Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 02. 18

Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.17.

Kistapolca Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 4.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 93.268 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési bevétel 73.803 ezer forint,

b) a felhalmozási bevétel 19.465 ezer forint.

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2021. évi kiadási főösszegét 93.268 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési kiadás 73.803 ezer forint,

b) a felhalmozási kiadás 22.623 ezer forint,

c) a felhalmozási hiány -3.158 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetésének működési többletét 7.449 ezer forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat tartalék összegét 10.606 ezer forintban hagyja jóvá, ebből

a) az általános tartalék 151 ezer forint,

b) a céltartalék 10.455 ezer forint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet
Kistapolca Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege

Megnevezés

2021. eredeti

2021. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2021. eredeti

2021. évi módosított előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Működési bevételek (intézményi)

2 500 000

2 500 000

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

Közhatalmi bevételek

1 800 000

1 800 000

Felhalmozási bevételek

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

24 599 971

26 229 071

tárgyi eszk., imm.javak értékestése

- ebből: általános működési támogatás

14 183 511

15 512 984

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

- ebből : feladatalapú támogatás

10 416 460

10 716 087

Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről

3 691 851

19 465 277

- ebből: támogatásértékű

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

27 358 249

27 545 977

Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

Működési célú hitel

Előző évi fejlesztési pénzmaradvány

Előző évi pénzmaradvány

15 728 295

15 728 295

Finanszírozási bevételek

Átfutó kiadások, bevételek

Működési bevételek összesen

71 986 515

73 803 343

Felhalmozási bevételek összesen

3 691 851

19 465 277

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

23 526 296

24 075 583

Beruházások

11 093 271

22 623 076

Munkaadókat terhelő járulékok

2 660 898

2 746 038

Felújítások

Dologi kiadások

30 235 357

31 443 637

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ellátottak pénzbeni juttatásai

3 623 000

4 517 080

- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről

Egyéb működési célú kiadások

414 494

414 494

- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

250 274

250 274

Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

164 220

164 220

Felhalmozási célú hitel visszafizetése

Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet

11 526 470

10 606 511

Felhalmozási tartalék

Általános tartalék

151 356

151 356

Működési tartalékok

11 375 114

10 455 155

Finanszírozási kiadások

Működési kiadások összesen

71 986 515

73 803 343

Felhalmozási kiadások összesen

11 093 271

22 623 076

Működési többlet:

11 526 470

7 448 712

Felhalmozási hiány:

-7 401 420

-3 157 799”

2. melléklet

„2. melléklet

1. Kistapolca Község Önkormányzata - 2021. évi költségvetés: Bevételek

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat

2021. eredeti

2021. évi módosított előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Működési költségvetés

I. Működési bevétel (intézményi)

2 500 000

2 500 000

2 500 000

II. Közhatalmi bevételek

1 800 000

1 800 000

1 800 000

III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről

24 599 971

26 229 071

26 229 071

Általános működési támogatás

14 183 511

15 512 984

15 512 984

Feladatalapú támogatás

10 416 460

10 716 087

10 716 087

Támogatásértékű bevétel

0

IV.Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről

27 358 249

27 545 977

27 545 977

V. Működési célú hitel

VI. Előző évi működési pénzmaradvány

15 728 295

15 728 295

15 728 295

VII. Finanszírozási bevételek

Felhalmozási költségvetés

I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

3 691 851

19 465 277

19 465 277

II. Felhalmozási bevételek

tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése

pénzügyi befektetések bevételei- részesedések

III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről

IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele

V. Előző évi felh.cél.pénzm.átfutó kiadások

VI. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

75 678 366

93 268 620

93 268 620

0

2. Kistapolca Község Önkormányzata - 2021. évi költségvetés: Kiadások

adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzat

2021. eredeti

2021. évi módosított előirányzat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt

Működési költségvetés

I. Személyi juttatások összesen

23 526 296

24 075 583

24 075 583

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

2 660 898

2 746 038

2 746 038

III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

30 235 357

31 443 637

22 348 438

9 095 199

IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai

3 623 000

4 517 080

4 517 080

V. Egyéb működési célú kiadások

414 494

414 494

414 494

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

250 274

250 274

250 274

- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

164 220

164 220

164 220

VI. Tartalékok

11 526 470

10 456 711

10 456 711

Általános tartalék

151 356

151 356

151 356

Működési tartalék (céltartalék)

11 375 114

10 305 355

10 305 355

VII. Finanszírozási kiadások

0

Felhalmozási költségvetés

I. Beruházások

11 093 271

22 623 076

22 623 076

II. Felújítások

III. Egyéb felhalmozási kiadások

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

IV. Tartalékok

Felhalmozási tartalék

V. Finanszírozási kiadások összesen

Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre

KIADÁSOK ÖSSZESEN

83 079 786

96 276 619

87 181 420

9 095 199”

3. melléklet

„3. melléklet
Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 2021.

Jogcím

I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Mennyiségi egység

Mutató

Ft

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

forint

0

1.1.1.2 Info Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

forint

950 040

1.1.1.2 Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

1 389 758

1.1.1.3. Info Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt

forint

800 000

1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

1 170 273

1.1.1.4. Info Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

1 505 580

1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

2 202 425

1.1.1.5. Info Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

424 944

1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

621 626

1.1.1.6. Info Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- kiegészítés előtt

forint

6 000 000

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

8 777 048

1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

forint

15 300

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

22 381

1.1. A települési önkormányzatok műkdésének általános támogatása

forint

14 183 511

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

3 623 000

1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

forint

4 778 627

1. 3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

8 401 627

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatás

forint

44 460

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

forint

44 460

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatianak támogatása

forint

2 270 000

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 193 680

Elszámolásból származó bevételek

135 793

MINDÖSSZESEN:

forint

26 229 071”

4. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások

adatok Ft-ban

Funkció

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Működési célú támogatási bevételek
Kistapolca Község Önkormányzat
Központi költségvetési szervtől
Közcélú foglalkoztatás
Központi költségvetésből- bértámogatás-munkaügyi
Helyi önkormányzattól- temető hozzájárulás

27 358 249

27 545 977

Kistapolca Község Önkormányzat

27 358 249

27 545 977

041233

Központi költségvetési szervtől

Közcélú foglalkoztatás

21 454 049

21 454 049

066020

Központi költségvetésből- bértámogatás- munkaügyi

334 800

066020

Helyi önkormányzattól- temető hozzájárulás

240 000

240 000

EFOP 1.5.3. Humán szolgáltatások fejlesztése pályázat

2 921 000

2 921 000

TOP 5.3.1. A közösségi felelősség és szerepvállalás erősítése Kásádon és térségében pályázat

2 743 200

2 743 200

Magyar Falu program Falu és tanyagondnoki szolgálat támogatása visszafizetési kötelezettség

-192 072

Gyermekvédelmi támogatás

45 000

Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen

27358249

27 545 977”

5. melléklet

Kistapolca Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások

adatok Ft-ban

Funkció

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Felhalmozási célú támogatási bevételek

3 691 851

19 465 277

Egyedi szennyvízkezelés pályázat

3 691 851

3 691 851

Játszótér pályázat

4 763 424

Kommunális eszköz beszerzése támogatás

6 974 662

Közösségszervező bértámogatás pályázat

3 035 340

Program szervezés pályázat

1 000 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen

3 691 851

19 465 277”

6. melléklet

„11. melléklet
Kistapolca Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés Beruházások

adatok Ft-ban

Funkció

Beruházási cél

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

nettó

Áfa

bruttó


011130

Kistapolca Község Önkormányzat

11 093 271

17 813 446

4 809 630

22 623 076

Egyedi szennyvízkezelés

3 050 500

2 401 968

648 531

3 050 500

Akadálymentesítés pályázat

7 252 771

5 710 843

1 541 928

7 252 771

Vizesblokk elkészítése

790 000

622 047

167 953

790 000

Játszótér kialakítása

3 750 728

1 012 696

4 763 424

Eszközbeszerzés ( pótkocsi, szárzúzó )

5 327 860

1 438 522

6 766 382

ÖSSZESEN

11 093 271

17 813 446

4 809 630

22 623 076”

7. melléklet

„12. melléklet
Kistapolca Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés Tartalékok

adatok Ft-ban

Előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

Módosított

1.

Általános tartalék:

151 356

151 356

2.

Céltartalék összesen:
Működési céltartalék
Felhalmozási céltartalék
Pályázati önrész
Egyéb

11 375 114

10 455 155

11 375 114

10 455 155

Tartalék összesen

11 526 470

10 606 511”