Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 20Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1)1 A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 500 007 183 Ft-ban:
a) működési költségvetési bevételét 230 258 929 Ft-ban,
b) felhalmozási költségvetési bevételét 76 313 632 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételét 193 434 622 Ft-ban, ezen belül a maradvány igénybevételét 159 942 106 Ft-ban állapítja meg.
(2)2 A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 500 007 183 Ft-ban, ezen belül
a) működési költségvetési kiadását 234 761 101 Ft-ban, ezen belül
aa) a személyi jellegű kiadásokat 73 513 905 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékokat 9 101 213 Ft-ban,
ac) dologi jellegű kiadásokat 133 030 880 Ft-ban,
ad) a működési célú pénzeszköz átadását 7 637 065 Ft-ban,
ae) az ellátottak pénzbeli juttatásai 8 004 245 Ft-ban,
af) a tartalékot 3 473 793 Ft-ban,
b) felhalmozási költségvetési kiadását 229 458 364 Ft-ban, ezen belül
ba) a beruházások előirányzatát 110 750 806 Ft-ban,
bb) a felújítások előirányzatát 117 957 558 Ft-ban
bc) finanszírozási költségvetési kiadását 35 787 718 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül
a) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,
b) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-ban állapítja meg.
2. § A képviselő-testület:
a) a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását helyi önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet szerint,
b) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési és felhalmozási bevételek és kiadások és azokon belül kiemelt előirányzatok szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint határozza meg.
3. § A képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen helyi önkormányzati szinten a 3. melléklet szerint állapítja meg.
2. A költségvetés részletezése
4. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2022. évi költségvetésének az önkormányzat és az irányításában lévő költségvetési szervek közötti megoszlását a következők szerint határozza meg:
a) az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatok szerint összevontan a 4. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint,
b) a Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda és Konyha költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerint összevontan a 6. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet szerint,
c) az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatait beruházásonként a 8. melléklet, a felújítási kiadások előirányzatát felújításonként 9. melléklet szerint.
5. § A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló ilyen projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint állapítja meg.
6. § A képviselő-testület az adósságállomány alakulását a 11. melléklet az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint határozza meg.
7. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból és kezességekből fennálló kötelezettségeit a futamidő végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig és azokhoz kapcsolódóan az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Korm. rendelet szerinti saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.
8. § A képviselő testület az előirányzatok felhasználási ütemtervét a 14. melléklet szerint, az „Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról” a 15. melléklet szerint határozza meg.
9. § A képviselő-testület 2 500 000.- Ft. általános tartalékot képez a kiadások között.
10. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait a 16. melléklet szerint határozza meg.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § A helyi önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
12. § A képviselő-testület önkormányzati biztost bíz meg az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez, ha a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymás követő hónapban eléri éves eredeti előirányzatának 3 %-át vagy 1 millió forintot.
13. § A költségvetési szerv vezetője a 15. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
14. § (1) A költségvetés terhére egy-egy alkalommal 500 000.-Ft-ot meghaladó mértékű kötelezettségvállalás csak a képviselő-testület engedélyével tehető, ez alól kivételt képeznek a közüzemi számlák.
(2) Az egyes karbantartási munkákat – ha arra lehetőség van – közfoglalkoztatottakkal kell elvégeztetni.
15. § (1) A költségvetési szerv gazdálkodási jogosultságai körében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett a vezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az előirányzatok felett rendelkezésre jogosultak bevételük beszedéséről folyamatosan gondoskodni, és a lehetséges takarékossági intézkedéseket saját hatáskörben megtenni kötelesek.
16. § (1) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(2) 500 ezer forint összeghatárig a polgármester az általános tartalék terhére utólagos beszámolás mellett kötelezettségvállalásra jogosult, ha a kötelezettségvállalás elmulasztása vagy késedelme az önkormányzat számára anyagi vagy egyéb hátránnyal, vagy anyagi vagy egyéb előny elvesztésével járna.
(3) A feladatelmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(4) A képviselő-testület által a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatokat – kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 42. §-a szerinti esetet - valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A kiemelt előirányzat túllépése fegyelmi felelősséget von maga után.
4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
17. § (1) A költségvetés végrehajtását a belső ellenőrzés, 1 fő megbízott belső ellenőr ellenőrzi, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.
(2) A költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni a vezetésük alatt álló költségvetési szervek tekintetében a belső kontrollrendszer megszervezéséről és működtetéséről.
5. A költségvetést érintő egyéb rendelkezések
18. § (1) A költségvetési szerveknél az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 5 %-áig vállalható kötelezettség.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a 2011. évi CXCIX. törvénytől eltérően, 2019. január 1-től 46.380 forintban határozza meg.
(3)3 Az előirányzat módosításokat kiemelt előirányzatonként a 17. melléklet tartalmazza.
6. Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet4
Tard Község Önkormányzat |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
61 390 210 |
73 266 822 |
73 266 822 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 914 815 |
20 914 815 |
20 914 815 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
20 999 630 |
22 364 210 |
22 364 210 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 937 454 |
17 019 304 |
17 019 304 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 538 311 |
2 538 311 |
2 538 311 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
6 781 834 |
6 781 834 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 648 348 |
3 648 348 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
57 373 348 |
57 373 348 |
86 493 906 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
57 373 348 |
57 373 348 |
86 493 906 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
27 700 000 |
43 163 545 |
128 240 388 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
15 463 545 |
15 463 545 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
27 700 000 |
27 700 000 |
112 776 843 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
38 294 013 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…....+4.6.) |
16 025 000 |
23 847 047 |
34 496 572 |
4.1. |
Jövedelemadók |
25 000 |
25 000 |
78 870 |
4.2. |
Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 142 928 |
4.3. |
Termékek és szolgáltatások adói |
12 500 000 |
20 322 047 |
32 000 191 |
4.4. |
Gépjárműadó |
|||
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
274 583 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
44 277 756 |
45 994 624 |
48 055 372 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
102 362 |
63 922 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
26 816 038 |
27 234 042 |
29 077 833 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 259 541 |
4 456 043 |
5 189 520 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
333 024 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
5 508 920 |
5 508 920 |
4 643 620 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 523 257 |
8 523 257 |
8 617 499 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
10 465 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
122 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
170 000 |
170 000 |
119 367 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
31 256 594 |
29 777 088 |
553 875 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
31 256 594 |
29 777 088 |
553 875 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
33 150 087 |
33 150 087 |
420 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
216 000 |
216 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
32 934 087 |
32 934 087 |
420 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
271 172 995 |
306 572 561 |
371 526 935 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
159 942 106 |
159 942 106 |
158 290 594 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
159 942 106 |
159 942 106 |
158 290 594 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
33 492 516 |
33 492 516 |
31 078 848 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 997 082 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
33 492 516 |
33 492 516 |
28 081 766 |
13.4. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
193 434 622 |
193 434 622 |
189 369 442 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
464 607 617 |
500 007 183 |
560 896 377 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||
A |
B |
C |
C |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
212 518 370 |
233 287 308 |
198 761 080 |
1.1. |
Személyi juttatások |
72 236 098 |
75 513 905 |
69 638 419 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 101 213 |
9 101 213 |
8 801 964 |
1.3. |
Dologi kiadások |
117 848 814 |
133 030 880 |
107 241 632 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 004 245 |
8 004 245 |
5 450 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 328 000 |
7 637 065 |
7 629 065 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
577 718 |
577 718 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 928 000 |
6 609 347 |
6 601 347 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 000 |
450 000 |
450 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
213 801 529 |
229 458 364 |
37 378 482 |
2.1. |
Beruházások |
110 557 516 |
110 750 806 |
12 823 777 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
102 494 013 |
117 957 558 |
24 554 705 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
750 000 |
750 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
750 000 |
750 000 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
1 473 793 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
1 473 793 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
428 819 899 |
464 219 465 |
236 139 562 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
35 787 718 |
35 787 718 |
30 376 968 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 295 202 |
2 295 202 |
2 295 202 |
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
33 492 516 |
33 492 516 |
28 081 766 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
35 787 718 |
35 787 718 |
30 376 968 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
464 607 617 |
500 007 183 |
266 516 530 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-157 646 904 |
-157 646 904 |
135 387 373 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
157 646 904 |
157 646 904 |
158 992 474 |
2. melléklet5
Tard Község Önkormányzat |
||||||||||
Kiemelt előirányzatonként |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
|||||||||
Kötelező feladatok eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat |
Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok módosított előirányzat |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat |
Államigazgatási feladatok módosított előirányzat |
Kötelező feladatok teljesítés |
Önként vállalt feladatok teljesítés |
Államigazgatási feladatok teljesítés |
||
A |
B |
C1 |
C2 |
C3 |
D1 |
D2 |
D3 |
E1 |
E2 |
E3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
61 390 210 |
73 266 822 |
73 266 822 |
||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 914 815 |
20 914 815 |
20 914 815 |
||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
20 999 630 |
22 364 210 |
22 364 210 |
||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 937 454 |
17 019 304 |
17 019 304 |
||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 538 311 |
2 538 311 |
2 538 311 |
||||||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
6 781 834 |
6 781 834 |
|||||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 648 348 |
3 648 348 |
|||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
57 373 348 |
57 373 348 |
86 493 906 |
||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
57 373 348 |
57 373 348 |
86 493 906 |
||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
27 700 000 |
43 163 545 |
128 240 388 |
||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
15 463 545 |
15 463 545 |
|||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
27 700 000 |
27 700 000 |
112 776 843 |
||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
38 294 013 |
||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
16 025 000 |
23 847 047 |
34 496 572 |
||||||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
25 000 |
25 000 |
78 870 |
||||||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 142 928 |
||||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
12 500 000 |
20 322 047 |
32 000 191 |
||||||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
274 583 |
||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
44 277 756 |
45 994 624 |
48 055 372 |
||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
102 362 |
63 922 |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
26 816 038 |
27 234 042 |
29 077 833 |
||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 259 541 |
4 456 043 |
5 189 520 |
||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
333 024 |
||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
5 508 920 |
5 508 920 |
4 643 620 |
||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 523 257 |
8 523 257 |
8 617 499 |
||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
10 465 |
||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
122 |
||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
170 000 |
170 000 |
119 367 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
31 256 594 |
29 777 088 |
553 875 |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
553 875 |
||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
31 256 594 |
29 777 088 |
|||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
33 150 087 |
33 150 087 |
420 000 |
||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
216 000 |
216 000 |
|||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
32 934 087 |
32 934 087 |
420 000 |
||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
271 172 995 |
306 572 561 |
371 526 935 |
||||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
159 942 106 |
159 942 106 |
161 287 676 |
||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
159 942 106 |
159 942 106 |
158 290 594 |
||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
2 997 082 |
||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
33 492 516 |
33 492 516 |
28 081 766 |
||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
33 492 516 |
33 492 516 |
28 081 766 |
||||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
193 434 622 |
193 434 622 |
189 369 442 |
||||||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
464 607 617 |
500 007 183 |
560 896 377 |
||||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
2. sz. táblázat |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||||||||
Kötelező feladatok eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat |
Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok módosított előirányzat |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat |
Államigazgatási feladatok módosított előirányzat |
Kötelező feladatok teljesítés |
Önként vállalt feladatok teljesítés |
Államigazgatási feladatok teljesítés |
||
A |
B |
C1 |
C2 |
C3 |
D1 |
D2 |
D3 |
E1 |
E2 |
E3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
212 518 370 |
233 287 308 |
198 761 080 |
||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
72 236 098 |
75 513 905 |
69 638 419 |
||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 101 213 |
9 101 213 |
8 801 964 |
||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
117 848 814 |
133 030 880 |
107 241 632 |
||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 004 245 |
8 004 245 |
5 450 000 |
||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 328 000 |
7 637 065 |
7 629 065 |
||||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
577 718 |
577 718 |
|||||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 928 000 |
6 609 347 |
6 601 347 |
||||||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 000 |
450 000 |
450 000 |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
213 801 529 |
229 458 364 |
37 378 482 |
||||||
2.1. |
Beruházások |
110 557 516 |
110 750 806 |
12 823 777 |
||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
102 494 013 |
117 957 558 |
24 554 705 |
||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
750 000 |
750 000 |
|||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
750 000 |
750 000 |
|||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
1 473 793 |
|||||||
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
1 473 793 |
|||||||
3.2. |
Céltartalék |
|||||||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
428 819 899 |
464 219 465 |
236 139 562 |
||||||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
35 787 718 |
35 787 718 |
30 376 968 |
||||||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
2 295 202 |
2 295 202 |
2 295 202 |
||||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
33 492 516 |
33 492 516 |
28 081 766 |
||||||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
35 787 718 |
35 787 718 |
30 376 968 |
||||||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
464 607 617 |
500 007 183 |
266 516 530 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-157 646 904 |
-157 646 904 |
135 387 373 |
||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
157 646 904 |
157 646 904 |
158 992 474 |
||||||
3. melléklet6
2022. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
Működési kiadások |
|||||||
Ssz. |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
61 390 210 |
73 266 822 |
73 266 822 |
Személyi juttatások |
72 236 098 |
75 513 905 |
69 638 419 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
57 373 348 |
57 373 348 |
86 493 906 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 101 213 |
9 101 213 |
8 801 964 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
117 848 814 |
133 030 880 |
107 241 632 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
16 025 000 |
23 847 047 |
34 496 572 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 004 245 |
8 004 245 |
5 450 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
31 256 594 |
29 777 088 |
553 875 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 328 000 |
7 637 065 |
7 629 065 |
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
2 500 000 |
1 473 793 |
||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
44 277 756 |
45 994 624 |
48 055 372 |
||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
210 322 908 |
230 258 929 |
242 866 547 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
215 018 370 |
234 761 101 |
198 761 080 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
72 472 048 |
40 289 890 |
31 078 848 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
