Tengőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VII.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 07. 15- 2021. 07. 16Tengőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tengőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Tengőd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(6) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.
(7) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat működésének zavartalan biztosítása érdekében felhatalmazza a polgármestert 4 000 000 forintig terjedő kötelezettségvállalásra. A felhasználást követően a következő ülésen erről köteles beszámolni.”
2. § (1) A Tengőd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tengőd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Tengőd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tengőd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Tengőd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Tengőd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Tengőd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
3. § (1) A Tengőd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet
- a) 3. §-ában a „81 423 037” szövegrészek helyébe a „89 971 391” szöveg,
- b) 3. §-ában a „61 088 686” szövegrész helyébe a „69 147 040” szöveg,
- c) 3. §-ában a „11 620 000” szövegrész helyébe a „6 960 354” szöveg,
- d) 3. §-ában a „2 175 000” szövegrész helyébe a „4 144 855” szöveg,
- e) 3. §-ában a „40 224 585” szövegrész helyébe a „40 580 952” szöveg,
- f) 3. §-ában a „0” szövegrész helyébe a „8 492 636” szöveg,
- g) 3. §-ában a „7 069 101” szövegrész helyébe a „8 968 423” szöveg,
- h) 3. §-ában a „61 088 686” szövegrész helyébe a „69 147 040” szöveg,
- i) 3. §-ában a „12 205 656” szövegrész helyébe a „19 025 656” szöveg,
- j) 3. §-ában az „1 891 877” szövegrész helyébe a „2 366 177” szöveg,
- k) 3. §-ában a „31 586 700” szövegrész helyébe a „26 309 250” szöveg,
- l) 3. §-ában a „7 710 470” szövegrész helyébe a „8 627 024” szöveg,
- m) 3. §-ában a „0” szövegrész helyébe az „5 124 950” szöveg,
- n) 3. §-ában a „20 334 351” szövegrész helyébe a „20 824 351” szöveg,
- o) 3. §-ában a „20 334 351” szövegrész helyébe a „10 824 351” szöveg,
4. § Hatályát veszti a Tengőd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet
- a) 10. mellékletében foglalt táblázat,
- b) 10. melléklet 10.1. pontja,
- c) 10. melléklet 10.2. pontja,
- d) 11. mellékletében foglalt táblázat,
- e) 11. melléklet 11.1. pontja.
5. § Ez a rendelet 2021. július 15-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Az önkormányzat 2021.évi költségvetési kiadásai
forintban | ||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2021.évi előirányzat | Módosított |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 6 187 896 | 12 307 896 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 |
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 |
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 |
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 800 000 | 800 000 |
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 40 000 | 40 000 |
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 0 |
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 |
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 100 000 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 7 027 896 | 13 247 896 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 502 400 | 5 102 400 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 675 360 | 675 360 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 5 177 760 | 5 777 760 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 12 205 656 | 19 025 656 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 891 877 | 2 366 177 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 50 000 | 50 000 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 425 000 | 3 425 000 |
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 3 475 000 | 3 475 000 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 150 000 | 150 000 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 17 500 | 217 500 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 167 500 | 367 500 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 2 295 000 | 2 295 000 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 345 000 | 345 000 |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 500 000 | 500 000 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 3 245 000 | 3 245 000 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 17 899 200 | 12 421 750 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 24 284 200 | 18 806 750 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 25 000 | 25 000 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 25 000 | 25 000 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3 335 000 | 3 335 000 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 |
41 | Kamatkiadások | K353 | 45 000 | 45 000 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 255 000 | 255 000 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 3 635 000 | 3 635 000 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 31 586 700 | 26 309 250 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 |
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 |
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 |
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 |
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 |
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 6 085 000 | 6 085 000 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 6 085 000 | 6 085 000 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 288 366 |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 288 366 |
60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 |
61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 |
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3 450 470 | 4 078 658 |
64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 |
65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 |
66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 |
67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 |
68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 4 260 000 | 4 260 000 |
70 | Tartalékok | K513 | 0 | 5 124 950 |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) | K5 | 7 710 470 | 13 751 974 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 490 000 |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 4 988 189 | 4 988 189 |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 |
76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 346 811 | 1 346 811 |
79 | Beruházások (=72+…+78) | K6 | 6 335 000 | 6 825 000 |
80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 11 023 111 | 11 023 111 |
81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 2 976 240 | 2 976 240 |
84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 13 999 351 | 13 999 351 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 |
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 |
87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 |
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 |
89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 |
90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 |
91 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 |
92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) | K8 | 0 | 0 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 79 814 054 | 88 362 408” |
2. melléklet
„2. melléklet
Az önkormányzat 2021.évi költségvetési bevételei
forintban | ||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2021.évi előirányzat | Módosított |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 24 989 525 | 24 989 525 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 12 965 060 | 12 965 060 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 |
06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 356 367 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 40 224 585 | 40 580 952 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 8 492 636 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 40 224 585 | 49 073 588 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | 0 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 72 956 |
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 72 956 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 |
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 350 000 | 1 625 133 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 800 000 | 2 421 766 |
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 |
29 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 800 000 | 2 421 766 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 25 000 | 25 000 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 2 175 000 | 4 144 855 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 10 000 000 | 5 000 000 |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 200 000 | 1 200 000 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 44 792 |
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 415 000 | 421 715 |
38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 5 000 | 5 000 |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 5 000 | 5 000 |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 |
48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 288 847 |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) | B4 | 11 620 000 | 6 960 354 |
50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 |
51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 10 000 000 |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 |
53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54) | B5 | 0 | 10 000 000 |
56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 |
57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 |
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) | B6 | 0 | 0 |
62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 |
63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 |
64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 |
65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) | B7 | 0 | 0 |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 54 019 585 | 70 178 797” |
3. melléklet
„4. melléklet
Az önkormányzat 2021.évi finanszírozási bevételei
forintban | ||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2021.évi előirányzat | 2021.évi módosított előirányzat |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 27 403 452 | 19 792 594 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 27 403 452 | 19 792 594 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) | B81 | 27 403 452 | 19 792 594 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) | B82 | 0 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 |
29 | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 27 403 452 | 19 792 594” |
4. melléklet
„7. melléklet
Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai
Felújítási kiadások | ||
Felújítás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
MFP-SZL/2020 szolgálati lakás felújítása | 9 997 283 | 9 997 283 |
MFP-BJA/2020 járdaépítés anyagtámogatása | 4 002 068 | 4 002 068 |
Összesen | 13 999 351 | 13 999 351 |
Beruházási kiadások | ||
Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Biomassza tároló építése | 6 335 000 | 6 335 000 |
Településrendezési eszközök módosítása | - | 490 000 |
Összesen | 6 335 000 | 6 825 000” |
5. melléklet
„9. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi általános és céltartalékai
MEGNEVEZÉS | 2021. évi módosított |
Általános tartalék | 10 124 950 |
Tervezett tartalék | 10 124 950 |
Céltartalék | - |
Tervezett tartalék | - |
ÖSSZESEN: | 10 124 950 |
6. melléklet
1. A Tengőd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
forintban | |||||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | ||||||||||
Működési célú | 60 178 797 | Működési célú | 69 147 040 | ||||||||
Pénzforgalmi bevételek | 60 178 797 | Pénzforgalmi kiadások | 62 413 107 | ||||||||
Működési célú támogatások | 49 073 588 | Személyi jellegű kiadások | 19 025 656 | ||||||||
Működési bevételek | 6 960 354 | Munkaadót terhelő járulékok | 2 366 177 | ||||||||
Közhatalmi bevételek | 4 144 855 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 26 309 250 | ||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 085 000 | ||||||||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése | Egyéb működési kiadás | 8 627 024 | |||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások | 6 733 933 | ||||||||||
Működési célú tartalékok | 5 124 950 | ||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 1 608 983 | ||||||||||
Felhalmozási célú | 10 000 000 | Felhalmozási célú | 20 824 351 | ||||||||
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | 20 824 351 | |||||||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről | 0 | Beruházási kiadások | 6 825 000 | ||||||||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) | Felújítások | 13 999 351 | |||||||||
Felhalmozási célú bevételek | 10 000 000 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | ||||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai | |||||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 0 | ||||||||||
Felhalmozási tartalék | 0 | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 70 178 797 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 89 971 391 | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 19 792 594 | ||||||||||
Működési hiány | 8 968 243 | ||||||||||
Felhalmozási hiány | 10 824 351 | ||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 70 178 797 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 89 971 391 | ||||||||
Működési célú bevételek összesen | 60 178 797 | Működési célú kiadások összesen | 69 147 040 | ||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 10 000 000 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 20 824 351 | ||||||||
10.1. melléklet | |||||||||||
Községi Önkormányzat | |||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI | |||||||||||
költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzmaradvány | |||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | 2021.évi módosított előirányzat | |||||||||
Önkormányzat | Mindösszesen | ||||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. Feladat | Összesen | ||||||||
1. | Maradvány igénybevétel- működési | 8 968 243 | 0 | 0 | 8 968 243 | 8 968 243 | |||||
2. | Maradvány igénybevétel- felhalmozási | 10 824 351 | 10 824 351 | 10 824 351 | |||||||
Összesen | 19 792 594 | 0 | 0 | 19 792 594 | 19 792 594 | ||||||
10.2. melléklet | |||||||||||
Községi Önkormányzat | |||||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI | |||||||||||
költségvetési hiány külső finanszirozása | |||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Rovatszám | 2021.évi erdeti előirányzat | ||||||||
Önkormányzat | Mindösszesen | ||||||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazg. Feladat | Összesen | ||||||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | 0 | 0 | |||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ” |
7. melléklet
1. A Tengőd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
forintban | |||||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | ||||||||||
Működési célú | 60 178 797 | Működési célú | 69 147 040 | ||||||||
Pénzforgalmi bevételek | 60 178 797 | Pénzforgalmi kiadások | 62 413 107 | ||||||||
Működési célú támogatások | 49 073 588 | Személyi jellegű kiadások | 19 025 656 | ||||||||
Működési bevételek | 6 960 354 | Munkaadót terhelő járulékok | 2 366 177 | ||||||||
Közhatalmi bevételek | 4 144 855 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 26 309 250 | ||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 085 000 | ||||||||
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése | Egyéb működési kiadás | 8 627 024 | |||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások | 6 733 933 | ||||||||||
Működési célú tartalékok | 5 124 950 | ||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 1 608 983 | ||||||||||
Felhalmozási célú | 10 000 000 | Felhalmozási célú | 20 824 351 | ||||||||
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | 20 824 351 | |||||||||
Felhalmozási támogatások ÁH belülről | 0 | Beruházási kiadások | 6 825 000 | ||||||||
Felhalmozási bevételek(konc.díj) | 10 000 000 | Felújítások | 13 999 351 | ||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | |||||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai | |||||||||||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 0 | ||||||||||
Felhalmozási tartalék | 0 | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 70 178 797 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 89 971 391 | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 19 792 594 | ||||||||||
Működési hiány | 8 968 243 | ||||||||||
Felhalmozási hiány | 10 824 351 | ||||||||||
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||||||||
Belső forrásból | 19 792 594 | Működési célú hiteltörlesztés | |||||||||
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 8 968 243 | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | |||||||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 10 824 351 | ||||||||||
Külső forrásból | |||||||||||
Likviditási hitelfelvétel | |||||||||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | |||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 89 971 391 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 89 971 391 | ||||||||
Működési célú bevételek összesen | 69 147 040 | Működési célú kiadások összesen | 69 147 040 | ||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 20 824 351 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 20 824 351 | ||||||||
11.1. melléklet | |||||||||||
Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési | |||||||||||
kötelezettségeinek bemutatása | |||||||||||
Ezer forintban | |||||||||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | |||||||||
2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
1. | Helyi adók | 2 150 | 2 365 | 2 602 | |||||||
2. | Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel | ||||||||||
3. | Díjak, pótlékok, bírságok | - | - | - | |||||||
4. | Tárgyieszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel | ||||||||||
5. | Részvények, részesedések értékesítése | ||||||||||
6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | ||||||||||
7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||||||||||
8. | Saját bevételek (1+..+7) | 2 150 | 2 365 | 2 602 | |||||||
9. | Saját bevételek (8.sor) 50 % | 1 075 | 1 183 | 1 301 | |||||||
10. | Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+18) | - | - | - | |||||||
11. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | ||||||||||
12. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | ||||||||||
13. | Hitelt megtestesítő értékpapír | ||||||||||
14. | Váltó kibocsátás | ||||||||||
15. | Pénzügyi lizing | ||||||||||
16. | Visszavásárlási kötelezettség | ||||||||||
17. | Fedezeti betét | ||||||||||
18. | Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték | ||||||||||
19. | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27) | - | - | - | |||||||
20. | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | ||||||||||
21. | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | ||||||||||
22. | Hitelt megtestesítő értékpapír | ||||||||||
23. | Adott váltó | ||||||||||
24. | Pénzügyi lizing | ||||||||||
25. | Visszavásárlási kötelezettség | ||||||||||
26. | Fedezeti betét | ||||||||||
27. | Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték | ||||||||||
28. | Fizetési kötelezettség összesen (10+19) | ||||||||||
29. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9+28) | - | - | - | |||||||
11.2. melléklet | |||||||||||
Községi Önkormányzat | |||||||||||
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség | |||||||||||
2021-2022. év | |||||||||||
ezer forintban | |||||||||||
MEGNEVEZÉS | TŐKE | KAMAT | ÖSSZESEN | ||||||||
2021. év | 2022. év | 2021. év | 2022. év | 2021. év | 2022. év | ||||||
Adósságszolgálati kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11.3. melléklet az ……../2021.( ….... ) Önkormányzati rendelethez | |||||||||||
Községi Önkormányzat | |||||||||||
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI | |||||||||||
2021-2022. év | |||||||||||
ezer forintban | |||||||||||
MEGNEVEZÉS | TŐKE | KAMAT | ÖSSZESEN | ||||||||
2021. év | 2022. év | 2021. év | 2022. év | 2021. év | 2022. év | ||||||
Adósságot keletkeztető fejlesztési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
” |