Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 16- 2022. 06. 30Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 11. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének, Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 3.312.359.980 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 1.036.329.023 Ft, a működési célú bevétel 1.224.730.951 Ft, finanszírozási bevétel 1.051.300.006 Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 3.312.359.980 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 2.860.339.672 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 1.892.425.088 Ft, a működési célú kiadás összege 967.914.584 Ft, finanszírozási kiadás 452.020.308 Ft.
c) A Kastély Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 240.680.944 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 15.006.960 Ft, finanszírozási bevétel 225.673.984 Ft.
d) Kastély Óvoda és Bölcsőde összes kiadását 240.680.944 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 240.680.944 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 1.752.600 Ft, a működési célú kiadások összege 238.928.344 Ft.
e) A Felcsúti Közös Önkormányzat Hivatal 2022. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 242.857.171 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 11.282.456 Ft, finanszírozási bevétel 231.574.715 Ft.
f) a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadását 242.857.171 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 242.857.171 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 3.302.000 Ft, a működési célú kiadások összege 239.555.171 Ft.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 2.261.059.974 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 1.051.300.006 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 2.860.339.672 Ft
d) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 11.630.718 Ft
e) intézményfinanszírozás: 440.389.590 Ft
(3) A Kastély Óvoda és Bölcsőde tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 15.006.960 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 7.358.542 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 240.680.944 Ft
d) intézményfinanszírozás: 218.315.442 Ft
(4) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 11.282.456 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 9.500.567 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 242.857.171 Ft
d) intézményfinanszírozás: 222.074.148 Ft
(5) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. mellékletek, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet., 9. mellékletek szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és falhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit is.
(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkeretét a 10. melléklet, az intézményeknek adott finanszírozást a 16. melléklet, a szociális jellegű ellátásokat a 17. melléklet, az átadott támogatásokat a 18. melléklet, az átvett támogatásokat a 19. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 20. melléklet részletezi.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 12. mellékletében 129.435.311 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 30.469.692 Ft, céltartalék 98.965.619 Ft.
5. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 22. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
6. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 13. melléklet, 14. mellékletek tartalmazzák.
(2) A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez, ezt a 15. melléklet szemlélteti. A környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 21. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2022. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.
(2) A Képviselő-testület a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 55.000.- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által jutalmazásra fordítható összeg nagyságát a törvény szerinti illetmény előirányzatának 10 %-ában határozza meg.
(4) A Képviselő- testület a 2022. évi köztisztviselői cafetéria keret összegét bruttó 250.000 Ft összegben határozza meg, mely a személyi juttatások között beépítésre kerül.
2. Az Önkormányzat intézményei
8. § A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését a 3. és 7. mellékletek tartalmazzák.
9. § A Kastély Óvoda és Bölcsőde 2022. évi költségvetését a 4. és 8. mellékletek tartalmazzák.
10. § Az intézmények költségvetései az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.
3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § Felcsút Községi Önkormányzat és intézményeinek bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Bicskei Fiókja (2060 Bicske, Bocskai köz 1.)
12. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület az Áht 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kastély Óvoda és Bölcsőde vezetőjének kezdeményezésére az óvoda kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások az intézményi költségvetés főösszegét nem változtathatják, nem járhat többletfinanszírozási igényel.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
13. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.
(3) A Képviselő-testület a 2023. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és intézményei zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2022. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.
(4) Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.
4. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet 2022. február 16-án lép hatályba.
15. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
Önkormányzat |
Ft-ban |
Rovatrend |
2022. évi eredeti előirányzat |
K1. Személyi juttatások |
93,562,164 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10,598,552 |
K3. Dologi kiadások |
431,108,616 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8,600,000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
424,045,252 |
K6. Beruházási kiadások |
1,529,710,557 |
K7. Felújítások |
362,714,531 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
2,860,339,672 |
K9. Finanszírozási kiadások |
452,020,308 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
11,630,718 |
Intézményfinanszírozás |
440,389,590 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
3,312,359,980 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
396,396,251 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
212,359,700 |
B3. Közhatalmi bevételek |
573,600,000 |
B4. Működési bevételek |
39,375,000 |
B5. Felhalmozási bevételek |
264,000,000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
3,000,000 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
772,329,023 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
2,261,059,974 |
B8. Finanszírozási bevételek |
1,051,300,006 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
3,312,359,980 |
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal |
|
Rovatrend |
2022. évi eredeti előirányzat |
K1. Személyi juttatások |
173,245,974 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25,762,197 |
K3. Dologi kiadások |
40,547,000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
K6. Beruházási kiadások |
3,302,000 |
K7. Felújítások |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
242,857,171 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
242,857,171 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5,717,356 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
B4. Működési bevételek |
5,000,100 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
565,000 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
11,282,456 |
B8. Finanszírozási bevételek |
231,574,715 |
Intézményfinanszírozás bevétele |
222,074,148 |
Előző évi maradvány igénybevétel |
9,500,567 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
242,857,171 |
Kastély Óvoda és Bölcsöde |
|
Rovatrend |
2022. évi eredeti előirányzat |
K1. Személyi juttatások |
157,500,550 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24,600,509 |
K3. Dologi kiadások |
56,827,285 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
K6. Beruházási kiadások |
1,752,600 |
K7. Felújítások |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
240,680,944 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
240,680,944 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
B4. Működési bevételek |
15,006,960 |
B5. Felhalmozási bevételek |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
15,006,960 |
B8. Finanszírozási bevételek |
225,673,984 |
Intézményfinanszírozás bevétele |
218,315,442 |
Előző évi maradvány igénybevétel |
7,358,542 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
240,680,944 |
2. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
64,064,848 |
64,064,848 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
6,200,581 |
6,200,581 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
450,000 |
450,000 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1,732,875 |
1,732,875 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2,246,860 |
2,246,860 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1,066,000 |
1,066,000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
4,790,000 |
4,790,000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
80,551,164 |
0 |
0 |
80,551,164 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
12,511,000 |
12,511,000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500,000 |
500,000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
13,011,000 |
0 |
0 |
13,011,000 |
Személyi juttatások |
K1 |
93,562,164 |
0 |
0 |
93,562,164 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10,598,552 |
10,598,552 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2,798,000 |
2,798,000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
13,176,000 |
13,176,000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
15,974,000 |
0 |
0 |
15,974,000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2,504,000 |
2,504,000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
815,000 |
815,000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3,319,000 |
0 |
0 |
3,319,000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
14,450,000 |
14,450,000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
550,000 |
550,000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
770,000 |
770,000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3,985,000 |
3,985,000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
10,000,000 |
10,000,000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
63,333,992 |
63,333,992 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
28,495,000 |
28,495,000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
121,583,992 |
0 |
0 |
121,583,992 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
400,000 |
400,000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
400,000 |
0 |
0 |
400,000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
28,131,630 |
28,131,630 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
254,319,994 |
254,319,994 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7,380,000 |
7,380,000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
289,831,624 |
0 |
0 |
289,831,624 |
Dologi kiadások |
K3 |
431,108,616 |
0 |
0 |
431,108,616 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
850,000 |
850,000 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7,750,000 |
7,750,000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8,600,000 |
0 |
0 |
8,600,000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
255,309,617 |
255,309,617 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3,890,000 |
3,890,000 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
35,410,324 |
35,410,324 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
30,469,692 |
30,469,692 |
||
Tartalékok-cél |
K513 |
98,965,619 |
98,965,619 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
424,045,252 |
0 |
0 |
424,045,252 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
967,914,584 |
967,914,584 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1,248,179,440 |
1,248,179,440 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1,000,000 |
1,000,000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
153,086,742 |
153,086,742 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
127,444,375 |
127,444,375 |
||
Beruházások |
K6 |
1,529,710,557 |
0 |
0 |
1,529,710,557 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
285,782,702 |
285,782,702 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
76,931,829 |
76,931,829 |
||
Felújítások |
K7 |
362,714,531 |
0 |
0 |
362,714,531 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1,892,425,088 |
1,892,425,088 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2,860,339,672 |
0 |
0 |
2,860,339,672 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11,630,718 |
11,630,718 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
440,389,590 |
440,389,590 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
452,020,308 |
0 |
0 |
452,020,308 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
452,020,308 |
0 |
0 |
452,020,308 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
3,312,359,980 |
0 |
0 |
3,312,359,980 |
|
3. melléklet
FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
140,699,249 |
140,699,249 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
14,789,925 |
14,789,925 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
5,532,000 |
5,532,000 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4,882,800 |
4,882,800 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1,640,000 |
1,640,000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
644,000 |
644,000 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
923,000 |
923,000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
169,110,974 |
0 |
0 |
169,110,974 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
500,000 |
500,000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3,635,000 |
3,635,000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
4,135,000 |
0 |
0 |
4,135,000 |
Személyi juttatások |
K1 |
173,245,974 |
0 |
0 |
173,245,974 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
25,762,197 |
0 |
0 |
25,762,197 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100,000 |
100,000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1,768,739 |
1,768,739 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
1,868,739 |
0 |
0 |
1,868,739 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
4,910,000 |
4,910,000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
230,000 |
230,000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
5,140,000 |
0 |
0 |
5,140,000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
3,060,000 |
3,060,000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5,000,000 |
5,000,000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
19,230,000 |
19,230,000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2,105,000 |
2,105,000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
29,395,000 |
0 |
0 |
29,395,000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
220,000 |
220,000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
220,000 |
0 |
0 |
220,000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3,887,261 |
3,887,261 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
36,000 |
36,000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3,923,261 |
0 |
0 |
3,923,261 |
Dologi kiadások |
K3 |
40,547,000 |
0 |
0 |
40,547,000 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
|||
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
|||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
239,555,171 |
0 |
0 |
239,555,171 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
2,600,000 |
2,600,000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
702,000 |
702,000 |
||
Beruházások |
K6 |
3,302,000 |
0 |
0 |
3,302,000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
3,302,000 |
0 |
0 |
3,302,000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
242,857,171 |
0 |
0 |
242,857,171 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
242,857,171 |
0 |
0 |
242,857,171 |
4. melléklet
KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
131,192,322 |
131,192,322 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
12,877,959 |
12,877,959 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
500,000 |
500,000 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1,872,675 |
1,872,675 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
6,119,776 |
6,119,776 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
771,378 |
771,378 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3,056,440 |
3,056,440 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
156,390,550 |
0 |
0 |
156,390,550 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1,110,000 |
1,110,000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1,110,000 |
0 |
0 |
1,110,000 |
Személyi juttatások |
K1 |
157,500,550 |
0 |
0 |
157,500,550 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
24,600,509 |
24,600,509 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1,628,500 |
1,628,500 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
21,404,330 |
21,404,330 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
23,032,830 |
0 |
0 |
23,032,830 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200,000 |
200,000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
132,000 |
132,000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
332,000 |
0 |
0 |
332,000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
7,378,800 |
7,378,800 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3,000,000 |
3,000,000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
336,000 |
336,000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1,865,906 |
1,865,906 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
7,729,954 |
7,729,954 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2,997,600 |
2,997,600 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
23,308,260 |
0 |
0 |
23,308,260 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
10,036,195 |
10,036,195 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
100,000 |
100,000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
18,000 |
18,000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
10,154,195 |
0 |
0 |
10,154,195 |
Dologi kiadások |
K3 |
56,827,285 |
0 |
0 |
56,827,285 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
|||
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
35,000 |
35,000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1,345,000 |
1,345,000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
372,600 |
372,600 |
||
Beruházások |
K6 |
1,752,600 |
0 |
0 |
1,752,600 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
240,680,944 |
0 |
0 |
240,680,944 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
240,680,944 |
0 |
0 |
240,680,944 |
|
5. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
335,956,419 |
335,956,419 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
33,868,465 |
33,868,465 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
6,482,000 |
6,482,000 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3,605,550 |
3,605,550 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
13,249,436 |
13,249,436 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
3,477,378 |
3,477,378 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
644,000 |
644,000 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
8,769,440 |
8,769,440 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
406,052,688 |
0 |
0 |
406,052,688 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
14,121,000 |
14,121,000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
4,135,000 |
4,135,000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
18,256,000 |
0 |
0 |
18,256,000 |
Személyi juttatások |
K1 |
424,308,688 |
0 |
0 |
424,308,688 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
60,961,258 |
60,961,258 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
4,526,500 |
4,526,500 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
36,349,069 |
36,349,069 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
40,875,569 |
0 |
0 |
40,875,569 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
7,614,000 |
7,614,000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1,177,000 |
1,177,000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
8,791,000 |
0 |
0 |
8,791,000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
21,828,800 |
21,828,800 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3,550,000 |
3,550,000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
4,166,000 |
4,166,000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5,850,906 |
5,850,906 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
15,000,000 |
15,000,000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
90,293,946 |
90,293,946 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
33,597,600 |
33,597,600 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
174,287,252 |
0 |
0 |
174,287,252 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
620,000 |
620,000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
620,000 |
0 |
0 |
620,000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
42,055,086 |
42,055,086 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
254,419,994 |
254,419,994 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7,434,000 |
7,434,000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
303,909,080 |
0 |
0 |
303,909,080 |
Dologi kiadások |
K3 |
528,482,901 |
0 |
0 |
528,482,901 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
850,000 |
850,000 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7,750,000 |
7,750,000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8,600,000 |
0 |
0 |
8,600,000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
255,309,617 |
255,309,617 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3,890,000 |
3,890,000 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
35,410,324 |
35,410,324 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
30,469,692 |
30,469,692 |
||
Tartalékok-cél |
K513 |
98,965,619 |
98,965,619 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
424,045,252 |
0 |
0 |
424,045,252 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1,207,469,755 |
1,207,469,755 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1,248,179,440 |
1,248,179,440 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
3,635,000 |
3,635,000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
154,431,742 |
154,431,742 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
128,518,975 |
128,518,975 |
||
Beruházások |
K6 |
1,534,765,157 |
0 |
0 |
1,534,765,157 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
285,782,702 |
285,782,702 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
76,931,829 |
76,931,829 |
||
Felújítások |
K7 |
362,714,531 |
0 |
0 |
362,714,531 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1,895,727,088 |
1,895,727,088 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
3,343,877,787 |
0 |
0 |
3,343,877,787 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11,630,718 |
11,630,718 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
11,630,718 |
0 |
0 |
11,630,718 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
11,630,718 |
0 |
0 |
11,630,718 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
3,355,508,505 |
0 |
0 |
3,355,508,505 |
6. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
160,393,053 |
160,393,053 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
74,598,150 |
74,598,150 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
71,434,929 |
71,434,929 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4,321,989 |
4,321,989 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
1,687,271 |
1,687,271 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
312,435,392 |
0 |
0 |
312,435,392 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
83,960,859 |
83,960,859 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
396,396,251 |
0 |
0 |
396,396,251 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3,000,000 |
3,000,000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
570,000,000 |
570,000,000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
500,000 |
500,000 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
570,500,000 |
0 |
0 |
570,500,000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100,000 |
100,000 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
573,600,000 |
0 |
0 |
573,600,000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
22,200,000 |
22,200,000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
10,000,000 |
10,000,000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7,155,000 |
7,155,000 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
20,000 |
20,000 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
39,375,000 |
0 |
0 |
39,375,000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3,000,000 |
3,000,000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
3,000,000 |
0 |
0 |
3,000,000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1,012,371,251 |
1,012,371,251 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
212,359,700 |
212,359,700 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
212,359,700 |
0 |
0 |
212,359,700 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
264,000,000 |
264,000,000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
264,000,000 |
0 |
0 |
264,000,000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
772,329,023 |
772,329,023 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
772,329,023 |
0 |
0 |
772,329,023 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1,248,688,723 |
1,248,688,723 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2,261,059,974 |
0 |
0 |
2,261,059,974 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
44,456,667 |
44,456,667 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-643,736,365 |
-643,736,365 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
1,051,300,006 |
1,051,300,006 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1,051,300,006 |
0 |
0 |
1,051,300,006 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1,051,300,006 |
0 |
0 |
1,051,300,006 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1,051,300,006 |
0 |
0 |
1,051,300,006 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
3,312,359,980 |
0 |
0 |
3,312,359,980 |
7. melléklet
FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5,717,356 |
5,717,356 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
5,717,356 |
0 |
0 |
5,717,356 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5,000,000 |
5,000,000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B4082 |
100 |
100 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
5,000,100 |
0 |
0 |
5,000,100 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
565,000 |
565,000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
565,000 |
0 |
0 |
565,000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
11,282,456 |
0 |
0 |
11,282,456 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
11,282,456 |
0 |
0 |
11,282,456 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
3,302,000 |
0 |
0 |
3,302,000 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-3,302,000 |
0 |
0 |
-3,302,000 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
9,500,567 |
9,500,567 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
9,500,567 |
0 |
0 |
9,500,567 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
222,074,148 |
222,074,148 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
231,574,715 |
0 |
0 |
231,574,715 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
231,574,715 |
0 |
0 |
231,574,715 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
242,857,171 |
242,857,171 |
8. melléklet
KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATAI |
Rovat megnevezése |
||||
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2,009,478 |
2,009,478 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
10,805,660 |
10,805,660 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2,191,822 |
2,191,822 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek |
B4 |
15,006,960 |
0 |
0 |
15,006,960 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
15,006,960 |
0 |
0 |
15,006,960 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
7,358,542 |
7,358,542 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
7,358,542 |
0 |
0 |
7,358,542 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
218,315,442 |
218,315,442 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
225,673,984 |
0 |
0 |
225,673,984 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
225,673,984 |
0 |
0 |
225,673,984 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
240,680,944 |
0 |
0 |
240,680,944 |
9. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT É+A4:F73S KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
160,393,053 |
160,393,053 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
74,598,150 |
74,598,150 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
71,434,929 |
71,434,929 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4,321,989 |
4,321,989 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
1,687,271 |
1,687,271 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
312,435,392 |
0 |
0 |
312,435,392 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
89,678,215 |
89,678,215 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
402,113,607 |
0 |
0 |
402,113,607 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3,000,000 |
3,000,000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
570,000,000 |
570,000,000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
500,000 |
500,000 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
570,500,000 |
0 |
0 |
570,500,000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100,000 |
100,000 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
573,600,000 |
0 |
0 |
573,600,000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
24,209,478 |
24,209,478 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
15,000,000 |
15,000,000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
10,805,660 |
10,805,660 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9,346,822 |
9,346,822 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
20,100 |
20,100 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek |
B4 |
59,382,060 |
0 |
0 |
59,382,060 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3,565,000 |
3,565,000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
3,565,000 |
0 |
0 |
3,565,000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1,023,653,707 |
1,023,653,707 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
212,359,700 |
212,359,700 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
212,359,700 |
0 |
0 |
212,359,700 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
264,000,000 |
264,000,000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
264,000,000 |
0 |
0 |
264,000,000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
772,329,023 |
772,329,023 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
772,329,023 |
0 |
0 |
772,329,023 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1,248,688,723 |
1,248,688,723 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2,287,349,390 |
0 |
0 |
2,287,349,390 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
1,033,154,274 |
1,033,154,274 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
1,248,688,723 |
1,248,688,723 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
16,859,109 |
16,859,109 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
1,051,300,006 |
1,051,300,006 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1,068,159,115 |
0 |
0 |
1,068,159,115 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1,068,159,115 |
0 |
0 |
1,068,159,115 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1,068,159,115 |
0 |
0 |
1,068,159,115 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
3,355,508,505 |
0 |
0 |
3,355,508,505 |
|
10. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZÖS HIVATAL |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
||
I. besorolási osztály összesen |
10 |
10 |
||
II. besorolási osztály összesen |
13 |
13 |
||
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
25 |
0 |
25 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1 |
1 |
||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
|||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
6 |
6 |
||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
10 |
11 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
4 |
7 |
11 |
|
Pedagógus I. |
5 |
5 |
||
Pedagógus II. |
3 |
3 |
||
Pedagógiai asszisztens |
1 |
1 |
||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
5 |
0 |
33 |
38 |
fizikai alkalmazott, |
5 |
5 |
||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
|||
egészségügyi dolgozó |
2 |
2 |
||
Megbízási díjjal foglalkoztatottak |
2 |
2 |
||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
9 |
0 |
0 |
9 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
0 |
0 |
7 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
21 |
25 |
33 |
79 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
|||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
0 |
|||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
0 |
|||
11. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖZÖS HIVATAL |
KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1,248,179,440 |
1,248,179,440 |
||
Tó projekt |
930,128,776 |
||||
Kassai utca övároka |
30,465,000 |
||||
Kassai utca útépítés |
106,319,849 |
||||
Kassai utca ivóvíz és csatorna |
47,104,004 |
||||
Pozsonyi utca járda, kocsibejáró építés |
91,250,000 |
||||
Fő u. 68. fedett létesítmény |
15,748,000 |
||||
Kassai utcához kialakításához ingatlan vásárlás föld tulajdonosoktól |
13,000,000 |
||||
Játszótér bővítés 2. |
3,937,000 |
||||
Játszótér bővítés 3. |
5,511,811 |
||||
Petőfi u. 2. árok fedése |
200,000 |
||||
Posta, Fő u. 68. viacolor |
4,515,000 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1,000,000 |
2,600,000 |
35,000 |
3,635,000 |
Laptop, telefon stb. |
1,000,000 |
2,600,000 |
35,000 |
3,635,000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
153,086,742 |
1,345,000 |
154,431,742 |
|
Porszívó, mikro,beépített szekrény,szőnyeg,konyhai eszközök,villanytűzhely, polcrendszer, klíma |
1,345,000 |
1,345,000 |
|||
Tó projekt |
133,914,097 |
||||
Tanyagondnoki busz |
11,811,000 |
||||
Lakossági komposztáló |
5,511,811 |
||||
Egyéb eszközök(TV, rendezvénysátor, defibrillátor stb.) |
1,849,834 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
127,444,375 |
702,000 |
372,600 |
128,518,975 |
Beruházások |
K6 |
1,529,710,557 |
3,302,000 |
1,752,600 |
1,534,765,157 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
285,782,702 |
0 |
285,782,702 |
|
Szilágyi, Vereczkei,Flier köz felújítása |
29,499,995 |
||||
Orgona utca felújítása |
18,483,495 |
||||
Ibolya köz csapadékvíz rendezés |
46,443,988 |
||||
Fő u. 75-123. járda felúítás |
25,567,482 |
||||
Rákóczi u. 8. fingatlan felújítása |
93,420,227 |
||||
Fő u. 68. Kúria épületének energetikai felújítása |
37,143,515 |
||||
Óvoda épületének energetikai felújítása |
16,224,000 |
||||
Parkoló murvázás |
4,000,000 |
||||
Szennyvíz renszer felújítása |
15,000,000 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
76,931,829 |
0 |
76,931,829 |
|
Felújítások |
K7 |
362,714,531 |
0 |
0 |
362,714,531 |
12. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖZÖS HIVATAL |
KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
30,469,692 |
0 |
0 |
30,469,692 |
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Céltartalékok- |
K513 |
98,965,619 |
0 |
0 |
98,965,619 |
13. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási módosított előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
|||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
1,248,179,440 |
1,248,179,440 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1,000,000 |
1,000,000 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
153,086,742 |
153,086,742 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
127,444,375 |
127,444,375 |
||||||
Beruházások |
K6 |
1,529,710,557 |
1,529,710,557 |
||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
285,782,702 |
285,782,702 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
76,931,829 |
76,931,829 |
||||||
Felújítások |
K7 |
362,714,531 |
362,714,531 |
14. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Saját bevételek 2022 |
Saját bevételek 2023 |
Saját bevételek 2024 |
Saját bevételek 2025 |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
B34+B351+B355 |
||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
573,000,000 |
573,000,000 |
573,000,000 |
573,000,000 |
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
264,000,000 |
||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
B36 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
ÖSSZESEN: |
837,500,000 |
573,500,000 |
573,500,000 |
573,500,000 |
|
Saját bevétel 50 %-a |
418,750,000 |
286,750,000 |
286,750,000 |
286,750,000 |
15. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
Projekt megnevezése |
Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
0 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
K3. Dologi kiadások |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
K6. Beruházási kiadások |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
0 |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
0 |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
16. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Közös Hivatal felé |
Kastély Óvoda és Bölcsőde felé |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
222,074,148 |
218,315,442 |
440,389,590 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
222,074,148 |
218,315,442 |
440,389,590 |
17. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyvt |
K42 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Arany János Program) |
K47 |
850,000 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
850,000 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
400,000 |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
7,350,000 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7,750,000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8,600,000 |
18. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÉS KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére (Bursa Hungarica) |
K506 |
650,000 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
200,000 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
3,040,000 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3,890,000 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
5,500,000 |
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
29,910,324 |
háztartások részére |
K512 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
35,410,324 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
háztartások részére |
K88 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
19. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
33,600,000 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
50,360,859 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
83,960,859 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
212,359,700 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
212,359,700 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
háztartásoktól |
B62 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|
háztartásoktól |
B65 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
|
Európai Uniótól |
B65 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|
egyéb külföldiektől |
B65 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
háztartásoktól |
B72 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
egyházi jogi személyektől |
B75 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
|
háztartásoktól |
B75 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
|
Európai Uniótól |
B75 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
|
egyéb külföldiektől |
B75 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
20. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
építményadó |
B34 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3,000,000 |
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3,000,000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
570,000,000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
570,000,000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
0 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
570,000,000 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
100,000 |
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
Talajterhelési díj |
B36 |
0 |
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb bírság |
B36 |
500,000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600,000 |
21. melléklet
Ft-ban |
||
|---|---|---|
A |
B |
|
1 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei |
|
2 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek |
Jogcím szerinti összeg |
3 |
Talajterhelési díj |
0 |
4 |
||
5 |
||
6 |
Bevételek összesen |
0 |
7 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai |
|
8 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadási jogcímek |
Jogcím szerinti összeg |
9 |
Közterületek parkosítása |
0 |
10 |
||
11 |
||
12 |
||
13 |
||
14 |
||
15 |
Kiadások összesen |
0 |
22. melléklet
N E M L E G E S |
||||||||
ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi kifizetés (2022. évi ei.) |
2023. évi kifizetés |
2024. évi kifizetés |
2025. évi kifizetés |
2026. év utáni kifizetések |
Összesen |
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
||||||||
Beruházások összesen: |
||||||||
Felújítások összesen: |
||||||||
MINDÖSSZESEN: |
||||||||