Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 27

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.27.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

1. § Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1–8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:


					adatok Ft-ban

(1) Állami támogatások						40 661 201

Normatív állami hozzájárulás						40 661 201

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						37 593 201

	*Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő*	*37 021 738*	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* – *Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő*			*2 462 506*
			Melyből:
			Személyi juttatás		2 179 209
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		283 297
			*Humán szakfeladatok célelőirányzatai* – *Szociális feladatok* – *Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő*			*34 559 232*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások		34 559 232
	Megjegyzés: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklet e szerint (április hó)

	*Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő*	*571 463*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai* – *Szociális feladatok* – *Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő*			*571 463*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások		571 463
	Megjegyzés: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklet e szerint (április hó)

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai						3 068 000

	*Menekültügyi feladatok bevétel előirányzata nő*	*3 068 000*	*Várospolitika- Menekültügyi feladatok előirányzata nő*			*3 068 000*
			Melyből:
			Dologi kiadások		3 068 000
	Megjegyzés: A veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet 4. § ‑a szerinti támogatás igénylés alapján.

(2) Bevételek						715 698 219

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről						6 787 982

	*Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő*	*138 450*	*Igazgatási kiadások* – *Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő*			*138 450*
			Melyből:
			Személyi juttatás		130 000
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 450
	Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján.

	*LIFE–IP HungAIRy* *Agrárminisztérium önerő támogatás előirányzata nő*	*6 649 532*	*Tartalékok* – *Fejlesztési feladatok* *céltartaléka* *előirányzata nő*			*6 649 532*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások		6 649 532
	Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyosított támogatás

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						701 380 852

	*Szolnoki Szigligeti Színház felújítása előirányzata* nő	*701 380 852*	*Fejlesztési kiadások* – *Szolnoki Szigligeti Színház* *felújítása előirányzata nő*			*701 380 852*
			Melyből:
			Felújítási kiadások	701 380 852
	Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyosított támogatás

c)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					7 529 385

	*Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás útrekonstrukcióra előirányzata nő*	*7 500 000*	*Városüzemeltetési feladatok- Út-híd* – *Útfenntartás előirányzata nő*			*7 500 000*
			Melyből:
			Felújítási kiadások		7 500 000
	Megjegyzés: A Vízpart körút útrekonstrukciós munkálatainak elvégzése céljára közérdekű kötelezettségvállalás.

	*Közcélú érdekeltségi hozzájárulás vízpart krt. V–VI tömb előirányzata nő*	*29 385*	*Tartalékok* – *Általános tartalék előirányzata nő*			*29 385*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások		29 385
	Megjegyzés: lakossági befizetések.

(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai						161 262 691

	Bevételi előirányzat nő					161 262 691
	ebből:
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					135 259 907
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	Közhatalmi bevételek					1 690 000
	Működési bevételek					21 557 784
	Készletértékesítés ellenértéke
	Szolgáltatások ellenértéke					11 500 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					8 787 311
	Tulajdonosi bevételek
	Ellátási díjak
	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése					833 453
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
	Biztosító által fizetett kártérítés					363 860
	Egyéb működési bevételek					73 160
	Felhalmozási bevételek					5 000
	Működési célú átvett pénzeszközök
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
	Maradvány
	Önkormányzati támogatás					2 750 000

	Kiadási előirányzat nő					161 262 691
	Ebből:
	Személyi juttatások					73 552 901
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					10 027 433
	Dologi kiadások					77 682 357
	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Egyéb működési célú kiadások
	Felhalmozási kiadások
	– Beruházás
	– Felújítás
	– Egyéb felhalmozási célú kiadások

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

2. § (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások


*Tartalékok* – *Működési költségvetés* *céltartaléka* *előirányzata csökken*	*145 670 701*	*Szolnok Megyei Jogú Város* *Intézményszolgálata* – *Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő*						*8 214 000*
		Melyből:
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					8 214 000
		*Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri* *Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő*						*869 000*
		Melyből:
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					869 000
		Megjegyzés: a Rendelet 3. melléklet Tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása (2021. IV. negyed év és 2022. I. negyedév)
		*Szolnok Megyei Jogú Város* *Intézményszolgálata* – *Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő*						*5 969 000*
		Melyből:
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					5 969 000
		*Kulturális Ellátó Szervezet* – *Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő*						*1 440 000*
		Melyből:
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 440 000
		*Kulturális Ellátó Szervezet* – *Damjanich* *János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata nő*						*1 035 000*
		Melyből:
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 035 000
		Megjegyzés: a Rendelet 3. melléklet Tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása (2022. I. negyed év)
		*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat saját költségvetés önkormányzati támogatás előirányzata nő*						*26 069 345*
		Melyből:
		Dologi kiadások		26 069 345
		*Szolnok Megyei Jogú Város* *Intézményszolgálata* – *Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő*						*20 797 865*
		Melyből:
		Dologi kiadások	20 797 865
		*Szociális ellátások kiadásai* – *Gyermekétkeztetés előirányzata nő*						*35 921 224*
		Melyből:
		Dologi kiadások			35 921 224
		Megjegyzés: a Rendelet 3. melléklet Tartalékok között szereplő Szociális és gyermekétkeztetés rezsi támogatás
		*Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala önkormányzati támogatás előirányzata nő*						*34 000 000*
		Melyből:
		Személyi juttatások				30 088 496
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					3 911 504
		Megjegyzés: a Rendelet 3. melléklet Tartalékok között szereplő választási és népszavazási feladatok
		*Várospolitika -Városmarketing feladatok előirányzata nő*						*7 250 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások					7 250 000
		Megjegyzés: XV. Tiszavirág Fesztivál – Szolnok 2022.június 14–18. rendezvény lebonyolításához kacsolódó kiadások támogatása
		*Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő*						*4 105 267*
		Melyből:
		Személyi juttatások					3 584 584
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					520 683
		Megjegyzés: a Rendelet 3. melléklet Tartalékok között szereplő üres álláshely betöltéséhez forrás biztosítása.

b) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások


*Tartalékok* – *Általános tartalék előirányzata csökken*		*29 046 005*	*Szociális feladatok* – *Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő*		*5 881 297*
			Melyből:
			Dologi kiadások	5 881 297
			Megjegyzés: Központi orvosi ügyelet ellátásához forrás biztosítása
			*Várospolitika- Menekültügyi feladatok előirányzata nő*		*5 000 000*
			Melyből:
			Dologi kiadások	2 000 000
			Egyéb működési célú kiadások	3 000 000
			Megjegyzés: Menekültügyi feladatok ellátásához forrás biztosítása
			*Kulturális Ellátó Szervezet* – *Damjanich* *János Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*1 500 000*

			*Kulturális Ellátó Szervezet* – *Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*1 250 000*

			Megjegyzés: A 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet ben foglalt kulturális ágazatot érintő megelőlegezett bérfejlesztés helyesbítése.
			*Kulturális Ellátó Szervezet* – *Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*9 164 708*
			Melyből:
			Személyi juttatások	3 000 000
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	390 000
			Dologi kiadások	5 774 708
			Megjegyzés: Pletykafalu Fiókkönyvtára és Közösségi Tere kialakítása és működtetése
			*Várospolitika* – *Koordinációs feladatok előirányzata nő*		*1 500 000*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	1 500 000
			Megjegyzés: Helyi gazadságvédelmi támogatások kiterjesztése a taxitársaságok megsegítése
			*Várospolitika -Városmarketing feladatok előirányzata nő*		*4 750 000*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	4 750 000
			Megjegyzés: XV. Tiszavirág Fesztivál – Szolnok 2022. június 14–18. rendezvény lebonyolításához kacsolódó kiadások támogatása
*Tartalékok* – *Általános tartalék előirányzata nő*		*4 809 000*	*Városüzemeltetési feladatok* – *Egyéb városüzemeltetési kiadások* – „*Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. Önkormányzati támogatása előirányzata csökken*		*4 809 000*
Melyből:			Melyből:
Egyéb működési célú kiadások	4 809 000		Egyéb működési célú kiadások	4 809 000
Megjegyzés: Önkormányzati támogatás módósítása

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások

a) Bevételek technikai átcsoportosítása


	*Előző évek elszámolásának bevétele előirányzata csökken*			*9 353 549*	*Előző évek elszámolásának bevétele előirányzata nő*			*9 353 549*
	Melyből:				Melyből:
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		9 353 549		Elszámolásból származó bevételek		9 353 549
	Megjegyzés: Forráscsere Államkincstári előirányzat értesítés alapján.

b) Adósságszolgálat

	*Adósságszolgálat előirányzata csökken*			*60 000 000*	*Adósságszolgálat előirányzata nő*			*60 000 000*
	Melyből:				Melyből:
	Finanszírozási kiadások	60 000 000			Dologi kiadások	60 000 000
	Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

c) Humán szakfeladatok célelőirányzatai


*Humán szakfeladatok célelőirányzatai* – *Sport és ifjúsági feladatok* – *Sport rendezvények előirányzata csökken*		*100 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai* – *Sport és ifjúsági feladatok* – *Sport rendezvények előirányzata nő*		*100 000*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	100 000		Egyéb felhalmozási kiadások	100 000
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai* – *Egészségügyi feladatok* – *Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken*		*168 428*	*Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*168 428*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	168 428		Személyi juttatás	126 600
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 828
Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2022. március hó)

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai* – *Egészségügyi feladatok* – *Hivatali* *ReGeneráció* *előirányzata csökken*		*16 013*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai* – *Egészségügyi feladatok* – *Hivatali* *ReGeneráció* *előirányzata nő*		*16 013*
Melyből:			Melyből:
Beruházási kiadások	16 013		Személyi juttatás	11 427
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 586
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai -* *Közművelődési feladatok* – *Közművelődési rendezvények előirányzata csökken*		*440 847*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai -Közművelődési feladatok* – *Közművelődési rendezvények előirányzata nő*		*440 847*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	440 847		Személyi juttatás	80 847
			Egyéb működési célú kiadások	360 000
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő rendezés Városi ünnepek, rendezvények tervezési alapegységen belül.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai* – *Szociális feladatok -Integrációs program előirányzata csökken*		*300 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai* – *Szociális feladatok -Integrációs program előirányzata nő*		*300 000*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	300 000		Egyéb működési célú kiadások	300 000
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai* – *Szociális feladatok* – *Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata csökken*		*450 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai* – *Szociális feladatok* – *Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő*		*450 000*
Melyből:			Melyből:
Személyi juttatás	450 000		Egyéb működési célú kiadások	450 000
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

d) Várospolitika


	*Várospolitika* – *Nemzetközi kapcsolatok előirányzata csökken*		*31 788*	*Várospolitika* – *Nemzetközi kapcsolatok előirányzata nő*			*31 788*
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	31 788		Beruházási kiadások		31 788
	Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

e)	Fejlesztési kiadások

	*Fejlesztési kiadások* – *Temető Úti Bölcsőde* *újjáépítése előirányzata csökken*		*81 842 400*	*Fejlesztési kiadások* – *Temető Úti Bölcsőde* *újjáépítése előirányzata nő*			*81 842 400*
	Melyből:			Melyből:
	Beruházási kiadások	81 842 400		Dologi kiadások	81 842 400
	Megjegyzés: A projekt kivitelezői szerződés áfa hatályának megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

	*Fejlesztési kiadások* – *Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt előirányzata csökken*		*100 000*	*Fejlesztési kiadások* – *Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt előirányzata nő*			*100 000*
	Melyből:			Melyből:
	Dologi kiadások	100 000		Beruházási kiadások		100 000
	Megjegyzés: Műszaki ellenőri tevékenység előirányzat technikai rendezése tervezési alapegységen belül.

3. § A rendelet 2. számú mellékletében a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény oszlop alatti létszámadatok a következő szöveggel egészülnek ki:

2022. július 1-től a Létszám összesen: (fő) 66,50

ebből: szakmai (fő) 53,00

ebből: technikai (fő) 13,50”

4. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba azzal, hogy a 3. § rendelkezéseit 2022. július 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

adatok Ft-ban

ebből:

Megnevezés

Intézményszolgálat mindösszesen

SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

BEVÉTEL

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

9 599 104

24 850 853

84 902 298

Melyből: NEAK-tól átvett támogatás

II.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

III.

Közhatalmi bevételek

1 690 000

IV.

Működési bevételek

11 573 160

11 500 000

64 477

8 683

9 984 624

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

11 500 000

11 500 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

8 787 311

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése

833 453

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

363 860

Egyéb működési bevételek

73 160

64 477

8 683

Felhalmozási bevételek

5 000

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

VII.

Felhalmozásra átvett pénzeszközök

VIII.

Maradvány

IX.

Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

21 172 264

11 500 000

9 663 581

8 683

34 840 477

86 592 298

KIADÁS

Személyi juttatások

1 017 993

1 000 000

17 993

72 124 637

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

137 339

135 000

2 339

9 777 661

III.

Dologi kiadások

20 016 932

10 365 000

9 643 249

8 683

34 840 477

4 690 000

VI.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

VI.

Felhalmozási kiadások

ebből: beruházás

felújítás

egyéb felhalmozási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

21 172 264

11 500 000

9 663 581

8 683

34 840 477

86 592 298

ebből:

Megnevezés

Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen

Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

Damjanich János Múzeum

Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus

Összesen

BEVÉTEL

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

15 907 652

111 058

12 364 395

432 199

3 000 000

135 259 907

Melyből: NEAK-tól átvett támogatás

II.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

III.

Közhatalmi bevételek

1 690 000

IV.

Működési bevételek

21 557 784

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

11 500 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

8 787 311

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése

833 453

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

363 860

Egyéb működési bevételek

73 160

Felhalmozási bevételek

5 000

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

VII.

Felhalmozásra átvett pénzeszközök

VIII.

Maradvány

IX.

Önkormányzati támogatás

2 750 000

1 500 000

1 250 000

2 750 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

18 657 652

111 058

12 364 395

1 932 199

4 250 000

161 262 691

KIADÁS

Személyi juttatások

410 271

23 749

156 522

230 000

73 552 901

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

112 433

87 309

10 174

14 950

10 027 433

III.

Dologi kiadások

18 134 948

12 197 699

1 687 249

4 250 000

77 682 357

VI.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

VI.

Felhalmozási kiadások

ebből: beruházás

felújítás

egyéb felhalmozási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

18 657 652

111 058

12 364 395

1 932 199

4 250 000

161 262 691