Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 29- 2022. 01. 29

Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.29.

Ispánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Ispánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (II.15.) Önkormányzati Rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 557 796 531 Ft-ban,

ezen belül

a felhalmozási célú bevételt 260 111 515 Ft-ban,

a felhalmozási célú kiadást 267 276 480 Ft-ban,

ebből:

a felújítások,beruházások összegét 267 276 480 Ft-ban,

felh.pénzeszközátadás összegét 0 Ft-ban,

a működési célú bevételeket 297 685 016 Ft-ban,

a működési célú kiadásokat 290 520 051 Ft-ban,

ebből:

a személyi jellegű kiadásokat 10 683 693 Ft-ban,

a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1 416 105 Ft-ban,

a dologi kiadásokat 18 700 847Ft-ban,

ellátottak pénzbeli juttatásai 757 000 Ft-ban,

egyéb működési célú kiadások 9 008 132 Ft-ban,

áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése (technikai) 762 499 Ft-ban,

értékpapír vásárlás 175 000 000 Ft-ban,

általános tartalék 74 191 775 Ft-ban,

a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben állapítja meg.”

2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Ispánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (II.15.) Önkormányzati Rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Ispánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (II.15.) Önkormányzati Rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című Ispánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (II.15.) Önkormányzati Rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–3. melléklet 2022. január 29-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Ispánk Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzata

				adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		19 730 722 Ft	19 451 322 Ft	279 400 Ft
1.	Intézményi működési bevételek		14 698 854 Ft	14 419 454 Ft	279 400 Ft
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		1 217 300 Ft	937 900 Ft	279 400 Ft
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		4 480 422 Ft	4 480 422 Ft	- Ft
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 510 807 Ft	4 510 807 Ft	- Ft
1.4.	Kamatbevételek		3 689 755 Ft	3 689 755 Ft	- Ft
1.5.	Egyéb működési bevételek		800 570 Ft	800 570 Ft	- Ft
2.	Közhatalmi bevételek		5 031 868 Ft	5 031 868 Ft	- Ft
2.1.	Vagyoni típusú adók		996 085 Ft	996 085 Ft	- Ft
		Magánszemélyek kommunális adója	996 085 Ft	996 085 Ft	- Ft
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		4 016 635 Ft	4 016 635 Ft	- Ft
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 256 050 Ft	1 256 050 Ft	- Ft
		Iparűzési adó	2 760 585 Ft	2 760 585 Ft	- Ft
2.3.	Gépjárműadók		- Ft	- Ft	- Ft
	Kamatbevételek		- Ft	- Ft	- Ft
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev.		19 148 Ft	19 148 Ft	- Ft
	Önkormányzatok működési támogatásai		29 871 261 Ft	29 871 261 Ft	- Ft
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		29 871 261 Ft	29 871 261 Ft	- Ft
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		9 698 450 Ft	9 698 450 Ft	- Ft
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		- Ft	- Ft	- Ft
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 502 035 Ft	7 502 035 Ft	- Ft
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	- Ft
3.5.	Működési célú központosított előirányzatok		160 650 Ft	160 650 Ft	- Ft
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		10 240 126 Ft	10 240 126 Ft	- Ft
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		66 750 Ft	66 750 Ft	- Ft
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		66 750 Ft	66 750 Ft	- Ft
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		- Ft	- Ft	- Ft
6.	Önkormányzat költségvetési támogatása		- Ft	- Ft	- Ft
	Véglegesen átvett pénzeszközök		268 311 730 Ft	268 311 730 Ft	- Ft
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		7 515 274 Ft	7 515 274 Ft	- Ft
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		- Ft	- Ft	- Ft
9.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		260 044 765 Ft	260 044 765 Ft	- Ft
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		751 691 Ft	751 691 Ft	- Ft
	Bevételek összesen		317 980 463 Ft	317 701 063 Ft	279 400 Ft
	Finanszírozási bevételek		218 390 000 Ft	218 390 000 Ft	- Ft
11.	Likvid hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
12.	Rövid lejáratú hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
13.	Felhalmozási célú hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
14.	Értékpapír értékesítés bevétele		218 390 000 Ft	218 390 000 Ft	- Ft
15.	Egyéb finanszírozás bevételei		- Ft	- Ft	- Ft
	Pénzforgalom nélküli bevételek		21 426 068 Ft	21 426 068 Ft	- Ft
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		21 426 068 Ft	21 426 068 Ft	- Ft
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		- Ft	- Ft	- Ft
	Bevételek mindösszesen		557 796 531 Ft	557 517 131 Ft	279 400 Ft

Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		40 565 777	40 565 777	0
18.	Személyi jellegű kiadások		10 683 693	10 683 693	0
19.	Munkaadót terhelő járulékok és		1 416 105	1 416 105	0
	szociális hozzájárulási adó		1 416 105	1 416 105	0
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		18 700 847	18 700 847	0
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		757 000	757 000	0
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		9 008 132	9 008 132	0
	Támogatásértékű működési kiadások		0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	0	0
	Előző évi befizetési kötelezettség		0	0	0
8.	Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség		0	0	0
7.	Körjegyzőség finanszírozása (működési célú)		0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen		267 276 480	267 276 480	0
23.	Intézményi beruházások		261 120 447	261 120 447	0
24.	Felújítási kiadások		6 156 033	6 156 033	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre		0	0	0
	Kiadások összesen		307 842 257	307 842 257	0
	Finanszírozási kiadások		175 762 499	175 762 499	0
26.	Likvid hitel törlesztés		0	0	0
27.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0	0	0
28.	Felhalmozási célú hitel törlesztés		0	0	0
29.	Értékpapír vásárlás		175 000 000	175 000 000	0
30.	Egyéb finanszírozás kiadásai		762 499	762 499	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		74 191 775	74 191 775	0
31.	Általános tartalék		74 191 775	74 191 775	0
	Egyéb elvonások, befizetések				0
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)				0
	Kiadások mindösszesen		557 796 531	557 796 531	0
	Költségvetési létszámkeret		5	5	0”

”

2. melléklet

2. melléklet

Ispánk Község Önkormányzata 2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzata

			adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		19 730 722
1.	Intézményi működési bevételek		14 698 854
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		1 217 300 Ft
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		4 480 422 Ft
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 510 807 Ft
1.4.	Kamatbevételek		3 689 755
1.5.	Egyéb működési bevételek		800 570 Ft
2.	Közhatalmi bevételek		5 031 868
2.1.	Vagyoni típusú adók		996 085 Ft
		Magánszemélyek kommunális adója	996 085 Ft
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		4 016 635
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 256 050 Ft
		Iparűzési adó	2 760 585 Ft
2.3.	Gépjárműadók		0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		19 148
	Kapott támogatások		29 871 261
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		29 871 261
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		9 698 450 Ft
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 502 035 Ft
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
3.5.	Működési célú központosított előirányzatok		160 650
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		10 240 126
	Véglegesen átvett pénzeszközök		7 515 274
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		7 515 274 Ft
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		0
	Működési bevételek összesen		57 117 257
	Finanszírozási bevételek		219 141 691
6.	Likvid hitel felvétel		0
7.	Rövid lejáratú hitel felvétel		0
8.	Értékpapír értékesítés bevétele		218 390 000
9.	Egyéb finanszírozás bevételei		751 691
	Pénzforgalom nélküli bevételek		21 426 068
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		21 426 068 Ft
11.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0
	Működési bevételek mindösszesen		297 685 016

Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		40 565 777
12.	Személyi jellegű kiadások		10 683 693
13.	Munkaadót terhelő járulékok és		1 416 105
	szociális hozzájárulási adó		1 416 105
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		18 700 847
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		757 000
16.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		9 008 132
	Támogatásértékű működési kiadások		0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0
	Előző évi befizetési kötelezettség		0
	Finanszírozási kiadások		175 762 499
17.	Likvid hitel törlesztés		0
18.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0
19.	Értékpapír vásárlás		175 000 000
20.	Egyéb finanszírozás kiadásai		762 499
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		74 191 775
21.	Általános tartalék		74 191 775
	Egyéb elvonások, befizetések		0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)		-
	Működési kiadások mindösszesen		290 520 051”

”

3. melléklet

3. melléklet

Ispánk Község Önkormányzata 2021. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosított előirányzata

		adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés		66 750
2.	Pénzügyi befektetések bevételei		0
	Osztalék-és hozambevétel
	Tartós részesedések értékesítése
	Felhalmozási célú kamatbevétel
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése
	Privatizációból származó bevétel
	Vállalatértékesítésből származó bevétel
	Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel
	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről		260 044 765
6.	Felhalmozási célú központi támogatás bevétele
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev		0
	Felhalmozási bevételek összesen		260 111 515
	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások		261 120 447

10.	Felújítási kiadások		6 156 033
11.	Kormányzati beruházások
12.	Lakástámogatás, lakásépítés
13.	Egyéb felhalmozási kiadások
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0
14.	Általános tartalék
15.	Céltartalék		0
	Felhalmozási kiadások összesen		267 276 480

”