Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 17.) önkormányzati rendelete
Vezseny Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2022. 01. 18- 2022. 01. 19Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 17.) önkormányzati rendelete
Vezseny Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Vezseny Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az önkormányzat a 6/2021.(II.27.) számú rendelet (továbbiakban: Ör.) módosítására a következőket rendeli el:
1. § A Vezseny Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését: 128.511.294 Ft költségvetési bevétellel, 184.832.737 Ft költségvetési kiadással, 56.321.443 Ft költségvetési egyenleggel, melyből 20.276.248 Ft működési, 36.045.195 Ft felhalmozási, 58.001.489 Ft finanszírozási bevétellel, 1.680.046 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Vezseny Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.27.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Vezseny Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.27.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Vezseny Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.27.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Vezseny Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.27.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Vezseny Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Vezseny Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.27.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Vezseny Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021.(II.27.) önkormányzati rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. január 18-án lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. ÉVI |
|||
Eredeti előirányzat |
4. sz. előirányzat módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
42 001 139 |
2 344 324 |
44 345 463 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 318 041 |
103 224 |
14 421 265 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
14 978 750 |
914 370 |
15 893 120 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 434 348 |
-847 870 |
9 586 478 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 174 600 |
2 174 600 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
354 656 |
4 084 745 |
4 439 401 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
354 656 |
4 084 745 |
4 439 401 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 000 000 |
38 985 166 |
38 985 166 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 000 000 |
38 985 166 |
38 985 166 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 333 500 |
6 333 500 |
||
4.1. |
Építményadó |
150 450 |
150 450 |
||
4.2. |
Kommunális adó |
3 841 800 |
3 841 800 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
1 356 800 |
1 356 800 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Késedelmi pótlék |
929 450 |
929 450 |
||
4.7. |
Bírság |
55 000 |
55 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
10 433 700 |
2 328 000 |
2 328 000 |
12 761 700 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
530 000 |
530 000 |
530 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 961 500 |
1 224 000 |
1 224 000 |
5 185 500 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 740 000 |
2 740 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 120 300 |
1 120 300 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
244 900 |
368 000 |
368 000 |
612 900 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 367 000 |
2 367 000 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
206 000 |
206 000 |
206 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 446 064 |
1 446 064 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 446 064 |
1 446 064 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
80 769 059 |
3 328 000 |
47 742 235 |
128 511 294 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
53 908 355 |
4 093 134 |
58 001 489 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
53 908 355 |
4 093 134 |
58 001 489 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
53 908 355 |
4 093 134 |
58 001 489 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
134 677 414 |
3 328 000 |
51 835 369 |
186 512 783 |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. ÉVI |
|||
Eredeti előirányzat |
3. sz. előirányzat módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
72 590 909 |
2 808 000 |
15 565 403 |
88 156 312 |
1.1. |
Személyi juttatások |
20 043 440 |
3 492 830 |
23 536 270 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 590 790 |
118 584 |
2 709 374 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
39 636 260 |
2 758 000 |
6 651 804 |
46 288 064 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 783 000 |
50 000 |
50 000 |
4 833 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 537 419 |
2 852 185 |
8 389 604 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
569 261 |
569 261 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 246 719 |
58 324 |
5 305 043 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
290 700 |
2 224 600 |
2 515 300 |
|
1.18. |
Tartalékok |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
60 406 459 |
520 000 |
36 269 966 |
96 676 425 |
2.1. |
Beruházások |
37 443 400 |
520 000 |
25 373 394 |
62 816 794 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
2 763 059 |
31 096 572 |
33 859 631 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20 200 000 |
-20 200 000 |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 200 000 |
-20 200 000 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
132 997 368 |
3 328 000 |
51 835 369 |
184 832 737 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 680 046 |
1 680 046 |
||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 680 046 |
1 680 046 |
||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 680 046 |
1 680 046 |
||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
134 677 414 |
3 328 000 |
51 835 369 |
186 512 783 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-52 228 309 |
-4 093 134 |