38 979 532 |
6 797 374 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
33 492 516 |
33 492 516 |
31 078 848 |
egyéb belső finanszírozási kiadások |
35 787 718 |
35 787 718 |
30 376 968 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Kölcsön törlesztése |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Betét elhelyezése |
||||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
72 472 048 |
40 289 890 |
31 078 848 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
35 787 718 |
35 787 718 |
30 376 968 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
282 794 956 |
270 548 819 |
273 945 395 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
250 806 088 |
270 548 819 |
229 138 048 |
24. |
Költségvetési hiány: |
4 695 462 |
4 502 172 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
44 105 467 |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
31 988 868 |
- |
44 807 347 |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
Ssz. |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
27 700 000 |
43 163 545 |
128 240 388 |
Beruházások |
110 557 516 |
110 750 806 |
12 823 777 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
102 494 013 |
117 957 558 |
24 554 705 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
33 150 087 |
33 150 087 |
420 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
750 000 |
750 000 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
60 850 087 |
76 313 632 |
128 660 388 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
213 801 529 |
229 458 364 |
37 378 482 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
152 957 330 |
153 144 732 |
158 290 594 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
152 957 330 |
153 144 732 |
158 290 594 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
152 957 330 |
153 144 732 |
158 290 594 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
213 807 417 |
229 458 364 |
286 950 982 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
213 801 529 |
229 458 364 |
37 378 482 |
27. |
Költségvetési hiány: |
152 951 442 |
153 144 732 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
91 281 906 |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet7
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
61 390 210 |
73 266 822 |
73 266 822 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 914 815 |
20 914 815 |
20 914 815 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
20 999 630 |
22 364 210 |
22 364 210 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 937 454 |
17 019 304 |
17 019 304 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 538 311 |
2 538 311 |
2 538 311 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 781 834 |
6 781 834 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 648 348 |
3 648 348 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
53 890 348 |
53 890 348 |
83 678 053 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
53 890 348 |
53 890 348 |
83 678 053 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
27 700 000 |
43 163 545 |
128 240 388 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
15 463 545 |
15 463 545 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
27 700 000 |
27 700 000 |
112 776 843 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
38 294 013 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+……..+4.6.) |
16 025 000 |
23 847 047 |
34 496 572 |
4.1. |
Jövedelemadók |
25 000 |
25 000 |
78 870 |
4.2. |
Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 142 928 |
4.3. |
Termékek és szolgáltatások adói |
12 500 000 |
20 322 047 |
32 000 191 |
4.4. |
Gépjárműadó |
|||
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
274 583 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
15 872 601 |
17 069 103 |
18 150 077 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 503 774 |
4 503 774 |
5 589 504 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 259 541 |
4 456 043 |
5 189 520 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
333 024 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
5 454 920 |
5 454 920 |
4 643 620 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 484 366 |
2 484 366 |
2 264 639 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
10 465 |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
122 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
170 000 |
170 000 |
119 183 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
31 256 594 |
29 777 088 |
553 875 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
31 256 594 |
29 777 088 |
553 875 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
33 150 087 |
33 150 087 |
420 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
216 000 |
216 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
32 934 087 |
32 934 087 |
420 000 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
239 284 840 |
274 164 040 |
338 805 787 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
159 311 043 |
159 311 043 |
157 700 481 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
159 311 043 |
159 311 043 |
157 700 481 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 997 082 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 997 082 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
|||
13.4. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
159 311 043 |
159 311 043 |
160 697 563 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
398 595 883 |
433 475 083 |
499 503 350 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
146 506 636 |
166 948 498 |
138 607 951 |
1.1. |
Személyi juttatások |
39 181 170 |
41 338 970 |
37 892 037 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 740 048 |
4 740 048 |
4 626 750 |
1.3. |
Dologi kiadások |
89 253 173 |
105 228 170 |
83 010 099 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 004 245 |
8 004 245 |
5 450 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 328 000 |
7 637 065 |
7 629 065 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
577 718 |
577 718 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 928 000 |
6 609 347 |
6 601 347 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 000 |
450 000 |
450 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
213 801 529 |
229 265 074 |
37 185 192 |
2.1. |
Beruházások |
110 557 516 |
110 557 516 |
12 630 487 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
102 494 013 |
117 957 558 |
24 554 705 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
750 000 |
750 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
, |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
750 000 |
750 000 |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
1 473 793 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
1 473 793 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
362 808 165 |
397 687 365 |
175 793 143 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
35 787 718 |
