Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 17- 2023. 05. 30Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Farkaslyuk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a közös önkormányzati hivatal Farkaslyuki Kirendeltségére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Farkaslyuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését
310 707 994 Ft bevétellel, ebből
310 707 994 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(5) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és a 5. melléklet részletezi.
(7) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. (a 6. melléklet üres)
(8) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztést nem tervez. (az 8. melléklet üres)
(10) Az Önkormányzat beruházási célú kiadásokkal is tervez. (a 9. melléklet)
(11) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújításokat tervez. (10. melléklet)
(12) Az önkormányzat 2022.évi előirányzat felhasználását, likviditását a 11. melléklet tartalmazza.
(13) Az Farkaslyuk Napköziotthonos Óvoda bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
(14) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az önkormányzat tervez.
(15) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg. Az év folyamán képződő tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő testület magának tartja fenn.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az aljegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(4) A költségvetési szervek tartozás állományát a az önkormányzat jegyzője által irányított Közös Önkormányzati Hivatal Farkaslyuki Kirendeltsége tartja nyilván.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
4. Az előirányzatok módosítása
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát egymillió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosításokkal, előirányzat-átcsoportosításokkal legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
5. A gazdálkodás szabályai
5. § A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
6. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
7. Záró és vegyes rendelkezések
7. § Ez a rendelet 2022. február 17-én lép hatályba.
1. melléklet
Farkaslyuk |
A 1/2022.(II.15.) Önk.rendelet 1. melléklete |
|||
Az önkormányzati költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlása önkormányzati szinten, finanszírozási bevételek |
||||
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
9 767 709 |
0 |
0 |
9 767 709 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 642 611 |
0 |
0 |
5 642 611 |
− Köztemető fenntartásának támogatása |
148 178 |
0 |
0 |
148 178 |
− Közutak fenntartásának támogatása |
4 248 258 |
0 |
0 |
4 248 258 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
0 |
0 |
||
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
e.) önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése |
15 228 767 |
15 228 767 |
||
f.) Polgármesteri illetmény támogatás |
||||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
24 996 476 |
0 |
0 |
24 996 476 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
62 550 850 |
0 |
0 |
62 550 850 |
2. Minősítési támogatás |
0 |
0 |
||
3. Óvodaműködtetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen |
62 550 850 |
0 |
0 |
62 550 850 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
79 875 806 |
0 |
0 |
79 875 806 |
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
14 188 020 |
14 188 020 |
||
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
|
4. Gyermekétkeztetés támogatása |
5 411 269 |
0 |
0 |
5 411 269 |
5. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
13 897 740 |
13 897 740 |
||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen |
113 372 835 |
0 |
0 |
113 372 835 |
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. |
4 302 072 |
0 |
0 |
4 302 072 |
V. Működési bevételek |
||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
0 |
0 |
0 |
|
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás) |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
4. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
V. Működési bevételek összesen |
2 660 000 |
0 |
0 |
2 660 000 |
VI. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
− Gépjárműadó 40 %-a |
0 |
0 |
0 |
|
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
3 300 000 |
0 |
0 |
3 300 000 |
- Iparűzési adó |
5 500 000 |
5 500 000 |
||
− Egyéb közhatalmi bevétel |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
9 600 000 |
0 |
0 |
9 600 000 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
− 1. NEAK támogatás |
13 869 400 |
0 |
0 |
13 869 400 |
−2 Hosszab idejű program támogatása |
28 408 986 |
28 408 986 |
||
0 |
0 |
|||
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
42 278 386 |
0 |
0 |
42 278 386 |
VII./a.Pályázatok |
||||
EFOP-1.4.3 BKGY |
681 940 |
681 940 |
||
MFP pélyázatok |
8 489 056 |
8 489 056 |
||
0 |
0 |
|||
össz. Pályázatok |
9 170 996 |
9 170 996 |
||
I-VII. Működési bevétel mindösszesen |
259 760 619 |
0 |
0 |
259 760 619 |
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen |
9 170 996 |
0 |
0 |
9 170 996 |
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
X. Számlamaradvány |
||||
Pénztár egyenleg |
367 845 |
367 845 |
||
. Bank, és adó számlák egyenlege (Feladattal tehelt 2022.évre előleg) |
27 004 009 |
0 |
0 |
27 004 009 |
. Közfoglalkoztatási bankszámla egyenlege |
14 404 525 |
0 |
0 |
14 404 525 |
X. Számlamaradvány összesen |
41 776 379 |
0 |
0 |
41 776 379 |
I-X. Bevétel mindösszesen |
310 707 994 |
0 |
0 |
310 707 994 |
2. melléklet
FARKASLYUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
A 1/2022..(II. 15.) Önk.rendelet 2 melléklete |
|||
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
||||
ÖSSZEVONTAN |
||||
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
98 575 710 |
0 |
0 |
98 575 710 |
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZFOGLALKOZTATÁS |
22 603 216 |
0 |
0 |
22 603 216 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
121 178 926 |
0 |
0 |
121 178 926 |
Béren kívüli juttatások |
440 000 |
440 000 |
||
Egyéb szem.juttások |
162 000 |
162 000 |
||
Célszerinti juttatás |
1 520 000 |
300 000 |
1 820 000 |
|
szociális juttatás |
0 |
0 |
||
- közlekedési és egyéb költségtérítés |
708 180 |
0 |
0 |
708 180 |
Béren kívüli juttatások |
2 830 180 |
300 000 |
0 |
3 130 180 |
2.) Külső személyi juttatások |
||||
- képviselői tiszteletdíj |
0 |
3 159 000 |
0 |
3 159 000 |
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb) |
2 090 800 |
11 159 700 |
0 |
13 250 500 |
Külső személyi juttatások összesen |
2 090 800 |
14 318 700 |
0 |
16 409 500 |
I. Személyi juttatások összesen |
126 099 906 |
14 618 700 |
0 |
140 718 606 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
13 844 314 |
0 |
0 |
13 844 314 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
13 844 314 |
0 |
0 |
13 844 314 |
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
472 500 |
0 |
0 |
472 500 |
- szolgáltatási kiadások |
7 728 702 |
0 |
0 |
7 728 702 |
- kommunikációs szolgáltatások |
380 000 |
0 |
0 |
380 000 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
2 339 877 |
0 |
0 |
2 339 877 |
III. Dologi kiadások összesen |
11 171 079 |
0 |
0 |
11 171 079 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
- családi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
- települési önkormányzati támogatás |
13 115 383 |
0 |
0 |
13 115 383 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
13 115 383 |
0 |
0 |
13 115 383 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
3 910 440 |
0 |
0 |
3 910 440 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
||||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen |
||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
292 150 228 |
15 068 700 |
0 |
307 218 928 |
VIII.Felhalmozási kiadások |
3 489 066 |
0 |
0 |
3 489 066 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
295 639 294 |
15 068 700 |
0 |
310 707 994 |
bevétel |
||||
Hiány |
0 |
|||
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
ÖSSZESEN |
||||||||||||||
Óvodai nevelés, ellátás szakmai és múködtetési feladatai |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai és múködtetési feladatai |
Háziorvosi ellátás |
Szociális és gyermek jóléti feladatok |
Könyvtári szolg. |
Gyermek étkeztetés |
Szünidei gyermek étkeztetés |
Közvilágítás |
Közutak fenntartása |
Köztemető fenntartás és működtetés |
Igazgatás |
Igazgatás önkéntvállalt |
Közfoglalkozatottak |
EFOP-1-4-3-2017-0068 BKGY |
||
.091110 |
.091114 |
.072111 |
107060 |
082044 |
96015 |
104037 |
64 010 |
45 160 |
13 320 |
.011130 |
.011130 |
.041233 |
104 044 |
||
1. Törvény szerinti illetm |
53 087 850 |
11 640 000 |
8 640 000 |
22 603 216 |
3 220 000 |
99 191 066 |
|||||||||
2. Béren kívüli juttatások |
60 000 |
180 000 |
200 000 |
440 000 |
|||||||||||
3. jubileumi jutalom |
2 448 180 |
2 448 180 |
|||||||||||||
4. célszerinti juttatás |
800 000 |
720 000 |
300 000 |
1 820 000 |
|||||||||||
5.Szociális juttatás |
0 |
||||||||||||||
6. Közlekedési és egyéb költs. |
549 588 |
158 592 |
708 180 |
||||||||||||
7.Foglalkoztatottak egyéb sz.j. |
162 000 |
162 000 |
|||||||||||||
I. Foglalkoztat.személyi juttatása |
56 247 618 |
0 |
0 |
12 500 000 |
0 |
9 698 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
300 000 |
22 603 216 |
3 220 000 |
104 769 426 |
8.Választott tisztségviselő juttatásai |
11 159 700 |
3 159 000 |
14 318 700 |
||||||||||||
9.Egyéb külső személyi juttatások |
840 000 |
610 800 |
640 000 |
2 090 800 |
|||||||||||
II. Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
840 000 |
610 800 |
0 |
0 |
0 |
640 000 |
0 |
11 159 700 |
3 159 000 |
0 |
0 |
16 409 500 |
10. Munkaadókat terhelő járul. |
83 200 |
83 200 |
|||||||||||||
11. Szociális hozzájárulási adó |
7 164 702 |
1 391 000 |
94 700 |
1 260 817 |
1 476 761 |
443 610 |
1 588 664 |
424 060 |
13 844 314 |
||||||
III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó |
7 164 702 |
0 |
0 |
1 391 000 |
94 700 |
1 260 817 |
0 |
0 |
83 200 |
0 |
1 476 761 |
443 610 |
1 588 664 |
424 060 |
13 927 514 |
12. Szakmai anyagok beszerzése |
337 000 |
500 000 |
200 000 |
1 037 000 |
|||||||||||
13. Üzemeltetési anyagok beszerzése |
11 925 216 |
1 000 000 |
3 078 488 |
887 139 |
16 890 843 |
||||||||||
14. Árúbeszerzés |
0 |
||||||||||||||
IV. Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
11 925 216 |
337 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
3 078 488 |
887 139 |
17 927 843 |
15.Informatikai szolgáltatások |
0 |
||||||||||||||
16. Egyéb komm.szolg. |
92 500 |
380 000 |
472 500 |
||||||||||||
V. Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
||
17. Közüzemi díjak |
1 720 000 |
95 000 |
4 443 000 |
53 367 |
1 435 000 |
196 850 |
7 943 217 |
||||||||
18.Vásárolt élelmezés |
3 412 130 |
10 941 690 |
14 353 820 |
||||||||||||
19. Bérleti és lízing díjak |
0 |
||||||||||||||
20. Karbantartási, kisjavítás |
100 000 |
900 000 |
1 000 000 |
||||||||||||
21. Közvetített szolgáltatások |
0 |
||||||||||||||
22. Szakmai tev.seg.szolg. |
754 330 |
754 330 |
|||||||||||||
23. Egyéb szolgáltatások |
545 000 |
1 181 102 |
1 810 953 |
990 597 |
86 500 |
2 917 700 |
196 850 |
7 728 702 |
|||||||
VI. Szolgáltatási kiadások |
0 |
2 457 500 |
1 181 102 |
1 905 953 |
5 302 727 |
10 941 690 |
4 443 000 |
0 |
139 867 |
2 917 700 |
1 435 000 |
0 |
1 148 030 |
31 872 569 |
|
24. Kiküldetések kiadásai |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||
25. Reklám és propaganda |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||||
VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
26. Működési célú ÁFA |
751 275 |
3 538 488 |
748 707 |
1 837 153 |
2 956 050 |
1 199 611 |
54 000 |
37 763 |
787 780 |
339 080 |
1 138 619 |
549 497 |
13 938 023 |
||
27. Kamatkiadások |
0 |
||||||||||||||
28. Egyéb dologi kiadások |
343 739 |
58 115 |
401 854 |
||||||||||||
VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi |
0 |
1 095 014 |
0 |
3 538 488 |
748 707 |
1 837 153 |
2 956 050 |
1 199 611 |
54 000 |
37 763 |
787 780 |
339 080 |
1 138 619 |
607 612 |
14 339 877 |
Összes dologi kiadás |
0 |
3 552 514 |
0 |
16 644 806 |
3 521 660 |
8 639 880 |
13 897 740 |
5 642 611 |
254 000 |
177 630 |
3 805 480 |
1 774 080 |
4 217 107 |
2 642 781 |
64 770 289 |
29. Családi támogatások |
0 |
||||||||||||||
30. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás |
0 |
||||||||||||||
31. Lakhatással kapcsolatos ellátás |
0 |
||||||||||||||
32. Egyéb nem intézményi ellátás |
44 500 000 |
44 500 000 |
|||||||||||||
IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
44 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 500 000 |
33. Előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
||||||||||||||
34. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre |
3 910 440 |
3 910 440 |
|||||||||||||
35. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre |
13 869 400 |
150 000 |
14 019 400 |
||||||||||||
X. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
13 869 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 910 440 |
150 000 |
0 |
0 |
17 929 840 |
36. Beruházások , tárgyi e.besz. |
0 |
26 025 947 |
2 994 845 |
29 020 792 |
|||||||||||
37. Felújítások |
0 |
3 149 602 |
3 937 000 |
7 086 602 |
|||||||||||
38. Felhalmozási célú áfa |
0 |
850 398 |
9 626 035 |
1 817 598 |
12 294 031 |
||||||||||
XI. Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 651 982 |
8 749 443 |
0 |
0 |
48 401 425 |
Finanszírozási kiadás |
0 |
||||||||||||||
Költségvetési kiadások (I+….+XI) |
63 412 320 |
3 552 514 |
13 869 400 |
79 875 806 |
4 227 160 |
19 599 289 |
13 897 740 |
5 642 611 |
977 200 |
177 630 |
56 204 363 |
14 576 133 |
28 408 987 |
6 286 841 |
310 707 994 |
LÉTSZÁM (fő) |
13 |
0 |
3 |
1 |
3 |
0 |
123 |
3 |
146 |
||||||
66964834 |
|||||||||||||||
4. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
4. mell. az 1/2022.(II.15.)önk.rendelethez |
||||||||
önkormányzati szinten |
|||||||||
2022. Évi költségvetés |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
2022.évi |
2022.évi |
||||||||
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
||||||
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
Intézményi beruházási kiadások |
1989806 |
||||||
Egyéb központi támogatás |
0 |
Felújítások |
4999990 |
||||||
Központosított előirányzatokból támogatás |
0 |
Lakástámogatás |
0 |
||||||
Támogatásértékű bevételek |
0 |
EU-s forrásból finansz.támogatással megval.pr. |
681940 |
||||||
2021 évi maradványMFP |
8489056 |
EU-s forrásból finansz. Önkormányzati hozzájár. |
0 |
||||||
EU-s támogatásból származó forrás |
681940 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1499260 |
||||||
Költségvetési bevételek összesen |
9170996 |
Költségvetési kiadások összesen |
9170996 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||||
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai (kamat) |
0 |
||||||||
Finanszírozási célú bevételek |
0 |
Finanszírozási célú kiadások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
9170996 |
Kiadások összesen |
9170996 |
||||||
Költségvetési hiány |
Költségvetési többlet |
||||||||
5. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
5. mell. az 1/2022.(II.15.) önk.rendelethez |
||||||||
önkormányzati szinten |
|||||||||
2022. Évi költségvetés |
|||||||||
adatok forintban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
2022.évi |
2022.évi |
||||||||
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
||||||
Közhatalmi bevételek |
9600000 |
Személyi juttatások |
121178926 |
||||||
Intézményi működési bevételek |
2660000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
13927514 |
||||||
Támogatások kiegészítések |
202119029 |
Dologi kiadások |
64770289 |
||||||
Műk. Célú támogatás ért. Bevét |
40131094 |
Szociális rászorultság jellegű ellátások |
44500000 |
||||||
Páyázatok |
8489056 |
Műk. Célú támogatás ért. Kiadás |
3910440 |
||||||
Műk. Célú pénzeszköz átadás |
8489056 |
||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
262999179 |
Költségvetési kiadások összesen |
256776225 |
||||||
Likvid hitelek törlesztése |
|||||||||
Előző évek működési maradványa |
47708815 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
Felhalmozási kiadások |
53931769 |
||||||||
Finanszírozási célú bevételek |
47708815 |
Finanszírozási célú kiadások |
|||||||
Bevételek összesen |
310707994 |
Kiadások összesen |
310707994 |
||||||
Költségvetési hiány |
Költségvetési többlet |
||||||||
6. melléklet
6. melléklet 1/2022.(II.15.) önk.rend. |
|||||||
Farkaslyuk Község Önkormányzata |
|||||||
adósságot keletkeztető ügyleteiből |
|||||||
fennálló kötelezettségei |
|||||||
adatok forintban |
|||||||
Megnevezés |
Évek |
Összesen |
|||||
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
Felhalmozási hosszú lej. |
|||||||
Felhalmozási rövid lej. |
|||||||
Működési likvid. |
|||||||
Halasztott fizetésű hosszú lej. |
|||||||
fizetési kötelezettésg összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7. melléklet
7. melléklet 1/2022.(II.15.)önk.rend. |
|||||||
Farkaslyuk Község Önkormányzata |
|||||||
saját bevételeinek részletezése az |
|||||||
adósságot keletkeztető ügyleteiből |
|||||||
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||||||
2022. évi |
|||||||
Bevételi jogcímek |
előirányzat |
||||||
Helyi adók |
8800000 |
||||||
Vagyonhasznosítás bevétele |
2660000 |
||||||
Díjak, pótlékok, birságok |
800000 |
||||||
Saját bevételek összesen |
12260000 |
||||||
8. melléklet
8. melléklet az 1/2022.(II.15.) önk.rendelethez |
|||||||
Farkaslyuk Község Önkormányzata |
|||||||
2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
|||||||
Várható |
|||||||
Fejlesztési cél leírása |
kiadás |
||||||
Adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervezünk |
0 |
||||||
9. melléklet
9.melléklet az 1/2022.(II.15.)önk.rendelethez |
|||||||
Beruházási kiadások célonként |
|||||||
2022. Évi költségvetés |
|||||||
adatok forintban |
|||||||
MEGNEVEZÉS |
2022. évi |
||||||
előirányzat |
|||||||
Beruházás |
|||||||
MFP Orvosi eszközök beszerz |
1989806 |
||||||
Kamerarendszer bővítés |
3000000 |
||||||
Karácsonyi díszek |
2500000 |
||||||
Közbiztonság javítása |
3500000 |
||||||
Illegális szemétlerakás felszámolása |
1500000 |
||||||
Tábor bútorzata |
1200000 |
||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
13689806 |
|||||||
10. melléklet
10. melléklet az 1/2022.(II.15.)önk.rendelethez |
|||||||
Felújítási kiadások célonként |
|||||||
2022. Évi költségvetés |
|||||||
adatok forintban |
|||||||
MEGNEVEZÉS |
2022. évi |
||||||
előirányzat |
|||||||
Felújítás |
|||||||
MFP kóbor állatok |
1989806 |
||||||
MFP Önkormányzati járdaépítés |
1499260 |
||||||
Útfejújítás |
1000000 |
||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
4489066 |
|||||||
11. melléklet
FARKASLYUK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||||
A I /2022.(II. 15 . ) Önk.rendelet . 11 melléklete |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
|||||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
21 893 272 |
1 824 439 |
1 824 439 |
1 824 439 |
1 824 439 |
1 824 439 |
1 824 439 |
1 824 439 |
1 824 439 |
1 824 439 |
1 824 439 |
1 824 439 |
1 803 405 |
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám. |
62 550 850 |
5 212 571 |
5 212 571 |
5 212 571 |
5 212 571 |
5 212 571 |
5 212 571 |
5 212 571 |
5 212 571 |
5 212 571 |
5 212 571 |
5 212 571 |
5 773 787 |
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
113 372 835 |
9 447 736 |
9 447 736 |
9 447 736 |
9 447 736 |
9 447 736 |
9 447 736 |
9 447 736 |
9 447 736 |
9 447 736 |
9 447 736 |
9 447 736 |
9 305 656 |
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
4 302 072 |
358 506 |
358 506 |
358 506 |
358 506 |
358 506 |
358 506 |
358 506 |
358 506 |
358 506 |
358 506 |
358 506 |
352 267 |
Működési bevételek |
2 571 000 |
214 250 |
214 250 |
214 250 |
214 250 |
214 250 |
214 250 |
214 250 |
214 250 |
214 250 |
214 250 |
214 250 |
221 664 |
Termékek és szolgáltatások adói |
9 600 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
Támogatásértékű átvett pénzeszközök |
40 130 915 |
3 344 243 |
3 344 243 |
3 344 243 |
3 344 243 |
3 344 243 |
3 344 243 |
3 344 243 |
3 344 243 |
3 344 243 |
3 344 243 |
3 344 243 |
7 775 938 |
Pályázatok |
8 489 056 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
Számlamaradvány |
38 797 994 |
3 233 166 |
3 233 166 |
3 233 166 |
3 233 166 |
3 233 166 |
3 233 166 |
3 233 166 |
3 233 166 |
3 233 166 |
3 233 166 |
3 233 166 |
7 515 428 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
301 707 994 |
25 142 333 |
25 142 333 |
25 142 333 |
25 142 333 |
25 142 333 |
25 142 333 |
25 142 333 |
25 142 333 |
25 142 333 |
25 142 333 |
25 142 333 |
34 255 566 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
1.Személyi juttatások |
121 178 926 |
10 098 244 |
10 098 244 |
10 098 244 |
10 098 244 |
10 098 244 |
10 098 244 |
10 098 244 |
10 098 244 |
10 098 244 |
10 098 244 |
10 098 244 |
15 279 588 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
13 927 514 |
1 160 626 |
1 160 626 |
1 160 626 |
1 160 626 |
1 160 626 |
1 160 626 |
1 160 626 |
1 160 626 |
1 160 626 |
1 160 626 |
1 160 626 |
1 160 626 |
3.Dologi kiadások |
64 770 289 |
5 397 524 |
5 397 524 |
5 397 524 |
5 397 524 |
5 397 524 |
5 397 524 |
5 397 524 |
5 397 524 |
5 397 524 |
5 397 524 |
5 397 524 |
8 169 651 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
44 500 000 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 041 663 |
5. Támogatás értékű működési kiadás |
8 749 443 |
729 120 |
729 120 |
729 120 |
729 120 |
729 120 |
729 120 |
729 120 |
729 120 |
729 120 |
729 120 |
729 120 |
729 120 |
6. Működési célú pénzeszközátadás |
8 489 056 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
707 421 |
7. Beruházási kiadások |
49 092 766 |
4 091 064 |
4 091 064 |
4 091 064 |
4 091 064 |
4 091 064 |
4 091 064 |
4 091 064 |
4 091 064 |
4 091 064 |
4 091 064 |
4 091 064 |
8 156 663 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
310 707 994 |
25 892 333 |
25 892 333 |
25 892 333 |
25 892 333 |
25 892 333 |
25 892 333 |
25 892 333 |
25 892 333 |
25 892 333 |
25 892 333 |
25 892 333 |
37 244 733 |
12. melléklet
FARKASLYUK ÓVODA |
||||
A I /2022.(II.15.) Önk.rendelet 12 .melléklete |
||||
Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
||||
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
KIADÁSOK |
||||
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
53 087 850 |
0 |
0 |
53 087 850 |
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
53 087 850 |
0 |
0 |
53 087 850 |
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
Béren kívüli juttatások |
||||
Jubileumi jutalom |
2 448 180 |
2 448 180 |
||
- egyéb költségtérítés |
162 000 |
162 000 |
||
- közlekedési és egyéb hozzájárulás |
549 588 |
0 |
0 |
549 588 |
Béren kívüli juttatások összesen |
3 159 768 |
0 |
0 |
3 159 768 |
I. Személyi juttatások összesen |
56 247 618 |
0 |
0 |
56 247 618 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
7 164 702 |
0 |
0 |
7 164 702 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
7 164 702 |
0 |
0 |
7 164 702 |
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
- kommunikációs szolgáltatások |
92 500 |
0 |
0 |
92 500 |
- közüzemi díjak |
1 720 000 |
0 |
0 |
1 720 000 |
- karbantartás, kisjavítás |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
- szakmai tev.segítő szolg. |
0 |
0 |
||
- egyéb szolgáltatási kiadások |
545 000 |
0 |
0 |
545 000 |
- különféle befizetések és egyéb dologi |
343 739 |
0 |
0 |
343 739 |
-Műk.célú előz.felszámított áfa |
751 275 |
751 275 |
||
III. Dologi kiadások összesen |
3 552 514 |
0 |
0 |
3 552 514 |
IV. Tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú ÁFA |
0 |
0 |
||
I-IV- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
66 964 834 |
0 |
0 |
66 964 834 |
BEVÉTELEK |
||||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
4 413 984 |
0 |
0 |
4 413 984 |
62 550 850 |
62 550 850 |
|||
66 964 834 |
66 964 834 |
|||
Óvoda engedélyezett létszáma |
||||
Óvoda pedagógus |
7 |
0 |
0 |
7 |
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
6 |
0 |
0 |
6 |
Óvoda létszáma összesen: |
13 |
0 |
0 |
13 |