Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 27- 2023. 05. 25

Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.27.

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési beszámolóját

4 455 546 229 Ft módosított bevételi előirányzattal és

4 855 131 439 Ft bevételi teljesítéssel, valamint

4 455 546 229 Ft módosított kiadási előirányzattal és

3 394 253 307 Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével, a Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde bevételei és kiadásai teljesítését a 2. és a 3. melléklet szerint, a Madarász József Városi Könyvtár bevételei és kiadásai teljesítését a 4. és az 5. melléklet szerint, a Sárbogárdi Zengő Óvoda bevételei és kiadásai teljesítését a 6. és a 7. melléklet szerint, a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai teljesítését a 8. és a 9. melléklet szerint, a Sárbogárd Város Önkormányzat bevételei és kiadásai teljesítését a 10. melléklet és a 11. melléklet szerint, az önkormányzat és az intézmények összesített bevételei és kiadásai teljesítését a 12. melléklet és a 13. melléklet szerint hagyja jóvá,

Sárbogárd Város Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése teljesítését a 14. melléklet szerint, a támogatások és kölcsönök bevételei teljesítését a 15. melléklet szerint, a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a 16. melléklet szerint, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a 17. melléklet szerint, az irányító szervi támogatások folyósítása teljesítését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat számlaegyenlegét a Képviselő-testület 1 422 547 286 Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal számlaegyenlegét 799 511 Ft-tal, a Városi Bölcsőde számlaegyenlegét 454 779 Ft-tal, a Zengő Óvoda számlaegyenlegét 893 514 Ft-tal, a Madarász József Városi Könyvtár számlaegyenlegét 305 909 Ft-tal hagyja jóvá.

(3) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2021. évi teljesítésből a Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 19. melléklet szerint részletezett beruházási feladatokra 881 742 419 Ft-tal, a felújítási feladatokra 215 184 077 Ft-tal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2021. évi teljesítéséből a kiadási kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg :

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:

-személyi juttatás 714 019 688 Ft

-munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás 111 043 201 Ft

-dologi kiadások 687 924 900 Ft

-ellátottak pénzbeli juttatásai 27 790 306 Ft

-egyéb működési célú kiadások 407 889 211 Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:

-beruházások: 881 742 419 Ft

-felújítások: 215 184 077 Ft

-egyéb felhalmozási kiadások: 0 Ft

3. § A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2021. évi bevételi teljesítésekből az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól háziorvosi ellátásra 78 147 281 Ft, védőnői feladatra 51 304 619 Ft, iskola-egészségügyi ellátásra 1 003 200 Ft teljesült.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2021. évi költségvetési maradványát a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

Önkormányzati szinten jóváhagyott maradvány összege 1 460 878 132 Ft. Az önkormányzat 2021.évi általános- és céltartalékát a 20. melléklet szerint, az önkormányzat és az intézmények eredmény-kimutatását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervek feladatellátásához foglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a rendelet 23. melléklete szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a 2021. évi december 31-i hitel állományát a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzat 2021.évi közvetett támogatásait kedvezményezettként és összegszerűen a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap 2021.évi bevételét, - mely összeg a talajterhelési díjból és a környezetvédelmi bírságból folyt be - 2 395 814 Ft-tal hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az Európai uniós támogatással megvalósuló programok forrásösszetételét a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Önkormányzati vagyon

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi egyszerűsített mérlegét a 27. mellékletnek megfelelően fogadja el.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező főösszegét 5 930 094 139 Ft-tal elfogadja.

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát - az 28. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján bruttó értéken 5 114 282 567 Ft-tal állapítja meg.

4. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

Sárbogárd Város önkormányzatának 2021. évi költségvetése teljesítése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok jogcímenként
												Ft
	Sárbogárdi Hársfavirág Bőlcsöde		Madarász József Városi Könyvtár		Sárbogárdi Zengő Óvoda		Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		Sárbogárd Város Önkormányzat		Összesen
	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	41 342 970	41 000 282	17 900 695	17 775 850	253 049 640	251 412 212	182 842 948	179 791 067	224 584 547	224 040 277	719 720 800	714 019 688
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 519 614	6 412 671	2 748 975	2 733 498	47 389 124	44 661 708	31 140 937	30 047 267	28 503 069	27 188 057	117 301 719	111 043 201
K3. Dologi kiadások	9 310 019	7 608 109	11 682 065	10 322 288	102 263 624	91 719 273	43 939 398	37 614 196	706 733 385	540 661 034	873 928 491	687 924 900
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai									40 000 000	27 790 306	40 000 000	27 790 306
K5. Egyéb működési célú kiadások									840 011 018	407 889 211	840 011 018	407 889 211
K6. Beruházási kiadások	743 607	734 040	739 690	739 650	1 849 650	1 832 346	662 284	662 284	1 512 614 837	877 774 099	1 516 610 068	881 742 419
K7. Felújítások							220 400		299 094 228	215 184 077	299 314 628	215 184 077
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások	58 916 210	55 755 102	33 071 425	31 571 286	404 552 038	389 625 539	258 805 967	248 114 814	3 651 541 084	2 320 527 061	4 406 886 724	3 045 593 802
K9. Finanszírozási kiadások									768 512 148	1 068 512 148	48 659 505	348 659 505
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	58 916 210	55 755 102	33 071 425	31 571 286	404 552 038	389 625 539	258 805 967	248 114 814	4 420 053 232	3 389 039 209	4 455 546 229	3 394 253 307
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									1 360 727 194	1 382 117 327	1 360 727 194	1 382 117 327
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									121 087 856	121 087 856	121 087 856	121 087 856
B3. Közhatalmi bevételek									292 000 000	269 918 977	292 000 000	269 918 977
B4. Működési bevételek	905 414	901 422	1 980 000	1 924 617	6 732 556	6 608 450	17 042 000	17 036 482	92 239 034	147 519 119	118 899 004	173 990 090
B5. Felhalmozási bevételek										2 046 877		2 046 877
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	545 000	545 000							17 000 000	15 120 000	17 545 000	15 665 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									10 000 000	10 601 500	10 000 000	10 601 500
B1-7. Költségvetési bevételek	1 450 414	1 446 422	1 980 000	1 924 617	6 732 556	6 608 450	17 042 000	17 036 482	1 893 054 084	1 948 411 656	1 920 259 054	1 975 427 627
B8. Finanszírozási bevételek	57 465 796	57 465 796	31 091 425	31 091 425	397 819 482	397 819 482	241 763 967	241 763 967	2 526 999 148	2 871 415 785	2 535 287 175	2 579 703 812
-maradvány	488 088	488 088	405 100	405 100	739 545	739 545	6 655 294	6 655 294	2 526 999 148	2 526 999 148	2 535 287 175	2 535 287 175
-megelőlegezés										44 416 637		44 416 637
-betétek megszűntetése										300 000 000		300 000 000
-Központi, irányító szervi támogatás	56 977 708	56 977 708	30 686 325	30 686 325	397 079 937	397 079 937	235 108 673	235 108 673
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	58 916 210	58 912 218	33 071 425	33 016 042	404 552 038	404 427 932	258 805 967	258 800 449	4 420 053 232	4 819 827 441	4 455 546 229	4 855 131 439

2. melléklet

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2021. évi költségvetése teljesítése
Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Működési bevételek	B4	905 414	901 422
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	545 000	545 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	545 000	545 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 450 414	1 446 422
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 450 414	1 446 422
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-56 722 189	-53 574 640
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-743 607	-734 040
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Maradvány igénybevétele	B813	488 088	488 088
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	56 977 708	56 977 708
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	57 465 796	57 465 796
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	57 465 796	57 465 796
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		58 916 210	58 912 218

3. melléklet

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde 2021. évi költségvetése teljesítése
Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRDI HÁRSFAVIRÁG BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATA
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 042 970	40 700 282
Külső személyi juttatások	K12	300 000	300 000
Személyi juttatások	K1	41 342 970	41 000 282
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 519 614	6 412 671
Készletbeszerzés	K31	3 382 477	3 221 876
Kommunikációs szolgáltatások	K32	175 000	154 230
Szolgáltatási kiadások	K33	3 321 438	2 883 857
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000	24 212
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 361 104	1 323 934
Dologi kiadások	K3	9 310 019	7 608 109
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5
Működési költségvetés előirányzat csoport		58 172 603	55 021 062
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	577 985	577 985
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	165 622	156 055
Beruházások	K6	743 607	734 040
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		743 607	734 040
Költségvetési kiadások	K1-K8	58 916 210	55 755 102
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		58 916 210	55 755 102

4. melléklet

Madarász József Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése teljesítése
Bevételek (Ft)

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Működési bevételek	B4	1 980 000	1 924 617
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 980 000	1 924 617
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 980 000	1 924 617
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-30 351 735	-28 907 019
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-739 690	-739 650
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Maradvány igénybevétele	B813	405 100	405 100
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	30 686 325	30 686 325
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	31 091 425	31 091 425
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	31 091 425	31 091 425
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		33 071 425	33 016 042

5. melléklet

Madarász József Városi Könyvtár 2021. évi költségvetése teljesítése
Kiadások (Ft)

MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ELŐIRÁNYZATA
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 857 746	17 732 901
Külső személyi juttatások	K12	42 949	42 949
Személyi juttatások	K1	17 900 695	17 775 850
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 748 975	2 733 498
Készletbeszerzés	K31	5 436 858	5 291 354
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 339 520	1 194 862
Szolgáltatási kiadások	K33	3 177 609	2 616 400
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	82 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 646 078	1 219 672
Dologi kiadások	K3	11 682 065	10 322 288
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5
Működési költségvetés előirányzat csoport		32 331 735	30 831 636
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	582 402	582 402
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	157 288	157 248
Beruházások	K6	739 690	739 650
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		739 690	739 650
Költségvetési kiadások	K1-K8	33 071 425	31 571 286
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		33 071 425	31 571 286

6. melléklet

Sárbogárdi Zengő Óvoda 2021. évi költségvetése teljesítése
Bevételek ( Ft)

ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Működési bevételek	B4	6 732 556	6 608 450
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Működési költségvetés előirányzat csoport		6 732 556	6 608 450
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport
Költségvetési bevételek	B1-B7	6 732 556	6 608 450
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-395 969 832	-381 184 743
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 849 650	-1 832 346
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Maradvány igénybevétele	B813	739 545	739 545
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	397 079 937	397 079 937
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	397 819 482	397 819 482
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	397 819 482	397 819 482
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		404 552 038	404 427 932

7. melléklet

Sárbogárdi Zengő Óvoda 2021. évi költségvetése teljesítése
Kiadások (Ft)

ZENGŐ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	250 661 640	249 648 146
Külső személyi juttatások	K12	2 388 000	1 764 066
Személyi juttatások	K1	253 049 640	251 412 212
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 389 124	44 661 708
Készletbeszerzés	K31	2 818 000	2 183 546
Kommunikációs szolgáltatások	K32	717 058	696 475
Szolgáltatási kiadások	K33	79 592 958	70 370 265
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	22 408	18 274
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 113 200	18 450 713
Dologi kiadások	K3	102 263 624	91 719 273
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5
Működési költségvetés előirányzat csoport		402 702 388	387 793 193
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 245 000	1 245 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	211 417	197 792
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	393 233	389 554
Beruházások	K6	1 849 650	1 832 346
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 849 650	1 832 346
Költségvetési kiadások	K1-K8	404 552 038	389 625 539
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		404 552 038	389 625 539

8. melléklet

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése teljesítése
Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Működési bevételek	B4	17 042 000	17 036 482
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
Működési költségvetés előirányzat csoport		17 042 000	17 036 482
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport
Költségvetési bevételek	B1-B7	17 042 000	17 036 482
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-240 881 283	-230 416 048
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-882 684
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Maradvány igénybevétele	B813	6 655 294	6 655 294
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	235 108 673	235 108 673
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	241 763 967	241 763 967
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	241 763 967	241 763 967
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		258 805 967	258 800 449

9. melléklet

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése teljesítése
Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATA
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	181 642 948	179 732 803
Külső személyi juttatások	K12	1 200 000	58 264
Személyi juttatások	K1	182 842 948	179 791 067
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 140 937	30 047 267
Készletbeszerzés	K31	3 167 940	2 953 598
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 460 000	1 786 359
Szolgáltatási kiadások	K33	28 454 539	26 752 380
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	500 000	77 521
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 356 919	6 044 338
Dologi kiadások	K3	43 939 398	37 614 196
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5
Működési költségvetés előirányzat csoport		257 923 283	247 452 530
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	37 638	37 638
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	311 867	311 867
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	208 253	208 253
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	104 526	104 526
Beruházások	K6	662 284	662 284
Ingatlanok felújítása	K71	173 543
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	46 857
Felújítások	K7	220 400
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		882 684
Költségvetési kiadások	K1-K8	258 805 967	248 114 814
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		258 805 967	248 114 814

10. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése
Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 164 309 258	1 164 309 258
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	196 417 936	217 808 069
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 360 727 194	1 382 117 327
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351	285 000 000	265 507 976
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	285 000 000	265 507 976
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 000 000	4 411 001
Közhatalmi bevételek	B3	292 000 000	269 918 977
Működési bevételek	B4	92 239 034	147 519 119
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	17 000 000	15 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		120 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 000 000	15 120 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 761 966 228	1 799 555 423
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	46 981 719	46 981 719
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	74 106 137	74 106 137
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	121 087 856	121 087 856
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52		2 027 200
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		19 677
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5		2 046 877
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	10 000 000	10 601 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 000 000	10 601 500
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		131 087 856	133 736 233
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 893 054 084	1 948 411 656
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-77 865 791	571 986 538
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 680 621 209	-959 221 943
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Maradvány igénybevétele	B813	2 526 999 148	2 526 999 148
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		44 416 637
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817		300 000 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 526 999 148	2 871 415 785
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	2 526 999 148	2 871 415 785
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		4 420 053 232	4 819 827 441

11. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése
Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	189 550 844	189 008 124
Külső személyi juttatások	K12	35 033 703	35 032 153
Személyi juttatások	K1	224 584 547	224 040 277
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 503 069	27 188 057
Készletbeszerzés	K31	47 311 792	14 880 117
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 897 606	1 622 204
Szolgáltatási kiadások	K33	362 487 101	257 964 165
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 108 000	541 763
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	293 928 886	265 652 785
Dologi kiadások	K3	706 733 385	540 661 034
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000	27 790 306
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502	32 786 718	32 786 718
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	317 061 177	298 782 877
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	86 180 256	76 319 616
Tartalékok-általános	K513	403 982 867
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5	840 011 018	407 889 211
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 839 832 019	1 227 568 885
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 327 392 997	837 813 906
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	680 770	680 770
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	21 456 094	21 450 222
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	163 084 976	17 829 201
Beruházások	K6	1 512 614 837	877 774 099
Ingatlanok felújítása	K71	233 701 635	168 319 469
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 805 631	1 805 631
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	63 586 962	45 058 977
Felújítások	K7	299 094 228	215 184 077
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 811 709 065	1 092 958 176
Költségvetési kiadások	K1-K8	3 651 541 084	2 320 527 061
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	6 668 000	6 668 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	6 668 000	6 668 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	41 991 505	41 991 505
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	719 852 643	719 852 643
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		300 000 000
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	768 512 148	1 068 512 148
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 420 053 232	3 389 039 209

12. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése
Bevételek ( Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 164 309 258	1 164 309 258
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	196 417 936	217 808 069
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 360 727 194	1 382 117 327
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351	285 000 000	265 507 976
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	285 000 000	265 507 976
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 000 000	4 411 001
Közhatalmi bevételek	B3	292 000 000	269 918 977
Működési bevételek	B4	118 899 004	173 990 090
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	17 000 000	15 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	545 000	665 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	17 545 000	15 665 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 789 171 198	1 826 571 394
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	46 981 719	46 981 719
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	74 106 137	74 106 137
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	121 087 856	121 087 856
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52		2 027 200
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		19 677
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5		2 046 877
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	10 000 000	10 601 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 000 000	10 601 500
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		131 087 856	133 736 233
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 916 828 640	1 975 427 627
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Maradvány igénybevétele	B813	2 535 287 175	2 535 287 175
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		44 416 637
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817		300 000 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	2 535 287 175	2 879 703 812
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		4 445 546 229	4 855 131 439

13. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése
Kiadások ( Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	680 756 148	676 822 256
Külső személyi juttatások	K12	38 964 652	37 197 432
Személyi juttatások	K1	719 720 800	714 019 688
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	117 301 719	111 043 201
Készletbeszerzés	K31	62 117 067	28 530 491
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6 589 184	5 454 130
Szolgáltatási kiadások	K33	477 033 645	360 587 067
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 782 408	661 770
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	326 406 187	292 691 442
Dologi kiadások	K3	873 928 491	687 924 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000	27 790 306
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502	32 786 718	32 786 718
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	317 061 177	298 782 877
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	86 180 256	76 319 616
Tartalékok-általános	K513	403 982 867
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5	840 011 018	407 889 211
Működési költségvetés előirányzat csoport		2 590 962 028	1 948 667 306
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	37 638	37 638
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 328 637 997	839 058 906
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 575 039	1 575 039
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	22 453 749	22 434 252
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	163 905 645	18 636 584
Beruházások	K6	1 516 610 068	881 742 419
Ingatlanok felújítása	K71	233 875 178	168 319 469
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 805 631	1 805 631
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	63 633 819	45 058 977
Felújítások	K7	299 314 628	215 184 077
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 815 924 696	1 096 264 212
Költségvetési kiadások	K1-K8	4 406 886 724	3 045 593 802
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	6 668 000	6 668 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	6 668 000	6 668 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	41 991 505	41 991 505
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		300 000 000
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	48 659 505	348 659 505
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 455 546 229	3 394 253 307

14. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506		12 427 116
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	82 434	82 434
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	316 978 743	286 273 327
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	317 061 177	298 782 877
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512	13 278 160	8 871 210
háztartások részére	K512	800 000
pénzügyi vállalkozások részére	K512		2 946 854
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512	72 102 096	64 501 552
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	86 180 256	76 319 616
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

15. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16		50 000
központi kezelésű előirányzatoktól	B16		12 500
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		19 431 003
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	121 226 220	130 455 100
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	69 668 737	67 859 466
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	5 522 979
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	196 417 936	217 808 069
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		74 106 137
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

16. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §]	K42	6 000 000	0
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]	K42
óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	K42
helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]	K42
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42
természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]	K42
Családi támogatások	K42	6 000 000	0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	34 000 000	27 790 306
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	34 000 000	27 790 306
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	40 000 000	27 790 306

17. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	285 000 000	265 507 976
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	285 000 000	265 507 976
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	2 000 000	1 205 037
talajterhelési díj	B36	2 000 000	2 379 120
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36	3 000 000	826 844
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 000 000	4 411 001

18. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése
Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde		Madarász József Városi Könyvtár		Sárbogárdi Zengő Óvoda		Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		ÖSSZESEN
		2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	56 234 101	56 234 101	29 946 635	29 946 635	395 230 287	395 230 287	234 225 989	234 225 989	715 637 012	715 637 012
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	743 607	743 607	739 690	739 690	1 849 650	1 849 650	882 684	882 684	4 215 631	4 215 631
ÖSSZESEN:		56 977 708	56 977 708	30 686 325	30 686 325	397 079 937	397 079 937	235 108 673	235 108 673	719 852 643	719 852 643

19. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése
Beruházások és felújítások ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Városi Bölcsőde		Madarász József Városi Könyvtár		Sárbogárdi Zengő Óvoda		Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal		Sárbogárd Város Önkormányzat		ÖSSZESEN
		2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
Vagyonértékű jogok beszerzése								37 638	37 638			37 638	37 638
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							37 638	37 638			37 638	37 638
Ősz utca, Fenyő utca közműtervezés										1 500 000		1 500 000
Töbörzsöki óvoda parkoló kialakítás										2 526 500	2 526 500	2 526 500	2 526 500
Varga temetőkerítés építés										1 570 000	1 574 800	1 570 000	1 574 800
Százados-Szent István járdaépítés										3 140 300		3 140 300
Bend buszváró kialakítása										629 921	1 244 000	629 921	1 244 000
Ipari park építés										319 895 762	309 047 666	319 895 762	309 047 666
Jövőstart pr. Építés										294 948 442	219 905 127	294 948 442	219 905 127
Zöld város pr.építés (mikes köz parkoló)										261 928 088	155 792 995	261 928 088	155 792 995
Kerékpárút építés										315 627 834	10 000 000	315 627 834	10 000 000
Sport utca közművesítés, építés										111 185 227	137 722 818	111 185 227	137 722 818
Kazán						1 245 000	1 245 000			14 440 923		15 685 923	1 245 000
Zártkert pályázat útépítés
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					1 245 000	1 245 000			1 327 392 997	837 813 906	1 328 637 997	839 058 906
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				582 402	582 402			311 867	311 867	680 770	680 770	1 575 039	1 575 039
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			582 402	582 402			311 867	311 867	680 770	680 770	1 575 039	1 575 039
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		577 985	577 985			211 417	197 792	208 253	208 253	1 007 399	1 187 224	2 005 054	2 171 254
Hangszigetelő doboz Fogászati rendelő										63 150	63 150	63 150	63 150
ágvágó, motoros fűkasza közfogl.pr.										325 283	502 346	325 283	502 346
Szennyvízrendszer gép vásárlás										6 507 000	6 507 000	6 507 000	6 507 000
Szélső u. ingatlan tárgyi eszk. besz.										460 272	409 331	460 272	409 331
Viziközmű gép vásárlás										582 770	231 550	582 770	231 550
Mobiltelefon (védőnői szolg.)										55 102	55 102	55 102	55 102
Művelődési Ház pályázat színpad										7 455 118	7 494 519	7 455 118	7 494 519
kisteher autó vásárlás										5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	577 985	577 985			211 417	197 792	208 253	208 253	21 456 094	21 450 222	22 453 749	22 434 252
Részesedések beszerzése	K65
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	165 622	156 055	157 288	157 248	393 233	389 554	104 526	104 526	163 084 976	17 829 201	163 905 645	18 636 584
Beruházások	K6	743 607	734 040	739 690	739 650	1 849 650	1 832 346	662 284	662 284	1 512 614 837	877 774 099	1 516 610 068	881 742 419
Épület felújítás								173 543		418 898		592 441
út felújítása										7 836 500	7 836 500	7 836 500	7 836 500
Szennyvízrendszer felújítása										10 750 000	10 750 000	10 750 000	10 750 000
Fűtőműrendszer felújítása										2 908 313	2 908 313	2 908 313	2 908 313
Szociális városrehab pr. Lakóépület felújítása										30 186 078	17 797 625	30 186 078	17 797 625
Zöld város pr.felújítás										89 092 801	80 639 848	89 092 801	80 639 848
Töbörzsöki Óvoda tető felújítás										2 086 510		2 086 510
Bölcsőde konyha fejlesztés										29 611 674		29 611 674
Ady E.u. útfelújítás										26 760 500	22 920 378	26 760 500	22 920 378
Szent I. és Mikes köz útfelújítás										22 226 805	22 226 805	22 226 805	22 226 805
Töbörzsöki óvoda tető felújítás										11 823 556		11 823 556
Huszár temető ravatalozó tetőfelúj.											1 290 000		1 290 000
Önk.lakás tetőfelúj.											1 950 000		1 950 000
Ingatlanok felújítása	K71							173 543		233 701 635	168 319 469	233 875 178	168 319 469
Informatikai eszközök felújítása	K72
gép felújítás (Fejérvíz Zrt)										1 805 631	1 805 631	1 805 631	1 805 631
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									1 805 631	1 805 631	1 805 631	1 805 631
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							46 857		63 586 962	45 058 977	63 633 819	45 058 977
Felújítások	K7							220 400		299 094 228	215 184 077	299 314 628	215 184 077


A fenti előirányzatokból 2016. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)
A	B	C		D		E		F		G		H	K
megnevezés	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala		váltó kibocsátása		pénzügyi lízing		visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés		halasztott fizetés, részletfizetés		külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként azÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	Összesen





Összesen

20. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése
Általános- és céltartalékok (Ft)


Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN




Általános tartalékok	K513	5 500 000	5 500 000
2020. évi maradvány		279 474 488	279 474 488
2021. kiegészítő felmérés		48 769 852	48 769 852
119/2021.(VIII.13.) PH jutalom		-11 550 000	-11 550 000
Pályázat lemondás miatti vfiz.		-82 434	-82 434
Szent I. Mikes köz aszfaltozás		-28 648 042	-28 648 042
Gesztenyesor 1 gázvez. Áthely.		-2 023 230	-2 023 230
Iparűzési adó 1% 1.részlet		42 126 402	42 126 402
ITS felülvizsgálat		-18 796 000	-18 796 000
Iparűzési adó 1% 2.részlet		42 126 402	42 126 402
Kapu (Ifjúsági Park)		-260 001	-260 001
Karácsonyi fénydekor bérlés		-183 725	-183 725
matrac (önk.bérlakás)		-45 000	-45 000
motoros fűkasza		-341 990	-341 990
Ipari Park projekt többlemunka		-9 804 998	-9 804 998
Zengó Óvoda kazán		-1 581 150	-1 581 150
Könyvtár helyettesítés		-1 215 135	-1 215 135
Intézmények finanszírozása		65 023 449	65 023 449
megbizási díj (pályázat)		-4 506 021	-4 506 021
Összesen	K513	403 982 867	403 982 867

21. melléklet

			Az önkormányzat 2021. évi maradványa intézményenként (Ft)

		Bölcsőde	Könyvtár	Zengő Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 446 422	1 924 617	6 608 450	17 036 482	1 948 411 656	1 975 427 627
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	55 755 102	31 571 286	389 625 539	248 114 814	2 320 527 061	3 045 593 802
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01.-02.)	-54 308 680	-29 646 669	-383 017 089	-231 078 332	-372 115 405	-1 070 166 175
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	57 465 796	31 091 425	397 819 482	241 763 967	2 871 415 785	3 599 556 455
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	1 068 512 148	1 068 512 148
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03.-04.)	57 465 796	31 091 425	397 819 482	241 763 967	1 802 903 637	2 531 044 307
A)	Alaptevékenység maradványa (I.+/-II.)	3 157 116	1 444 756	14 802 393	10 685 635	1 430 788 232	1 460 878 132
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						0
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05.-06.)						0
07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						0
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07.-08.)						0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (III.+/-IV.)						0
C)	Összes maradvány (A+B)	3 157 116	1 444 756	14 802 393	10 685 635	1 430 788 232	1 460 878 132
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	838 505 347	838 505 347
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	3 157 116	1 444 756	14 802 393	10 685 635	592 282 885	622 372 785
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)						0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)						0
	Jóváhagyott maradvány						0

22. melléklet

			Az önkormányzat 2021. évi eredménykimutatása intézményenként (Ft)


		Bölcsőde	Könyvtár	Zengő Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek					266 752 114	266 752 114
02.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	398 025	6 312	3 027 751	16 007 838	38 401 748	57 841 674
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			1 200 000	0	83 395 707	84 595 707
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	398 025	6 312	4 227 751	16 007 838	388 549 569	409 189 495
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása						0
05.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke						0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)						0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	56 977 708	30 686 325	397 079 937	235 108 673	1 164 309 258	1 884 161 901
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	545 000				361 207 560	361 752 560
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei					289 065 776	289 065 776
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	175 981	282 964	125 255	3 797	50 509 531	51 097 528
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	57 698 689	30 969 289	397 205 192	235 112 470	1 865 092 125	2 586 077 765
10.	Anyagköltség	3 211 126	4 717 171	2 133 062	2 735 087	15 383 087	28 179 533
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 047 241	3 806 889	70 989 876	24 741 241	239 628 370	342 213 617
12.	Eladott áruk beszerzési értéke						0
13.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				3 792 999	1 990 796	5 783 795
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 258 367	8 524 060	73 122 938	31 269 327	257 002 253	376 176 945
14.	Bérköltség	39 529 884	17 145 486	231 986 054	172 181 436	183 993 907	644 836 767
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 692 019	640 103	18 696 519	8 626 950	43 990 191	73 645 782
16.	Bérjárulékok	6 507 677	2 734 714	44 596 962	30 159 383	27 834 296	111 833 032
V.	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	47 729 580	20 520 303	295 279 535	210 967 769	255 818 394	830 315 581
VI.	Értékcsökkenési leírás	675 135	250 751	1 363 661	1 763 930	129 363 489	133 416 966
VII.	Egyéb ráfordítások	1 055 997	78 279	17 273 358	6 016 940	1 542 924 693	1 567 349 267
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 377 635	1 602 208	14 393 451	1 102 342	68 532 865	88 008 501
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés
18.	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek					157 068	157 068
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek					517 365	517 365
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)
21a.	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége
21b.	- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei					674 433	674 433
22.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek					202 000	202 000
23.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások					715 066	715 066
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)
25a.	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése
25b.	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)
26a.	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége
26b.	- ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)					917 066	917 066
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)					-242 633	-242 633
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 377 635	1 602 208	14 393 451	1 102 342	68 290 232	87 765 868

23. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021 évi költségvetése teljesítése
Foglalkoztatottak létszáma

						adatok fő-ben
MEGNEVEZÉS	Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde	Madarász József Városi Könyvtár	Sárbogárdi Zengő Óvoda	Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal	Sárbogárd Város Önkormányzat	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				2		2
I. besorolási osztály összesen				20		20
II. besorolási osztály összesen				9		9
III. besorolási osztály összesen				4		4
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN				35		35
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		1				1
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs						0
"A", "B" fizetési osztály összesen	2		14		1,5	17,5
"C", "D" fizetési osztály összesen	3	3	14		5	25
"E"-"J" fizetési osztály összesen	4	1	5		7	17
Gyakornok
pedagógus I.	1		23
pedagógus II.			12			12
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1		3			4
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	11	5	71		13,5	100,5
fizikai alkalmazott,				1	6	7
ösztöndíjas foglalkoztatott						0
közfoglalkoztatott					71	71
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN				1	77	78
polgármester, főpolgármester					1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja					9	9
alpolgármester					1	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN					11	11
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	11	5	71	36	101,5	224,5

24. melléklet

	Sárbogárd Város Önkormányzat hitelállománya 2021.12.31.-én (Ft)

Fejlesztési hitelek
	Hitelszerz.	Állomány 2021.12.31-én	Rövid	Hosszú
TAKBANK	OB45V118015000	13 326 000	6 668 000	6 658 000
Összesen		13 326 000	6 668 000	6 658 000

25. melléklet

	Sárbogárd Város Önkormányzat 2021.évi
	közvetett támogatásai kedvezményezettként és összegszerűen (Ft)





