Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 01- 2022. 12. 01Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 61 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét 1 002 816 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 581 046 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 421 770 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 1 002 816 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 563 873 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 438 943 ezer forint.”
2. § A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:)
3. § A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a 2022. évi saját költségvetési kiadási főösszegét 792 703 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 365 603 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 427 100 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 792 703 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 502 891 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 289 812 ezer forint.”
4. § A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét 19 303 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 19 022 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 281 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 19 303 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 19 031 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 272 ezer forint.”
5. § A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde 2022. évi költségvetési kiadási főösszegét 87 271 ezer forintban, melyből:
a) működési kiadás: 85 374 ezer forint,
b) felhalmozási kiadás: 1 897 ezer forint.
(2) A bevételi főösszegét 87 271 ezer forintban állapítja meg, melyből:
a) működési bevétel: 85 818 ezer forint,
b) felhalmozási bevétel: 1 453 ezer forint.”
6. § (1) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Piliscsév Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 11/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
összesen |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
||
Önkormányzatok működési támogatása (B11) |
250 215 |
250 215 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
216 987 |
216 987 |
|
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16) |
42 061 |
42 061 |
0 |
Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2) |
29 019 |
29 019 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
61 686 |
61 686 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
112 592 |
112 592 |
- |
Működési bevételek (B4) |
25 748 |
4 651 |
21 097 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 800 |
10 471 |
1 329 |
Műk.c.támogatások államh.-on belülről(B6) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre (K506) |
13 275 |
13 275 |
- |
Központi, irányítószervi támogatás (B816) |
184 162 |
160 325 |
23 837 |
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K512) |
5 330 |
- |
5 330 |
EU-s programok és hazai társfin. |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetési szervnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés kiadásai |
7 880 |
7 880 |
- |
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915) |
184 162 |
160 325 |
23 837 |
||||
Tárgyévi működési bevételek |
563 873 |
518 939 |
44 934 |
Tárgyévi működési kiadások |
581 046 |
550 550 |
30 496 |
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2) |
145 406 |
145 406 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502) |
340 |
340 |
- |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
32 031 |
0 |
32 031 |
Tartalékok (K512) |
106 132 |
48 529 |
57 603 |
Működési céú átvett pénzeszközök (B6) |
292 |
0 |
292 |
Beruházások (K6) |
16 578 |
- |
16 578 |
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7) |
320 |
0 |
320 |
Felújítások (K7) |
298 719 |
298 719 |
- |
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat |
251 029 |
251 029 |
0 |
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. (K8) |
0 |
- |
- |
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda |
1 453 |
1 453 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele (B813)művelődési ház |
273 |
273 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal |
2 000 |
2 000 |
0 |
||||
Áht-on belüli megelőlegezés (B814) |
6 140 |
6 140 |
0 |
||||
Mindösszesen |
1 002 816 |
925 239 |
77 577 |
Mindösszesen |
1 002 816 |
898 139 |
104 677 |
Intézmény finanszírozás |
-184 162 |
-160 325 |
-23 837 |
Intézmény finanszírozás |
-184 162 |
-160 325 |
-23 837 |
Halmozódásmentes főösszeg |
818 654 |
764 914 |
53 740 |
Halmozódásmentes főösszeg |
818 654 |
737 814 |
80 840 |
2. melléklet a 11/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Ft |
|||||||||
Műk.tám. |
Támog. |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
átvett.pe. |
Felh.bev. |
Tám.c.felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám.kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg.n.bev. |
||||
I. Bevételek feladatonként: |
|||||||||||||||
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 |
1 200 000 |
3 144 999 |
32 030 750 |
612 332 |
|||||||||
2. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. |
2 660 000 |
|||||||||||||
3. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
263 261 517 |
0 |
||||||||||||
4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
251 028 561 |
|||||||||||||
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 |
3 250 000 |
||||||||||||
6. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
10 874 477 |
|||||||||||||
7. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
5 451 736 |
0 |
||||||||||||
8. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 |
1 403 902 |
139 999 938 |
|||||||||||
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
9 700 000 |
||||||||||||
10. |
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
|||||||||||||
11. |
Óvodai, bölcsődei intézményi étkeztetés |
5 080 000 |
|||||||||||||
12. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 |
|||||||||||||
13. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
764 540 |
|||||||||||||
14. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
45 900 |
|||||||||||||
15. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int-ben |
508 000 |
|||||||||||||
16. |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. Áht-on kívüről |
61 686 100 |
|||||||||||||
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Ft |
|||||||||
Műk.tám. |
Támog. |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
átvett.pe. |
Felh.bev. |
Tám.c.felh. bev. |
Átv.pe. felhalm-ra |
Tám.kölcs. visszat. |
Műk.hitel |
Fejl.hitel |
Pénzforg.n.bev. |
||||
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||
1. |
Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||||||||||||||
2. |
Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
||||||||||||||
3. |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
3 001 528 |
|||||||||||||
4. |
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||||||||||||||
5. |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
2 038 908 |
1 |
||||||||||||
6. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
13 |
12 918 000 |
10 776 |
0 |
||||||||||
7. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
83 570 120 |
1 999 744 |
||||||||||||
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||||
1. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
||||||||||||||
2. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
16 573 223 |
272 665 |
||||||||||||
3. |
Könyvtári szolgáltatások |
||||||||||||||
4. |
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
2 |
1 597 368 |
859 940 |
|||||||||||
Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde |
|||||||||||||||
1. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
|||||||||||||
2. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 799 550 |
|||||||||||||
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
84 018 480 |
1 452 516 |
||||||||||||
4. |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
3 |
|||||||||||||
5. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
1 |
|||||||||||||
6. |
Bölcsődei ellátás |
4 |
|||||||||||||
Összesen: |
39 |
184 161 823 |
290 904 959 |
12 918 000 |
61 686 100 |
25 748 183 |
0 |
32 030 750 |
139 999 938 |
0 |
612 332 |
0 |
0 |
254 753 486 |
|
Bevételek mindösszesen |
1 002 815 571 |
||||||||||||||
Intézmény finanszírozás |
-184 161 823 |
||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg |
818 653 748 |
||||||||||||||
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
Ft |
|||||||||
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiad. |
Pénzeszk.átad. |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pe. |
Tám.ért. kiad. |
Hitel |
Tartalék |
||||
I. Kiadások és bevételek feladatonként: |
|||||||||||||||
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 |
23 551 824 |
3 100 023 |
24 819 200 |
5 099 050 |
6 993 299 |
106 132 308 |
|||||||
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
1 080 000 |
|||||||||||||
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. |
2 364 000 |
|||||||||||||
4. |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
300 000 |
100 000 |
3 133 000 |
|||||||||||
5. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
8 220 548 |
|||||||||||||
6. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
184 161 823 |
13 275 000 |
||||||||||||
7. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 |
4 746 364 |
315 000 |
|||||||||||
8. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
6 330 000 |
34 900 000 |
||||||||||||
9. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
8 013 046 |
|||||||||||||
10. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
3 120 000 |
405 600 |
793 366 |
992 000 |
1 641 000 |
|||||||||
11. |
Közvilágítás |
6 870 000 |
|||||||||||||
12. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 |
6 227 376 |
