Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2021. január 1-jén 194.774.643.-
Ft volt. Bevételként 2.011.564.536.- Ft került elszámolásra. Az év folyamán 1.527.345.799.- Ft kifizetését követően a 2021. december 31-i záró pénzkészlet 678.993.380.- Ft.

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségvállalás nem volt.

Az önkormányzatnak hitelállománya nem volt.

Az önkormányzatnak 2021. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2021. évi megvalósult feladatokat mutattuk ki.

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2021. december 31-én 4.828.035.850.- Ft. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 22., 23., 24. mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzat gazdasági társaságokban meglévő részesedéseinek alakulása 2021. évben:

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 25. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat többször módosított 2021. évi költségvetési rendeletében eredeti bevételi előirányzatként 1.077.459.063.- Ft-ot határozott meg, ez az összeg módosult 1.657.801.504.- Ft-ra, a teljesítés 1.718.745.608.- Ft. (1. sz. melléklet bevételek)

Az „önkormányzatok működési támogatásai” (un. állami támogatások) a költségvetési törvényben meghatározott normatívák és kiegészítő támogatások összege. Teljesítése 100%-os, a módosított előirányzat 341.223.258.-Ft, a tényleges bevétel 341.223.258.-Ft.

A „működési támogatás államháztartáson belülről” jogcímen a módosított előirányzat 66.180.932.-Ft, a teljesítés 74.102.749.-Ft. Ez az összeg tartalmazza:

- a védőnői és ifjúság egészségügyi gondozás működésére biztosított támogatást 14.412.300.-Ft

- közhasznú és bértámogatással foglalkoztatással kapcsolatos támogatást 22.949.958.-Ft

- a pályázatokhoz kapcsolódó bevételeket 36.740.491.-Ft

„Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről” jogcímen a módosított előirányzat 297.801.042.-Ft, a teljesítés 314.640.466.-Ft. Ez az összeg a következő pályázatokkal kapcsolatos támogatásokat mutatja:

„Közhatalmi bevételek” (helyi adó bevételek) módosított előirányzata 639.031.618.-Ft, a teljesítés összege 643.837.243.-Ft. Ez az összeg tartalmazza az építmény adót 57.003.214.-Ft, telekadót 19.607.400.-Ft, talajterhelési díjat 5.111.498.-Ft összegben, a legjelentősebb bevétel az iparűzési adó 562.115.131.-Ft összegben.

„Működési bevételek” módosított előirányzata 87.106.987.-Ft teljesítése 92.340.603.-Ft. Ezen a jogcímen szerepelnek az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások (közterület használati díj, műfüves pálya bérleti díj, temető használati díj), osztalék bevételek, intézményi térítési díjak és áfa bevételek összege.

„Működési célú átvett pénzeszközök” módosított előirányzata 24.682.495.-Ft, a teljesítés összege 38.779.495.-Ft. Ez az összeg tartalmazza a hulladékmentesítésre és egyéb működési pályázatok összegét.

„Felhalmozási célú átvett pénzeszközök” módosított előirányzata 6.000.000.-Ft, a teljesítés összege 6.000.000.-Ft. Ez az összeg a Kerékpárút megvalósításához vállalkozói támogatást tartalmazza.

Előző évi pénzmaradvány 195.775.712.-Ft, igénybevétele megtörtént. Ez az összeg mutatja az előző években megítélt és leutalt pályázatok fedezetét.

„Belföldi finanszírozás bevétele” jogcímen 12.046.082-Ft a teljesítési adat, a 2022. évi normatív támogatáshoz kapcsolódó előleg. (minden évben leutalásra kerül)

A 2021. évi többször módosított költségvetési rendelet 1.077.459.063.- Ft eredeti kiadási előirányzatot állapított meg, mely 2021. december 31-re módosult 1.657.801.504.- Ft-ra, a teljesítés 1.018.257.771.-Ft. (1. sz. melléklet kiadások)

„Működési költségvetés kiadások” módosított előirányzata 891.058.536.-Ft, teljesítése 766.183.684.-Ft.

A működési kiadások tartalmazzák a településüzemeltetéssel, az intézmények fenntartásával, működésével kapcsolatos személyi és dologi kiadásokat. Az eredeti előirányzathoz képest jelentősen, 301.788.902.-Ft-tal nőtt a módosított előirányzat összege. Ez az évközben jelentkező többletfeladatokhoz kapcsolódik: a Kormány által hozott évközi döntések megvalósítása (bérfejlesztés, különböző ágazati pótlék kiegészítése, dologi kiadások fedezete).

Itt jelentkezik a közhasznú és a támogatott munkavégzéshez, valamint a különböző pályázatokhoz kapcsolódó személyi és dologi kiadások teljesítése.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai az önkormányzat szociális célú kifizetéseit mutatja, a teljesítés összege 21.223.076.-Ft.

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 59.766.206.-Ft, a teljesítés 54.739.403.-Ft.

Ebből:

Szirmabesenyői Sportkör támogatása 3.000.000.-Ft

Polgárőr Egyesület támogatása 1.000.000.-Ft

Fércelődők Egyesület támogatása 300.000.-Ft

Görögkatolikus Parókia támogatása 200.000.-Ft

költségvetési befizetés 1.609.449.-Ft

(2019. évi normatíva elszámolás alapján)

ÉRV-nek átutalt költségvetési támogatás 18.715.900.-Ft

(fedezete állami támogatás)

Szolidaritási hozzájárulási adó összege 29.914.054.-Ft

Tartalékok jogcímen a Foglalkoztatási Paktum, a Humán szolgáltatás, Helyi identitás pályázatokhoz kapcsolódó még fel nem használt előirányzatok szerepelnek.

Felhalmozási költségvetési kiadások az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait tartalmazza, e jogcímen a módosított előirányzat 755.820.649.-Ft, a teljesítés 241.151.768.-Ft.

Az előirányzat és a teljesítési adatok közötti különbség abból adódik, hogy a már megítélt pályázati forrásokat is tartalmazza, ezek teljesítése áthúzódik a 2022. évre. E feladatok tételes bemutatását a 7., 8. sz. mellékletek mutatják, valamint szorosan a tárgyhoz kapcsolódó 9. sz. melléklet.

A 2021. évben megvalósult beruházási és felújítási feladatokról szeretnék tájékoztatást adni.

Összességében a 2021. évi gazdálkodási adatokból megállapítható, hogy a tervezett önkormányzati bevételek teljesültek.

A település üzemeltetése folyamatos volt, igyekeztünk nagy gondot fordítani településünk köztereinek szépítésére, az intézmények üzemeltetéséhez kapcsolatos finanszírozás biztosított volt.