Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete
1/2022.(I.11.) rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 12Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete
1/2022.(I.11.) rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Teklafalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetés főösszege
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
Költségvetés bevételei
3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési bevételei 54 517 295 Ft
Költségvetés kiadásai
4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési kiadásai 80 258 634 Ft
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5. § Az önkormányzat a 2022. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés egyéb mellékletei
6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(2) A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(4) A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2022. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
(5) A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege 25 741 339 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
(8) A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
(9) A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2022. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
(10) A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
(3) A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
(4) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
(5) A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2023.-2025. évre szóló bevételeket és kiadásokat.
Költségvetési létszámkeret
8. § (1) A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 24 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
(2) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.
9. § (1) A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34. § (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
(2) Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
(4) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
(5) A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2022. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10. § (1) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.
(2) A rendelet 2022. február 12. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 829 874 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 197 000 |
B4 |
Működési bevételek |
1 490 421 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
26 991 421 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
81 508 716 |
|
1.1. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2022. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek |
||||||
adatok Ft |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
|||||
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása |
B111 |
14 891 951 Ft |
||||
ebből: |
||||||
zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 603 269 Ft |
|||||
közvilágítás támogatása |
1 322 149 Ft |
|||||
köztemető támogatása |
779 208 Ft |
|||||
közutak támogatása |
262 157 Ft |
|||||
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 853 675 Ft |
|||||
lakott külter.kapcs.fel.támogatása |
71 493 Ft |
|||||
Polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének támogatása |
1 721 578 Ft |
|||||
Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
14 090 110 Ft |
||||
ebből: |
||||||
Települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 962 000 Ft |
|||||
Falugondnoki szolgálat támogatása |
4 590 600 Ft |
|||||
Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk. |
537 510 Ft |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 Ft |
||||
+ Bérintézkedéshez kapcs.kieg.tám: |
1 809 480 Ft |
|||||
ebből: |
||||||
zöldterület-gazdálkodás támogatása |
114 389 Ft |
|||||
közvilágítás támogatása |
61 976 Ft |
|||||
köztemető támogatása |
180 685 Ft |
|||||
közutak támogatása |
11 156 Ft |
|||||
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
885 368 Ft |
|||||
lakott külter.kapcs.fel.támogatása |
4 206 Ft |
|||||
Falugondnoki szolgálat támogatása |
551 700 Ft |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
16 046 755 Ft |
||||
Egyéb műk.célú tám.bev.államháztartáson belülről-elkül.állami pénzalapok |
4 393 440 Ft |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről (BKGYH támogatás) |
7 836 115 Ft |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről (OEP, Védőnő) |
3 817 200 Ft |
|||||
B3 |
2 197 000 FT |
|||||
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
380 000 Ft |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 800 000 Ft |
||||
Helyi iparűzési adó |
1 800 000 Ft |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
B36 |
17 000 Ft |
||||
Bírság |
5 000 Ft |
|||||
Pótlék |
12 000 Ft |
|||||
1.2. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2022. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei |
|
Projekt megnevezés |
|
Összesen |
|
2. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
K1 |
Személyi juttatások |
30 532 600 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3 965 338 |
K3 |
Dologi kiadások |
15 065 460 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 200 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 495 236 |
K6 |
Beruházások |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
K9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 250 082 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
81 508 716 |
|
2.1. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
|
Beruházások áfája |
0 |
|
Beruházás összesen |
0 |
|
Felújítás összesen |
0 |
|
2.2. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2022. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások |
||
adatok Ft |
||
Juttatás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
Települési támogatások |
||
Bursa Hungarica |
160 000 |
|
Lakossági szennyvízszippantás |
762 000 |
|
Iskolakezdési támogatás |
550 000 |
|
Egyéb települési támogatások (pl. lakhatási, egyszeri, karácsonyi) |
6 888 000 |
|
Vásárolt élelmezés (étkezési tér.díj) |
863 000 |
|
ÖSSZESEN |
9 223 000 |
|
2.3. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2022. évi tartalék bemutatása |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Tartalékok |
||
- Általános tartalék: |
19 858 225 |
|
- Céltartalék: |
1 927 011 |
|
Védőnői szolg. tartalék |
1 927 011 |
|
Tartalék mindösszesen: |
21 785 236 |
|
2.4. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2022. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai |
|||
Projekt azonosító |
Projekt címe |
Bevétel |
Kiadás |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
||
Önerő |
|||
3. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2022. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 829 874 |
42 993 759 |
7 836 115 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 197 000 |
2 197 000 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 490 421 |
1 490 421 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
54 517 295 |
46 681 180 |
7 836 115 |
0 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
K1 |
Személyi juttatások |
30 352 600 |
22 120 550 |
7 285 000 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3 965 338 |
3 018 288 |
947 050 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
15 065 460 |
15 065 460 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 200 000 |
8 200 000 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 785 236 |
21 235 236 |
550 000 |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
79 368 634 |
70 586 584 |
8 782 050 |
0 |
|
4. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési egyenleg bemutatása |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 829 874 |
K1 |
Személyi juttatások |
30 532 600 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3 965 338 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 197 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
15 065 460 |
B4 |
Működési bevételek |
1 490 421 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 200 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 495 236 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
54 517 295 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 258 634 |
||
működési egyenleg |
- 25 741 339 |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
||
felhalmozási egyenleg |
0 |
||||
5. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevétele, kiadása |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány |
26 991 421 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
26 991 421 |
|
K914 |
Megelőlegezés visszafizetése |
1 250 082 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 250 082 |
|
6. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2022. évi külső finanszírozási bevétele |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|
7. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 20221. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt |
||
adatok Ft |
||
Fejlesztési cél |
Összeg |
|
Összesen |
0 |
|
8. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2022. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3. § (1) bekezdés szerint) |
||
adatok Ft |
||
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások |
Futamidő |
Összeg |
ÖSSZESEN |
0 |
|
9. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2022. évi kötelezettségvállalási felső korlát |
|||||
adatok Ft |
|||||
Megnevezés |
Tárgyév |
Összesen |
|||
1. évben |
2. évben |
3.évben |
|||
Magánsz.komm.adó. |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
1 520 000 |
Helyi iparűzési adó |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
7 200 000 |
Gépjárműadó (40%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
2 180 000 |
2 180 000 |
2 180 000 |
2 1800 000 |
8 720 000 |
Saját bevételek 50 %-a |
1 090 000 |
1 090 000 |
1 090 000 |
1 090 000 |
4 360 000 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 090 000 |
1 090 000 |
1 090 000 |
1 090 000 |
4 360 000 |
10. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 423 009 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
23 070 600 |
K1108 |
Ruházati ktg.térítés |
30 000 |
|||
K1113 |
Foglalk. egyéb személyi juttatásai |
0 |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 090 110 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 002 000 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
430 000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 783 119 |
K1 |
Személyi juttatások |
30 532 600 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
16 046 755 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 965 338 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 829 874 |
K311 |
Szakmai anyagok |
20 000 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
380 000 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 800 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
3 175 000 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
3 195 000 |
K321 |
Informatikai szolg. |
175 000 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 800 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
231 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
17 000 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 197 000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
406 000 |
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 427 421 |
|||
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
3 000 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
60 000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 547 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1 130 000 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
1 490 421 |
K334 |
Karbantartás |
790 000 |
B65 |
Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
0 |
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
930 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 890 000 |
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány |
26 991 421 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
8 287 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
26 991 421 |
K34 |
Kiküldetések kiadásai |
135 000 |
K351 |
ÁFA |
2 942 460 |
|||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
|||
K35 |
Különféle befizetések |
3 042 460 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
15 065 460 |
|||
K48 |
Egyéb nem int.ellátások |
8 200 000 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 200 000 |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
160 000 |
|||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
550 000 |
|||
K513 |
Tartalékok |
21 785 236 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 495 236 |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
|||
K67 |
Beruházások áfája |
0 |
|||
K6 |
Beruházások |
0 |
|||
K9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 250 082 |
|||
B1+B3+B4+B6+B8 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
81 508 716 |
K1+K2+K3+K4+K5+K9 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
81 508 716 |
11. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve |
Rovat számok |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
induló pénzkészlet |
26 991 421 |
33312367 |
33845567 |
35045893 |
36755019 |
21541145 |
18100695 |
19971801 |
21482927 |
23401162 |
24975454 |
26588635 |
|
BEVÉTEL |
|||||||||||||
B1 |
50 829 874 |
4 235 822 |
4 235 822 |
4 235 822 |
4 235 822 |
4 235 822 |
4 235 822 |
4 235 802 |
4 235 822 |
4 235 822 |
4 235 822 |
4 235 822 |
4 235 852 |
B2 |
0 |
||||||||||||
B3 |
2 197 000 |
800 000 |
68 000 |
35 000 |
30 000 |
100 000 |
800 000 |
500 000 |
|||||
B4 |
1 490 421 |
10 000 |
10 000 |
93 200 |
150 000 |
260 000 |
170 000 |
280 000 |
20 000 |
275 000 |
83 166 |
124 055 |
15 000 |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
26 991 421 |
7 013 954 |
1 816 134 |
1 816 134 |
1 816 134 |
1 816 134 |
1 816 134 |
1 816 134 |
1 816 134 |
1 816 134 |
1 816 134 |
1 816 134 |
1 816 127 |
össz.: |
81 508 716 |
11259776 |
6 061 956 |
6945156 |
6269956 |
6346956 |
6251956 |
6431936 |
6071956 |
7126956 |
6135122 |
6176011 |
6566979 |
KIADÁS |
|||||||||||||
K1 |
30 532 600 |
2 544 383 |
2 544 383 |
2 544 383 |
2 544 383 |
2 544 383 |
2 544 383 |
2 544 383 |
2 544 383 |
2 544 383 |
2 544 383 |
2 544 383 |
2 544 387 |
K2 |
3 965 338 |
330 444 |
330 444 |
330 444 |
330 444 |
330 444 |
330 444 |
330 444 |
330 444 |
330 444 |
330 444 |
330 444 |
330 454 |
K3 |
15 065 460 |
1 266 503 |
1 133 923 |
1 266 503 |
1 266 503 |
1 266 503 |
1 266 503 |
1 266 503 |
1 266 503 |
1 266 503 |
1 266 503 |
1 266 503 |
1 266 507 |
K4 |
8 200 000 |
797 500 |
419 500 |
1 205 500 |
419 500 |
419 500 |
499 500 |
419 500 |
419 500 |
939 500 |
419 500 |
421 500 |
1 819 500 |
K5 |
22 495 236 |
300 000 |
17 000 000 |
5 000 000 |
0 |
127 891 |
67 345 |
||||||
K6 |
0 |
||||||||||||
K9 |
1 250 082 |
800 506 |
398 000 |
51576 |
|||||||||
össz.: |
81 508 716 |
4938830 |
5528756 |
5744830 |
4560830 |
21560830 |
9692406 |
4560830 |
4560830 |
5208721 |
4560830 |
4562830 |
6028193 |
záró pénzkészlet |
33312367 |
33845567 |
35045893 |
36755019 |
21541145 |
18100695 |
19971801 |
21482927 |
23401162 |
24975454 |
26588635 |
27127421 |
|
Rovat számok megnevezése |
|||||||||||||
B1 |
Működési célú támogatások áh-n belülről |
||||||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||
B6 |
Működési célú visszatérítendő támogatások |
||||||||||||
B8 |
Előző évi költségvetési maradvány |
||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
||||||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
||||||||||||
K4 |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||||||||
K6 |
Beruházások |
||||||||||||
K9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||||