35 787 718 |
30 376 968 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 295 202 |
2 295 202 |
2 295 202 |
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
33 492 516 |
33 492 516 |
28 081 766 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
35 787 718 |
35 787 718 |
30 376 968 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
398 595 883 |
433 475 083 |
206 170 111 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
6 |
5 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12 |
8 |
4 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
12 |
8 |
4 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
6 |
5 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12 |
8 |
4 |
|
5. melléklet8
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||||||||
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
|||||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
A |
B |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
61 390 210 |
73 266 822 |
73 266 822 |
||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 914 815 |
20 914 815 |
20 914 815 |
||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
20 999 630 |
22 364 210 |
22 364 210 |
||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 937 454 |
17 019 304 |
17 019 304 |
||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 538 311 |
2 538 311 |
2 538 311 |
||||||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
6 781 834 |
6 781 834 |
|||||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 648 348 |
3 648 348 |
|||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
53 890 348 |
53 890 348 |
83 678 053 |
||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
53 890 348 |
53 890 348 |
83 678 053 |
||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
27 700 000 |
43 163 545 |
128 240 388 |
||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
15 463 545 |
15 463 545 |
|||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
27 700 000 |
27 700 000 |
112 776 843 |
||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
38 294 013 |
||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
16 025 000 |
23 847 047 |
34 496 572 |
||||||
4.1. |
jövedelem adók |
25 000 |
25 000 |
78 870 |
||||||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 142 928 |
||||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
12 500 000 |
20 322 047 |
32 000 191 |
||||||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
500 000 |
274 583 |
||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
15 872 601 |
17 069 103 |
18 150 077 |
||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 503 774 |
4 503 774 |
5 589 504 |
||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 259 541 |
4 456 043 |
5 189 520 |
||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
333 024 |
||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
5 454 920 |
5 454 920 |
4 643 620 |
||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 484 366 |
2 484 366 |
2 264 639 |
||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
10 465 |
||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
122 |
||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
170 000 |
170 000 |
119 183 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
31 256 594 |
29 777 088 |
553 875 |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
31 256 594 |
29 777 088 |
553 875 |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
33 150 087 |
33 150 087 |
420 000 |
||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
216 000 |
216 000 |
|||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
32 934 087 |
32 934 087 |
420 000 |
||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
239 284 840 |
274 164 040 |
338 805 787 |
||||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
159 311 043 |
159 311 043 |
157 700 481 |
||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
159 311 043 |
159 311 043 |
157 700 481 |
||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 997 082 |
||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 997 082 |
||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
13.4. |
Betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
159 311 043 |
159 311 043 |
160 697 563 |
||||||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
398 595 883 |
433 475 083 |
499 503 350 |
||||||
Kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
146 506 636 |
166 948 498 |
138 607 951 |
||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
39 181 170 |
41 338 970 |
37 892 037 |
||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 740 048 |
4 740 048 |
4 626 750 |
||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
89 253 173 |
105 228 170 |
83 010 099 |
||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 004 245 |
8 004 245 |
5 450 000 |
||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 328 000 |
7 637 065 |
7 629 065 |
||||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
577 718 |
577 718 |
|||||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 928 000 |
6 609 347 |
6 601 347 |
||||||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 000 |
450 000 |
450 000 |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
213 801 529 |
229 265 074 |
37 185 192 |
||||||
2.1. |
Beruházások |
110 557 516 |
110 557 516 |
12 630 487 |
||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
102 494 013 |
117 957 558 |
24 554 705 |
||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
750 000 |
750 000 |
|||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
750 000 |
750 000 |
|||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 500 000 |
1 473 793 |
|||||||
3.1. |
Általános tartalék |
2 500 000 |
1 473 793 |
|||||||
3.2. |
Céltartalék |
|||||||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
362 808 165 |
397 687 365 |
175 793 143 |
||||||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
35 787 718 |
35 787 718 |
30 376 968 |
||||||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 295 202 |
2 295 202 |
2 295 202 |
||||||
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
33 492 516 |
33 492 516 |
28 081 766 |
||||||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||||||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
35 787 718 |
35 787 718 |
30 376 968 |
||||||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
398 595 883 |
433 475 083 |
206 170 111 |
||||||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
6 |
5 |
|||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12 |
8 |
4 |
|||||||
6. melléklet9
Megnevezés |
Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda és konyha |
|||
|---|---|---|---|---|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
|||
Forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 483 000 |
3 483 000 |
2 815 853 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 483 000 |
3 483 000 |
2 815 853 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
