Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelete

Gyód Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendeletének III. negyedéves módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 11- 2022. 10. 11

Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 10.) önkormányzati rendelete

Gyód Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendeletének III. negyedéves módosításáról

2022.10.11.

Gyód Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „152.483” szövegrész helyébe a „163.891” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében a „152.483” szövegrész helyébe a „163.891” szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében a „37.680” szövegrész helyébe a „40.363” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Schmidt Ferenc
polgármester

Dr. Kislaki-Frank Brigitta
jegyző

1. melléklet

1. melléklet

Gyód Község Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetés

BEVÉTELEK				adatok forintban
B1-B7. Költségvetési bevételek
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 057 507	19 057 507
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	27 022 550	26 536 400
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 283 242	8 283 242
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - Falugondnoki szolgálat	B1131	5 142 300	5 530 439
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	8 140 820	9 046 938
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	21 566 362	22 860 619
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 957 827	2 505 259
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	121 500
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	71 874 246	73 351 285
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 563 550	6 737 550
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	77 437 796	80 088 835
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 270 120	20 904 090
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	14 270 120	20 904 090
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	7 582 791	7 582 791
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 813 471	4 813 471
29	Fogyasztási adók	B352	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	4 813 471	4 813 471
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	293 012	293 012
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	12 689 274	12 689 274
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000	300 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 500 000	5 500 000
39	Tulajdonosi bevételek	B404	2 247 327	3 547 327
40	Ellátási díjak	B405	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 000	1 000
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	250 000	250 000
50	Egyéb működési bevételek	B411	11 438	134 429
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	8 309 765	9 732 756
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	4 000 000	4 000 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	4 000 000	4 000 000
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B63	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	250 000	450 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	250 000	450 000
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B73	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	250 000	750 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	250 000	750 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		117 206 955	128 614 955

B8. Finanszírozási bevételek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	35 276 045	35 276 045
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	35 276 045	35 276 045
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	35 276 045	35 276 045
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	35 276 045	35 276 045

Összes bevétel:			152 483 000	163 891 000



KIADÁSOK				adatok Ft-ban
K1-K8. Költségvetési kiadások
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 686 955	9 686 955
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	250 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	9 886 955	9 936 955
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 424 440	4 424 440
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	131 647	320 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	2 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 056 087	6 744 440
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 943 042	16 681 395
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 363 379	1 015 382
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	350 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 800 000	2 800 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 150 000	3 150 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	1 361 661
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	150 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	600 000	1 511 661
28	Közüzemi díjak	K331	2 220 000	2 220 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 734 816	1 734 816
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	4 000 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	5 500 000	5 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 500 000	2 800 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 500 000	3 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	19 454 816	19 754 816
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 305 000	1 438 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 505 000	1 638 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 800 000	5 031 678
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 500 000	1 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	6 300 000	6 031 678
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	31 009 816	32 086 155
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 383 242	6 383 242
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 383 242	6 383 242
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 200 000	1 000 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 100 000	2 425 000
70	Tartalékok	K513	1 335 027	500 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	4 635 027	3 925 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	156 055
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	78 740	1 850 305
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 260	499 581
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	100 000	2 505 941
80	Ingatlanok felújítása	K71	43 079 535	47 720 705
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 408 725	12 629 439
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	54 488 260	60 350 144
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	850 000	813 539
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	850 000	813 539
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)		114 772 766	123 760 798

K9. Finanszírozási kiadások
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 546 864	2 546 864
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	35 163 370	37 583 338
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	37 710 234	40 130 202
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	37 710 234	40 130 202

Összes kiadás:			152 483 000	163 891 000”

”

2. melléklet

2. melléklet

Gyód Község Önkormányzata 2022. évi kötelező feladatok költségvetés

B1-B7. Költségvetési bevételek
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 057 507	19 057 507
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	27 022 550	26 536 400
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 283 242	8 283 242
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - Falugondnoki szolgálat	B1131	5 142 300	5 530 439
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	8 140 820	9 046 938
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	21 566 362	22 860 619
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 957 827	2 505 259
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	121 500
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	71 874 246	73 351 285
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 563 550	6 737 550
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	77 437 796	80 088 835
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 270 120	20 904 090
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	14 270 120	20 904 090
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	7 582 791	7 582 791
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 813 471	4 813 471
29	Fogyasztási adók	B352	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	4 813 471	4 813 471
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	293 012	293 012
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	12 689 274	12 689 274
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000	300 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 500 000	5 500 000
39	Tulajdonosi bevételek	B404	2 247 327	3 547 327
40	Ellátási díjak	B405	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 000	1 000
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	250 000	250 000
50	Egyéb működési bevételek	B411	11 438	134 429
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	8 309 765	9 732 756
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	4 000 000	4 000 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	4 000 000	4 000 000
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B63	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	250 000	450 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	250 000	450 000
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B73	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	250 000	750 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	250 000	750 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		117 206 955	128 614 955

B8. Finanszírozási bevételek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	35 276 045	35 276 045
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	35 276 045	35 276 045
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	35 276 045	35 276 045
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	35 276 045	35 276 045

Összes bevétel:			152 483 000	163 891 000



KIADÁSOK				adatok Ft-ban
K1-K8. Költségvetési kiadások
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 686 955	9 686 955
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	250 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	9 886 955	9 936 955
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 424 440	4 424 440
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	131 647	320 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 500 000	2 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 056 087	6 744 440
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 943 042	16 681 395
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 363 379	1 015 382
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	350 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 800 000	2 800 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 150 000	3 150 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	1 361 661
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	150 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	600 000	1 511 661
28	Közüzemi díjak	K331	2 220 000	2 220 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 734 816	1 734 816
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	4 000 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	5 500 000	5 500 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 500 000	2 800 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 500 000	3 500 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	19 454 816	19 754 816
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 305 000	1 438 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	200 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 505 000	1 638 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 800 000	5 031 678
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 500 000	1 000 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	6 300 000	6 031 678
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	31 009 816	32 086 155
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 383 242	6 383 242
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	6 383 242	6 383 242
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 200 000	1 000 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 100 000	2 425 000
70	Tartalékok	K513	1 335 027	500 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	4 635 027	3 925 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	156 055
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	78 740	1 850 305
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 260	499 581
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	100 000	2 505 941
80	Ingatlanok felújítása	K71	43 079 535	47 720 705
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 408 725	12 629 439
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	54 488 260	60 350 144
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	850 000	813 539
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	850 000	813 539
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)		114 772 766	123 760 798

K9. Finanszírozási kiadások
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 546 864	2 546 864
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	35 163 370	37 583 338
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	37 710 234	40 130 202
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	37 710 234	40 130 202

Összes kiadás:			152 483 000	163 891 000”

”

3. melléklet

5. melléklet

Gyód Község Önkormányzata Beruházások előirányzata beruházásonként

	adatok forintban
Beruházás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Összeg
kisebb beszerzése (flex, napi munkához)	2022.	100 000
ingatlan beszerzése 011. hrsz.	2022.	156 055
led fal beszerzése	2022.	177 800
MFP-eszköz/2022	2022.	2 072 086
		0
Beruházások előirányzata		2 505 941


Felújítások előírányzata felújításonként

	adatok forintban
Felújítás megnevezése	Kivitelezés befejezési éve	Összeg
Önkormányzati fejlesztések 2021. pályázat	2022.	21 309 808
ZP 2021. pályázat megvalósítás	2022.	25 396 674
Magyar Falu Program - játszótér 2021. maradék része	2022.	1 541 486
Tettye vízbekötések	2022.	387 022
Tettye vízbekötések új kérelmek	2022.	237 000
Tettye rekonstrukció 2021.	2022.	5 616 270
MFP-játszótér/2022.	2022.	2 447 527
MFP-járda/2022.	2022.	2 114 357
Tettye vízbekötések	2022.	1 300 000
Felújítások előirányzata		60 350 144”

”

4. melléklet

9. melléklet

Gyód Község Önkormányzata 2022. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

				adatok forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	II. Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	II. Módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	71 874 246	73 351 285	Személyi juttatások	15 943 042	16 681 395
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 563 550	6 737 550	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 363 379	1 015 382
3	Működési bevételek	8 309 765	9 732 756	Dologi kiadások	31 009 816	32 086 155
4	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000	450 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 383 242	6 383 242
5	Közhatalmi bevételek	12 689 274	12 689 274	Egyéb működési célú kiadások	3 300 000	3 425 000
6				Tartalékok	1 335 027	500 000
I.	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	98 686 835	102 960 865	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	59 334 506	60 091 174
II.	Működési célú finan.bevételek összesen	0	0	Működési célú finan.kiadások összesen	37 710 234	40 130 202
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)	98 686 835	102 960 865	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	97 044 740	100 221 376
10	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	39 352 329	42 869 691
11	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:	1 642 095	2 739 489”

”

5. melléklet

10. melléklet

Gyód Község Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

				adatok forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	II. Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	II. Módosított előirányzat
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 270 120	20 904 090	Beruházások	100 000	2 505 941
2	Felhalmozási bevételek	4 000 000	4 000 000	Felújítások	54 488 260	60 350 144
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	250 000	750 000	Egyéb felhalmozási kiadások	850 000	813 539
4				Tartalékok	0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	18 520 120	25 654 090	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	55 438 260	63 669 624
II.	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	35 276 045	35 276 045	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)	53 796 165	60 930 135	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	55 438 260	63 669 624
10	Költségvetési hiány:	36 918 140	38 015 534	Költségvetési többlet:
11	Tervezési hiány:	1 642 095	2 739 489	Tervezési többlet:		”

”

6. melléklet

13. melléklet

Gyódi Óvoda 2022. évi összevont költségvetés

B1-B7. Költségvetési bevételek
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	1 797 526	2 060 162	2 060 162
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	100	100
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	100	100	100
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	12 673	12 447	13 069
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	1 810 299	2 072 709	2 073 331
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B63	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B73	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		1 810 299	2 072 709	2 073 331

B8. Finanszírozási bevételek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	706 331	706 331	706 331
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	706 331	706 331	706 331
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 163 370	35 335 960	37 583 338
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	35 869 701	36 042 291	38 289 669
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	35 869 701	36 042 291	38 289 669

Összes bevétel:			37 680 000	38 115 000	40 363 000



KIADÁSOK					adatok Ft-ban
K1-K8. Költségvetési kiadások
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 912 268	20 912 268	20 912 268
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 200 000	1 200 000	1 200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	559 000	559 000	559 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	200 000	200 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	200 000	200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	22 871 268	23 071 268	23 071 268
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	900 000	900 000	900 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	900 000	900 000	900 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	23 771 268	23 971 268	23 971 268
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 090 789	3 090 789	3 090 789
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500 000	600 000	891 483
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	600 000	700 000	991 483
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	15 000	15 000	20 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	15 000	15 000	20 000
28	Közüzemi díjak	K331	500 000	535 000	600 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	6 630 125	6 630 125	8 000 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	200 000	200 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000	400 000	450 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	300 000	400 000	400 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	8 030 125	8 165 125	9 650 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 033 358	2 033 358	2 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	15 000	15 000	15 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 048 358	2 048 358	2 515 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 693 483	10 928 483	13 176 483
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	98 000	98 000	98 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	26 460	26 460	26 460
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	124 460	124 460	124 460
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)		37 680 000	38 115 000	40 363 000

K9. Finanszírozási kiadások
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0

Összes kiadás:			37 680 000	38 115 000	40 363 000”

”

7. melléklet

14. melléklet

Gyódi Óvoda 2022. évi kötelező feladatok költségvetés

BEVÉTELEK				adatok forintban
B1-B7. Költségvetési bevételek
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
40	Ellátási díjak	B405	1 797 526	2 060 162
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	100
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	100	100
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	12 673	13 069
51	Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)	B4	1 810 299	2 073 331
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B63	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő	B73	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)		1 810 299	2 073 331

B8. Finanszírozási bevételek
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	706 331	706 331
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	706 331	706 331
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 163 370	37 583 338
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	35 869 701	38 289 669
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	35 869 701	38 289 669

Összes bevétel:			37 680 000	40 363 000



KIADÁSOK				adatok Ft-ban
K1-K8. Költségvetési kiadások
Ssz.	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	II. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 912 268	20 912 268
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 200 000	1 200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	559 000	559 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	200 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	22 871 268	23 071 268
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	900 000	900 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	900 000	900 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	23 771 268	23 971 268
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 090 789	3 090 789
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500 000	891 483
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	600 000	991 483
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	15 000	20 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	15 000	20 000
28	Közüzemi díjak	K331	500 000	600 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	6 630 125	8 000 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	200 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000	450 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	300 000	400 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	8 030 125	9 650 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 033 358	2 500 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	15 000	15 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 048 358	2 515 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	10 693 483	13 176 483
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	98 000	98 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	26 460	26 460
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	124 460	124 460
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)		37 680 000	40 363 000

K9. Finanszírozási kiadások
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0

Összes kiadás:			37 680 000	40 363 000”

”

8. melléklet

19. melléklet

Gyódi Óvoda 2022. évi működési bevételek és kiadások egyenlege kiemelt előirányzatonként

				adatok forintban
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	II. Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	II. Módosított előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	Személyi juttatások	23 771 268	23 971 268
2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 090 789	3 090 789
3	Működési bevételek	1 810 299	2 073 331	Dologi kiadások	10 693 483	13 176 483
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0
6				Tartalékok	0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	1 810 299	2 073 331	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	37 555 540	40 238 540
II.	Működési célú finan.bevételek összesen	35 745 241	38 165 209	Működési célú finan.kiadások összesen	0	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II)	37 555 540	40 238 540	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	37 555 540	40 238 540
10	Költségvetési hiány:	35 745 241	38 165 209	Költségvetési többlet:
11	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:		”

”