Sántos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2021. 05. 27- 2022. 05. 31Sántos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Sántos Község Polgármestere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5 §. (1)-(2) bekezdésében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott képviselő-testületi feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Sántos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 81.036.308 Ft bevétellel és 60.581.970 Ft kiadással jóváhagyja.
2. § (1) A bevételek jogcím szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A kiadások jogcím szerinti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A felhasználási ütemterv teljesülését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A több éves kihatású döntések bemutatását az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások alakulását a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési évet követő három év tervezett saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit, valamint azok teljesülését a 7. melléklet mutatja be.
(8) A helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat vagyonának kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedés alakulását a 10. melléklet tartalmazza.
3. § Az Önkormányzat zárszámadásában 2020. évi költségvetési pénzmaradványa 20.454.338 Ft, amelyből a kötelezettséggel terhelt maradványa 0 Ft, szabad pénzmaradványa 20.454.338 Ft.
4. § (1) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel és a pénzmaradványnak a 2021. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 3. § szerint gondoskodjon.
(2) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A helyi önkormányzat bevételei
Ft | |||
Eredeti | Módosított | Tény | |
I. Működési bevételek | 49 637 777 | 74 659 588 | 55 486 426 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai | 18 065 508 | 19 315 463 | 19 315 463 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 832 890 | 7 832 890 | 7 832 890 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felaatainak támogatása | 8 331 568 | 8 857 113 | 8 857 113 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 015 860 | 2 015 860 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 101 050 | 609 600 | 609 600 |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel | 11 629 504 | 5 618 577 | 1 272 612 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok EU finansz. | 2 666 000 | 2 666 000 | 0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 118 500 | 37 000 | 37 000 |
elkülönített állami pénzalapból | 788 432 | 1 340 847 | 1 235 612 |
helyi önkormányzatok ésktgv.szerveik | 8 056 572 | 1 574 730 | 0 |
3. Közhatalmi bevételek | 16 652 500 | 43 849 247 | 29 867 006 |
vagyoni típusú adók | 1 232 500 | 2 027 458 | 1 605 836 |
értékesítési és forgalmi adók | 13 500 000 | 37 941 931 | 27 287 790 |
gépjárműadók | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 |
egyéb közhatalmi bevételek | 220 000 | 2 179 858 | 973 380 |
4. Működési bevétel | 3 132 000 | 4 391 301 | 3 546 345 |
szolgáltatások ellenértéke | 160 000 | 242 730 | 212 730 |
egyéb tulajdonosi bevételek | 600 000 | 1 137 404 | 631 937 |
kiszámlázott áfa | 162 000 | 591 624 | 292 123 |
kamatbevétel | 10 000 | 93 166 | 83 178 |
egyéb működési bevétel | 2 200 000 | 2 326 377 | 2 326 377 |
5.Működési célú visszatérítendő támogatások | 158 265 | 1 485 000 | 1 485 000 |
II. Felhalmozási | 92 406 800 | 92 406 800 | 13 047 928 |
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 88 406 800 | 88 406 800 | 7 003 928 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 6 044 000 | 0 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoik EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 88 406 800 | 82 362 800 | 7 003 928 |
2. Egyéb tárgyi eszkzök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 |
háztartásoktól | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 |
4. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 6 044 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 142 044 577 | 167 066 388 | 68 534 354 |
III. Előző évi pénzmaradvány | 11 717 432 | 11 767 083 | 11 767 083 |
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) | 11 279 545 | 11 329 196 | 11 329 196 |
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 437 887 | 437 887 | 437 887 |
IV. Hitel felvétele | 0 | 0 | 0 |
működési célú | 0 | 0 | 0 |
felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 734 871 | 734 871 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 153 762 009 | 179 568 342 | 81 036 308 |
2. melléklet
A helyi önkormányzat kiadásai
Ft | ||||
Eredeti | Módosított | Tény | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 59 998 743 | 85 805 076 | 45 470 493 | |
Személyi juttatások | 15 868 884 | 18 470 982 | 17 946 246 | |
Munkaadót terhelő járulékok | 2 556 317 | 2 823 803 | 2 678 808 | |
Szociális hozzájárulási adó | 2 501 034 | 2 763 351 | 2 628 356 | |
Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Táppénz | 10 000 | 10 000 | 0 | |
SZJA | 45 283 | 50 452 | 50 452 | |
Dologi kiadások | 32 984 700 | 52 181 722 | 17 959 548 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 801 970 | 5 330 070 | 4 167 206 | |
Elvonások, befizetések | 0 | 1 726 627 | 21 736 | |
Támogatásértékű működési kiadás | 3 136 872 | 3 136 872 | 994 399 | |
helyi önkormányzatnak és ktgv. Szerveinek | 2 000 000 | 2 000 000 | 500 011 | |
társulások és költségvetési sezrveik | 1 136 872 | 1 136 872 | 494 388 | |
Működési visszatérítendőtámogatásokáh-on kívül | 200 000 | 1 685 000 | 1 485 000 | |
civil szervezetek | 0 | 1 485 000 | 1 485 000 | |
háztartások | 200 000 | 200 000 | 0 | |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 450 000 | 450 000 | 217 550 | |
egyházi jogi szeélyek | 50 000 | 50 000 | 0 | |
egyéb civil szervezetek | 400 000 | 400 000 | 217 550 | |
vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 92 844 687 | 92 844 687 | 14 392 898 | |
Intézményi beruházások | 15 607 877 | 15 607 877 | 6 269 710 | |
Felújítások | 77 236 810 | 77 236 810 | 8 123 188 | |
TARTALÉKOK | 200 000 | 200 000 | 0 | |
Céltartalék | 200 000 | 200 000 | 0 | |
Működési célú | 200 000 | 200 000 | 0 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 153 043 430 | 178 849 763 | 59 863 391 | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 718 579 | 718 579 | 718 579 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 718 579 | 718 579 | 718 579 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 153 762 009 | 179 568 342 | 60 581 970 | |
3. melléklet
Felhasználási ütemterv
Ft | |||||||||||||
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen | |
BEVÉTELEK | |||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI | 2 163 727 | 1 445 616 | 1 475 480 | 1 460 548 | 1 460 547 | 1 460 547 | 1 755 002 | 1 565 396 | 2 174 995 | 1 565 396 | 1 565 396 | 1 222 813 | 19 315 463 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL | 141 862 | 26 231 | 133 365 | 35 372 | 116 939 | 79 797 | 62 387 | 74 238 | 308 054 | 52 589 | 153 929 | 87 849 | 1 272 612 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 267 325 | 333 496 | 3 538 408 | -939 943 | 7 689 308 | 1 319 215 | 228 374 | 183 103 | 8 351 780 | 4 214 053 | 3 596 808 | 1 085 079 | 29 867 006 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 124 487 | 138 548 | 105 238 | 374 818 | 685 628 | 71 412 | 908 270 | 72 980 | 103 303 | 54 977 | 297 166 | 609 518 | 3 546 345 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSE ÁH-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 485 000 | 1 485 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK | 6 044 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 044 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL | 0 | 4 069 136 | 2 493 613 | 441 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 003 928 |
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | 11 717 432 | 0 | 0 | 0 | 8 056 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 006 921 | 11 767 083 |
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 871 | 734 871 |
Összesen: | 20 458 833 | 6 013 027 | 7 746 104 | 1 371 975 | 18 008 994 | 2 930 971 | 2 954 033 | 1 895 717 | 10 938 132 | 5 887 015 | 5 613 299 | -2 781 792 | 81 036 308 |
KIADÁSOK | |||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 5 212 045 | 3 271 124 | 2 239 033 | 3 429 215 | 2 337 031 | 4 420 029 | 4 229 755 | 3 705 508 | 3 420 722 | 3 353 451 | 3 820 505 | 6 032 075 | 45 470 493 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 7 688 544 | 0 | 441 260 | 65 155 | 2 132 560 | 1 911 120 | 965 687 | 950 976 | 0 | 191 634 | 0 | 45 962 | 14 392 898 |
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZETÉSE | 718 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 579 |
Összesen: | 13 619 168 | 3 271 124 | 2 680 293 | 3 494 370 | 4 469 591 | 6 331 149 | 5 195 442 | 4 656 484 | 3 420 722 | 3 545 085 | 3 820 505 | 6 078 037 | 60 581 970 |
4. melléklet
Az önkormányzat költségvetési mérlege
Ft | |||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
Megnevezés | Megnevezés | ||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | Eredeti | Módosított | Tény | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | Eredeti | Módosított | Tény |
Pénzforgalmi bevételek | 142 044 577 | 167 066 388 | 68 534 354 | Pénzforgalmi kiadások | 152 843 430 | 178 649 763 | 59 863 391 |
Működési célú | 49 637 777 | 74 659 588 | 55 486 426 | Működési célú | 59 998 743 | 85 805 076 | 45 470 493 |
Önkormányzatok működési támogatásai | 18 065 508 | 19 315 463 | 19 315 463 | Személyi jellegű kiadások | 15 868 884 | 18 470 982 | 17 946 246 |
Működési célú támogatásértékű bevétel | 11 629 504 | 5 618 577 | 1 272 612 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 556 317 | 2 823 803 | 2 678 808 |
Közhatalmi bevételek | 16 652 500 | 43 849 247 | 29 867 006 | Dologi kiadások | 32 984 700 | 52 181 722 | 17 959 548 |
Intézményi működési bevétel | 3 132 000 | 4 391 301 | 3 546 345 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 801 970 | 5 330 070 | 4 167 206 |
Működési célú visszatérítendő támogatások | 158 265 | 1 485 000 | 1 485 000 | Elvonások, befizetések | 0 | 1 726 627 | 21 736 |
Támogatásértékű működési kiadás | 3 136 872 | 3 136 872 | 994 399 | ||||
Működési visszatérítendőtámogatásokáh-on kívül | 200 000 | 1 685 000 | 1 485 000 | ||||
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 450 000 | 450 000 | 217 550 | ||||
Felhalmozási célú | 92 406 800 | 92 406 800 | 13 047 928 | Felhalmozási célú | 92 844 687 | 92 844 687 | 14 392 898 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 88 406 800 | 88 406 800 | 7 003 928 | Intézményi beruházások | 15 607 877 | 15 607 877 | 6 269 710 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | Felújítások | 77 236 810 | 77 236 810 | 8 123 188 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 6 044 000 | ||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 200 000 | 200 000 | 0 | ||||
Működési célú tartalékok | 200 000 | 200 000 | 0 | ||||
Céltartalékok | 200 000 | 200 000 | 0 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | -11 717 432 | -12 501 954 | 7 952 384 | ||||
Működési hiány | -11 279 545 | -12 064 067 | 9 297 354 | ||||
Felhalmozási hiány | -437 887 | -437 887 | -1 344 970 | ||||
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | ||||
Működési célú hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | ||||
V. Belföldi finanszírozási bevételek | 718 579 | 718 579 | 718 579 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 718 579 | 718 579 | 718 579 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 142 044 577 | 167 066 388 | 68 534 354 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 153 762 009 | 179 568 342 | 60 581 970 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA /PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS | 0 | 0 | 20 454 338 | |||
Belső forrásból | 11 717 432 | 12 501 954 | 12 501 954 | Működési hiány / Pénzkészlet változás | 0 | 0 | 21 361 421 |
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 11 279 545 | 11 329 196 | 11 329 196 | Felhalmozási hiány / Pénzkészlet változás | 0 | 0 | -907 083 |
Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele | 437 887 | 437 887 | 437 887 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 734 871 | 734 871 | ||||
Külső forrásból | 0 | 0 | 0 | ||||
Működési célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | ||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 153 762 009 | 179 568 342 | 81 036 308 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 153 762 009 | 179 568 342 | 60 581 970 |
Működési célú bevételek összesen | 60 917 322 | 86 723 655 | 67 550 493 | Működési célú kiadások összesen | 60 917 322 | 86 723 655 | 46 189 072 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 92 844 687 | 92 844 687 | 13 485 815 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 92 844 687 | 92 844 687 | 14 392 898 |
5. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. melléklet
Közvetett támogatások
Ft | ||||||||||
Támogatás megnevezése | Összeg | |||||||||
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 | |||||||||
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | |||||||||
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 0 | |||||||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 | |||||||||
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | |||||||||
7. melléklet
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft | ||||||
Saját bevételek | 2020 - Eredeti | 2020 - Módosított | 2020 - Tény | 2021 | 2022 | 2023 |
a helyi adóból származó bevétel, | 14 732 500 | 39 969 389 | 28 893 626 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | 600 000 | 1 138 404 | 631 937 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | 220 000 | 2 166 858 | 973 380 | 1 005 000 | 1 050 000 | 1 100 000 |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 15 552 500 | 43 274 651 | 30 498 943 | 14 005 000 | 14 050 000 | 14 100 000 |
Ft | ||||||
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2020 - Eredeti | 2020 - Módosított | 2020 - Tény | 2021 | 2022 | 2023 |
hitel, kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
váltó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. melléklet
adósság állomány
1E - Adósság adatok - forintban | ||||||||
