Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

32 123

42 144

1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.

29 533

30 121

0

1.1. Működés általános támogatása

16 785

16 785

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

0

0

1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 478

10 478

1.4. Kulturális feladatok támogatása

2 270

2 270

1.5. Működési célú kiegészítő támogatás

0

588

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

2 590

12 023

0

2.1 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

2 590

12 023

3. Elszámolás alapján visszakapott működési célú támogatás

0

0

1. 1. Hivatal hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

0

0

1.2. Szociális társulás hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

0

0

II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

107

107

1. Felhalmozási bevételek (háztartásoktól kölssönök visszatérülése)

107

107

III. Közhatalmi bevételek

4 171

4 171

0

1. Helyi adók

4 171

4 171

0

1.1. Építmény adó

0

0

1.2. Magánszemélyek kommunális adója

771

771

1.3 Telekadó

0

0

1.4 Iparűzési adó

3 380

3 380

1.5 Talajterhelés

0

0

1.6 Idegenforgalmi adó

0

0

1.7 Pótlékok, bírságok

20

20

IV. Intézményi működési bevételek

1 743

1 743

0

1. Készletértékesítés

700

700

0

2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, bérletidíj)

992

992

Földbérleti díj

472

472

Bérleti díjak (bolt, művház, Telekom - igatlan)

520

520

3. Közvetített szolgáltatások

0

0

Továbbszámlázott közüzemi Díjak

0

0

4. Kamatbevételek

1

1

0

4.1. Költségvetési és adószámlák kamata

1

1

5. Egyéb bevételek

50

50

0

5.1. Egyéb működési bevételek

50

50

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1 148

1 148

0

1. Csatornahálózat bérleti díja

750

750

2.Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós)

398

398

VI. Pályázati bevétel

0

33976

1.1 Felhalmozási célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

0

3977

1.2.MFP keretébren Falubusz beszerzésétre kapott pályázati forrás

0

15 000

2.3. MFP keretében közterületi eszköz beszerzédére kapott pályázati forrás

0

14 999

VII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VI.)

39 292

83 289

0

VIII. Előző évi korrigált pénzmaradvány

50 523

50 550

0

1. Működési

14 501

13 774

0

2. Fejlesztési:- Dózsa György utca felújítására kapott pályázati forrás

16 682

16 682

0

- Művelődési ház felújítására kapott pályázati forrás

19 340

19 340

- Egyéb fejlesztési célú

0

754

IX. Batyk Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.)

89 815

133 839

0”

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

23 715

32 038

1. Személyi juttatások

14 017

20 514

2. Munkaadókat terhelő járulékok

1 846

2 326

3. Dologi kiadások

7 852

9 198

II. Juttatások, segélyek

1 500

2 000

III. Fejlesztések, felújítások nettó

33 117

32677

IV. Fejlesztés, fejújítás ÁFA

8 498

8498

V. Beruházások

0

34 022

VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

11 863

11 863

1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

11 783

11 783

Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ

90

90

- Szimat Állatvédő Egyesület

70

70

- Belső Ellenőrzési Társulás (Önkormányzat + Nemzetiségi Önkormányzat

183

183

- Óvoda

4 413

4 413

-Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz)

5 917

5 917

-Tűzoltóság

101

101

- Zala Termálvölgye

20

20

-TÖOSZ

11

11

- Szociális társulás fenntartásához

805

805

- Védőnői hozzájárulás

100

100

- Fogászati hozzájárulás

24

24

-Zala-Kar

49

49

2. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

80

80

VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre

200

788

Aktív Batyk Egyesület

200

788

VIII. Tartalékok

9 815

10 843

1. Működési tartalék

8 937

9 965

- Általános

8 737

9965

- Célhoz kötött (TOP pályázat)

200

0

2. Fejlesztési tartalék

878

878

- célhoz kötött (talajterhelési díj)

878

878

IX. Megelőlegezés visszafizetése

1 107

1 107

X. Előző évi elszámolás alpján visszafizetési kötelezettség

3

- Szociális célú tüzifa fel nem használt része

0

3

Batyk Község Önkormányzata összesen ( I.+….+IX.)

89 815

133 839

”

Fejlesztési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Csatorna hálózat bérleti díja

750

750

2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj

398

398

3./ Pénzmaradvány

36 022

36 776

4./ Adó bevételből

4 068

4 068

5./ Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

107

107

6./ Páláyzati bevételek

0

33 976

- MFP - Falubusz beszerzése

0

15 000

- MFP - Közterületi eszközbeszerzés

0

14 999

- Közofglalkoztatás (felhalmozási célú pénzátvétel)

0

3 977

Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.):

41 345

76 075

ezer Ft-ban

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Felújítások

40 467

41 175

Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás

0

0

- Csatorna hálózat felújítás

0

0

- Bolt felújításhoz hozzájárulás

500

0

- Művelődési ház felújítása (MFP)

15 229

16 437

- óvodai játszótér felújítása

787

787

- Dózsa György utca felújítása

15453

15 453

- Felújítások ÁFA tartalma

8498

8 498

2./ Beruházások

0

34 022

3./ Tartalékok

878

878

- célhoz kötött (Talajterhelési díj)

878

878

Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.):

41 345

76 075

”

Működési bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Központi költségvetésből kapott támogatások

29 533

30 121

2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

2 590

12 023

3./ Elsz. Alapján visszakapott működési célú tám.

0

0

4./ Közhatalmi bevételek

103

103

5./ Intézményi működési bevételek

1 743

1 743

6./ Pályázati bevétel

0

0

7./ Pénzmaradvány

14 501

13 774

- kötött felhasználású (TOP számla egyenlege)

200

0

- szabad felhasználású

14 301

13 774

Működési bevételek összesen: ( 1.+….+6.):

48 470

57 764

0

Működési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1. Működési kiadások

23 715

32 038

0

Személyi jellegű juttatások

14 017

20 514

Járulékok

1 846

2 326

Dologi kiadások

7 852

9 198

2./ Juttatások, segélyek

1 500

2 000

3./ Elvonások, befizetések

0

0

4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül

11 863

11 863

5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül

200

788

7./ Megelőlegezés visszafizetése

1 107

1 107

8./Előző évi visszafizetési köt. (szoc.tüzifa)

0

3

9./ Tartalékok

10 085

9 965

- szabadon felhasználható

8 737

9 965

- kötött (TOP pályázat)

200

0

Működési kiadások összesen (1.+…+8.):

48 470

57 764

”

Cofog

Bér

Munkaadót terhelő járulékok

Egyéb működési kiadás

Összesen

megnevezése

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Igazgatás

4 915

608

2 227

7 750

0

0

Temetőfenntartás

87

87

0

0

Falugondnok

4 578

624

1 655

6 857

0

0

Közutak fenntartása

0

0

0

0

Közvilágítás

1 086

1 086

0

0

Zöldterületgazdálkodás

76

76

0

0

Város- és községgazdálkodás

133

133

0

0

Háziorvosi ügyeleti ellátás

849

849

0

0

Fogászati ügyeleti ellátás

0

0

Család és nővéd.

30

30

0

0

Könyvtár

300

40

51

391

0

0

Közművelődés

1 850

247

933

3 030

0

0

Int. kívüli gyermekétk.

328

328

0

0

Óvodai nelelés, ellátás

330

330

Házi segítségnyújtás

67

67

0

0

Összesen

11 643

0

0

1 519

0

0

7 852

0

0

21 014

0

0

Közfoglalkoztatás

0

0

Összesen közfoglalkoztatás

8 871

0

807

0

0

1 346

0

0

11 024

0

0

20 514

0

0

2 326

0

0

9 198

0

0

32 038

0

0”

Szakfeladatok

2022. évi átlagos statisztikai létszám

Főfoglalkozású

Részfoglalkozású

Módosítás

Batyk Község Önkormányzata

Közfoglalkoztatás

8

Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők)

5

Önkorm. Fogl.

0

Falugondnok

1

Közműv. Könyvtár

2

0

Összesen:

16

0

0

Személyi juttatások

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Bérek összesen

14 017

20 514

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

8 190

14 387

Béren kívüli juttatások

150

150

Céljuttatás, projektprémium

151

151

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

300

Választott tisztségviselők juttatásai

4 915

4 915

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások

611

611

Munkaadót terhelő járulékok összesen

1 846

2 326

Munkaadót terhelő járulékok

1 846

2 326

Személyi juttatások összesen

15 863

22 840

0”

BEVÉTELEK

2022. év

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

1. Saját bevételek ( a+b)

7 062

260

557

1 870

527

286

162

432

200

1 845

582

175

165

a/ Folyó bevételek

5 914

260

270

1 870

240

286

162

145

200

1 845

295

175

165

- helyi adók

4 171

130

100

1 700

70

116

0

0

155

1 700

150

30

20

-intézményi műk. bevét.

1 743

130

170

170

170

170

162

145

45

145

145

145

145

b/ Felhalmozási és tőkejell. bev

1 148

0

287

0

287

0

0

287

0

0

287

0

0

- bérleti díj

1 148

287

287

287

287

2. Központilag szabály. bev.

32 123

3 270

3 333

3 370

2 461

2 461

2 461

2 461

2 461

2 461

2 461

2 461

2 461

- állami tám.

29 533

2 461

2 461

2 461

2 461

2 461

2 461

2 461

2 461

2 461

2 461

2 461

2 461

- Működésre átvett pénze.

2 590

809

872

909

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Elszám.alapján vissza kapott pénzösszeg

0

0

3. Kölcsönök visszatérülése

107

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

4

14

4. Pályázati bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz.

( 1.+2.+3.+4.+5.)

