 500 | 305 470 | 389 970 | 756 981 | |
8 | Módosított | 63 318 | 75 482 | 199 741 | 26 866 | 1 505 | 382 623 | 51 200 | 100 000 | 516 | 104 169 | 226 999 | 482 884 | 865 507 | |
9 | Tényleges teljesítés | 56 704 | 75 482 | 190 853 | 32 048 | 1 509 | 372 307 | 51 208 | 0 | 516 | 130 670 | 226 999 | 409 393 | 781 700 | |
10 | Teljesítés %-a | 89,55% | 100,00% | 95,55% | 119,29% | 100,27% | 97,30% | 100,02% | 0,00% | 100,00% | 125,44% | 100,00% | 84,78% | 90,32% |
6. melléklet
BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
ezer Ft-ban | ||||||||||||||
Sor- | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
Megnevezés | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | KIADÁS ÖSSZESEN | |||||||||||
Személyi | Munka- | Dologi | Működési | Ellátottak | Egyéb | Működési | Felújítás | Beruhá- | Felhal- | Egyéb | Felhal- | |||
1 | Balatonmáriafürdő | |||||||||||||
2 | Eredeti előirányzat | 96 500 | 17 153 | 159 571 | 5 300 | 4 145 | 50 468 | 333 137 | 28 308 | 101 283 | 294 253 | 0 | 423844 | 756 981 |
3 | Módosított előirányzat | 94 650 | 16 754 | 213 204 | 47 288 | 4 145 | 49 937 | 425 978 | 224 038 | 196 072 | 19 119 | 200 | 439429 | 865 407 |
4 | Tényleges teljesítés | 77 874 | 12 935 | 114 920 | 0 | 2 747 | 48 897 | 257 373 | 73 089 | 106 075 | 0 | 200 | 179364 | 436 737 |
5 | Teljesítés %-a | 82,28% | 77,21% | 53,90% | 0,00% | 66,27% | 97,92% | 60,42% | 32,62% | 54,10% | 0,00% | 100,00% | 40,82% | 50,47% |
6 | ÖSSZES KIADÁS | |||||||||||||
7 | Eredeti előirányzat | 96 500 | 17 153 | 159 571 | 5 300 | 4 145 | 50 468 | 333 137 | 28 308 | 101 283 | 294 253 | 0 | 423 844 | 756 981 |
8 | Módosított előirányzat | 94 650 | 16 754 | 213 204 | 47 288 | 4 145 | 49 937 | 425 978 | 224 038 | 196 072 | 19 119 | 200 | 439 429 | 865 407 |
9 | Tényleges teljesítés | 77 874 | 12 935 | 114 920 | 0 | 2 747 | 48 897 | 257 373 | 73 089 | 106 075 | 0 | 200 | 179 364 | 436 737 |
10 | Teljesítés %-a | 82,28% | 77,21% | 53,90% | 0,00% | 66,27% | 97,92% | 60,42% | 32,62% | 54,10% | 0,00% | 100,00% | 40,82% | 50,47% |
7. melléklet
BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
ezer Ft-ban | |||||
A | B | C | D | E | |
Sor- | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tényleges teljesítés | Teljesítés |
1 | Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott | 44 910 | 45 235 | 44 195 | 97,70% |
2 | Támogatásértékű működési kiadás | 33 479 | 27 835 | 27 652 | 99,34% |
3 | Közös Hivatal támogatás | 28 295 | 22 651 | 21 954 | 96,92% |
4 | Orvosi ügyelet támogatás | 453 | 453 | 453 | 100,00% |
5 | Család és gyermekjóléti szolgálat | 156 | 156 | 156 | 100,00% |
6 | Tagdíj Marcali kistérség | 8 | 8 | 8 | 100,00% |
7 | Vagyonbiztosítás | 10 | 10 | 10 | 100,00% |
8 | Marcali kistérségi igazgatási | 140 | 140 | 140 | 100,00% |
9 | Óvoda fenntartás támogatás | 3 491 | 3 491 | 2 868 | 82,15% |
10 | Jelzőrendszer támogatás | 15 | 15 | 1 | 6,67% |
11 | Szociális feladatokra pénz átadás | 911 | 911 | 2 062 | 226,34% |
12 | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 11 431 | 17 400 | 16 543 | 95,07% |
13 | Polgármesteri támogatási keret | 300 | 300 | 158 | 52,67% |
14 | Lakossági víz és csatornaszolgáltatás állami támogatás továbbutalás | 0 | 7 869 | 7 869 | 100,00% |
15 | BAHART támogatása menetrend | 600 | 0 | 0 | |
16 | Énekkar támogatás | 270 | 270 | 270 | 100,00% |
17 | Zenakar támogatás | 400 | 400 | 400 | 100,00% |
18 | Balaton Old Boys Együttes támogatás | 150 | 150 | 150 | 100,00% |
19 | Sportkör támogatás | 350 | 350 | 350 | 100,00% |
20 | Plébánia hivatal támogatás | 150 | 150 | 150 | 100,00% |
21 | Polgárőrség támogatás | 266 | 266 | 266 | 100,00% |
22 | Magyar Légimentő támogatás | 0 | 0 | 50 | |
23 | Turisztikai Egyesület támogatás | 6 000 | 5 200 | 5 200 | 100,00% |
24 | Turisztikai Egyesület támogatás | 450 | 450 | 0 | 0,00% |
25 | Balatoni Futár támogatás | 100 | 100 | 100 | 100,00% |
26 | Helyi tűzoltók támogatása | 330 | 330 | 330 | 100,00% |
27 | Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás | 230 | 230 | 230 | 100,00% |
28 | Magyar Vöröskereszt támogatás | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
