(Ft-ban)

Önkormányzati bevételek főösszesítője:

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

250 413 961

325 856 561

B3

Közhatalmi bevételek

195 600 000

253 651 041

B4

Működési bevételek

35 598 399

43 850 741

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

Működési bevételek összesen

482 612 360

624 358 343

B5

Felhalmozási bevételek

-

10 584 607

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41 054 893

378 939 651

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

Felhalmozási bevételek összesen

41 054 893

389 524 258

Költségvetési bevételek összesen

523 667 253

1 013 882 601

B8

Finanszírozási bevételek

479 579 878

484 705 963

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 003 247 131

1 498 588 564

Önkormányzat

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

250 413 961

325 856 561

B3

Közhatalmi bevételek

195 600 000

253 651 041

B4

Működési bevételek

9 258 600

14 601 512

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

Működési bevételek összesen

456 272 561

595 109 114

B5

Felhalmozási bevételek

-

10 545 237

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41 054 893

378 939 651

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

Felhalmozási bevételek összesen

41 054 893

389 484 888

Költségvetési bevételek összesen

497 327 454

984 594 002

B8

Finanszírozási bevételek

241 124 703

241 772 838

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

738 452 157

1 226 366 840

Röszkei Polgármesteri Hivatal

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

B3

Közhatalmi bevételek

-

-

B4

Működési bevételek

26 289 699

29 199 129

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

Működési bevételek összesen

26 289 699

29 199 129

B5

Felhalmozási bevételek

-

39 370

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

Felhalmozási bevételek összesen

-

39 370

Költségvetési bevételek összesen

26 289 699

29 238 499

B8

Finanszírozási bevételek

120 077 135

120 686 735

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

146 366 834

149 925 234

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

B3

Közhatalmi bevételek

-

-

B4

Működési bevételek

50 100

50 100

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

Működési bevételek összesen

50 100

50 100

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

Felhalmozási bevételek összesen

-

-

Költségvetési bevételek összesen

50 100

50 100

B8

Finanszírozási bevételek

118 378 040

122 246 390

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

118 428 140

122 296 490”

(Ft-ban)

Önkormányzati konszolidált kiadások főösszesítője:

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

K1

Személyi juttatások

214 541 282

232 284 357

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

33 240 493

35 430 940

K3

Dologi kiadások

198 644 164

215 310 612

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 850 000

7 850 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

88 326 337

266 719 998

Működési kiadások összesen

542 602 276

757 595 907

K6

Beruházások

80 315 445

236 314 579

K7

Felújítások

123 533 088

210 236 024

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

7 638 900

41 236 884

Felhalmozási kiadások összesen

211 487 433

487 787 487

Költségvetési kiadások összesen

754 089 709

1 245 383 394

K9

Finanszírozási kiadások

249 157 422

253 205 170

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 003 247 131

1 498 588 564

Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásai:

Röszke Község Önkormányzata

K1

Személyi juttatások

47 436 148

61 783 786

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 354 286

8 945 820

K3

Dologi kiadások

132 701 731

145 732 579

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 850 000

7 850 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

88 326 337

266 719 998

Működési kiadások összesen

283 668 502

491 032 183

K6

Beruházások

74 454 245

230 656 579

K7

Felújítások

123 533 088

210 236 024

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

7 638 900

41 236 884

Felhalmozási kiadások összesen

205 626 233

482 129 487

Költségvetési kiadások összesen

489 294 735

973 161 670

K9

Finanszírozási kiadások

249 157 422

253 205 170

KIADÁSOK ÖSSZESEN

738 452 157

1 226 366 840

Röszkei Polgármesteri Hivatal

K1

Személyi juttatások

75 834 126

75 880 126

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 871 075

11 951 075

K3

Dologi kiadások

52 950 433

56 713 033

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

-

-

Működési kiadások összesen

140 655 634

144 544 234

K6

Beruházások

5 711 200

5 381 000

K7

Felújítások

-

-

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

5 711 200

5 381 000

Költségvetési kiadások összesen

146 366 834

149 925 234

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

146 366 834

149 925 234

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde

K1

Személyi juttatások

91 271 008

94 620 445

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 015 132

14 534 045

K3

Dologi kiadások

12 992 000

12 865 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

-

-

Működési kiadások összesen

118 278 140

122 019 490

K6

Beruházások

150 000

277 000

K7

Felújítások

-

-

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

150 000

277 000

Költségvetési kiadások összesen

118 428 140

122 296 490

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

118 428 140

122 296 490”

(Ft-ban)

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

250 413 961

325 856 561

Személyi juttatások

214 541 282

232 284 357

Közhatalmi bevételek

195 600 000

253 651 041

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

33 240 493

35 430 940

Működési bevételek

35 598 399

43 850 741

Dologi kiadások

198 644 164

215 310 612

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 850 000

7 850 000

Egyéb működési célú kiadások

88 326 337

266 719 998

Működési bevételek összesen

482 612 360

624 358 343

Működési kiadások összesen

542 602 276

757 595 907

Felhalmozási bevételek

-

10 584 607

Beruházások

80 315 445

236 314 579

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41 054 893

378 939 651

Felújítások

123 533 088

210 236 024

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

7 638 900

41 236 884

Felhalmozási bevételek összesen

41 054 893

389 524 258

Felhalmozási kiadások összesen

211 487 433

487 787 487

Költségvetési bevételek összesen

523 667 253

1 013 882 601

Költségvetési kiadások összesen

754 089 709

1 245 383 394

Finanszírozási bevételek

479 579 878

484 705 963

Finanszírozási kiadások

249 157 422

253 205 170

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 003 247 131

1 498 588 564

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 003 247 131

1 498 588 564

Működési bevételek és kiadások egyenlege

- 59 989 916

- 133 237 564

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

- 170 432 540

- 98 263 229

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 230 422 456

- 231 500 793

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

230 422 456

231 500 793

(Ft-ban)

Megnevezés

Támogatás vagy átvett

Saját

Összesen

Megnevezés

Összeg

1.

Műfüves pálya burkolat csere

2 000 000

2 000 000

2.

Konyha felújítás

Rendkívüli támogatás

54 000 000

54 000 000

3.

Polg.Hivatal felújítás

Magyar Falu program

25 210 239

15 000 000

40 210 239

4.

Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db)

5 000 000

5 000 000

5.

Pályázati önerő

47 660 176

47 660 176

6.

Víziközművel kapcsolatos fejlesztés

241 516

241 516

7.

Csapadékvízelvezető rendszer felújítása II. ütem

TOP

40 462 434

40 462 434

8.

I.orvosi rendelő felújítása

20 217 159

20 217 159

9.

044/2.hrsz-ú út felújítás

444 500

444 500

Felújítások összesen:

139 889 832

70 346 192

210 236 024

1.

Telkek vízellátásának és szennyvízelvezetésének tervezése

1 000 000

1 000 000

2.

Építési telkek kialakítása

Magyar Falu program

10 401 300

10 401 300

3.

Óvoda udvara rendezése

Magyar Falu program

4 836 260

2 285 534

7 121 794

4.

Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.)

5 000 000

5 000 000

5.

Kerékpáros pihenőhely

IPA

42 346 768

42 346 768

6.

Orvos eszköz beszerzés 2019.

Magyar Falu program

61 170

61 170

7.

Orvos eszköz beszerzés 2020.

Magyar Falu program

2 858 747

2 858 747

8.

Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése

1 600 000

1 600 000

9.

Konyha felújítás project

Önkormányzati fejlesztések

-

10.

Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések

5 381 000

5 381 000

11.

Óvoda eszközök, berendezések beszerzése

277 000

277 000

12.

Élelmezési nyilvántartó program használatának éves díja

-

13.

Polg.Hivatal felújítás

Magyar Falu program

4 527 103

4 527 103

14.

Csapadékvízelvezető rendszer felújítása II. ütem

TOP

149 860 867

149 860 867

15.

Kommunális eszköz beszerzés

Magyar Falu program

5 878 830

5 878 830

Beruházások összesen (1+…+8)

220 771 045

15 543 534

236 314 579

Felhalmozások összesen

300 782 047

85 318 226

386 100 273”

2021. évi tényleges nyitó létszám

2021. évi létszámkeret

(fő)

(fő)

I.

Röszkei Polgármesteri Hivatal

jegyző

1

1

ügyintéző

10

10

Összesen:

11

11

II.

Röszke Község Önkormányzata

polgármester

1

1

alpolgármester

1

1

pályázatíró referens

1

1

közművelődési feladatot ellátók

3

3

önkormányzati közfeladatot ellátók

6

6

Összesen:

12

12

IV.

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde

közalkalmazott

24

24

Ebből:

- Óvodai egység

19

19

intézményvezető, intézményvezető-helyettes

2

2

óvodapedagógus

9

9

pedagógiai asszisztens

1

1

óvodatitkár

1

1

dajka

6

6

- Bölcsődei egység

5

6

szakmai vezető

1

1

kisgyermeknevelő

3

4

dajk, takarító

1

1

Összesen:

24

25

MINDÖSSZESEN

47

48

A létszámkereten a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámát kell érteni.

2021. évi tervezett éves átlag létszám

Röszke Község Önkormányzatánál közfoglalkoztatásban résztvevők éves átlaglétszáma

8

Megnevezés

A II. számú Háziorvosi rendelő energetikai célú fejlesztése Röszke

Interreg-IPA CBC Bike Kerékpárút tervezés és kerékpáros pihenőhely

TOP csapadékvíz elvezető felújítás II.ütem

Összesen

1.

Működési kiadások

8 733 012

9 676 699

18 409 711

Felújítás

190 323 301

190 323 301

Beruházás

42 346 768

42 346 768

2.

Felhalmozási kiadások

-

42 346 768

190 323 301

232 670 069

Kiadások

-

51 079 780

200 000 000

251 079 780

1.

Uniós támogatás

825 463

48 944 000

200 000 000

249 769 463

2.

Hazai támogatás

-

3.

Hitelfelvétel,

-

4.

Költségvetési forrás

2 135 780

2 135 780

5.

Átvett pénzeszköz

-

6.

Áfa visszatérülés

-

Bevételek

825 463

51 079 780

200 000 000

251 905 243”

Jogcím száma

Menny. egység

2020

2021

Változás (2021/2020)

Fajlagos összeg

Mutató

Támogatás

Beszámítás

2020. évi támogatás

Fajlagos összeg

Mutató

Támogatás

Szolidaritási hozzájár.

2021. évi támogatás

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása

elism.hiv. létszám

5 450 000

8,13

44 288 600

6 493 631

37 794 969

5 475 000

9,94

54 590 480

54 590 480

1,44

1.1.1.2.

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

hektár

25 200

215

5 418 000

5 418 000

0

25 200

215

5 418 000

5 418 000

0,00

1.1.1.3.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

km

28 064 000

28 064 000

0

28 288 000

28 288 000

0,00

1.1.1.4.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

m²

485 125

485 125

0

232 331

232 331

0,00

1.1.1.5.

Közutak fenntartásának támogatása

km

3 845 380

3 845 380

0

4 566 990

4 566 990

0,00

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok ellátása

lakos

2 700

3584

9 676 800

9 676 800

0

2 700

3 649

9 852 300

9 852 300

0,00

1.1.1.7.

Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

külter.lakos

2 550

695

1 772 250

1 772 250

0

2 550

775

1 976 250

1 976 250

0,00

Üdülőhelyi feladatok támogatása

id.forg.adóft

260 200

260 200

0

0

0

0,00

1.1.3.

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

ki-és belép.adat

2

10 585 715

21 171 430

0

21 171 430

2

10 124 429

20 248 858

0

20 248 858

0,96

1.1.

Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz.

114 981 785

56 015 386

58 966 399

125 173 209

0

125 173 209

2,12

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás

97 400

111,3

10 840 620

0

10 840 620

97 400

112,30

10 938 020

0

10 938 020

1,01

1.2.2.1.

Óvodaped.elism.létszáma

fő

4 371 500

10,40

45 463 600

0

45 463 600

4 861 500

10,50

51 045 750

0

51 045 750

1,12

1.2.3.1.1.1.1.

Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. 2020.jan.1-ig minősített

fő

396 700

3,1

1 229 770

0

1 229 770

432 000

4,90

2 116 800

0

2 116 800

1,72

1.2.3.1.1.1.2.

Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.

fő

1 447 300

1,0

1 447 300

0

1 447 300

1 611 000

1,00

1 611 000

0

1 611 000

1,11

1.2.3.2.1.1.1.

Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. 2021.jan.1-jéig minősített

fő

0

0,0

0

0

0

396 000

1,00

396 000

0

396 000

0,00

1.2.5.1.1.

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagó-gus munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

fő

2 400 000

7,00

16 800 000

0

16 800 000

2 919 000

7,00

23 226 000

0

23 226 000

1,38

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

75 781 290

0

75 781 290

89 333 570

0

89 333 570

1,18

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása

4 419 000

1

4 419 000

0

4 419 000

5 100 000

0,9

4 590 000

0

4 590 000

1,04

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám.

2 993 000

11 373 400

0

11 373 400

4 260 000

3,5

14 910 000

0

14 910 000

1,31

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

3,8

2 509 000

0

2 509 000

1 686 000

0

1 686 000

0,67

1.3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása

18 301 400

0

18 301 400

21 186 000

0

21 186 000

1,16

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

fő

2 200 000

15 048 000

0

15 048 000

2 376 000

6,25

15 187 500

0

15 187 500

1,01

1.4.1.2.

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

6,84

8 517 965

0

8 517 965

16 597 396

0

16 597 396

1,95

1.4.2.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

adag

285

112 290

0

112 290

285

262

74 670

0

74 670

0,66

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

394

23 678 255

0

23 678 255

31 859 566

0

31 859 566

1,35

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

lakos

1 210

4 483 584

0

4 483 584

2 206

3649

8 049 694

0

8 049 694

1,80

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3559

4 483 584

0

4 483 584

8 049 694

0

8 049 694

1,80

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

237 226 314

56 015 386

181 210 928

275 602 039

0

275 602 039

1,52

SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS

0

0

40 326 337

40 326 337

0

TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁR.-SAL CSÖKKENTVE

237 226 314

56 015 386

181 210 928

275 602 039

40 326 337

235 275 702

1,30”

Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése

Feladatok költségigénye

Feladathoz felhasználható összes forrás

Személyi juttatások

Munkaadót terh.járulék

Dologi kiadások

Ellátottak pénzb.jutt.

Egyéb műk.kiadás

Beruházás

Felújítás

Egyéb felh.kiadás

Finansz. kiadás

Összes ktg.igény

Műk.bev.áh. belülről

Közhat. Bevétel

Műk.bev.

Műk.c.átvett pénzeszk

Felh.bev.áh. belülről

Felhalmozási bevétel

Finansz. bevétel

Összes forrás

011130

Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev.

15 564 948

2 358 167

904 500

18 827 615

17 772 865

444 500

610 250

18 827 615

013320

Köztemető fenntartás és műk.

245 110

245 110

232 331

12 779

245 110

013350

Önk.vagyonnal való gaz. feladatok

3 070 800

1 000 000

62 660 176

-

66 730 976

355 600

29 145 697

10 985 988

1 295 325

9 931 678

15 016 688

66 730 976

018010

Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel

100 808

26 837 373

10 702 247

37 640 428

37 640 428

-

37 640 428

018020

Központi költségvetési befizetések

40 326 337

40 326 337

40 326 337

-

40 326 337

018030

Tám. célú finanszírozási műv.

25 091 440

242 502 923

267 594 363

229 414 119

38 180 244

-

267 594 363

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

11 254 720

895 463

12 150 183

10 373 722

1 776 461

-

12 150 183

045120

Utak, hidak építése

6 000

5 444 500

5 450 500

5 450 500

-

5 450 500

045160

Közutak üzemeltetése, fenntartása

22 145 000

22 145 000

10 952 939

11 192 061

-

22 145 000

045161

Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

2 677 558

415 022

5 874 132

19 221

42 346 768

33 597 984

84 930 685

2 369 480

19 221

82 541 984

-

84 930 685

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

1 200 000

1 200 000

1 200 000

-

1 200 000

062020

Településfejlesztési projectek és tám.

4 780 605

740 995

11 649 412

180 709 811

139 889 832

337 770 655

11 760 819

295 102 342

30 907 494

337 770 655

063020

Víztermelés, -kezelés, ellátás

317 500

1 000 000

241 516

1 559 016

1 559 016

-

1 559 016

064010

Közvilágítás

21 688 000

21 688 000

21 688 000

-

21 688 000

066010

Zölterület kezelés

5 479 039

5 479 039

5 418 000

61 039

-

5 479 039

066020

Város-, községgazd.egyéb szolg.

15 744 881

2 433 864

47 586 078

161 445 627

5 536 500

2 000 000

234 746 950

26 091 337

45 508 033

1 088 394

613 559

161 445 627

234 746 950

081030

Sportlétesítmény működt. és fejl.

3 052 442

464 816

2 200 000

5 717 258

5 635 849

81 409

-

5 717 258

082044

Könyvtári szolgáltatások

3 310 121

538 851

6 000

3 854 972

3 251 868

63 104

540 000

3 854 972

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

4 698 511

738 742

15 307 000

63 500

20 807 753

6 297 826

14 509 927

-

20 807 753

086020

Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk.

1 260 000

1 260 000

1 260 000

-

1 260 000

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

-

-

-

-

1 938 000

- 1 938 000

-

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

-

-

-

-

24 000

- 24 000

-

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám.

3 683 000

7 850 000

1 000 000

12 533 000

20 000

20 000

12 493 000

12 533 000

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen

61 083 786

8 585 920

141 522 379

7 850 000

254 719 998

230 656 579

210 236 024

34 797 984

253 205 170

1 202 657 840

325 856 561

253 651 041

14 601 512

-

378 939 651

10 545 237

219 063 838

1 202 657 840

016080

Kiemelt állami és önk. Rendezvény

700 000

359 900

1 345 000

2 404 900

2 404 900

2 404 900

046040

Hírügynökségi, információs szolgáltatás

190 500

190 500

190 500

190 500

083030

Egyéb kiadói tevékenység

1 417 500

1 417 500

1 417 500

1 417 500

083050

Televízió-műsor szolg. és tám.

457 200

457 200

457 200

457 200

084031

Civil szervezetek működési támogatása

12 000 000

12 000 000

1 000 000

11 000 000

12 000 000

084032

Civil szervezetek programtámogatása

6 438 900

6 438 900

-

6 438 900

6 438 900

084060

Érdekképv., szakszerv.tev. Tám.

800 000

800 000

800 000

800 000

Önként vállalt feladatok összesen

700 000

359 900

4 210 200

-

12 000 000

-

-

6 438 900

-

23 709 000

-

-

-

1 000 000

-

-

22 709 000

23 709 000

Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen

61 783 786

8 945 820

145 732 579

7 850 000

266 719 998

230 656 579

210 236 024

41 236 884

253 205 170

1 226 366 840

325 856 561

253 651 041

-

1 000 000

378 939 651

10 545 237

241 772 838

1 226 366 840

Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése

Feladatok költségigénye

Feladathoz felhasználható összes forrás

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk.kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felh.kiadás

Fin.kiadás

Összes ktg.igény

Műk.bev.áh.belülről

Közhat.bev.

Műk.bev.

Műk.c.átvett pénzeszk

Felh.bev.áh.belülről

Felhalmozási bevétel

Finanszírozási bevétel

Összes forrás

011130

Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége

57 727 126

9 108 795

11 253 765

5 000 000

83 089 686

2 450 630

39 370

80 599 686

83 089 686

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

5 557 118

862 004

14 653 660

117 424

21 190 206

18 010 418

3 179 788

21 190 206

016030

Állampolgársági ügyek

300 000

46 500

22 700

369 200

369 200

369 200

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

11 139 918

1 756 596

27 459 422

239 421

40 595 357

8 382 949

32 212 408

40 595 357

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

899 254

137 147

2 629 697

19 240

3 685 338

355 132

3 330 206

3 685 338

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

256 710

40 033

693 789

4 915

995 447

995 447

995 447

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen

75 880 126

11 951 075

56 713 033

-

-

5 381 000

-

-

-

149 925 234

-

-

29 199 129

-

-

39 370

120 686 735

149 925 234

Hivatal kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen

75 880 126

11 951 075

56 713 033

-

-

5 381 000

-

-

-

149 925 234

-

-

29 199 129

-

-

39 370

120 686 735

149 925 234

Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2021. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft)

Feladatok megnevezése

Feladatok költségigénye

Feladathoz felhasználható összes forrás

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk.kiadások

Beruházás

Felújítás

Egyéb felh.kiadás

Fin.kiadás

Összes ktg.igény

Műk.bev.áh.belülről

Közhat.bev.

Műk.bev.

Műk.c.átvett pénzeszk

Felh.bev.áh.belülről

Felhalmozási bevétel

Finanszírozási bevétel

Összes forrás

091110

Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai

72 796 672

11 158 835

1 610 000

66 990

85 632 497

85 632 497

85 632 497

091140

Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

10 000

7 608 000

160 010

7 778 010

50 093

7 727 917

7 778 010

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

21 823 773

3 365 210

3 647 000

50 000

28 885 983

7

28 885 976

28 885 983

Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen

94 620 445

14 534 045

12 865 000

-

-

277 000

-

-

-

122 296 490

-

-

50 100

-

-

-

122 246 390

122 296 490

Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen

94 620 445

14 534 045

12 865 000

-

-

277 000

-

-

-

122 296 490

-

-

50 100

-

-

-

122 246 390

122 296 490

MINDÖSSZESEN

232 284 357

35 430 940

215 310 612

7 850 000

266 719 998

236 314 579

210 236 024

41 236 884

253 205 170

1 498 588 564

325 856 561

253 651 041

29 249 229

1 000 000

378 939 651

10 584 607

484 705 963

1 498 588 564”

(Ft-ban)

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

-

Önk.lakások lakbérbev.(szolg.lak.)

1 200 000

1 200 000

Önk.egyéb helységek bérbeadása (Műv.ház., Konf.terem., iroda, tornaterem)

1 740 000

2 240 000

Egyéb önk.tárgyi eszk.bérbead.szárm.bev.(napelem)

350 000

334 000

Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bevét.(földterület)

1 300 000

1 800 000

Esküvői többletszolgáltatás díja

300 000

350 000

B402

Szolgáltatások ellenértéke összesen összesen

4 890 000

5 924 000

ÁH belül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele

1 300 000

1 350 000

ÁH kívül továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele

2 160 000

2 710 000

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen

3 460 000

4 060 000

Önk.vagy.üzemelt.kezel.adásb.szár.bev.(Alföldvíz)

400 000

400 000

Vadászati jog bérbead.szárm.bevétel

-

-

Egyéb önk.tulajdonosi bevétel

-

-

B404

Tulajdonosi bevételek összesen

400 000

400 000

Intézményi ellátási díjak (étkezési térítési díj)

18 891 101

20 591 101

Egyéb ellátási díjak

-

-

B405

Ellátási díjak összesen

18 891 101

20 591 101

Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA

7 328 098

8 235 098

Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA

27 000

472 547

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó (ÁFA) összesen

7 355 098

8 707 645

B407

Általános forgalmi adó (ÁFA) visszatérít.

-

2 701 000

ÁH.kiv.egyéb kamatbevétel

1 200

461 273

B408

Kamatbevételek összesen

1 200

461 273

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

B410

Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel

-

123 849

Foglalk.ellát.,tanul.kártérítési bevétel

-

-

Egyéb kártérítési bevételek

-

29 094

Adók módj.behajth.köztart.visszatérülése

-

-

Egyéb költség-visszatérítés

-

20 000

Követk.évek szem.juttatás visszatérítése

-

-

Késedelmi kamat,kötbér bevétel

-

-

Kezességhez,garanc.kapcs.díjbevétel

-

-

Közbeszerz.ajánlati biztosíték

-

-

Egyéb biztosíték, óvadék bevételek

-

-

Egyéb különféle működési bevételek

600 000

832 779

B411

Egyéb működési bevételek összesen

600 000

881 873

B4

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

35 597 399

43 850 741”

(Ft-ban)

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Építményadó

9 500 000

9 281 865

Idegenforgalmi adó épület után

-

-

Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási)

5 500 000

5 578 677

Egyéb vagyoni tipusú helyi adók

-

-

B34

Vagyoni típusú adók összesen

15 000 000

14 860 542

Állandó jell. végzett tevék.ut.iparűzési adó

180 000 000

237 563 584

Ideigl. jell. végzett tevék.ut.iparűzési adó

-

-

Értékesítési és forgalmi adók összesen

180 000 000

237 563 584

Kp-i kv-tmegill. belföldi gépjárműadó

-

-

Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó

-

-

Gépjárműadók összesen

-

-

Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)

250 000

3 700

Helyi környezetterhelési díj

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók összesen

250 000

3 700

B35

Termékek és szolgáltatások adói összesen

180 250 000

237 567 284

Igazgatási szolgáltatási díj

150 000

359 885

Eljárási illeték

-

-

Környezetvédelmi bírság

-

267 161

Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság

-

-

Egyéb bírság

-

-

Helyi adópótlék, adóbírság

200 000

596 169

Egyéb helyi közhat.bevétel

-

-

B36

Egyéb közhatalmi bevételek összesen

350 000

1 223 215

B3

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

195 600 000

253 651 041”

(Ft-ban)

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Helyi önkorm. működésének ált. támogatása

124 848 757

125 173 209

Telep.önkorm. köznevelési felad.támogatása

84 919 030

89 333 570

Telep.önk.egyes szoc.és gyermekjól.fel.tám.

22 432 000

21 186 000

Telep.önk.gyermekétkeztetési.fel.tám.

-

31 859 566

Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása

7 918 330

8 049 694

Működési célú kv-i tám. és kieg.tám.

-

24 186 022

Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai

-

-

Egyéb központi működ.c.tám. (2020. évi elszámolás után még megillető rész)

-

48 600

B11

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

240 118 117

299 836 661

Önk.alr.közp.tám.jogt.igénybev.m.befiz.

-

-

Közm.int.működ.kapcs.önk.-i befizetés

-

-

Önk.alr.egyéb befiz,miatti bevételek

-

-

B12

Elvonások és befizetések összesen

-

-

B13

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

-

-

Társaulástól műk.vissz.tám.kölcs.vtérítés

-

-

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

-

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

-

Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás bevétel

-

20 000

Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok működ. célú támogatási bevétele

8 714 570

10 032 299

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat működ.célú támogatási bevétele

-

3 584 120

Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfoglalkoztatás támogatása)

1 581 274

11 880 322

Helyi önkormányzati kv.sz.működ.c.támogatás bev.

-

-

Társulástól működési célú támogatás bevétele

-

503 159

B16

Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen

10 295 844

26 019 900

B1

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN

250 413 961

325 856 561

B21

Felhalmozási célú központ.támogatások

-

69 162 869

B22

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

-

Vis maior támogatások

-

-

Egyéb központi felhalmozási célú támogatás

-

-

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

Társul.felh.c.vissz.tám.kölcs.visszatér.

-

-

B23

Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.vissz. ÁH belül összesen

-

-

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

-

33 597 984

Kp.kv-i sz.felhalm. c.támogatás bev.(közfoglalk.)

-

-

Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev.

41 054 893

240 562 626

Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev.

-

35 616 172

Elk.áll.pa.felhalm.c.támogatás bev.

-

-

B25

Egyéb felhalm.célú támog.bevét.ÁH-on belül összesen

41 054 893

276 178 798

B2

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-ON BELÜL ÖSSZESEN

41 054 893

378 939 651”

(Ft-ban)

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Egyéb immateriális javak értékesítése

-

-

B51

Immateriális javak értékesítése összesen

-

-

B52

Ingatlanok értékesítése

-

9 931 678

Informatikai eszközök értékesítése

-

-

Egyéb gép, berend.értékesítése

-

-

Jármű értékesítése

-

39 370

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

39 370

Áll.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes.

-

-

Önk.tul.gazd.társ.lévő részesed.értékes.

-

-

Egyéb gazd.társ.lévő részesed.értékes.

-

-

B54

Részesedések értékesítése

-

-

B55

Részesedés.megszűnés.kapcs.bevételek

-

613 559

B5

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

-

10 584 607”

(Ft-ban)

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

B61

Működ.c.gar.és kezess.sz.megtér.ÁH.kiv.

-

-

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

-

-

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

-

-

Civil szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtérít.

1 000 000

1 000 000

Nonpr.szerv.műk.vissz.tám.kölcs.vtér.

-

-

B64

Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen

1 000 000

1 000 000

Pü.váll.műk.c.átvett pénzeszköz

-

-

Önk.többs.tul.nem pü.v.műk.átvett.pe.

-

-

Civil szerv.működ.c.átvett pénzeszköz

-

-

Nonp.szerv.működ.c.átvett pénzszköz

-

-

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen

-

-

B6

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1 000 000

1 000 000

B71

Felh.c.gar.és kezess.váll.szárm.megt. ÁH kívül összesen

-

-

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

-

-

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

-

-

B74

Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁH kívül

-

-

Korm.és nemz.sz.felh.c.átvett pénzeszk.

-

-

Egyéb különféle felh.c.átvett pénzeszközök

-

-

B75

Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök

-

-

B7

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

-

-

B811

Hitelek bevételei

-

-

Forg.c.belf.nem tart.részesed.beváltása

-

-

Bef.c.vás.belf.értékp.kapcs.fedez.ügylet

-

-

B812

Belföldi értékpapírok bevételei összesen

-

-

Előző évi kv-i maradvány igénybevétele

241 124 703

242 203 040

B813

Maradvány igénybevétele összesen

241 124 703

242 203 040

B814

ÁH-on belüli megelőlegezések

-

-

B815

ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése

-

-

Kp-i irány.szervi felh.c. támogatások

-

-

Kp-i irány.szervi műk.c. támogatások (intézményfinanszírozás)

238 455 175

242 502 923

B816

Központi, irányító szervi támogatás összesen

238 455 175

242 502 923

B817

Betétek megszüntetése

-

-

B818

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

-

-

B819

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

-

-

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

479 579 878

484 705 963

B82

Külföldi finanszírozási bevételek

-

-

B83

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

-

-

B84

Váltóbevételek

-

-

B8

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

479 579 878

484 705 963”

(Ft-ban)

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

K501

Nemzetközi kötelezettségek

-

-

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)

40 326 337

40 326 337

Egyéb elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból befiz.kötelezettség)

-

26 856 594

K502

Elvonások és befizetések összesen

40 326 337

67 182 931

K503

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

-

-

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

-

-

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

-

-

Kp.Kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica)

1 000 000

1 000 000

Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatása

-

91 440

Társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT)

25 000 000

25 000 000

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH belül összesen

26 000 000

26 091 440

K507

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

-

-

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

1 000 000

1 000 000

K509

Árkiegészítések, ártámogatások

-

-

K510

Kamattámogatások

-

-

K511

Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak

-

-

Vállalkozások működ.c.támogatása

-

-

Civil szer.működ.c.támogatása

11 000 000

11 000 000

Egyéb nonp.sz.működ.c.támogatása

-

-

Egyházak működ.c.támogatása

-

-

K512

Egyéb működ.c.támogatások ÁH kívül összesen

11 000 000

11 000 000

Tartalékok előirányzata

10 000 000

161 445 627

Zárolt kiadási előirányzat

-

-

K513

Tartalékok

10 000 000

161 445 627

K5

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

88 326 337

266 719 998”

(Ft-ban)

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Vagyoni értékű jogok beszerzése

260 000

-

Szellemi termékek beszerzése

-

-

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

260 000

-

Termőföld beszerzése

-

-

Lakótelkek beszerzése

8 190 000

8 190 000

Egyéb célú telkek beszerzése

-

-

Lakóépület beszerzése

-

-

Egyéb épület beszerzése

-

-

Egyéb építmény beszerzése

41 876 401

193 875 249

Ingat.kapcs. Vagyoni értékű jog beszerzés

-

-

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

50 066 401

202 065 249

Informatikai gép, berendezés beszerzése

29 709

285 539

Kisért.inform.eszközök beszerzése

895 750

1 143 670

K63

Informatikai eszközök beszerzése,létes.

925 459

1 429 209

Egyéb gép, berendezés beszerzése

5 826 770

7 432 565

Kulturális javak beszerzése

-

-

Jármű beszerzése

-

-

Kisértékű gépek, berendezések beszerzése

6 161 878

8 008 485

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

11 988 648

15 441 050

K65

Részesedések beszerzése

-

-

K66

Meglévő részesed.növel.kapcs.kiadás

-

-

Beruházás célú levonható előz.felsz. ÁFA

-

-

Beruházás célú le nem vonható előz.felsz. ÁFA

17 074 937

17 379 071

K67

Beruházás célú előzetesen felszámít.ÁFA

17 074 937

17 379 071

K6

BERUHÁZÁSOK ÖSSZSEN

80 315 445

236 314 579

Egyéb épület felújítása

91 977 314

127 142 111

Egyéb építmény felújítása

5 511 811

6 051 981

K71

Ingatlanok felújítása összesen

97 489 125

133 194 092

K72

Informatikai eszközök felújítása

-

-

Egyéb gép, berendezés felújítása

-

-

Jármű felújítása

-

-

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen

-

-

Felújít.célú előz.felszám.levonható ÁFA

-

-

Felújít.célú előz.felszám.le nem vonható ÁFA

26 043 963

77 041 932

K74

Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA összesen

26 043 963

77 041 932

K7

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

123 533 088

210 236 024”

(Ft-ban)

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

K81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

-

-

Társul.kv.sz.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyúj.

-

-

K82

Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁH belül összesen

-

-

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

-

33 597 984

Fejezeti kezelésű ei. EU-s program felhalm.célú tám.

-

-

Helyi önk.kv.sz.felh.c.támogatás

-

-

Társulásnak felhalmozási célú támogatás

-

-

K84

Egyéb felhalm.c.támogatások ÁH belül összesen

-

-

K85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

-

-

Pü.váll.felh.c.vissz.tám.kölcs.nyújt.

-

-

Háztartások felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.

-

-

Civil szerv.felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.

-

-

Nonpr.szer.felh.vissz.tám.kölcs.nyújt.

-

-

K86

Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁK kívül összesen

-

-

Helyi önk.lakásépítés támogatása

1 200 000

1 200 000

K87

Lakástámogatás összesen

1 200 000

1 200 000

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

-

-

Civil szervezeteknek felhalmozási célú támogatás (sportkör, programtám.)

6 438 900

6 438 900

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh kívül

6 438 900

6 438 900

K8

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

7 638 900

41 236 884”

(Ft-ban)

Megnevezés

2019. évi tény

2020. tény

2021. terv

Megnevezés