# | Megnevezés | Bruttó adósság (kötelezettség) | Adósságot megtestesítő követelései központi alrendszerrel szemben | Adósságot megtestesítő követelései önkormányzati alrendszerrel szemben | Államháztartási szervezetekkel szembeni nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5) | Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései központi egyéb szervezetekkel szemben | Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekkel szembeni, adósságot megtestesítő követelései önkormányzati egyéb szervezetekkel szemben | Nettó államadósság állomány (±) (+:hozzájárulás az államadóssághoz) (-:államadósságot csökkentő összeg) (=6-7-8) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
A) Hitelek, kölcsönök (A=Af+Adf) | ||||||||
01 | Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) | 718 579 | 0 | 0 | 718 579 | 0 | 0 | 718 579 |
02 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény) | 734 871 | 0 | 0 | 734 871 | 0 | 0 | 734 871 |
03 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) | 734 871 | 0 | 0 | 734 871 | 0 | 0 | 734 871 |
Af) Hitelek, kölcsönök - forintalapú (Af) | ||||||||
04 | Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) | 718 579 | 0 | 0 | 718 579 | 0 | 0 | 718 579 |
05 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény) | 734 871 | 0 | 0 | 734 871 | 0 | 0 | 734 871 |
06 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) | 734 871 | 0 | 0 | 734 871 | 0 | 0 | 734 871 |
Adf) Hitelek, kölcsönök - devizaalapú, forintra átszámítva (Adf) | ||||||||
07 | Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B) Értékpapírok (B=B1+B2+B3) | ||||||||
10 | Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B/1) Kötvények (B1= B1f+B1df) | ||||||||
13 | Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B/1/f Kötvények - forintalapú (B1f) | ||||||||
16 | Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B/1/df Kötvények - devizaalapú, forintra átszámítva (B1df) | ||||||||
19 | Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B/2) Kincstárjegyek (B2= B2f+B2df) | ||||||||
22 | Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B/2/f Kincstárjegyek - forintalapú (B2f) | ||||||||
25 | Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B/2/df Kincstárjegyek - devizaalapú, forintra átszámítva (B2df) | ||||||||
28 | Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B/3) Egyéb értékpapírok (B3= B3f+B3df) | ||||||||
31 | Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B/3/f Egyéb értékpapírok - forintalapú (B3f) | ||||||||
34 | Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B/3/df Egyéb értékpapírok - devizaalapú forintra átszámítva (B3df) | ||||||||
37 | Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C) Váltók (C=Cf+Cdf) | ||||||||
40 | Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C/f Forintban kibocsátott váltók - forintalapú (Cf) | ||||||||
43 | Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C/df Devizában kibocsátott váltók - devizaalapú forintra átszámítva (Cdf) | ||||||||
46 | Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D) Pénzügyi lízing (D=Df+Ddf) | ||||||||
49 | Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D/f Forintban kötött pénzügyi lízing - forintalapú (Df) | ||||||||
52 | Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D/df Devizában kötött pénzügyi lízing - devizaalapú forintra átszámítva (Ddf) | ||||||||
55 | Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E) Repó-ügyletek (E=Ef+Edf) | ||||||||
58 | Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E/f Repó-ügyletek - forintalapú (Ef) | ||||||||
61 | Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E/df Repó-ügyletek - devizaalapú, forintra átszámítva (Edf) | ||||||||
64 | Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F) Halasztott fizetés, részletfizetés (F= Ff+Fdf) | ||||||||
67 | Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F/f Halasztott fizetés, részletfizetés - forintalapú (Ff) | ||||||||
70 | Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F/df Halasztott fizetés, részletfizetés - devizaalapú, forintra átszámítva (Fdf) | ||||||||
73 | Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G) Származékos ügyletek fedezeti betéte (G=Gf+Gdf) | ||||||||
76 | Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G/f Származékos ügyletek forintban elhelyezett betéte - forintalapú (Gf) | ||||||||
79 | Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G/df Származékos ügyletek devizában elhelyezett betéte - devizaalapú, forintra átszámítva (Gdf) | ||||||||
82 | Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adósságelemek összesen - forintban kifejezve (A+B+C+D+E+F+G=f+df) | ||||||||
85 | Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) | 718 579 | 0 | 0 | 718 579 | 0 | 0 | 718 579 |
86 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény) | 734 871 | 0 | 0 | 734 871 | 0 | 0 | 734 871 |
87 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) | 734 871 | 0 | 0 | 734 871 | 0 | 0 | 734 871 |
