Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 25- 2021. 11. 25

Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének módosításáról

2021.11.25.

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltaknak megfelelően, a kötelező intézményvezetői egyeztetést követően, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

1. § Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (I.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-ában a Bevételi főösszeg sorban az összeg 978 225 083 Ft-ra, a Kiadási főösszeg sorban az összeg 978 225 083 Ft-ra módosul.

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen Rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdésének a) pontjában az aa) alpontban az Intézményi működési bevételek sor összege 324 809 814 Ft-ra módosul.

(3) A Rendelet 4. § (2) bekezdésének a) pontjában az aa) alpontban az aaa) Önkormányzat működési bevétele 170 666 182 Ft-ra módosul.

(4) A Rendelet 4. § (2) bekezdésének a) pontjában az ab) pontjában Önkormányzatok sajátos működési bevételei összege 31 379 560 Ft-ra módosul.

(5) A Rendelet 4. § (2) bekezdésének a) pontjában az ab) alpontjában az aba) Helyi adók összege 31 379 560 Ft-ra módosul.

(6) A Rendelet 4. § (2) bekezdésének a) pontjában az ac) alpontjában a költségvetési támogatások összege 263 867 568 Ft-ra módosul.

(7) A Rendelet 4. § (2) bekezdésének a) pontjában az ac) alpontjában az acd) Egyes és szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása 77 280 073 Ft-ra módosul.

(8) A Rendelet 4. § (2) bekezdésének a) pontjában az ac) alpontjában az acf) Egyéb központi támogatás 11 331 211 Ft-ra módosul.

(9) A Rendelet 4. § (2) bekezdésének a) pontjában az ad) alpontjában az Egyéb működési bevételek összege 7 656 650 Ft-ra módosul.

(10) A Rendelet 4. § (2) bekezdésének a) pontjában az ae) alpontjában a Működési költségvetési bevétel összesen 627 713 592 Ft összegre módosul.

(11) A Rendelet 4. § (2) bekezdésének b) pontjában a ba) alpontban az Egyéb felhalmozási bevételek 268 917 858 Ft összeggel kerül megállapításra.

(12) A Rendelet 4. § (2) bekezdésének b) pontjában a bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen 268 917 858 Ft összeggel kerül megállapításra.

(13) A Rendelet 4. § (2) bekezdésének c) pontjában a Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek és az előző év pénzmaradványa nélkül 896 631 450 Ft összegre módosul.

3. § (1) A Rendelet 4. § (3) bekezdésében a Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított működési és felhalmozási kiadási fő összege 978 225 083 Ft-ra módosul.

(2) A Rendelet 4. § (3) bekezdése a pontjának ac) alpontjában Önkormányzathoz tartozó intézmények működési kiadásai 435 415 923 Ft -ra módosul.

(3) A Rendelet 4. § (3) bekezdése a pontjának ac) alpontjában az aca) Személyi jellegű kiadások 52 164 417 Ft-ra módosul.

(4) A Rendelet 4. § (3) bekezdése a pontjának ac) alpontjában az acb) Munkaadókat terhelő járulékok 7 963 996 Ft-ra módosul.

(5) A Rendelet 4. § (3) bekezdése a pontjának ac) alpontjában az acc) Dologi jellegű kiadások 106 680 787 Ft-ra módosul.

(6) A Rendelet 4. § (3) bekezdése a pontjának ac) alpontjában az acd) Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 937 538 Ft-ra módosul.

(7) A Rendelet 4. § (3) bekezdése a pontjának ac) alpontjában az ace) Pénzeszköz átadás 167 092 633 Ft-ra módosul.

(8) A Rendelet 4. § (3) bekezdése a pontjának ac) alpontjában az acf) Általános tartalék 71 756 552 Ft.

(9) A Rendelet 4. § (3) bekezdése a pontjának ac) alpontjában az acg) Működési kiadások összesen 587 661 933 Ft.

(10) A Rendelet 4. § (3) bekezdése b) pontjának ba) pontjában a baa) Beruházási kiadások összege 317 631 578 Ft-ra módosul.

(11) A Rendelet 4. § (3) bekezdése b) pontjának bb) pontjában a bab) felújítási kiadások összege 72 931 572 Ft-ra módosul.

(12) A Rendelet 4. § (3) bekezdése b) pontjában a bd) alpontban a Felhalmozási kiadások összesen 390 563 150 Ft-ra módosul.

4. § (1) A Rendelet 4. § (4) bekezdés a) pontjában a Működési költségvetés kiadásai összege 587 661 933 Ft-ra módosul.

(2) A Rendelet 4. § (4) bekezdés a) pontjában aa) alpontjában a Személyi jellegű kiadások összege 151 412 070 Ft-ra módosul.

(3) A Rendelet 4. § (4) bekezdés a) pontjában ab) alpontjában a Munkaadókat terhelő járulékok összege 23 330 787 Ft-ra módosul.

(4) A Rendelet 4. § (4) bekezdés a) pontjában ac) alpontjában a Dologi jellegű kiadások összege 144 312 353 Ft-ra módosul.

(5) A Rendelet 4. § (4) bekezdés a) pontjában ad) alpontjában a Ellátottak juttatása összege 29 937 538 Ft-ra módosul.

(6) A Rendelet 4. § (4) bekezdés a) pontjában ae) alpontjában a Pénzeszköz átadás összege 167 092 633 Ft-ra módosul.

(7) A Rendelet 4. § (4) bekezdés a) pontjában af) alpontjában az Általános tartalék 71 576 552 Ft-ra módosul.

(8) A Rendelet 4. § (4) bekezdés b) pontjában a Felhalmozási költségvetés kiadásainak összege 390 563 150 Ft-ra módosul.

(9) A Rendelet 4. § (4) bekezdés b) pontjának ba) alpontjában a Felújítások összege 72 931 572 Ft-ra módosul.

(10) A Rendelet 4. § (4) bekezdés b) pontjának bb) alpontjában a Beruházási kiadás összege 317 631 578 Ft.

(11) A Rendelet 4. § (4) bekezdés c) pontjában a Költségvetési kiadások összesen 978 225 083 Ft-ra módosul.

5. § A kiadások intézményi részletezését tartalmazó 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

6. § A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását tartalmazó 3. melléklet helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

7. § (1) A Rendelet 4. § (7) bekezdésében szereplő Költségvetési működési kiadás összesen 587 661 933 Ft-ra módosul.

(2) A Rendelet 4. § (7) bekezdésében szereplő Költségvetési működési bevétel összesen 627 713 592 Ft-ra módosul.

(3) A Rendelet 4. § (7) bekezdésében szereplő Költségvetési működési többlet 40 051 659 Ft-ra módosul.

8. § (1) A Rendelet 4. § (8) bekezdésében szereplő Költségvetési felhalmozási kiadás összesen 390 563 150 Ft-ra módosul.

(2) A Rendelet 4. § (8) bekezdésében szereplő Költségvetési felhalmozási bevétel összesen 268 917 858 Ft-ra módosul.

(3) A Rendelet 4. § (8) bekezdésében szereplő Költségvetési felhalmozási hiány 121 645 292 Ft-ra módosul.

9. § (1) A Rendelet 4. § (9) bekezdésében szereplő Költségvetési kiadás összesen 978 225 083 Ft-ra módosul.

(2) A Rendelet 4. § (8) bekezdésében szereplő Költségvetési bevétel összesen 896 631 450 Ft-ra módosul.

10. § A Rendelet 4. § (12) bekezdésében szereplő Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen 978 225 083 Ft-ra módosul.

11. § A Működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését 2. melléklet helyett jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.

12. § A Rendelet 5. §-ában az Általános tartalék összege 71 576 552 Ft-ra módosul.

13. § (1) A Rendelet 6. §-ának (1) bekezdésének b) pontjának ba) alpontjában a teljes munkaidőben foglalkoztatott Óvodai dolgozók létszáma 11 főre módosul.

(2) A Rendelet 6. §-ának (1) bekezdésének b) pontjának bb) alpontjában a részmunkaidőben foglalkoztatott Óvodai dolgozók létszáma 0 főre módosul.

