Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 20Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Kisherend Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya Kisherend Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.
2. § (1) E rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat, továbbá a 2022. évi gazdálkodás főbb szabályait.
(2) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésével az alábbi célok megvalósítását tűzi ki:
a) az Önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:
aa) a 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglalt, kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok lakossági igényeknek megfelelő ellátását
ab) az Önkormányzatra háruló pénzbeli és természetbeni szociális feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését
ac) a fenti feladatok magas színvonalú ellátása érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását
b) az Önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:
ba) játszótér kialakítását,
bb) a fenti, és a fent fel nem sorolt beruházások érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
3. §1 (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 88 451 259 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) a működési bevételi főösszegét 32 008 702 Ft-ban,
b) a működési kiadási főösszegét 29 419 049 Ft-ban,
c) a felhalmozási bevételi főösszegét 45 393 992 Ft-ban,
d) a felhalmozási kiadási főösszegét 57 796 633 Ft-ban,
e) a finanszírozási bevételét 11 048 565 Ft-ban,
f) a finanszírozási kiadását 1 235 577 Ft-ban állapítja meg.
4. § Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a)2 működési költségvetési bevételek 32 008 702 forint
aa) önkormányzatok működési támogatásai 27 664 593 forint
ab) elvonások és befizetések bevételei 0 forint
ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az áht-n belülről 1 623 994 forint
ad) közhatalmi bevételek 1 018 420 forint
ae) működési bevételek 1 701 695 forint
af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint
ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
b)3 felhalmozási bevételek 45 393 992 forint
ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 forint
bb) egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 42 002 811 forint
bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 3 391 181 forint
bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint
be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint
c)4 finanszírozási bevételek 11 048 565 forint
ca) maradvány igénybevétele 9 707 012 forint
cb) államháztartáson belüli megelőlegezés 1 341 553 forint
cc) lekötött bankbetétek megszüntetése 0 forint
cd) belföldi értékpapírok bevételei 0 forint
ce) irányító szervi támogatás 0 forint
5. § Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a)5 működési kiadások 29 419 049 forint
aa) személyi jellegű kiadások 6 161 480 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 640 193 forint
ac) dologi jellegű kiadások 14 491 789 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai 1 739 000 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 554 433 forint
af) működési tartalék 5 832 154 forint
b)6 felhalmozási kiadások 57 796 633 forint
ba) beruházások 15 596 607 forint
bb) felújítások 42 200 026 forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
c)7 finanszírozási kiadások 1 235 577 forint
ca) kölcsönök, hitelek törlesztése 0 forint
cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 1 235 577 forint
cc) irányító szervi támogatás 0 forint
cd) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 forint
ce) pénzügyi lízing kiadásai 0 forint
6. §8 Az Önkormányzat az e rendelet 5.§-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 2 935 650 Ft általános tartalékot és 2 896 504 Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a 10.§ (1) bekezdésében foglalt eset kivételével a Képviselő-testület dönt.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: polgármester 1 fő, falugondnok 1 fő, közfoglalkoztatott 2 fő.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § A költségvetési gazdálkodás biztonságával és szabályszerűségével kapcsolatos kérdéseket az Mötv. 115.§-a szabályozza.
9. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.
10. § (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.
(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
11. § Az Mötv. 68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester - a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő váratlan kiadások céljából esetenként 1.000.000 Ft összeghatár erejéig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. Amennyiben a kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor a 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése szerint a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester - kiadási főösszeget nem érintő - előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
12. § A bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésben foglaltak irányadók.
Mellékletekre vonatkozó rendelkezések
13. § (1) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az általános tartalék összegét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó várható fizetési kötelezettségeit és saját bevételeit a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.
(8) A költségvetési évre tervezett fejlesztési célok érdekében a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem kerül sor.
Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet9
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás %-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás %-ban |
||
a) 10 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
29 265 366 |
32 008 702 |
109% |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
28 423 438 |
29 419 049 |
104% |
aa) 11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 170 943 |
27 664 593 |
102% |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
3 927 400 |
6 161 480 |
157% |
12 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 619 065 |
13 619 065 |
100% |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
478 015 |
640 193 |
134% |
13 |
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
9 560 300 |
9 560 300 |
100% |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
11 322 480 |
14 491 789 |
128% |
14 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
1 500 000 |
1 739000 |
116% |
15 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
2 215 228 |
129% |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
485 000 |
544 433 |
114% |
ab) 16 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
- |
af) |
Működési tartalék |
10 710 543 |
5 832 154 |
54% |
ac) 17 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
426 423 |
1 623 994 |
381% |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
9 597 428 |
57 796 633 |
602% |
ad) 18 |
Közhatalmi bevételek |
790 000 |
1 018 420 |
129% |
ba) |
Beruházási kiadások |
6 597 428 |
15 596 607 |
236% |
ae) 19 |
Működési bevételek |
878 000 |
1 701 695 |
194% |
bb) |
Felújítási kiadások |
3 000 000 |
42 200 026 |
1407% |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
- |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
- |
ag) 20 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
951 512 |
1 235 577 |
130% |
b) 21 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
45 393992 |
- |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
0 |
- |
ba) 22 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
951 512 |
1 235 577 |
130% |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
42 002 811 |
- |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
- |
bc) 23 |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
3 391 181 |
- |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
- |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
- |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
- |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
- |
|||||
c) 24 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
9 707 012 |
11 048 565 |
114% |
|||||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
9 707 012 |
9 707 012 |
100% |
|||||
cb) 25 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1 341 553 |
- |
|||||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
- |
|||||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
- |
|||||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
- |
|||||
26 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
38 972 378 |
88 451 259 |
227% |
ÖSSZES KIADÁS |
38 972 378 |
88 451 259 |
227% |
2. melléklet
Kisherend Község Önkormányzata általános és céltartalékai |
|
forintban |
|
Általános tartalék (/2022. (...) Önkormányzati rendelet) |
9 005 897 |
Céltartalék a víziközművel kapcsolatos kiadásokra |
1 704 646 |
3. melléklet
Kisherend Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
29 265 366 |
3 236 565 |
3 940 168 |
2 613 590 |
2 268 449 |
2 076 449 |
2 076 449 |
2 076 449 |
2 076 449 |
2 471 449 |
2 076 449 |
2 076 449 |
2 276 449 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 170 943 |
3 053 924 |
3 757 527 |
2 035 949 |
2 035 949 |
2 035 949 |
2 035 949 |
2 035 949 |
2 035 949 |
2 035 949 |
2 035 949 |
2 035 949 |
2 035 949 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 619 065 |
1 634 288 |
1 089 525 |
1 089 525 |
1 089 525 |
1 089 525 |
1 089 525 |
1 089 525 |
1 089 525 |
1 089 525 |
1 089 525 |
1 089 525 |
1 089 525 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
9 560 300 |
1 147 236 |
764 824 |
764 824 |
764 824 |
764 824 |
764 824 |
764 824 |
764 824 |
764 824 |
764 824 |
764 824 |
764 824 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
272 400 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
|
Működési célú kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
- |
1 721 578 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
426 423 |
142 141 |
142 141 |
142 141 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
790 000 |
- |
- |
395 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
395 000 |
- |
- |
- |
ae) |
Működési bevételek |
878 000 |
40 500 |
40 500 |
40 500 |
232 500 |
40 500 |
40 500 |
40 500 |
40 500 |
40 500 |
40 500 |
40 500 |
240 500 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bd) |
Felhalmozási élú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
9 707 012 |
- |
- |
9 707 012 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
9 707 012 |
- |
- |
9 707 012 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ce) |
Irányító szervi támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Bevételek összesen: |
38 972 378 |
3 236 565 |
3 940 168 |
12 320 602 |
2 268 449 |
2 076 449 |
2 076 449 |
2 076 449 |
2 076 449 |
2 471 449 |
2 076 449 |
2 076 449 |
2 276 449 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
28 423 438 |
2 464 058 |
2 534 216 |
2 534 216 |
2 321 216 |
2 321 216 |
2 321 216 |
2 321 216 |
2 321 216 |
2 321 216 |
2 321 216 |
2 321 216 |
2 321 216 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
3 927 400 |
412 200 |
483 200 |
483 200 |
283 200 |
283 200 |
283 200 |
283 200 |
283 200 |
283 200 |
283 200 |
283 200 |
283 200 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
478 015 |
50 356 |
49 514 |
49 514 |
36 514 |
36 514 |
36 514 |
36 514 |
36 514 |
36 514 |
36 514 |
36 514 |
36 514 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
11 322 480 |
943 540 |
943 540 |
943 540 |
943 540 |
943 540 |
943 540 |
943 540 |
943 540 |
943 540 |
943 540 |
943 540 |
943 540 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
1 500 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
485 000 |
40 417 |
40 417 |
40 417 |
40 417 |
40 417 |
40 417 |
40 417 |
40 417 |
40 417 |
40 417 |
40 417 |
40 417 |
af) |
Működési tartalék |
10 710 543 |
892 545 |
892 545 |
892 545 |
892 545 |
892 545 |
892 545 |
892 545 |
892 545 |
892 545 |
892 545 |
892 545 |
892 545 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
9 597 428 |
- |
- |
- |
- |
6 597 428 |
- |
3 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
ba) |
Beruházási kiadások |
6 597 428 |
- |
- |
- |
- |
6 597 428 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bb) |
Felújítási kiadások |
3 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
951 512 |
951 512 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
951 512 |
951 512 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kiadás összesen: |
38 972 378 |
3 415 570 |
2 534 216 |
2 534 216 |
2 321 216 |
8 918 644 |
2 321 216 |
5 321 216 |
2 321 216 |
2 321 216 |
2 321 216 |
2 321 216 |
2 321 216 |
4. melléklet
Kisherend Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
|||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
28 275 366 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
27 433 438 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 170 943 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
3 927 400 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 619 065 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
478 015 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
9 560 300 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
10 332 480 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
1 500 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások |
1 721 578 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
485 000 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
af) |
Működési tartalék |
10 710 543 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
426 423 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
9 597 428 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
6 597 428 |
ae) |
Működési bevételek |
678 000 |
bb) |
Felújítási kiadások |
3 000 000 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
951 512 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
951 512 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
9 707 012 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
9 707 012 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
37 982 378 |
ÖSSZES KIADÁS |
37 982 378 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
200 000 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
200 000 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
200 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
200 000 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
200 000 |
ÖSSZES KIADÁS |
200 000 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
790 000 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
790 000 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
790 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
790 000 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
790 000 |
ÖSSZES KIADÁS |
790 000 |
||
ÖSSZESEN |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
29 265 366 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
28 423 438 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 170 943 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
3 927 400 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 619 065 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
478 015 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
9 560 300 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
11 322 480 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
1 500 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások |
1 721 578 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
485 000 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
af) |
Működési tartalék |
10 710 543 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
426 423 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
9 597 428 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
790 000 |
ba) |
Beruházási kiadások |
6 597 428 |
ae) |
Működési bevételek |
878 000 |
bb) |
Felújítási kiadások |
3 000 000 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
951 512 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
951 512 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
9 707 012 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
9 707 012 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
38 972 378 |
ÖSSZES KIADÁS |
38 972 378 |
5. melléklet
Kisherend Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai éves bontásban |
|||||||
forintban |
|||||||
Sorszám |
Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek |
Hivatkozás |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
NEM RELEVÁNS |
6. melléklet
Közvetett támogatások (adó mentességek) |
||
NEM RELEVÁNS |
||
Adómentességek összesen: |
- |
Ft értékben |
7. melléklet
Kimutatás a következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról |
|||
Év |
Saját bevétel típusa |
Saját bevétel várható összege (Ft) |
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó várható fizetési kötelezettségek (eFt) |
NEM RELEVÁNS |
A 3. § a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a) pontja a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a) pontja a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § b) pontja a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § b) pontja a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § c) pontja a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a) pontja a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 5.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a) pontja a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § b) pontja a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 5.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § b) pontja a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § c) pontja a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 5.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 5.) önkormányzati rendelete 5. § - 1. mellékletével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „a)” sora a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „aa)” sora a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 4. sora a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 5. sora a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 6. sora a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 7. sora a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „ab)” sora a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „ac)” sora a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „ad)” sora a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „ae)” sora a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „ag)” sora a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „b)” sora a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „ba)” sora a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „bc)” sora a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „c)” sora a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „cb)” sora a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 26. sora a Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.