Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 16

Zádor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.16.

Zádor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetés főösszege

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

a.) költségvetési bevételek 45 830 203Ft

b.) finanszírozási bevételek 20 154 456 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 65 984 659 Ft

a.) költségvetési kiadások 64 693 538 Ft

b.) finanszírozási kiadások 1 291 121 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 65 984 659 Ft

Költségvetés bevételei

3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési bevételei 45 830 203 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 42 547 703 Ft

Közhatalmi bevételek 3 267 500 Ft

Működési bevételek 15 000 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele 20 154 456 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány 20 154 456 Ft

Költségvetés kiadásai

4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

(1) Az önkormányzat működési kiadásai 64 693 538 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások 18 123 140 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 2 135 540 Ft

Dologi kiadások 16 104 424 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 772 250 Ft

Egyéb működési célú kiadások 17 608 184 Ft

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 291 121 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 1 291 121Ft

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5. § Az önkormányzat a 2022. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

A költségvetés egyéb mellékletei

6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(2) A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(4) A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2022. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.

(5) A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 18 863 335 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

(8) A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.

(9) A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2022. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.

(10) A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.

(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.

(3) A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.

(4) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.

(5) A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2023-2025. évre szóló bevételeket és kiadásokat.

Költségvetési létszámkeret

8. § (1) A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 26 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.

(2) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34. § (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

(2) Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.

(4) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

(5) A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2022. évre 46 380, - Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10. § (1) Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

(2) A rendelet 2022. február 16. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42547703
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	3267500
B4	Működési bevételek	15000
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45830203

1.1. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2022. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 547 703 Ft
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 208 718 Ft
	ebből:
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	6 288 154 Ft
	zöldterület gazdálkodás támogatása	2 089 479 Ft
	zöldterület gazdálkodás támogatása-kiegészítés	66 333 Ft
	közvilágítás támogatás	1 112 164 Ft
	közvilágítás támogatás-kiegészítés	52 133 Ft
	köztemető támogatása	1 616 922 Ft
	köztemető támogatás-kiegészítés	374 938 Ft
	közutak támogatása	936 341 Ft
	közutak támogatása-kiegészítés	39 844 Ft
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 192 283 Ft
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 447 530 Ft
	egyéb önkormányzati feladatok támogatása-kiegészítés	744 753 Ft
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	6 703 Ft
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	6 330 Ft
	lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása-kiegészítés	373 Ft
	A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	1 721 578 Ft
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 350 960 Ft
	ebből:
	Tel.önkorm.szociális feldatainak egyéb tám.	11 389 000 Ft
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	819 660 Ft
	Falugondnoki szolgáltatás	5 142 300 Ft
	falugondnoki szolgáltatás	4 590 600 Ft
	falugondnoki szolgáltatás-kiegészítés	551 700 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000 Ft
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 718 025 Ft
	Elkülönített állami pénzalaptól	3 508 000 Ft
	Jó kis hely támogatás	3 210 025 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	3 267 500 Ft
B34	Magánszemélyek kommunális adója	7 500 Ft
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 200 000 Ft
	Helyi iparűzési adó	3 200 000 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000 Ft

1.2. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2022. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei

	adatok Ft
Projekt megnevezés	Eredeti előirányzat
Jó kis hely komplex gyermekprogramok megvalósítása EFOP-1.4.3.	3210025


Összesen	3210025

2. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	18123140
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2135540
K3	Dologi kiadások	16104424
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10722250
K5	Egyéb működési célú kiadások	17608184
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64693538

2.1. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat



Beruházás összesen	0


Felújítás összesen	0

2.2. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2022. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	adatok Ft
Juttatás megnevezése	Eredeti előirányzat
Települési támogatások
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, étk.tér.díj, lakossági szennyvízszippantás, egyszeri, rendkívüli, temetési támogatás	11389000
ÖSSZESEN	11389000

2.3. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2022. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	2 861 376
- Céltartalék:	13 726 808
MFP-BJA/2020 Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása	4 953 275
MFP-BJA/2020 Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása önerő	1 081 211
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatás (NMI)	590 000
MFP-ÖTIF/2021 Önkormányzati temetők fejlesztése	4 902 159
közfoglalkoztatás	2 200 163
Tartalék mindösszesen:	16 588 184

2.4. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2022. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Projekt azonosító	Projekt címe	Bevétel	Kiadás
Projekt azonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
EFOP-1.4.3.	Jó kis hely komplex gyermekprogramok megvalósítása	3 210 025 Ft	3 210 025 Ft
EFOP-1.4.3.	Jó kis hely komplex gyermekprogramok megvalósítása	3 210 025 Ft	3 210 025 Ft
		3 210 025 Ft	3 210 025 Ft

3. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2022. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42547703	39337678	3210025	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	3267500	3267500		0
B4	Működési bevételek	15000	15000		0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45830203	42620178	3210025	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	18123140	15586640	2536500	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2135540	1891275	244265	0
K3	Dologi kiadások	16104424	15675164	429260	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10722250	10722250		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	17608184	6081539	11526645	0
K6	Beruházások	0	0		0
K7	Felújítások	0	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64693538	49956868	14736670	0

4. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42547703	K1	Személyi juttatások	18123140
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2135540
B3	Közhatalmi bevételek	3267500	K3	Dologi kiadások	16104424
B4	Működési bevételek	15000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10722250
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	17608184
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		45830203	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		64693538
	működési egyenleg	-18863335		fedezet a pénzmaradvány
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
	felhalmozási egyenleg	0

5. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2022. évi finanszírozási bevétele, kiadása

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	20154456
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	20154456
K914	Megelőlegezés visszafizetése	1291121
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1291121

6. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2022. évi külső finanszírozási bevétele

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat

	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0

7. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2022. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

	adatok Ft
Fejlesztési cél	Összeg


Összesen	0

8. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2022. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3. § (1) bekezdés szerint)

		adatok Ft
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások	Futamidő	Összeg



ÖSSZESEN		0

9. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2022. évi kötelezettségvállalási felső korlát

					adatok Ft
Megnevezés	Tárgyév				Összesen
		1. évben	2. évben	3.évben
Helyi adók	3267500	3267500	3267500	3267500	13070000
Saját bevételek összesen	3627500	3627500	3627500	3627500	14510000
Saját bevételek 50 %-a	1813750	1813750	1813750	1813750	7255000

Felvett hitel,kölcsön
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Felvett hitel,kölcsön
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1813750	1813750	1813750	1813750	7255000

10. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16208718	K1101	Törvény szerinti illetmények	11605900
			K1108	Ruházati ktg.térítés	0
			K1109	Közlekedési ktg.térítés	21600
			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30000
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	17350960	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5925640
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2270000	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	540000
			K123	Egyéb külső szem.jutt.	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	35829678	K1	Személyi juttatások	18123140
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	6718025	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2135540
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42547703	K311	Szakmai anyagok	0
B34	Vagyoni tipusú adók	7500
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3200000	K312	Üzemeltetési anyagok	3230000
			K31	Készletbeszerzés	3230000
			K321	Informatikai szolg.	239760
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3207500	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	197100
B36	Egyéb közhatalmi adók	60000
B3	Közhatalmi bevételek	3267500	K32	Kommunikációs szolgáltatások	436860
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
B411	Egyéb működési bevétel	12000
B408	Kamat bevételek	3000	K331	Közüzemi díjak	1600000
B4	Működési bevételek	15000	K332	Vásárolt élelmezés	1245402
B65	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről	0	K334	Karbantartás	1074912
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	2248828
			K337	Egyéb szolgáltatások	3729952
			K33	Szolgáltatási kiadások	9899094
			K351	ÁFA	2488470
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
			K355	Egyéb dologi kiadások	50000
			K35	Különféle befizetések	2538470
			K3	Dologi kiadások	16104424
			K48	Egyéb nem int.ellátások	10722250

			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10722250
			K506	Egyéb műk.c.tám.áh-on belülre	200000
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	820000
			K513	Tartalékok	16588184
			K5	Egyéb működési célú kiadások	17608184
			K64	Tárgyi eszközök beszerzése	0
			K67	Beruházások áfája	0
			K6	Beruházások	0
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	45830203	K1+K2+K3+K4+K5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	64693538

11. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve

													adatok Ft
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		16 241 105	36 662 263	33 378 384	30 864 924	27 617 165	27 850 945	27 517 647	27 654 349	26 058 051	25 974 753	27 221 455	27 915 657
Önkormányzatok működési támogatásai	35 829 678	2 842 342	4 563 920	2 842 342	2 842 342	2 842 342	2 842 342	2 842 342	2 842 342	2 842 342	2 842 342	2 842 342	2 842 338
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	6 718 025	1 169 333	1 169 333	1 169 334	3 210 025	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	3 267 500	0	0	840 000	300 000	0	0	0	0	200 000	1 500 000	427 500	0
Működési bevételek	15 000	250	250	250	250	250	250	250	12 250	250	250	250	250
Finanszírozási bevételek	20 154 456	20 154 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	65 984 659	24 166 381	5 733 503	4 851 926	6 352 617	2 842 592	2 842 592	2 842 592	2 854 592	3 042 592	4 342 592	3 270 092	2 842 588
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	18 123 140	2 323 262	2 323 262	2 323 262	1 239 262	1 239 262	1 239 262	1 239 262	1 239 262	1 239 262	1 239 262	1 239 262	1 239 258
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	2 135 540	241 961	241 961	241 961	156 628	156 628	156 628	156 628	156 628	156 628	156 628	156 628	156 633
Dologi kiadás	16 104 424	1 000 000	1 300 000	1 900 000	1 300 000	907 922	1 500 000	1 100 000	2 100 000	1 500 000	1 350 000	1 000 000	1 146 502
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 722 250	180 000	250 000	180 000	180 000	230 000	180 000	210 000	955 000	180 000	250 000	180 000	7 747 250
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	200 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	820 000	0	0	520 000	0	75 000	100 000	0	0	50 000	0	0	75 000
Tartalék	16 588 184	0	4 902 159	2 200 163	6 624 486	0	0	0	0	0	0	0	2 861 376
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1 291 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 291 121
Önkormányzat összesen:	65 984 659	3 745 223	9 017 382	7 365 386	9 600 376	2 608 812	3 175 890	2 705 890	4 450 890	3 125 890	3 095 890	2 575 890	14 517 140
Záró pénzeszköz		36 662 263	33 378 384	30 864 924	27 617 165	27 850 945	27 517 647	27 654 349	26 058 051	25 974 753	27 221 455	27 915 657	16 241 105

12. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2022. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai

Több évet érintő kötelezettségvállalások	2023. év	2024.év	2025.év	2026.év




ÖSSZESEN	0	0	0	0

13. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai

	adatok Ft
Közvetett támogatás megnevezése	Összeg
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként	0
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
ÖSSZESEN	0

14. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2023-2025. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42600000	42850000	42990000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2955000	3806250	4089500
B3	Közhatalmi bevételek	3700000	4000000	4200000
B4	Működési bevételek	50000	100000	170000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49305000	50756250	51449500
Rovatszám	Rovat megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év
K1	Személyi juttatások	18500000	18750000	18900000
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2405000	2906250	2929500
K3	Dologi kiadások	16200000	16350000	16500000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11000000	11250000	11370000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1200000	1500000	1750000
K6	Beruházások	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	49305000	50756250	51449500

15. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Zádor Község Önkormányzat 2022. évi létszámadatai


Megnevezés	Létszám
Polgármester	1
Képviselő testület	4
Közfoglalkoztatottak	14
Falugondnok	1
Jó kis hely dolgozók	4
Közművelődési foglalk.	1
Megbízási díjas	1
Összesen	26