29 | Hullám Vitorlás Sportegyesület | 1 000 | 500 | 500 | 100,00% |
30 | Őszinte mosoly alapítvány támogatás | 120 | 120 | 120 | 100,00% |
31 | Rákóczi Szövetség támogatás | 50 | 50 | 50 | 100,00% |
32 | Marcali Úszó és Szabadidő Sport | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
33 | Tagdíj Balatongyöngye Egyesület | 35 | 35 | 31 | 88,57% |
34 | Tagdíj Balatoni szövetség | 45 | 45 | 42 | 93,33% |
35 | Terápia Sport Egyesület támogatás | 150 | 150 | 150 | 100,00% |
36 | Tagdíj polgárvédelem | 100 | 100 | 94 | 94,00% |
37 | Tagdíj Megyei Sportszövetség | 100 | 100 | 0 | 0,00% |
38 | Tagdíj Jégeső elhárítás | 5 | 5 | 5 | 100,00% |
39 | TÖOSZ tagdíj | 20 | 20 | 20 | 100,00% |
40 | Tagdíj Borút Egyesület | 10 | 10 | 8 | 80,00% |
41 | Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz | 44 910 | 45 235 | 44 195 | 97,70% |
42 | Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott | 0 | 0 | 0 | |
43 | Támogatásértékű felhalmozási | 0 | 0 | 0 | |
44 | |||||
45 | Felhalmozási célú pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | |
46 | 0 | ||||
47 | Működési és felhalmozási célú | 44 910 | 45 235 | 44 195 | 97,70% |
48 | Mindösszesen: | 44 910 | 45 235 | 44 195 | 97,70% |
8. melléklet
BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSE
ezer Ft-ban | |||||
A | B | C | D | E | |
Sor- | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a |
1 | Önkormányzati felújítás | 28 308 | 224 038 | 73 089 | 32,62% |
2 | Belterületi utak felújítása | 6 985 | 6 985 | 3 156 | 45,18% |
3 | Rákóczi utca út, parkoló járda felújítás | 0 | 197 000 | 45 155 | 22,92% |
4 | Rákóczi utca felújításhoz anyag beszerzés | 21 323 | 20 053 | 20 010 | 99,79% |
5 | B.mária Községháza felújítás Magyar Falu | 0 | 0 | 318 | |
6 | Óvodaépület felújítás Magyar Falu program | 0 | 0 | 317 | |
7 | Központi strand fejlesztés Kisfaludy program | 0 | 0 | 3 133 | |
8 | Központi strand fejlesztés pályázaton kívüli | 0 | 0 | 500 | |
9 | Őrház utcai strand fejlesztés Kisfaludy | 0 | 0 | 500 | |
10 | Önkormányzati beruházás | 101 283 | 196 072 | 106 075 | 54,10% |
11 | Rákóczi utca gáz, áram közművek kiváltása | 82 169 | 82 169 | 82 169 | 100,00% |
12 | Rákóczi utca út, parkoló járda beruházás | 0 | 4 100 | 0 | 0,00% |
13 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés polgármester | 127 | 127 | 81 | 63,78% |
14 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés települési | 191 | 191 | 235 | 123,04% |
15 | Számítástechnikai eszköz beszerzés | 381 | 470 | 470 | 100,00% |
16 | Covid vészhelyzet miatti permetező vásárlás | 0 | 0 | 34 | |
17 | Tárgyi eszköz beszerzés gépjármű | 13 970 | 13 970 | 13 412 | 96,01% |
18 | Közterületi gép, eszköz beszerzés Vasút téri | 2 540 | 2 540 | 1 276 | 50,24% |
19 | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Védőnői | 0 | 0 | 22 | |
20 | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Közösségi Ház | 254 | 254 | 100 | 39,37% |
21 | Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Központi | 127 | 127 | 1 299 | 1022,83% |
22 | Központi strand fejlesztés Kisfaludy program | 0 | 89 750 | 6 477 | 7,22% |
23 | Központi strand fejlesztés pályázaton kívüli | 0 | 850 | 0 | 0,00% |
24 | Tárgyi eszköz beszerzés Zagytéri strand | 762 | 762 | 0 | 0,00% |
25 | Bárdos strand fejlesztés Kisfaludy program | 0 | 0 | 500 | |
26 | Őrház utcai strand tárgyi eszköz beszerzés | 762 | 762 | 0 | 0,00% |
27 | Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen: | 129 591 | 420 110 | 179 164 | 42,65% |
9. melléklet
BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2020. ÉV
ezer Ft-ban | |||||
A | B | C | D | E | |
Sor- | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tényleges teljesítés | Teljesítés %-a |
1 | Működési bevételek | ||||
2 | Önkormányzat közhatalmi bevételei | 205 400 | 199 741 | 190 853 | 95,55% |
3 | Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 57 893 | 63 318 | 56 704 | 89,55% |
4 | Önkormányzatok működési költségvetési | 62 700 | 75 482 | 75 482 | 100,00% |
5 | Támogatás értékű bevétel | 22 764 | 25 093 | 30 275 | 120,65% |
6 | Működési célú kölcsön visszatérülés | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 100,00% |
7 | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 | 140 | 144 | 102,86% |
8 | Állami támogatás megelőlegezés | 0 | 1 773 | 1 773 | 100,00% |
9 | Működési maradvány | 16 889 | 15 711 | 15 711 | 100,00% |
10 | Működési célú bevétel összesen: | 367 011 | 382 623 | 372 307 | 97,30% |
11 | Működési kiadások | ||||
12 | Önkormányzat kiadásai | 327 837 | 378 690 | 257 373 | 67,96% |
13 | Működési tartalék | 5 300 | 47 288 | 0 | 0,00% |
14 | Hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | |
15 | Működési kiadás összesen: | 333 137 | 425 978 | 257 373 | 60,42% |
16 | Felhalmozási célú bevételek | ||||
17 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 8 | |
18 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési | 0 | 0 | 0 | |
19 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 516 | 516 | 100,00% |
20 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 33 500 | 104 169 | 130 670 | 125,44% |
21 | Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | |
22 | Felhalmozási célú hitel | 0 | 100 000 | 0 | 0,00% |
23 | Kincstárjegy visszatérülés | 51 000 | 51 200 | 51 200 | 100,00% |
24 | Felhalmozási maradvány | 305 470 | 226 999 | 226 999 | 100,00% |
25 | Felhalmozási célú bevételek összesen: | 389 970 | 482 884 | 409 393 | 84,78% |
26 | Felhalmozási célú kiadások | ||||
27 | Felhalmozási kiadások | 101 283 | 196 072 | 106 075 | 54,10% |
28 | Felújítási kiadások | 28 308 | 224 038 | 73 089 | 32,62% |
29 | Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | |
30 | Kincstárjegy vásárlás | 0 | 200 | 200 | 100,00% |
31 | Pénzügyi részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | |
32 | Hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | |
33 | Felhalmozási tartalék | 294 253 | 19 119 | 0 | 0,00% |
34 | Felhalmozási kiadások összesen: | 423 844 | 439 429 | 179 364 | 40,82% |
10. melléklet
BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg 2020. év
Adatok: 1000 Ft-ban | |||||
Eszközök | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Források | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 4 721 413 | 4 681 298 | G/ SAJÁT TŐKE | 4 907 483 | 5 013 061 |
I. Immateriális javak | 596 | 453 | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 4 516 777 | 4 516 777 |
II. Tárgyi eszközök | 4 633 767 | 4 644 795 | II. Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 87 050 | 36 050 | III. Egyéb eszközök induláskori értéke és | 70 937 | 70 937 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott | 0 | 0 | IV. Felhalmozott eredmény | 283 793 | 319 769 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | |||
B/ FORGÓESZKÖZÖK | 0 | 675 | VI. Mérleg szerinti eredmény | 35 976 | 105 578 |
I. Készletek | 0 | 675 | |||
II. Értékpapírok | 0 | 0 | |||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | 55 996 | 9 587 | |||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | 246 118 | 334 695 | |||
I. Költségvetési évben esedékes | 0 | 0 | |||
I. Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | II. Költségvetési évet követően esedékes | 52 508 | 1 773 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 148 | 117 | III. Kötelezettség jellegű sajátos | 3 488 | 7 814 |
III. Forintszámlák | 245 970 | 334 578 | |||
IV. Devizaszámlák | 0 | 0 | |||
V. Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D/ KÖVETELÉSEK | 8 686 | 28 267 | |||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL | 0 | 0 | |||
I. Költségvetési évben esedékes | 8 606 | 10 185 | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes | 0 | 0 | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 80 | 18 082 | J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 6 787 | 5 647 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK | -6 070 | -16 764 | |||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 119 | 124 | |||
Eszközök összesen: | 4 970 266 | 5 028 295 | Források összesen: | 4 970 266 | 5 028 295 |
11. melléklet
Balatonmáriafürdő Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint 2020. évi beszámoló
Megnevezés | Önkormányzat adósságállománya | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | |
Működési célú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összes adósságállomány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020. év Balatonmáriafürdő Önkormányzat
ESZKÖZÖK | Sorszám | Könyv szerinti érték (eFt) | |
---|---|---|---|
2019. év | 2020. év | ||
A | B | D | D |
I. Immateriális javak | 01. | 596 | 453 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 4 633 767 | 4 644 795 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 4 537 135 | 4 529 108 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 3 724 986 | 3 682 230 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | ||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 487 328 | 522 553 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 324 821 | 324 325 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 42 381 | 42 784 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | ||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | ||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | ||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 42 381 | 42 784 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | 0 | 0 |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | ||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | ||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | ||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | ||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 54 251 | 72 903 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | 54 251 | 72 903 |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | ||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | ||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | ||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | 0 | 0 |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | ||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | ||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | ||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | ||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 87 050 | 36 050 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 36 050 | 36 050 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | ||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | ||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | ||
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | 36 050 | 36 050 |
ESZKÖZÖK | Sorszám | Könyv szerinti érték (eFt) | |
2019. év | 2020. év | ||
A | B | D | D |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | 51 000 | 0 |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | ||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | ||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | ||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | 51 000 | 0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | 0 | 0 |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | ||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | ||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | ||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | ||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | ||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 4 721 413 | 4 681 298 |
I. Készletek | 46. | 0 | 675 |
II. Értékpapírok | 47. | ||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 0 | 675 |
I. Lekötött bankbetétek | 49. | 0 | 0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 148 | 117 |
III. Forintszámlák | 51. | 245 970 | 334 578 |
IV. Devizaszámlák | 52. | ||
V. Idegen pénzeszközök | 53. | ||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53) | 54. | 246 118 | 334 695 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 55. | 8 606 | 10 185 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 56. | ||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 57. | 80 | 18 082 |
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57) | 58. | 8 686 | 28 267 |
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 59. | 376 | 2 346 |
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | 60. | -6 446 | -19 110 |
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 61. | ||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60) | 62. | -6 070 | -16 764 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 63. | 119 | 124 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62) | 64. | 4 970 266 | 5 028 295 |
FORRÁSOK | Sorszám | Könyv szerinti érték (eFt) | |
2019. év | 2020. év | ||
A | B | D | D |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 65. | 4 516 777 | 4 516 777 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 66. | ||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 67. | 70 937 | 70 937 |
IV. Felhalmozott eredmény | 68. | 283 793 | 319 769 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 69. | ||
VI. Mérleg szerinti eredmény | 70. | 35 976 | 105 578 |
G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69) | 71. | 4 907 483 | 5 013 061 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 72. | ||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 73. | 52 508 | 1 773 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 74. | 3 488 | 7 814 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73) | 75. | 55 996 | 9 587 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 76. | ||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 77. | 6 787 | 5 647 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76) | 78. | 4 970 266 | 5 028 295 |
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | Sorszám | Bruttó érték (eFt) | |
2019. év | 2020. év | ||
A | B | D | D |
"0"-ra leírt eszközök állománya | 79. | 28 700 | 50 675 |
- immateriális javak | 80. | 75 | 75 |
- ingatlanok | 81. | 8 785 | 8 785 |
- gép, berendezés, felszerelés, jármű | 82. | 19 840 | 41 815 |
Kisértékű eszközök | 83. | 31 514 | 32 047 |
- gép, berendezés, felszerelés, jármű | 84. | 30 427 | 30 792 |
- informatikai eszközök | 85. | 1 087 | 1 255 |
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya | 86. | 0 | 0 |
Függő követelések | 87. | 0 | -1 342 |
Függő kötelezettségek | 88. | 0 | 819 |
Biztos (jövőbeni) követelések | 89. | 0 | 0 |
Biztos (jövőbeni) követelések | 89. | 0 | 0 |
13. melléklet
Maradvány kimutatás Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2020.év
Adatok: Ft-ban | |||
Sorsz. | Megnevezés | Önkormányzat | Összesen |
1 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 486 017 012 | 486 017 012 |
2 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 434 028 808 | 434 028 808 |
I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 51 988 204 | 51 988 204 |
3 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 396 982 900 | 396 982 900 |
4 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 104 007 973 | 104 007 973 |
II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 292 974 927 | 292 974 927 |
A) | Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 344 963 131 | 344 963 131 |
5 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 |
6 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 |
III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 |
7 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 |
8 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 |
IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 |
B) | Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | 0 |
C) | Összes maradvány (=A+B) | 344 963 131 | 344 963 131 |
D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 127 627 000 | 127 627 000 |
E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 217 336 131 | 217 336 131 |
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 | 0 |
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 | 0 |
14. melléklet
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2020. ÉV BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Sor- | Megnevezés | Összeg ( Ft ) |
---|---|---|
1. | Nyitó pénzkészlet 2020. január 01-én ebből | 246 118 084 |
2. | Bankszámlák egyenlege | 245 969 704 |
3. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 148 380 |
4. | Bevételek ( + ) | 525 313 729 |
5. | Kiadások ( - ) | 436 736 781 |
6. | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből | 334 695 032 |
7. | Bankszámlák egyenlege | 334 577 612 |
8. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 117 420 |
Bevétel Ft-ban | ||
02. űrlap Bevételek tény mindösszesen | 486017012 | |
04.űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen | 396982900 | |
levonva 04.űrlap pénzmaradvány igénybevétel | -242709413 | |
levonva 04.űrlap lekötött betét megszüntetés | -101300000 | |
Bevétel összesen | 538990499 | |
Módosító tétel | -13676770 | |
Bevétel mindösszesen | 525313729 | |
Kiadás Ft-ban | ||
01. űrlap Kiadások tény mindösszesen | 434028808 | |
03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen | 104007973 | |
levonva 03.űrlap lekötött betét elhelyezés | -101300000 | |
Kiadás mindösszesen | 436736781 | |
Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban | ||
- Adott előleg tárgy évi | -18061925 | |
- Forgótőke tárgy évi | -20000 | |
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi | 0 | |
- Adott előleg előző évi | 0 | |
- Forgótőke előző évi | 80000 | |
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi | 0 | |
- Kapott előlegek tárgy évi | 5003946 | |
- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi | 385435 | |
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz tárgy évi | 2424445 | |
- Kapott előlegek előző évi | -3463856 | |
- Más szervezetet megillető bevételek előző évi | -24815 | |
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz előző évi | 0 | |
Módosító tételek összesen | -13676770 |
15. melléklet
Kimutatás a Balatonmáriafürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2020.évi beszámoló
A | B | C | D | E | |
Sor- szám | Az önkormányzat bevételi | Össz. | Sor- szám | Közvetett támogatás | Össz. |
jogcímei | |||||
1 | Alaptevékenység bevételei | 0 | 1 | Alaptevékenység bevételeihez | 0 |
tartozó közvetett támogatások | |||||
2 | Ebből: | - | 2 | Ebből: | - |
3 | Intézményi ellátási díjak | 0 | 3 | Int. ellátási díj elengedés és | |
kedvezmény | |||||
4 | Alkalmazottak térítése | 0 | 4 | Alkalmazottak térítésének | 0 |
eleng.,és kedvezménye | |||||
5 | Hatósági engedélyezési, | 5 | Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. | ||
felügy.,ellenőrzési feladatok | felad.díjbev.eleng.és kedvez- | ||||
díjbevétele | ménye | ||||
6 | Alaptevékenységgel össze- | 45903 | 6 | Alaptev.gel összefüggő egyéb | 0 |
függő egyéb bevételek | bev-hez tart.közv.támogat.ok | ||||
7 | Intézmények egyéb sajátos | 10801 | 7 | Intézmények egyéb sajátos | 0 |
bevételei | bev-hez tart.közv.támogat.ok | ||||
8 | Ebből: | - | 8 | Ebből: | - |
9 | Helyiségek, eszközök tartós | 10801 | 9 | Helyiségek, eszközök tartós | 0 |
bérbeadásának díja | bérbead.i díjának eleng.és kedv. | ||||
10 | Helyiségek, eszközök eseti | 10 | Helyiségek, eszközök eseti | ||
bérbead-nak díja | bérbead.i díjának eleng. kedv. | ||||
11 | 11 | Kártérítés és egyéb térítés | |||
eleng.és kedvezménye | |||||
12 | Illeték és helyi adó bevételek | 239550 | 12 | Illeték és helyi adó bevételhez | 49171 |
tart.közvetett támogatások | |||||
13 | Ebből: | - | 13 | Ebből: | - |
14 | Helyi adó bevétel | 239550 | 14 | Helyi adó elengedés és kedv | 49171 |
15 | - Idegenforgalmi. adó | 375 | 15 | - Idegenforgalmi adó | 0 |
16 | - Építmény adó | 169136 | 16 | - építmény adó | 22710 |
17 | - Telek .adó | 46478 | 17 | - telek adó | 26461 |
18 | - Iparűzési adó | 23561 | 18 | - iparűzési adó | 0 |
19 | Átengedett központi adók | 0 | 19 | Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások | 0 |
tartozó közvetett támogatások | |||||
20 | Ebből: | - | 20 | Ebből: | |
21 | Gépjárműadó | 0 | 21 | Gépjárműadó elengedés és | 0 |
kedvezmény | |||||
22 | Egyéb sajátos bevételek | 0 | 22 | Egyéb sajátos bevételekhez | 0 |
tartozó közvetett támogatások | |||||
I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások | 296254 | Közvetett támogatások | |||
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) | 49171 | ||||
ténylegesen tervevezett bevételek | 247083 | Közvetett támogatások | |||
Közvetett támogatások összesen: | 49171 | összesen: (I-VI.pontig) | 49171 | ||
Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról: | |||||
/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat / | |||||
IV/1. Sor Építményadónál | |||||
Építményadó: 690 Ft/m2 | |||||
