Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 20- 2022. 12. 21Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alapörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § -ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 66.514.457.-Ft.-ban állapítja meg.”
2. § A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az működési bevételek és működési kiadások egyenlege 14.657.968.-Ft hiány, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 5.757.642.- Ft hiány.
(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegéből keletkező hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 14.657.968.-Ft összegű igénybevételével történik.
(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegéből keletkező hiány hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 5.757.642.-Ft összegű igénybevételével történik.”
3. § (1) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 212 249 |
13 212 249 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
8 160 624 |
8 160 624 |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
8 160 624 |
8 160 624 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
4 685 483 |
4 685 483 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
28 328 356 |
0 |
0 |
28 328 356 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 527 600 |
4 527 600 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
32 855 956 |
0 |
0 |
32 855 956 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6 921 198 |
6 921 198 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
6 921 198 |
0 |
0 |
6 921 198 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
6 921 198 |
0 |
0 |
6 921 198 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
202 908 |
202 908 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 790 051 |
1 790 051 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
880 000 |
880 000 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
159 333 |
159 333 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
200 000 |
200 000 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
3 232 292 |
0 |
0 |
3 232 292 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
43 009 446 |
0 |
0 |
43 009 446 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 225 839 |
2 225 839 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2 225 839 |
0 |
0 |
2 225 839 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 225 839 |
0 |
0 |
2 225 839 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
45 235 285 |
0 |
0 |
45 235 285 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
21 279 172 |
21 279 172 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
21 279 172 |
0 |
0 |
21 279 172 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
21 279 172 |
0 |
0 |
21 279 172 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
21 279 172 |
0 |
0 |
21 279 172 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
66 514 457 |
0 |
0 |
66 514 457 |
||
2. melléklet a 11/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 930 526 |
7 930 526 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
312 500 |
312 500 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
8 243 026 |
0 |
0 |
8 243 026 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 210 207 |
9 210 207 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
330 000 |
330 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
9 540 207 |
0 |
0 |
9 540 207 |
Személyi juttatások |
K1 |
17 783 233 |
0 |
0 |
17 783 233 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 343 768 |
2 343 768 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
4 189 |
4 189 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 255 888 |
3 255 888 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 260 077 |
0 |
0 |
3 260 077 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
165 942 |
165 942 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
206 144 |
206 144 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
372 086 |
0 |
0 |
372 086 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 016 200 |
2 016 200 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 611 587 |
1 611 587 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
673 550 |
673 550 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
463 200 |
463 200 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 468 635 |
5 468 635 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
10 233 172 |
0 |
0 |
10 233 172 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
8 195 |
8 195 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
8 195 |
0 |
0 |
8 195 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 560 028 |
2 560 028 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7 668 830 |
7 668 830 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
10 228 858 |
0 |
0 |
10 228 858 |
Dologi kiadások |
K3 |
24 102 388 |
0 |
0 |
24 102 388 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
780 000 |
780 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
780 000 |
0 |
0 |
780 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 868 500 |
3 868 500 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
206 000 |
206 000 |
||
Tartalékok |
K513 |
8 583 525 |
8 583 525 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
12 658 025 |
0 |
0 |
12 658 025 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
57 667 414 |
0 |
0 |
57 667 414 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
412 204 |
412 204 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
308 764 |
308 764 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
118 521 |
118 521 |
||
Beruházások |
K6 |
839 489 |
0 |
0 |
839 489 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 837 789 |
4 837 789 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 306 203 |
1 306 203 |
||
Felújítások |
K7 |
6 143 992 |
0 |
0 |
6 143 992 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7 983 481 |
0 |
0 |
7 983 481 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
65 650 895 |
0 |
0 |
65 650 895 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
863 562 |
863 562 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
863 562 |
0 |
0 |
863 562 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
863 562 |
0 |
0 |
863 562 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
66 514 457 |
0 |
0 |
66 514 457 |
3. melléklet a 11/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6 921 198 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
6 921 198 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
ebből: környezetterhelési díj |
B355 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
ebből: eljárási illetékek |
B36 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
ebből: környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: természetvédelmi bírság |
B36 |
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
ebből: egyéb bírság |
B36 |
|
ebből: vagyoni típusú települési adók |
B36 |
|
ebből: jövedelmi típusú települési adók |
B36 |
|
ebből: egyéb települési adók |
B36 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
6 921 198 |
4. melléklet a 11/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, ebből |
412 204 |
|---|---|
meghajtó, gembird USB HDD ház |
18 504 |
Apple iPad 9, Dell Vostro notebook |
393 700 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, ebből |
308 764 |
rózsafuttató állvány |
192 000 |
2 db kerti pad |
90 000 |
szénmonoxid érzékelő |
26 764 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, eből |
118 521 |
meghajtó, gembird USB HDD ház |
4 996 |
Apple iPad 9, Dell Vostro notebook |
106 299 |
szénmonoxid érzékelő |
7 226 |
Beruházások összesen |
839 489 |
Ingatlanok felújítása, ebből |
4 837 789 |
Vasivíz beruházás |
4 015 482 |
Tompaládony nyomásfokozó gépház gépészeti rekonstrukciója |
79 000 |
Ady Endre utca buszforduló jókarba helyezése |
743 307 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, ebből |
1 306 203 |
Vasivíz beruházás |
1 084 180 |
Tompaládony nyomásfokozó gépház gépészeti rekonstrukciója |
21 330 |
Ady Endre utca buszforduló jókarba helyezése |
200 693 |
Felújítások összesen |
6 143 992 |
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN |
6 983 481 |
5. melléklet a 11/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
|
Általános tartalékok |
K513 |
8 583 525 |
Céltartalékok |
K513 |
|
Tartalék összesen |
8 583 525 |