Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 23- 2022. 09. 24

Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.23.

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét, 954.671 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 190.148 e Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 764.523 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 954.671 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 190.148 e Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 764.523 e Ft. A tárgyévi költségvetési hiány: 284.320 e Ft, melynek belső fedezete 403.553 e Ft pénzmaradvány.

3. § (1) A működési bevételi előirányzat összege 546.772 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 187.522 e Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 359.250 e Ft. (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza)

(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 407.899 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 2.626 e Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 405.273 e Ft. (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza) (3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi működési kiadási előirányzatát 702.978 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 187.522 e Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 515.456 e Ft. (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza)

(2) A képviselő-testület az intézmények 2022. évi működési kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 251.693 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 2.626 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 249.067 e Ft. (részleteiben a 3. melléklet tartalmazza)

(2) A képviselő-testület az intézmények 2022. évi kiemelt felhalmozási kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.

(4) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.”

2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. § (1) Az önkormányzat 2022. évi összesített tartaléka 119.233 e Ft, melyből működési tartalék 5.360 e Ft, fejlesztési tartalék 94.304 e Ft, környezetvédelmi alap 19.569 e Ft.

(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, intézményenként és kormányzati funkciónként a 4. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét, a likviditási tervet intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Bevételek

Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. Intézményi működési bevételek	15914	15914	0	16 226	16 226	0	18 536	18 536	0
II. Közhatalmi bevételek	112500	112500	0	112 500	112 500	0	113 093	113 093	0
Vagyoni típusú adók	41500	41500	0	41 500	41 500	0	41 500	41 500	0
Értékesítési, forgalmi adók	65000	65000	0	65 000	65 000	0	65 000	65 000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	6000	6000	0	6 000	6 000	0	6 593	6 593	0
III. Államháztartáson belüli támogatás	194971	194971	0	194 971	194 971	0	223 533	223 343	190
Önkormányzatok működési támogatásai	182340	182340	0	182 340	182 340	0	192 550	192 550	0
Egyéb támogatás értékű bevételek	12631	12631	0	12 631	12 631	0	30 983	30 793	190
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	996	0	996	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117
Garancia, kezesség vállalás megtérülése (jó teljesítési biztosíték)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visszatérítendő támogatások megtérülése ÁHK.	996	0	996	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Maradvány igénybevétele	414174	0	414174	414 174	0	414 174	403 553	0	403 553
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	324381	323385	996	324 814	323 697	1 117	356 279	354 972	1 307
Összes bevétel	738555	323385	415170	738 988	323 697	415 291	759 832	354 972	404 860
Polgármesteri Hivatal	95602	93989	1613	96 855	95 242	1613	98 882	97 095	1 787
Záhonyi Hugóné Óvoda	95617	94740	877	95 617	94 740	877	95 957	94 705	1 252
Önkormányzat+Intézmények	929774	512114	417660	931 460	513 679	417 781	954 671	546 772	407 899
Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHO+PH)	739626	324043	415583	741 312	325 608	415 704	764 523	359 250	405 273
Polgármesteri Hivatal 2022. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. Intézményi működési bevételek	0	0	0	1 253	1 253	0	3 280	3 280	0
II. Központi, irányítószervi támogatás	95240	93989	1251	95 240	93 989	1 251	95 240	93 815	1 425
III. Maradvány igénybevétele	362	0	362	362	0	362	362	0	362
Összes bevétel	95602	93989	1613	96 855	95 242	1 613	98 882	97 095	1 787
Záhonyi Hugóné Óvoda 2022. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. Intézményi működési bevételek	658	658	0	658	658	0	998	998	0
II. Központi, irányítószervi támogatás	94908	94082	826	94 908	94 082	826	94 908	93 707	1 201
III. Maradvány igénybevétele	51	0	51	51	0	51	51	0	51
Összes bevétel	95617	94740	877	95 617	94 740	877	95 957	94 705	1 252										”

”

2. melléklet

2. melléklet

Működési kiadások

Önkormányzat 2022. évi működési kiadások e Ft
Önkormányzat 2022. évi működési kiadások e Ft
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Személyi juttatások	53 117	53 117	53 117
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	7 500	7 500	7 500
Dologi kiadások	118 919	118 919	121 779
Működési célú támogatások ÁHB	170	2 095	2 095
Működési célú támogatások ÁHK	0	1 000	1 450
Ellátottak juttatásai	11 100	11 100	11 100
Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése	6 510	6 510	6 510
Előző évi Önkormányzati finanszírozás visszatérítése (szolidaritási hozzájárulás)	459	459	459
Önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0
Önkormányzati intézményi finanszírozás	188 071	188 071	187 522
Tartalékok	131 504	128 893	119 233
Összesen	517 350	517 664	510 765
Polgármesteri Hivatal 2022. évi működési kiadások e Ft
Polgármesteri Hivatal 2022. évi működési kiadások e Ft
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Személyi juttatások	67 473	68 463	70 713
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	9 200	9 343	9 361
Dologi kiadások	17 678	17 624	17 383
Összesen	94 351	95 430	97 457
Záhonyi Hugóné Óvoda 2022. évi működési kiadások e Ft
Záhonyi Hugóné Óvoda 2022. évi működési kiadások e Ft
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Személyi juttatások	62 441	62 441	62 442
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	8 150	8 150	8 150
Dologi kiadások	24 200	24 000	24 164
Összesen:	94 791	94 591	94 756
Intézmények összesen 2022. évi működési kiadások e Ft

Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Személyi juttatások	183031	184 021	186 272
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	24850	24 993	25 011
Dologi kiadások	160797	160 543	163 326
Működési célú támogatások ÁHB	170	2 095	2 095
Működési célú támogatások ÁHK	0	1 000	1 150
Ellátottak juttatásai	11100	11 100	11 100
Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése	6510	6 510	6 510
Előző évi finanszírozás visszatérítése	459	459	459
Önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0
Önkormányzati intézményi finanszírozás	188071	188 071	187 522
Tartalékok	131504	128 893	119 533
Összesen	706492	707 685	702 978
Finanszírozás nélkül összesen	518421	519 614	515 456				”

”

3. melléklet

3. melléklet

Felhalmozási kiadások

Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadások e Ft

Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Beruházás	200 795	200 914	212 062
Felújítás	18 333	18 333	34 379
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK	0	0	0
Önkormányzat intézményi finanszírozás	2 077	2 077	2 626
Tartalékok	0	0	0
Összesen	221 205	221 324	249 067
Polgármesteri Hivatal 2022. évi felhalmozási kiadások e Ft
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Beruházás	1 251	1 425	1 425
Felújítás	0	0	0
Összesen	1 251	1 425	1 425
Záhonyi Hugóné Óvoda 2022. évi felhalmozási kiadások e Ft
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Beruházás	826	1 026	1 201
Felújítás	0	0	0
Összesen	826	1 026	1 201
Intézmények összesen 2022. évi felhalmozási kiadások e Ft

Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Beruházás	202 872	203 365	214 688
Felújítás	18 333	18 333	34 379
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK	0	0	0
Önkormányzat intézményi finanszírozás	2 077	2 077	2 626
Tartalékok	0	0	0
Összesen	223 282	223 775	251 693
Finanszírozás nélkül összesen	221 205	221 698	249 067
Költségvetési hiány
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	324 381	324 814	356 279
Összes kiadás tartalék nélkül	607 051	610 095	640 599
Költségvetési hiány/maradvány	-282 670	-285 281	-284 320				”

”

4. melléklet

4. melléklet

Bevétel - kiadási mérleg

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2022. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	0	0	34 094 259	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	18 536 000	0	12 315 183	26 621 192
Önkormányzat elszámolás központi költségvetéssel	0	0	6 509 888	0
Támogatási finanszírozási műveletek	203 171 800	0	190 148 496	0
Polgári honvédelmi fel.	0	0	310 350	0
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	4 881 600	190 000	5 578 200	0
Út, autópálya ép.	0	0	0	31 839 000
Közutak, hidak üzemeltetése	0	0	635 000	0
Közvilágítás	0	0	7 185 000	0
Településfejlesztési projektek	0	0	0	242 146 997
Víz-szennyvíz, üzemeltetés	7 540 000	0	4 540 000	0
Város és község gazdálkodás	0	0	27 924 359	0
Család és nővédelem	7 598 400	0	3 900 000	0
Ifjúság egészségügyi gondozás	151 200	0	160 008	0
Fertőző betegségek megelőzése	0	0	0	0
Járó betegek szakellátása	0	0	200 000	0
ügyeleti ellátás	0	0	598 260	0
Könyvtár	0	0	544 865	0
Közművelődési hagyományőrzés kult. értékek gondozása	0	0	10 537 873	0
Nemzetiségi feladatok tám.	0	0	0	0
Szabadidő-sport	0	0	300 000	0
Civil szervezetek tám.	0	0	0	0
Gyermek étkezés	0	0	21 248 561	0
Munkahelyi étkezés	0	0	555 892	0
Egyházak támogatása	0	0	0	0
Gyermek jóléti szolgálat	0	0	0	0
Intézményen kívüli étkezés	0	0	486 017	0
Egyéb szociális pénzbeli természetbeni ellátás	0	0	11 419 600	0
Lakáshoz jutás támogatása	1 117 000	0	0	0
Lakásfenntartással összefüggő tám.	0	0	500 000	0
adóbevételek	113 093 000	0	0	0
Tartalék	0	0	119 533 000	0
Pénzmaradvány	403 553 000	0	0	0
Összesen:	759 642 000	190 000	459 224 811	300 607 189
Mindösszesen:	759 832 000		759 832 000
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2022. évi teljesített bevételek – kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	3 280 000	0	97 457 000	1 425 000
OGY választás, népszavazás	0	0	0	0
Támogatási finanszírozási műveletek	93 815 000	1 425 000	0	0
Összesen:	97 095 000	1 425 000	97 457 000	1 425 000
Pénzmaradvány	0	362 000	0	0
Összesen:	97 095 000	1 787 000	97 457 000	1 425 000
Mindösszesen:	98 882 000		98 882 000
Záhonyi Hugóné Óvoda 2022. évi teljesített bevételek – kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Intézményi étkezés	998 000	0	6 000 000	0
Óvodai nevelés szakmai	0	0	65 591 000	0
SNI óvodai nevelés	0	0	4 000 000	0
Nemzetiségi óvodai nevelés	0	0	5 000 000	0
Óvodai nevelés működés	0	0	14 165 150	1 201 000
Támogatási finanszírozási műveletek	93 707 000	1 201 000	0	0
Összesen:	94 705 000	1 201 000	94 756 150	1 201 000
Pénzmaradvány	0	51 150	0	0
Összesen:	94 705 000	1 252 150	94 756 150	1 201 000
Mindösszesen:	95 957 150		95 957 150

”

5. melléklet

5. melléklet

Állami támogatások

Önkormányzat költségvetési támogatása 2022. évben e Ft
Megnevezés		Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzat működési általános támogatása	67 428	67 428	67 428
B112	Köznevelési feladatok támogatása	75 611	75 611	75 611
B113b	Szociális gyermekjóléti, étkezési feladatok támogatása	11 109	11 109	11 109
B1132	Települési Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 764	18 764	18 764
B114	Település kulturális feladat támogatása	5 818	5 818	5 818
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B115	Kiegészítő támogatások	3 610	3 610	13 820
	Összesen:	182 340	182 340	192 550
Megnevezés		Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
B16	Egyéb működési támogatások	12 631	12 631	30 793
	Összesen	12 631	12 631	30 793			”

”

6. melléklet

6. melléklet

Nyújtott támogatások

Tervezett támogatások pénzeszköz átadások
2022. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e. Ft.
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	300	300
Szigetcsép SC Sport Klub	0	500	500
Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub	0	0	300
Tököli Református Misszió Egyházközösség	0	0	150
Szigetcsépi Polgárőr Egyesület	0	200	200
Összesen	0	1 000	1 450
2022. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e. Ft.
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Szakorvosi Rendelő Ráckeve	170	200	200
Családsegítő-gyermekjóléti szolgálat	0	1 895	1 895
Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0
Összesen	170	2 095	2 095
2021. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e. Ft.
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
	0	0	0
Összesen	0	0	0			”

”

7. melléklet

7. melléklet

Felhalmozási kiadások célonként

Szigetcsép Községi Önkormányzat
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Orvosi rendelő építése-pályázati támogatás	21 137	21 137	21 137
Orvosi Rendelő Önrész vállalás	151 255	151255	152 255
Temető fejlesztés pályázat - Urnafal	4 993	4 993	5 023
Temető fejlesztés pályázat - járda	2 500	2 500	2 500
Járda+ Út tervdokumentáció	10 000	10 000	10 000
Pályázatokhoz kapcsolódó költségek	1 000	1 000	1 650
Informatikai eszköz beszerzés	127	127	127
Tárgyi eszköz beszerzés - gépjármű	6 000	6 000	13 467
PÁLYÁZAT – Óvodai játszóudvar fejlesztése	0	0	2 376
Tárgyi eszköz beszerzés (pad, ételmelegítő, utcatábla, könyvári könyv)	3 742	3 902	3 527
Összesen	200 794	200 914	212 062
Felújítások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Önkormányzati épület felújítása	2 540	2 540	2 540
Külterületi út felújítás (pályázat)	15 793	15 793	20 853
Szigetcsép Duna sor bekötő út felújítása (pályázat)	0	0	10 986
Összesen	18 333	18 333	34 379
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	219 127	219 247	246 441
Záhonyi Hugóné Óvoda
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Számítástechnikai eszközök	150	150	150
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	700	862
Beruházás áfa	176	176	189
Összesen	826	1 026	1 201
Felújítások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Tárgyi eszköz felújítás	0	0	0
Felújítás áfa	0	0	0
Összesen	0	0	0
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	826	1026	1 201
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Immateriális javak beszerzése	0	174	174
Tárgyi eszköz beszerzés	700	700	700
Informatikai eszköz beszerzés	285	285	285
Tárgyi eszköz áfa	266	266	266
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	1 251	1 425	1 425			”

”

8. melléklet

8. melléklet

Tartalékok

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2022. évi tartalékainak bemutatása e Ft
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Maradvány
Működési tartalék	10 000	5 360	5 360
Fejlesztési Tartalék	105 584	105 584	94 304
Környezetvédelmi alap	15 920	17 949	19 569
Összesen	131 504	128 893	119 233			”

”

9. melléklet

9. melléklet

Intézmény finanszírozás

Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei
2022. évben e Ft
Önkormányzati finanszírozás KIADÁS
Önkormányzati finanszírozás KIADÁS
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	188 071	188 071	187 522
Felhalmozási	2 077	2 077	2 626
Összesen	190 148	190 148	190 148
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	93 989	93 989	93 815
Felhalmozási	1 251	1 251	1 425
Összesen	95 240	95 240	95 240
Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL
Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	94 082	94 082	93 707
Felhalmozási	826	826	1 201
Összesen	94 908	94 908	94 908				”

”

10. melléklet

10. melléklet

Likviditási mérleg

Szigetcsép Községi Önkormányzat
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	441 115	61 540	379 575
02 hó	27 040	61 540	345 075
03 hó	27 473	61 973	310 575
04 hó	27 040	61 540	276 075
05 hó	27 040	61 540	241 575
06 hó	47 884	82 384	207 075
07 hó	27 040	61 540	172 575
08 hó	27 040	61 540	138 075
09 hó	27 040	61 540	103 575
10 hó	27 040	61 540	69 075
11 hó	27 040	61 540	34 575
12 hó	27 040	61 515	0
összesen:	759 832	759 832	-
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	8 306	7 966	340
02 hó	7 936	7 966	310
03 hó	9 189	9 219	280
04 hó	7 936	7 966	250
05 hó	7 936	7 966	220
06 hó	9 963	9 993	190
07 hó	7 936	7 966	160
08 hó	7 936	7 966	130
09 hó	7 936	7 966	110
10 hó	7 936	7 966	70
11 hó	7 936	7 966	40
12 hó	7 936	7 976	0
összesen:	98 882	98 882	-
Záhonyi Húgóné Óvoda
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	8 057	7 960	97
02 hó	7 960	7 960	97
03 hó	7 960	7 960	97
04 hó	7 960	7 960	97
05 hó	7 960	7 960	97
06 hó	8 300	8 300	97
07 hó	7 960	7 960	97
08 hó	7 960	7 960	97
09 hó	7 960	7 960	97
10 hó	7 960	7 960	97
11 hó	7 960	7 960	97
12 hó	7 960	8 057	0
összesen:	95 957	95 957	-”

”