Megnevezés (kedvezményezett)	Bevétel kedvezmény nélkül	Kedvezmény	Megjegyzés/ hivatkozás
Országgyűlési Képviselőiroda Sbg, Ady E.164.	431 000	431 000	289/2000.(IX.13.)Kth.sz.hat.
Sbg.Városi Polgárőrség Sbg.Ady E.164 garázs	75 000	75 000	bérleti díj kedvezmény, 568/2000.(XII.13.)Kth.sz.hat.
Sbg.Városi Polgárőrség Sbg.Ady E.164 iroda	431 000	431 000	bérleti díj kedvezmény, 328/1999.(VIII.12.)Kth. sz.hat.
Művelődési Ház, Sárbogárdi Kulturális Egyesület	2 200 000	2 200 000	önkormányzati ingatlan hasznosítása
Rétszilasért Egyesület, Rétszilas Fehérvári u.15	40 000	40 000	önkormányzati ingatlan hasznosítása
Kedvezmények összesen	3 177 000	3 177 000

26. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítése
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése:TOP-1.1.1-15-FEI-2016-00012 Sárbogárdi iparterület fejlesztése	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	396 462 620	310 437 703
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	396 462 620	310 437 703
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN


Projekt megnevezése: TOP-.2.1-1-15-FE1-2016-00001 JÖVŐSTART Vállalkozásfejlesztési Központ és Inkubátorház Sárbogárdon	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	374 584 521	219 905 127
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	374 584 521	219 905 127
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN





Projekt megnevezése: TUOP-3.1.1-15FE1-2019-00027 Kerékpárút építése Sárbogárdon	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	1 385 280	1 885 780
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 716	292 294
K3. Dologi kiadások		580 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	400 847 349	12 700 000
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	402 447 345	15 458 074
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN



Projekt megnevezése: TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00008 Sárbogárd természetközeli megűjítása a belváros trekreációs tereinek és a műemléki volt községháza "zöld" szemléletű átalakításával, funkcióinak bővítésével	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások		220 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		34 100
K3. Dologi kiadások		2 593 710
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	328 576 493	155 792 995
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	328 576 493	158 640 805
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	55 768 165	55 768 165
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 768 165	55 768 165

Projekt megnevezése: TOP-5.3.1-16-2017-00011 Helyi identitás és kohézió erősítése Sárbogárdon	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	2 590 000	1 964 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	401 450	304 420
K3. Dologi kiadások	5 918 677	1 556 273
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	8 910 127	3 824 693
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Projekt megnevezése: TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00002 Sbg. Pusztaegres szociális városrehab.a társadalmi integr.érdekében	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások	17 511 335	22 602 984
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	17 511 335	22 602 984
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Projekt megnevezése: TOP-.5.2-1-15-FE1-2016-00002 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló programok Pusztaegresen	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	9 109 800	7 591 501
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 434 900	1 200 757
K3. Dologi kiadások		1 663 700
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	10 544 700	10 455 958
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Projekt megnevezése: EFOP-3.9.2-16-2017-00002 Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségben	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások	4 000 000	3 100 000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	620 000	480 500
K3. Dologi kiadások	11 986 011	41 262 759
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	16 606 011	44 843 259
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Projekt megnevezése: EFOP-1.2.11-16-2017-00028 Esély a fiataloknak Sárbogárdon	2021.évi előirányzat	2021.évi teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	5 439 355	4 100 830
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások összesen	5 439 355	4 100 830
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

27. melléklet

Sárbogárd Város Önkormányzat 2021.évi egyszerűsített mérlege

		(Ft)
Megnevezés	Nyitó adatok	Tárgyévi záró adatok
ESZKÖZÖK
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 222 264 909	4 232 571 628
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	106 216	144 985
C) PÉNZESZKÖZÖK	2 530 767 043	1 425 000 999
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	49 875 649	23 376 660
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	179 079 071	177 053 217
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	65 373 152	64 010 594
D) KÖVETELÉSEK	294 327 872	264 440 471
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6 661 006	6 788 917
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	102 484	1 147 139
ESZKÖZÖK	6 054 229 530	5 930 094 139

FORRÁSOK
G) SAJÁT TŐKE	2 832 034 592	2 919 800 460
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	77 226	66 739 654
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	172 967 988	185 307 266
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	60 853 020	67 342 031
H) KÖTELEZETTSÉGEK	233 898 234	319 388 951
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 988 296 704	2 690 904 728
FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 054 229 530	5 930 094 139

28. melléklet

Kataszterrel egyeztetett ingatlannyilvántartás
2021.12.31

	(Ft)
Önkormányzat	5 109 396 637

Polgármesteri Hivatal

Zengő Óvoda

SESZI	4 885 930

Könyvtár

Összesen	5 114 282 567