Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 26- 2022. 10. 27

Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.26.

Chernelházadamonya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 46.697.077 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 29.731.184. Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0. Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 16.965.893. Ft.

b) 46.697.077 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 30.407.495. Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 15.624.663. Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 664.919. Ft”

2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 15.624.663 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:

a) Beruházási kiadások 3.058.891. Ft

b) Felújítási kiadások 11.965.772. Ft

c) Egyéb felhalmozási kiadás 600.000. Ft”

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. október 26-án lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet
Helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai(forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

20 744 684

20 744 684

Közhatalmi bevételek

B3

8 046 000

8 046 000

Működési bevételek

B4

940 500

940 500

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

Működési bevételek összesen

29 731 184

29 731 184

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

29 731 184

29 731 184

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-676 311

-676 311

Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

-15 624 663

-15 624 663

Finanszírozási bevételek

B8

16 965 893

16 965 893

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

46 697 077

46 697 077
”

2. melléklet

„2. melléklet
Helyi önkormányzatok helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

9 187 945

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

6 803 963

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

6 803 963

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

2 446 504

Elszámolásból származó bevételek

B116

36 272

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

20 744 684
”

3. melléklet

„3. melléklet
Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

K1

12 679 044

12 679 044

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 671 320

1 671 320

Dologi kiadások

K3

8 335 290

8 335 290

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 316 000

1 316 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

6 405 841

6 405 841

Működési kiadások összesen

30 407 495

30 407 495

Beruházások

K6

3 058 891

3 058 891

Felújítások

K7

11 965 772

11 965 772

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

600 000

600 000

Felhalmozási kiadások összesen

15 624 663

15 624 663

Költségvetési kiadások

K1-K8

46 032 158

46 032 158

Finanszírozási kiadások

K9

664 919

664 919

KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

46 697 077

46 697 077
”

4. melléklet

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2020. évi tény

2021. évi várható (teljesítés)

2022. évi előirányzat

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

6635670

6476900

5719644

Külső személyi juttatások

K12

4469337

4741792

6959400

Személyi juttatások

K1

11105007

11218692

12679044

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1522663

1625887

1671320

Készletbeszerzés

K31

1617044

1138912

1733370

Kommunikációs szolgáltatások

K32

41386

68009

87596

Szolgáltatási kiadások

K33

6094004

5214545

5017324

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2115851

1487685

1497000

Dologi kiadások

K3

9868285

7909151

8335290

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1226950

1557000

1316000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1226950

1557000

1316000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2689965

1057004

845920

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

125000

Tartalékok

K513

5559921

Egyéb működési célú kiadások

K5

2814965

1057004

6405841

Működési kiadások összesen

26537870

23367734

30407495

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1500379

58641

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

10351566

11884452

2362400

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2794923

3208802

637850

Beruházások

K6

13146489

16593633

3058891

Ingatlanok felújítása

K71

1321000

9337254

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

356670

2628518

Felújítások

K7

1677670

11965772

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

279520

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

400000

600000

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

279520

400000

600000

Felhalmozási kiadások összesen

13426009

18671303

15624663

Költségvetési kiadások

K1-K8

50362054

42039037

46032158

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

542113

674143

664919

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

542113

674143

664919

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Váltókiadások

K94

Finanszírozási kiadások

K9

542113

674143

664919

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

40505992

42713180

46697077

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2020. évi tény

2021. évi várható (teljesítés)

2022. évi előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

14606945

18281914

20708412

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1264103

3363830

36272

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

15871048

21645744

20744684

Jövedelemadók

B31

1166

1566

Vagyoni tipusú adók

B34

429440

761548

460000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

8165471

10211709

7500000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

422594

86000

Közhatalmi bevételek

B3

8604410

11397417

8046000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

513516

472210

420000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

855162

522304

435000

Ellátási díjak

B405

7440

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

70649

105333

64000

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

1433

65

1500

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

274224

719771

20000

Működési bevételek

B4

1714984

1827123

940500

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről

B64

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési bevételek összesen

26190442

34870284

29731184

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

2469410

15113338

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

2469410

15113338

0

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

15113338

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

28659852

49983622

29731184

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

20499365

9456492

16965893

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

20499365

9456492

16965893

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

674143

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

21173508

16965893

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

21173508

16965893

16965893

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

49833360

66949515

46697077
”

5. melléklet

„10. melléklet
Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások(forintban)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

előirányzat

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

58 641

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 362 400

Részesedések beszerzése

K65

ebből: befektetési jegyek

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

ebből: befektetési jegyek

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

637 850

Beruházások

K6

3 058 891

Ingatlanok felújítása

K71

9 337 254

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 628 518

Felújítások

K7

11 965 772

Lakástámogatás

K87

600000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

600000
”

6. melléklet

„15. melléklet
Előirányzat felhasználási terv ( Ft)

Rovat-szám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

MINDÖSSZESEN

K1

1 056 587

1 056 587

1 056 587

1 056 587

1 056 587

1 056 587

1 056 587

1 056 587

1 056 587

1 056 587

1 056 587

1 056 587

12 679 044

K2

139 277

139 277

139 277

139 277

139 277

139 277

139 277

139 277

139 277

139 277

139 277

139 273

1 671 320

K3

694 608

694 608

694 608

694 608

694 608

694 608

694 608

694 608

694 608

694 608

694 608

694 602

8 335 290

K4

109 667

109 667

109 667

109 667

109 667

109 667

109 667

109 667

109 667

109 667

109 667

109 663

1 316 000

K5

533 820

533 820

533 820

533 820

533 820

533 820

533 820

533 820

533 820

533 820

533 820

533 821

6 405 841

2 533 959

2 533 959

2 533 959

2 533 959

2 533 959

2 533 959

2 533 959

2 533 959

2 533 959

2 533 959

2 533 959

2 533 946

30 407 495

K6

254 908

254 908

254 908

254 908

254 908

254 908

254 908

254 908

254 908

254 908

254 908

254 903

3 058 891

K7

10 465 772

1 500 000

11 965 772

K8

400 000

200 000

600 000

254 908

10 720 680

254 908

1 754 908

254 908

654 908

254 908

454 908

254 908

254 908

254 908

254 903

15 624 663

K1-K8

2 788 867

13 254 639

2 788 867

4 288 867

2 788 867

3 188 867

2 788 867

2 988 867

2 788 867

2 788 867

2 788 867

2 788 849

46 032 158

K9

2 788 867

13 254 639

2 788 867

4 288 867

2 788 867

3 188 867

2 788 867

2 988 867

2 788 867

2 788 867

2 788 867

2 788 849

46 032 158

Rovat
száma

B1

1 728 724

1 728 724

1 728 724

1 728 724

1 728 724

1 728 724

1 728 724

1 728 724

1 728 724

1 728 724

1 728 724

1 728 720

20 744 684

B3

670 500

670 500

670 500

670 500

670 500

670 500

670 500

670 500

670 500

670 500

670 500

670 500

8 046 000

B4

78 375

78 375

78 375

78 375

78 375

78 375

78 375

78 375

78 375

78 375

78 375

78 375

940 500

B6

2 477 599

2 477 599

2 477 599

2 477 599

2 477 599

2 477 599

2 477 599

2 477 599

2 477 599

2 477 599

2 477 599

2 477 595

29 731 184

B2

B5

B7

B1-B7

2 477 599

2 477 599

2 477 599

2 477 599

2 477 599

2 477 599

2 477 599

2 477 599

2 477 599

2 477 599

2 477 599

2 477 595

29 731 184

-56 360

-56 360

-56 360

-56 360

-56 360

-56 360

-56 360

-56 360

-56 360

-56 360

-56 360

-56 351

-676 311

-254 908

-10 720 680

-254 908

-1 754 908

-254 908

-654 908

-254 908

-454 908

-254 908

-254 908

-254 908

-254 903

-15 624 663

B8

1 413 824

1 413 824

1 413 824

1 413 824

1 413 824

1 413 824

1 413 824

1 413 824

1 413 824

1 413 824

1 413 824

1 413 829

16 965 893

3 891 423

3 891 423

3 891 423

3 891 423

3 891 423

3 891 423

3 891 423

3 891 423

3 891 423

3 891 423

3 891 423

3 891 424

46 697 077
”

7. melléklet

„17. melléklet
Tartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat

tartalékok

K513

5 559 921
”