Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 28- 2022. 06. 29

Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.28.

Mohács Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.)Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – Mohács Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Mohács Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének

a) kiadási főösszege 16.079.750 eFt, ebből tárgyévi kiadások összege 15.676.094 eFt,

b) bevételi főösszege 16.079.750 eFt, ebből tárgyévi bevételek összege 10.370.174 eFt,

c) tárgyévi hiánya 5.305.920 eFt, ebből működési hiány 3.377.106 eFt, fejlesztési hiány 1.928.814 eFt,

d) működési célú kiadás összege 7.714.499 eFt,

ebből személyi jellegű kiadás 1.024.821 eFt,

munkaadókat terhelő járulékok 141.141 eFt,

dologi kiadások 1.028.789 eFt,

ellátottak pénzbeni juttatása 55.905 eFt,

átadott pénzeszközök 2.005.548 eFt,

felújítási kiadások 3.780 eFt,

felhalmozási kiadások 62.786 eFt,

működési célú tartalékok 3.391.729 eFt.

működési célú bevétel összege 7.714.499 eFt,

e) felhalmozási célú kiadások 8.365.251eFt,

ebből dologi kiadás 388.764 eFt,

átadott pénzeszközök működési célra 55.500 eFt,

átadott pénzeszközök fejlesztési célra 47.336 eFt,

felújítások összege 198.070 eFt,

felhalmozási kiadások 6.900.027 eFt,

hiteltörlesztés 0 eFt,

kölcsönök nyújtása 19.000 eFt,

kamat kiadások 0e Ft,

fejlesztési célú tartalékok 339.772 eFt,

felhalmozási célú bevételek 8.365.251eFt,

f) költségvetési hiány belső finanszírozása:

előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 5.242.643 eFt, ebből működési célú 3.313.829 eFt, fejlesztési célú 1.928.814 eFt, értékpapír értékesítés 403.656 eFt

g) költségvetési hiány külső finanszírozása: fejlesztési/működési célú hitel felvétel tervezett összege 0 eFt.

(2) Mohács Város Önkormányzatának összevont pénzügyi mérleget a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi mérleg működési bevételi és kiadási előirányzatait, az 5. melléklet, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, együtt egyensúlyban.”

2. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzati költségvetési tartalék összesen 3.731.501 eFt, melyből

a) általános tartalék 3.391.729 eFt,

b) fejlesztési tartalék 339.772 eFt, mely 5.000 eFt polgármesteri alapot és 150.000 eFt fejlesztési alapot tartalmaz,

c) A pályázati-, és polgármesteri alap felosztását a 10. melléklet tartalmazza.”

3. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 7.164.663 eFt, ebből

a) a beruházások előirányzata 6.962.813 eFt,

b) a felújítások előirányzata 201.850 eFt,

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az EU-s pályázati források bevonásával megvalósuló projektek kiadása 6.877.117 eFt, bevétele 5.825.704 eFt,”

4. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

5. § Ez a rendelet 2022. június 28-án lép hatályba.

1. melléklet

3. melléklet

Mohács város Önkormányzata 2022. évi összevont pénzügyi mérlege (eFt)

Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	.	.	Kiadások	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	.	.
1. Állami hozzájárulás	1 915 101	2 134 547			1. Intézmények, feladatok kiadásai
Normatív támogatás					ebből:
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 915 101	2 134 547			Személyi juttatások	1 000 193	1 036 325
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok	136 906	142 763
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat	939 020	1 417 553
2. Átengedett bevételek					2.Ellátottak juttatásai	55 905	55 905
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	2 106 884	2 108 384
Jövedelem diff. mérséklése					ebből:
Kiegészítő támogatás					Működési célra	2 061 048	2 061 048
Gépjárműadó					Felhalmozási célra	45 836	47 336
3. Átvett pénzeszközök	6 217 408	6 240 367			4. Felújítási kiadások	227 846	201 850
Működési célú pénzeszközátvétel	112 694	191 153			5. Felhalmozási kiadások	7 308 644	6 962 813
ebből OEP-től	183 510	183 510			6. Pénzforgalom nélküli kiadások	467 390	3 731 501
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 921 204	5 865 704			ebből:
4. Saját bevételek	1 923 317	1 924 018			Céltartalék
Intézményi működési bevételek, kamatok	534 617	535 318			Általános tartalék	105 000	3 391 729
Helyi adó bevételek	1 375 200	1 375 200			Fejlesztési tartalék	362 390	339 772
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 500	13 500			7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					8. Állami támogatás visszafizetése
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	68 077	68 077
6. Előző évi pénzmaradvány		3 165
Tárgyévi bevételek összesen	10 123 903	10 370 174			Tárgyévi kiadások összesen	12 261 788	15 676 094

7. Finanszírozási műveletek	2 137 885	5 709 576			9. Finanszírozási műveletek		403 656
Előző évi pénzmaradvány	1 929 360	5 242 643			Hitel törlesztés
Hitel felvétel
Értékpapír értékesítés	208 525	466 933			Értékpapír vásárlás		403 656
8. Függő bevétel					10. Függő kiadás
Bevételek összesen	12 261 788	16 079 750			Kiadások összesen	12 261 788	16 079 750
					Egyenleg				”

2. melléklet

4. melléklet

Mohács város Önkormányzata 2022. évi fejlesztési mérlege (eFt)

Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	.	.	Kiadások	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	.	.
1. Állami hozzájárulás					1. Intézmények, feladatok kiadásai		401 890
Normatív támogatás					ebből:
Normatív kötött felhasználású támogatás					Személyi juttatások		11 504
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok		1 622
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat		388 764
2. Átengedett bevételek					2.Ellátottak juttatásai
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	101 336	102 836
Jövedelem diff. mérséklése					ebből:
Kiegészítő támogatás					Működési célra	55 500	55 500
Gépjárműadó					Felhalmozási célra	45 836	47 336
3. Átvett pénzeszközök	5 921 204	5 921 204			4. Felújítási kiadások	224 846	198 070
Működési célú pénzeszközátvétel		55 500			5. Felhalmozási kiadások	7 254 569	6 900 027
ebből OEP-től					6. Pénzforgalom nélküli kiadások	362 390	339 772
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 921 204	5 865 704			ebből:
4. Saját bevételek	43 500	43 500			Céltartalék
Intézményi működési bevételek, kamatok	30 000	30 000			Általános tartalék
Helyi adó bevételek					Fejlesztési tartalék	362 390	339 772
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	13 500	13 500			7. Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					8. Állami tám.visszfiz.,
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele	68 077	68 077
6. Előző évi ki nem utalt
Tárgyévi bevételek összesen	6 032 781	6 032 781			Tárgyévi kiadások összesen	7 962 141	7 961 595

7. Finanszírozási műveletek	1 929 360	2 332 470			9. Finanszírozási műveletek		403 656
Előző évi pénzmaradvány	1 929 360	1 928 814			Hitel törlesztés
Hitel felvétel
Értékpapír értékesítés		403 656			Értékpapír vásárlás		403 656
8. Függő bevétel					10. Függő kiadás
Bevételek összesen	7 962 141	8 365 251			Kiadások összesen	7 962 141	8 365 251
					Egyenleg				”

3. melléklet

5. melléklet

Mohács város Önkormányzata 2022. évi működési mérlege (eFt)

Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	.	.	Kiadások	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	.	.
1. Állami hozzájárulás	1 915 101	2 134 547			1. Intézmények, feladatok kiadásai	2 076 119	2 194 751
Normatív támogatás					ebből:
Normatív kötött felhasználású támogatás	1 915 101	2 134 547			Személyi juttatások	1 000 193	1 024 821
Központosított támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok	136 906	141 141
Fejlesztési célú állami támogatás					Dologi kiadások, kamat	939 020	1 028 789
2. Átengedett bevételek					2.Ellátottak juttatásai	55 905	55 905
SZJA átengedett mértéke					3. Átadott pénzeszközök	2 005 548	2 005 548
Jövedelem diff. mérséklése					ebből:
Kiegészítő támogatás					Működési célra	2 005 548	2 005 548
Gépjárműadó					Felhalmozási célra
3. Átvett pénzeszközök	296 204	319 163			4. Felújítási kiadások	3 000	3 780
Működési célú pénzeszközátvétel	112 694	135 653			5. Felhalmozási kiadások	54 075	62 786
ebből OEP-től	183 510	183 510			6. Pénzforgalom nélküli kiadások	105 000	3 391 729
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					ebből:
4. Saját bevételek	1 879 817	1 880 518			Céltartalék
Intézményi működési bevételek, kamatok	504 617	505 318			Általános tartalék	105 000	3 391 729
Helyi adó bevételek	1 375 200	1 375 200			Fejlesztési tartalék
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					7. Kölcsönök nyújtása
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek					8. Állami tám.visszfiz.,
5. Kölcsönök, osztalékok bevétele
6. Előző évi ki nem utalt		3 165
Tárgyévi bevételek összesen	4 091 122	4 337 393			Tárgyévi kiadások összesen	4 299 647	7 714 499

7. Finanszírozási műveletek	208 525	3 377 106			9. Finanszírozási műveletek
Előző évi pénzmaradvány		3 313 829			Hitel törlesztés
Hitel felvétel
Értékpapír értékesítés	208 525	63 277			Értékpapír vásárlás
8. Függő bevétel					10. Függő kiadás
Bevételek összesen	4 299 647	7 714 499			Kiadások összesen	4 299 647	7 714 499
					Egyenleg				”

4. melléklet

6. melléklet

Az Önkormányzat 2022. évi működési és fenntartási költségvetése (eFt)

Város működési összesen
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	2 100	2 100
2.Intézményi működési bevételek	404 802	404 802
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	97 215	97 915
4.Felhalmozási	-	-
5.Támogatások átvett pénzeszközök	112 694	135 653
-működésre	112 694	135 653
-felhalmozásra	-	-
6.OEP-től átvett	183 510	183 510
7.Normativ állami támogatás	-	-
8.Központosított, és egyéb állami támog.	-	-
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	1 915 101	2 134 547
10.Önkormányzati finanszírozás
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	208 525	63 277
12.Előző évi pénzmaradvány	-	3 313 829
13.Kamat bevétel	500	501
14.Kölcsön visszatérülés	-	-
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	-	3 165
16. Függő bevétel	-	-
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	-	-
18. Helyi adók működési része	1 375 200	1 375 200
Bevételek összesen	4 299 647	7 714 499	-	-
Kiadások
1.Személyi juttatások	1 000 193	1 024 821
2.Munkaadót terhelő járulékok	136 906	141 141
3.Dologi kiadások	601 617	654 638
-közüzemi díjak	84 880	84 880
-szakmai	516 737	569 758
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55 905	55 905
5.Felujitási kiadások	3 000	3 780
6.Felhalmozási kiadások	54 075	62 786
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1 945 548	2 005 548
8.Finanszírozási kiadások	60 000	-
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	192 155	150 628
10.Tartalékok	105 000	3 391 729
11.Pénzmaradvány elvonás	-	-
12.Állami befizetés + kamat	145 248	223 523
0	-	-
Kiadások összesen	4 299 647	7 714 499	-	-
Egyenleg	0	0	0	0”

5. melléklet

1. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek

Önkormányzat, PMH és delegált önállóan működő kv-i szervek
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	2100	2100
2.Intézményi működési bevételek	404802	404802
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	97215	97915
4.Felhalmozási	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	112694	135653
-működésre	112694	135653
-felhalmozásra	0	0
6.OEP-től átvett	183510	183510
7.Normativ állami támogatás	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	1915101	2134547
10.Önkormányzati finanszírozás	1583725	1438477
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	3313829
13.Kamat bevétel	500	501
14.Kölcsön visszatérülés	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	3165
16. Függő bevétel	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0
Bevételek összesen	4299647	7714499	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	1000193	1024821
2.Munkaadót terhelő járulékok	136906	141141
3.Dologi kiadások	601617	654638
-közüzemi díjak	84880	84880
-szakmai	516737	569758
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55905	55905
5.Felujitási kiadások	3000	3780
6.Felhalmozási kiadások	54075	62786
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1945548	2005548
8.Finanszírozási kiadások	60000	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	192155	150628
10.Tartalékok	105000	3391729
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0
12.Állami befizetés + kamat	145248	223523
0	0	0
Kiadások összesen	4299647	7714499	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

8/A. melléklet

2. Önkormányzat

Önkormányzat
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	1100	1100
2.Intézményi működési bevételek	290702	290703
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	34215	34915
4.Felhalmozási	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	84719	84719
-működésre	84719	84719
-felhalmozásra	0	0
6.OEP-től átvett	183510	183510
7.Normativ állami támogatás	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	1457105	1676551
10.Önkormányzati finanszírozás	1307850	1162602
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	3300800
13.Kamat bevétel	500	500
14.Kölcsön visszatérülés	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	3165
16. Függő bevétel	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0
Bevételek összesen	3359701	6738565	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	504185	511777
2.Munkaadót terhelő járulékok	69401	70301
3.Dologi kiadások	354954	368230
-közüzemi díjak	53380	53380
-szakmai	301574	314850
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	55905	55905
5.Felujitási kiadások	0	0
	16050	20501
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	1945548	2005548
8.Finanszírozási kiadások	60000	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	103410	91051
10.Tartalékok	105000	3391729
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0
12.Állami befizetés + kamat	145248	223523
0	0	0
Kiadások összesen	3359701	6738565	0	0
Egyenleg	0	0	0	0”

2. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 28. pontja helyébe a következő pont lép:

„28. Mohácsi Polgármesteri Hivatal

Mohácsi Polgármesteri Hivatal
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	.	.
1.Közhatalmi bevételek	1000	1000
2.Intézményi működési bevételek	14800	14800
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	2000	2000
4.Felhalmozási	0	0
5.Támogatások átvett pénzeszközök	26125	38867
-működésre	26125	38867
-felhalmozásra	0	0
6.OEP-től átvett	0	0
7.Normativ állami támogatás	0	0
8.Központosított, és egyéb állami támog.	0	0
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	221259	221259
10.Önkormányzati finanszírozás	192984	192984
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)	0	0
12.Előző évi pénzmaradvány	0	8693
13.Kamat bevétel	0	0
14.Kölcsön visszatérülés	0	0
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.	0	0
16. Függő bevétel	0	0
17. Idegenforgalmi, ebrend hj.	0	0
Bevételek összesen	458168	479603	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	323053	332044
2.Munkaadót terhelő járulékok	43870	45033
3.Dologi kiadások	52020	59129
-közüzemi díjak	15000	15000
-szakmai	37020	44129
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0
5.Felujitási kiadások	0	0
6.Felhalmozási kiadások	30125	33465
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások	0	0
8.Finanszírozási kiadások	0	0
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	9100	9932
10.Tartalékok	0	0
11.Pénzmaradvány elvonás	0	0
12.Állami befizetés + kamat	0	0
0	0	0
Kiadások összesen	458168	479603	0	0
Egyenleg	0	0	0	0”

3. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 37–39. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„37. Közétkeztetési Ellátó Szervezet

Közétkeztetési Ellátó Szervezet
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	90000	90000
3.ÁFA bevételek, visszatérülések	61000	61000
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	0	0	0
-működésre
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	184805	184805
10.Önkormányzati finanszírozás	45745	45745
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány		2095
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Függő bevétel

Bevételek összesen	381550	383645	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	110820	110820
2.Munkaadót terhelő járulékok	15342	15342
3.Dologi kiadások	175943	206338	0	0
-közüzemi díjak	10000	10000
-szakmai	165943	196338
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások	3000	1500
6.Felhalmozási kiadások		3200
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	76445	46445
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
0
Kiadások összesen	381550	383645	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

8/D. melléklet

38. Kanizsai Dorottya Múzeum

Kanizsai Dorottya Múzeum
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	2300	2300
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	1850	7359	0	0
-működésre	1850	7359
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	15000	15000
10.Önkormányzati finanszírozás	32497	32497
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány		1127
13.Kamat bevétel
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Függő bevétel

Bevételek összesen	51647	58283	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	35795	40133
2.Munkaadót terhelő járulékok	4552	5723
3.Dologi kiadások	9000	10127	0	0
-közüzemi díjak	4000	4000
-szakmai	5000	6127
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások
6.Felhalmozási kiadások	800	800
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1500	1500
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
0
Kiadások összesen	51647	58283	0	0
Egyenleg	0	0	0	0

8/E. melléklet

39. Mohácsi Jenő Könyvtár

Mohácsi Jenő Könyvtár
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	.	.
1.Közhatalmi bevételek
2.Intézményi működési bevételek	7000	6999
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási
5.Támogatások átvett pénzeszközök	0	4708	0	0
-működésre		4708
-felhalmozásra
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású	36932	36932
10.Önkormányzati finanszírozás	4649	4649
11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)
12.Előző évi pénzmaradvány		1114
13.Kamat bevétel		1
14.Kölcsön visszatérülés
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Függő bevétel

Bevételek összesen	48581	54403	0	0
Kiadások
1.Személyi juttatások	26340	30047
2.Munkaadót terhelő járulékok	3741	4742
3.Dologi kiadások	9700	10814	0	0
-közüzemi díjak	2500	2500
-szakmai	7200	8314
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások		2280
6.Felhalmozási kiadások	7100	4820
7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások
8.Finanszírozási kiadások
9. Általános Forgalmi Adó kiadások	1700	1700
10.Tartalékok
11.Pénzmaradvány elvonás
12.Állami befizetés + kamat
0
Kiadások összesen	48581	54403	0	0
Egyenleg	0	0	0	0”

6. melléklet

1. A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási költségvetése

Bevétel	2022. évi eredeti	I. pótktgv	.	.	Kiadás	2022. évi eredeti	I. pótktgv	.	.
Felújítási célú bevételek					Felújítási célú kiadások
		-			Intézményi felújítások	20 000	20 000
Út-híd, járdafelújítás 2022	40 000	40 000			Út-híd, járdafelújítás 2022	61 538	61 538
Út-híd, járdafelújítás 2021					Út-híd, járdafelújítás 2021	91 808	91 808
		-			Városi út-járda kismunkák	50 000	50 000
		-			Védett házak felújítása	1 500	1 500
Összesen	40 000	40 000			Összesen	224 846	224 846

Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek					Fejlesztési, beruházási célú kiadások
					Termőföld, telek vásárlás	50 000	50 000
Ingatlanok értékesítése, földbérlet	10 000	10 000			Tervezési költségek, tervek,programok (MOHÁCS 500)	60 000	60 000
					TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete	45 836	45 836
TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson					TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00003 Új zöldmezős iparterület kialakítása Mohácson	26 348	26 348
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	130 622	130 622			TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00008 Üzemcsarnok építése a mohácsi ipari parkban	562 622	562 622
TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése	27 316	27 316			TOP-1.1.1-16-BA1-2019-00009 Mohácsi Ipari Park fejlesztése, kommunikációs hálózat építése		5 378
TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése	32 202	32 202			TOP-1.1.3-15-BA1-2016-00002 Mohácsi piac fejlesztése
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése					TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00001 A busójárás színtereinek fejlesztése	20 555	20 555
TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	162 368	162 368			TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00002 Mohácsi bölcsődei férőhely kialakítása, bővítése	521 574	521 574
TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egyköri selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem	89 772	89 772			TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi egykori selyemgyár barnamezős területének rehabilitációja I. ütem
TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja	180 278	180 278			TOP-2.1.1-16-BA1-2017-00002 Mohácsi egykori Temaforg Vállalat barnamezős területének rehabilitációja	44 472	44 472
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése					TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 Mohácsi kerékpárút-hálózat fejlesztése	69 467	69 467
TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása					TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00001 Mohács Virág utcai és a lakótelep - Újváros, közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa György utcai gyalog- és kerékpárút felújítása	991	991
TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése					TOP-3.1.1-16-BA1-2019-00012 Mohács Budapesti országút melletti kerékpárút építése	106 000	106 000
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése					TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00009 Közétkeztetési Ellátó Szervezet Mohács, Dózsa Gy. utca 30. szám alatt üzemeltetett főzőkonyha egység épületének energetikai korszerűsítése	5 889	5 889
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése					TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00015 A Margitta Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése	1 855	1 855
TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban					TOP-4.3.1-15-BA1-2016-00001 Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban	15 000	15 000
TOP-.4.3.1-15-BA1-2020-00005 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja					TOP-.4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja	328 933	337 897
TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban					TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Újvárosban	6 170	6 170
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében					TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében	54 000	54 000
EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson					EFOP-3.3.6-17-2017-00004 Természettudományos Élményközpont Mohácson	6 000	6 000
EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban					EFOP-3.9.2-16-2017-00038 Humán kapacitások fejlesztése a mohácsi járásban	22 557	22 557
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	4 278 146	4 278 146			IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson	4 387 842	4 387 842
LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020)	55 500	55 500			LVF/13997/2019-ITM "SZIGET" komphajó és "Mohács-Port" révhajó felújítása és működési költségek támogatása (2020)	55 500	55 500
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	462 500	462 500			TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem	341 250	341 250
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	462 500	462 500			TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem	341 250	341 250
					Eötvös, Rókus óvoda udvar rendezése	10 000	10 000
					Illegális hulladéklerakóhely felszámolása	1 768	1 768
					Közvilágítás fejlesztése	30 000	30 000
					Tudományos és technológiai park cím elnyerésére pályázatírás	18 542	18 542
					Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése	9 652	9 652
					Szent János u. 2391/2 hrsz gázell.csatl.-Selyemgyár	1 832	1 832
					ÁFA befizetés		7 730
					Lakópark IV.ütem	210 000	210 000
Összesen	5 891 204	5 891 204			Összesen	7 355 905	7 377 977

Adók					Tartalékok
Iparűzési adó					Környezetvédelmi alap	3 500	3 500
Összesen	-	-			Polgármesteri alap	5 000	5 000
					Fejlesztési alap	150 000	150 000
					Általános tartalék	203 890	181 272

					Összesen	362 390	339 772
Kölcsönök					Kölcsönök, kamatok
Lakásépítési alap köcsön megtérülése	4 000	4 000			Polgármesteri Hivatal lakásalap	4 000	4 000
Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése	15 000	15 000			Lakásépítési, vásárlási támogatás	15 000	15 000
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től	1 800	1 800			Értékpapírok árfolyamkülönbözete
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesülettől	28 943	28 943
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től	6 667	6 667
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től	6 667	6 667
Kölcsön megtérülése Mohács-2019 Kikötőfejl. Nonprofit Kft-től	5 000	5 000

Összesen	68 077	68 077			Összesen	19 000	19 000

Átvett pénzek					Átadott pénzek
Lakosság közmű fejl. Tám.	-				lakossági közműfejl hj
Összesen		-			Összesen	-	-

Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek
Környezetvédelmi bírság	3 500	3 500
Összesen	3 500	3 500

Kamat bevételek
Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye	30 000	30 000
Összesen	30 000	30 000

Pénzmaradvány
Pénzmaradvány fejlesztési célra	1 929 360	1 928 814
Összesen	1 929 360	1 928 814

Tábla összesen	7 962 141	7 961 595			Összesen	7 962 141	7 961 595

Tervezett programok, pályázatok
Felújítási célú bevételek					Felújítási célú kiadások

Összesen					Összesen	-	-
Fejlesztési, beruházási célú bevételek					Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Összesen	-	-
Programok, pályázatok összesen	-	-			Összesen	-	-
Programok, pályázatok egyenlege	-	-
Tábla összesen	7 962 141	7 961 595			Tábla összesen	7 962 141	7 961 595
Tábla egyenlege		7 961 595
Hitelek és finanszírozási műveletek					Hitelek és finanszírozási műveletek		403 656
					Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
Betét felbontás	-	403 656			Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
Értékpapír értékesítés					Forgatási célú értékpapírok vásárlása

Összesen		403 656			Összesen	-	403 656
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	7 962 141	8 365 251			Tábla összesen finanszírozási műveletekkel	7 962 141	8 365 251
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel	-	-	-

9/B. melléklet

2. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási költségvetése

FEJLESZTÉS
Bevételek	2022. évi eredeti	I. pótktgv 04.30.	.	.
1.Hatósági jogkörrel kapcs.bev.(csak PMH)
2.Intézményi működési bevételek
3.ÁFA bevételek, visszatérülések
4.Felhalmozási	13 500	13 500
5.Támogatások átvett pénzeszközök	5 921 204	5 921 204
-működésre		55 500
-felhalmozásra	5 921 204	5 865 704
6.OEP-től átvett
7.Normativ állami támogatás
8.Központosított, és egyéb állami támog.
9.Normativ állami tám. kötött felhasználású
10.Önkormányzati finanszírozás
11.Hitelek, értékpapírok		403 656
12.Előző évi pénzmaradvány	1 929 360	1 928 814
13.Kamat bevétel	30 000	30 000
14.Kölcsön visszatérülés	68 077	68 077
15.Előző évi ktgv-i kiegészítések visszatér.
16.Helyi adók


Bevételek összesen	7 962 141	8 365 251
Kiadások
1.Személyi juttatások		11 504
2.Munkaadót terhelő járulékok		1 622
3.Dologi kiadások		388 764
-közüzemi díjak
-szakmai
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
5.Felujitási kiadások	224 846	198 070
6.Felhalmozási kiadások	7 254 569	6 900 027
7.Speciális célú támogatások	101 336	102 836
8.Hitelek értékpapírok kiadásai		403 656
9.Egyéb kiadások (ÁFA)
10.Pénzforgalom nélküli kiadások	362 390	339 772
11.Pénzmaradvány elvonás
12.ÁHT-n kívülre felhc. kamat kiadás
13.Kölcsönök nyújtása	19 000	19 000
Kiadások összesen	7 962 141	8 365 251
Egyenleg				”