Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 12- 2022. 03. 13

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.12.

Bodrog Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Bodrog Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetésének, egyenlegét 247 271 284 Ft tárgyévi bevétellel, 247 271 284 Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számait:

a) a működési célú bevételt 53 595 050 Ft-ban ebből előző évi maradványt 9 482 946 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 45 803 010 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 193 676 234 Ft-ban ebből előző évi maradványt 0 Ft-ban

d) a felhalmozási célú kiadást 201 468 274 Ft-ban

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 34 908 953 Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 193 676 234 Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek 6 450 000 Ft

d) B4. Működési bevételek 1 702 625 Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

h) Költségvetési bevételek összesen 236 737 812 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 247 271 284 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 53 595 050 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 193 676 234 Ft

5. § (1) Az önkormányzat összevont 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 15 558 981 Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 107 691 Ft

c) K3. Dologi kiadások 20 050 510 Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 052 000 Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 3 015 941 Ft

f) K6. Beruházások 155 868 818 Ft

g) K7. Felújítások 45 599 456 Ft

h) K513 Tartalék 0 Ft

i) Költségvetési kiadások összesen 247 271 284 Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 247 271 284 Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 45 803 010 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 201 468 574 Ft”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„3. melléklet

Bodrog Község Önkormányzata 2021 Költségvetési bevételei

Megnevezés		Rovat száma	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	B111	15 593 031 Ft	0 Ft	0 Ft	15 593 031 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	B112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3	B1131	8 782 296 Ft	0 Ft	0 Ft	8 782 296 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4	B1132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	5	B113	8 782 296 Ft	0 Ft	0 Ft	8 782 296 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6	B114	2 270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 270 000 Ft
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7	B115	1 639 392 Ft	0 Ft	0 Ft	1 639 392 Ft
Elszámolásból származó bevételek	8	B116	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	9	B11	28 284 719 Ft	0 Ft	0 Ft	28 284 719 Ft
Elvonások és befizetések bevételei	10	B12	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	11	B13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	12	B14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	13	B15	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14	B16	6 624 234 Ft	0 Ft	0 Ft	6 624 234 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	15	B1	34 908 953 Ft	0 Ft	0 Ft	34 908 953 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16	B21	20 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17	B22	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	18	B23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	19	B24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20	B25	173 676 234 Ft	0 Ft	0 Ft	173 676 234 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	21	B2	193 676 234 Ft	0 Ft	0 Ft	193 676 234 Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	22	B311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Társaságok jövedelemadói	23	B312	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jövedelemadók (=22+23)	24	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	25	B32	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	26	B33	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vagyoni tipusú adók	27	B34	1 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 400 000 Ft
Értékesítési és forgalmi adók	28	B351	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft
Fogyasztási adók	29	B352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	30	B353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Gépjárműadók	31	B354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	32	B355	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	33	B35	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	34	B36	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	35	B3	6 450 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 450 000 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	36	B401	120 000 Ft	0 Ft	0 Ft	120 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	37	B402	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	B403	320 000 Ft	0 Ft	0 Ft	320 000 Ft
Tulajdonosi bevételek	39	B404	1 258 660 Ft	0 Ft	0 Ft	1 258 660 Ft
Ellátási díjak	40	B405	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	41	B406	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése	42	B407	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	43	B4081	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	44	B4082	3 965 Ft	0 Ft	0 Ft	3 965 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	45	B408	3 965 Ft	0 Ft	0 Ft	3 965 Ft
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	46	B4091	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	47	B4092	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	48	B409	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés	49	B410	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	50	B411	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	51	B4	1 702 625 Ft	0 Ft	0 Ft	1 702 625 Ft
Immateriális javak értékesítése	52	B51	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok értékesítése	53	B52	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	54	B53	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések értékesítése	55	B54	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	56	B55	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	57	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	58	B61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	59	B62	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	60	B63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	61	B64	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	62	B65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	63	B6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	64	B71	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	65	B72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	66	B73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	67	B74	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68	B75	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	69	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	70	B1-B7	236 737 812 Ft	0 Ft	0 Ft	236 737 812 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	71	B8111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	72	B8112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	73	B8113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	74	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	75	B8121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	76	B8122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	77	B8123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	78	B8124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	79	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80	B8131	9 482 946 Ft	0 Ft	0 Ft	9 482 946 Ft
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	81	B8132	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele (=10+11)	82	B813	9 482 946 Ft	0 Ft	0 Ft	9 482 946 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	83	B814	1 050 526 Ft	0 Ft	0 Ft	1 050 526 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	84	B815	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi, irányító szervi támogatás	85	B816	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lekötött bankbetétek megszüntetése	86	B817	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	87	B818	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	88	B8191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	89	B8192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	90	B819	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	91	B81	10 533 472 Ft	0 Ft	0 Ft	10 533 472 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	92	B821	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	93	B822	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok kibocsátása	94	B823	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	95	B824	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	96	B825	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	97	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	98	B83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltóbevételek	99	B84	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	100	B8	10 533 472 Ft	0 Ft	0 Ft	10 533 472 Ft
Bevételek mindösszesen	101		247 271 284 Ft	0 Ft	0 Ft	247 271 284 Ft”

2. melléklet

„4. melléklet

Bodrog Község Önkormányzata 2021 Költségvetési kiadásai

Rovat megnevezése	Sorsz.	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. Feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	K1101	8 777 641 Ft	0 Ft	0 Ft	8 777 641 Ft
Normatív jutalmak	2	K1102	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Céljuttatás, projektprémium	3	K1103	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	K1104	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Végkielégítés	5	K1105	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jubileumi jutalom	6	K1106	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Béren kívüli juttatások	7	K1107	301 886	0 Ft	0 Ft	301 886
Ruházati költségtérítés	8	K1108	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közlekedési költségtérítés	9	K1109	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb költségtérítések	10	K1110	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatási támogatások	11	K1111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szociális támogatások	12	K1112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	K1113	155 038 Ft	0 Ft	0 Ft	155 038 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	K11	9 334 565 Ft	0 Ft	0 Ft	9 334 565 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	15	K121	5 763 273 Ft	0 Ft	0 Ft	5 763 273 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	K122	180 000	0 Ft	0 Ft	180 000
Egyéb külső személyi juttatások	17	K123	281 143 Ft	0 Ft	0 Ft	281 143 Ft
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	K12	6 224 416 Ft	0 Ft	0 Ft	6 224 416 Ft
Személyi juttatások (=14+18)	19	K1	15 558 981 Ft	0 Ft	0 Ft	15 558 981 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	K2	2 107 691 Ft	0 Ft	0 Ft	2 107 691 Ft
Szakmai anyagok beszerzése	21	K311	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	K312	3 771 234 Ft	0 Ft	0 Ft	3 771 234 Ft
Árubeszerzés	23	K313	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	K31	3 771 234 Ft	0 Ft	0 Ft	3 771 234 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	K321	61 200 Ft	0 Ft	0 Ft	61 200 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	K322	270 000 Ft	0 Ft	0 Ft	270 000 Ft
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	K32	331 200 Ft	0 Ft	0 Ft	331 200 Ft
Közüzemi díjak	28	K331	2 630 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2 630 000 Ft
Vásárolt élelmezés	29	K332	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft
Bérleti és lízing díjak	30	K333	1 308 770 Ft	0 Ft	0 Ft	1 308 770 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	K334	721 937 Ft	0 Ft	0 Ft	721 937 Ft
Közvetített szolgáltatások	32	K335	59 878 Ft	0 Ft	0 Ft	59 878 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	K336	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	34	K337	6 399 399 Ft	0 Ft	0 Ft	6 399 399 Ft
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	K33	11 219 984 Ft	0 Ft	0 Ft	11 219 984 Ft
Kiküldetések kiadásai	36	K341	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Reklám- és propagandakiadások	37	K342	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	K34	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	K351	4 172 717 Ft	0 Ft	0 Ft	4 172 717 Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	40	K352	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatkiadások	41	K353	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	K354	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	43	K355	525 375 Ft	0 Ft	0 Ft	525 375 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	K35	4 698 092 Ft	0 Ft	0 Ft	4 698 092 Ft
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	K3	20 020 510 Ft	0 Ft	0 Ft	20 020 510 Ft
Társadalombiztosítási ellátások	46	K41	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Családi támogatások	47	K42	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	48	K43	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	49	K44	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	50	K45	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakhatással kapcsolatos ellátások	51	K46	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	52	K47	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	53	K48	4 052 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 052 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	54	K4	4 052 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 052 000 Ft
Nemzetközi kötelezettségek	55	K501	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	K5021	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	57	K5022	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb elvonások, befizetések	58	K5023	292 166 Ft	0 Ft	0 Ft	292 166 Ft
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	K502	292 166 Ft	0 Ft	0 Ft	292 166 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	60	K503	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	61	K504	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	62	K505	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	63	K506	1 592 191 Ft	0 Ft	0 Ft	1 592 191 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	64	K507	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	65	K508	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Árkiegészítések, ártámogatások	66	K509	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamattámogatások	67	K510	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68	K511	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	69	K512	1 131 584 Ft	0 Ft	0 Ft	1 131 584 Ft
Tartalékok	70	K513	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	K5	3 015 941 Ft	0 Ft	0 Ft	3 015 941 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	K61	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	K62	116 678 945 Ft	0 Ft	0 Ft	116 678 945 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	K63	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	K64	6 388 380 Ft	0 Ft	0 Ft	6 388 380 Ft
Részesedések beszerzése	76	K65	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	77	K66		0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	K67	32 801 493 Ft	0 Ft	0 Ft	32 801 493 Ft
Beruházások (=72+...+78)	79	K6	155 868 818 Ft	0 Ft	0 Ft	155 868 818 Ft
Ingatlanok felújítása	80	K71	35 905 083 Ft	0 Ft	0 Ft	35 905 083 Ft
Informatikai eszközök felújítása	81	K72	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	K73	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	K74	9 694 373 Ft	0 Ft	0 Ft	9 694 373 Ft
Felújítások (=76+...+79)	84	K7	45 599 456 Ft	0 Ft	0 Ft	45 599 456 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	85	K81	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	86	K82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	87	K83	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	88	K84	0 Ft		0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	89	K85	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	90	K86	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Lakástámogatás	91	K87	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	92	K88	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	93	K89	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	K1-K8	246 223 397 Ft	0 Ft	0 Ft	246 223 397 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	96	K9111	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	97	K9112	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	98	K9113	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	99	K911	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	100	K9121	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	101	K9122	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kincstárjegyek beváltása	102	K9123	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	103	K9124	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi kötvények beváltása	104	K9125	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	105	K9126	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	106	K912	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	107	K913	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	108	K914	1 047 887 Ft	0 Ft	0 Ft	1 047 887 Ft
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	109	K915	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	110	K916	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pénzügyi lízing kiadásai	16	K917	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	17	K918	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	18	K9191	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	19	K9192	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	20	K919	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	21	K91	1 047 887 Ft	0 Ft	0 Ft	1 047 887 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	22	K921	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	23	K922	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi értékpapírok beváltása	24	K923	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	25	K924	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	26	K925	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	27	K92	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	28	K93	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Váltókiadások	29	K94	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	30	K9	1 047 887 Ft	0 Ft	0 Ft	1 047 887 Ft
Kiadások mindösszesen	31		247 271 284 Ft	0 Ft	0 Ft	247 271 284 Ft”

3. melléklet

„5. melléklet

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként
Feladat megnevezése
Filagória beszerzés pályázat önerő	900 000 Ft
MF rendezvény	1 000 000 Ft
Kommunális eszköz beszerzés	3 058 160 Ft
Szennyvízkezelés	145 393 340 Ft
kamera rendszer	1 580 318 Ft
Ilegális hulladék lerakó megszüntetése	3 937 000 Ft
ÖSSZESEN	155 868 818 Ft”

4. melléklet

„7. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

Támogatási forma
Települési támogatás K48	4 052 000 Ft
ÖSSZESEN	4 052 000 Ft”

5. melléklet

„8. melléklet

Támogatások kötelező feladat ellátáshoz

Támogatottak	összeg (Ft)
Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás	119 755 Ft
Városkörnyáki fogorvosi ügyelet	19 800 Ft
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás	1 169 863 Ft
Tűz- és munkavédelem	88 210 Ft
ÉK partner	27 680 Ft
Bodrogi Katolikus Templomért Közhasznú Alapítvány	250 000 Ft
Sportkör	250 000 Ft
Katasztrófa védelem	25 140 Ft
TÖOSZ	10 600 Ft
Lakosságnak viharkár miatt	762 727 Ft
Összesen	2 723 775 Ft”

6. melléklet

„11. melléklet

Mérleg

Eszközök (Ft)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen	Források (Ft)	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladat	Összesen
I. Költségvetési bevételek	236 737 812 Ft	0 Ft	0 Ft	236 737 812 Ft	I. Költségvetési kiadások	246 223 397 Ft	0 Ft	0 Ft	246 223 397 Ft
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	34 908 953 Ft	0 Ft	0 Ft	34 908 953 Ft	1. Működési kiadások	44 755 123 Ft	0 Ft	0 Ft	44 755 123 Ft
2. Felhalmozási célú támog. Áht belülről B2	193 676 234 Ft	0 Ft	0 Ft	193 676 234 Ft	Személyi juttatások K1	15 558 981 Ft	0 Ft	0 Ft	15 558 981 Ft
3. Közhatalmi bevételek B3	6 450 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 450 000 Ft	Munkaadót terhelő járulékok K2	2 107 691 Ft	0 Ft	0 Ft	2 107 691 Ft
4. Működési bevétel B4	1 702 625 Ft	0 Ft	0 Ft	1 702 625 Ft	Dologi kiadások K3	20 020 510 Ft	0 Ft	0 Ft	20 020 510 Ft
5. Felhalmozási bevételek B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli jutattásai K4	4 052 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 052 000 Ft
6. Mük. Célú átvett pénzeszközök B6	0 Ft	0 Ft		0 Ft	Egyéb működéi célú kiadások K5	3 015 941 Ft	0 Ft	0 Ft	3 015 941 Ft
7. Felhalm. Célú átvett pénzeszközök B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Tartalék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2. Felhalmozási kiadások	201 468 274 Ft	0 Ft	0 Ft	201 468 274 Ft
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Beruházások K6	155 868 818 Ft	0 Ft	0 Ft	155 868 818 Ft
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felújítások K7	45 599 456 Ft	0 Ft	0 Ft	45 599 456 Ft
II. Finanszírozási bevételek	10 533 472 Ft	0 Ft	0 Ft	10 533 472 Ft	II. Finanszírozási kiadások	1 047 887 Ft	0 Ft	0 Ft	1 047 887 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131	9 482 946 Ft	0 Ft	0 Ft	9 482 946 Ft	Államháztartáson belüli megel. visszaf. K914	1 047 887 Ft	0 Ft	0 Ft	1 047 887 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814	1 050 526 Ft			1 050 526 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	247 271 284 Ft	0 Ft	0 Ft	247 271 284 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	247 271 284 Ft	0 Ft	0 Ft	247 271 284 Ft
Működési bevételek	53 595 050 Ft	0 Ft	0 Ft	53 595 050 Ft	Működési célú kiadások	45 803 010 Ft	0 Ft	0 Ft	45 803 010 Ft
Felhalmozási bevételek	193 676 234 Ft	0 Ft	0 Ft	193 676 234 Ft	Felhalmozási célú kiadások	201 468 274 Ft	0 Ft	0 Ft	201 468 274 Ft”

7. melléklet

„13. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Előirányzat-felhasználási ütemterv ( Ft)
BEVÉTELEK (Ft)
		febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	141 885	141 885	141 885	141 885	141 885	141 885	141 885	141 885	141 885	141 885	141 885	141 885	1 702 625
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	200 000	200 000	2 450 000	100 000	210 000	150 000	280 000	100 000	2 050 000	50 000	450 000	210 000	6 450 000
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	4 189 074	2 792 716	2 792 716	2 792 716	2 792 716	2 792 716	2 792 716	2 792 716	2 792 716	2 792 716	2 792 716	2 792 716	34 908 953
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mük.célú visszatér. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	4 343 544	3 939 350	145 393 340	173 676 234
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0	9 482 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 482 946
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ	1 050 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 526
Összesen	5 581 486	12 617 548	5 384 602	3 034 602	3 144 602	23 084 602	3 214 602	3 034 602	24 984 602	7 328 146	7 323 952	148 537 942	247 271 284
KIADÁSOK (Ft)
	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
SZEMÉLYI KIADÁS	1 296 582	1 296 582	1 296 582	1 296 582	1 296 582	1 296 582	1 296 582	1 296 582	1 296 582	1 296 582	1 296 582	1 296 582	15 558 981
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	175 641	175 641	175 641	175 641	175 641	175 641	175 641	175 641	175 641	175 641	175 641	175 641	2 107 691
DOLOGI KIADÁS	1 668 376	1 668 376	1 668 376	1 668 376	1 668 376	1 668 376	1 668 376	1 668 376	1 668 376	1 668 376	1 668 376	1 668 376	20 020 510
ELLÁTOTTAK PÉNZÜGYI JUTTATATÁSA	337 667	337 667	337 667	337 667	337 667	337 667	337 667	337 667	337 667	337 667	337 667	337 667	4 052 000
TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁSOK	251 328	251 328	251 328	251 328	251 328	251 328	251 328	251 328	251 328	251 328	251 328	251 328	3 015 941
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	231 588	0	0	0	0	0	0	0	0	168 660	201 468 274
Támogatás megelőleg.visszafiz.	1 047 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 047 887
Összesen	4 777 481	3 729 594	3 961 182	3 729 594	3 729 594	3 729 594	3 729 594	3 729 594	3 729 594	3 729 594	3 729 594	3 898 254	247 271 284”

8. melléklet

„15. melléklet

Költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatainak keretszáma

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat
1	Mük. Célú támog. Áht-n belülről	B1	34 908 953 Ft	26 892 962 Ft	26 892 962 Ft	26 892 962 Ft
2	Felhalm. Célú támog. Áht-n belülről	B2	193 676 234 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft
3	Közhatalmi bevételek	B3	6 450 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft
4	Működési bevételek	B4	1 702 625 Ft	1 156 944 Ft	1 156 944 Ft	1 156 944 Ft
5	Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	Mük. Célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	Felhalm. Célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	Költségvetési bevételek összesen		236 737 812 Ft	34 746 756 Ft	34 746 756 Ft	34 746 756 Ft
9	Hitel-, kölcsönfelvétel áht kívülről-felhalm	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10	Maradvány igénybevétele- müködési	B813	9 482 946 Ft	9 833 244 Ft	9 833 244 Ft	9 833 244 Ft
11	Maradvány igénybevétele- felhalmozási	B813	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
12	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814	1 050 526 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
13	BEVÉTEK ÖSSZESEN		247 271 284 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft
	Működési bevételek		53 595 050 Ft	44 383 150 Ft	44 383 150 Ft	44 383 150 Ft
	Felhalmozási bevételek		193 676 234 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft	196 850 Ft
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2021. évi Eredeti Előirányzat	2022. évi Eredeti Előirányzat	2023. évi Eredeti Előirányzat	2024. évi Eredeti Előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	15 558 981 Ft	11 430 520 Ft	11 430 520 Ft	11 430 520 Ft
2	Munkaadót terh. És szoc hjár	K2	2 107 691 Ft	1 793 616 Ft	1 793 616 Ft	1 793 616 Ft
3	Dologi kiadások	K3	20 020 510 Ft	18 361 503 Ft	18 361 503 Ft	18 361 503 Ft
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 052 000 Ft	3 528 000 Ft	3 528 000 Ft	3 528 000 Ft
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 015 941 Ft	8 067 344 Ft	8 067 344 Ft	8 067 344 Ft
6	Beruházások	K6	155 868 818 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft	231 588 Ft
7	Felújítások	K7	45 599 456 Ft	168 660 Ft	168 660 Ft	168 660 Ft
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Költségvetési kiadások összesen		246 223 397 Ft	43 581 231 Ft	43 581 231 Ft	43 581 231 Ft
9	finanszírozási kiadások	K9	1 047 887 Ft	998 769 Ft	998 769 Ft	998 769 Ft
10	Intézményfinanszírozás	K9	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN		247 271 284 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft	44 580 000 Ft
	Működési célú kiadások		45 803 010 Ft	44 179 752 Ft	44 179 752 Ft	44 179 752 Ft
	Felhalmozási kiadások		201 468 274 Ft	400 248 Ft	400 248 Ft	400 248 Ft
	Működési célú bevételek- kiadások		7 792 040 Ft	203 398 Ft	203 398 Ft	203 398 Ft
	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-7 792 040 Ft	-203 398 Ft	-203 398 Ft	-203 398 Ft
	BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft”