Endrőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 12

Endrőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.12.

Endrőc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetés főösszege

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

a.) költségvetési bevételek 48 305 477 Ft

b.) finanszírozási bevételek 34 730 741 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 83 036 218 Ft

a.) költségvetési kiadások 81 774 865 Ft

b.) finanszírozási kiadások 1 261 353 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 83 036 218 Ft

Költségvetés bevételei

3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési bevételei 48 305 477 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 44 272 377 Ft

Közhatalmi bevételek 3 495 000 Ft

Működési bevételek 441 700 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 91 000 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási bevételei 34 730 741 Ft

ezen belül:

Előző évi költségvetési maradvány 34 730 741 Ft

Költségvetés kiadásai

4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési kiadásai 81 774 865 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások 16 914 856 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 1 893 998 Ft

Dologi kiadások 14 478 896 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 663 050 Ft

Egyéb működési célú kiadások 39 824 065 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 261 353 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 1 261 353 Ft

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5. § Az önkormányzat a 2022. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

A költségvetés egyéb mellékletei

6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(2) A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(4) A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2022. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.

(5) A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege -33 469 388 Ft, melyre a finanszírozási bevételek, vagyis az előző évi költségvetési maradvány (34 730 741 Ft) nyújt fedezetet.

(8) A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.

(9) A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2022. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.

(10) A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.

(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.

(3) A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.

(4) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.

(5) A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2023-2025. évre szóló bevételeket és kiadásokat.

(6)

Költségvetési létszámkeret

8. § (1) A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 37 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.

(2) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34. § (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

(2) Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.

(4) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

(5) A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2022. évre 46 380,- Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10. § (1) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

(2) A rendelet 2022. február 12. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 272 377
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	3 495 000
B4	Működési bevételek	447 100
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	91 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 305 477

1.1. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 272 377
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 905 607
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	5 815 224 Ft
	zöldterület gazdálkodás támogatása	2 972 574 Ft
	zöldterület gazdálkodás támogatása-kiegészítés	94 367 Ft
	közvilágítás támogatása	1 450 008 Ft
	közvilágítás támogatása-kiegészítés	67 969 Ft
	köztemető támogatása	848 715 Ft
	köztemető támogatása-kiegészítés	196 803 Ft
	közutak támogatása	177 246 Ft
	közutak támogatása-kiegészítés	7 542 Ft
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 647 228 Ft
	egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 770 207 Ft
	egyéb önkormányzati feladatok támogatása-kiegészítés	877 021 Ft
	A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	3 443 155 Ft
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 596 770
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	9 787 000
	Falugondnoki szolgálat támogatása	5 142 300
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	667 470
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 500 000
	Mezőőri támogatás	360 000
	Elkülönített állami pénzalaptól	6 900 000
	Mvh támogatás	240 000
B3	Közhatalmi bevételek	3 495 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	965 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2500000
	Helyi iparűzési adó	2 500 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000

1.2. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei

	adatok Ft
Projekt megnevezés	Eredeti előirányzat
	0



Összesen	0

2. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	16 914 856
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	1 893 998
K3	Dologi kiadások	14 478 896
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 663 050
K5	Egyéb működési célú kiadások	39 824 065
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 774 865

2.1. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat



Beruházás összesen	0


Felújítás összesen	0

2.2. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	adatok Ft
Juttatás megnevezése	Eredeti előirányzat
Települési támogatások
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, kismama tám., egyszeri, rendkívüli, temtési tám., étk.tér.díj, lakossági szennyvízszippantás	9 787 000
	9 787 000

2.3. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	9 384 208
- Céltartalék:	28 649 857
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása (NMI)	684 130
MFP-FVT/2020. Temető infrastruktúra fejlesztés	148 279 Ft
MFP-ÖTIK/2021. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	21 691 764 Ft
Közfoglalkoztatás	4 404 107 Ft
Polgármesteri illetmény és költségtérítés emeléséhez kapcsolódo tám. tartalék	1 721 577 Ft
Tartalék mindösszesen:	38 034 065

2.4. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Projekt azonosító	Projekt címe	Bevétel	Kiadás
Projekt azonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat



		0 Ft	0 Ft

3. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 272 377	43 672 377	600 000	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	3 495 000	3 495 000	0	0
B4	Működési bevételek	447 100	22 100	425 000	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	91 000	91 000	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 305 477	47 280 477	1 025 000	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	16 914 856	16 914 856	0	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	1 893 998	1 893 998	0	0
K3	Dologi kiadások	14 478 896	14 478 896	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 663 050	8 663 050	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	39 824 065	38 184 065	1 640 000	0
K6	Beruházások	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 774 865	80 134 865	1 640 000	0

4. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft			adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 272 377	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 272 377
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	3 495 000	B3	Közhatalmi bevételek	3 495 000
B4	Működési bevételek	447 100	B4	Működési bevételek	447 100
B5	Felhalmozási bevételek	0	B5	Felhalmozási bevételek	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	91 000		B6
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 305 477		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 305 477
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	16 914 856	K1	Személyi juttatások	16 914 856
K2		Munkaadókat terhelő juttatások	1 893 998		K2
K3	Dologi kiadások	14 478 896	K3	Dologi kiadások	14 478 896

5. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevétele, kiadása

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	34730741
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	34730741
K914	Megelőlegezés visszafizetése	1261353
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1261353

6. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi külső finanszírozási bevétele

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat

	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0

7. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

	adatok Ft
Fejlesztési cél	Összeg





Összesen	0

8. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3. § (1) bekezdés szerint)

		adatok Ft
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások	Futamidő	Összeg



ÖSSZESEN		0

9. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi kötelezettségvállalási felső korlát

					adatok Ft
Megnevezés	Tárgyév				Összesen
		1. évben	2. évben	3.évben
Helyi adók	3495000	3495000	3495000	3495000	13980000
Saját bevételek összesen	3495000	3495000	3495000	3495000	13980000
Saját bevételek 50 %-a	1747500	1747500	1747500	1747500	6990000

Felvett hitel,kölcsön
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Felvett hitel,kölcsön
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1747500	1747500	1747500	1747500	6990000

10. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18905607	K1101	Törvény szerinti illetmények	12796216
			K1108	Ruházati ktg.térítés	0
			K1113	Foglalk. egyéb személyi juttatásai	30000
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	15596770	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3788640
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2270000	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	180000
			K123	Egyé külső személyi juttatások	120000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	36772377	K1	Személyi juttatások	16914856
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	7500000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1893998
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44272377	K311	Szakmai anyagok	0
B34	Vagyoni tipusú adók	965000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2500000	K312	Üzemeltetési anyagok	3150000
			K31	Készletbeszerzés	3150000
			K321	Informatikai szolg.	280000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3465000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	330000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	30000

B3	Közhatalmi bevételek	3495000	K32	Kommunikációs szolgáltatások	610000
B401	Készletértékesítés	350000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	75000
B411	Egyéb működési bevétel	20000
B408	Kamat bevételek	2100	K331	Közüzemi díjak	863000
B4	Működési bevételek	447100	K332	Vásárolt élelmezés	1120567
B64	Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatér.áh-n kívülről	91000	K334	Karbantartás	519380
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	91000	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	1064208
			K337	Egyéb szolgáltatások	4652052
			K33	Szolgáltatási kiadások	8219207
			K351	ÁFA	2449689
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
			K355	Egyéb dologi kiadások	50000
			K35	Különféle befizetések	2499689
			K3	Dologi kiadások	14478896
			K48	Egyéb nem int.ellátások	8663050

			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8663050
			K502	Elvonások és befizetések	0
			K506	Egyéb műk.célú tám. Áh-n belülre	0
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	1790000
			K513	Tartalékok	38034065
			K5	Egyéb működési célú kiadások	39824065
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
			K67	Beruházások áfája	0
			K6	Beruházások	0
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	48305477	K1+K2+K3+K4+K5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	81774865

11. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve

													adatok Ft
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		24 162 518	59 505 896	64 402 211	62 772 094	61 061 024	50 879 085	50 525 800	51 063 860	51 488 920	52 037 960	41 451 254	32 049 057
Önkormányzatok működési támogatásai	36 772 377	2 777 435	6 220 590	2 777 435	2 777 435	2 777 435	2 777 435	2 777 435	2 777 435	2 777 435	2 777 435	2 777 435	2 777 437
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	7 500 000	2 570 000	2 300 000	2 300 000	90 000	0	0	240 000	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	3 495 000		200 000	1 000 000	500 000	0	0	0	535 000	870 000	270 000	120 000
Működési bevételek	447 100	260	260	260	260	50 260	50 260	200 260	125 260	19 240	260	260	260
Működési célú átvett pénzeszközök	91 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	34 730 741	34 730 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	83 036 218	40 091 436	8 733 850	6 090 695	3 380 695	2 840 695	2 840 695	3 230 695	3 437 695	3 666 675	3 047 695	2 897 695	2 777 697
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	16 914 856	1 809 800	1 809 800	1 809 800	1 276 160	1 276 160	1 276 160	1 276 160	1 276 160	1 276 160	1 276 160	1 276 160	1 276 176
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	1 893 998	281 905	281 905	281 905	116 475	116 475	116 475	116 475	116 475	116 475	116 475	116 475	116 483
Dologi kiadás	14 478 896	1 200 000	1 372 551	1 000 000	1 500 000	900 000	1 546 345	970 000	1 010 000	1 450 000	930 000	1 100 000	1 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 663 050	175 000	225 000	175 000	245 000	175 000	175 000	255 000	510 000	275 000	175 000	303 050	5 975 000
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	1 790 000	20 000		50 000	1 270 000		80 000	75 000	100 000			120 000	75 000
Tartalék	38 034 065		148 279	4 404 107	684 130	10 554 999					11 136 766	9 384 207	1 721 577
Finanszírozási kiadások	1 261 353	1 261 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	83 036 218	4 748 058	3 837 535	7 720 812	5 091 765	13 022 634	3 193 980	2 692 635	3 012 635	3 117 635	13 634 401	12 299 892	10 664 236
Záró pénzeszköz		59 505 896	64 402 211	62 772 094	61 061 024	50 879 085	50 525 800	51 063 860	51 488 920	52 037 960	41 451 254	32 049 057	24 162 518

12. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai

Több évet érintő kötelezettségvállalások	2023. év	2024.év	2025.év	2026.év




ÖSSZESEN	0	0	0	0

13. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai

	adatok Ft
Közvetett támogatás megnevezése	Összeg
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként	0
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
ÖSSZESEN	0

14. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2023-2025. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44500000	44850000	45000000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	3600000	3850000	3900000
B4	Működési bevételek	480000	500000	560000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48580000	49200000	49460000
Rovatszám	Rovat megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év
K1	Személyi juttatások	16200000	16350000	16400000
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2106000	2125500	2132000
K3	Dologi kiadások	14800000	14850000	14900000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8700000	8750000	8765000
K5	Egyéb működési célú kiadások	6774000	7124500	7263000
K6	Beruházások	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48580000	49200000	49460000

15. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Endrőc Község Önkormányzat 2022. évi létszámadatai


Megnevezés	Létszám
Polgármester
Alpolgármester	1
Képviselő testület	3
Közfoglalkoztatottak	29
Falugondnok	1
Megbízási díj	1
Közművelődési foglalk.	1
Egyéb fogl.	1
Összesen	37