(3) A Rendelet 6. §-ának (1) bekezdésének c) pontjának ca) alpontjában a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 12 főre módosul.

(4) A Rendelet 6. §-ának (1) bekezdésének c) pontjának cb) alpontjában a részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 1 főre módosul.

(5) A létszám intézményenkénti részletezését 2. melléklet helyett jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.

14. § A Rendelet 8. §-ának (9) bekezdésében szereplő polgármester kötelezettségvállalására vonatkozó jogosultság összeghatára 2 000 000 Ft-ra módosul.

1. melléklet

2021. I-III. negyedévi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK
	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. I-III. negyedévi teljesítlés	Teljesítés %ban	Megnevezés	2021. évi eredeti előir.	2021. évi módosított előir.	2021. I-III. negyedévi teljesítés	Teljesítés %ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	686 496 469	709 307 225	445 930 495	63	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	563 348 933	587 661 933	315 416 033	54
1. Intézményi működési bevételek	172 674 622	324 809 814	124 829 586	38	1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	409 210 471	435 415 923	211 851 066	49
*Kötelező feladatok működési bevétele*	*172 674 622*	*324 809 814*	*124 829 586*	38	*Kötelező feladatok működési kiadása*	*409 210 471*	*435 415 923*	*211 851 066*	49
1.1. Önkormányzat működési bevétele	18 536 160	170 666 182	16 324 065	10	1.1. Személyi jellegű kiadások	47 292 277	52 164 417	36 188 919	69
1.2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele	46 866 000	46 866 063	33 500 094	71	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 229 494	7 963 996	5 200 307	65
1.3. Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele	107 272 462	107 277 569	75 005 427	70	1.3. Dologi kiadások	109 271 200	106 680 787	43 455 355	41
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	29 764 000	29 937 538	4 446 478	15
*Önként vállalt feladatok működési bevétele*	-				1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	144 989 989	167 092 633	122 560 007	73
1.3. Önkormányzat működési bevétele					1.7. Általános tartalék	70 663 511	71 576 552
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	24 058 000	31 379 560	30 694 694	98	*Önként vállalt feladatok működési kiadása*	-
2.1. Helyi adók	23 050 000	30 371 560	30 321 560	100	1.3. Dologi kiadások	-
2.1.1. Iparűzési adó	15 000 000	22 151 204	22 151 204	100	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása
2.1.2. Kommunális adó	8 000 000	8 170 356	8 170 356	100	1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
2.1.3. Idegenforgalmi adó	50 000	50 000
2.2. Átengedett központi adók	-	-	-		2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal Hivatal	46 866 000	46 866 063	32 238 346	69
2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)					*Kötelező feladatok működési kiadása*	*46 866 000*	*46 866 063*	*32 238 346*	69
2.2.2. Talajterhelési díj					2.1. Személyi jellegű kiadások	33 813 999	33 958 591	23 345 481	69
2.3. Egyéb bevételek	1 008 000	1 008 000	373 134	37	2.2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 402 089	5 257 497	3 612 463	69
2.3.1. Egyéb közhatalmi bevételek	808 000	808 000			2.3. Dologi kiadások	7 649 912	7 649 975	5 280 402	69
2.3.2. Pótlék	200 000	200 000	373 134	187	2.4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás
3. Központi költségvetésből kapott támogatás	251 616 602	263 867 568	202 959 032	77	3.Ecsédi Gyöngyszem Óvoda	107 272 462	105 379 947	71 326 621	68
3.1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	116 808 884	116 808 884	89 142 119	76	*Kötelező feladatok működési kiadása*	*107 272 462*	*105 379 947*	*71 326 621*	68
3.2. Köznevelési és gyermekétkeztetési felad.támogatása	51 527 270	51 527 270	40 373 689	78	3.1. Személyi jellegű kiadások	65 279 962	65 289 062	43 052 966	66
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	76 360 318	77 280 073	57 668 228	75	3.2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 118 394	10 109 294	6 724 813	67
3.4.Kulturális feladatok támogatása	6 920 130	6 920 130	5 346 543	77	3.3. Dologi kiadások	31 874 106	29 981 591	21 548 842	72
3.5. Egyéb központi támogatás		11 331 211	10 428 453	92
4. Egyéb működési bevételek	7 656 000	7 656 650	5 853 550	76
4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP)	7 656 000	7 656 650	5 853 550	76
4.4. Működ.célú támog.értékű bev.
5. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	230 491 245	81 593 633	81 593 633	100
5.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	230 491 245	81 593 633	81 593 633	100
5.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezés
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	-	268 917 858	268 917 858	100	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	123 147 536	390 563 150	70 024 408	18
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	-	-	-		1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok	123 147 536	390 563 150	70 024 408	18
1.1. Tárgyi eszk. Imm.javak értékesítése					1.1. Felhalmozási céltartalék Áfa-val
2. Egyéb felhalmozási bevételek	-	268 917 858	268 917 858	100	1.2 Felújítási kiadások Áfa-val	54 013 406	72 931 572	43 667 562	60
2.1. Felhalmoz.célú pénzeszk.átvét.		268 917 858	268 917 858	100	1.3. Beruházási kiadások Áfa-val	69 134 130	317 631 578	26 356 846	8
3. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	-	-	-		Hitel törlesztés	-
3.1. Hitel					Hitel törlesztés	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	686 496 469	978 225 083	714 848 353	73	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	686 496 469	978 225 083	385 440 441	39