Üdülőingatlanok esetében : 575 Ft/m2 Kedvezmény :115 Ft/m2 | |||||
Üdülőingatlan száma: 2833 db | |||||
Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2 | |||||
Kedvezmény: 120.972 x 115 Ft = 13.911.780 Ft | |||||
Lakóingatlan esetében: 230 Ft/m2 Kedvezmény : 460 Ft/m2 | |||||
Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő | |||||
1 fő 25 m2 kedvezmény | |||||
Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 460 Ft = 8.797.500 Ft | |||||
Építményadó kedvezmény összesen: | |||||
13.912 e Ft + 8.798 e Ft = 22.710 e Ft | |||||
IV/1. Sor Telekadónál | |||||
Telekadó: 70 Ft/m2 | |||||
Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2 | |||||
Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2 | |||||
Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft | |||||
Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft | |||||
Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT | |||||
Telekadó kedvezmény összesen: | |||||
26.461 e Ft = 26.461 e Ft |
16. melléklet
BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI 2020. ÉVI BESZÁMOLÓ
A | B | C | D | E | F | G | |
Sor-szám | Megnevezés | Engedélyezett létszám (fő) | Tényleges létszám (fő) | ||||
Szakmai | Technikai | Összesen | Szakmai | Technikai | Összesen | ||
1 | ÖnkormányzatI jogalkotás | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Család és nővédelmi tanácsadás, ifjúság | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Közösségi Ház | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Településüzemeltetési Iroda | 2 | 10 | 12 | 2 | 10 | 12 |
6 | Központi fizető strand fenntartás | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Balatonmáriafürdő Önkormányzat | 5 | 11 | 16 | 5 | 11 | 16 |
8 | Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mindösszesen: | 5 | 11 | 16 | 5 | 11 | 16 |
17. melléklet
BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK, EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2020.ÉV
Adatok: Ft-ban | |||||
A | B | C | D | E | |
Sor- | Megnevezés | Költségvetési törvény | Központi költség-vetésből | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen | Eltérés |
1 | A települési önkormányzatok működésének | 55 931 525 | -13 584 444 | 42 347 081 | 0 |
2 | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 717 344 | 701 086 | -16 258 |
3 | A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja | 0 | 21 120 | 0 | -21 120 |
4 | A települési önkormányzatok szociális | 4 967 795 | 0 | 4 791 738 | -176 057 |
5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 |
6 | Kulturális illetménypótlék | 0 | 355 598 | 355 598 | 0 |
7 | A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja | 0 | 335 400 | 335 400 | 0 |
8 | Lakossági víz és cstornaszolgáltatás támogatás | 0 | 7 868 700 | 7 868 700 | 0 |
9 | A helyi önkormányzatok szociális célú | 0 | 800 100 | 800 100 | 0 |
10 | Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő | 0 | 16 268 400 | 18 106 000 | 1 837 600 |
11 | Önkormányzatok működési állami | 62 699 320 | 12 782 218 | 77 105 703 | 1 624 165 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Önkormányzatok felhalmozási állami | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Állami támogatás összesen | 62 699 320 | 12 782 218 | 77 105 703 | 1 624 165 |
18. melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2020.évi költségvetési évet követő három év
Működési bevételek és kiadások: | ||||
Megnevezés | 2020.év | 2021.év | 2022.év | 2023.év |
Intézményi működési bevételek | 56704 | 81370 | 25000 | 25000 |
Önkormányzat sajátos műk.bevételei | 190853 | 171250 | 190000 | 195000 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása | 75482 | 44337 | 60000 | 61000 |
Támogatásértékű működési bevétel | 30275 | 27556 | 39000 | 40000 |
Működési célú pénzeszk.átvétel | 144 | 0 | 0 | 0 |
Állami támogatás megelőlegezés | 1773 | 0 | 0 | 0 |
Hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú kölcsön visszatérülés | 1365 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét | 15711 | 15000 | 5010 | 5000 |
Működési célú bevételek összesen: | 372307 | 339513 | 319010 | 326000 |
Személyi juttatások | 77874 | 86159 | 85000 | 85000 |
Munkaadót terhelő járulékok | 12935 | 12927 | 13175 | 13175 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. | 114920 | 189541 | 124085 | 123161 |
Támogatásértékű működési kiadás | 27652 | 30149 | 17000 | 17000 |
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. | 16543 | 3725 | 4000 | 4000 |
Ellátottak pb.juttatásai | 2747 | 4560 | 5000 | 5100 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés | 4702 | 4823 | 0 | 0 |
Működési célú kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési tartalékok | 0 | 5300 | 4000 | 3890 |
Működési célú kiadások összesen: | 257373 | 337184 | 252260 | 251326 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások: | ||||
Megnevezés | 2020.év | 2021.év | 2022.év | 2023.év |
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. | 8 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 516 | 0 | 40000 | 20000 |
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. | 130670 | 0 | 0 | 0 |
Támogatási kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kincstárjegy visszatérülés | 51200 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú hitel felvétel | 0 | 80000 | 0 | 0 |
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel | 226999 | 329963 | 5000 | 5000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: | 409393 | 409963 | 45000 | 25000 |
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ | 106075 | 84975 | 42315 | 43239 |
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ | 73089 | 226307 | 44435 | 31435 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási pénzeszk.átadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés | 0 | 20000 | 20000 | 20000 |
Támogatási kölcsön folyósítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kincstárjegy vásárlás | 200 | 0 | 0 | 0 |
Értékpapír beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási tartalékok | 0 | 81010 | 5000 | 5000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: | 179364 | 412292 | 111750 | 99674 |
Önkorm.bevétel összesen: | 781700 | 749476 | 364010 | 351000 |
Önkorm.kiadás összesen: | 436737 | 749476 | 364010 | 351000 |
19. melléklet
Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2020.évi előirányzat felhasználási ütemterve
Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||||||
Saját bevétel | 1847 | 11793 | 82538 | 3900 | 8095 | 6536 | 18021 | 33541 | 107397 | 11292 | 12872 | 64072 | 361904 |
Átvett pénzeszköz | 3312 | 72327 | 9661 | 613 | 2922 | 1201 | 779 | 611 | 884 | 629 | 1999 | 6666 | 101604 |
Hitel felvétel | 0 | ||||||||||||
Támogatás | 7554 | 5046 | 5046 | 5046 | 3153 | 3376 | 3673 | 4468 | 4330 | 11399 | 18861 | 3530 | 75482 |
Előző havi záró pénz | 242710 | 233867 | 310742 | 374548 | 330555 | 287723 | 268502 | 262450 | 258509 | 351296 | 338659 | 285577 | 242710 |
Bevételek összesen: | 255423 | 323033 | 407987 | 384107 | 344725 | 298836 | 290975 | 301070 | 371120 | 374616 | 372391 | 359845 | 781700 |
Kiadások | |||||||||||||
Működési kiadások | 21129 | 10789 | 28467 | 19615 | 16535 | 19855 | 27306 | 20041 | 18643 | 35449 | 28021 | 11723 | 257573 |
Felújítási kiadások | 3156 | 10005 | 635 | 254 | 58793 | 246 | 73089 | ||||||
Fejlesztési kiadások | 427 | 1502 | 4972 | 30781 | 40467 | 474 | 1219 | 22520 | 546 | 254 | 2913 | 106075 | |
Hitel visszafizetés | 0 | ||||||||||||
Tartalék felhasználása | 0 | ||||||||||||
Kiadások összesen: | 21556 | 12291 | 33439 | 53552 | 57002 | 30334 | 28525 | 42561 | 19824 | 35957 | 86814 | 14882 | 436737 |
Egyenleg | 233867 | 310742 | 374548 | 330555 | 287723 | 268502 | 262450 | 258509 | 351296 | 338659 | 285577 | 344963 | 344963 |
Össz.bev.-össz kiad. |
20. melléklet
TÁJÉKOZTATÓ BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN
ezer Ft-ban | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
Sor- | Feladat megnevezése | Összes | E b b ő l | ||||||||||||
Előző év végéig | Beszámolás évében felmerült | Terv évi elő- | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
1 | Feladatok | ||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Fejlesztési hitel | ||||||||||||||
4 | Egyéb hosszú | ||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |