Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 20- 2022. 10. 21

Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.10.20.

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését)

„a) 458.893.538 Ft költségvetési bevétellel,

b) 635.887.648Ft költségvetési kiadással,

c) – 176.994.110 Ft költségvetési egyenleggel,

d) 194.840.103 Ft finanszírozási bevétellel, és”

(állapítja meg.)

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Újszentmargita Község Önkormányzata bevételei és kiadásai - összesített

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 200 015	-	20 200 015
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	53 819 450	-	53 819 450
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	167 478 303	-	167 478 303
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 211 063	-	3 211 063
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	14 384 014	-	14 384 014
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	259 092 845	-	259 092 845
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	58 133 384	-	58 133 384
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	58 133 384	-	58 133 384
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	19 995 910	19 995 910
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	19 995 910	19 995 910
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	100 000	-	100 000
21.	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	100 000	-	100 000
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-
25.	Vagyoni tipusú adók	B34	4 800 000	-	4 800 000
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	34 595 000	-	34 595 000
27.	Fogyasztási adók	B352	-	-	-
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-
29.	Gépjárműadók	B354	-	-	-
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 500 000	-	1 500 000
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	36 095 000	-	36 095 000
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	700 000	850 000
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	41 145 000	700 000	41 845 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 500 000	2 000 000	9 500 000
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 200 000	5 500 000	9 700 000
37.	Tulajdonosi bevételek	B404	500 000	200 000	700 000
38.	Ellátási díjak	B405	3 900 000	-	3 900 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 982 500	3 040 000	7 022 500
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 000 000	-	2 000 000
41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-
42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-	-	-
43.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-	-	-
44.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	-	-	-
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-	-	-
47.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-
48.	Egyéb működési bevételek	B411	1 650 000	1 700 000	3 350 000
49.	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	23 732 500	12 440 000	36 172 500
50.	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-
51.	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	120 000	120 000
53.	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-
55.	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-	120 000	120 000
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	-	-
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-	-	-
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	-	-	-
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	-	-	-
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	-	-	-
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	43 533 899	43 533 899	43 533 899
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	43 533 899	-	43 533 899
68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	425 637 628	33 255 910	458 893 538

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	164 500 000	- 5 800 000	158 700 000
2.	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-
5.	Végkielégítés	K1105	-	-	-
6.	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-
8.	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 085 000	-	1 085 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-
11.	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
12.	Szociális támogatások	K1112	-	-	-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	5 949 932	5 949 932
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	165 585 000	149 932	165 734 932
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 900 000	- 400 000	9 500 000
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 500 000	400 000	5 900 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	7 620 000	-	7 620 000
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	23 020 000	-	23 020 000
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	188 605 000	149 932	188 754 932
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 304 000	900 000	23 204 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 195 000	-	3 195 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	20 035 000	- 265 000	19 770 000
23.	Árubeszerzés	K313	-	-	-
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	23 230 000	- 265 000	22 965 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 676 000	-	2 676 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 600 000	-	2 600 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 276 000	-	5 276 000
28.	Közüzemi díjak	K331	9 280 000	2 000 000	11 280 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332	37 500 000	-	37 500 000
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	1 730 000	400 000	2 130 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 900 000	1 000 000	4 900 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	4 100 000	3 600 000	7 700 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 450 000	- 500 000	4 950 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	17 540 000	8 460 000	26 000 000
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	79 500 000	14 960 000	94 460 000
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	2 600 000	250 000	2 850 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 600 000	250 000	2 850 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	29 589 000	- 391 683	29 197 317
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 010 000	-	2 010 000
41.	Kamatkiadások	K353	2 500 000	45 000	2 545 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 455 000	- 346 700	1 108 300
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	2 260 000	800 000	3 060 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	37 814 000	106 617	37 920 617
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	148 420 000	15 051 617	163 471 617
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-
47.	Családi támogatások	K42	-	-	-
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 600 000	- 68 829	11 531 171
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 600 000	- 68 829	11 531 171
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 124 471	1 510 529	3 635 000
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	-	-	-
58.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	-	-	-
59.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	2 124 471	1 510 529	3 635 000
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	-	677 000	677 000
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-
67.	Kamattámogatások	K510	-	-	-
68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	-	-	-
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 500 000	- 677 000	1 823 000
70.	Tartalékok	K513	1 584 000	-	1 584 000
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	6 208 471	1 510 529	7 719 000
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	94 376 827	-	94 376 827
74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	790 000	210 000	1 000 000
75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 333 205	4 260 000	8 593 205
76.	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-
77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-
78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	26 865 008	15 000	26 880 008
79.	Beruházások (=72+…+78)	K6	126 365 040	4 485 000	130 850 040
80.	Ingatlanok felújítása	K71	66 122 330	-	66 122 330
81.	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-
82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	5 028 046	15 744 811	20 772 857
83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 210 602	4 251 099	23 461 701
84.	Felújítások (=80+...+83)	K7	90 360 978	19 995 910	110 356 888
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-
89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-
91.	Lakástámogatás	K87	-	-	-
92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	-	-	-
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	-	-	-
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-	-	-
95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	593 863 489	42 024 159	635 887 648

3. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG (Ft-ban)

1.1	Működési bevételek	395 243 729
1.2	Felhalmozási bevételek	63 649 809
1.3	Finanszírozási bevételek	194 840 103
1.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	653 733 641
2.1	Működési kiadásokFelhalmozási kiadások	394 680 720
2.2	Működési kiadásokFelhalmozási kiadások	241 206 928
2.3	Finanszírozási kiadások	17 845 993
2	KIADÁSOK ÖSSZESEN	653 733 641
1.1-2.1	Működési forráshiány (-) vagy többlet (+)	563 009
1.2-2.2	Felhalmozási forráshiány (-) vagy többlet (+)	- 177 557 119
1.3-2.3	Finanszírozási forráshiány (-) vagy többlet (+)	176 994 110”

2. melléklet

2. melléklet

Újszentmargita Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 200 015		20 200 015
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	53 819 450		53 819 450
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	167 478 303		167 478 303
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 211 063		3 211 063
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	14 384 014		14 384 014
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	259 092 845	-	259 092 845
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			-
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			-
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			-
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			-
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	58 133 384		58 133 384
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	58 133 384	-	58 133 384
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		19 995 910	19 995 910
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			-
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			-
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-	19 995 910	19 995 910
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	100 000		100 000
21.	Társaságok jövedelemadói	B312			-
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	100 000	-	100 000
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			-
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			-
25.	Vagyoni tipusú adók	B34	4 800 000		4 800 000
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	34 595 000		34 595 000
27.	Fogyasztási adók	B352			-
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			-
29.	Gépjárműadók	B354			-
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 500 000		1 500 000
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	36 095 000	-	36 095 000
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	700 000	850 000
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	41 145 000	700 000	41 845 000
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			-
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 500 000	2 000 000	9 500 000
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000		1 500 000
37.	Tulajdonosi bevételek	B404	500 000	200 000	700 000
38.	Ellátási díjak	B405	1 800 000		1 800 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 686 500	1 500 000	4 186 500
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			-
41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			-
42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			-
43.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-	-	-
44.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			-
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			-
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-	-	-
47.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			-
48.	Egyéb működési bevételek	B411	1 650 000	1 500 000	3 150 000
49.	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	15 636 500	5 200 000	20 836 500
50.	Immateriális javak értékesítése	B51			-
51.	Ingatlanok értékesítése	B52			-
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		120 000	120 000
53.	Részesedések értékesítése	B54			-
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			-
55.	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-	120 000	120 000
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			-
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			-
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			-
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			-
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-		-
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-	-	-
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			-
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			-
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			-
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			-
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	43 533 899		43 533 899
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	43 533 899	-	43 533 899
68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	417 541 628	26 015 910	443 557 538
69.	Finanszírozási bevételek	B8	194 840 103	-	194 840 103
70.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		612 381 731	26 015 910	638 397 641

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	48 000 000	- 2 900 000	45 100 000
2.	Normatív jutalmak	K1102			-
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103			-
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-
5.	Végkielégítés	K1105			-
6.	Jubileumi jutalom	K1106			-
7.	Béren kívüli juttatások	K1107			-
8.	Ruházati költségtérítés	K1108			-
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109			-
10.	Egyéb költségtérítések	K1110			-
11.	Lakhatási támogatások	K1111			-
12.	Szociális támogatások	K1112			-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		2 400 000	2 400 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	48 000 000	- 500 000	47 500 000
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 900 000	- 400 000	9 500 000
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 500 000		5 500 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	5 520 000		5 520 000
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	20 920 000	- 400 000	20 520 000
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	68 920 000	- 900 000	68 020 000
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 886 000	900 000	7 786 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 360 000		1 360 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 545 000	- 200 000	16 345 000
23.	Árubeszerzés	K313			-
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 905 000	- 200 000	17 705 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 286 000		2 286 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 150 000		2 150 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 436 000	-	4 436 000
28.	Közüzemi díjak	K331	7 200 000		7 200 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332	37 500 000		37 500 000
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	1 500 000	400 000	1 900 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 400 000	1 000 000	4 400 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	1 400 000	- 900 000	500 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 200 000	- 500 000	4 700 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	15 940 000	8 260 000	24 200 000
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	72 140 000	8 260 000	80 400 000
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	2 200 000	500 000	2 700 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342			-
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 200 000	500 000	2 700 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 941 000	- 931 683	25 009 317
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 500 000		1 500 000
41.	Kamatkiadások	K353	2 500 000		2 500 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 330 000	- 301 700	1 028 300
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 940 000	800 000	2 740 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	33 211 000	- 433 383	32 777 617
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	129 892 000	8 126 617	138 018 617
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			-
47.	Családi támogatások	K42			-
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			-
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			-
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			-
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			-
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 600 000	- 68 829	11 531 171
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 600 000	- 68 829	11 531 171
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			-
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 124 471	1 510 529	3 635 000
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			-
58.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			-
59.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	2 124 471	1 510 529	3 635 000
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			-
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			-
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			-
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		677 000	677 000
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			-
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			-
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			-
67.	Kamattámogatások	K510			-
68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			-
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 500 000	- 677 000	1 823 000
70.	Tartalékok	K513	1 584 000		1 584 000
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	6 208 471	1 510 529	7 719 000
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	94 376 827		94 376 827
74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	790 000	210 000	1 000 000
75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 333 205	4 210 000	8 543 205
76.	Részesedések beszerzése	K65			-
77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	26 865 008		26 865 008
79.	Beruházások (=72+…+78)	K6	126 365 040	4 420 000	130 785 040
80.	Ingatlanok felújítása	K71	66 122 330		66 122 330
81.	Informatikai eszközök felújítása	K72			-
82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	5 028 046	15 744 811	20 772 857
83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 210 602	4 251 099	23 461 701
84.	Felújítások (=80+...+83)	K7	90 360 978	19 995 910	110 356 888
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			-
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			-
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			-
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			-
89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			-
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			-
91.	Lakástámogatás	K87			-
92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			-
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			-
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-	-	-
95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	440 232 489	33 984 227	474 216 716
96.	Intézményfinanszírozás		145 535 000	-	145 535 000
97.	Finanszírozási kiadások	K9	17 845 993	-	17 845 993
98.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		603 613 482	33 984 227	637 597 709”

3. melléklet

3. melléklet

Újszentmargita Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			-
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			-
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			-
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			-
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			-
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	-		-
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			-
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			-
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			-
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			-
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			-
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-		-
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			-
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			-
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			-
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-		-
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			-
21.	Társaságok jövedelemadói	B312			-
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-		-
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			-
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			-
25.	Vagyoni tipusú adók	B34			-
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351			-
27.	Fogyasztási adók	B352			-
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			-
29.	Gépjárműadók	B354			-
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			-
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	-		-
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			-
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	-		-
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			-
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			-
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 700 000	5500000	8 200 000
37.	Tulajdonosi bevételek	B404			-
38.	Ellátási díjak	B405	2 100 000		2 100 000
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 296 000	1540000	2 836 000
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 000 000		2 000 000
41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			-
42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			-
43.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-		-
44.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			-
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			-
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-		-
47.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			-
48.	Egyéb működési bevételek	B411		200000	200 000
49.	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	8 096 000	7 240 000	15 336 000
50.	Immateriális javak értékesítése	B51			-
51.	Ingatlanok értékesítése	B52			-
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			-
53.	Részesedések értékesítése	B54			-
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			-
55.	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-	-	-
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			-
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			-
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			-
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			-
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			-
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-	-	-
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			-
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			-
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			-
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			-
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			-
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	-	-	-
68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	8 096 000	7 240 000	15 336 000
69.	Intézményfinanszírozás		75 998 000		75 998 000
70.	Bevételek összesen		84 094 000	7 240 000	91 334 000
71.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		799 932	799 932
72.	Bevételek összesen				92 133 932

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	62 100 000	- 600 000	61 500 000
2.	Normatív jutalmak	K1102			-
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103			-
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-
5.	Végkielégítés	K1105			-
6.	Jubileumi jutalom	K1106			-
7.	Béren kívüli juttatások	K1107			-
8.	Ruházati költségtérítés	K1108			-
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 060 000		1 060 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110			-
11.	Lakhatási támogatások	K1111			-
12.	Szociális támogatások	K1112			-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 549 932	1 549 932
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	63 160 000	949 932	64 109 932
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			-
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		100 000	100 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123			-
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	-	100 000	100 000
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	63 160 000	1 049 932	64 209 932
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 073 000		8 073 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	480 000		480 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 560 000	- 65 000	2 495 000
23.	Árubeszerzés	K313			-
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 040 000	- 65 000	2 975 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000		300 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000		200 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	500 000	-	500 000
28.	Közüzemi díjak	K331	1 590 000	2 000 000	3 590 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332			-
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	150 000		150 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000		200 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	2 700 000	4 500 000	7 200 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000		150 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	850 000	200 000	1 050 000
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	5 640 000	6 700 000	12 340 000
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	- 250 000	50 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342			-
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	- 250 000	50 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 501 000	540 000	3 041 000
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	510 000		510 000
41.	Kamatkiadások	K353		30 000	30 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	100 000	- 30 000	70 000
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	270 000		270 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	3 381 000	540 000	3 921 000
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	12 861 000	6 925 000	19 786 000
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			-
47.	Családi támogatások	K42			-
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			-
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			-
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			-
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			-
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			-
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-		-
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			-
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			-
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			-
58.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			-
59.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-		-
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			-
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			-
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			-
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			-
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			-
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			-
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			-
67.	Kamattámogatások	K510			-
68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			-
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			-
70.	Tartalékok	K513			-
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	-		-
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			-
74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			-
75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		50 000	50 000
76.	Részesedések beszerzése	K65			-
77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		15 000	15 000
79.	Beruházások (=72+…+78)	K6	-	65 000	65 000
80.	Ingatlanok felújítása	K71			-
81.	Informatikai eszközök felújítása	K72			-
82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-
83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			-
84.	Felújítások (=80+...+83)	K7	-	-	-
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			-
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			-
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			-
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			-
89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			-
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			-
91.	Lakástámogatás	K87			-
92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			-
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			-
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-	-	-
95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	84 094 000	8 039 932	92 133 932”

4. melléklet

4. melléklet

Fehér Liliom Gondozási Központ bevételei és kiadásai

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			-
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			-
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			-
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			-
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			-
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116			-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	-		-
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			-
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			-
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			-
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			-
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			-
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	-		-
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			-
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			-
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			-
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	-		-
20.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			-
21.	Társaságok jövedelemadói	B312			-
22.	Jövedelemadók (=20+21)	B31	-		-
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			-
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			-
25.	Vagyoni tipusú adók	B34			-
26.	Értékesítési és forgalmi adók	B351			-
27.	Fogyasztási adók	B352			-
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			-
29.	Gépjárműadók	B354			-
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			-
31.	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	-		-
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			-
33.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	-		-
34.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			-
35.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			-
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			-
37.	Tulajdonosi bevételek	B404			-
38.	Ellátási díjak	B405			-
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			-
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			-
41.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			-
42.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			-
43.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	-		-
44.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			-
45.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			-
46.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	-		-
47.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			-
48.	Egyéb működési bevételek	B411			-
49.	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	-		-
50.	Immateriális javak értékesítése	B51			-
51.	Ingatlanok értékesítése	B52			-
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			-
53.	Részesedések értékesítése	B54			-
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			-
55.	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	-		-
56.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			-
57.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			-
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			-
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			-
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			-
61.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	-		-
62.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			-
63.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			-
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			-
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			-
66.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			-
67.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	-		-
68.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	-		-
69.	Intézményfinanszírozás		69 537 000		69 537 000
70.	Bevételek összesen		69 537 000		69 537 000

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	54 400 000	- 2 300 000	52 100 000
2.	Normatív jutalmak	K1102			-
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103			-
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-
5.	Végkielégítés	K1105			-
6.	Jubileumi jutalom	K1106			-
7.	Béren kívüli juttatások	K1107			-
8.	Ruházati költségtérítés	K1108			-
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	25 000		25 000
10.	Egyéb költségtérítések	K1110			-
11.	Lakhatási támogatások	K1111			-
12.	Szociális támogatások	K1112			-
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		2 000 000	2 000 000
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	54 425 000	- 300 000	54 125 000
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			-
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		300 000	300 000
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 100 000		2 100 000
18.	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 100 000	300 000	2 400 000
19.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	56 525 000	-	56 525 000
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 345 000		7 345 000
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 355 000		1 355 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	930 000		930 000
23.	Árubeszerzés	K313			-
24.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 285 000		2 285 000
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	90 000		90 000
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000		250 000
27.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	340 000		340 000
28.	Közüzemi díjak	K331	490 000		490 000
29.	Vásárolt élelmezés	K332			-
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	80 000		80 000
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000		300 000
32.	Közvetített szolgáltatások	K335			-
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000		100 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	750 000		750 000
35.	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	1 720 000		1 720 000
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000		100 000
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342			-
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000		100 000
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 147 000		1 147 000
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			-
41.	Kamatkiadások	K353		15 000	15 000
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	25 000	- 15 000	10 000
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000		50 000
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 222 000		1 222 000
45.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 667 000		5 667 000
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			-
47.	Családi támogatások	K42			-
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			-
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			-
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			-
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			-
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			-
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			-
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	-		-
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			-
56.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			-
57.	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			-
58.	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			-
59.	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	-		-
60.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			-
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			-
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			-
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			-
64.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			-
65.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			-
66.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			-
67.	Kamattámogatások	K510			-
68.	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			-
69.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			-
70.	Tartalékok	K513			-
71.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	-		-
72.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			-
73.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			-
74.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			-
75.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			-
76.	Részesedések beszerzése	K65			-
77.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
78.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			-
79.	Beruházások (=72+…+78)	K6	-		-
80.	Ingatlanok felújítása	K71			-
81.	Informatikai eszközök felújítása	K72			-
82.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			-
83.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			-
84.	Felújítások (=80+...+83)	K7	-		-
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			-
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			-
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			-
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			-
89.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			-
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			-
91.	Lakástámogatás	K87			-
92.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			-
93.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			-
94.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	-		-
95.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	69 537 000		69 537 000”

5. melléklet

5. melléklet

Finanszírozási bevételek és kiadások

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	8000000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	8000000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	175638110
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	175638110
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	11201993
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
16	Betétek megszüntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81	11201993
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	194840103

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	4940000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	4940000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11201993
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	1704000
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91	12905993
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	17845993”

6. melléklet

8. melléklet

Beruházások, felújítások részletezése célonként

forintban
Sor- szám	Megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Leader pályázat önerő - Kondi terem beruházás	K62	1 081 556		1 081 556
2.	Ingatlan vásárlás	K62	787 402		787 402
3.	Tésztaüzem beruházás	K62	92 507 869		92 507 869
4.	Informatikai eszköz beszerzés	K63	790 000	210 000	1 000 000
5.	Zebra kialakítása	K64	1 181 000		1 181 000
6.	Hivatal épületénél kerítés készítés	K64	790 000		790 000
7.	Autó vásárlás	K64	2 362 205	527 795	2 890 000
8.	Parkolók kialakítása	K64	-	3 682 205	3 682 205
9.	Piac épületének felújítása (VP pályázat)	K71	38 087 404		38 087 404
10.	Temető felújítása (Magyar Falu Program)	K71	23 595 061		23 595 061
11.	Hivatal épületének felújítása	K71	4 439 865		4 439 865
12.	Hunyadi utca felújítása	K73	2 249 550	15 744 811	17 994 361
13.	Külterületi út felújítása - önerő	K73	2 778 496		2 778 496
14.	Beruházási és felújítási ÁFA		46 075 610	4 251 099	50 326 709
15.	MINDÖSSZESEN		216 726 018	24 415 910	241 141 928

”

7. melléklet

11. melléklet

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

ezer forintban
Megnevezés	Ssz.	2022	2023	2024	2025
Helyi adók	1	40895	43500	43500	43500
Tulajdonosi bevételek	2	500	800	800	800
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	150	300	300	300
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4		2500
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5
Privatizációból származó bevételek	6
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7
Saját bevételek (01+…+07)	8	41545	47100	44600	44600
Saját bevételek ( 08. sor ) 50 %-a	9	20772,5	23550	22300	22300
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (11+…+17)	10	6644	6644	6644	6644
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	4940	4940	4940	4940
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15	1704	1704	1704	1704
Halasztott fizetés	16
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (19+…+25)	18	1594	16782	12357	1482
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	1594	16782	12357	1482
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21
Adott váltó	22
Pénzügyi lízing	23
Halasztott fizetés	24
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	8238	23426	19001	8126
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	12534,5	124	3299	14174

”