Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

495 500 626

617 656 732

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

178 904 731

179 593 027

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

196 051 120

206 780 600

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

47 845 000

51 814 928

1.4.

Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

56 633 095

52 372 130

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

16 066 680

17 444 224

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

101 464 413

1.8.

Elszámolásból származó bevételek

8 187 410

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

25 890 000

40 624 901

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

25 890 000

40 624 901

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

56 408 527

221 551 684

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

138 000 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

56 408 527

83 551 684

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

201 300 000

291 606 110

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

200 000 000

287 519 499

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

67 000 000

68 320 354

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

133 000 000

219 199 145

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

300 000

406 800

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

3 679 811

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

54 312 500

96 224 610

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

16 883 000

20 606 643

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

853 125

5.4.

Tulajdonosi bevételek

32 987 337

5.5.

Ellátási díjak

27 685 000

24 092 284

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

9 744 500

17 606 695

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

362

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

2

5.10.

Egyéb működési bevételek

78 162

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

61 417

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

61 417

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

635 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

635 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

150 000

24 380 402

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

150 000

15 180 402

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9 200 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

833 561 653

1 292 740 856

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

393 728 217

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

393 728 217

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

22 100 729

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

22 100 729

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

415 828 946

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

833 561 653

1 708 569 802

K I A D Á S O K

Forintban

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

1

2

4

4

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

773 707 881

881 426 650

1.1.

Személyi juttatások

424 572 587

445 266 521

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

66 846 947

68 945 787

1.3.

Dologi kiadások

238 291 966

317 086 319

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000 000

7 020 999

1.5

Egyéb működési célú kiadások

33 996 381

43 107 024

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

23 609 381

23 613 436

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 545 000

3 908 746

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 842 000

15 584 842

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

37 422 200

513 003 177

2.1.

Beruházások

4 817 060

283 881 890

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

165 170 752

2.3.

Felújítások

32 605 140

202 142 230

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

26 979 057

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

26 979 057

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 411 547

293 077 266

3.1.

Általános tartalék

1 411 547

293 077 266

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

812 541 628

1 687 507 093

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

1 200 000

1 200 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

1 200 000

1 200 000

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

19 820 025

19 862 709

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

19 820 025

19 862 709

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzforgalom nélküli kiadás

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

21 020 025

21 062 709

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

833 561 653

1 708 569 802”

Sor-
szám

Bevételi jogcím / Kötelező feladatok

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

495 500 626

617 656 732

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

178 904 731

179 593 027

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

196 051 120

206 780 600

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

47 845 000

51 814 928

1.4.

Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

56 633 095

52 372 130

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

16 066 680

17 444 224

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

101 464 413

1.8.

Elszámolásból származó bevételek

8 187 410

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

25 890 000

40 624 901

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

25 890 000

40 624 901

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

56 408 527

221 551 684

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

138 000 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

56 408 527

83 551 684

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

186 373 557

260 139 474

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

185 073 557

256 052 863

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

52 073 557

36 853 718

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

133 000 000

219 199 145

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

300 000

406 800

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

3 679 811

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

54 312 500

95 202 410

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

16 883 000

19 584 443

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

853 125

5.4.

Tulajdonosi bevételek

32 987 337

5.5.

Ellátási díjak

27 685 000

24 092 284

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

9 744 500

17 606 695

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

362

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

2

5.10.

Egyéb működési bevételek

78 162

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

61 417

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

61 417

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

635 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

635 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

150 000

9 380 410

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

150 000

180 410

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9 200 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

818 635 210

1 245 252 028

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

393 728 217

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

393 728 217

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

22 100 729

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

22 100 729

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

415 828 946

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

818 635 210

1 661 080 974

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

1

2

4

4

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

758 281 438

860 916 879

1.1.

Személyi juttatások

411 649 259

437 064 820

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

64 843 832

67 979 889

1.3.

Dologi kiadások

237 791 966

316 064 119

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000 000

7 020 999

1.5

Egyéb működési célú kiadások

33 996 381

32 787 052

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

23 609 381

23 613 436

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

8 545 000

3 908 746

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 842 000

5 264 870

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

37 422 200

486 024 120

2.1.

Beruházások

4 817 060

283 881 890

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

165 170 752

2.3.

Felújítások

32 605 140

202 142 230

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 411 547

293 077 266

3.1.

Általános tartalék

1 411 547

293 077 266

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

797 115 185

1 640 018 265

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

1 200 000

1 200 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

1 200 000

1 200 000

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

19 820 025

19 862 709

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

19 820 025

19 862 709

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzforgalom nélküli technikai tételek

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

21 020 025

21 062 709

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

818 135 210

1 661 080 974”

Sor-
szám

Bevételi jogcím Önként vállalt feladat

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1.8.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

14 926 443

31 466 636

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

14 926 443

31 466 636

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

14 926 443

31 466 636

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

500 000

1 022 200

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

500 000

1 022 200

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

14 999 992

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

14 999 992

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

15 426 443

47 488 828

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

15 426 443

47 488 828

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

1

2

3

3

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

15 426 443

20 509 771

1.1.

Személyi juttatások

12 923 328

8 201 701

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 003 115

965 898

1.3.

Dologi kiadások

500 000

1 022 200

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

10 319 972

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10 319 972

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

26 979 057

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

26 979 057

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

26 979 057

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

15 426 443

47 488 828

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

15 426 443

47 488 828”

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

1

2

4

4

5

7

7

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

495 500 626

617 656 732

Személyi juttatások

424 572 587

445 266 521

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

25 890 000

40 624 901

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

66 846 947

68 945 787

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

238 291 966

317 086 319

4.

Közhatalmi bevételek

201 300 000

291 606 110

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000 000

7 020 999

5.

Működési bevételek

54 312 500

96 224 610

Egyéb működési célú kiadások

33 996 381

43 107 024

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

1 411 547

293 077 266

7.

Egyéb működési bevételek

635 000

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

22 100 729

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

777 003 126

1 068 848 082

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

775 119 428

1 174 503 916

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

125 518 543

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

125 518 543

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezés

19 820 025

19 862 709

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

125 518 543

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

19 820 025

19 862 709

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

777 003 126

1 194 366 625

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

794 939 453

1 194 366 625

24.

Költségvetési hiány:

-

105 655 834

Költségvetési többlet:

1 883 698

-

25.

Tárgyévi hiány:

17 936 327

-

Tárgyévi többlet:

-

-”

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

221 551 684

Beruházások

4 817 060

283 881 890

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

165 170 752

3.

Felhalmozási bevételek

41 408 527

61 417

Felújítások

32 605 140

202 142 230

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

15 000 000

9 200 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

26 979 057

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

150 000

15 180 402

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

56 558 527

245 993 503

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

37 422 200

513 003 177

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

268 209 674

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

268 209 674

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

1 200 000

1 200 000

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

268 209 674

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

1 200 000

1 200 000

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

56 558 527

514 203 177

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

38 622 200

514 203 177

27.

Költségvetési hiány:

-

267 009 674

Költségvetési többlet:

19 136 327

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

17 936 327

-”

Ezer forintban !

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(6=3+4+5)

2021.

2022.

2023.

2024-2035

1

2

3

4

5

6

7

1.

tőketörlesztés és hiteldíj - Takarék épülete

2 350

3 304

3 236

33 069

41 959

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

2 350

3 304

3 236

33 069

41 959”

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított
előirányzat

1.

Helyi adók B34

200 000

287 926

2.

Tulajdonosi bevételek B404

8 228

13 933

3.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel B51, B52, B53

4.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

5.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

6.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel B355, B36

1 300

3 680

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

209 528

305 539

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

”

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2021. XII.31-ig

2021. évi
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

Saját erős beruházások

Vaskér utca vízelvezetés tanulmányterv

0 Ft

2021

400 000 Ft

0 Ft

Dacia gépjármű

5 564 000 Ft

2021

5 564 000 Ft

5 564 000 Ft

településrendezési terv módisítása

1 244 600 Ft

2021

1 244 600 Ft

1 244 600 Ft

szabályozási terv

304 800 Ft

2021

304 800 Ft

304 800 Ft

mobilkerítés

211 353 Ft

2021

211 353 Ft

211 353 Ft

öntözőrendszer

407 670 Ft

2021

407 670 Ft

407 670 Ft

kerékpárút vázrajz

200 000 Ft

2021

200 000 Ft

200 000 Ft

ivóvíz-, szennyvíz viziközmű rendszer - vízóracsere

20 263 747 Ft

2021

20 263 747 Ft

20 263 747 Ft

Fő utca új áteresz - vismaior

2 140 848 Ft

2021

2 140 848 Ft

2 140 848 Ft

óvodabővítés - Civilház redőny

320 573 Ft

2021

320 573 Ft

320 573 Ft

játszóterek

6 696 163 Ft

2021

6 696 163 Ft

6 696 163 Ft

településrendezési terv - új beépítés szabályozása (TalentPlan)

2 362 200 Ft

2021

2 362 200 Ft

Templom tér burkolatfelújítás, parkolók kiviteli terve (Budai Gergely)

1 340 000 Ft

2021

1 340 000 Ft

Hét vezér u. burkolatépítés, vízelvezetés kiviteli terve (Budai Gergely)

1 650 000 Ft

2021

1 650 000 Ft

bölcsőde előtető (StifaBau)

921 017 Ft

2021

921 017 Ft

bölcsőde kerékpártároló (StifaBau)

500 000 Ft

2021

500 000 Ft

háziorvosok eszközbeszerzés

4 500 000 Ft

2021

4 500 000 Ft

gyerekjólét bútor beszerzés

120 000 Ft

2021

120 000 Ft

Pályázati forrásból finanszírozott felhalmozási kiadások

Bölcsőde bővítés TOP

189 584 460 Ft

2020

114 630 433 Ft

114 630 433 Ft

Környezetvédelmi pályázat TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00035 (Vaskér, Zrínyi u.)

78 000 000 Ft

2021

78 000 000 Ft

Hosszú lejáratú hitelből finanszírozott felhalmozási kiadások

Takarék épületének megvásárlása

34 290 000 Ft

2020

27 000 000 Ft

27 000 000 Ft

Kisértékű informatikai és tárgyi eszközök beszerzése

polgármesteri hivatal

2 042 514 Ft

2021

2 042 514 Ft

1 016 000 Ft

2 042 514 Ft

bölcsőde

2 660 734 Ft

2021

2 660 734 Ft

762 000 Ft

2 660 734 Ft

óvoda és konyha

5 521 937 Ft

2021

5 521 937 Ft

1 559 560 Ft

5 521 937 Ft

önkormányzat

5 279 301 Ft

2021

5 279 301 Ft

1 079 500 Ft

5 279 301 Ft

ÖSSZESEN:

366 125 917

194 488 673

4 817 060

283 881 890”

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2021. XII.31-ig

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

ivóvíz-, szennyvíz viziközmű rendszer

7 236 801

2021

6 595 772

32 605 140

7 236 801

641 029

dr.Fehér János utca

1 153 803

2021

1 153 803

1 153 803

László utca

6 000 115

2021

6 000 115

6 000 115

útfelújítások vis maior

17 526 000

2021

17 526 000

17 526 000

régi iskola vizes blokk

3 120 249

2021

3 120 249

3 120 249

István utcai járda 1 költségvetési pályázat

34 595 920

2021

34 595 920

34 595 920

István utcai járda 2 BM pályázat

118 000 000

2021

118 000 000

118 000 000

óvodabővítés Civilház

13 250 772

2021

13 250 772

13 250 772

bölcsődei játszótér

1 258 570

2021

1 258 570

1 258 570

ÖSSZESEN:

202 142 230

48 905 281

32 605 140

202 142 230

153 236 949”

forintban!

Források

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Saját erő

59 120 895

59 120 895

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

87 170 674

87 170 674

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

146 291 569

0

0

146 291 569

Kiadások, költségek

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

146 291 569

146 291 569

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

Összesen:

146 291 569

0

0

146 291 569

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00035 környezetvédelmi pályázat

forintban!

Források

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

78 000 000

78 000 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

78 000 000

0

0

78 000 000

Kiadások, költségek

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

78 000 000

78 000 000

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

Összesen:

78 000 000

0

0

78 000 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

2021/TMOP/0146 Tisztítsuk meg az országot

forintban!

Források

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

8 259 300

8 259 300

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

8 259 300

0

0

8 259 300

Kiadások, költségek

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Személyi jellegű

393 300

393 300

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

7 866 000

7 866 000

Adminisztratív költségek

0

0

Összesen:

8 259 300

0

0

8 259 300

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

Források

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2021.

2022.

2022. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

Összesen:

0

Feladat
megnevezése

Összes bevétel, kiadás

Forintban !

Forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

495 500 626

617 656 732

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

178 904 731

179 593 027

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

196 051 120

206 780 600

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

47 845 000

51 814 928

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

56 633 095

52 372 130

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

16 066 680

17 444 224

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

101 464 413

1.8.

Elszámolásból származó bevételek

8 187 410

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

25 890 000

40 624 901

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

25 890 000

40 624 901

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

56 408 527

221 551 684

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

138 000 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

56 408 527

83 551 684

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

201 300 000

291 606 110

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

200 000 000

287 519 499

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

67 000 000

68 320 354

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

133 000 000

219 199 145

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

300 000

406 800

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

3 679 811

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

8 295 700

57 366 131

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 228 000

13 933 745

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

853 125

5.4.

Tulajdonosi bevételek

32 987 337

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

67 700

9 586 906

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

361

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

4 657

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

61 417

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

61 417

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

635 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

635 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

150 000

24 380 402

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

150 000

15 180 402

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9 200 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

787 544 853

1 253 882 377

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

393 728 217

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

393 728 217

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

22 100 729

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

22 100 729

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

415 828 946

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

787 544 853

1 669 711 323

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

731 028 641

852 793 356

1.1.

Személyi juttatások

82 218 493

83 817 032

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 466 122

11 886 480

1.3.

Dologi kiadások

142 232 627

220 790 689

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000 000

7 020 999

1.5

Egyéb működési célú kiadások

484 111 399

529 278 156

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

23 609 381

23 613 436

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

458 660 018

490 079 878

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 842 000

15 584 842

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

34 084 640

502 777 992

2.1.

Beruházások

1 479 500

273 656 705

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

165 170 752

2.3.

Felújítások

32 605 140

202 142 230

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

26 979 057

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre