Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 16- 2022. 11. 18

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.16.

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét– 2022. évi költségvetésének:)

„a) bevételi főösszegét 539.784.685 Ft-ban (1. sz. melléklet)

b) kiadási főösszegét 539.784.685 Ft-ban (2.sz. melléklet)”

2. § (1) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. november 16-án lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN						1.sz.melléklet
Költségvetési bevételek						1.sz.melléklet
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előriányzat	Módosított előirányzat 09 hó	Különbözet módosításhoz 06.	Különbözet módosításhoz 09.
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 031 315	18 031 315		0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	71 443 340	71 929 490		486 150
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	2 390 650	2 734 718	225 418	118 650
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	33 059 733	32 871 564	0	-188 169
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 417 148	4 417 148	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 374 542	15 357 119	5 236 909	6 745 668
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	482 705	482 705	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	132 716 728	145 824 059	5 945 032	7 162 299
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 920 000	11 695 357	2 752 223	1 023 134
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	140 636 728	157 519 416	8 697 255	8 185 433
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	50 250 424	50 250 424	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	50 250 424	50 250 424	0	0
13	Vagyoni tipusú adók	B34	3 500 000	3 500 000	0	0
14	Értékesítési és forgalmi adók	B351	90 000 000	90 000 000	0	0
15	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
16	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000	2 000 000	0	0
17	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	95 500 000	95 500 000	0	0
18	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
19	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000 000	4 314 352	314 352	0
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000 000	3 000 000	0	0
21	Tulajdonosi bevételek	B404	2 800 000	2 800 000	0	0
22	Ellátási díjak	B405	5 700 000	5 700 000	0	0
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 456 000	3 456 000	0	0
24	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
25	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
26	Kamatbevételek	B408	0		0	0
27	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
28	Egyéb működési bevételek	B411	700 000	649 736	-50 264	0
29	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	19 656 000	19 920 088	264 088	0
30	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
31	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
32	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
33	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0
34	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0		0	0
35	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		0	0
36	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
38	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	306 043 152	323 189 928	8 961 343	8 185 433

Finanszírozási bevételek bevételek
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat 09 hó	Különbözet módosításhoz 06	Különbözet módosításhoz 09
1	Likviditási célú hitelek felvétele	B8112	0	0		0
2	Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele	B8131	208 358 302	208 043 950	-314 352	0
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	50 264	50 264	0
4	Központi,irányítószervi támogatás	B816	103 943 524	104 241 505	0	297 981
5	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	8 500 543	8 500 543	0	0
4	Finanszírozási bevételek	B8	320 802 369	320 836 262	-264 088	297 981
	Összesen:		626 845 521	644 026 190	8 697 255	8 483 414
	Finanszírozás nélkül		522 901 997	539 784 685	8 697 255	8 185 433

”

2. melléklet

„2. melléklet

SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN						2.számú melléklet
Költségvetési kiadások
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09 hó	Különbözet módosításhoz 06.hó	Különbözet módosításhoz 09.hó
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	99 977 850	98 044 958	-201 360	-1 731 532
02	Normatív jutalmak	K1102	0		0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0		0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	120 000	252 000	132 000	0
05	Végkielégítés	K1105	0	2 736 320	0	2 736 320
06	Jubileumi jutalom	K1106	667 000	667 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 550 000	2 550 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	135 000	335 000	200 000	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112	0	0	0	0
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 419 000	1 419 000	0
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	103 449 850	106 004 278	1 549 640	1 004 788
14	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 700 000	13 700 000	0	0
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0	0
16	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	560 000	0	60 000
17	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 200 000	14 260 000	0	60 000
18	Személyi juttatások (=14+18)	K1	117 649 850	120 264 278	1 549 640	1 064 788
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 019 000	16 220 340	124 343	76 997
20	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 910 700	2 310 494	0	-600 206
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	27 900 000	28 346 182	-93 653	539 835
22	Árubeszerzés	K313	0		0	0
23	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	30 810 700	30 656 676	-93 653	-60 371
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000	450 000	0	0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 326 000	2 326 000	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 776 000	2 776 000	0	0
27	Közüzemi díjak	K331	14 725 000	14 725 000	0	0
28	Vásárolt élelmezés	K332	0	198 653	93 653	105 000
29	Bérleti és lízing díjak	K333	1 650 000	1 290 000	0	-360 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 650 000	997 057	-145 000	-1 507 943
31	Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000	3 170 000	0	170 000
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 650 000	7 392 500	0	2 742 500
32	Egyéb szolgáltatások	K337	11 600 000	12 770 000	-120 000	1 290 000
33	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	38 275 000	40 543 210	-171 347	2 439 557
34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	350 000	350 000	0	0
35	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 626 000	18 340 186	0	714 186
36	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000	1 459 469	-82 264	-458 267
37	Kamatkiadások	K353	0		0	0
38	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		0	0
39	Egyéb dologi kiadások	K355	225 000	215 500	-9 500	0
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	19 851 000	20 015 155	-91 764	255 919
41	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	92 062 700	94 341 041	-356 764	2 635 105
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 550 000	1 550 000	0	0
43	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
44	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	27 840 593	27 840 593	0	0
45	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0	0
46	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	27 840 593	27 840 593	0	0
47	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 200 000	12 928 000	0	-272 000
48	Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre	K508	0		0	0
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	544 000	926 000	0	382 000
50	Tartalékok	K513	60 103 153	66 806 691	4 389 205	2 314 333
51	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	101 687 746	108 501 284	4 389 205	2 424 333
52	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	0
53	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	143 865 417	134 141 494	-9 723 923	0
54	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	0
55	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	244 000	4 976 742	722 756	4 009 986
56	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	38 909 662	50 060 326	10 876 658	274 006
57	Beruházások (=72+…+78)	K6	183 019 079	189 178 562	1 875 491	4 283 992
58	Ingatlanok felújítása	K71	3 150 000	645 218	-205 000	-2 299 782
59	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
60	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	1 000 060	1 000 000	60
61	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	850 000	1 120 016	270 016	0
62	Felújítások (=80+...+83)	K7	4 000 000	2 765 294	1 065 076	-2 299 782
63	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0	0
64	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 235 143	2 235 143	0	0
65	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	518 223 518	535 055 942	8 646 991	8 185 433


Finanszírozási kiadás
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat 09 hó	Különbözet módosításhoz 06.hó	Különbözet módosításhoz 09.hó
1	Klikviditási célú, kölcsönök törlesztése	K9112	0	0		0
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 678 479	4 728 743	50 264	0
3	Központi, irányító szervi támogatás	K915	103 943 524	104 241 505	0	297 981
4	Finanszírozási kiadások:	K9	108 622 003	108 970 248	50 264	297 981
	Összesen:		626 845 521	644 026 190	8 697 255	8 483 414
	Finanszírozás nélkül		522 901 997	539 784 685	8 697 255	8 185 433

”

3. melléklet

„3. melléklet

SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						3.számú melléklet
Költségvetési bevételek
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09 hó	Különbözet módosít. 06.hó	Különbözet módosít. 09.hó
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 031 315	18 031 315	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	71 443 340	71 929 490	0	486 150
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	2 390 650	2 734 718	225 418	118 650
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	33 059 733	32 871 564	0	-188 169
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 417 148	4 417 148	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 374 542	15 357 119	5 236 909	6 745 668
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	482 705	482 705	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	132 716 728	145 824 059	5 945 032	7 162 299
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 920 000	11 695 357	2 752 223	1 023 134
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	140 636 728	157 519 416	8 697 255	8 185 433
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	50 250 424	50 250 424	0	0
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	50 250 424	50 250 424	0	0
13	Vagyoni tipusú adók	B34	3 500 000	3 500 000	0	0
14	Értékesítési és forgalmi adók	B351	90 000 000	90 000 000	0	0
15	Gépjárműadók	B354			0	0
16	Termékek és szolgáltatások adói	B35	90 000 000	90 000 000	0	0
17	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000	2 000 000	0	0
18	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	95 500 000	95 500 000	0	0
19	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
20	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000	1 814 352	314 352	0
21	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000 000	3 000 000	0	0
22	Tulajdonosi bevételek	B404	2 800 000	2 800 000	0	0
23	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
24	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 242 000	1 242 000	0	0
25	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
26	Kamatbevételek	B408	0		0	0
27	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
28	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
29	Egyéb működési bevételek	B411	700 000	649 736	-50 264	0
30	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	9 242 000	9 506 088	264 088	0
31	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
32	Ingatlanok értékesítése	B52	0		0	0
33	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0	0
34	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0		0	0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0		0	0
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		0	0
37	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0		0	0
38	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
39	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B6	295 629 152	312 775 928	8 961 343	8 185 433

Finanszírozási bevételek bevételek
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09 hó	Különbözet módosít.06.hó	Különbözet módosít.09.hó
1	Likviditási célú hitelek felvétele	B8112	0	0	0	0
2	Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele	B8131	207 891 826	207 577 474	-314 352	0
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	50 264	50 264	0
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	8 500 543	8 500 543	0	0
4	Finanszírozási bevételek	B8	216 392 369	216 128 281	-264 088	0
	Összesen:		512 021 521	528 904 209	8 697 255	8 185 433

”

4. melléklet

„4. melléklet

SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Költségvetési kiadások						4.sz.melléklet
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09 hó	Különbözet módosításhoz 06 hó	Különbözet módosításhoz 09 hó
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 058 850	36 041 278	917 640	1 064 788
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0		0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	132 000	132 000	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0		0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 050 000	1 050 000	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	135 000	135 000	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112	0	0	0	0
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	500 000	500 000	0
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	35 243 850	37 858 278	1 549 640	1 064 788
14	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 700 000	13 700 000	0	0
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0	0
16	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000	0	0
17	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 200 000	14 200 000	0	0
18	Személyi juttatások (=14+18)	K1	49 443 850	52 058 278	1 549 640	1 064 788
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 653 000	6 854 339	124 343	76 996
20	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 310 700	2 110 700	0	-200 000
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 545 000	7 233 000	0	688 000
22	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
23	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	8 855 700	9 343 700	0	488 000
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	418 000	418 000	0	0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 146 000	2 146 000	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 564 000	2 564 000	0	0
27	Közüzemi díjak	K331	12 475 000	12 475 000	0	0
28	Vásárolt élelmezés	K332	0	105 000	0	105 000
29	Bérleti és lízing díjak	K333	1 300 000	940 000	0	-360 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 950 000	691 557	0	-1 258 443
31	Közvetített szolgáltatások	K335	3 000 000	3 170 000	0	170 000
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 350 000	6 092 500	0	2 742 500
33	Egyéb szolgáltatások	K337	9 900 000	10 870 000	-120 000	1 090 000
34	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	31 975 000	34 344 057	-120 000	2 489 057
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	300 000	0	0
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 941 000	10 591 835	0	650 835
37	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	949 736	-50 264	0
38	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
40	Egyéb dologi kiadások	K355	175 000	175 000	0	0
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	11 116 000	11 716 571	-50 264	650 835
42	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	54 810 700	58 268 328	-170 264	3 627 892
43	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	1 550 000	1 550 000	0	0
45	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 550 000	1 550 000	0	0
46	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
47	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	27 840 593	27 840 593	0	0
48	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0	0
49	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	27 840 593	27 840 593	0	0
50	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 200 000	12 928 000	0	-272 000
51	Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre	K508	0		0	0
52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	544 000	926 000	0	382 000
53	Tartalékok	K513	60 103 153	66 806 691	4 389 205	2 314 333
54	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	101 687 746	108 501 284	4 389 205	2 424 333
55	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0	0
56	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	143 865 417	134 141 494	-9 723 923	0
55	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	0
57	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	244 000	3 813 501	576 276	2 993 225
58	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	38 909 662	49 746 300	10 836 638	0
59	Beruházások (=72+…+78)	K6	183 019 079	187 701 295	1 688 991	2 993 225
60	Ingatlanok felújítása	K71	3 150 000	645 218	-205 000	-2 299 782
61	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
62	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	1 000 060	1 000 000	60
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	850 000	1 120 016	270 016	0
64	Felújítások (=80+...+83)	K7	4 000 000	2 765 294	1 065 076	-2 299 782
65	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0	0
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 235 143	2 235 143	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=)	K8	2 235 143	2 235 143	0	0
68	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	403 399 518	419 933 961	8 646 991	7 887 452


Finanszírozási kiadás
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 09 hó	Különbözet módosításhoz 06 hó	Különbözet módosításhoz 09 hó
1	Likviditási célú, kölcsönök törlesztése	K9112	0	0		0
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 678 479	4 728 743	50 264	0
3	Központi, irányító szervi támogatás	K915	103 943 524	104 241 505	0	297 981
4	Finanszírozási kiadások		108 622 003	108 970 248	50 264	297 981
	Összesen:		512 021 521	528 904 209	8 697 255	8 185 433

”

5. melléklet

„16. melléklet

GESZTENYEFA Óvoda
Költségvetési kiadások						5.sz.melléklet
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat 09 hó	Különbözet módosításhoz06 hó	Különbözet módosításhoz09 hó
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	65 919 000	62 003 680	-919 000	-2 996 320
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	120 000	120 000		0
05	Végkielégítés	K1105		2 736 320		2 736 320
06	Jubileumi jutalom	K1106	667 000	667 000		0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 500 000	1 500 000		0
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		200 000		200 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		919 000	919 000	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	68 206 000	68 146 000		-60 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		60 000		60 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12				0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	68 206 000	68 206 000		0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 366 000	9 366 000		0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	600 000	199 795		-400 205
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 355 000	21 113 182	-93 653	-148 165
23	Árubeszerzés	K313				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	21 955 000	21 312 977	-93 653	-548 370
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	32 000	32 000		0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	180 000		0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	212 000	212 000		0
28	Közüzemi díjak	K331	2 250 000	2 250 000		0
29	Vásárolt élelmezés	K332		93 653	93 653	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	350 000	350 000		0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	305 500		-394 500
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000	1 300 000		0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 700 000	1 900 000		200 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	6 300 000	6 199 153	93 653	-194 500
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	50 000		0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 685 000	7 748 351		63 351
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	509 733	-32 000	-458 267
41	Kamatkiadások	K353				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	40 500	-9 500	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	8 735 000	8 298 584	-41 500	-394 916
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	37 252 000	36 072 714	-41 500	-1 137 786
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0		0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0		0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0		0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0		0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0		0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0			0
70	Tartalékok	K513	0	0		0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0			0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0		0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 163 241	32 480	1 130 761
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		314 026	9 020	305 006
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	1 477 267	41 500	1 435 767
80	Ingatlanok felújítása	K71				0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		0		0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0		0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7		0		0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0		0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	114 824 000	115 121 981		297 981
GESZTENYEFA ÓVODA						0
Költségvetési bevételek						0

						0
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat 09 hó	Különbözet módosításhoz06 hó	Különbözet módosításhoz09 hó
1.	2.	3.	4.	5.
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500 000	2 500 000		0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0		0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0		0
38	Ellátási díjak	B405	5 700 000	5 700 000		0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 214 000	2 214 000		0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0		0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0		0
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	10 414 000	10 414 000		0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B4	10 414 000	10 414 000		0
						0
Finanszírozási bevétel						0
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat 09hó	Különbözet módosításhoz06 hó	Különbözet módosításhoz09 hó
12	Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele	B8131	466 476	466 476		0
17	Központi, irányító szervi támogatás	B816	103 943 524	104 241 505		297 981
32	Finanszírozási bevételek	B8	104 410 000	104 707 981		297 981

”

6. melléklet

„17. melléklet

GESZTENYEFA Óvoda
Költségvetési kiadások						5.sz.melléklet
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat 09 hó	Különbözet módosításhoz06 hó	Különbözet módosításhoz09 hó
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	65 919 000	62 003 680	-919 000	-2 996 320
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	120 000	120 000		0
05	Végkielégítés	K1105		2 736 320		2 736 320
06	Jubileumi jutalom	K1106	667 000	667 000		0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 500 000	1 500 000		0
08	Ruházati költségtérítés	K1108				0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109		200 000		200 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		919 000	919 000	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	68 206 000	68 146 000		-60 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		60 000		60 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12				0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	68 206 000	68 206 000		0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 366 000	9 366 000		0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	600 000	199 795		-400 205
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 355 000	21 113 182	-93 653	-148 165
23	Árubeszerzés	K313				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	21 955 000	21 312 977	-93 653	-548 370
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	32 000	32 000		0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	180 000		0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	212 000	212 000		0
28	Közüzemi díjak	K331	2 250 000	2 250 000		0
29	Vásárolt élelmezés	K332		93 653	93 653	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	350 000	350 000		0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000	305 500		-394 500
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000	1 300 000		0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 700 000	1 900 000		200 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	6 300 000	6 199 153	93 653	-194 500
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	50 000		0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 685 000	7 748 351		63 351
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 000 000	509 733	-32 000	-458 267
41	Kamatkiadások	K353				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	40 500	-9 500	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	8 735 000	8 298 584	-41 500	-394 916
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	37 252 000	36 072 714	-41 500	-1 137 786
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0		0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0		0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0		0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0		0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0		0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0			0
70	Tartalékok	K513	0	0		0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0			0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0		0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 163 241	32 480	1 130 761
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		314 026	9 020	305 006
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	1 477 267	41 500	1 435 767
80	Ingatlanok felújítása	K71				0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		0		0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0		0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7		0		0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0		0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	114 824 000	115 121 981		297 981
GESZTENYEFA ÓVODA						0
Költségvetési bevételek						0

						0
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat 09 hó	Különbözet módosításhoz06 hó	Különbözet módosításhoz09 hó
1.	2.	3.	4.	5.
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500 000	2 500 000		0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0		0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0		0
38	Ellátási díjak	B405	5 700 000	5 700 000		0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 214 000	2 214 000		0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0		0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0		0
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	10 414 000	10 414 000		0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B4	10 414 000	10 414 000		0
						0
Finanszírozási bevétel						0
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat 09hó	Különbözet módosításhoz06 hó	Különbözet módosításhoz09 hó
12	Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele	B8131	466 476	466 476		0
17	Központi, irányító szervi támogatás	B816	103 943 524	104 241 505		297 981
32	Finanszírozási bevételek	B8	104 410 000	104 707 981		297 981

”