Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 12Várad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Várad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetés főösszege
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
Költségvetés bevételei
3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési bevételei 79 491 935 Ft
Költségvetés kiadásai
4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési kiadásai 151 841 106 Ft
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5. § Az önkormányzat a 2022. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés egyéb mellékletei
6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(2) A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(4) A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2022. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
(5) A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege -125 526 041 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
(8) A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
(9) A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2021. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
(10) A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
(3) A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
(4) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
(5) A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2023.-2025. évre szóló bevételeket és kiadásokat.
Költségvetési létszámkeret
8. § (1) A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 24 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
(2) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.
9. § (1) A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34. § (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
(2) Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
(4) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
(5) A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2022. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10. § (1) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.
(2) A rendelet 2022. február 12. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 708 935 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
55 803 000 |
B4 |
Működési bevételek |
980 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
126 017 880 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
205 509 815 |
|
1.1. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
21 708 935 Ft |
|||
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása |
B111 |
5 388 355 Ft |
|||
zöldterület-gazdálkodás támogatása |
549 360 Ft |
||||
közvilágítás támogatása |
288 000 Ft |
||||
köztemető támogatása |
0 Ft |
||||
közutak támogatása |
50 995 Ft |
||||
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 500 000 Ft |
||||
lakott külter.kapcs.fel.támogatása |
0 Ft |
||||
Polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének támogatása |
3 443 155 Ft |
||||
Tel.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
4 637 625 Ft |
|||
Települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása |
0 Ft |
||||
Falugondnoki szolgálat támogatása |
4 590 600 Ft |
||||
Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk. |
47 025 Ft |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 Ft |
|||
+ Bérintézkedéshez kapcs.kieg.tám: |
884 810 Ft |
||||
zöldterület-gazdálkodás támogatása |
17 440 Ft |
||||
közvilágítás támogatása |
13 500 Ft |
||||
köztemető támogatása |
0 Ft |
||||
közutak támogatása |
2 170 Ft |
||||
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
300 000 Ft |
||||
lakott külter.kapcs.fel.támogatása |
0 Ft |
||||
Falugondnoki szolgálat támogatása |
551 700 Ft |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B16 |
5 084 990 Ft |
|||
Egyéb műk.célú tám.bev.államháztartáson belülről-elkül.állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) |
4 884 990 Ft |
||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatásának átvétele Bürüs községtől |
200 000 Ft |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
55 803 000 Ft |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
55 800 000 Ft |
|||
Helyi iparűzési adó |
55 800 000 Ft |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 000 Ft |
|||
Pótlék |
3 000 Ft |
||||
1.2. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei |
||
adatok Ft |
||
Projekt megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Összesen |
||
2. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
K1 |
Személyi juttatások |
23 709 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
2 687 670 |
K3 |
Dologi kiadások |
18 280 200 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
151 841 106 |
K6 |
Beruházások |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
K9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
481 839 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
205 509 815 |
|
2.1. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Várad belterületi tuják kivágása-helyette díszfák |
6 000 000 |
|
Savanyítóüzemhez féltető, mosogató-mosdó helység berendezései |
4 000 000 |
|
Traktor-, gépbeálló építés - féltető |
2 000 000 |
|
Műv.házhoz fatároló – féltető (Fő u., Újpuszta u.) |
2 000 000 |
|
Beruházás összesen |
14 000 000 |
|
MFP-ÖTIK/2021-önk. tulajdonban lévő ing.felújítás |
13 976 318 |
|
Felújítás összesen |
13 976 318 |
|
2.2. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások |
||
adatok Ft |
||
Juttatás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
Települési támogatások |
||
Bursa Hungarica |
250 000 |
|
Iskolakezdési támogatás |
350 000 |
|
Lakhatási támogatás |
450 000 |
|
Egyéb települési támogatások (pl. kismama, tanulmányi eredmény, egyszeri) |
7 700 000 |
|
Étkezési térítési díjak, szünidei étk. |
609 600 |
|
ÖSSZESEN |
9 359 600 |
|
2.3. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022. évi tartalék bemutatása |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Tartalékok |
||
- Általános tartalék: |
96 963 360 |
|
- Céltartalék: |
47 976 318 |
|
MFP-ÖTIK/2021 -Önk.tulajdonban lévő inf.felúj. |
13 976 318 |
|
MFP-ÖTIK/2021 pályázathoz önrész |
5 000 000 |
|
VP9-7.2.1-20 Helyi term.ért-t szolg.piacok fejl-önrész |
15 000 000 |
|
Várad belter. tuják kivégása-helyette díszfák |
6 000 000 |
|
Savanyítóüzemhez féltető, mosogató-mosdó helység berendezései |
4 000 000 |
|
Traktor-, gépbeálló építés-féltető |
2 000 000 |
|
Műv.házhoz fatároló-féltető (Fő u, Újpuszta) |
2 000 000 |
|
Tartalék mindösszesen: |
145 509 678 |
|
2.4. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai |
||||
Projekt azonosító |
Projekt címe |
Bevétel |
Kiadás |
|
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|||
MF-ÖTIK/2021 -Önk.tulajdonban lévő inf.felúj. |
13 976 318 |
|||
Önerő |
5 000 000 |
|||
VP9-7.2.1-20 Helyi term.ért-t szolg.piacok fejl-önrész |
15 000 000 |
|||
33 976 318 Ft |
||||
3. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 084 990 |
5 084 990 |
0 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
55 803 000 |
55 803 000 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
980 000 |
16 000 |
964 000 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
62 867 990 |
60 903 990 |
1 964 000 |
0 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
K1 |
Személyi juttatások |
23 709 000 |
23 529 000 |
180 000 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
2 687 670 |
2 664 270 |
23 400 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
18 280 200 |
18 280 200 |
0 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
145 509 678 |
144 022 693 |
1 486 985 |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
198 686 548 |
196 996 163 |
1 690 385 |
0 |
|
4. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési egyenleg bemutatása |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 708 935 |
K1 |
Személyi juttatások |
23 709 000 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
2 687 670 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
55 803 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
18 280 200 |
B4 |
Működési bevételek |
980 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
151 841 106 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
79 491 935 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
205 017 976 |
||
működési egyenleg |
- 125 526 041 |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
||
felhalmozási egyenleg |
0 |
||||
5. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevétele, kiadása |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány |
126 017 880 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
126 017 880 |
|
K914 |
Megelőlegezés visszafizetése |
491 839 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
491 839 |
|
6. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022. évi külső finanszírozási bevétele |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|
7. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt |
||
adatok Ft |
||
Fejlesztési cél |
Összeg |
|
Összesen |
0 |
|
8. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3. § (1) bekezdés szerint) |
||
adatok Ft |
||
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások |
Futamidő |
Összeg |
ÖSSZESEN |
0 |
|
9. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022. évi kötelezettségvállalási felső korlát |
|||||
adatok Ft |
|||||
Megnevezés |
Tárgyév |
Összesen |
|||
1. évben |
2. évben |
3.évben |
|||
Helyi iparűzési adó |
55 800 000 |
55 800 000 |
55 800 000 |
55 800 000 |
167 400 000 |
Gépjárműadó (40%) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek összesen |
55 800 000 |
55 800 000 |
55 800 000 |
55 800 000 |
167 400 000 |
Saját bevételek 50 %-a |
27 900 000 |
27 900 000 |
27 900 000 |
27 900 000 |
83 700 000 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
27 900 000 |
27 900 000 |
27 900 000 |
27 900 000 |
83 700 000 |
10. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 716 320 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
14 343 000 |
K1108 |
Ruházati ktg.térítés |
30 000 |
|||
K1113 |
Foglalk. egyéb személyi juttatásai |
0 |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 637 625 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 156 000 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
180 000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
16 623 910 |
K1 |
Személyi juttatások |
23 709 000 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
5 084 990 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 687 670 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 708 935 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
55 800 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
5 100 000 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
5 100 000 |
K321 |
Informatikai szolg. |
235 000 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
55 800 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
255 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 000 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
55 803 000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
490 000 |
B401 |
Készletértékesítés |
950 000 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
B403 |
Közvetített szolg.ellenértéke |
25 320 |
K331 |
Közüzemi díjak |
620 000 |
B408 |
Kamat bevételek |
20 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
480 000 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
K334 |
Karbantartás |
1 580 000 |
B4 |
Működési bevételek |
980 000 |
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
905 000 |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (kamatmentes szoc. kölcsön visszafiz.) |
1 000 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
4 880 000 |
B65 |
Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
0 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
8 465 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
K34 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány |
126 017 880 |
K351 |
ÁFA |
3 715 200 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
126 017 880 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
500 000 |
K35 |
Különféle befizetések |
4 215 200 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
18 280 200 |
|||
K48 |
Egyéb nem int.ellátások |
8 500 000 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
|||
K502 |
Elvonások és befizetések |
5 801 428 |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
250 000 |
|||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
280 000 |
|||
K513 |
Tartalékok |
145 509 578 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
151 841 106 |
|||
K62 |
Ingatlanok besz., lét. |
||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
|||
K67 |
Beruházások áfája |
0 |
|||
K6 |
Beruházások |
0 |
|||
K9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
491 839 |
|||
B1+B3+B4+B6+B8 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
205 509 815 |
K1+K2+K3+K4+K5+K9 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
205 509 815 |
11. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve
Rovat számok |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
induló pénzkészlet |
126 017 880 |
132903630 |
138704329 |
169836482 |
177147552 |
68268073 |
74246143 |
83777213 |
87354285 |
129817546 |
116298831 |
123511901 |
|
BEVÉTEL |
|||||||||||||
B1 |
21 708 935 |
1 809 077 |
1 809 077 |
1 809 077 |
1 809 077 |
1 809 077 |
1 809 077 |
1 809 077 |
1 809 077 |
1 809 079 |
1 809 077 |
1 809 077 |
1 809 086 |
B2 |
0 |
||||||||||||
B3 |
55 803 000 |
25 000 000 |
1 000 000 |
6 000 |
1 000 000 |
25 000 000 |
203 000 |
4 000 000 |
|||||
B4 |
980 000 |
28 680 |
2 000 |
1 000 |
61 000 |
158 000 |
172 000 |
181 000 |
227 000 |
138 000 |
4 320 |
5 000 |
2 000 |
B6 |
1 000 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
125000 |
0 |
B8 |
126 017 880 |
9 543 557 |
9 543 557 |
9 543 560 |
9 543 557 |
9 543 557 |
9 543 557 |
10 543 557 |
9 543 559 |
20 038 746 |
9 543 557 |
9 543 557 |
9 543 559 |
össz.: |
205 509 815 |
11406314 |
11379634 |
36378637 |
11463634 |
12560634 |
11630634 |
13683634 |
11729636 |
47135825 |
11506954 |
11685634 |
15354645 |
KIADÁS |
|||||||||||||
K1 |
23 709 000 |
1 975 750 |
1 975 750 |
1 975 750 |
1 975 750 |
1 975 750 |
1 975 750 |
1 975 750 |
1 975 750 |
1 975 750 |
1 975 750 |
1 975 750 |
1 975 750 |
K2 |
2 687 670 |
223 964 |
233 964 |
233 964 |
233 964 |
233 964 |
233 964 |
233 964 |
233 964 |
233 964 |
233 964 |
233 964 |
124 066 |
K3 |
18 280 200 |
1 523 350 |
1 523 350 |
1 523 350 |
1 523 350 |
1 523 350 |
1 523 350 |
1 523 350 |
1 523 350 |
1 523 350 |
1 523 350 |
1 523 350 |
1 523 350 |
K4 |
8 500 000 |
797 500 |
419 500 |
1 267 500 |
419 500 |
419 500 |
419 500 |
419 500 |
419 500 |
939 500 |
419 500 |
739 500 |
1 819 500 |
K5 |
151 841 106 |
1 180 452 |
117 287 549 |
1 500 000 |
4 000 000 |
20873105 |
7 000 000 |
||||||
K6 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K9 |
491 839 |
245 919 |
245 920 |
||||||||||
össz.: |
205 509 815 |
4520564 |
5578935 |
5246484 |
4152564 |
121440113 |
5652564 |
4152564 |
8152564 |
4672564 |
25025669 |
4472564 |
12442666 |
záró pénzkészlet |
132903630 |
138704329 |
169836482 |
177147552 |
68268073 |
74246143 |
83777213 |
87354285 |
129817546 |
116298831 |
123511901 |
126423880 |
|
Rovat számok megnevezése |
|||||||||||||
B1 |
Működési célú támogatások áh-n belülről |
||||||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||
B6 |
Működési célú visszatérítendő támogatások |
||||||||||||
B8 |
Előző évi költségvetési maradvány |
||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
||||||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
||||||||||||
K4 |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||||||||
K6 |
Beruházások |
||||||||||||
K9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||||||
12. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai |
||||||
Több évet érintő kötelezettségvállalások |
2022 év |
2023.év |
2024.év |
2025.év |
||
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai |
||
adatok Ft |
||
Közvetett támogatás megnevezése |
Összeg |
|
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
|
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként |
0 |
|
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
ÖSSZESEN |
0 |
|
14. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2023.-2025. évi bevételei és kiadásai |
||||
adatok Ft |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 708 935 |
21 708 935 |
21 708 935 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
55 803 000 |
55 803 000 |
55 803 000 |
B4 |
Működési bevételek |
980 000 |
980 000 |
980 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Előző évi költségvetési maradvány |
126 017 880 |
126 017 880 |
126 017 880 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
205 509 815 |
205 509 815 |
205 509 815 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
K1 |
Személyi juttatások |
23 709 000 |
23 709 000 |
23 709 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
2 687 670 |
2 687 670 |
2 687 670 |
K3 |
Dologi kiadások |
18 280 200 |
18 280 200 |
18 280 200 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
145 509 678 |
145 509 678 |
145 509 678 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
K9 |
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
491 839 |
491 839 |
491 839 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
205 509 815 |
205 509 815 |
205 509 815 |
|
15. melléklet az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
Várad Község Önkormányzat 2022. évi létszámadatai |
||
Megnevezés |
Létszám |
|
Polgármester |
1 |
|
Képviselő testület |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak |
13 |
|
Falugondnok |
1 |
|
Mezőőr |
0 |
|
Közalkalmazott |
0 |
|
Mt. szerint foglalkoztatott |
4 |
|
Megbízási díj (R.T.) |
1 |
|
Összesen |
24 |
|