Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 8/2022. (VIII.25.) és a 4/2023.(V.30.) önkormányzati rendeletekkel)

Hatályos: 2023. 05. 31

Nagyberki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 8/2022. (VIII.25.) és a 4/2023.(V.30.) önkormányzati rendeletekkel)

2023.05.31.

Nagyberki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) és az önkormányzat költségvetési szerveire (Közös Hivatal, Óvoda) terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 712 011 468 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 754 541 386 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 42 529 918 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevételt 357 066 186 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 638 475 531 Ft-ban ebből:

ba) a személyi juttatások kiadásait 130 140 393 Ft-ban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 17 546 640 Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 125 499 681 Ft-ban

bd) a speciális célú támogatásokat 33 661 331 Ft-ban

be) az általános tartalékot 322 106 127 Ft-ban

bf) céltartalékot 1 000 000 Ft-ban

c) a felhalmozási célú bevételt 405 996 559 Ft-ban

c) a felhalmozási célú kiadást 124 587 214 Ft-ban ebből:

ca) a beruházások összegét 105 003 514 Ft-ban

cb) a felújítások összegét 19 583 700 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 18. számú melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeit e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet 13. melléklete szerint állapítja meg.

(12) A képviselő-testület a 2022. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(13) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet 16. melléklete tartalmazza.

A bevételi többlet kezelése

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását gazdasági eseményenként 200 000 Ft+ÁFA-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

Általános és céltartalék

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 322 106 127 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1 000 000 Ft összegben e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

Több éves kihatással járó feladatok

7. § A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

II.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

10. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

11. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

12. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

14. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselő-testület a köztisztviselőket és a főállású polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként 400 000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magában foglalja.

(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2022. január 1-től 46 380 Ft-ban állapítja meg.

Támogatási szerződés

15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

16. § Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerüljenek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés

17. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(4) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Költségvetés módosítása

19. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

Záró és egyéb rendelkezések

20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet 2023. május 31. napján lép hatályba. Nagyberki, 2023. 05. 30. Deák Gyula polgármester Tormási István jegyző

(3) Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése 2023. 05. 30. napján megtörtént. Tormási István jegyző

1. melléklet az 1/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Címrend
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei Közös Hivatal, Óvoda
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
066010	Zöldterület kezelés
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program – téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
064010	Közvilágítás
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
011130	Önkormányzatok és önk.i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.
082044	Könyvtári szolgáltatás
082091	Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés
107055	Tanyagondnoki szolg.
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.
072111	Háziorvosi alapellátás
072311	Fogorvosi alapellátás
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások
107052	Házi segítségnyújtás
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT, RSZS)
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási d., közgyógyell.)
101231	Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, tám. (ápolási d., mozgáskorl.tám.)
107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s., köztemetés)
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.)
102040	Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk.elsz.)
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
096010	Óvodai intézményi étkeztetés
096020	Iskolai intézményi étkeztetés
091220	Köznevelési int. 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, okt.val összefüggő műk.fel.
092120	Köznevelési int. 5-8 évfolyamán tanulók nevelésével, okt.val összefüggő műk.fel.
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

2. melléklet az 1/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelethez


							adatok Ft
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Felhalmozási célú							35 444 688
Működési célú							6 187 603

3. melléklet az 1/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 1/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			65 795 932
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			14 194 864
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
Egyéb saját bevétel			14 186 196
	Szolgáltatások ellenértéke		740 336
	Bérleti és lízing díj bevételek		9 543 299
	Intézményi ellátási díjak		3 902 561
	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke
	Alkalmazottak térítése
ÁFA bevételek, -visszatérülések
Hozam- és kamatbevételek összesen			186
Egyéb működési bevételek			8 482
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI			51 601 068
Illetékek
Helyi adók			51 467 871
	Építményadó		718 028
	Kommunális adó		3 841 816
	Telekadó		0
	Egyéb		35 048 508
	Iparűzési adó		11 859 519
Átengedett központi adók			0
	SZJA helyben maradó része
	Jövedelemkülönbség mérséklése
	Gépjárműadó
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			133 197
II.: TÁMOGATÁSOK			236 076 440
Önkormányzat költségvetési támogatása			236 076 440
	Helyi önk. működésének általános támogatása		89 686 122
	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.		59 687 530
	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.		69 839 263
	Települési önk. kulturális feladatainak tám.		3 162 377
	Elszámolásból származó bevétel		2 520 772
	Kiegészítő támogatások		11 180 376
	Fejlesztési célú támogatások
		Címzett támogatás
		Céltámogatás
		A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása
		Vis maior tartalék
		Egyéb központi támogatás
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK			406 578 896
Támogatásértékű működési bevétel			39 587 225
		Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	645 282
		Támogatásértékű működési bevétel központi kezelésű előirányzatok	18 810
		Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	6 638 728
		Tám. ért. műk. bevétel elkülönített állami pénzalapok	5 467 050
		Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	21 737 932
		Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
Támogatásértékű beruházási bevétel			366 991 671
	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra		79 192 260
	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től		287 799 411
Támogatásértékű felújítási bevétel			0
	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir. EU-s programokra		0
	Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			3 560 200
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			3 560 200
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)			712 011 468
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.			51 051 277
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának műk.c.igénybevétele		6 187 603
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalm.c.igénybevétele		35 444 688
	Államháztartáson belüli megelőlegezés		9 418 986
	Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele
	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
X.: HITELEK			0
	Működési célú hitel felvétele		0
	Rövid lejáratú hitelek felvétele
	Felhalmozási célú hitel felvétel
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			763 062 745

5. melléklet az 1/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai (adatok Ft)
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		629 954 172
	Személyi jellegű kiadások	130 140 393
	Munkaadót terhelő járulékok	17 546 640
	Dologi jellegű kiadások	125 499 681
	Egyéb működési célú támogatások	33 661 331
	Általános tartalék	323 106 127
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		124 587 214
	Beruházások	105 003 514
	Felújítás	19 583 700
	Egyéb felhalmozási kiadás	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 521 359
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		763 062 745

6. melléklet az 1/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei (adatok Ft)
Közös Hivatal
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								17 012
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								17 012
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
Egyéb saját bevétel								17 011
ÁFA bevételek, -visszatérülések
Hozam- és kamatbevételek összesen								1
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
II.: TÁMOGATÁSOK								65 580 274
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK								5 079 423
Támogatásértékű működési bevétel								5 079 423
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.								2 643 059
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
X.: HITELEK
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:								73 319 768
Óvoda
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								2 107
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								2 107
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
Egyéb saját bevétel								2 106
ÁFA bevételek, -visszatérülések
Hozam- és kamatbevételek								1
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL
II.: TÁMOGATÁSOK								72 629 207
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK
Támogatásértékű működési bevétel
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.								3 459 732
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELEX.: HITELEK
X. HITELEK
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:								76 091 046
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásai
Közös Hivatal
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			Szemé lyi jellegű kiadás ok	Munka adót terhe lő kia dások	Dolo gi jel legű kia dások	Ellá tott ak pénz beli jutta tásai	E.műk. c.támo gatá sok		Össze sen
011130	Igazgatás		45 533 667	6 255 652	15 478 107	0	0		62 267 426
016010	Országgy-i, önk-i vál.		2 177 435	297 090	470 536	0	0		2 945 061
013210	Átfogó terv és stat.		1 573 909	300 000	162 837	0	0		2 036 746
074040	Fertőző megbet.		0	0	38 760	0	0		38 760
Összesen			49 285 011	6 852 742	16 150 240	0	0		72 287 993
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			Beruházások
11130		Igazgatás	1 031 775						1 031 775
Összesen									73 319 768
Óvoda
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			Szemé lyi jellegű kiadás ok	Munka adót terhe lő kia dások	Dolo gi jel legű kia dások	Ellá tott ak pénz beli jutta tásai	E.műk. c-támo gatá sok		Össze sen
091140	Óvodai nevelés műk.		0	0	11 471 268	0	0		11 471 268
096010	Óvodai int. étkezés		0	0	16 197 529	0	0		16 197 529
091110	Óvodai nevelés szak.		42 579 599	5 842 650	0	0	0		48 422 249
Összesen			42 579 599	5 842 650	27 668 797	0	0		76 091 046

7. melléklet az 1/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei (adatok Ft)
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	65 776 813
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 175 745
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek
Egyéb saját bevétel	14 174 196
ÁFA bevételek, -visszatérülések
Hozam- és kamatbevételek összesen	184
Egyéb működési bevétel	1 365
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	51 601 068
II.: TÁMOGATÁSOK	236 076 440
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	401 499 473
Támogatásértékű működési bevételek	34 507 802
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	366 991 671
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	3 560 200
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	3 560 200
VI.: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	706 912 926
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.	44 948 486
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	35 529 500
Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 418 986
VIII.: ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE
X.: HITELEK
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	751 861 412

8. melléklet az 1/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai (adatok Ft)
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Általános tartalék	E.műk.c. tám.	Összesen
045160	Közutak üzemelt.	0	0	3 272 743	0	0	3 272 743
066010	Zöldterület kezelés	0	0	3 072 729	0	0	3 072 729
066020	Községgazdálkodás	3 887 785	800 556	4 216 565	323 106 127	0	332 011 033
041233	Hosszabb it. közfoglalk.	5 943 802	391 085	787 442	0	0	7 122 329
064010	Közvilágítás	0	0	6 521 253	0	0	6 521 253
013320	Köztemető	0	0	347 978	0	0	347 978
011130	Önk.i jogalkotás és igazgatás	9 385 475	1 080 961	5 053 947	0	0	15 520 383
082040	Könyvtár	0	0	606 744	0	0	606 744
082091	Közművelődési int.	4 000 849	539 830	2 673 958	0	0	7 214 637
072111	Háziorvosi szolg.	202 315	23 670	9 050 483	0	0	9 276 468
072311	Fogorvosi szolg.	0	0	386 521	0	0	386 521
074031	Család- és nőv.eü.gond.	8 219 106	1 097 406	748 362	0	0	10 064 874
107050	Tanyagondnoki sz.	4 213 148	568 052	1 926 779	0	0	6 708 009
104051	Gyermekvédelmi ell.	0	0	0	0	651 310	651 310
018010	Önk.elsz.kp.ktg.v.	0	0	0	0	23 759 125	23 759 125
013350	Önki.vagyonnal v. gazd.	0	0	17 750	0	0	17 750
107060	Települési támogatás	0	0	0	0	17 772 255	17 772 255
104037	Int. kívüli gyermekétk.	0	0	1 082 007	0	0	1 082 007
096015	Iskolai intézményi étk.	0	0	40 707 737	0	0	40 707 737
091140	Óvodai nevelés műk.	0	0	415 564	0	0	415 564
107052	Házi segítségnyújtás	2 423 303	349 658	792 082	0	0	3 565 043
018030	Önkormányzatok elsz.	0	0	0	0	138 209 481	138 209 481
ebből: óvoda finansz. Nberki 72 629 207 Közös Hivatal f. Nberki 65 580 274
Összesen		38 275 783	4 851 248	81 680 644	323 106 127	180 392 171	628 305 973
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Beruhá zá sok	Fel újí tás	E.felhal mozási kiadás	Lakás támo gatás	Lakás épí tés	Összesen
013350	Önki. vagyonnal v.gazd.	57 046 321	0	0	0	0	57 046 321
045160	Közutak üzemelt.	46 200 825	19 583 700	0	0	0	64 784 525
082092	Közművelődési int.	724 593	0	0	0	0	724 593
ÖSSZESEN:		103 971 739	19 583 700	0	0	0	123 555 439
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN							751 861 412

9. melléklet az 1/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként (adatok ft)
ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Járda felújítás	19 583 700

10. melléklet az 1/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként (adatok Ft)
ssz.	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Nagyberki-Szabadi kerékpárút	46 200 825
2.	Szennyvíz kiépítése	57 046 318
3.	Egyéb beruházás	724 596
Össz.:		103 971 739

11. melléklet az 1/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelethez


A költségvetési szervek engedélyezett létszáma
Önkormányzat					13 fő
Közös Hivatal					8 fő
Óvoda					12 fő
Önkormányzat össz.					33 fő

12. melléklet az 1/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelethez


A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként
Önkormányzat				8 fő

13. melléklet az 1/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
Megnevezés	Kiadás

14. melléklet az 1/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelethez


adatok Ft
Céltartalék felosztása
cél megnevezése				összeg
Város és községgazdálkodás feladataihoz				500 000
Államháztartási tartalék végszükség esetén				500 000
Összesen				1 000 000

15. melléklet az 1/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelethez


	adatok Ft
Lakosságnak juttatott támogatások
Rendszeres szociális ellátások		226 000
Átmeneti szociális ellátások		11 292 164

16. melléklet az 1/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások (adatok Ft)
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz.		0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz.		0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként		0
	helyi adók: magánszemélyek kommunális adója	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából szár.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz.		0
Az egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		0

17. melléklet az 1/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

2022. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft)
Megn.	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
BEVÉTELEK
Műk. bev.	5 483 994	5 483 994	5 483 994	5 483 994	5 483 994	5 483 994	5 483 994	5 483 994	5 483 995	5 483 995	5 483 995	5 483 995	65 795 932
Tám.	19 673 037	19 673 037	19 673 037	19 673 037	19 673 037	19 673 037	19 673 037	19 673 037	19 673 036	19 673 036	19 673 036	19 673 036	236 076 440
Tám. Felh. Bev.								366 991 671					366 991 671
Tám. műk. bev.	3 298 935	3 298 935	3 298 935	3 298 935	3 298 935	3 298 935	3 298 935	3 298 936	3 298 936	3 298 936	3 298 936	3 298 936	39 587 225
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg. pénzforg. nélküli bev.					51 051 277								51 051 277
Átvett pénzeszköz					3 560 200								3 560 200
Bev.	28 454 966	28 454 966	28 454 966	28 454 966	83 066 443	28 454 966	28 454 966	395 446 638	28 454 967	28 454 967	28 454 967	28 454 967	763 062 745
KIADÁSOK
Műk. kiad.	52 496 181	52 496 181	52 496 181	52 496 181	52 496 181	52 496 181	52 496 181	52 496 181	52 496 181	52 496 181	52 496 181	52 496 181	629 954 172
Felhalmozási kiadások					124 587 214								124 587 214
Finanszírozási célú									8 521 359				8 521 359
Kiad.	52 496 181	52 496 181	52 496 181	52 496 181	177 083 395	52 496 181	52 496 181	52 496 181	61 0147 540	52 496 181	52 496 181	52 496 181	763 062 745

18. melléklet az 1/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok Ft)
BEVÉTELEK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Pénzforgalmi bevételek	712 011 468
Működési célú	341 459 597
Működési bevételek	65 795 932
Intézményi működési bevételek	14 194 864
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	51 601 068
Előző évi maradvány átvétel
Támogatásértékű bevételek	39 587 225
Ebből OEP-től átvett pénzeszköz	21 737 932
Működési célú pénzeszköz átvétel
Önkormányzatok költségvetési támogatása	236 076 440
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése
Felhalmozási célú	370 551 871
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	366 991 671
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 560 200
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	712 011 468

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból	51 051 277
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	6 187 603
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	35 444 688
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 418 986
Külső forrásból	0
Működési célú hitelfelvétel	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	763 062 745
Működési célú bevételek összesen	357 066 186
Felhalmozási célú bevételek összesen	405 996 559
KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi kiadások	431 435 259
Működési célú	306 848 045
Személyi jellegű kiadások	130 140 393
Munkaadót terhelő járulékok	17 546 640
Dologi és egyéb folyó kiadások	125 499 681
Kamatkiadások
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 423 565
Előző évi maradvány átadás
Támogatásértékű működési kiadás
Működési célú pénzeszközátadás	15 237 766
Felhalmozási célú	124 587 214
Beruházási kiadások	105 003 514
Felújítások	19 583 700
Felhalmozási célú pénzeszközátadás
Pénzforgalom nélküli kiadások	323 106 127
Működési célú tartalékok	323 106 127
Általános tartalék	322 106 127
Céltartalék	1 000 000
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	8 521 359
Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 521 359
Működési célú hiteltörlesztés
Felhalmozási célú hiteltörlesztés
KIADÁSOK ÖSSZESEN	763 062 745
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
Működési hiány
Felhalmozási hiány
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	763 062 745
Működési célú kiadások összesen	638 475 531
Felhalmozási célú kiadások összesen	124 587 214