Ebes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete
Ebes Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról
Hatályos: 2022. 05. 21Ebes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete
Ebes Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben, valamint a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) 3.421.359.135 Ft bevétellel,
b) 2.493.906.265 Ft kiadással,
c) 927.452.870 Ft helyesbített pénzmaradvánnyal
jóváhagyja.
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el. A bevételek kötelező-, önként vállalt-, valamint az államigazgatási feladatok szerinti megosztást a 2. melléklet tartalmazza.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint az önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A kötelező, önként vállalt, valamint az államigazgatási feladatok szerinti megosztást a 2. melléklet, a kiadások kormányzati funkciók szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
4. § A felhalmozási bevételek, kiadások teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5. mellékletben és 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradvány elszámolását és levezetését a 8. mellékletben és a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.
6. § Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület 6.448.658.356 Ft mérlegfőösszeggel állapítja meg.
7. § (1) A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei létszámkeretét.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegének alakulását a 7. melléklet tartalmazza.
(3) A 10. melléklet az európai uniós és hazai támogatásokkal megvalósult projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.
8. §1
9. §2
10. § Ez a rendelet 2022. május 20-án lép hatályba.
1. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ebesi Polgármesteri Hivatal |
Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona |
Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde |
Intézmények összesen |
Ebes Községi Önkormányzat |
Önkormányzat és intézményei összesen |
Irányító szervi (adott-kapott) támogatással nettósítva: |
|||||||||||||||
2 |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 12.31. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 12.31. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 12.31. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 12.31. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 12.31. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 12.31. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 12.31. |
Teljesítés 12.31 |
|
3 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 740 065 |
4 740 065 |
0 |
4 740 065 |
4 740 065 |
375 320 650 |
520 516 707 |
526 109 795 |
375 320 650 |
525 256 772 |
530 849 860 |
375 320 650 |
525 256 772 |
530 849 860 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
311 000 000 |
391 145 597 |
593 895 209 |
311 000 000 |
391 145 597 |
593 898 209 |
311 000 000 |
391 145 597 |
593 898 209 |
5 |
Működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 206 481 |
76 087 938 |
76 087 938 |
76 930 328 |
5 358 139 |
5 358 139 |
5 577 371 |
82 446 077 |
82 446 077 |
83 714 180 |
222 462 104 |
226 742 221 |
227 794 712 |
304 908 181 |
309 188 298 |
311 508 892 |
304 908 181 |
309 188 298 |
311 508 892 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
549 730 |
549 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
549 730 |
549 730 |
0 |
511 007 645 |
218 136 252 |
0 |
511 557 375 |
218 685 982 |
0 |
511 557 375 |
218 685 982 |
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 798 000 |
218 798 000 |
300 471 429 |
218 798 000 |
218 798 000 |
300 471 429 |
218 798 000 |
218 798 000 |
300 471 429 |
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 300 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 300 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 300 000 |
10 |
Költségvetési bevételek összesen: |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 209 481 |
76 087 938 |
76 637 668 |
77 480 058 |
5 358 139 |
10 098 204 |
10 317 436 |
82 446 077 |
87 735 872 |
89 006 975 |
1 131 180 754 |
1 871 810 170 |
1 867 707 397 |
1 213 626 831 |
1 959 546 042 |
1 956 714 372 |
1 213 626 831 |
1 959 546 042 |
1 956 714 372 |
11 |
Előző évi maradvány |
815 444 |
1 262 517 |
1 262 517 |
27 129 926 |
27 321 238 |
27 321 238 |
1 824 311 |
2 608 914 |
2 608 914 |
29 769 681 |
31 192 669 |
31 192 669 |
234 802 148 |
517 427 210 |
517 427 210 |
264 571 829 |
548 619 879 |
548 619 879 |
264 571 829 |
548 619 879 |
548 619 879 |
12 |
Irányító szervi támogatás bevétele / államháztartáson belüli megelőlegezések |
74 754 212 |
80 687 270 |
76 549 296 |
57 774 678 |
86 426 397 |
86 426 397 |
167 199 886 |
179 130 332 |
167 622 138 |
299 728 776 |
346 243 999 |
330 597 831 |
0 |
397 875 |
16 024 884 |
299 728 776 |
346 641 874 |
346 622 715 |
0 |
397 875 |
16 024 884 |
13 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 000 |
0 |
900 000 000 |
0 |
900 000 000 |
||
14 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
75 569 656 |
81 949 787 |
77 811 813 |
84 904 604 |
113 747 635 |
113 747 635 |
169 024 197 |
181 739 246 |
170 231 052 |
329 498 457 |
377 436 668 |
361 790 500 |
234 802 148 |
517 825 085 |
1 433 452 094 |
564 300 605 |
895 261 753 |
1 795 242 594 |
264 571 829 |
549 017 754 |
1 464 644 763 |
15 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
76 569 656 |
82 949 787 |
79 021 294 |
160 992 542 |
190 385 303 |
191 227 693 |
174 382 336 |
191 837 450 |
180 548 488 |
411 944 534 |
465 172 540 |
450 797 475 |
1 365 982 902 |
2 389 635 255 |
3 301 159 491 |
1 777 927 436 |
2 854 807 795 |
3 751 956 966 |
1 478 198 660 |
2 508 563 796 |
3 421 359 135 |
16 |
Személyi juttatások |
53 994 024 |
58 873 818 |
58 353 907 |
77 700 112 |
102 254 228 |
100 031 820 |
119 328 045 |
134 444 162 |
129 329 905 |
251 022 181 |
295 572 208 |
287 715 632 |
57 172 973 |
87 769 017 |
80 280 385 |
308 195 154 |
383 341 225 |
367 996 017 |
308 195 154 |
383 341 225 |
367 996 017 |
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 556 012 |
9 353 873 |
9 075 427 |
12 311 113 |
16 422 816 |
15 869 827 |
18 277 993 |
20 264 911 |
20 171 442 |
39 145 118 |
46 041 600 |
45 116 696 |
8 628 967 |
11 872 198 |
11 236 699 |
47 774 085 |
57 913 798 |
56 353 395 |
47 774 085 |
57 913 798 |
56 353 395 |
18 |
Dologi kiadások |
13 427 800 |
13 737 568 |
9 586 446 |
70 057 378 |
69 236 390 |
58 346 619 |
36 109 548 |
35 835 664 |
27 327 656 |
119 594 726 |
118 809 622 |
95 260 721 |
321 584 532 |
412 426 371 |
313 362 288 |
441 179 258 |
531 235 993 |
408 623 009 |
441 179 258 |
531 235 993 |
408 623 009 |
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 200 000 |
12 324 000 |
7 056 006 |
12 200 000 |
12 324 000 |
7 056 006 |
12 200 000 |
12 324 000 |
7 056 006 |
20 |
Egyéb műk c támogatások, elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 991 579 |
202 462 607 |
195 863 665 |
200 991 579 |
202 462 607 |
195 863 665 |
200 991 579 |
202 462 607 |
195 863 665 |
21 |
Működési c. tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
321 313 |
0 |
30 000 000 |
321 313 |
0 |
30 000 000 |
321 313 |
0 |
22 |
Egyéb működési c. kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 991 579 |
202 783 920 |
195 863 665 |
230 991 579 |
202 783 920 |
195 863 665 |
230 991 579 |
202 783 920 |
195 863 665 |
23 |
Beruházások |
210 820 |
603 528 |
588 113 |
923 939 |
2 471 869 |
1 824 107 |
666 750 |
1 292 713 |
903 212 |
1 801 509 |
4 368 110 |
3 315 432 |
416 450 089 |
1 248 621 086 |
519 203 735 |
418 251 598 |
1 252 989 196 |
522 519 167 |
418 251 598 |
1 252 989 196 |
522 519 167 |
24 |
Felújítások |
381 000 |
381 000 |
216 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
381 000 |
216 408 |
0 |
45 970 803 |
16 514 737 |
381 000 |
46 351 803 |
16 731 145 |
381 000 |
46 351 803 |
16 731 145 |
25 |
Egyéb felhalm c támogatások, kölcsönök áht-n belülre és kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 250 000 |
7 250 000 |
4 390 000 |
5 250 000 |
7 250 000 |
4 390 000 |
5 250 000 |
7 250 000 |
4 390 000 |
26 |
Felhalmozási c. tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Egyéb felhalmozási c. kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 250 000 |
7 250 000 |
4 390 000 |
5 250 000 |
7 250 000 |
4 390 000 |
5 250 000 |
7 250 000 |
4 390 000 |
28 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
313 704 762 |
360 617 860 |
1 244 971 692 |
313 704 762 |
360 617 860 |
1 244 971 692 |
13 975 986 |
14 373 861 |
914 373 861 |
29 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
76 569 656 |
82 949 787 |
77 820 301 |
160 992 542 |
190 385 303 |
176 072 373 |
174 382 336 |
191 837 450 |
177 732 215 |
411 944 534 |
465 172 540 |
431 624 889 |
1 365 982 902 |
2 389 635 255 |
2 392 879 207 |
1 777 927 436 |
2 854 807 795 |
2 824 504 096 |
1 478 198 660 |
2 508 563 796 |
2 493 906 265 |
2. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Az előirányzatok megoszlása feladatjelleg alapján |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||||||||
2 |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 12.31. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 12.31. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 12.31. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 12.31. |
Teljesítés |
|
3 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
371 820 650 |
521 621 359 |
527 214 447 |
3 500 000 |
3 635 413 |
3 635 413 |
0 |
375 320 650 |
525 256 772 |
530 849 860 |
||
4 |
Közhatalmi bevételek |
311 000 000 |
391 145 597 |
593 898 209 |
311 000 000 |
391 145 597 |
593 898 209 |
||||||
5 |
Működési bevételek |
132 692 496 |
112 692 496 |
111 848 950 |
172 215 685 |
196 495 802 |
199 659 942 |
304 908 181 |
309 188 298 |
311 508 892 |
|||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről |
0 |
305 213 624 |
10 613 683 |
0 |
206 343 751 |
208 072 299 |
0 |
0 |
511 557 375 |
218 685 982 |
||
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
218 798 000 |
218 798 000 |
300 471 429 |
0 |
218 798 000 |
218 798 000 |
300 471 429 |
||
9 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 300 000 |
0 |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 300 000 |
||
10 |
Költségvetési bevételek összesen: |
815 513 146 |
1 330 673 076 |
1 243 575 289 |
398 113 685 |
628 872 966 |
713 139 083 |
0 |
0 |
0 |
1 213 626 831 |
1 959 546 042 |
1 956 714 372 |
11 |
Előző évi maradvány |
225 099 426 |
326 537 443 |
326 537 443 |
39 472 403 |
222 082 436 |
222 082 436 |
0 |
264 571 829 |
548 619 879 |
548 619 879 |
||
12 |
Irányító szervi támogatás bevétele / államháztartáson belüli megelőlegezések / betét megszüntetése |
0 |
397 875 |
16 024 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
397 875 |
16 024 884 |
||
13 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 000 |
0 |
|||||
14 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
225 099 426 |
326 935 318 |
342 562 327 |
39 472 403 |
222 082 436 |
1 122 082 436 |
0 |
0 |
0 |
264 571 829 |
549 017 754 |
1 464 644 763 |
15 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 040 612 572 |
1 657 608 394 |
1 586 137 616 |
437 586 088 |
850 955 402 |
1 835 221 519 |
0 |
0 |
0 |
1 478 198 660 |
2 508 563 796 |
3 421 359 135 |
16 |
Személyi juttatások |
297 160 990 |
370 664 410 |
355 582 860 |
60 000 |
860 000 |
800 000 |
10 974 164 |
11 816 815 |
11 613 157 |
308 195 154 |
383 341 225 |
367 996 017 |
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
45 956 563 |
55 841 827 |
54 461 479 |
0 |
111 602 |
111 602 |
1 817 522 |
1 960 369 |
1 780 314 |
47 774 085 |
57 913 798 |
56 353 395 |
18 |
Dologi kiadások |
433 755 458 |
472 193 652 |
354 946 340 |
6 033 600 |
57 652 141 |
52 520 318 |
1 390 200 |
1 390 200 |
1 156 351 |
441 179 258 |
531 235 993 |
408 623 009 |
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
12 200 000 |
12 324 000 |
7 056 006 |
0 |
12 200 000 |
12 324 000 |
7 056 006 |
||
20 |
Egyéb műk c támogatások, elvonások, befizetések |
195 791 579 |
196 712 607 |
190 113 665 |
5 200 000 |
5 750 000 |
5 750 000 |
0 |
200 991 579 |
202 462 607 |
195 863 665 |
||
21 |
Működési c. tartalékok |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
321 313 |
0 |
30 000 000 |
321 313 |
0 |
|||
22 |
Egyéb működési c. kiadások összesen: |
225 791 579 |
196 712 607 |
190 113 665 |
5 200 000 |
6 071 313 |
5 750 000 |
0 |
230 991 579 |
202 783 920 |
195 863 665 |
||
23 |
Beruházások |
49 365 538 |
472 896 923 |
288 565 977 |
368 886 060 |
780 047 263 |
233 908 180 |
0 |
45 010 |
45 010 |
418 251 598 |
1 252 989 196 |
522 519 167 |
24 |
Felújítások |
381 000 |
16 852 285 |
16 731 145 |
0 |
29 499 518 |
0 |
0 |
381 000 |
46 351 803 |
16 731 145 |
||
25 |
Egyéb felhalm c támogatások, kölcsönök áht-n belülre és kívülre |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
5 000 000 |
7 000 000 |
4 140 000 |
0 |
0 |
0 |
5 250 000 |
7 250 000 |
4 390 000 |
26 |
Felhalmozási c. tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
27 |
Egyéb felhalmozási c. kiadások |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
5 000 000 |
7 000 000 |
4 140 000 |
0 |
0 |
0 |
5 250 000 |
7 250 000 |
4 390 000 |
28 |
Finanszírozási kiadások |
13 975 986 |
14 373 861 |
914 373 861 |
0 |
0 |
13 975 986 |
14 373 861 |
914 373 861 |
||||
29 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 066 637 114 |
1 599 785 565 |
2 175 025 327 |
397 379 660 |
893 565 837 |
304 286 106 |
14 181 886 |
15 212 394 |
14 594 832 |
1 478 198 660 |
2 508 563 796 |
2 493 906 265 |
3. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Cofog |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.12.31 |
Teljesítés 2021.12.31 |
Teljesítés % 2021.12.31 |
Személyi jellegű |
Munkaadót terhelő befiz.kiadás |
Dologi kiadás |
Ellátottak jutt. |
Felhalmozási kiad. |
Hiteltörlesztés,kölcsönnyújtás |
Támogatások, veszteség rendezés, részvény, ép. vás. |
Elvonások és befizetések |
Pénzeszköz átadás |
Tartalék |
2 |
011130 |
Önkormányzat és önk.hivatali jogalkotása és ált.igazgatási tevékenysége |
239 600 268 |
263 767 877 |
192 536 028 |
73% |
28 114 928 |
4 580 731 |
157 215 897 |
324 472 |
0 |
2 300 000 |
0 |
|||
3 |
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
292 496 700 |
323 103 762 |
74 072 197 |
23% |
7 772 197 |
66 300 000 |
||||||||
4 |
016080 |
Kiemelt állami és Önkormányzati rendezvények |
177 800 |
177 800 |
99 251 |
56% |
0 |
99 251 |
||||||||
5 |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel |
13 975 986 |
14 391 336 |
14 391 336 |
100% |
14 391 336 |
|||||||||
6 |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
145 109 798 |
145 109 798 |
145 109 798 |
100% |
145 109 798 |
|||||||||
7 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
150 000 |
150 000 |
100 000 |
67% |
0 |
100 000 |
0 |
|||||||
8 |
022010 |
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése |
171 450 |
171 450 |
0 |
0% |
||||||||||
9 |
041110 |
Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása |
81 494 900 |
206 989 680 |
206 570 580 |
100% |
206 570 580 |
|||||||||
10 |
041233 |
Közfoglalkoztatás |
2 522 863 |
30 683 515 |
25 763 507 |
84% |
19 601 393 |
1 719 613 |
3 290 612 |
1 151 889 |
||||||
11 |
042130 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
0 |
26 056 571 |
25 261 968 |
97% |
25 261 968 |
|||||||||
12 |
045120 |
Út, autópálya építés |
32 881 000 |
434 032 950 |
87 585 945 |
20% |
4 506 960 |
83 078 985 |
||||||||
13 |
045160 |
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése |
2 235 712 |
2 291 483 |
2 291 080 |
100% |
2 291 080 |
|||||||||
14 |
051030 |
Lakossági hulladék vegyes begyűjtése, szállítása átrakása |
1 587 500 |
1 495 438 |
1 396 415 |
93% |
1 396 415 |
|||||||||
15 |
051050 |
Veszélyes hulladék kezelés |
1 968 500 |
1 976 819 |
1 730 172 |
88% |
1 730 172 |
|||||||||
16 |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
11 733 959 |
44 348 837 |
6 137 141 |
14% |
6 137 141 |
|||||||||
17 |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 140 000 |
43% |
2 140 000 |
|||||||||
18 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
128 878 721 |
32 015 423 |
25% |
800 000 |
111 602 |
12 840 244 |
18 263 577 |
||||||
19 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
1 830 070 |
1 896 670 |
350 967 |
19% |
66 600 |
284 367 |
||||||||
20 |
064010 |
Közvilágítás |
14 137 770 |
14 634 403 |
6 121 268 |
42% |
6 121 268 |
0 |
||||||||
21 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
14 668 500 |
14 668 500 |
12 010 652 |
82% |
12 010 652 |
|||||||||
22 |
066020 |
Város.- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
34 887 373 |
47 707 457 |
43 460 009 |
91% |
17 077 077 |
2 517 773 |
21 572 019 |
2 293 140 |
||||||
23 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
743 540 |
742 540 |
652 207 |
88% |
402 207 |
250 000 |
||||||||
24 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
5 050 128 |
5 050 128 |
2 525 064 |
50% |
2 525 064 |
|||||||||
25 |
074031 |
Család-és nővédelmi eü-i gondozás |
17 071 564 |
18 246 063 |
17 201 953 |
94% |
14 686 987 |
2 306 980 |
207 986 |
|||||||
26 |
074032 |
Ifjúsági-és eü-i gondozás |
1 441 450 |
3 199 899 |
3 296 290 |
103% |
1 342 080 |
1 954 210 |
||||||||
27 |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése |
2 649 220 |
11 147 394 |
2 687 851 |
24% |
2 687 851 |
0 |
||||||||
28 |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
1 033 354 |
1 298 354 |
1 315 497 |
101% |
1 315 497 |
|||||||||
29 |
082091 |
Közművelődési int.működtetése |
49 498 427 |
49 498 427 |
42 932 342 |
87% |
42 932 342 |
|||||||||
30 |
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
1 000 000 |
0 |
0% |
0 |
|||||||||
31 |
084031 |
Civil szervezetek műk.támog. |
5 200 000 |
5 450 000 |
5 450 000 |
100% |
5 450 000 |
|||||||||
32 |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
10 000 000 |
3 836 000 |
38% |
3 836 000 |
|||||||||
33 |
096015 |
Iskolai intézményi étkezés |
52 412 211 |
52 752 193 |
43 479 045 |
82% |
43 139 065 |
339 980 |
||||||||
34 |
104031 |
Gyermekek bölcsődei ellátása |
0 |
158 072 844 |
146 901 741 |
93% |
1 717 610 |
145 184 131 |
||||||||
35 |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
664 083 |
664 083 |
336 042 |
51% |
336 042 |
|||||||||
36 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
12 200 000 |
17 622 440 |
11 885 054 |
67% |
4 829 048 |
7 056 006 |
||||||||
37 |
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
0 |
1 113 824 |
638 553 |
57% |
0 |
638 553 |
||||||||
38 |
900090 |
Vállalkozási tev. |
21 660 000 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||
39 |
Ebes Községi Önkormányzat I. Összesen |
1 066 254 126 |
2 043 391 256 |
1 162 281 376 |
57% |
80 280 385 |
11 236 699 |
313 362 288 |
7 056 006 |
535 718 472 |
0 |
51 937 839 |
160 139 687 |
2 550 000 |
0 |
|
40 |
011130 |
Önkormányzat igazgatási tevékenys. |
50 448 344 |
54 446 294 |
50 175 437 |
92% |
36 045 326 |
5 634 154 |
8 104 686 |
391 271 |
||||||
41 |
011220 |
Adó,illeték kiszabása,beszedése |
4 020 772 |
4 328 233 |
4 237 562 |
98% |
3 624 002 |
560 721 |
52 839 |
|||||||
42 |
016030 |
Állampolgársági ügyek |
5 645 007 |
5 951 788 |
5 552 083 |
93% |
4 289 661 |
647 168 |
604 234 |
11 020 |
||||||
43 |
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
5 160 645 |
5 703 389 |
5 542 201 |
97% |
4 659 424 |
743 115 |
139 662 |
|||||||
44 |
044310 |
Építésügy igazgatása |
6 707 547 |
7 587 710 |
7 507 831 |
99% |
6 036 000 |
917 844 |
185 747 |
368 240 |
||||||
45 |
109010 |
Szociális szolgáltatások igazgatása |
4 587 341 |
4 932 373 |
4 805 187 |
97% |
3 699 494 |
572 425 |
499 278 |
33 990 |
||||||
46 |
Ebesi Polgármesteri Hivatal II. Összesen |
76 569 656 |
82 949 787 |
77 820 301 |
94% |
58 353 907 |
9 075 427 |
9 586 446 |
0 |
804 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
041233 |
Közfoglalkoztatás |
1 015 945 |
6 324 785 |
5 071 671 |
80% |
4 556 933 |
370 087 |
95 141 |
49 510 |
||||||
48 |
091110 |
Óvodai nevelés |
101 780 981 |
111 004 683 |
109 575 407 |
99% |
94 510 995 |
15 064 412 |
||||||||
49 |
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai |
4 036 576 |
4 021 576 |
3 743 333 |
93% |
3 241 517 |
501 816 |
||||||||
50 |
091140 |
Óvoda működtetés |
19 818 078 |
20 121 270 |
16 435 686 |
82% |
7 493 383 |
1 156 267 |
7 690 062 |
95 974 |
||||||
51 |
096015 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
28 196 682 |
29 506 290 |
26 145 712 |
89% |
8 536 716 |
1 347 797 |
16 079 924 |
181 275 |
||||||
52 |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés |
1 578 747 |
1 578 747 |
1 536 160 |
97% |
465 598 |
71 171 |
999 391 |
|||||||
53 |
104031 |
Gyermekek bölcsődei ellátása |
16 062 708 |
17 387 480 |
13 403 948 |
77% |
9 984 347 |
1 576 127 |
1 267 021 |
576 453 |
||||||
54 |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
1 892 619 |
1 892 619 |
1 820 298 |
96% |
540 416 |
83 765 |
1 196 117 |
|||||||
55 |
Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde III. Összesen |
174 382 336 |
191 837 450 |
177 732 215 |
93% |
129 329 905 |
20 171 442 |
27 327 656 |
0 |
903 212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
95 376 752 |
112 496 028 |
107 358 819 |
95% |
64 256 277 |
9 612 140 |
32 955 886 |
534 516 |
||||||
57 |
102031 |
Idősek nappali ellátása |
19 922 951 |
25 671 743 |
22 332 888 |
87% |
14 776 242 |
3 036 290 |
4 474 728 |
45 628 |
||||||
58 |
104042 |
Család és gyerm.jól.szolg. |
9 836 176 |
13 522 118 |
11 715 473 |
87% |
7 919 091 |
1 250 894 |
1 364 121 |
1 181 367 |
||||||
59 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
21 341 542 |
21 341 542 |
17 963 264 |
84% |
17 963 264 |
|||||||||
60 |
107052 |
Házi segítségnyújtás |
9 730 185 |
12 072 355 |
11 836 919 |
98% |
10 039 266 |
1 494 036 |
241 021 |
62 596 |
||||||
61 |
107055 |
Tanyagondnoki szolgálat |
4 784 936 |
5 281 517 |
4 865 010 |
92% |
3 040 944 |
476 467 |
1 347 599 |
|||||||
62 |
Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona IV. Összesen |
160 992 542 |
190 385 303 |
176 072 373 |
500% |
100 031 820 |
15 869 827 |
58 346 619 |
0 |
1 824 107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Mindösszesen: |
1 478 198 660 |
2 508 563 796 |
1 593 906 265 |
64% |
367 996 017 |
56 353 395 |
408 623 009 |
7 056 006 |
539 250 312 |
0 |
51 937 839 |
160 139 687 |
2 550 000 |
0 |
4. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Intézmény |
szakmai |
technikai |
közfogl. |
összesen |
2 |
1. Ebesi Polgármesteri Hivatal |
6 |
7 |
0 |
13 |
3 |
2. Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona |
20,5 |
5 |
0 |
25,5 |
4 |
3. Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde |
27 |
6 |
5 |
38 |
5 |
Intézmények összesen: |
53,5 |
18 |
5 |
76,5 |
6 |
4. Ebes Községi Önkormányzat |
11 |
8,5 |
21 |
40,5 |
7 |
Önkormányzat és intézményei összesen |
64,5 |
26,5 |
26 |
117 |
5. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Beruházások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés % |
2 |
Ingatlan hasznosítás bérleti díj |
10 232 565 |
10 232 565 |
10 918 365 |
107% |
3 |
Földterület értékesítés |
218 798 000 |
218 798 000 |
300 471 429 |
137% |
4 |
Debreceni Vízmű Zrt. által fiz.díj |
13 564 029 |
13 564 029 |
13 866 808 |
102% |
5 |
Helyi adóbevétel felhalmozási része |
181 038 004 |
212 380 629 |
212 380 629 |
100% |
6 |
Előző évi maradvány felhasználása |
206 409 412 |
206 409 412 |
100% |
|
7 |
Közfoglalkoztatás - eszköz beszerzés |
1 106 133 |
1 106 133 |
100% |
|
8 |
Bölcsőde építés |
140 017 200 |
141 745 748 |
101% |
|
9 |
Tartalék felhasználás - bölcsőde pótmunka |
4 553 190 |
4 553 190 |
100% |
|
10 |
Normatíva pótigény miatt felszabadult bevételi előirányzat |
52 610 922 |
52 610 922 |
100% |
|
11 |
Tartalék felhasználás - külterületi utak fejlsztése önerő |
15 000 000 |
15 000 000 |
100% |
|
12 |
Tartalék felhasználás - múzeum fejlsztése önerő |
525 602 |
525 602 |
100% |
|
13 |
Tartalék felhasználás - 722/22 hrsz útalap készítés |
22 860 000 |
22 860 000 |
100% |
|
14 |
Tartalék felhasználás - Egészségház belső átalakítás |
1 700 000 |
1 700 000 |
100% |
|
15 |
József A. u. felújítása |
7 788 529 |
7 788 529 |
100% |
|
16 |
Magyar Falu Program - Széchenyi u. útépítés |
19 999 999 |
19 999 999 |
100% |
|
17 |
Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítása |
29 499 518 |
29 499 518 |
100% |
|
18 |
Magyar Falu Program - Orvosi rendelő felújítása, kerítés építés |
11 999 963 |
11 999 963 |
100% |
|
19 |
Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése |
4 827 071 |
4 827 071 |
100% |
|
20 |
VP Pályázat - Külterületi utak fejlesztése |
295 769 232 |
0 |
0% |
|
21 |
Összesen: |
423 632 598 |
1 269 641 994 |
1 058 263 318 |
83% |
6. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Beruházások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Teljesítés % |
2 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
2 140 000 |
43% |
3 |
Víziközmű pótlás |
13 564 029 |
13 564 029 |
13 866 808 |
102% |
4 |
Intézmények felhalmozási kiadásai |
2 182 509 |
4 749 110 |
3 531 840 |
74% |
5 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - Önkormányzat |
810 260 |
776 315 |
614 066 |
79% |
6 |
Terület vásárlás |
81 075 800 |
81 075 800 |
206 570 580 |
255% |
7 |
MOL út melleti járda kivitelezése |
30 000 000 |
30 000 000 |
591 300 |
2% |
8 |
Szt. István tér világítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0% |
9 |
Szolgáltató ház építése - szerkezetkész állapotig |
280 000 000 |
280 000 000 |
50 800 |
0% |
10 |
Rákóczi u. 12. szám alatti ingatlan megvásárlása |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
100% |
11 |
Horváth tanya út- és csapadékvíz elvezetés tervezése |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0% |
12 |
Előző évi maradvány felhasználása |
206 409 412 |
163 644 052 |
79% |
|
13 |
Közfoglalkoztatás - eszköz beszerzés |
1 151 889 |
1 151 889 |
100% |
|
14 |
Bölcsőde építés |
144 570 390 |
90 145 690 |
62% |
|
15 |
Tartalék felhasználás - múzeum fejlesztés önerő |
525 602 |
480 000 |
91% |
|
16 |
Tartalék felhasználás - külterületi utak fejlesztés önerő |
15 000 000 |
180 000 |
1% |
|
17 |
Tartalék felhasználás - 722/22 hrsz útalap készítés |
22 860 000 |
21 532 187 |
94% |
|
18 |
Tartalék felhasználás - Egészségház belső átalakítás |
1 700 000 |
1 954 210 |
115% |
|
19 |
József A. u. felújítása |
7 788 529 |
7 788 529 |
100% |
|
20 |
Magyar Falu Program - Széchenyi u. útépítés |
19 999 999 |
0 |
0% |
|
21 |
Széchenyi u. útépítés önerő |
35 419 995 |
185 000 |
1% |
|
22 |
Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítása |
29 499 518 |
0 |
0% |
|
23 |
Magyar Falu Program - Orvosi rendelő felújítása, kerítés építés |
11 999 963 |
180 000 |
2% |
|
24 |
Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése |
4 827 071 |
4 682 261 |
97% |
|
25 |
VP Pályázat - Külterületi utak fejlesztése |
295 769 232 |
0 |
0% |
|
26 |
Ady E. u. 7. ingatlan megvásárlás |
31 000 000 |
31 000 000 |
100% |
|
27 |
Újsor u. útépítés önerő |
1 500 000 |
0 |
0% |
|
28 |
Óvoda bővítés önerő |
10 000 000 |
3 836 000 |
38% |
|
29 |
Rendezési terv módosítás |
1 700 000 |
0 |
0% |
|
30 |
Játszótéri eszközök cseréje, bővítése |
1 755 140 |
1 755 140 |
100% |
|
31 |
Összesen |
423 632 597 |
1 269 641 994 |
562 880 352 |
44% |
7. melléklet
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2021.12.31 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
3 |
||||||||
4 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
354 921 050 |
474 253 351 |
474 253 351 |
Személyi juttatások |
308 195 154 |
383 341 225 |
367 996 017 |
5 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 399 600 |
51 003 421 |
56 596 509 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 774 085 |
57 913 798 |
56 353 395 |
6 |
2.-ból EU-s támogatás |
3 500 000 |
4 251 236 |
8 470 320 |
Dologi kiadások |
441 179 258 |
531 235 993 |
408 623 009 |
7 |
Közhatalmi bevételek |
311 000 000 |
391 145 597 |
593 898 209 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 200 000 |
12 324 000 |
7 056 006 |
8 |
Működési bevételek |
304 908 181 |
309 188 298 |
311 508 892 |
Egyéb működési célú kiadások |
200 991 579 |
202 462 607 |
195 863 665 |
9 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Tartalékok |
30 000 000 |
321 313 |
0 |
|
10 |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
||||||||
14 |
||||||||
15 |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
991 228 831 |
1 225 590 667 |
1 436 256 961 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
1 040 340 076 |
1 187 598 936 |
1 035 892 092 |
16 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
264 571 829 |
342 608 342 |
1 258 235 351 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
17 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
264 571 829 |
342 210 467 |
342 210 467 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
18 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
19 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
20 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
397 875 |
916 024 884 |
Kölcsön törlesztése |
|||
21 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
22 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
900 000 000 |
|||||
23 |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
24 |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
25 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 975 986 |
14 373 861 |
14 373 861 |
|||
26 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
27 |
||||||||
28 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
264 571 829 |
342 608 342 |
1 258 235 351 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
13 975 986 |
14 373 861 |
914 373 861 |
29 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 255 800 660 |
1 568 199 009 |
2 694 492 312 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 054 316 062 |
1 201 972 797 |
1 950 265 953 |
30 |
Költségvetési hiány: |
49 111 245 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
37 991 731 |
400 364 869 |
31 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
201 484 598 |
366 226 212 |
744 226 359 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
3 |
||||||||
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
511 557 375 |
218 685 982 |
Beruházások |
418 251 598 |
1 252 989 196 |
522 519 167 |
5 |
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
435 786 432 |
142 915 039 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
6 |
Felhalmozási bevételek |
218 798 000 |
218 798 000 |
300 471 429 |
Felújítások |
381 000 |
46 351 803 |
16 731 145 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 300 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
8 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 250 000 |
7 250 000 |
4 390 000 |
|||
9 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
||||||||
14 |
||||||||
15 |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
222 398 000 |
733 955 375 |
520 457 411 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
423 882 598 |
1 306 590 999 |
543 640 312 |
16 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
0 |
206 409 412 |
206 409 412 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
17 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
206 409 412 |
206 409 412 |
Hitelek törlesztése |
|||
18 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
19 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
20 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
21 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
22 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
|||
23 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
24 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
25 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
26 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
27 |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
28 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
0 |
206 409 412 |
206 409 412 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
29 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
222 398 000 |
940 364 787 |
726 866 823 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
423 882 598 |
1 306 590 999 |
543 640 312 |
30 |
Költségvetési hiány: |
201 484 598 |
572 635 624 |
23 182 901 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
31 |
Bruttó hiány: |
201 484 598 |
366 226 212 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
183 226 511 |
8. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Intézmény |
Ebesi Polgármesteri Hivatal |
Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona |
Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde |
Ebes Községi Önkormányzat |
Önkormányzat és intézmények összesen |
2 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 209 481 |
77 480 058 |
10 317 436 |
1 867 707 397 |
1 956 714 372 |
3 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
77 820 301 |
176 072 373 |
177 732 215 |
1 147 907 515 |
1 579 532 404 |
4 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-76 610 820 |
-98 592 315 |
-167 414 779 |
719 799 882 |
377 181 968 |
5 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
77 811 813 |
113 747 635 |
170 231 052 |
1 433 452 094 |
1 795 242 594 |
6 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
1 244 971 692 |
1 244 971 692 |
7 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
77 811 813 |
113 747 635 |
170 231 052 |
188 480 402 |
550 270 902 |
8 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 200 993 |
15 155 320 |
2 816 273 |
908 280 284 |
927 452 870 |
9 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 200 993 |
15 155 320 |
2 816 273 |
908 280 284 |
927 452 870 |
17 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
235 585 |
752 966 |
767 195 |
574 794 555 |
576 550 301 |
18 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
965 408 |
14 402 354 |
2 049 078 |
333 485 729 |
350 902 569 |
19 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
I. |
Ebes Községi Önkormányzat 2021. évi maradványa |
2022. évi költségvetésbe beépített feladatok |
2022. évi költségvetésbe a zárszámadás követően beépítendő maradvány |
Összes maradvány |
2 |
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány |
0 |
574 794 555 |
574 794 555 |
|
3 |
2021. évi szállítói számlák, egyéb kiadások |
0 |
1 225 697 |
1 225 697 |
|
4 |
2021. évi közfoglalkoztatási támogatási előleg visszafizetése |
0 |
3 022 404 |
3 022 404 |
|
5 |
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
6 |
Platánsori közvilágítás javítása |
0 |
260 350 |
260 350 |
|
7 |
Működési feladatok összesen |
0 |
5 508 451 |
5 508 451 |
|
8 |
Óvoda bővítés - önerő |
0 |
85 000 |
85 000 |
|
9 |
Óvoda bővítés - KIZOKOLLA - tervezés |
0 |
6 079 000 |
6 079 000 |
|
10 |
Magyar Falu Program - Széchenyi u. útépítés |
0 |
55 419 994 |
55 419 994 |
|
11 |
VP pályázat - külterületi utak fejlesztése - önerő |
0 |
14 972 700 |
14 972 700 |
|
12 |
Leader pályázat - Múzeum fejlesztés - önerő |
0 |
525 602 |
525 602 |
|
13 |
Magyar Falu Program - Orvosi rendelő felújítása |
0 |
11 999 963 |
11 999 963 |
|
14 |
Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítása |
0 |
29 499 518 |
29 499 518 |
|
15 |
Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése |
0 |
144 810 |
144 810 |
|
16 |
Rendezési terv módosítása |
0 |
1 700 000 |
1 700 000 |
|
17 |
Újsor u. útépítés tervezés |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
18 |
Szolgáltatóház építés |
0 |
355 600 000 |
355 600 000 |
|
19 |
Baranyay Richárd - Széchenyi, Nyugati u. útépítési engedélyes tervek |
0 |
175 000 |
175 000 |
|
20 |
Vilenta Kft. - ipari út LED világítás geodéziai munkák, tervezés |
0 |
1 247 458 |
1 247 458 |
|
21 |
Matusek István - sportcsarnok |
0 |
8 226 182 |
8 226 182 |
|
22 |
Elkülönített számla - Víziközmű és Vízgazdálkodás fejlesztés |
0 |
40 060 178 |
40 060 178 |
|
23 |
Elkülönített számla - Bölcsőde |
0 |
40 550 699 |
40 550 699 |
|
24 |
Szent I. tér közvilágítás |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
25 |
Fejlesztési feladatok összesen |
0 |
569 286 104 |
569 286 104 |
|
26 |
Szabad maradvány felhasználási terve |
228 144 188 |
105 341 541 |
333 485 729 |
|
27 |
Szabad maradvány |
228 144 188 |
105 341 541 |
333 485 729 |
|
28 |
MARADVÁNY ÖSSZESEN: |
228 144 188 |
680 136 096 |
908 280 284 |
|
29 |
II. |
Ebesi Polgármesteri Hivatal 2021. évi maradványa: |
|||
30 |
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány |
0 |
235 585 |
235 585 |
|
31 |
2021. évi szállítói számlák |
0 |
235 585 |
235 585 |
|
32 |
Szabad maradvány felhasználási terve |
965 408 |
0 |
965 408 |
|
33 |
Szabad maradvány |
965 408 |
0 |
965 408 |
|
34 |
MARADVÁNY ÖSSZESEN: |
965 408 |
235 585 |
1 200 993 |
|
35 |
III. |
Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona 2021. évi maradványa: |
|||
36 |
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány |
0 |
752 966 |
752 966 |
|
37 |
2021. évi szállítói számlák |
0 |
203 236 |
203 236 |
|
38 |
GYVRE pályázatos informatikai eszköz beszerzés |
0 |
549 730 |
549 730 |
|
39 |
Szabad maradvány felhasználási terve |
14 402 354 |
0 |
14 402 354 |
|
40 |
Szabad maradvány |
14 402 354 |
0 |
14 402 354 |
|
41 |
MARADVÁNY ÖSSZESEN: |
14 402 354 |
752 966 |
15 155 320 |
|
42 |
IV. |
Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde 2021. évi maradványa: |
|||
43 |
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány |
0 |
767 195 |
767 195 |
|
44 |
2021. évi szállítói számlák |
0 |
305 631 |
305 631 |
|
45 |
Decemberi személyi nettó különbözete |
0 |
3 624 |
3 624 |
|
46 |
Közfoglalkoztatási előleg |
0 |
457 940 |
457 940 |
|
47 |
Szabad maradvány felhasználási terve |
2 049 078 |
0 |
2 049 078 |
|
48 |
Szabad maradvány |
2 049 078 |
0 |
2 049 078 |
|
49 |
MARADVÁNY ÖSSZESEN: |
2 049 078 |
767 195 |
2 816 273 |
|
50 |
|||||
51 |
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány |
0 |
576 550 301 |
576 550 301 |
|
52 |
Szabad maradvány összesen: |
245 561 028 |
105 341 541 |
350 902 569 |
|
53 |
Önkormányzat és intézményei összesen (I.+II.+III.+IV.+V.): |
245 561 028 |
681 891 842 |
927 452 870 |
10. melléklet
1. Ebes Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósított projektek, fejlesztések
1.1. Humán szolgáltatások fejlesztése (konzorciumi tagként nyertes pályázat, megvalósított)
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Bevételek (támogatási összeg, Ft) |
|
2 |
Európai Unios forrás (végső elszámolás) |
4 834 907 |
3 |
Önkormányzat saját forrásaiból |
- |
4 |
Összesen: |
4 834 907 |
5 |
Kiadások (Ft) |
|
6 |
Felújítás |
- |
7 |
Beruházás |
- |
8 |
Egyéb kiadás (visszafizetési kötelezettség) |
657 512 |
9 |
Összesen: |
657 512 |
1.2. Bölcsőde építés (nyertes pályázat, megvalósítás alatt)
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Bevételek (támogatási összeg, Ft) |
|
2 |
Európai Unios forrás |
141 745 748 |
3 |
Összesen: |
141 745 748 |
4 |
Kiadások |
|
5 |
Beruházás |
145 184 131 |
6 |
Egyéb kiadás |
1 693 610 |
7 |
Összesen: |
146 877 741 |
1.3. Külterületi utak fejlesztése (nyertes pályázat, megvalósítás alatt)
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Bevételek (támogatási összeg, Ft) |
|
2 |
Európai Unios forrás (utalás 2022-ben) |
295 769 232 |
3 |
Önkormányzat saját forrásaiból |
15 000 000 |
4 |
Összesen: |
310 769 232 |
5 |
Kiadások (Ft) |
|
6 |
Beruházás |
- |
7 |
Összesen: |
0 |
2. Ebes Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésében hazai forrásból megvalósított projektek, fejlesztések
2.1. Magyar Falu Program - Faluházak felújítása (megvalósult)
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Bevételek (támogatási összeg, Ft) |
|
2 |
Kormányzati támogatás |
27 132 175 |
3 |
Összesen: |
27 132 175 |
4 |
Kiadások (Ft) |
|
5 |
Beruházás |
13 401 316 |
6 |
Egyéb kiadás |
13 751 846 |
7 |
Összesen: |
27 153 162 |
2.2. Magyar Falu Program - Szolgálati lakás felújítása (nyertes pályázat, megvalósítás alatt)
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Bevételek (támogatási összeg, Ft) |
|
2 |
Kormányzati támogatás |
24 499 518 |
3 |
Összesen: |
24 499 518 |
4 |
Kiadások (Ft) |
|
5 |
Felújítás |
- |
6 |
Beruházás |
- |
7 |
Összesen: |
0 |
2.3. Magyar Falu Program - Orvosi rendelő felújítása (nyertes pályázat, megvalósítás alatt)
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Bevételek (támogatási összeg, Ft) |
|
2 |
Kormányzati támogatás |
11 999 963 |
3 |
Összesen: |
11 999 963 |
4 |
Kiadások (Ft) |
|
5 |
Beruházás |
180 000 |
6 |
Összesen: |
180 000 |
2.4. Magyar Falu Program - Széchenyi u. útépítés (nyertes pályázat, megvalósítás alatt)
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Bevételek (támogatási összeg, Ft) |
|
2 |
Kormányzati támogatás |
19 999 999 |
3 |
Önkormányzat saját forrásaiból |
35 419 995 |
4 |
Összesen: |
55 419 994 |
5 |
Kiadások (Ft) |
|
6 |
Beruházás |
185 000 |
7 |
Összesen: |
185 000 |
2.5. Magyar Falu Program - Kommunális eszközök beszerzése (tuskómaró, hótóló lapát) (nyertes pályázat, megvalósítás alatt)
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Bevételek (támogatási összeg, Ft) |
|
2 |
Kormányzati támogatás |
4 827 071 |
3 |
Összesen: |
4 827 071 |
4 |
Kiadások (Ft) |
|
5 |
Beruházás |
4 682 261 |
6 |
Összesen: |
4 682 261 |
2.6. József A. u. útfelújítás (nyertes pályázat, megvalósítás alatt)
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Bevételek (támogatási összeg, Ft) |
|
2 |
Kormányzati támogatás |
7 778 529 |
3 |
Önkormányzat saját forrásaiból |
6 124 826 |
4 |
Összesen: |
13 903 355 |
5 |
Kiadások (Ft) |
|
6 |
Beruházás |
15 610 510 |
7 |
Összesen: |
15 610 510 |
2.7. Magyar Falu Program - Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása (nyertes pályázat, megvalósítás alatt)
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Bevételek (támogatási összeg, Ft) |
|
2 |
Kormányzati támogatás |
1 000 000 |
3 |
Összesen: |
1 000 000 |
4 |
Kiadások (Ft) |
|
5 |
Egyéb kiadás |
0 |
6 |
Összesen: |
0 |
2.8. Magyar Falu Program - Felelős állattartás elősegítése (nyertes pályázat, megvalósítás alatt)
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Bevételek (támogatási összeg, Ft) |
|
2 |
Kormányzati támogatás |
1 374 004 |
3 |
Összesen: |
1 374 004 |
4 |
Kiadások (Ft) |
|
5 |
Egyéb kiadás |
1 374 004 |
6 |
Összesen: |
1 374 004 |
A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.