Somogyegres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII.28.) önkormányzati rendelete

Somogyegres községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 29- 2021. 07. 30

Somogyegres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

Somogyegres községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Somogyegres Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § (1) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Somogyegres Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

2. § A Somogyegres Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet

a) 3. §-ában a „32 373 088” szövegrészek helyébe a „45 601 522” szöveg,
b) 3. §-ában a „29 374 376” szövegrész helyébe a „42 602 810” szöveg,
c) 3. §-ában a „960 000” szövegrész helyébe az „1 907 358” szöveg,
d) 3. §-ában a „0” szövegrész helyébe a „2 494 086” szöveg,
e) 3. §-ában a „0” szövegrész helyébe a „9 786 990” szöveg,
f) 3. §-ában a „29 374 376” szövegrész helyébe a „42 602 810” szöveg,
g) 3. §-ában a „9 867 736” szövegrész helyébe a „13 698 781” szöveg,
h) 3. §-ában az „1 529 499” szövegrész helyébe az „1 936 074” szöveg,
i) 3. §-ában a „9 277 000” szövegrész helyébe a „9 477 000” szöveg,
j) 3. §-ában a „455 000” szövegrész helyébe a „495 356” szöveg,
k) 3. §-ában a „3 926 446” szövegrész helyébe a „12 676 904” szöveg,
l) 6. § (1) bekezdésében a „3 926 446” szövegrész helyébe a „12 676 904” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet 2021. július 29-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 623 736	8 153 736
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	127 076
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 000 000	960 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	164 459
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*7 623 736*	*9 405 271*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 795 200	3 590 400
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	448 800	448 800
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	254 310
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*2 244 000*	*4 293 510*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9 867 736	13 698 781
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 529 499	1 936 074
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	20 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000	2 500 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*2 520 000*	*2 520 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000	400 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*600 000*	*600 000*
28	Közüzemi díjak	K331	750 000	950 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	155 000	155 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	500 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 750 000	2 750 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*4 455 000*	*4 655 000*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 650 000	1 650 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	2 000	2 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*1 702 000*	*1 702 000*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 277 000	9 477 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 200 000	3 200 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 200 000	3 200 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	35 456
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	*35 456*
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	455 000	455 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	4 900
70	Tartalékok	K513	3 926 446	12 676 904
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	4 381 446	13 172 260
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 361 191	2 361 191
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	637 521	637 521
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	2 998 712	2 998 712
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	31 254 393	44 482 827”

2. melléklet

„2. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 704 006	16 704 006
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 993 370	8 993 370
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*27 967 376*	*27 967 376*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	2 494 086
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	27 967 376	30 461 462
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	150 000
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	*150 000*
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	550 000	550 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	400 000	1 197 358
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*400 000*	*1 197 358*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	10 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	960 000	1 907 358
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 000	50 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	350 000	350 000
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	2 000	2 000
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*2 000*	*2 000*
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	45 000	45 000
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	447 000	447 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	29 374 376	32 815 820”

3. melléklet

„4. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021.évi előirányzat	Módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 998 712	12 785 702
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*2 998 712*	*12 785 702*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*2 998 712*	*12 785 702*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 998 712	12 785 702”

4. melléklet

„7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2021. évi előirányzat





Összesen	0		0


Beruházási kiadások

			forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2021. évi előirányzat
MFP-FVT/2020 Temetői infrastruktúra fejlesztése	2 998 712	2021	2 998 712




Összesen	2 998 712		2 998 712
			”

5. melléklet

„9. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS	2021. évi tervezett összeg	2021. évi módosított előirányzat
Általános tartalék	3926446	12 676 904
Tervezett tartalék	3926446	12 676 904
Céltartalék	0	0
Tervezett tartalék	0	0
ÖSSZESEN:	3926446	12676904

6. melléklet

„10. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

				forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés		Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú		32 815 820	Működési célú	42 602 810
Pénzforgalmi bevételek		32 815 820	Pénzforgalmi kiadások	28 807 211
Működési célú támogatások		30 461 462	Személyi jellegű kiadások	13 698 781
Működési bevételek		447 000	Munkaadót terhelő járulékok	1 936 074
Közhatalmi bevételek		1 907 358	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 477 000
Működési célra átvett pénzeszközök		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése			Egyéb működési kiadás	495 356
			Pénzforgalom nélküli kiadások	13 795 599
			Működési célú tartalékok	12 676 904
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 118 695
Felhalmozási célú		0	Felhalmozási célú	2 998 712
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	2 998 712
Felhalmozási támogatások ÁH belülről			Beruházási kiadások	2 998 712
Felhalmozási bevételek(konc.díj)			Felújítások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadás	0
			Pénzügyi befektetések kiadásai
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
			Felhalmozási tartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		32 815 820	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 601 522

			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	12 785 702
			Működési hiány	9 786 990
			Felhalmozási hiány	2 998 712


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		32 815 820	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 601 522
Működési célú bevételek összesen		32 815 820	Működési célú kiadások összesen	42 602 810
Felhalmozási célú bevételek összesen		0	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 998 712


Községi Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám	Megnevezés		2021.évi módosított előirányzat
			2021.évi módosított előirányzat
			Önkormányzat				Mindösszesen
			Önkormányzat
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen



1.	Maradvány igénybevétel- működési		9 786 990	0	0	9 786 990	9 786 990
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási		2 998 712			2 998 712	2 998 712
Összesen			12 785 702	0	0	12 785 702	12 785 702


			Községi Önkormányzat
			2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI
			költségvetési hiány külső finanszirozása

Sor-szám	Megnevezés		Rovatszám	2021.évi erdeti előirányzat
				Önkormányzat				Mindösszesen
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Mindösszesen
1.				0	0	0		0
2.					0			0
Összesen				0	0	0	0	0

7. melléklet

„11. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

				forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés		Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú		32 815 820	Működési célú	42 602 810
Pénzforgalmi bevételek		32 815 820	Pénzforgalmi kiadások	28 807 211
Működési célú támogatások		30 461 462	Személyi jellegű kiadások	13 698 781
Működési bevételek		447 000	Munkaadót terhelő járulékok	1 936 074
Közhatalmi bevételek		1 907 358	Dologi és egyéb folyó kiadások	9 477 000
Működési célra átvett pénzeszközök		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése			Egyéb működési kiadás	495 356
			Pénzforgalom nélküli kiadások	13 795 599
			Működési célú tartalékok	12 676 904
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 118 695
Felhalmozási célú		0	Felhalmozási célú	2 998 712
Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások	2 998 712
Felhalmozási támogatások ÁH belülről			Beruházási kiadások	2 998 712
Felhalmozási bevételek(konc.díj)			Felújítások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Egyéb felhalmozási kiadás	0
			Pénzügyi befektetések kiadásai	0
			Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
			Felhalmozási tartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		32 815 820	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 601 522

			KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	12 785 702
			Működési hiány	9 786 990
			Felhalmozási hiány	2 998 712

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Belső forrásból		12 785 702	Működési célú hiteltörlesztés
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		9 786 990	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		2 998 712


Külső forrásból
Likviditási hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		45 601 522	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	45 601 522
Működési célú bevételek összesen		42 602 810	Működési célú kiadások összesen	42 602 810
Felhalmozási célú bevételek összesen		2 998 712	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 998 712


Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek bemutatása
								Ezer forintban
Sor-szám	MEGNEVEZÉS					Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei


						2021.	2022.	2023.
1.	Helyi adók					1 045	1 149	1 264
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel
3.	Díjak, pótlékok, bírságok					-	-	-
4.	Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel
5.	Részvények, részesedések értékesítése
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
8.	Saját bevételek (1+..+7)					1 045	1 149	1 264
9.	Saját bevételek (8.sor) 50 %					523	575	632
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18)					-	-	-
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
13.	Hitelt megtestesítő értékpapír
14.	Váltó kibocsátás
15.	Pénzügyi lizing
16.	Visszavásárlási kötelezettség
17.	Fedezeti betét
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)					-	-	-
20.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
21.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása
22.	Hitelt megtestesítő értékpapír
23.	Adott váltó
24.	Pénzügyi lizing
25.	Visszavásárlási kötelezettség
26.	Fedezeti betét
27.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28)					-	-	-


Községi Önkormányzat
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
2021-2022. év
							ezer forintban
MEGNEVEZÉS					TŐKE	KAMAT	ÖSSZESEN
					TŐKE	KAMAT	ÖSSZESEN
					2021.év	2022.év	2021.év	2022.év
					2021.év	2022.év	2021.év	2022.év
Adósságszolgálati kiadások					0	0	0	0
Adósságszolgálati kiadások					0	0	0	0
ÖSSZESEN:					0	0	0	0
ÖSSZESEN:					0	0	0	0


Községi Önkormányzat
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI
2021-2022. év
							ezer forintban
MEGNEVEZÉS					TŐKE	KAMAT	ÖSSZESEN
					TŐKE	KAMAT	ÖSSZESEN
					2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
					2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások					0	0	0	0
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások					0	0	0	0
ÖSSZESEN:					0	0	0	0
ÖSSZESEN:					0	0	0	0
									”