Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2021. (III.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Hatályos: 2021. 12. 01- 2021. 12. 01Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2021. (III.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kerkáskápolna Község Önkormányzata ( a továbbiakban Önkormányzat) 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet ( a továbbiakban R) alkotja:
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (III.3.) Önkormányzati Rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét 46 215 ezer Ft-ban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételeket 20 243 ezer Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadásokat 24 053 ezer Ft-ban,
ebből:
beruházások összegét 16 693 ezer Ft-ban,
felújítások összegét 7 360 ezer Ft-ban,
a működési célú bevételeket 25 972 ezer Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 22 162 ezer Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 9 224 ezer Ft-ban,
a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. Adót 1 306 ezer Ft-ban,
a dologi kiadásokat 6 733 ezer Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásait 995 ezer Ft-ban,
egyéb működési célú kiadásokat 2 866 ezer Ft-ban,
tartalék 228 ezer Ft-ban,
finanszírozási kiadásokat 810 ezer Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 3 főben állapítja meg.”
2. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (III.3.) Önkormányzati Rendelete 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A Képviselő-testület 2021. évre 228 ezer forint tartalékot állapít meg az 5. számú melléklet szerint.”
3. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (III.3.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (III.3.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (III.3.) Önkormányzati Rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (III.3.) Önkormányzati Rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (III.3.) Önkormányzati Rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (III.3.) Önkormányzati Rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
(2) Az 1–3. § és az 1–6. melléklet 2021. december 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
rovat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
2021. évi módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
rovat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
2021. évi módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||||||
B |
BEVÉTELEK |
K |
KIADÁSOK |
||||||||||||
B4 |
Intézményi működési bevételek |
130 |
130 |
130 |
130 |
0 |
K1 |
Személyi juttatások |
9 077 |
8 677 |
400 |
9 224 |
8 824 |
400 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
834 |
156 |
678 |
834 |
156 |
678 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 286 |
1 108 |
178 |
1 306 |
1 128 |
178 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatása |
20 260 |
20 260 |
20 609 |
20 609 |
K3 |
Dologi kiadások |
5 993 |
5 993 |
6 733 |
6 733 |
0 |
|||
B16 |
Müködési támogatások államháztartáson belülről |
1 894 |
1 894 |
1 894 |
1 894 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
995 |
995 |
0 |
995 |
995 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzek |
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
1 515 |
1 415 |
100 |
2 866 |
2 766 |
100 |
||||||
B25 |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
K508 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||||||||
K513 |
Működési tartalék, céltartalék |
7 436 |
7 436 |
0 |
228 |
228 |
0 |
||||||||
Működési bevételek összesen |
23 118 |
22 440 |
678 |
23 467 |
22 789 |
678 |
Működési kiadások összesen |
26 302 |
25 624 |
678 |
21 352 |
20 674 |
678 |
||
B5 |
Felhalmozási bevétel |
K6 |
Intézményi beruházás |
1 741 |
1 741 |
0 |
16 693 |
16 693 |
|||||||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
K7 |
Felújítás |
3 550 |
3 550 |
0 |
7 360 |
7 360 |
0 |
||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
1 495 |
1 495 |
0 |
16 447 |
16 447 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K86 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||||||||
B74 |
Támogatási kölcsön visszatérülések. |
||||||||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
1 495 |
1 495 |
0 |
16 447 |
16 447 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
5 291 |
5 291 |
0 |
24 053 |
24 053 |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
24 613 |
23 935 |
678 |
39 914 |
39 236 |
678 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
31 593 |
30 915 |
678 |
45 405 |
44 727 |
678 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-6 980 |
-6 980 |
0 |
-5 491 |
-5 491 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
3 994 |
3 994 |
0 |
2 505 |
2 505 |
0 |
||||||||
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
3 796 |
3 796 |
0 |
3 796 |
3 796 |
0 |
||||||||
B81 |
Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadás |
810 |
810 |
0 |
810 |
810 |
0 |
||||||
B81 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
||||||||||||
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
7 790 |
7 790 |
0 |
6 301 |
6 301 |
0 |
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
810 |
810 |
0 |
810 |
810 |
0 |
||
Működési bevételek mindösszesen |
27 112 |
26 434 |
678 |
25 972 |
25 294 |
678 |
Működési kiadások mindösszesen |
27 112 |
26 434 |
678 |
22 162 |
21 484 |
678 |
||
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
5 291 |
5 291 |
0 |
20 243 |
20 243 |
0 |
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
5 291 |
5 291 |
0 |
24 053 |
24 053 |
0 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
32 403 |
31 725 |
678 |
46 215 |
45 537 |
678 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
32 403 |
31 725 |
678 |
46 215 |
45 537 |
678” |
||
2. melléklet
adatok ezer Ft-ban |
|||
rovat/ sszám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
B4 1. |
Intézményi működési bevételek |
130 |
130 |
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
B402 |
Tárgyi eszköz bérbeadásásból származó bevétel |
20 |
20 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
110 |
110 |
B404 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetésből származó bevétel |
0 |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
B408 |
Kamat bevételek |
0 |
0 |
B3 2. |
Közhatalmi bevételek |
834 |
834 |
B31 |
Jövedelmadók |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
200 |
200 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