28 405 155 |
28 925 521 |
29 905 295 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
102 362 |
63 922 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
22 312 264 |
22 730 268 |
23 488 329 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
54 000 |
54 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 038 891 |
6 038 891 |
6 352 860 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
184 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
31 888 155 |
32 408 521 |
32 721 148 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
631 063 |
631 063 |
590 113 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
631 063 |
631 063 |
590 113 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
33 492 516 |
33 492 516 |
28 081 766 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Központi Irányító szervi támogatás |
33 492 516 |
33 492 516 |
28 081 766 |
13.4. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
34 123 579 |
34 123 579 |
28 671 879 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
66 011 734 |
66 532 100 |
61 393 027 |
7. melléklet10
Megnevezés |
Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
|||||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
A |
B |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||||||||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 483 000 |
3 483 000 |
2 815 853 |
||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 483 000 |
3 483 000 |
2 815 853 |
||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|||||||||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|||||||||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
|||||||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||||||||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
28 405 155 |
28 925 521 |
29 905 295 |
||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
102 362 |
63 922 |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
22 312 264 |
22 730 268 |
23 488 329 |
||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
54 000 |
54 000 |
|||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 038 891 |
6 038 891 |
6 352 860 |
||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
184 |
||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
31 888 155 |
32 408 521 |
32 721 148 |
||||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
631 063 |
631 063 |
590 113 |
||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
631 063 |
631 063 |
590 113 |
||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
33 492 516 |
33 492 516 |
28 081 766 |
||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Központi irányító szervi támogatás |
33 492 516 |
33 492 516 |
28 081 766 |
||||||
13.4. |
Betétek megszűnése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
34 123 579 |
34 123 579 |
28 671 879 |
||||||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
66 011 734 |
66 532 100 |
61 393 027 |
||||||
Kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladaatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladaatok |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladaatok |
Államigazgatási feladatok |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
66 011 734 |
66 338 810 |
60 153 129 |
||||||
1.1. |
Személyi juttatások |
33 054 928 |
34 174 935 |
31 746 382 |
||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 361 165 |
4 361 165 |
4 175 214 |
||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
28 595 641 |
27 802 710 |
24 231 533 |
||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
193 290 |
193 290 |
|||||||
2.1. |
Beruházások |
193 290 |
193 290 |
|||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||||||||
3.1. |
Általános tartalék |
|||||||||
3.2. |
Céltartalék |
|||||||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
66 011 734 |
66 532 100 |
60 346 419 |
||||||
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||||||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
7.3. |
Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) |
|||||||||
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||||||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||||||||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
66 011 734 |
66 532 100 |
60 346 419 |
||||||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
3 |
2 |
|||||||
8. melléklet11
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban ! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi és az követő előirányzatok |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Kerékpárút |
91 357 516 |
2022 |
91 357 516 |
|||
Ingatlan vásárlás |
900 000 |
2022 |
900 000 |
|||
Informatikai eszköz beszerzés |
300 000 |
2022 |
300 000 |
|||
Gép, berendezés beszerzés |
18 000 000 |
2022 |
18 000 000 |
|||
Mosógép konyha |
130 000 |
2022 |
130 000 |
|||
Logopédiai tükör |
63 290 |
2022 |
63 290 |
|||
ÖSSZESEN: |
110 750 806 |
110 750 806 |
||||
9. melléklet12
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban ! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
2025. évi és az követő előirányzatok |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
út felújítás |
21 700 000 |
2022 |
21 700 000 |
|||
Ravatalozó felújítása |
2 500 000 |
2022 |
2 500 000 |
|||
Közösségi tér kialakítása |
5 500 000 |
2022 |
5 500 000 |
|||
Könyvtár kialakítása |
4 500 000 |
2022 |
4 500 000 |
|||
Hivatal energetikaifelújítás |
38 294 013 |
2022 |
38 294 013 |
|||
Szálláshely kialakítás |
30 000 000 |
2022 |
30 000 000 |
|||
út felújítás |
17 846 963 |
2022 |
15 463 345 |
|||
ÖSSZESEN: |
120 340 976 |
117 957 358 |
||||
10. melléklet13
EU-s projekt neve, azonosítója:*EFOP3.9.2-16 Humán Kapacitás fejlesztés |
||||||||||||
Ezer forintban ! |
||||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
Összes bevétel, |
2019. évi előirányzat |
2020. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
Saját erő |
||||||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
EU-s forrás |
||||||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||||||
Hitel |
||||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||||
Források összesen: |
||||||||||||
Kiadások, költségek |
||||||||||||
Személyi jellegű |
||||||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||||||
Ezer forintban ! |
||||||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
Összesen: |
||||||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:*EFOP1.5.3-16 Humán szolgáltatás fejlesztés |
||||||||||||
Ezer forintban ! |
||||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
Összes bevétel, |
2019. évi előirányzat |
2020. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
Saját erő |
||||||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
EU-s forrás |
||||||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||||||
Hitel |
||||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||||
Források összesen: |
||||||||||||
Kiadások, költségek |
||||||||||||
Személyi jellegű |