820 000 |
10 360 000 |
249 714 778 |
5 440 880 |
0 |
|||||||
13. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
9 155 489 |
1 300 000 |
799 400 |
99 500 |
|||||||||
14. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
96 000 |
|||||||||||||
15. |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
153 000 |
18 477 |
3 402 294 |
|||||||||||
16. |
Civil szervezetek működési támogatása |
5 330 000 |
|||||||||||||
17. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
||||||||||||||
18. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
1 |
6 897 376 |
880 000 |
22 450 500 |
193 952 |
|||||||||
19. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
1 062 339 |
|||||||||||||
20. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. nappali int-ben |
1 968 500 |
|||||||||||||
21. |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
1 960 000 |
283 850 |
||||||||||||
22. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám. |
1 832 590 |
11 800 000 |
||||||||||||
Sor- szám |
Kormányzati funkció |
Lét-szám |
Int. fin. |
Működési kiadás |
Felhalmozási kiadás |
Ft |
|||||||||
Személyi jutt. |
Járulé- kok |
Dologi kiad. |
Pénzeszk.átad. |
Tám.ért. kiad. |
Ellátottak p. jutt. |
Felújítás |
Beruhá-zás |
Felh.átad. pe. |
Tám.ért. kiad. |
Hitel |
Tartalék |
||||
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||
1. |
Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||||||||||||||
4. |
Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||||||||||||||
5. |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
1 487 919 |
204 019 |
349 083 |
|||||||||||
6. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
13 |
82 201 863 |
11 410 000 |
4 852 465 |
32 200 |
|||||||||
7. |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
2 479 228 |
322 300 |
200 000 |
|||||||||||
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||||
1. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
594 850 |
|||||||||||||
2. |
Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme |
||||||||||||||
3. |
Könyvtári szolgáltatások |
720 000 |
|||||||||||||
4. |
Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
2 |
10 850 940 |
1 400 000 |
5 456 635 |
280 771 |
|||||||||
Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde |
|||||||||||||||
1. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
6 |
18 600 000 |
2 500 000 |
|||||||||||
2. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
20 000 |
13 777 996 |
1 896 550 |
|||||||||||
3. |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása |
||||||||||||||
4. |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
3 |
23 850 000 |
3 200 000 |
|||||||||||
5. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
3 530 000 |
510 000 |
|||||||||||
6. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
4 |
17 156 000 |
2 230 000 |
|||||||||||
Összesen: |
39 |
0 |
216 987 379 |
29 019 269 |
112 592 218 |
192 382 371 |
18 605 000 |
11 800 000 |
298 718 874 |
16 578 152 |
0 |
0 |
0 |
106 132 308 |
|
Kiadások mindösszesen |
1 002 815 571 |
||||||||||||||
Intézmény finanszírozás |
-184 161 823 |
||||||||||||||
Halmozódásmentes főösszeg |
818 653 748 |
||||||||||||||
3. melléklet a 11/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
22 505 638 |
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről |
17 958 436 |
Művelődési ház működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről |
1 597 368 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
42 061 442 |
Magánszemélyek kommunális adója |
6 100 000 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó |
55 000 000 |
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
236 100 |
Talajterhelési díj |
0 |
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
350 000 |
Közhatalmi bevételek |
61 686 100 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 600 000 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
10 272 580 |
Tulajdonosi bevételek |
4 445 900 |
Ellátási díjak |
3 662 437 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
Kamatbevételek |
74 999 |
Költségek visszatérítései |
1 270 000 |
Művelődési Ház működési bevételei |
859 940 |
Közös Hivatal működési bevételei |
10 777 |
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei |
1 799 550 |
Működési bevételek |
24 996 183 |
Ingatlan értékesítés bevételei |
32 030 750 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei |
145 406 243 |
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások |
612 332 |
Felhalmozási bevételek |
178 049 325 |
Összesen: |
306 793 050 |
4. melléklet a 11/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
94 567 495 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65 103 480 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
50 599 800 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 654 215 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
34 290 029 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.tüzifa kieg.támogatás) |
0 |
Önkormányzatok működési támogatása |
250 215 019 |
5. melléklet a 11/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházások |
Ft |
|---|---|
Tér-Háló településrendezési terv |
5 200 000 |
Ingatlan beszerzés |
178 000 |
Informatikai eszközök beszerzése |
633 645 |
-Közösségszervezés |
390 000 |
-Nyomtató |
78 346 |
-Monitorok |
165 299 |
Egyéb tárgyi eszközök |
5 441 127 |
-Közösségszervezés |
910 000 |
-Fűkasza |
240 000 |
-Salgópolc |
152 718 |
-mobil hangosítás |
94 409 |
-Bölcsőde fejlesztés |
4 044 000 |
Eszközbeszerzés (Óvoda) |
1 493 350 |
Eszközbeszerzés (Hivatal) |
25 354 |
Eszközbeszerzés (Művház.) |
226 771 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa: |
3 379 905 |
Beruházások összesen |
16 578 152 |
Felújítások |
Ft |
Tisztítómű felújítása |
6 309 485 |
VisMaior |
4 015 000 |
Parkoló |
2 500 000 |
Kesztölci utca pályázat |
15 390 000 |
Kesztölci utca önerő |
9 610 000 |
MFP előkészítés |
800 000 |
Bölcsőde fejlesztés |
107 225 521 |
Iskola Energetika pályázat |
83 710 000 |
Iskola Energetika önerő |
7 100 000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
62 058 868 |
Felújítások összesen |
298 718 874 |
Felhalmozási kiadások összesen |
315 297 026 |
6. melléklet a 11/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Általános tartalék |
57 603 |
|---|---|
Céltartalék |
|
Elköt. pénzmaradv. terhére (Önkormányzat) |
48 529 |
Céltartalék összesen: |
48 529 |
Óvoda Céltartalék |
0 |
Tartalék összesen: |
106 132 |
7. melléklet a 11/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
Ssz |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
1. |
Működési bevételek |
25 748 |
15 000 |
15 000 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
61 686 |
60 000 |
65 000 |
3. |
Önkormányzatok működési támogatása |
250 215 |
220 000 |
230 000 |
4. |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b. |
42 061 |
10 000 |
10 000 |
5. |
Központi, irányítószervi támogatás |
184 162 |
190 000 |
190 000 |
6. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel |
|||
7. |
Működési célú tám. államh.-on belülről |
0 |
5 000 |
5 000 |
8. |
Rövid lejáratú hitel |
|||
9. |
Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása |
|||
10. |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
|||
11. |
Működési célú bevételek összesen |
563 873 |
500 000 |
515 000 |
12. |
Személyi juttatások |
216 987 |
210 000 |
215 000 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
29 019 |
30 000 |
32 000 |
14. |
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. |
112 592 |
100 000 |
100 000 |
15. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre |
13 275 |
12 000 |
12 000 |
16. |
Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre |
5 330 |
7 000 |
5 000 |
17. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás |
7 880 |
8 000 |
8 000 |
18. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
11 800 |
12 000 |
12 000 |
19. |
Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. |
|||
20. |
Intézmény finanszírozás |
184 162 |
190 000 |
190 000 |
21. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
22. |
Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása |
|||
23. |
Tartalékok |
|||
24. |
Működési célú kiadások összesen: |
581 046 |
569 000 |
574 000 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
Ssz |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
25. |
Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. |
32 031 |
3 000 |
3 000 |
26. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||
27. |
Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről |
145 406 |
30 000 |
20 000 |
28. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről |
612 |
||
29. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||
30. |
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel |
|||
31. |
Felhalmozási ÁFA visszatérülése |
|||
32. |
Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja |
|||
33. |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele |
6 140 |
||
34. |
Hosszú lejáratú hitel |
|||
35. |
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
|||
36. |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
254 753 |
65 000 |
65 000 |
37. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36) |
438 943 |
98 000 |
88 000 |
38. |
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) |
16 578 |
9 000 |
9 000 |
39. |
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) |
298 719 |
10 000 |
10 000 |
40. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
340 |
||
41. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre |
|||
42. |
Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson |
|||
43. |
Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás |
|||
44. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
0 |
||
45. |
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
|||
46. |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
|||
47. |
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása |
|||
48. |
Tartalékok |
106 132 |
10 000 |
10 000 |
49. |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
421 770 |
29 000 |
29 000 |
50. |
Önkormányzat bevételei összesen: |
1 002 816 |
598 000 |
603 000 |
51. |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
1 002 816 |
598 000 |
603 000 |
52. |
Intézmény finanszírozás |
-184 162 |
-190 000 |
-190 000 |
53. |
Halmozódásmentes főösszeg |
818 654 |
408 000 |
413 000 |
8. melléklet a 11/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Előirányzat összesen |
2022. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
Önkormányzatok működési támogatása |
250 215 |
20 851 |
20 851 |
20 851 |
20 851 |
20 851 |
20 851 |
20 851 |
20 851 |
20 851 |
20 852 |
20 852 |
20 852 |
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről |
42 061 |
3 505 |
3 505 |
3 505 |
3 505 |
3 505 |
3 505 |
3 505 |
3 505 |
3 505 |
3 505 |
3 505 |
3 506 |
Műk. c. támog. államh.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
61 686 |
0 |
0 |
19 000 |
950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 000 |
22 736 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
25 748 |
2 145 |
2 145 |
2 145 |
2 145 |
2 146 |
2 146 |
2 146 |
2 146 |
2 146 |
2 146 |
2 146 |
2 146 |
Felhalmozási bevételek |
32 031 |
0 |
0 |
0 |
11 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
11 031 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. c. átvett pénzeszközök |
146 019 |
50 |
50 |
50 |
130 050 |
50 |
49 |
12 050 |
50 |
3 470 |
50 |
50 |
50 |
EU-s támog. Identitás pály. |
0 |
0 |
|||||||||||
Központi, irányítószervi támogatás |
184 162 |
15 347 |
15 347 |
15 347 |
15 347 |
15 347 |
15 347 |
15 347 |
15 347 |
15 347 |
15 347 |
15 346 |
15 346 |
Maradvány igénybevétele |
260 894 |
260 894 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
1 002 816 |
41 898 |
41 898 |
60 898 |
183 848 |
41 899 |
41 898 |
63 899 |
41 899 |
75 350 |
64 636 |
41 899 |
302 794 |
Intézmény finanszírozás |
-184 162 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 346 |
-15 346 |
Halmozódás mentes főösszeg |
818 654 |
26 551 |
26 551 |
45 551 |
168 501 |
26 552 |
26 551 |
48 552 |
26 552 |
60 003 |
49 289 |
26 553 |
287 448 |
Kiadások |
Előirányzat összesen |
2022. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
Személyi juttatások |
216 987 |
18 082 |
18 082 |
18 082 |
18 082 |
18 082 |
18 082 |
18 082 |
18 082 |
18 082 |
18 083 |
18 083 |
18 083 |
Munkaadót terh. járulékok |
29 019 |
2 418 |
2 418 |
2 418 |
2 418 |
2 418 |
2 418 |
2 418 |
2 418 |
2 418 |
2 419 |
2 419 |
2 419 |
Dologi kiadások |
112 592 |
9 383 |
9 383 |
9 383 |
9 383 |
9 383 |
9 383 |
9 383 |
9 383 |
9 382 |
9 382 |
9 382 |
9 382 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 800 |
983 |
983 |
983 |
983 |
983 |
983 |
983 |
983 |
984 |
984 |
984 |
984 |
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre |
13 275 |
1 106 |
1 106 |
1 106 |
1 106 |
1 106 |
1 106 |
1 106 |
1 106 |
1 106 |
1 107 |
1 107 |
1 107 |
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre |
5 330 |
444 |
444 |
444 |
444 |
444 |
444 |
444 |
444 |
444 |
444 |
445 |
445 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
7 880 |
7 880 |
|||||||||||
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása |
184 162 |
15 347 |
15 347 |
15 347 |
15 347 |
15 347 |
15 347 |
15 347 |
15 347 |
15 347 |
15 347 |
15 346 |
15 346 |
Beruházások |
16 578 |
200 |
3 158 |
6 540 |
3 100 |
2 126 |
665 |
789 |
|||||
Felújítások |
298 719 |
4 890 |
120 000 |
0 |
58 655 |
115 174 |
0 |
||||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
340 |
340 |
0 |
||||||||||
Tartalékok |
106 132 |
106 132 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
1 002 816 |
55 643 |
52 853 |
50 921 |
47 763 |
54 303 |
171 203 |
47 763 |
108 544 |
162 937 |
48 431 |
48 555 |
153 898 |
Intézmény finanszírozás |
-184 162 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 347 |
-15 346 |
-15 346 |
Halmozódás mentes főösszeg |
818 654 |
40 296 |
37 506 |
35 574 |
32 416 |
38 956 |
155 856 |
32 416 |
93 197 |
147 590 |
33 084 |
33 209 |
138 552 |
9. melléklet a 11/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Saját bevétel |
61 686 |
60 000 |
65 000 |
65 400 |
Helyi adókból származó bevétel |
61 336 |
59 700 |
64 700 |
65 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érétkesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||||
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
350 |
300 |
300 |
400 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
Hitelfelvételi korlát |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelekből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész |
0 |
0 |
0 |
0 |
Visszavásárlási kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fedezeti betét összege |
0 |
0 |
0 |
0 |