Forintalapú adósságelemek összesen (f=Af+B1f+B2f+B3f+Cf+Df+Ef+Ff+Gf) | ||||||||
88 | Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) | 718 579 | 0 | 0 | 718 579 | 0 | 0 | 718 579 |
89 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény) | 734 871 | 0 | 0 | 734 871 | 0 | 0 | 734 871 |
90 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) | 734 871 | 0 | 0 | 734 871 | 0 | 0 | 734 871 |
Devizaalapú adósságelemek összesen (df=Adf+B1df+B2df+B3df+Cdf+Ddf+Edf+Fdf+Gdf) | ||||||||
91 | Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forintalapú adósságelemekből: előfinanszírozás összesen | ||||||||
94 | Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devizaalapú adósságelemekből: előfinanszírozás összesen - forintban kifejezve | ||||||||
97 | Tárgyévet előző év utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Tárgyidőszak utolsó napján (tény, könyv szerinti árfolyamon átszámítva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Tárgyév utolsó napján (év közben: várható, a december végi állapotra vonatkozó adatközlésben: tényadat az útmutatóban közölt tervezési árfolyamon átszámítva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. melléklet
Vagyonmérleg
Ft | |||||
Eszközök | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Források | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 665 948 944 | 642 188 122 | G) Saját tőke | 682 792 319 | 670 019 071 |
A/I. Immateriális javak | 217 274 | 0 | G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 223 170 712 | 223 170 712 |
A/I/2. Szellemi termékek | 217 274 | 0 | G/II. Nemzeti vagyon változásai | 497 630 110 | 497 630 110 |
A/II. Tárgyi eszközök | 665 099 670 | 641 556 122 | G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 7 028 280 | 7 028 280 |
A/II/1. Ingatlanok, kapcs. vagy. ért. jogok | 571 692 034 | 617 923 169 | G/IV. Felhalmozott eredmény | -37 068 638 | -45 036 783 |
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések | 31 520 202 | 22 920 901 | G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
A/II/3. Tenyészállatok | 0 | 0 | G/VI. Mérleg szerinti erdemény | -7 968 145 | -12 773 248 |
A/II/4. Beruházások, felújítások | 61 887 434 | 712 052 | |||
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök | 632 000 | 632 000 | H) Kötelezettségek | 1 579 885 | 1 856 609 |
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 839 957 | 904 306 |
H/I/1. Személyi juttatásokra | 0 | 0 | |||
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 81 770 | 0 | H/I/2. Munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
B/I. Készletek | 0 | 0 | H/I/3. Dologi kiadásokra | 0 | 0 |
B/II. Értékpapírok | 81 770 | 0 | H/I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
H/I/5. Egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 0 | |||
C) Pénzeszközök | 11 717 432 | 20 640 770 | H/I/6. Beruházásokra | 0 | 0 |
C/I. Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | H/I/7. Felújításokra | 839 957 | 904 306 |
C/II. Pénzátrak, csekkek, betétkönyvek | 0 | 0 | H/I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 0 | 0 |
C/III. Forintszámlák | 11 717 432 | 20 640 770 | H/I/9. Finanszírozási kiadásokra | 0 | 0 |
C/IV. Devizaszámlák | 0 | 0 | H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 718 579 | 734 871 |
C/V. Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | H/II/1. Személyi juttatásokra | 0 | 0 |
H/II/2. Munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 | |||
D) Követelések | 10 364 314 | 10 945 007 | H/II/3. Dologi kiadásokra | 0 | 0 |
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések | 10 135 049 | 10 755 742 | H/II/4. Ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
D/I/1. Működési célú támogatások áh-n belülről | 0 | 0 | H/II/5. Egyéb működési célú kiadásokra | 0 | 0 |
D/I/2. Felhalmozási célú támogatások bevételeire áh-n belülről | 0 | 0 | H/II/6. Beruházásokra | 0 | 0 |
D/I/3. Közhatalmi bevételre | 9 377 691 | 10 083 798 | H/II/7. Felújításokra | 0 | 0 |
D/I/4. Működési bevételre | 757 358 | 671 944 | H/II/8. Egyéb felhalmozási célú kiadásokra | 0 | 0 |
D/I/5. Felhalmozási bevételre | 0 | 0 | H/II/9. Finanszírozási kiadásokra | 718 579 | 734 871 |
D/I/6. Működési célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 21 349 | 217 432 |
D/I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | H/III/1. Kapott előlegek | 0 | 0 |
D/I/8. Finanszírozási bevételre | 0 | 0 | H/III/2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 158 265 | 158 265 | H/III/3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 21 349 | 217 432 |
D/II/1. Működési célú támogatások áh-n belülről | 0 | 0 | H/III/4. Fogótőke elszámolása | 0 | 0 |
D/II/2. Felhalmozási célú támogatások bevételeire áh-n belülről | 0 | 0 | H/III/5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettségek elszámolása | 0 | 0 |