2. melléklet

3. melléklet

Ecséd Községi Önkormányzat 2021. évi Felhalmozási kiadása

	COFOG		Megnevezés	Beruházás 2021. évi eredeti ei. Ft	Beruházás 2021. évi módosított ei. Ft	Beruházás 2021. I. félévi teljesítés Ft	Beruházás Teljesítés %ban	Felújítás 2021. évi eredeti ei. Ft	Felújítás 2021. évi módosított eir. Ft	Felújítás 2021. I. félévi teljesítés Ft	Felújítás Teljesítés %-ban
11130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Európa Uniós pályázat	Esélyotthon	7 069 953	3 636 012
11130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		Bölcsőde építése		249 999 692	7 842 416	3
11130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	Európa Uniós pályázat	Óvoda tornaszoba építése	39 992 677	39 992 677
11130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		Közbeszerzési szabályzat és terv	300 000	300 000
11130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		Biztonsági szoftver vásárlás			135 190
11130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		Ételszállító autó, mobil garázs vásárlás	10 000 000	10 000 000	9 272 450	93
66020	Településfejlesztési projekt és támogatásuk		Lakás felújítás					4 013 406	11 314 710	2 300 765	20
66020	Településfejlesztési projekt és támogatásuk		Út- és járda felújítás						11 616 862	11 877 520	102
13320	Köztemető-fenntartás és -működtetés		Kereszt vásárlás	4 200 000	3 430 380	3 271 520	95
13320	Köztemető-fenntartás és -működtetés		Urna oszlop vásárlás		769 620	769 620	100
64010	Közvilágítás		Közvilágítás korszerűsítése	3 000 000	3 000 000
66010	Zöldterület kezelés		Teqball asztal vásárlás	3 000 000	2 167 990	1 730 443	80
66010	Zöldterület kezelés		Fűkasza vásárlás		832 010	832 010	100
66020	Településfejlesztési projekt és támogatásuk		Traktor tartozék vásárlás	1 571 500	1 571 500	571 500	36
45120	Út, autópálya építés		Út- és járda felújítás					50 000 000	50 000 000	29 489 277	59
82091	Közművelődési tevékenységek támogatása		Telefon vásárlás		9 500	9 500	100
104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás		Biztonsági szoftver vásárlás		12 288	12 288	100
74031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		Biztonsági szoftver vásárlás		6 144	6 144	100
82042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		Biztonsági szoftver vásárlás		6 143	6 143	100
91140	Óvodai nevelés, ellátás		TV vásárlás		170 988	170 988	100
96015	Központi Konyha		Ételfőzőüst vásárlás		1 532 636	1 532 636	100
104031	Minibölcsőde		TV vásárlás		193 998	193 998	100
	Beruházás, felújítás összesen:			69 134 130	317 631 578	26 356 846	8	54 013 406	72 931 572	43 667 562	60