39 292

3 539

3 899

5 249

2 997

2 756

2 632

2 902

2 670

4 315

3 052

2 640

2 640

6. Pénzmaradvány, váll. eredm.

50 523

4 210

4 210

4 210

4 210

4 210

4 210

4 210

4 210

4 210

4 210

4 210

4 210

I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK

ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.+6.)

89 815

7 749

8 109

9 459

7 207

6 966

6 842

7 113

6 880

8 526

7 263

6 851

6 851

GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK

2022. év

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI:

XII.

1. Működési kiadások

23 715

1 322

2 548

3 296

1 323

1 393

1 972

1 977

1 977

1 977

1 976

1 976

1 976

Ebből: - személyi juttatások

14 017

1 168

1 168

1 168

1 168

1 164

1 169

1 169

1 169

1 169

1 168

1 168

1 168

- munkaadót terh. járulék

1 846

154

155

155

155

155

150

154

154

154

154

154

154

- dologi kiadások

7 852

0

1 225

1 973

0

74

653

654

654

654

654

654

654

2. Juttatások, segélyek

1 500

211

125

39

125

125

125

125

125

125

125

125

125

3. Felhalmozási kiadások

40 467

3 373

3 379

3 661

4 323

3 346

2 562

3 220

3 225

3 617

3 320

3 214

3 224

Ebből: - beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- felújítások

40 467

3 373

3 379

3 661

4 323

3 346

2 562

3 220

3 225

3 617

3 320

3 214

3 224

4. Elvonások, befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Pénzeszközátadás

12 063

823

1 144

1 550

523

1 189

1 270

877

640

1 890

928

622

612

Működési célú áht-n belül

11 863

823

1 144

1 550

523

989

1 270

877

640

1 890

928

622

612

Működési célú áht-n kívül

200

200

6. Kölcsönnyújtás

0

7. Tervezett tartalék

10 963

914

914

914

914

914

914

914

914

914

914

914

914

8. Megelőlegezés visszafizetés

1 107

1 107

II. Gazdálkodási kiadás össz.

0

( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)

89 815

7 749

8 110

9 460

7 207

6 966

6 843

7 113

6 881

8 523

7 263

6 851

6 851

III. Tárgyévi gazdálkodási

egyenleg ( I.- II.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

Értékpapír eladás ( + )

Értékpapír vásárlás ( - )

IV. Értékpapír műveletek

egyenlege

0

Hitelfelvétel ( +)

Hiteltörlesztés ( - )

V.Hitelmüveletek egyenlege

0

VI. Tárgyévi egyenleg finan-

szírozási műveletek után

( III +/- IV. +/- V.)

0

”

Önkormányzati kötelező feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

felhalmozási célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás

TARTALÉK

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Intézményi szolg. Bevétel

áfa bevétel

kamatbevételek

2020. évi Pénzmaradv.

egyéb

1.

igazgatás

7750

9885

9659

1

12514

0

2.

állami megelőlegezés

1107

1107

3.

közös önkormányzati hivatal

5917

0

4.

óvoda

330

4413

1000

5.

belső ellenőrzés

183

6.

gyermekvédelem és családsegítés

90

7.

BURSA

80

8.

tűzoltóság

101

9.

állatvédő egyesület

70

10.

Zala-Kar

49

11.

Zala Termálvölgye

20

12.

TÖOSZ

11

13.

Védőnői hozzájárulás

100

13.

temető

87

1095

14.

közutak

0

19626

1115

16682

15.

közvilágítás

1086

1908

16.

zöldterület gazdálkodás

76

3007

17.

házi segítségnyújtás

66

805

0

18.

háziorvosi ügyeleti ellátás

849

19.

fogorvos

0

24

20.

család és nőved.

30

21.

város gazdálkodás

133

500

1850

22.

könyvtár

391

23.

művház

3030

200

19341

2270

19340

24.

Szündei gyermekétk. tám.

328

227

25.

közfoglalkoztatás

2702

2590

0

26.

juttatások segélyek (szoc. feladatok)

1500

5109

27.

víziközmű

878

879

1148

28.

Falugondnok

6857

5143

29.

egyéb pl. adóbev

4171

0

0

Összesen

25215

12970

10963

40467

29533

2590

0

4171

0

1

50522

2998

89615

89815

Önkormányzati önként feladatok

Kiadások

Bevételek

működési kiadás

fejlesztési célú kiadás

Állami támogatás

Átvett pénz

Önkormányzati saját bevétel

pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás

TARTALÉK

Feladat finanszírozás

Működési

Fejlesztési

Térítési díj és egyéb bevétel

áfa bevétel

kamatbevételek

2020 évi Pénzmaradv.

feladattal terheltsaját bevételek

sport

egyéb civil szervezetek támogatása

200

Összesen

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MINDÖSSZESEN

25215

13170

10963

40467

29533

2590

0

4171

0

1

50522

2998

89815

89815

”