Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 15- 2022. 06. 15Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét: 585 434 629 Ft-ban
b) kiadási főösszegét: 1 018 623 438 Ft-ban
c) a költségvetési egyenleg (hiány) összegét: 433 188 809 Ft-ban
(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 433 188 809 Ft maradványt (finanszírozási bevételi előirányzatot) vesz igénybe.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. június 15-én lép hatályba.
1. melléklet
1. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei forrásonként
A |
B |
|
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
|
1 |
Működési bevételek összesen (2+6+10+27+28+30) |
507 324 054 |
2 |
Intézményi működési bevételek |
33 569 773 |
3 |
Ebből Kötelező feladatokra |
29 244 033 |
4 |
Önként vállalt feladatokra |
4 325 740 |
5 |
Államigazgatási feladatokra |
|
6 |
Működési célú támogatás áht. belülről |
20 252 702 |
7 |
Ebből Kötelező feladatokra |
10 318 066 |
8 |
Önként vállalt feladatokra |
8 358 000 |
9 |
Államigazgatási feladatokra |
1 576 636 |
10 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (14+15+16+21+25+26) |
267 381 579 |
11 |
Ebből kötelező feladatokra |
192 827 998 |
12 |
Önként vállalt feladatokra |
44 722 165 |
13 |
Államigazgatási feladatokra |
29 831 416 |
14 |
I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
86 667 255 |
15 |
II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám. |
113 232 850 |
16 |
III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám. |
32 362 000 |
17 |
ebből bölcsődei gyermeknevelők bértámogatása |
20 972 100 |
18 |
bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevelők |
7 088 900 |
19 |
bölcsődei üzemeltetési támogatás |
522 000 |
20 |
szociális és gyermekjóléti feladatok |
3 779 000 |
21 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
25 500 365 |
22 |
ebből gyermekétkeztetés bértámogatás |
16 093 788 |
23 |
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
9 296 453 |
24 |
szünidei étkezés |
110 124 |
25 |
IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok |
7 814 103 |
26 |
V. Illetménykiegészítés és járulékai |
1 805 006 |
27 |
Önkormányzatok kiegészítő támogatás(iparűzési adó) |
|
28 |
Működési célú visszatérülés |
|
29 |
ebből önként vállalt feladatra |
|
30 |
Közhatalmi bevételek (36) |
186 120 000 |
31 |
Ebből Kötelező feladatokra |
139 625 445 |
32 |
Önként vállalt feladatokra |
46 494 555 |
33 |
Államigazgatási feladatokra |
|
34 |
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi |
|
35 |
- Gépjárműadó |
|
36 |
Helyi adók |
186 120 000 |
37 |
Felhalmozás célú bevételek (41+42) |
75 726 220 |
38 |
Ebből Kötelező feladatokra |
75 726 220 |
39 |
Önként vállalt feladatokra |
|
40 |
Államigazgatási feladatokra |
|
41 |
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek |
75 726 220 |
42 |
Felhalmozás célú áht.kivül |
|
43 |
Költségvetési bevételek összesen (1+37) |
583 050 274 |
44 |
Finanszírozási bevételek (46+49+55) |
435 573 164 |
45 |
Irányítószervi támogatás |
|
46 |
Ebből Kötelező feladatokra |
|
47 |
Önként vállalt feladatokra |
|
48 |
Államigazgatási feladatokra |
|
49 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
435 573 164 |
50 |
Ebből Kötelező feladatokra |
435 331 255 |
51 |
Önként vállalt feladatokra |
|
52 |
Államigazgatási feladatokra |
241 909 |
53 |
Hitelfelvétel |
|
54 |
Kötelező vállalt feladatokra |
|
55 |
Tárgyévi bevételek összesen (43+44) |
1 018 623 438 |
56 |
Ebből Kötelező feladatokra |
883 073 017 |
57 |
Önként vállalt feladatokra |
103 900 460 |
58 |
Államigazgatási feladatokra |
31 649 961 |
2. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai forrásonként
A |
B |
|
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18+22) |
452 006 032 |
2. |
Személyi juttatások |
242 415 580 |
3. |
Ebből Kötelező feladatokra |
182 930 789 |
4. |
Önként vállalt feladatokra |
35 012 625 |
5. |
Államigazgatási feladatokra |
24 472 166 |
6. |
Szociális hozzájárulási adó |
32 946 179 |
7. |
Ebből Kötelező feladatokra |
24 727 793 |
8. |
Önként vállalt feladatokra |
4 730 000 |
9. |
Államigazgatási feladatokra |
3 488 386 |
10. |
Dologi kiadások |
133 855 734 |
11. |
Ebből Kötelező feladatokra |
125 204 438 |
12. |
Önként vállalt feladatokra |
4 979 540 |
13. |
Államigazgatási feladatokra |
3 671 756 |
14. |
Egyéb működési célú kiadások |
21 788 000 |
- ebből áht.belül |
9 600 000 |
|
áht.kivül |
12 188 000 |
|
15. |
Ebből Kötelező feladatokra |
9 600 000 |
16. |
Önként vállalt feladatokra |
12 188 000 |
17. |
Államigazgatási feladatokra |
|
18. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 779 000 |
19. |
Ebből Kötelező feladatokra |
2 000 000 |
20. |
Önként vállalt feladatokra |
1 779 000 |
21. |
Államigazgatási feladatokra |
|
22. |
Elvonások, befizetések |
17 221 539 |
23. |
Ebből kötelező feladatra |
17 221 539 |
24. |
Fejlesztési célú kiadások (28+29+30+31) |
399 757 265 |
25. |
Ebből Kötelező feladatok |
354 798 317 |
26. |
Önként vállalt feladatok |
44 941 295 |
27. |
Államigazgatási feladatok |
17 653 |
28. |
Beruházások |
289 730 181 |
29. |
Felújítási kiadások |
102 524 084 |
30. |
Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás |
|
31. |
Felhalmozás célú átadás |
7 503 000 |
32. |
Tartalék |
157 286 073 |
33. |
- ebből általános célú |
40 000 000 |
34. |
Cél tartalék |
117 286 073 |
35. |
Ebből kötelező feladatokra |
157 286 073 |
36. |
Önként vállalt feladatokra |
|
37. |
Költségvetési kiadások összesen.(1+25+32) |
1 009 049 370 |
38. |
Finanszírozási kiadások(39+43) |
9 574 068 |
39. |
Állami támogatás megelőlegzés vissza |
9 574 068 |
40. |
Ebből Kötelező feladatok |
9 574 068 |
41. |
Önként vállalt feladatok |
|
42. |
Államigazgatási feladatok |
|
43. |
Hiteltörlesztés |
|
44. |
Kötelező vállalt feladatokra |
|
45. |
Tárgyévi kiadások összesen (37+38) |
1 018 623 438 |
46. |
Ebből Kötelező feladatokra |
883 343 017 |
47. |
Önként vállalt feladatokra |
103 630 460 |
48. |
Államigazgatási feladatokra |
31 649 961 |
49. |
Engedélyezett létszám összesen |
43,5 |
50. |
Ebből Kötelező feladatokra |
39 |
51. |
Önként vállalt feladatokra |
|
52. |
Államigazgatási feladatokra |
4,5 |
53. |
Összesenből közcélú foglalkoztatás |
4” |
2. melléklet
1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei forrásonként
A |
B |
|
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
|
1. |
Működési bevételek (2+6+10+26+30) |
489 332 145 |
2. |
Intézményi működési bevétel |
17 154 500 |
3. |
Ebből Kötelező feladatokra |
|
4. |
Önként vállalt feladatokra |
17 154 500 |
5. |
Államigazgatási feladatokra |
|
6. |
Működési célú támogatások áht. belül |
18 676 066 |
7. |
Ebből Kötelező feladatokra |
10 318 066 |
8. |
Önként vállalt feladatokra |
8 358 000 |
9. |
Államigazgatási feladatokra |
|
10. |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
267 381 579 |
11. |
Ebből Kötelező feladatokra |
192 827 998 |
12. |
Önként vállalt feladatokra |
44 722 165 |
13. |
Államigazgatási feladatokra |
29 831 416 |
14. |
I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
86 667 255 |
15. |
II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
113 232 850 |
16. |
III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
25 500 365 |
17. |
ebből bölcsődei felsőoktatási támogatás |