D/II/3. Közhatalmi bevételre | 0 | 0 | H/III/6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 |
D/II/4. Működési bevételre | 0 | 0 | H/III/7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 |
D/II/5. Felhalmozási bevételre | 0 | 0 | |||
D/II/6. Működési célú átvett pénzeszközre | 158 265 | 158 265 | I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | 0 | 0 |
D/II/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközre | 0 | 0 | |||
D/II/8. Finanszírozási bevételre | 0 | 0 | J) Passzív időbeli elhatárolások | 1 850 520 | 1 749 972 |
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 71 000 | 31 000 | J/I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
D/III/1. Adott előlegek | 0 | 0 | J/II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 850 520 | 1 749 972 |
D/III/2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | J/III. Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 |
D/III/3 Más által beszedett bevtéelek elszámolása | 0 | 0 | |||
D/III/4. Forgótőke elszámolása | 71 000 | 31 000 | |||
D/III/5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | |||
D/III/6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | |||
D/III/7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolás | 0 | 0 | |||
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | -2 666 000 | -292 000 | |||
F) Aktív időbeli elhatárolások | 776 264 | 143 753 | |||
F/I. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 93 425 | |||
F/II. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 776 264 | 50 328 | |||
F/III. Halasztott ráfordítások | 0 | 0 | |||
Eszközök összesen | 686 222 724 | 673 625 652 | Források összesen | 686 222 724 | 673 625 652 |
10. melléklet
Gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása
1B - A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása - forintban | |||||||||
# | Megnevezés | Törvény alapján tartós állami részesedések nem-pénzügyi vállalkozásokban | Törvény alapján tartós állami részesedések pénzügyi vállalkozásokban | Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban | Részesedések saját alapítású nonprofit gazdasági társaságokban | Egyéb részesedések | Részesedések nemzetközi szervezetekben | Összesen | Összesenből részesedés a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságokban |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
01 | Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány) | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 000 | 0 | 632 000 | 0 |
02 | Alapítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Tőkeemelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Vásárlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Részesedések pénzeszközök átadásával járó növekedése összesen (02+03+04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Alapítás eszközök átadásával (apport) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Tőkeemelés eszközök átadásával | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Beszerzés kárpótlási jegy ellenében | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | (szándékosan üresen hagyott sor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Átértékelési különbözet (növekedés) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Részesedések egyéb növekedése összesen(06+07+08+09+10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Növekedések összesen (05+12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tőkekivonás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Részesedések pénzeszközök átvételével járó csökkenése összesen (14+15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Értékesítés kárpótlási jegyért | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Felszámolás, végelszámolás miatti kivezetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Értékesítés vesztesége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Átértékelési különbözet (csökkenés) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Részesedések egyéb csökkenése összesen (17+18+19+20+21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Csökkenések összesen (16+22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (1+13-23) | 0 | 0 | 0 | 632 000 | 0 | 632 000 | 0 | |
25 | Gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Tulajdonost megillető osztalék a részesedések előző évi záróállománya után | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Tárgyévi osztalékbevétel a részesedések előző évi állománya után | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Tárgyévi egyéb osztalékbevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok fennálló kötelezettségei a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Részesedések értékesítésének nyeresége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |