Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

Hatályos: 2023. 03. 03

Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

2023.03.03.

Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alapján, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az intézményvezetőkkel egyeztetve, a 2022. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ (1) Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének összesített

a) bevételi főösszegét 1 661 384 573 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 2 169 605 523 Ft-ban

c) költségvetési hiány összegét 508 220 950 Ft-ban

állapítja meg az alábbiak szerint:

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből 959 222 612 Ft működési költségvetési bevétel, ezen belül:

a) 676 006 307 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

b) 169 106 859 Ft Közhatalmi bevételek

c) 112 202 556 Ft Működési bevételek

d) 1 906 890 Ft Működési célú átvett pénzeszközök

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 1 197 938 004 Ft működési költségvetési kiadás, ezen belül:

a) 430 484 071 Ft személyi juttatás,

b) 61 642 126 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

c) 393 534 815 Ft dologi kiadás

d) 14 400 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

e) 297 876 992 Ft Egyéb működési célú kiadások

(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből 678 802 456 Ft felhalmozási költségvetési bevétel, ezen belül:

a) 295 499 769 Ft Felhalmozási bevételek

b) 382 295 029 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

c) 1 007 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 868 868 633 Ft felhalmozási költségvetési kiadás, ezen belül:

a) 537 321 164 Ft beruházási kiadás

b) 331 547 469 Ft felújítási kiadás

3. §² (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 281 514 278 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 226 706 672 Ft összegben, ezek együttes összegét 508 220 950 Ft összegben állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 281 514 278 Ft, felhalmozási célra, 226 706 672 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.

4. §³ Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 81 072 798 Ft általános tartalékot, valamint 48 935 583 Ft céltartalékot különít el

5. § (1)⁴⁵ A képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 936 446 929 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül:

aa) 670 436 962 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 169 106 859 Ft Közhatalmi bevételek

ac) 94 996 218 Ft Működési bevételek

ad) 1 906 890 Ft Működési célú átvett pénzeszközök

b) 704 636 609 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:

ba) 119 913 072 Ft személyi juttatással,

bb) 16 264 608 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

bc) 256 181 937 Ft dologi kiadással

bd) 14 400 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

be) 297 876 992 Ft Egyéb működési célú kiadások

c) 678 802 456 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel, ezen belül:

ca) 295 499 769 Ft Felhalmozási bevételek

cb) 382 295 029 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

cc) 1 007 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

d) 862 845 683 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül:

da) 531 298 214 Ft beruházási kiadással

db) 331 547 469 Ft felújítási kiadással

(2)⁶ Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete

a) 18 fő, az alábbi feladatokra:

aa) Polgármester 1 fő

ab) Művelődési Otthon 2 fő

ac) Községi könyvtár 0,5 fő

ad) Védőnői szolgálat 3 fő

ae) Községgazdálkodás 1 fő

af) Zöldterület-kezelés 3 fő

ag) Tanyagondnoki szolgálat 3 fő

ah) Út és közútkezelés 2 fő

ai) Háziorvosi alapellátás 2,5 fő

b) közfoglalkoztatottak: 16 fő

6. § (1)⁷ A képviselő-testület a Helvéciai Polgármesteri Hivatal működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 6 535 494 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül

aa) 5 569 345 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 966 149 Ft működési bevételek.

b) 109 474 495 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:

ba) 85 041 999 Ft személyi juttatással,

bb) 11 731 518 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval

bc) 12 700 978 Ft dologi kiadással

c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

d) 2 908 850 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül 2 908 850 Ft beruházási kiadással

(2) A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete 13,87 fő

7. § (1)⁸ A képviselő-testület a Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 16 240 189 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül 16 240 189 Ft működési bevétellel

b) 384 144 900 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:

ba) 225 529 000 Ft személyi juttatással,

bb) 33 646 000 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,

bc) 124 969 900 Ft dologi kiadással

c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

(1)⁹ A képviselő-testület a Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 16 240 189 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül 16 240 189 Ft működési bevétellel

b) 383 826 900 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:

ba) 225 529 000 Ft személyi juttatással,

bb) 33 646 000 Ft munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,

bc) 124 651 900 Ft dologi kiadással

c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,

d) 3 114 100 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül 3 114 100 Ft beruházási kiadással

(2) A Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámkerete: 43 fő

3. Az önkormányzat bevételei

8. § (1) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeit a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

4. Az önkormányzat kiadásai

9. § Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

10. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatra az 5. melléklet szerint jóváhagyja.

12. § A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát összegben az 4. mellékletben részletezett célokra állapítja meg.

13. § A képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására általános tartalékot képez a 4. melléklet szerint.

14. § (1) A képviselő-testület 2022-ben a jutalmazásra felhasználható mértéket az eredeti rendszeres személyi juttatás 12 %-ában határozza meg.

(2) A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott felsőfokú és középfokú iskolai végzettségű köztisztviselőket illetménykiegészítés illeti meg, amelynek mértéke 2022. évben egységesen a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét 58 000 Ft-ban határozza meg.

15. § (1) A képviselő-testület a 2011. évi CXCIV. törvény 8. §. (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet vett igénybe 2018-ban Helvécián új óvoda-bölcsőde építésére a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú, európai uniós forrásból finanszírozott, támogatással megvalósított projekt keretében 150 000 000 Ft összegben.

(2) A képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyleteket a 7. mellékletben foglalt fejlesztési célok szerint jóváhagyja, az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló fizetési kötelezettségeit a 8. melléklet szerint elfogadja.

5. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

16. § (1) Az önkormányzat egységes költségvetését (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az Áht., az Ávr. az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, valamint a jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a polgármesteri hivatal, valamint költségvetési intézménye útján.

(2) A hivatal a központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves lezárást követően elkészíthető legyen.

(3) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott, illetve az évközben az önkormányzat által módosított kiadási előirányzatot nem léphetik túl, vagyis a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni.

17. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

(2) A polgármester a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A polgármester 5 millió Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a naptári éven belül visszafizetendő hitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(5) A polgármester a (4) bekezdésben szereplő hitelműveletek szükség szerinti végrehajtására megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

18. § (1) A polgármesteri hivatal az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit legfeljebb 3 hónapos lekötési határidővel államilag garantált értékpapírokba lekötheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

6. Záró rendelkezések

19. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1.-től kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁰¹¹

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetési bevételei

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevétele

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat Ft-ban				Változás Ft-ban				Eredeti előirányzat Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	144 765 805	-	-	144 765 805				-	144 765 805	-	-	144 765 805
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	179 844 020	-	-	179 844 020	- 71 400			- 71 400	179 772 620	-	-	179 772 620
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	135 400 151	35 548 510	-	170 948 661	- 516 807			- 516 807	134 883 344	35 548 510	-	170 431 854
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	44 354 675	-	-	44 354 675	16 972 546			16 972 546	61 327 221	-	-	61 327 221
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 972 054	-	-	10 972 054				-	10 972 054	-	-	10 972 054
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	20 713 633	-	-	20 713 633	14 293 651			14 293 651	35 007 284	-	-	35 007 284
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-	1 148 082			1 148 082	1 148 082	-	-	1 148 082
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	536 050 338	35 548 510	-	571 598 848	31 826 072	-	-	31 826 072	567 876 410	35 548 510	-	603 424 920
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-				-	-	-	-	-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-				-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-				-	-	-	-	-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-				-	-	-	-	-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	67 233 896	-	-	67 233 896	- 221 854			- 221 854	67 012 042	-	-	67 012 042
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	603 284 234	35 548 510	-	638 832 744	31 604 218	-	-	31 604 218	634 888 452	35 548 510	-	670 436 962
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-				-				-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-				-				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-				-				-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-				-				-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	382 295 029			382 295 029				-	382 295 029			382 295 029
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	382 295 029	-	-	382 295 029	-	-	-	-	382 295 029	-	-	382 295 029
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-				-				-
22	Társaságok jövedelemadói	B312				-				-				-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-				-				-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-				-				-
26	Vagyoni tipusú adók	B34				-				-				-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	120 000 000			120 000 000	49 106 859			49 106 859	169 106 859			169 106 859
28	Fogyasztási adók	B352				-				-				-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-				-				-
30	Gépjárműadók	B354				-				-				-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-				-				-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	120 000 000	-	-	120 000 000	49 106 859	-	-	49 106 859	169 106 859	-	-	169 106 859
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-				-				-
34	Közhatalmi bevételek	B3	120 000 000	-	-	120 000 000	49 106 859	-	-	49 106 859	169 106 859	-	-	169 106 859
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-				-				-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000			4 000 000				-	4 000 000			4 000 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-			-				-	-			-
38	Tulajdonosi bevételek	B404	8 229 575			8 229 575				-	8 229 575			8 229 575
39	Ellátási díjak	B405	-			-				-	-			-
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	82 633 125			82 633 125				-	82 633 125			82 633 125
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-			-				-	-			-
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-								-
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-								-
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	-			-				-	-			-
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-								-
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-								-
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-			-				-	-			-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-								-
49	Egyéb működési bevételek	B411	133 518			133 518				-	133 518			133 518
50	Működési bevételek	B4	94 996 218	-	-	94 996 218	-	-	-	-	94 996 218	-	-	94 996 218
51	Immateriális javak értékesítése	B51				-				-				-
52	Ingatlanok értékesítése	B52	295 499 769			295 499 769				-	295 499 769			295 499 769
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-				-				-
54	Részesedések értékesítése	B54				-				-				-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-				-				-
56	Felhalmozási bevételek	B5	295 499 769	-	-	295 499 769	-	-	-	-	295 499 769	-	-	295 499 769
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-				-				-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól	B62				-				-				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-				-				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 756 890			1 756 890				-	1 756 890			1 756 890
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	150 000			150 000				-	150 000			150 000
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 906 890	-	-	1 906 890	-	-	-	-	1 906 890	-	-	1 906 890
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-				-				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-				-				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-				-				-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	361 406			361 406				-	361 406			361 406
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	646 252			646 252				-	646 252			646 252
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 007 658	-	-	1 007 658	-	-	-	-	1 007 658	-	-	1 007 658
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 498 989 798	35 548 510	-	1 534 538 308	80 711 077	-	-	80 711 077	1 579 700 875	35 548 510	-	1 615 249 385
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-				-				-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-				-				-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-				-				-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-				-				-
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-				-				-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-				-				-
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-				-				-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	487 658 514			487 658 514				-	487 658 514			487 658 514
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-				-				-
81	Maradvány igénybevétele	B813	487 658 514	-	-	487 658 514	-	-	-	-	487 658 514	-	-	487 658 514
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-	23 359 505			23 359 505	23 359 505	-	-	23 359 505
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-				-				-
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816				-				-				-
85	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-				-				-
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-				-				-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-				-				-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-				-				-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	487 658 514	-	-	487 658 514	23 359 505	-	-	23 359 505	511 018 019	-	-	511 018 019
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-				-				-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-				-				-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-				-				-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-				-				-
98	Váltóbevételek	B84
99	Finanszírozási bevételek	B8	487 658 514	-	-	487 658 514	23 359 505	-	-	23 359 505	511 018 019	-	-	511 018 019
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		1 986 648 312	35 548 510	-	2 022 196 822	104 070 582	-	-	104 070 582	2 090 718 894	35 548 510	-	2 126 267 404

2. Helvéciai Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat Ft-ban				Változás Ft-ban				Eredeti előirányzat Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-				-				-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-				-				-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				-				-				-
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-				-				-
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-				-				-
07	Elszámolásból származó bevételek	B116				-				-				-
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-				-				-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-				-				-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-				-				-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-				-				-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 569 345			5 569 345				-	5 569 345			5 569 345
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	5 569 345	-	-	5 569 345	-	-	-	-	5 569 345	-	-	5 569 345
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-				-				-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-				-				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-				-				-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-				-				-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-				-				-
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-				-				-
22	Társaságok jövedelemadói	B312				-				-				-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-				-				-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-				-				-
26	Vagyoni tipusú adók	B34				-				-				-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-				-				-
28	Fogyasztási adók	B352				-				-				-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-				-				-
30	Gépjárműadók	B354				-				-				-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-				-				-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-				-				-
34	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-				-				-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-				-				-
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-				-				-
38	Tulajdonosi bevételek	B404				-				-				-
39	Ellátási díjak	B405				-				-				-
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-				-				-
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-				-				-
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				-								-
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-				-				-
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-				-				-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
49	Egyéb működési bevételek	B411	966 149			966 149				-	966 149			966 149
50	Működési bevételek	B4	966 149	-	-	966 149	-	-	-	-	966 149	-	-	966 149
51	Immateriális javak értékesítése	B51				-				-				-
52	Ingatlanok értékesítése	B52				-				-				-
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-				-				-
54	Részesedések értékesítése	B54				-				-				-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-				-				-
56	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-				-				-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól	B62				-				-				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-				-				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-				-				-
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-				-				-
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-				-				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-				-				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-				-				-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-				-				-
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-				-				-
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	6 535 494	-	-	6 535 494	-	-	-	-	6 535 494	-	-	6 535 494
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-				-				-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-				-				-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-				-				-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-				-				-
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-				-				-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-				-				-
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-				-				-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 598 650			4 598 650				-	4 598 650			4 598 650
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-				-				-
81	Maradvány igénybevétele	B813	4 598 650	-	-	4 598 650	-	-	-	-	4 598 650	-	-	4 598 650
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-				-				-
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-				-				-
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816	101 249 201			101 249 201				-	101 249 201			101 249 201
85	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-				-				-
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-				-				-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-				-				-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-				-				-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	105 847 851	-	-	105 847 851	-	-	-	-	105 847 851	-	-	105 847 851
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-				-				-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-				-				-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-				-				-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-				-				-
98	Váltóbevételek	B84
99	Finanszírozási bevételek	B8	105 847 851	-	-	105 847 851	-	-	-	-	105 847 851	-	-	105 847 851
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		112 383 345	-	-	112 383 345	-	-	-	-	112 383 345	-	-	112 383 345

3. Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde 2022. évi bevételei

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat Ft-ban				Változás Ft-ban				Eredeti előirányzat Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-				-				-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-				-				-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				-				-				-
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-				-				-
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-				-				-
07	Elszámolásból származó bevételek	B116				-				-				-
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-				-				-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-				-				-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-				-				-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-				-				-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-				-				-
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-				-				-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-				-				-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-				-				-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-				-				-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-				-				-
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-				-				-
22	Társaságok jövedelemadói	B312				-				-				-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-				-				-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-				-				-
26	Vagyoni tipusú adók	B34				-				-				-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-				-				-
28	Fogyasztási adók	B352				-				-				-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-				-				-
30	Gépjárműadók	B354				-				-				-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-				-				-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-				-				-
34	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-				-				-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-				-				-
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-				-				-
38	Tulajdonosi bevételek	B404				-				-				-
39	Ellátási díjak	B405	11 525 110			11 525 110				-	11 525 110			11 525 110
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 699 079			2 699 079				-	2 699 079			2 699 079
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 016 000			2 016 000				-	2 016 000			2 016 000
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				-				-				-
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-				-				-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
49	Egyéb működési bevételek	B411				-				-				-
50	Működési bevételek	B4	16 240 189	-	-	16 240 189	-	-	-	-	16 240 189	-	-	16 240 189
51	Immateriális javak értékesítése	B51				-				-				-
52	Ingatlanok értékesítése	B52				-				-				-
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-				-				-
54	Részesedések értékesítése	B54				-				-				-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-				-				-
56	Felhalmozási bevételek	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-				-				-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól	B62				-				-				-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				-				-				-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-				-				-
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-				-				-
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-				-				-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-				-				-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				-				-				-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-				-				-
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-				-				-
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	16 240 189	-	-	16 240 189	-	-	-	-	16 240 189	-	-	16 240 189
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-				-				-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-				-				-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-				-				-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-				-				-
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-				-				-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-				-				-
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-				-				-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15 963 786			15 963 786				-	15 963 786			15 963 786
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-				-				-
81	Maradvány igénybevétele	B813	15 963 786	-	-	15 963 786	-	-	-	-	15 963 786	-	-	15 963 786
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-				-				-
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-				-				-
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816	354 737 025			354 737 025				-	354 737 025			354 737 025
85	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817				-				-				-
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-				-				-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				-				-				-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				-				-				-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	370 700 811	-	-	370 700 811	-	-	-	-	370 700 811	-	-	370 700 811
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-				-				-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-				-				-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-				-				-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-				-				-
98	Váltóbevételek	B84
99	Finanszírozási bevételek	B8	370 700 811	-	-	370 700 811	-	-	-	-	370 700 811	-	-	370 700 811
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		386 941 000	-	-	386 941 000	-	-	-	-	386 941 000	-	-	386 941 000

4. Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetési bevételei mindösszesen

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat Ft-ban				Változás Ft-ban				Eredeti előirányzat Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	144 765 805	-	-	144 765 805	-	-	-	-	144 765 805	-	-	144 765 805
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	179 844 020	-	-	179 844 020	- 71 400	-	-	- 71 400	179 772 620	-	-	179 772 620
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	135 400 151	35 548 510	-	170 948 661	- 516 807	-	-	- 516 807	134 883 344	35 548 510	-	170 431 854
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	44 354 675	-	-	44 354 675	16 972 546	-	-	16 972 546	61 327 221	-	-	61 327 221
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 972 054	-	-	10 972 054	-	-	-	-	10 972 054	-	-	10 972 054
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	20 713 633	-	-	20 713 633	14 293 651	-	-	14 293 651	35 007 284	-	-	35 007 284
07	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-	-	1 148 082	-	-	1 148 082	1 148 082	-	-	1 148 082
08	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	536 050 338	35 548 510	-	571 598 848	31 826 072	-	-	31 826 072	567 876 410	35 548 510	-	603 424 920
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	72 803 241	-	-	72 803 241	- 221 854	-	-	- 221 854	72 581 387	-	-	72 581 387
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	608 853 579	35 548 510	-	644 402 089	31 604 218	-	-	31 604 218	640 457 797	35 548 510	-	676 006 307
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	382 295 029	-	-	382 295 029	-	-	-	-	382 295 029	-	-	382 295 029
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	382 295 029	-	-	382 295 029	-	-	-	-	382 295 029	-	-	382 295 029
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Vagyoni tipusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	120 000 000	-	-	120 000 000	49 106 859	-	-	49 106 859	169 106 859	-	-	169 106 859
28	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Gépjárműadók	B354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Termékek és szolgáltatások adói	B35	120 000 000	-	-	120 000 000	49 106 859	-	-	49 106 859	169 106 859	-	-	169 106 859
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Közhatalmi bevételek	B3	120 000 000	-	-	120 000 000	49 106 859	-	-	49 106 859	169 106 859	-	-	169 106 859
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000	-	-	4 000 000	-	-	-	-	4 000 000	-	-	4 000 000
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Tulajdonosi bevételek	B404	8 229 575	-	-	8 229 575	-	-	-	-	8 229 575	-	-	8 229 575
39	Ellátási díjak	B405	11 525 110	-	-	11 525 110	-	-	-	-	11 525 110	-	-	11 525 110
40	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	85 332 204	-	-	85 332 204	-	-	-	-	85 332 204	-	-	85 332 204
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 016 000	-	-	2 016 000	-	-	-	-	2 016 000	-	-	2 016 000
42	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
44	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
46	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
47	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
49	Egyéb működési bevételek	B411	1 099 667	-	-	1 099 667	-	-	-	-	1 099 667	-	-	1 099 667
50	Működési bevételek	B4	112 202 556	-	-	112 202 556	-	-	-	-	112 202 556	-	-	112 202 556
51	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Ingatlanok értékesítése	B52	295 499 769	-	-	295 499 769	-	-	-	-	295 499 769	-	-	295 499 769
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Felhalmozási bevételek	B5	295 499 769	-	-	295 499 769	-	-	-	-	295 499 769	-	-	295 499 769
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Úniótól	B62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	1 756 890	-	-	1 756 890	-	-	-	-	1 756 890	-	-	1 756 890
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	150 000	-	-	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	150 000
62	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 906 890	-	-	1 906 890	-	-	-	-	1 906 890	-	-	1 906 890
63	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	361 406	-	-	361 406	-	-	-	-	361 406	-	-	361 406
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	646 252	-	-	646 252	-	-	-	-	646 252	-	-	646 252
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 007 658	-	-	1 007 658	-	-	-	-	1 007 658	-	-	1 007 658
69	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 521 765 481	35 548 510	-	1 557 313 991	80 711 077	-	-	80 711 077	1 602 476 558	35 548 510	-	1 638 025 068
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	508 220 950	-	-	508 220 950	-	-	-	-	508 220 950	-	-	508 220 950
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Maradvány igénybevétele	B813	508 220 950	-	-	508 220 950	-	-	-	-	508 220 950	-	-	508 220 950
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	23 359 505	-	-	23 359 505	23 359 505	-	-	23 359 505
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816	455 986 226	-	-	455 986 226	-	-	-	-	455 986 226	-	-	455 986 226
85	Lekötött bakbetétek megszüntetése	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
90	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	964 207 176	-	-	964 207 176	23 359 505	-	-	23 359 505	987 566 681	-	-	987 566 681
91	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól, és nemzetközi szervezetektől	B824	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
95	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Váltóbevételek	B84	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
99	Finanszírozási bevételek	B8	964 207 176	-	-	964 207 176	23 359 505	-	-	23 359 505	987 566 681	-	-	987 566 681
100	Költségvetési bevételek mindösszesen:		2 485 972 657	35 548 510	-	2 521 521 167	104 070 582	-	-	104 070 582	2 590 043 239	35 548 510	-	2 625 591 749

2. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹²¹³

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetési kiadásai

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat Ft-ban				Változás Ft-ban				Eredeti előirányzat Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	63 657 788	11 475 000	-	75 132 788	1 266 283			1 266 283	64 924 071	11 475 000	-	76 399 071
02	Normatív jutalmak	K1102	-	1 600 000	-	1 600 000		200 000		200 000	-	1 800 000	-	1 800 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-				-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	562 854	-	-	562 854				-	562 854	-	-	562 854
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-				-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-				-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 039 000	1 032 000	-	2 071 000	40 000			40 000	1 079 000	1 032 000	-	2 111 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-				-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	285 000	60 000	-	345 000				-	285 000	60 000	-	345 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	50 000	-	-	50 000				-	50 000	-	-	50 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-				-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-				-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 494 146	707 000	-	2 201 146	300 000			300 000	1 794 146	707 000	-	2 501 146
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	67 088 788	14 874 000	-	81 962 788	1 606 283	200 000	-	1 806 283	68 695 071	15 074 000	-	83 769 071
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 796 951	-	-	12 796 951	- 1 162 950			- 1 162 950	11 634 001	-	-	11 634 001
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	8 760 000	-	-	8 760 000				-	8 760 000	-	-	8 760 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 250 000	5 500 000	-	14 750 000	1 000 000			1 000 000	10 250 000	5 500 000	-	15 750 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	30 806 951	5 500 000	-	36 306 951	- 162 950	-	-	- 162 950	30 644 001	5 500 000	-	36 144 001
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	97 895 739	20 374 000	-	118 269 739	1 443 333	200 000	-	1 643 333	99 339 072	20 574 000	-	119 913 072
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 868 974	3 312 000	-	16 180 974	83 634			83 634	12 952 608	3 312 000	-	16 264 608
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 546 000	200 000	-	1 746 000	- 137 170			- 137 170	1 408 830	200 000	-	1 608 830
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 281 000	2 000 000	-	13 281 000				-	11 281 000	2 000 000	-	13 281 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-				-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 827 000	2 200 000	-	15 027 000	- 137 170	-	-	- 137 170	12 689 830	2 200 000	-	14 889 830
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	215 000	65 000	-	280 000	75 000			75 000	290 000	65 000	-	355 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	362 000	50 000	-	412 000	46 000			46 000	408 000	50 000	-	458 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	577 000	115 000	-	692 000	121 000	-	-	121 000	698 000	115 000	-	813 000
28	Közüzemi díjak	K331	14 536 693	-	-	14 536 693	1 018 898			1 018 898	15 555 591	-	-	15 555 591
29	Vásárolt élelmezés	K332	200 000	-	-	200 000				-	200 000	-	-	200 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 135 000	-	-	1 135 000				-	1 135 000	-	-	1 135 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 746 000	1 000 000	-	11 746 000	5 000 000			5 000 000	15 746 000	1 000 000	-	16 746 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-				-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	18 991 836	50 000	-	19 041 836	- 1 976 400			- 1 976 400	17 015 436	50 000	-	17 065 436
34	Egyéb szolgáltatások	K337	32 233 998	5 000 000	-	37 233 998	4 050 000			4 050 000	36 283 998	5 000 000	-	41 283 998
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	77 843 527	6 050 000	-	83 893 527	8 092 498	-	-	8 092 498	85 936 025	6 050 000	-	91 986 025
36	Kiküldetések kiadásai	K341	75 000	30 000	-	105 000				-	75 000	30 000	-	105 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	700 000	-	-	700 000				-	700 000	-	-	700 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	775 000	30 000	-	805 000	-	-	-	-	775 000	30 000	-	805 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 177 810	1 720 000	-	18 897 810	2 791 272			2 791 272	19 969 082	1 720 000	-	21 689 082
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	123 569 000	-	-	123 569 000				-	123 569 000	-	-	123 569 000
41	Kamatkiadások	K353	1 890 000	-	-	1 890 000				-	1 890 000	-	-	1 890 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-				-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	480 000	60 000	-	540 000				-	480 000	60 000	-	540 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	143 116 810	1 780 000	-	144 896 810	2 791 272	-	-	2 791 272	145 908 082	1 780 000	-	147 688 082
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	235 139 337	10 175 000	-	245 314 337	10 867 600	-	-	10 867 600	246 006 937	10 175 000	-	256 181 937
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41								-
47	Családi támogatások	K42								-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	14 400 000	14 400 000				-	-	-	14 400 000	14 400 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4			14 400 000	14 400 000	-	-	-	-			14 400 000	14 400 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501								-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	4 320 764	-	-	4 320 764				-	4 320 764	-	-	4 320 764
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	11 781 915	-	-	11 781 915				-	11 781 915	-	-	11 781 915
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	320 000	-	-	320 000				-	320 000	-	-	320 000
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-				-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-				-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-				-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	105 448 212	34 863 000	-	140 311 212				-	105 448 212	34 863 000	-	140 311 212
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-				-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-				-	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-				-	-	-	-	-
66	Kamattámogatások	K510	-	-	-	-				-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Úniónak	K511	-	-	-	-				-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 104 720	3 230 000	-	12 334 720	- 1 200 000			- 1 200 000	7 904 720	3 230 000	-	11 134 720
69	Tartalékok	K513	86 491 871	-	-	86 491 871	43 516 510			43 516 510	130 008 381	-	-	130 008 381
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	217 467 482	38 093 000	-	255 560 482	42 316 510	-	-	42 316 510	259 783 992	38 093 000	-	297 876 992
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	198 000	-	-	198 000				-	198 000	-	-	198 000
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	380 757 818	-	-	380 757 818	- 18 890 900			- 18 890 900	361 866 918	-	-	361 866 918
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	-	-	300 000				-	300 000	-	-	300 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	37 727 028	-	-	37 727 028	18 890 900			18 890 900	56 617 928	-	-	56 617 928
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-				-	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-				-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	112 315 368	-	-	112 315 368				-	112 315 368	-	-	112 315 368
78	Beruházások (=68+…+74)	K6	531 298 214	-	-	531 298 214	-	-	-	-	531 298 214	-	-	531 298 214
79	Ingatlanok felújítása	K71	240 745 638			240 745 638	25 000 000			25 000 000	265 745 638			265 745 638
80	Informatikai eszközök felújítása	K72								-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	65 001 831	-	-	65 001 831	800 000			800 000	65 801 831	-	-	65 801 831
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	305 747 469	-	-	305 747 469	25 800 000	-	-	25 800 000	331 547 469	-	-	331 547 469
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81								-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82								-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83								-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								-
90	Lakástámogatás	K87								-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8					-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 400 417 215	71 954 000	14 400 000	1 486 771 215	80 511 077	200 000	-	80 711 077	1 480 928 292	72 154 000	14 400 000	1 567 482 292
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	60 000 000	-	-	60 000 000				-	60 000 000	-	-	60 000 000
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	60 000 000	-	-	60 000 000	-	-	-	-	60 000 000	-	-	60 000 000
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123								-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125								-
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126								-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912					-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 439 381	-	-	19 439 381	23 359 505			23 359 505	42 798 886	-	-	42 798 886
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	455 986 226	-	-	455 986 226				-	455 986 226	-	-	455 986 226
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-				-	-	-	-	-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191								-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192								-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919					-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	535 425 607	-	-	535 425 607	23 359 505	-	-	23 359 505	558 785 112	-	-	558 785 112
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924								-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925								-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92					-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								-
123	Váltókiadások	K94								-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	535 425 607	-	-	535 425 607	23 359 505	-	-	23 359 505	558 785 112	-	-	558 785 112
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		1 935 842 822	71 954 000	14 400 000	2 022 196 822	103 870 582	200 000	-	104 070 582	2 039 713 404	72 154 000	14 400 000	2 126 267 404

2. Helvéciai Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat Ft-ban				Változás Ft-ban				Eredeti előirányzat Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	58 720 000	-	-	58 720 000	- 5 500 000			- 5 500 000	53 220 000	-	-	53 220 000
02	Normatív jutalmak	K1102	4 580 000	-	-	4 580 000	5 200 000			5 200 000	9 780 000	-	-	9 780 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-				-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 200 000	-	-	1 200 000	200 000			200 000	1 400 000	-	-	1 400 000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-				-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 147 000	-	-	3 147 000				-	3 147 000	-	-	3 147 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 470 000	-	-	4 470 000				-	4 470 000	-	-	4 470 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-				-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000	-	-	300 000				-	300 000	-	-	300 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	244 000	-	-	244 000				-	244 000	-	-	244 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-				-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	100 000	-	-	100 000	100 000			100 000	200 000	-	-	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 490 000	-	-	4 490 000				-	4 490 000	-	-	4 490 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	77 251 000	-	-	77 251 000	-	-	-	-	77 251 000	-	-	77 251 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-	-				-	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 318 105	-	-	6 318 105				-	6 318 105	-	-	6 318 105
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 472 894	-	-	1 472 894				-	1 472 894	-	-	1 472 894
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 790 999	-	-	7 790 999	-	-	-	-	7 790 999	-	-	7 790 999
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	85 041 999	-	-	85 041 999	-	-	-	-	85 041 999	-	-	85 041 999
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 731 518	-	-	11 731 518				-	11 731 518	-	-	11 731 518
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	-	-	200 000				-	200 000	-	-	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 176 161	-	-	1 176 161				-	1 176 161	-	-	1 176 161
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-				-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 376 161	-	-	1 376 161	-	-	-	-	1 376 161	-	-	1 376 161
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	-	-	250 000				-	250 000	-	-	250 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000	-	-	500 000				-	500 000	-	-	500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	750 000	-	-	750 000	-	-	-	-	750 000	-	-	750 000
28	Közüzemi díjak	K331	1 900 000	-	-	1 900 000				-	1 900 000	-	-	1 900 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	-	-	-	-				-	-	-	-	-
30	Bérleti és lízing díjak	K333	400 000	-	-	400 000				-	400 000	-	-	400 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	-	-	300 000				-	300 000	-	-	300 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-				-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	-	-	1 000 000				-	1 000 000	-	-	1 000 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 056 045	-	-	4 056 045				-	4 056 045	-	-	4 056 045
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	7 656 045	-	-	7 656 045	-	-	-	-	7 656 045	-	-	7 656 045
36	Kiküldetések kiadásai	K341	210 000	-	-	210 000				-	210 000	-	-	210 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-				-	-	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	210 000	-	-	210 000	-	-	-	-	210 000	-	-	210 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 408 772	-	-	2 408 772				-	2 408 772	-	-	2 408 772
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-				-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-				-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-				-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	-	-	300 000				-	300 000	-	-	300 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 708 772	-	-	2 708 772	-	-	-	-	2 708 772	-	-	2 708 772
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 700 978	-	-	12 700 978	-	-	-	-	12 700 978	-	-	12 700 978
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41								-
47	Családi támogatások	K42								-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-				-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4			-	-	-	-	-	-			-	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501								-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	-	-	-				-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	-	-	-	-				-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-	-	-	-				-	-	-	-	-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-				-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-				-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-				-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	-	-	-				-	-	-	-	-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-				-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-				-	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-				-	-	-	-	-
66	Kamattámogatások	K510	-	-	-	-				-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Úniónak	K511	-	-	-	-				-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	-	-	-				-	-	-	-	-
69	Tartalékok	K513	-	-	-	-				-	-	-	-	-
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	31 400	-	-	31 400				-	31 400	-	-	31 400
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	968 600	-	-	968 600				-	968 600	-	-	968 600
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	140 014	-	-	140 014				-	140 014	-	-	140 014
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 159 986	-	-	1 159 986				-	1 159 986	-	-	1 159 986
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-				-	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-				-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	608 850	-	-	608 850				-	608 850	-	-	608 850
78	Beruházások (=68+…+74)	K6	2 908 850	-	-	2 908 850	-	-	-	-	2 908 850	-	-	2 908 850
79	Ingatlanok felújítása	K71	-			-				-	-			-
80	Informatikai eszközök felújítása	K72								-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-				-	-	-	-	-
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81								-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82								-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83								-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								-
90	Lakástámogatás	K87								-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8					-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	112 383 345	-	-	112 383 345	-	-	-	-	112 383 345	-	-	112 383 345
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-				-	-	-	-	-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113								-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123								-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125								-
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126								-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912					-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	-				-	-	-	-	-
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-				-	-	-	-	-
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-				-	-	-	-	-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191								-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192								-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919					-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924								-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925								-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92					-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								-
123	Váltókiadások	K94								-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		112 383 345	-	-	112 383 345	-	-	-	-	112 383 345	-	-	112 383 345

3. Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési kiadásai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat Ft-ban				Változás Ft-ban				Eredeti előirányzat Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	205 453 000	-	-	205 453 000	- 3 110 000			- 3 110 000	202 343 000	-	-	202 343 000
02	Normatív jutalmak	K1102	3 108 000	-	-	3 108 000	3 110 000			3 110 000	6 218 000	-	-	6 218 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-				-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 202 000	-	-	1 202 000				-	1 202 000	-	-	1 202 000
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-				-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-				-	-	-	-	-
07	Béren kívüli juttatások	K1107	7 040 000	-	-	7 040 000				-	7 040 000	-	-	7 040 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-				-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 150 000	-	-	1 150 000				-	1 150 000	-	-	1 150 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	385 000	-	-	385 000				-	385 000	-	-	385 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-				-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-				-	-	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 888 000	-	-	5 888 000				-	5 888 000	-	-	5 888 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	224 226 000	-	-	224 226 000				-	224 226 000	-	-	224 226 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-	-				-	-	-	-	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 003 000	-	-	1 003 000				-	1 003 000	-	-	1 003 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	-	-	300 000				-	300 000	-	-	300 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 303 000	-	-	1 303 000				-	1 303 000	-	-	1 303 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	225 529 000	-	-	225 529 000				-	225 529 000	-	-	225 529 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 646 000	-	-	33 646 000				-	33 646 000	-	-	33 646 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 451 900	-	-	1 451 900				-	1 451 900	-	-	1 451 900
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 973 000	-	-	5 973 000	- 254 000			- 254 000	5 719 000	-	-	5 719 000
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-				-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 424 900	-	-	7 424 900	- 254 000	-	-	- 254 000	7 170 900	-	-	7 170 900
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	360 000	-	-	360 000				-	360 000	-	-	360 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000	-	-	550 000				-	550 000	-	-	550 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	910 000	-	-	910 000	-	-	-	-	910 000	-	-	910 000
28	Közüzemi díjak	K331	7 300 000	-	-	7 300 000				-	7 300 000	-	-	7 300 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	72 360 000	-	-	72 360 000				-	72 360 000	-	-	72 360 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	-	-	-	-				-	-	-	-	-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 164 000	-	-	1 164 000				-	1 164 000	-	-	1 164 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-				-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 156 000	-	-	4 156 000				-	4 156 000	-	-	4 156 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 240 000	-	-	5 240 000				-	5 240 000	-	-	5 240 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	90 220 000	-	-	90 220 000	-	-	-	-	90 220 000	-	-	90 220 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	343 000	-	-	343 000	- 64 000			- 64 000	279 000	-	-	279 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	60 000	-	-	60 000				-	60 000	-	-	60 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	403 000	-	-	403 000	- 64 000	-	-	- 64 000	339 000	-	-	339 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 982 000	-	-	25 982 000				-	25 982 000	-	-	25 982 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-				-	-	-	-	-
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-	-				-	-	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-				-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000	-	-	30 000				-	30 000	-	-	30 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	26 012 000	-	-	26 012 000	-	-	-	-	26 012 000	-	-	26 012 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	124 969 900	-	-	124 969 900	- 318 000	-	-	- 318 000	124 651 900	-	-	124 651 900
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41								-
47	Családi támogatások	K42								-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-	-				-	-	-	-	-
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4			-	-		-	-	-			-	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501								-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	-	-	-	-				-	-	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	-	-	-	-				-	-	-	-	-
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	-	-	-	-				-	-	-	-	-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-				-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-				-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-				-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	-	-	-				-	-	-	-	-
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-				-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-				-	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-				-	-	-	-	-
66	Kamattámogatások	K510	-	-	-	-				-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Úniónak	K511	-	-	-	-				-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	-	-	-				-	-	-	-	-
69	Tartalékok	K513	-	-	-	-				-	-	-	-	-
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-				-	-	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-				-	-	-	-	-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-				-	-	-	-	-
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 201 000	-	-	2 201 000	250 000			250 000	2 451 000	-	-	2 451 000
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-				-	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-				-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	595 100	-	-	595 100	68 000			68 000	663 100	-	-	663 100
78	Beruházások (=68+…+74)	K6	2 796 100	-	-	2 796 100	318 000	-	-	318 000	3 114 100	-	-	3 114 100
79	Ingatlanok felújítása	K71	-			-				-	-			-
80	Informatikai eszközök felújítása	K72								-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-	-				-	-	-	-	-
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81								-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82								-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83								-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								-
90	Lakástámogatás	K87								-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88								-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89								-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8						-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	386 941 000	-	-	386 941 000	-	-	-	-	386 941 000	-	-	386 941 000
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-				-	-	-	-	-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113								-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122								-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123								-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125								-
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126								-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912					-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	-				-	-	-	-	-
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-	-				-	-	-	-	-
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-				-	-	-	-	-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917								-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191								-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192								-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919					-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923								-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924								-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925								-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92					-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								-
123	Váltókiadások	K94								-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		386 941 000	-	-	386 941 000	-	-	-	-	386 941 000	-	-	386 941 000

4. Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetési kiadásai mindösszesen

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat Ft-ban				Változás Ft-ban				Eredeti előirányzat Ft-ban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	327 830 788	11 475 000	-	339 305 788	- 7 343 717	-	-	- 7 343 717	320 487 071	11 475 000	-	331 962 071
02	Normatív jutalmak	K1102	7 688 000	1 600 000	-	9 288 000	8 310 000	200 000	-	8 510 000	15 998 000	1 800 000	-	17 798 000
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 964 854	-	-	2 964 854	200 000	-	-	200 000	3 164 854	-	-	3 164 854
05	Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	K1106	3 147 000	-	-	3 147 000	-	-	-	-	3 147 000	-	-	3 147 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	12 549 000	1 032 000	-	13 581 000	40 000	-	-	40 000	12 589 000	1 032 000	-	13 621 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 735 000	60 000	-	1 795 000	-	-	-	-	1 735 000	60 000	-	1 795 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	679 000	-	-	679 000	-	-	-	-	679 000	-	-	679 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Szociális támogatások	K1112	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000	200 000	-	-	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	11 872 146	707 000	-	12 579 146	300 000	-	-	300 000	12 172 146	707 000	-	12 879 146
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	368 565 788	14 874 000	-	383 439 788	1 606 283	200 000	-	1 806 283	370 172 071	15 074 000	-	385 246 071
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 796 951	-	-	12 796 951	- 1 162 950	-	-	- 1 162 950	11 634 001	-	-	11 634 001
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	16 081 105	-	-	16 081 105	-	-	-	-	16 081 105	-	-	16 081 105
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	11 022 894	5 500 000	-	16 522 894	1 000 000	-	-	1 000 000	12 022 894	5 500 000	-	17 522 894
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	39 900 950	5 500 000	-	45 400 950	- 162 950	-	-	- 162 950	39 738 000	5 500 000	-	45 238 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	408 466 738	20 374 000	-	428 840 738	1 443 333	200 000	-	1 643 333	409 910 071	20 574 000	-	430 484 071
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	58 246 492	3 312 000	-	61 558 492	83 634	-	-	83 634	58 330 126	3 312 000	-	61 642 126
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 197 900	200 000	-	3 397 900	- 137 170	-	-	- 137 170	3 060 730	200 000	-	3 260 730
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 430 161	2 000 000	-	20 430 161	- 254 000	-	-	- 254 000	18 176 161	2 000 000	-	20 176 161
23	Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	21 628 061	2 200 000	-	23 828 061	- 391 170	-	-	- 391 170	21 236 891	2 200 000	-	23 436 891
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	825 000	65 000	-	890 000	75 000	-	-	75 000	900 000	65 000	-	965 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 412 000	50 000	-	1 462 000	46 000	-	-	46 000	1 458 000	50 000	-	1 508 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 237 000	115 000	-	2 352 000	121 000	-	-	121 000	2 358 000	115 000	-	2 473 000
28	Közüzemi díjak	K331	23 736 693	-	-	23 736 693	1 018 898	-	-	1 018 898	24 755 591	-	-	24 755 591
29	Vásárolt élelmezés	K332	72 560 000	-	-	72 560 000	-	-	-	-	72 560 000	-	-	72 560 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 535 000	-	-	1 535 000	-	-	-	-	1 535 000	-	-	1 535 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 210 000	1 000 000	-	13 210 000	5 000 000	-	-	5 000 000	17 210 000	1 000 000	-	18 210 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	24 147 836	50 000	-	24 197 836	- 1 976 400	-	-	- 1 976 400	22 171 436	50 000	-	22 221 436
34	Egyéb szolgáltatások	K337	41 530 043	5 000 000	-	46 530 043	4 050 000	-	-	4 050 000	45 580 043	5 000 000	-	50 580 043
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	175 719 572	6 050 000	-	181 769 572	8 092 498	-	-	8 092 498	183 812 070	6 050 000	-	189 862 070
36	Kiküldetések kiadásai	K341	628 000	30 000	-	658 000	- 64 000	-	-	- 64 000	564 000	30 000	-	594 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	760 000	-	-	760 000	-	-	-	-	760 000	-	-	760 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 388 000	30 000	-	1 418 000	- 64 000	-	-	- 64 000	1 324 000	30 000	-	1 354 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	45 568 582	1 720 000	-	47 288 582	2 791 272	-	-	2 791 272	48 359 854	1 720 000	-	50 079 854
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	123 569 000	-	-	123 569 000	-	-	-	-	123 569 000	-	-	123 569 000
41	Kamatkiadások	K353	1 890 000	-	-	1 890 000	-	-	-	-	1 890 000	-	-	1 890 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	810 000	60 000	-	870 000	-	-	-	-	810 000	60 000	-	870 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	171 837 582	1 780 000	-	173 617 582	2 791 272	-	-	2 791 272	174 628 854	1 780 000	-	176 408 854
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	372 810 215	10 175 000	-	382 985 215	10 549 600	-	-	10 549 600	383 359 815	10 175 000	-	393 534 815
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Családi támogatások	K42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	14 400 000	14 400 000	-	-	-	-	-	-	14 400 000	14 400 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-	-	14 400 000	14 400 000	-	-	-	-	-	-	14 400 000	14 400 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	4 320 764	-	-	4 320 764	-	-	-	-	4 320 764	-	-	4 320 764
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	11 781 915	-	-	11 781 915	-	-	-	-	11 781 915	-	-	11 781 915
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	320 000	-	-	320 000	-	-	-	-	320 000	-	-	320 000
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	105 448 212	34 863 000	-	140 311 212	-	-	-	-	105 448 212	34 863 000	-	140 311 212
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Kamattámogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Működési célú támogatások az Európai Úniónak	K511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 104 720	3 230 000	-	12 334 720	- 1 200 000	-	-	- 1 200 000	7 904 720	3 230 000	-	11 134 720
69	Tartalékok	K513	86 491 871	-	-	86 491 871	43 516 510	-	-	43 516 510	130 008 381	-	-	130 008 381
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	217 467 482	38 093 000	-	255 560 482	42 316 510	-	-	42 316 510	259 783 992	38 093 000	-	297 876 992
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	229 400	-	-	229 400	-	-	-	-	229 400	-	-	229 400
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	381 726 418	-	-	381 726 418	- 18 890 900	-	-	- 18 890 900	362 835 518	-	-	362 835 518
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	440 014	-	-	440 014	-	-	-	-	440 014	-	-	440 014
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	41 088 014	-	-	41 088 014	19 140 900	-	-	19 140 900	60 228 914	-	-	60 228 914
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	113 519 318	-	-	113 519 318	68 000	-	-	68 000	113 587 318	-	-	113 587 318
78	Beruházások (=68+…+74)	K6	537 003 164	-	-	537 003 164	318 000	-	-	318 000	537 321 164	-	-	537 321 164
79	Ingatlanok felújítása	K71	240 745 638	-	-	240 745 638	25 000 000	-	-	25 000 000	265 745 638	-	-	265 745 638
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	65 001 831	-	-	65 001 831	800 000	-	-	800 000	65 801 831	-	-	65 801 831
83	Felújítások (=76+...+79)	K7	305 747 469	-	-	305 747 469	25 800 000	-	-	25 800 000	331 547 469	-	-	331 547 469
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	1 899 741 560	71 954 000	14 400 000	1 986 095 560	80 511 077	200 000	-	80 711 077	1 980 252 637	72 154 000	14 400 000	2 066 806 637
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	60 000 000	-	-	60 000 000	-	-	-	-	60 000 000	-	-	60 000 000
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	60 000 000	-	-	60 000 000	-	-	-	-	60 000 000	-	-	60 000 000
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	Kincstárjegyek beváltása	K9123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Belföldi kötvények beváltása	K9125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 439 381	-	-	19 439 381	23 359 505	-	-	23 359 505	42 798 886	-	-	42 798 886
108	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	455 986 226	-	-	455 986 226	-	-	-	-	455 986 226	-	-	455 986 226
109	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	535 425 607	-	-	535 425 607	23 359 505	-	-	23 359 505	558 785 112	-	-	558 785 112
116	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	Váltókiadások	K94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	535 425 607	-	-	535 425 607	23 359 505	-	-	23 359 505	558 785 112	-	-	558 785 112
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:		2 435 167 167	71 954 000	14 400 000	2 521 521 167	103 870 582	200 000	-	104 070 582	2 539 037 749	72 154 000	14 400 000	2 625 591 749

2/a. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁴¹⁵

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi felhalmozási és működési támogatási kiadásainak részletezése

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft-ban	Változás Ft-ban	Eredeti előirányzat Ft-ban
Rovat	Önkormányzat	Eredeti előirányzat Ft-ban	Változás Ft-ban	Eredeti előirányzat Ft-ban
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	12 334 720	-1 200 000	11 134 720
	Fogorvos támogatása	90 000		90 000
	HSE támogatása	1 500 000		1 500 000
	Egyházak tám.	800 000		800 000
	Katolikus Egyház	5 414 720		5 414 720
	Helvéciai Kenderkóc Kulturális Alapítvány támogatása	400 000		400 000
	TST Tánciskola	100 000		100 000
	Helvéciai Szőlősgazdák és Gazdák Köre	1 000 000		1 000 000
	Polgárőrség tám.	2 600 000	-1 200 000	1 400 000
	Lovasbetyár Egyesület	100 000		100 000
	Varjú Boksz Sportegyesület támogatása	300 000		300 000
	Rákóczi Szövetség	30 000		30 000
K506	Működési célú támogatások államháztartásob belülre	140 311 212		140 311 212
	Szociális feladatok működésének finanszírozására pénzeszköz átadás társulás részére	140 111 212		140 111 212
	Bács-Kiskun Megyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége	200 000		200 000
K5	Működési célú támogatások összesen	152 645 932	-1 200 000	151 445 932
Működési és felhalmozási célú támogatások össz.		152 645 932	-1 200 000	151 445 932

3. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezése önkormányzat 2022.év

adatok Ft-ban
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1.	K48	Települési támogatások	Eredeti előirányzat
		Idősek támogatása	1 000 000
		Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	11 000 000
		Helvéciai iskolákba járó általános iskolás gyermekek támogatása	1 000 000
		Felsőoktatási Intézményben jórók támogatás	1 400 000
1.	K48	Összesen	14 400 000
K4 Mindösszesen			14 400 000

4. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁶¹⁷

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának céltartaléka és általános tartaléka 2022. év

1. Céltartalék

Rovat	Céltartalék		Eredeti előirányzat Ft-ban	Változás Ft-ban	Eredeti előirányzat Ft-ban
K513	Működési jellegű céltartalék
	1	Pályázati önerő	1 000 000		1 000 000
	2	Működési célú tám.egyéb szervezetek részére	50 000		50 000
	3	Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása	0	-	0
	4	Wéber Ede Ált.Iskola működésére	0	-	0
	Működési jellegű céltartalék összesen		1 050 000	-	1 050 000
K513	Felhalmozási jellegű céltartalék		0		0
	1	Pályázati önerő	3 000 000		3 000 000
	2	BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közműépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése	44 885 583		44 885 583
	Felhalmozási jellegű céltartalék összesen		47 885 583	-	47 885 583
K513	Mindösszesen:		48 935 583	-	48 935 583

2. Általános tartalék

Rovat	Általános tartalék		Eredeti előirányzat Ft-ban	Változás Ft-ban	Eredeti előirányzat Ft-ban
K513	Általános tartalék
	1	Működési célokat szolgáló	34 876 560	42 202 377	77 078 937
	2	Tisztelet díjak lemondása miatti tart.	2 679 728	1 314 133	3 993 861
K513	Mindösszesen:		37 556 288	43 516 510	81 072 798

5. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez¹⁸¹⁹

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi beruházási kiadásai feladatonként

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Változás Ft-ban	Eredeti előirányzat Ft-ban
Rovat	Önkormányzat	Eredeti előirányzat Ft-ban	Változás Ft-ban	Eredeti előirányzat Ft-ban
K64	A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk.	75 809		75 809
K67	A helyi identitás és a szomszédos te. Közötti kapcs erősítése tárgyi eszk.ÁFA	20 469		20 469
K62	Feketeerdei iskola	4 000 000		4 000 000
K67	Feketeerdei iskola áfa	1 080 000		1 080 000
K64	Interaktív tábla Wéber Ede Ált. Iskola	1 380 000		1 380 000
K67	Interaktív tábla Wéber Ede Ált. Iskola áfa	372 600		372 600
K62	TOP-3.2.1-16-BK1-2021 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	10 907 926		10 907 926
K67	TOP-3.2.1-16-BK1-2021 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése áfa	2 945 140		2 945 140
K62	TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása	9 461 920		9 461 920
K67	TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása áfa	2 554 718		2 554 718
K64	MFP-ÖTIK/2022/1 Faluházak fejlesztése önerő	6 507 371		6 507 371
K67	MFP-ÖTIK/2022/1 Faluházak fejlesztése önerő ÁFA	1 756 990		1 756 990
K62	MFP-UHK/2022 Út.híd, kerékpárút pályázat önerő	6 186 129		6 186 129
K67	MFP-UHK/2022 Út.híd, kerékpárút pályázat önerő ÁFA	1 670 255		1 670 255
K64	MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba	23 622 047		23 622 047
K67	MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba ÁFA	6 377 952		6 377 952
K64	MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba önerő szerződésben 2021.évi tartalék terh.	19 168 497		19 168 497
K67	MFP-OTF/2020 óvodai sportterem,tornaszoba önerőÁFA	5 175 494		5 175 494
K64	MFP-TFB/2021 Falu és tanyagondnoki busz pályázat	9 562 204		9 562 204
K67	MFP-TFB/2021 Falu és tanyagondnoki busz pályázat áfa	2 581 794		2 581 794
K62	MFP-UHK/2021 Út híd kerékpárforgalmi létesítmény építése felújítása beruházás	31 496 014		31 496 014
K67	MFP-UHK/2021 Út híd kerékpárforgalmi létesítmény építése beruházás áfa	8 503 924		8 503 924
K62	MFP-UHK/2021 Út híd kerékpárforgalmi létesítmény építése önerő	6 288 802		6 288 802
K67	MFP-UHK/2021 Út híd kerékpárforgalmi létesítmény építése felújítása önerő áfa	1 697 977		1 697 977
K62	Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (36 db telek) 1600 hrsz	32 283 465		32 283 465
K67	Telekkialakítás Barackvirág u. víz,szennyvíz (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA	8 716 536		8 716 536
K62	Telekkialakítás Barackvirág u. áram (36 db telek) 1600 hrsz	5 118 110		5 118 110
K67	Telekkialakítás Barackvirág u. áram (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA	1 381 890		1 381 890
K62	Telekkialakítás Barackvirág bankgarancia helyett áram (36 db telek) 1600 hrsz	6 664 680		6 664 680
K67	Telekkialakítás Barackvirág bankgarancia helyett áram (36 db telek) 1600 hrsz ÁFA	1 799 464		1 799 464
K62	Telekkialakítás Jubileum u.térsége víz,szennyvíz (40 db telek) testülti anyagból írtam be 2069 hrsz	28 130 347		28 130 347
K67	Telekkialakítás Jubileum u.térsége víz,szennyvíz (40 db telek) testülti anyagból írtam be 2069 hrsz ÁFA	7 595 194		7 595 194
K62	Berta B.háza	8 000 000		8 000 000
K62	Kamerarendszer	4 614 951		4 614 951
K67	Kamerarendszer ÁFA	1 246 037		1 246 037
K62	Közvilágítás fejlesztése	-		-
K67	Közvilágítás fejlesztése ÁFA	-		-
K62	Utak	39 370 080	- 18 890 900	20 479 180
K64	Utak	- 18 890 900	18 890 900	-
K67	Utak ÁFA	5 529 377		5 529 377
K62	Tűzcsap	-		-
K67	Tűzcsap ÁFA	-		-
K62	14 db Cussie féle telekkialakítás	11 259 844		11 259 844
K67	15 db Cussie féle telekkialakítás áfa	3 040 155		3 040 155
K62	Temető vízkiépítés	2 362 205		2 362 205
K67	Temető vízkiépítés áfa	637 795		637 795
K62	Temető környéki telekvásárlás	-		-
K67	Temető környéki telekvásárlás áfa	0		0
K62	Telekkialakítás	21 496 063		21 496 063
K67	Telekkialakítás áfa	5 803 937		5 803 937
K62	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	145 669 285		145 669 285
K67	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése ÁFA	39 330 708		39 330 708
K62	Barackvirág utca térsége tereprendezés (Göm9ri)	2 448 000		2 448 000
K67	Barackvirág utca térsége tereprendezés ÁFA	660 960		660 960
K62	játszótérerek,kondipart,parkosítás	1 500 000		1 500 000
K67	játszótérerek,kondipart,parkosítás ÁFA	1 350 000		1 350 000
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek védőnő	300 000		300 000
K67	Információ technológiai eszközök, szoftverek védőnő áfa	81 000		81 000
K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	-		-
K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásánk ÁFÁ-ja	405 000		405 000
Önkormányzat összesen		531 298 214	-	531 298 214
Polgármesteri Hivatal
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek	1 140 014		1 140 014
K64	Kisértékű tárgyi eszközök	1 159 986		1 159 986
K67	Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA	608 850		608 850
Polgármesteri Hivatal összesen		2 908 850	-	2 908 850
Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde
K64	Kisértékű tárgyi eszközök	2 201 000	200 000	2 401 000
K67	Kisértékű tárgyi eszközök áfa	595 100	54 000	649 100
K63	beruházás	-		-
Helvéciai Napvirág Óvoda összesen		2 796 100	254 000	3 050 100
K6	Mindösszesen	537 003 164	254 000	537 257 164

6. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez²⁰²¹

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi felújítási kiadásai feladatonként

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Változás Ft-ban	Eredeti előirányzat Ft-ban
Rovat	Önkormányzat	Eredeti előirányzat Ft-ban	Változás Ft-ban	Eredeti előirányzat Ft-ban
K71	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók	787 000		787 000
K74	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók ÁFÁ-ja	213 000		213 000
K71	TOP-3.2.1-16-BK1-2021 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	98 776 447		98 776 447
K74	TOP-3.2.1-16-BK1-2021 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése áfa	26 669 640		26 669 640
K71	TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása	67 309 218		67 309 218
K74	TOP-PLUSZ-2.1.2-21-BK1-2022-0001 Feketeerdői iskola Sportcsarnokának energetikai felújítása áfa	18 173 489		18 173 489
K71	MFP-UHK/2022 Út híd kerékpárforgalmi létesítmény építése felújítása	35 433 065		35 433 065
K74	MFP-UHK/2022 Út híd kerékpárforgalmi létesítmény építése felújítása áfa	9 566 927		9 566 927
K71	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tul.lévő ingatlanok fejlesztése (ovi folyosó)	19 549 008		19 549 008
K74	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tul.lévő ingatlanok fejlesztése ÁFA	5 278 232		5 278 232
K71	Út felújítás	18 890 900		18 890 900
K74	Út felújítás áfa	5 100 543		5 100 543
K71	Felújítás		25 000 000	25 000 000
K74	Felújítás áfa		800 000	800 000
K7	Mindösszesen	305 747 469	25 800 000	331 547 469

7. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkező ügyletek és annak értékei

					adatok Ft-ban
Új óvoda és bölcsőde építése
Megnevezés		Tőketartozás a futamidő alatt/év
Megnevezés	2022 tőketartozás	2023	2024	2025	2026
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalás a a folyósítás , átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak atuális tőketartozása	60 000 000	20 000 000			0
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatotnem tartalmazó értéke	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0
Összesen:	60 000 000	20 000 000	0	0	0

8. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség

						adatok Ft-ban
Új óvoda és bölcsőde építése
Megnevezés	Tartozás a futamidő alatt/év					Összesen
Megnevezés	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
Hitel, kölcsön felvételéből, átvállalásából származó fizetési kötelezettség	41 890 000	20 750 000			0	62 640 000
A Szt. törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Váltó kibocsátása miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A Szt. törvény szerint pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetésből, részletfizetésből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
A hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek miatti fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Összesen:	41 890 000	20 750 000	0	0	0	62 640 000

9. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Helvécia Nagyközség Önkormányzat saját bevételeinek alakulása

					adatok Ft-ban
Megnevezés	Tárgyév	2023	2024	2025	Költségvetési évet követő 3 év bevételei összesen
Helyi adó, települési adó bevétel	95 000 000	123 000 000	132 000 000	133 000 000	388 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	295 499 769	184 517 541	120 979 180	68 979 180	374 475 901
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
Összesen:	390 499 769	307 517 541	252 979 180	201 979 180	762 475 901

A 2. § a Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § a Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § a Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 5.§ (1) bekezdését módosította Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI.29. ), 13/2022. (IX.28.) és 15/2022. (XII.21.) önkormányzati rendelete.

⁵

Az 5. § (1) bekezdése a Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁶

Az 5.§ (2) bekezdését módosította Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI.29. ) önkormányzati rendelete.

⁷

A 6.§ (1) bekezdését módosította Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI.29. ), 13/2022. (IX.28.) és 15/2022. (XII.21.) önkormányzati rendelete.

⁸

A 7.§ (1) bekezdését módosította Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI.29. ), 13/2022. (IX.28.) és 15/2022. (XII.21.) önkormányzati rendelete.

⁹

A 7. § (1) bekezdése a Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

¹⁰

Az 1.mellékletet módosította Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI.29.), a 13/2022. (IX.28.) és a 15/2022. (XII.21.) önkormányzati rendelete.

¹¹

Az 1. melléklet a Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 2. mellékletet módosította Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022 (VI.29.), a 13/2022 (IX.28.), a 15/2022 (XII.21.) önkormányzati rendelete.

¹³

A 2. melléklet a Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 2a.mellékletet módosította módosította Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022 (XII.21.) önkormányzati rendelete

¹⁵

A 2/a. melléklet a Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 4.mellékletet módosította Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022 (VI.29.), a 13/2022 (IX.28.), a 15/2022 (XII.21.) önkormányzati rendelete

¹⁷

A 4. melléklet a Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

Az 5. mellékletet módosította Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022.(IV.14.) , a 11/2022 (VI.29.), a 13/2022 (IX.28.), a 15/2022 (XII.21.) önkormányzati rendelete

¹⁹

Az 5. melléklet a Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 6. mellékletet módosította Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022 (VI.29.), a 15/2022 (XII.21.) önkormányzati rendelete

²¹

A 6. melléklet a Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.