20 972 100 |
18. |
középfokú gyermeknevelők, dajkák |
7 088 900 |
19. |
bölcsődei üzemeltetési támogatás |
522 000 |
20. |
III.4.Gyermekétkeztetési támogatás |
25 500 365 |
21. |
ebből gyermekétkeztetés értámogatás |
16 093 788 |
22. |
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
9 296 453 |
23. |
szünidei étkezés |
11 124 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
3 779 000 |
|
24. |
IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
7 814 103 |
25. |
Önkormányzatok kiegészítő támogatása |
1 805 006 |
26 |
Működési célú visszatérítés |
|
27 |
Ebből Kötelező feladatokra |
|
28. |
Önként vállalt feladatokra |
|
29. |
Államigazgatási feladatokra |
|
30. |
Közhatalmi bevétel ( 35) |
186 120 000 |
31. |
Ebből Kötelező feladatokra |
157 379 945 |
32. |
Önként vállalt feladatokra |
28 740 055 |
33. |
Államigazgatási feladatokra |
|
34. |
Átengedett központi közhatalmi bevétel gépjárműadó |
|
35. |
Helyi adók |
186 120 000 |
36. |
Felhalmozás célú bevételek |
75 726 220 |
37. |
Ebből Kötelező feladatokra |
75 726 220 |
39. |
Önként vállalat feladatokra |
|
40. |
Államigazgatási feladatokra |
|
41. |
Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s) |
|
42. |
Felhalmozás célú áht.kivül |
|
43. |
Költségvetési bevételek összesen (1+36) |
565 058 365 |
44. |
Finanszírozási bevételek (45+48) |
433 188 809 |
45. |
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
433 188 809 |
46. |
Ebből Kötelező feladatokra |
433 188 809 |
47. |
Önként vállalt feladatokra |
|
47. |
Államigazgatási feladatokra |
|
48. |
Hitelfelvétel |
|
49. |
Kötelező feladatokra |
|
50. |
Bevételek összesen (43+44) |
998 247 174 |
51. |
Ebből Kötelező feladatokra |
869 441 038 |
52. |
Önként vállalt feladatokra |
98 974 720 |
53. |
Államigazgatási feladatokra |
29 831 416 |
2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai forrásonként
A |
B |
|
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20+24) |
187 806 575 |
2. |
Személyi juttatások |
53 001 092 |
3. |
Ebből Kötelező feladatok |
53 001 092 |
4. |
Önként vállalat feladatokra |
|
5. |
Államigazgatási feladatokra |
|
6. |
Szociális hozzájárulási adó |
6 885 563 |
7. |
Ebből Kötelező feladatokra |
6 885 563 |
8. |
Önként vállalt feladatokra |
|
9. |
Államigazgatási feladatokra |
|
10. |
Dologi kiadások |
85 131 381 |
11. |
Ebből Kötelező feladatokra |
85 131 381 |
12. |
Önként vállalt feladatokra |
|
13. |
Államigazgatási feladatokra |
|
14. |
Egyéb működési célú kiadások (18+19) |
21 788 000 |
15. |
Ebből: áht.belül |
9 600 000 |
16. |
áth.kivül |
12 188 000 |
17. |
Ebből Kötelező feladatokra |
9 600 000 |
18. |
Önként vállat feladatokra |
12 188 000 |
19. |
Államigazgatási feladatokra |
|
20. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 779 000 |
21. |
Ebből Kötelező feladatokra |
2 000 000 |
22. |
Önként vállalt feladatokra |
1 779 000 |
23. |
Államigazgatási feladatokra |
|
24. |
Elvonások, befizetések |
17 221 539 |
25. |
Ebből kötelező feladatokra |
17 221 539 |
26. |
Fejlesztési célú kiadások (30+31+32+33) |
399 037 613 |
27. |
Ebből Kötelező feladatok |
354 096 318 |
28. |
Önként vállalt feladatok |
44 941 295 |
29. |
Államigazgatási feladatok |
|
30. |
Beruházások |
289 010 529 |
31. |
Felújítási kiadások |
102 524 084 |
32. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás |
7 503 000 |
33. |
Egyéb felhalmozás célú visszatérítendő támogatás |
|
34. |
Tartalékok |
157 286 073 |
35. |
Ebből: általános célú tartalék |
40 000 000 |
36. |
Cél tartalék |
117 286 073 |
37. |
Ebből Kötelező feladatokra |
157 286 073 |
38. |
Önként vállalt feladatokra |
|
39. |
Költségvetési kiadások összesen.(1+26+34) |
744 190 327 |
40. |
Finanszírozási kiadások(42+47+49) |
254 116 913 |
42. |
Intézmények finanszírozása |
244 542 845 |
42. |
ebből PH finanszírozása |
59 662 831 |
44. |
Samufalvi Óvoda finanszírozása |
184 880 014 |
44. |
Ebből Kötelező feladatokra |
174 315 004 |
45. |
Önként vállalt feladatokra |
40 396 425 |
46. |
Államigazgatási feladatokra |
29 831 416 |
47. |
Hitel törlesztés |
|
48. |
Kötelező feladatokra |
|
49. |
Állami támogatás megelőlegzés |
9 574 068 |
50. |
Ebből kötelező feladatra |
9 574 068 |
51. |
Kiadások összesen (39+40) |
998 247 174 |
52. |
Ebből Kötelező feladatok |
869 441 038 |
53. |
Önként vállalt feladatok |
98 974 720 |
54. |
Államigazgatási feladatok |
29 831 416 |
55. |
Engedélyezett létszám összesen |
8 |
56. |
Ebből Kötelező feladatok |
8 |
57. |
Önként vállalt feladatokra |
|
58. |
Államigazgatási feladatokra |
|
59. |
Ebből - közcélú foglalkoztatás |
4 |
” |
3. melléklet
A |
B |
|
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
|
Bevételek |
||
1. |
Intézményi működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatás áht. belül |
1 576 636 |
3. |
Ebből Államigazgatási feladatra |
1 576 636 |
4. |
Kötelező feladatokra |
|
7. |
Pénzmaradvány |
483817 |
Ebből Kötelező feladatra |
241 908 |
|
Államigazgatási feladatra |
241 909 |
|
8. |
Önkormányzati támogatás |
59 662 831 |
9. |
Ebből Kötelező feladatokra |
29 831 415 |
10. |
Államigazgatási feladatokra |
29 831 416 |
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
61 723 284 |
12. |
Ebből Kötelező feladatok |
30 073 323 |
14. |
Államigazgatási feladatok |
31 649 961 |
Kiadások |
||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (16+19+22) |
61 687 978 |
16. |
Személyi juttatások |
47 724 331 |
17. |
Ebből Kötelező feladatok |
23 252 165 |
18. |
Államigazgatási feladatok |
24 472 166 |
19. |
Szociális hozzájárulási adó |
6 800 136 |
20. |
Ebből Kötelező feladatok |
3 311 750 |
21. |
Államigazgatási feladatok |
3 488 386 |
22. |
Dologi kiadások |
7 163 511 |
23. |
Ebből Kötelező feladatok |
3 491 755 |
24. |
Államigazgatási feladatok |
3 671 756 |
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
35 306 |
26. |
Ebből kötelező feladatra |
17 653 |
28. |
Államigazgatási feladatra |
17 653 |
29. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+25) |
61 723 284 |
27. |
Ebből Kötelező feladatok |
30 073 323 |
28. |
Államigazgatási feladatok |
31 649 961 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8,5 |
|
Ebből Kötelező feladatok |
4, |
|
Államigazgatási feladatok |
4,5” |
|
4. melléklet
A |
B |
||
|---|---|---|---|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
||
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (2+5+6+7) |
16 415 273 |
|
2. |
Intézményi működési bevételek |
16 415 273 |
|
3. |
Ebből Kötelező feladok |
12 089 533 |
|
4. |
Önként vállalt feladatok |
4 325 740 |
|
5. |
Bérleti díj, egyéni költségtérítés |
||
6. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
||
7. |
Egyéb működési támogatás áht.belül |
||
8. |
Ebből Kötelező feladatok |
||
9. |
Önként vállalt feladatok |
||
10. |
Felhalmozási célú bevételek |
||
11. |
Pénzmaradvány |
1 900 538 |
|
Ebből Kötelező feladatra |
1 900 538 |
||
12. |
Önkormányzati támogatás |
184 880 014 |
|
13. |
Ebből Kötelező feladatok |
144 483 589 |
|
14. |
Önként vállalt feladatok |
40 396 425 |
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10+12) |
203 195 825 |
|
16. |
Ebből Kötelező feladatok |
155 473 660 |
|
17. |
Önként vállalt feladatok |
44 722 165 |
|
18. |
Kiadások |
||
19. |
Működési költségvetés kiadásai (20+23+26) |
202 511 479 |
|
20. |
Személyi juttatások |
141 690 157 |
|
21. |
Ebből Kötelező feladatok |
106 677 532 |
|
22. |
Önként vállalt feladatok |
35 012 625 |
|
23. |
Szociális hozzájárulási adó |
19 260 480 |
|
24. |
Ebből Kötelező feladatok |
14 530 480 |
|
25. |
Önként vállalat feladatok |
4 730 000 |
|
26. |
Dologi kiadások |
41 560 842 |
|
27. |
Ebből Kötelező feladatok |
36 581 302 |
|
28. |
Önként vállalt feladatok |
4 979 540 |
|
29. |
Felhalmozási kiadások |
684 346 |
|
30. |
Tárgyi eszközbeszerzés |
684 346 |
|
31. |
Ebből kötelező feladatra |
684 346 |
|
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+29) |
203 195 825 |
|
32. |
Ebből Kötelező feladatok |
158 473 660 |
|
33. |
Önként vállalt feladatokra |
44 722 165 |
|
Éves engedélyezett létszáma |
27 |
||
Ebből Kötelező feladatokra |
22 |
||
Önként vállalt feladatokra |
5 |
||
Közcélú feladatra |
0” |
||
5. melléklet
2021.évi működési célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban) |
||||
Működési bevételek(1+2+3+4+5+12+13) |
373 709 298 |
Működési kiadások(1+2+3+4+5+6) |
444 358 561 |
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
17 219 506 |
Személyi juttatások |
242 415 580 |
2. |
Egyéb saját bevételek |
13 591 000 |
Szociális hozzájárulás |
32 946 179 |
3. |
Áfa bevételek |
2 759 267 |
Dologi kiadások |
133 855 734 |
4. |
Helyi önkormányzatok működési b. |
267 381 579 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
3 779 000 |
5. |
Közhatalmi bevételek(6+9+11) |
52 505 244 |
Működési célú támogatások |
21 788 000 |
6. |
Vagyon típusú adók |
50 000 000 |
Megelőlegzés visszafizetés |
9 574 068 |
7. |
Építményadó |
40 000 000 |
||
8. |
Telekadó |
10 000 000 |
||
9. |
Iparűzési adó |
2 385 244 |
Általános tartalék |
40 000 000 |
10. |
Gépjármű adó |
|||
11. |
Talajterhelés |
120 000 |
Elvonások, befizetések |
17 221 539 |
12. |
Működési célú támogatások áht.belül |
20 252 702 |
||
13. |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
|||
14. |
Pénzmaradvány-működési |
127 870 802 |
||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
Irányítószervi támogatás |
Irányító szervi támogatás |
||
18. |
Mindösszesen |
501 580 100 |
Mindösszesen |
501 580 100 |
2022. évi felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban) |
||||
Felhalmozás célú bevétel |
75 726 220 |
Beruházások |
289 730 181 |
|
Tárgyi eszköz értékesítés |
Felújítások |
102 524 084 |
||
Iparűzési adóból |
133 614 756 |
Felhalmozás célú átadás |
7 503 000 |
|
Építményadó |
Felhalmozás c .visszatérülés |
|||
Költségvtési bevételek összesen |
209 340 976 |
Költségvetési kiadások összesen |
399 757 265 |
|
Hiány |
||||
Hiány finanszírozása belső forrásból |
307 702 362 |
|||
Pénzmaradvány |
307 702 362 |
Céltartalék(fejlesztési célokra) |
117 286 073 |
|
Hiány finanszírozása külső forrásból |
||||
Hitel |
||||
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadás |
|||
Hiteltörlesztés |
||||
Mindösszesen |
517 043 338 |
Mindösszesen |
517 043 338” |
|
6. melléklet
BEVÉTELEK |
Terv |
KIADÁSOK |
Terv |
|||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(2+17+18+25+26) |
507 324 054 |
451 930 000 |
460 110 000 |
1. |
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK(1+2+3+4+5+6) |
452 006 032 |
391 700 000 |
400 500 000 |
||||
Intézményi működési bevételek |
33 569 773 |
26 880 000 |
29 110 000 |
2. |
Személyi juttatások |
242 415 580 |
210 000 000 |
215 000 000 |
||||
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
3. |
Szociális hozzájárulási adó |
32 946 179 |
31 000 000 |
29 500 000 |
|||||||
Egyéb saját bevétel |
4. |
Dologi kiadások |
133 855 734 |
125 000 000 |
130 000 000 |
|||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
3 550 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
5. |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
3 779 000 |
4 200 000 |
4 000 000 |
||||
Továbbszámlázott szolgáltatás |
6. |
Működési támogatások |
21 788 000 |
21 500 000 |
22 000 000 |
|||||||
Bérleti dijak |
13 591 000 |
9 500 000 |
10 100 000 |
7. |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (8+9) |
399 757 265 |
225 000 000 |
190 000 000 |
||||
Intézményi ellátás |
13 669 506 |
12 000 000 |
13 000 000 |
8. |
Beruházások |
289 730 181 |
200 000 000 |
110 000 000 |
||||
Alkalmazottak térítése |
9. |
Felújítások |
102 524 084 |
20 000 000 |
80 000 000 |
|||||||
Kártérítés |
10. |
Felhalmozás célú átadás, visszatérítendő tám |
7 503 000 |
|||||||||
ÁFA.bevételek,-visszatérülések |
2 759 267 |
2 880 000 |
3 510 000 |
11. |
Tartalék |
155 478 756 |
29 730 000 |
103 110 000 |
||||
Kiszámlázott termékek és szolg.afa |
12. |
Általános tartalék |
40 000 000 |
19 730 000 |
15 000 000 |
|||||||
Fordított afa miatti bevétel |
13. |
Céltartalék |
117 286 073 |
10 000 000 |
88 110 000 |
|||||||
Hozam-és kamatbevétel |
14. |
Elvonásokbefizetések |
17 221 539 |
|||||||||
Működési célú kamatbevétel államh.k. |
15. |
|||||||||||
Működési célú pénzeszk.átvétel állh.k. |
16. |
|||||||||||
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
267 381 579 |
210 000 000 |
250 000 000 |
17. |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
186 120 000 |
248 050 000 |
247 500 000 |
18. |
||||||||
Vagyoni típusú adók(20+21) |
50 000 000 |
47 000 000 |
46 000 000 |
19. |
||||||||
Építményadó |
40 000 000 |
42 000 000 |
43 000 000 |
20. |
||||||||
Telekadó |
10 000 000 |
5 000 000 |
3 000 000 |
21. |
||||||||
Iparűzési adó |
13 000 000 |
185 000 000 |
185 000 000 |
22. |
||||||||
Gépjárműadók |
23. |
|||||||||||
Talajterhelés |
120 000 |
50 000 |
24. |
” |
||||||||
7. melléklet
A |
B |
|
|---|---|---|
Fejlesztési cél megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
|
Beruházások |
||
1. |
Új Bölcsőe építés TOP-1.4.1-19-K01-2019-00014. pályázat |
270 000 000 |
2. |
HÉSZ módosítás |
2 000 000 |
3. |
Játszótér MFP-OJKJF/2021.pályázat |
9 999 996 |
4. |
Műfüves pályához szertár |
2 000 000 |
5. |
MFP-KOEB Kommunális eszközök |
2 609 015 |
6. |
Samufalvi Óvodai eszközbeszerzések |
684 346 |
7. |
PH informatikai eszközök |
35 306 |
Összesen: |
289 730 181 |
|
Felújítások |
||
1. |
Belterületi út felújítás BMÖFT/6-8/2021.pályázat |
13 501 286 |
2. |
Szolgálati lakás kialakítás MFP-ÖTIK/2021.pályázat |
5 519 718 |
3. |
Fogorvosi rendelő kialakítása MFP-ÖTIK/2021. (2022.évre eső) |
5 274 295 |
4. |
„Nószádi” dűlő burkolat felújítás tervezése |
1 143 000 |
5. |
„Hernádi”dűlő felújítása VP6-7.2.2.2.-21.kódszámú pályázat |
77 085 785 |
Összesen: |
102 524 084 |
|
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás |
||
1. |
Pátira Faluközösségi E,Pinceklub 68/2020.IX.1)2022.évi különbözet |
1 503 000 |
2. |
Római Katolikus Egyház 76/2021.(X.14.) |
6 000 000 |
ÖSSZESEN |
7 503 000 |
|
ÖSSZESEN |
399 757 265” |
8. melléklet
1. Tartalékok
A |
B |
|
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
|
1 |
Általános tartalék |
40 000 000 |
2 |
Céltartalék |
117 286 073 |
3 |
Összesen |
157 286 073 |
2. Többéves kihatással járó döntések
A |
B |
|
|---|---|---|
Év |
Megnevezése |
Ft |
2022 |
TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00014. Bölcsőde építés |
270 000 000 |
2023 |
TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00014. Bölcsőde építés |
263 000 000 |
ÖSSZESEN |
533 000 000” |