-56 321 443 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
52 228 309 |
4 093 134 |
56 321 443” |
|
2. melléklet
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. ÉVI |
|||
Eredeti előirányzat |
4. sz. előirányzat módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
42 001 139 |
2 344 324 |
44 345 463 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 318 041 |
103 224 |
14 421 265 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
14 978 750 |
914 370 |
15 893 120 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 434 348 |
-847 870 |
9 586 478 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 174 600 |
2 174 600 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
354 656 |
4 084 745 |
4 439 401 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
354 656 |
4 084 745 |
4 439 401 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 000 000 |
38 985 166 |
38 985 166 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 000 000 |
38 985 166 |
38 985 166 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 333 500 |
6 333 500 |
||
4.1. |
Építményadó |
150 450 |
150 450 |
||
4.2. |
Kommunális adó |
3 841 800 |
3 841 800 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
1 356 800 |
1 356 800 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Késedelmi pótlék |
929 450 |
929 450 |
||
4.7. |
Bírság |
55 000 |
55 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
10 433 700 |
2 328 000 |
2 328 000 |
12 761 700 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
530 000 |
530 000 |
530 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 961 500 |
1 224 000 |
1 224 000 |
5 185 500 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 740 000 |
2 740 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 120 300 |
1 120 300 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
244 900 |
368 000 |
368 000 |
612 900 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 367 000 |
2 367 000 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
206 000 |
206 000 |
206 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 446 064 |
1 446 064 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 446 064 |
1 446 064 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
80 769 059 |
3 328 000 |
47 742 235 |
128 511 294 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
53 908 355 |
4 043 134 |
57 951 489 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
53 908 355 |
4 043 134 |
57 951 489 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
53 908 355 |
4 043 134 |
57 951 489 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
134 677 414 |
3 328 000 |
51 785 369 |
186 462 783 |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. ÉVI |
|||
Eredeti előirányzat |
3. sz. előirányzat módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
72 590 909 |
2 808 000 |
15 515 403 |
88 106 312 |
1.1. |
Személyi juttatások |
20 043 440 |
3 492 830 |
23 536 270 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 590 790 |
118 584 |
2 709 374 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
39 636 260 |
2 758 000 |
6 651 804 |
46 288 064 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 783 000 |
50 000 |
50 000 |
4 833 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 537 419 |
2 802 185 |
8 339 604 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
569 261 |
569 261 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 246 719 |
58 324 |
5 305 043 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
290 700 |
2 174 600 |
2 465 300 |
|
1.18. |
Tartalékok |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
60 406 459 |
520 000 |
36 269 966 |
96 676 425 |
2.1. |
Beruházások |
37 443 400 |
520 000 |
25 373 394 |
62 816 794 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
2 763 059 |
31 096 572 |
33 859 631 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20 200 000 |
-20 200 000 |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 200 000 |
-20 200 000 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
132 997 368 |
3 328 000 |
51 785 369 |
184 782 737 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 680 046 |
1 680 046 |
||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 680 046 |
1 680 046 |
||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 680 046 |
1 680 046 |
||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
134 677 414 |
3 328 000 |
51 785 369 |
186 462 783 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-52 228 309 |
-4 043 134 |
-56 271 443 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
52 228 309 |
4 043 134 |
56 271 443” |
|
3. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2021. ÉVI eredeti |
4. sz. előirányzat |
Összes |
Módosított |
Megnevezés |
2021. ÉVI eredeti |
4. sz. előirányzat |
Összes |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
42 001 139 |
2 344 324 |
44 345 463 |
Személyi juttatások |
20 043 440 |
3 492 830 |
23 536 270 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
354 656 |
4 084 745 |
4 439 401 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 590 790 |
118 584 |
2 709 374 |
||
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
39 636 260 |
2 758 000 |
6 651 804 |
46 288 064 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
6 333 500 |
6 333 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 783 000 |
50 000 |
50 000 |
4 833 000 |
||
5. |
Működési bevételek |
10 433 700 |
2 328 000 |
2 328 000 |
12 761 700 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 537 419 |
2 852 185 |
8 389 604 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
||||||||||
12. |
||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
59 122 995 |
2 328 000 |
8 757 069 |
67 880 064 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
72 590 909 |
2 808 000 |
15 565 403 |
88 156 312 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
13 467 914 |
4 093 134 |
17 561 048 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
13 467 914 |
4 093 134 |
17 561 048 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
13 467 914 |
4 093 134 |
17 561 048 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
|||||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
72 590 909 |
2 328 000 |
12 850 203 |
85 441 112 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
72 590 909 |
2 808 000 |
15 565 403 |
88 156 312 |
26. |
Költségvetési hiány: |
13 467 914 |
480 000 |
6 808 334 |
20 276 248 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
480 000 |
2 715 200 |
2 715 200 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
-” |
4. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2021. ÉVI eredeti |
4.sz. előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. ÉVI eredeti |
4. sz. előirányzat |
Összes |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 000 000 |
38 985 166 |
38 985 166 |
Beruházások |
37 443 400 |
520 000 |
25 373 394 |
62 816 794 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
20 200 000 |
20 200 000 |
Felújítások |
2 763 059 |
31 096 572 |
33 859 631 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 446 064 |
1 446 064 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20 200 000 |
-20 200 000 |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||||
7. |
||||||||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
21 646 064 |
1 000 000 |
38 985 166 |
60 631 230 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
60 406 459 |
520 000 |
36 269 966 |
96 676 425 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
40 440 441 |
40 440 441 |
40 440 441 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
40 440 441 |
40 440 441 |
40 440 441 |
Hitelek törlesztése |
|||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésae |
1 680 046 |
1 680 046 |
1 680 046 |
|||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
40 440 441 |
40 440 441 |
40 440 441 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
1 680 046 |
1 680 046 |
1 680 046 |
||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
62 086 505 |
1 000 000 |
79 425 607 |
101 071 671 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
62 086 505 |
520 000 |
37 950 012 |
98 356 471 |
27. |
Költségvetési hiány: |
38 760 395 |
- |
36 045 195 |
Költségvetési többlet: |
- |
480 000 |
2 715 200 |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
480 000 |
41 475 595 |
2 715 200” |
5. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és |
Felhasználás 2020. december |
2021. évi eredeti előirányzat |
Előirányzat módosítás összesen |
Módosított előirányzat 2021. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
Ingatlan vásárlás _ MFP elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása projekt |
4 640 000 |
2021 |
4 640 000 |
4 640 000 |
||
Iskolabusz váásárlás |
31 000 000 |
2021 |
31 000 000 |
31 000 000 |
||
Település rendezési terv |
4 826 000 |
2016-2021 |
3 022 600 |
1 803 400 |
1 803 400 |
|
Üzletrész átruházásból eredő részesedés (Duna Aszfalt Kft.) |
20 200 000 |
20 200 000 |
||||
MFP - Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése projekt |
4 653 394 |
2021-2022 |
4 653 394 |
4 653 394 |
||
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása - Falusi disznótoros |
520 000 |
2021-2022 |
520 000 |
520 000 |
||
ÖSSZESEN: |
45 639 394 |
3 022 600 |
37 443 400 |
25 373 394 |
62 816 794” |
6. melléklet
Megnevezés |
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
|||
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
4. sz. előirányzat módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
42 001 139 |
2 344 324 |
44 345 463 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 318 041 |
103 224 |
14 421 265 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
14 978 750 |
914 370 |
15 893 120 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 434 348 |
-847 870 |
9 586 478 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 174 600 |
2 174 600 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
354 656 |
4 084 745 |
4 439 401 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
354 656 |
4 084 745 |
4 439 401 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 000 000 |
38 985 166 |
38 985 166 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 000 000 |
38 985 166 |
38 985 166 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 333 500 |
6 333 500 |
||
4.1. |
Építményadó |
150 450 |
150 450 |
||
4.2. |
Kommunális adó |
3 841 800 |
3 841 800 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
1 356 800 |
1 356 800 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Késedelmi pótlék |
929 450 |
929 450 |
||
4.7. |
Bírság |
55 000 |
55 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
10 433 700 |
2 328 000 |
2 328 000 |
12 761 700 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
530 000 |
530 000 |
530 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 961 500 |
1 224 000 |
1 224 000 |
5 185 500 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 740 000 |
2 740 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 120 300 |
1 120 300 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
244 900 |
368 000 |
368 000 |
612 900 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 367 000 |
2 367 000 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
206 000 |
206 000 |
206 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 446 064 |
1 446 064 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 446 064 |
1 446 064 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
80 769 059 |
3 328 000 |
47 742 235 |
128 511 294 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
53 908 355 |
3 927 343 |
57 835 698 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
53 908 355 |
3 927 343 |
57 835 698 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
53 908 355 |
3 927 343 |
57 835 698 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
134 677 414 |
3 328 000 |
51 669 578 |
186 346 992 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
54 579 799 |
2 808 000 |
14 804 426 |
69 384 225 |
1.1. |
Személyi juttatások |
8 653 080 |
2 569 400 |
11 222 480 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
853 000 |
118 584 |
971 584 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
34 753 300 |
2 758 000 |
6 814 257 |
41 567 557 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 783 000 |
50 000 |
50 000 |
4 833 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 537 419 |
2 852 185 |
8 389 604 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
569 261 |
569 261 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 246 719 |
58 324 |
5 305 043 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
290 700 |
2 224 600 |
2 515 300 |
|
1.18. |
Tartalékok |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
60 406 459 |
520 000 |
36 269 966 |
96 676 425 |
2.1. |
Beruházások |
37 443 400 |
520 000 |
25 373 394 |
62 816 794 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
2 763 059 |
31 096 572 |
33 859 631 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20 200 000 |
-20 200 000 |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 200 000 |
-20 200 000 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
114 986 258 |
3 328 000 |
51 074 392 |
166 060 650 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
19 691 156 |
595 186 |
20 286 342 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 680 046 |
1 680 046 |
||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
18 011 110 |
595 186 |
18 606 296 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
19 691 156 |
595 186 |
20 286 342 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
134 677 414 |
3 328 000 |
51 669 578 |
186 346 992 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
” |
||||
7. melléklet
Megnevezés |
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
|||
Feladat |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
4. sz. előirányzat módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
42 001 139 |
2 344 324 |
44 345 463 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 318 041 |
103 224 |
14 421 265 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
14 978 750 |
914 370 |
15 893 120 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 434 348 |
-847 870 |
9 586 478 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 174 600 |
2 174 600 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
354 656 |
4 084 745 |
4 439 401 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
354 656 |
4 084 745 |
4 439 401 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 000 000 |
38 985 166 |
38 985 166 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 000 000 |
38 985 166 |
38 985 166 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
6 333 500 |
6 333 500 |
||
4.1. |
Építményadó |
150 450 |
150 450 |
||
4.2. |
Kommunális adó |
3 841 800 |
3 841 800 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
1 356 800 |
1 356 800 |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Késedelmi pótlék |
929 450 |
929 450 |
||
4.7. |
Bírság |
55 000 |
55 000 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
10 433 700 |
2 328 000 |
2 328 000 |
12 761 700 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
530 000 |
530 000 |
530 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 961 500 |
1 224 000 |
1 224 000 |
5 185 500 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 740 000 |
2 740 000 |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 120 300 |
1 120 300 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
244 900 |
368 000 |
368 000 |
612 900 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 367 000 |
2 367 000 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
206 000 |
206 000 |
206 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 446 064 |
1 446 064 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 446 064 |
1 446 064 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
80 769 059 |
3 328 000 |
47 742 235 |
128 511 294 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
53 908 355 |
3 877 343 |
57 785 698 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
53 908 355 |
3 877 343 |
57 785 698 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
53 908 355 |
3 877 343 |
57 785 698 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
134 677 414 |
3 328 000 |
51 619 578 |
186 296 992 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
54 579 799 |
2 808 000 |
14 754 426 |
69 334 225 |
1.1. |
Személyi juttatások |
8 653 080 |
2 569 400 |
11 222 480 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
853 000 |
118 584 |
971 584 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
34 753 300 |
2 758 000 |
6 814 257 |
41 567 557 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 783 000 |
50 000 |
50 000 |
4 833 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 537 419 |
2 802 185 |
8 339 604 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
569 261 |
569 261 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 246 719 |
58 324 |
5 305 043 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
290 700 |
2 174 600 |
2 465 300 |
|
1.18. |
Tartalékok |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
60 406 459 |
520 000 |
36 269 966 |
96 676 425 |
2.1. |
Beruházások |
37 443 400 |
520 000 |
25 373 394 |
62 816 794 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
2 763 059 |
31 096 572 |
33 859 631 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20 200 000 |
-20 200 000 |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 200 000 |
-20 200 000 |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
114 986 258 |
3 328 000 |
51 024 392 |
166 010 650 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
19 691 156 |
595 186 |
20 286 342 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 680 046 |
1 680 046 |
||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
18 011 110 |
595 186 |
18 606 296 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
19 691 156 |
595 186 |
20 286 342 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
134 677 414 |
3 328 000 |
51 619 578 |
186 296 992 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
” |
||||