200 |
200 |
B351 |
értékesítési és forgalmi adók |
634 |
634 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
634 |
634 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
B355 |
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
B355 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
B36 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
B11 3. |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
20 260 |
20 609 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 593 |
11 607 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 397 |
6 661 |
B113 |
gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
0 |
B114 |
Települési önkorm. Kulturális támogatása |
2 270 |
2 270 |
B115 |
Kiegészítő célú möködési költségvetési támogatás |
0 |
71 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
B1 4. |
Működési célú támogatások állaháztartáson belül |
1 894 |
1 894 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapokból |
1 641 |
1 641 |
B16 |
Társadalombíztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és kv. Szerveik-KÖH |
0 |
0 |
B16 |
Társulások és kv. szerveik |
0 |
0 |
B16 |
Központi költségvetési szervek |
253 |
253 |
B6 5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B1 6. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
B8 7. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
3 994 |
2 505 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
3 994 |
2 505 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
27 112 |
25 972 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
|||
adatok ezer Ft-ban |
|||
rovat/ sorszám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
K1 1. |
Személyi juttatások |
9 077 |
9 224 |
K2 2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 286 |
1 306 |
K3 3. |
Dologi kiadások |
5 993 |
6 733 |
K4 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
995 |
995 |
Szociális tüzifa támogatás |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
995 |
995 |
|
Települési támogatás |
995 |
995 |
|
Lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
|
Gyermekszületési támogatás |
0 |
0 |
|
Temetési támogatás |
135 |
135 |
|
Beiskolázási támogatás |
60 |
60 |
|
Átmeneti - rendkivüli támogatás |
600 |
600 |
|
Szoc. étkeztetés |
200 |
200 |
|
K5 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 515 |
2 866 |
K502 |
Önkorm. előző évi elszámolásából visszafiz. Köt. |
0 |
1 351 |
K506 |
Működési kiadás államháztartáson belülre |
1 415 |
1 415 |
K506 |
Központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
K506 |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
494 |
494 |
Orvosi ügyelet |
430 |
430 |
|
Fiziotherápia |
64 |
64 |
|
K506 |
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
921 |
921 |
Zalamenti és Őrségi Önkorm. Szociális és Gyermekj. Társ. |
0 |
0 |
|
Pöttömsziget óvoda |
914 |
914 |
|
Nyugat-d.tuli regionális hulladékgazd. Társ. |
7 |
7 |
|
K512 |
Működési kiadások államháztartáson kivülre |
100 |
100 |
Egyéb civil szervezetek |
100 |
100 |
|
Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társ. |
0 |
0 |
|
K513 |
Tartalék |
7 436 |
228 |
K5 6 . |
Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
K9 7 . |
Működési célú finanszírozási kiadások |
810 |
810 |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
K914 |
ÁH. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
810 |
810 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
27 112 |
22 162 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
” |
3. melléklet
adatok ezer Ft-ban |
|||
rovat /Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosítás |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
B5 8. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
B55 |
Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevétel |
0 |
0 |
B2 9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 495 |
16 447 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
B25 |
felhalmozási célú támogatás önkormányzatoktól és kv. Szerveitől |
0 |
0 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatás társulásoktól és kv.szerveitől |
0 |
0 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatás - fejezeti kezelésű előirányzatból |
1 495 |
16 447 |
B2 10. |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
0 |
0 |
B7 11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B8 12. |
Finanszirozási bevételek |
3 796 |
3 796 |
B811 |
Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kivűlről |
0 |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igénybevétele |
3 796 |
3 796 |
B812 |
Befektetési célú értékpapír bevétele |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 291 |
20 243 |
|
FELHALMOZÁSI HIÁNY |
” |
4. melléklet
adatok ezer Ft-ban |
|||
rovat /ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosítás |
K6 8. |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
1 741 |
16 693 |
K64 |
Eszközbeszerzés - közművelődési normatíva terhére |
341 |
341 |
K64 |
Egyéb eszközök beszerzése |
400 |
400 |
Szennyvíz beruházás |
1 000 |
1000 |
|
MFP-Kommunális eszköz beszerzése |
0 |
14952 |
|
K7 9. |
FELÚJÍTÁSOK |
3 550 |
7 360 |
K71 |
Járda- és útfelújítás |
450 |
4 260 |
Fűtés korszerűsítés, gáz bevezetése |
2 500 |
2500 |
|
Temetőkapu cseréje |
600 |
600 |
|
K8 10. |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
0 |
- Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek |
0 |
0 |
|
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
A fenti előirányzatokból 2021. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
|||
forrás ezer Ft-ban |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosítás |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
|
” |
|||
5. melléklet
adatok ezer Ft-ban |
|||
ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosítás |
K513 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK |
7 790 |
6 301 |
K513 |
Működési célú |
3 994 |
2 505 |
K513 |
Felhalmozási célú |
3 796 |
3796 |
K513 |
CÉLTARTALÉKOK |
0 |
0” |
6. melléklet
adatok főben |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosítás |
|
1. |
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
1 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
0 |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
0 |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
2 |
2 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
2 |
2 |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN |
3 |
3” |
||