||||||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||||||
Ezer forintban ! |
||||||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
Összesen: |
||||||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:*Kerékpárút kialakítása |
||||||||||||
Ezer forintban ! |
||||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
Összes bevétel, |
2019. évi előirányzat |
2020. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
Saját erő |
||||||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
EU-s forrás |
||||||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||||||
Hitel |
||||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||||
Források összesen: |
||||||||||||
Kiadások, költségek |
||||||||||||
Személyi jellegű |
||||||||||||
Beruházások, beszerzések |
91 357 516 |
|||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
91 357 516 |
|||||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||||||
Ezer forintban ! |
||||||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
Összesen: |
||||||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:*TOP-1.5.3 Helyi Identitás és kohézió erősítése Bogácson és térségében |
||||||||||||
Ezer forintban ! |
||||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
Összes bevétel, |
2017. évi előirányzat |
2018. évi előirányzat |
2019. évi előirányzat |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
Saját erő |
||||||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
EU-s forrás |
||||||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||||||
Hitel |
||||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||||
Források összesen: |
||||||||||||
Kiadások, költségek |
||||||||||||
Személyi jellegű |
||||||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
5 062 160 |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
5 062 160 |
|||||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||||||
Ezer forintban ! |
||||||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
Összesen: |
||||||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:*TOP-1.5.3 Helyi Identitás és kohézió erősítése Bogácson és térségében |
||||||||||||
Ezer forintban ! |
||||||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
Összes bevétel, |
2017. évi előirányzat |
2018. évi előirányzat |
2019. évi előirányzat |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
Saját erő |
||||||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
EU-s forrás |
||||||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||||||
Hitel |
||||||||||||
Egyéb forrás |
||||||||||||
Források összesen: |
||||||||||||
Kiadások, költségek |
||||||||||||
Személyi jellegű |
||||||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
5 062 160 |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
5 062 160 |
|||||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||||||
Ezer forintban ! |
||||||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
Összesen: |
||||||||||||
11. melléklet14
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban! |
||||||||
Ssz. |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
2 295 202 |
2 295 202 |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
2 295 202 |
2 295 202 |
||||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
2 295 202 |
2 295 202 |
||||||
12. melléklet15
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
Ezer forintban ! |
|||
Ssz. |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
300 000 |
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
5 000 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
5 000 |
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
50 000 |
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
Összesen: |
355 000 |
|
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
|||
13. melléklet16
A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása* |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2031. és azt követő években |
Összesen |
Helyi adók |
15 525 000 |
15 602 625 |
15 680 638 |
15 759 041 |
15 837 837 |
15 917 026 |
15 996 611 |
16 076 594 |
16 156 977 |
16 237 762 |
158 790 110 |
|
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
|||||||||||
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|||||||||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
500 000 |
502 500 |
505 013 |
507 538 |
510 075 |
512 626 |
515 189 |
517 765 |
520 354 |
522 955 |
5 114 013 |
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||||||||||
Saját bevételek összesen |
16 025 000 |
16 105 125 |
16 185 651 |
16 266 579 |
16 347 912 |
16 429 651 |
16 511 800 |
16 594 359 |
16 677 330 |
16 760 717 |
0 |
163 904 123 |
Saját bevétel 50 %-a |
8 012 500 |
8 052 563 |
8 092 825 |
8 133 289 |
8 173 956 |
8 214 826 |
8 255 900 |
8 297 179 |
8 338 665 |
8 380 359 |
0 |
81 952 062 |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása |
0 |
0 |
||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
||||||||||
Adott váltó (kamat nélkül) |
||||||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
||||||||||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
||||||||||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenértéke |
||||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel) |
8 012 500 |
8 052 563 |
8 092 825 |
8 133 289 |
8 173 956 |
8 214 826 |
8 255 900 |
8 297 179 |
8 338 665 |
8 380 359 |
0 |
81 952 062 |
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pont ja alapján |
||||||||||||
14. melléklet17
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV |
||||||||||
Ezer Ft-ban |
||||||||||
Ssz. |
Hónap |
Költségvetési |
Hitel |
Kötvény |
Értékpapír |
Pénzmaradvány igénybevétel |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Kibocsát. |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Január |
21 204 252 |
23 499 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 295 202 |
||
2. |
Február |
21 204 242 |
21 204 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Március |
37 706 902 |
51 204 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 148 814 |
||
4. |
Április |
41 204 242 |
21 204 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
Május |
41 204 042 |
51 204 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 457 779 |
||
6. |
Június |
21 204 242 |
21 204 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Július |
21 204 242 |
21 204 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Augusztus |
34 916 379 |
71 204 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
||
9. |
Szeptember |
21 204 242 |
41 204 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
Október |
36 603 808 |
41 204 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 823 866 |
||
11. |
November |
23 062 256 |
36 603 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
12. |
December |
21 204 242 |
99 065 753 |
0 |
0 |
0 |
65 358 431 |
|||
13. |
Összesen |
341 923 091 |
500 007 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 084 092 |
15. melléklet18
Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról |
||
|---|---|---|
2022. ......................... hó |
||
Költségvetési szerv neve: ........................................ |
||
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt |
||
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt |
||
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) |
||
Ssz. |
Tartozásállomány megnevezése |
..... napon túli tartozásállomány |
1 |
Állammal szembeni tartozások |
|
2 |
Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás |
|
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé |
|
6 |
Szállítókkal szembeni tartozásállomány |
|
7 |
Egyéb tartozás-állomány |
|
Összesen |
||
................., 2022. .......hónap .......nap |
||
.......................................... |
||
költségvetési szerv vezetője |
||
16. melléklet19
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek és kiadások keretszámai |
||||||||
Ezer Ft-ban |
||||||||
Ssz. |
B e v é t e l |
K i a d á s |
||||||
M e g n e v e z é s |
2023.évi előir. |
2024.évi előir. |
2025.évi előir. |
M e g n e v e z é s |
2023.évi előir. |
2024.évi előir. |
2025.évi előir. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
B1. Működési célú támogatások ÁHB |
118 762 |
130 638 |
143 702 |
K1. Személyi juttatás |
74 451 |
81 896 |
90 086 |
2. |
B3. Közhatalmi bevételek |
16 025 |
17 628 |
19 390 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó |
9 864 |
10 850 |
11 935 |
3. |
B4. Működési bevételek |
44 277 |
48 705 |
53 575 |
K3. Dologi kiadások |
116 098 |
127 708 |
127 836 |
4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK |
21 898 |
24 088 |
26 497 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 004 |
8 012 |
8 020 |
5. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
7 254 |
7 261 |
7 269 |
||||
6. |
ebből:K512 Tartalékok-általános |
2 500 |
2 503 |
2 505 |
||||
7. |
-cél |
|||||||
8. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
200 962 |
221 058 |
243 164 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
215 671 |
235 728 |
245 145 |
9. |
||||||||
10. |
B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB. |
K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re |
||||||
11. |
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
12. |
B813. Maradvány igénybevétele |
14 709 |
14 670 |
1 981 |
K913. ÁHB-i megelőlegezések |
|||
13. |
B814. ÁHB-i megelőlegezések |
K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz. |
||||||
14. |
B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése |
K915. Központi, irányítószervei támogatás |
||||||
15. |
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
K916. Pénzeszközök betétként történő elh. |
||||||
16. |
B817. Betétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
17. |
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
18. |
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
19. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ: |
14 709 |
14 670 |
1 981 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ: |
0 |
0 |
0 |
20. |
||||||||
21. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ: |
215 671 |
235 728 |
245 145 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ: |
215 671 |
235 728 |
245 145 |
A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban |
||||||||
Felhalmozási bevételek és kiadások keretszámai |
||||||||
Ezer Ft-ban |
||||||||
Ssz. |
B e v é t e l |
K i a d á s |
||||||
M e g n e v e z é s |
2023.évi előir. |
2024.évi előir. |
2025.évi előir. |
M e g n e v e z é s |
2023.évi előir. |
2024.évi előir. |
2025.évi előir. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
22. |
B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről |
35 000 |
50 000 |
50 000 |
K6. Beruházások |
35 000 |
||
23. |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
50 000 |
50 000 |
||
24. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
25. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
35 000 |
50 000 |
50 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
35 000 |
50 000 |
50 000 |
26. |
||||||||
27. |
B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB. |
K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re |
||||||
28. |
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||
29. |
B813. Maradvány igénybevétele |
K913. ÁHB-i megelőlegezések |
||||||
30. |
B814. ÁHB-i megelőlegezések |
K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz. |
||||||
31. |
B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése |
K915. Központi, irányítószervei támogatás |
||||||
32. |
B816. Központi, irányítószervi támogatás |
K916. Pénzeszközök betétként történő elh. |
||||||
33. |
B817. Betétek megszüntetése |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
34. |
B82. Küldöldi finanszírozás bevételei |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
35. |
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
36. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ: |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ: |
0 |
0 |
0 |
37. |
||||||||
38. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ: |
35 000 |
50 000 |
50 000 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ: |
35 000 |
50 000 |
50 000 |
39. |
||||||||
40. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
250 671 |
285 728 |
295 145 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
250 671 |
285 728 |
295 145 |
17. melléklet az 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez20
Tard község önkormányzat 2022. 9-12. havi előirányzat módosításai |
|||||
Kiadási Előirányzat |
Bevételi előirányzat |
||||
Személyi juttatás |
-62 201 |
Köznevelési feladatok támogatása |
1 364 580 |
||
Dologi kiadás |
7 655 308 |
Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés |
236 830 |
||
Egyéb működési kiadás |
1 170 945 |
Kiegészítő támogatás |
1 479 506 |
||
Tartalék |
-2 230 800 |
Kiegészítő támogatás iparűzési adó különbözet |
3 582 988 |
||
Egyéb működési célú átvett pe. |
-1 479 506 |
||||
Működési bevétel |
-120 000 |
||||
Közhatalmi bevétel |
1 468 855 |
||||
Önkormányzat összesen |
6 533 252 |
Önkormányzat összesen |
6 533 253 |
||
Személyi juttatás |
1 120 007 |
Működési bevétel |
520 366 |
||
Dologi kiadások |
-792 931 |
||||
Beruházások |
193 290 |
||||
Óvoda összesen |
520 366 |
Óvoda összesen |
520 366 |
||
Kiadási előirányzatok módosítása összesen |
7 053 618 |
Bevételi előirányzatok módosítása összesen |
7 053 619 |
||
Az 1. § (1) bekezdése a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdése a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (2) bekezdése a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 18. § (3) bekezdését a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
Az 1. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. mellékletet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdése iktatta be. A 17. melléklet a Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.