Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 23- 2022. 09. 23Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 243.707.583 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 94.760.914 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 39.999.999 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételeinek összegét 108.946.670 Ft-ban,
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 243.707.583 Ft-ban, ezen belül:
a) működési kiadásainak összegét 169.188.757 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 72.853.952 Ft-ban
c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.664.874 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az eszközhasználati díj és talajterhelési díj összegével (9.636.442 Ft) csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 2.684.012 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(4) A 32.853.953 Ft felhalmozási kiadás fedezete előző évi költségvetési maradvány.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az előző évi költségvetési maradvány 108.946.670 Ft, melyből 104.451.805 Ft kötött felhasználású, míg 4.494.865 Ft szabad maradvány.”
3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 81.380.273 Ft céltartalékot tervez, melyből 81.146.254 Ft összegig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező ivóvíz és szennyvízhálózat karbantartására lehet. 234.019 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható.
(2) A céltartalék fedezete 71.743.831 Ft összegben előző évi költségvetési maradvány, míg 9.636.442 Ft tárgyévi működési bevétel.”
4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Vereb Község Önkormányzata |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
48 679 206 |
58 186 668 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
2 609 103 |
3 239 372 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
6 000 000 |
10 032 637 |
|
Gépjárműadók |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
80 000 |
121 904 |
|
Közhatalmi bevételek |
14 580 000 |
18 654 541 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
300 000 |
300 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési bevételek (intézményi) |
14 380 333 |
14 380 333 |
|
Működési bevételek összesen |
80 548 642 |
94 760 914 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
39 999 999 |
||
Felhalmozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
39 999 999 |
|
Költségvetési bevételek |
80 548 642 |
134 760 913 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
113 451 805 |
108 946 670 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
113 451 805 |
108 946 670 |
|
Bevételek mindösszesen |
194 000 447 |
243 707 583 |
” |
2. melléklet
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Vereb Község Önkormányzata |
|||
Személyi juttatások |
32 034 275 |
32 592 035 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 849 914 |
3 922 423 |
|
Dologi kiadások |
40 093 767 |
41 161 740 |
|
Elvonások befizetések |
218 700 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
2 516 774 |
2 516 774 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
499 112 |
5 296 812 |
|
Tartalék |
84 442 163 |
81 380 273 |
|
ebből: Általános tartalék |
|||
Céltartalék |
84 442 163 |
81 380 273 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
300 000 |
300 000 |
|
Működési kiadás |
165 536 005 |
169 188 757 |
|
Felújítások |
18 348 303 |
44 402 688 |
|
Beruházások |
8 451 265 |
28 451 264 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
26 799 568 |
72 853 952 |
|
Költségvetési kiadások |
192 335 573 |
242 042 709 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 664 874 |
1 664 874 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
194 000 447 |
243 707 583 |
|
” |
|||
3. melléklet
Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai |
||||||
Forint |
||||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
I. Vereb Község Önkormányzat |
||||||
Ingatlan beszerzése, létesítése |
Magyar Falu Program Temetői urnafal kialakítása |
533 400 |
533 400 |
|||
Magyar Falu Program Tárolásra alkalmas létesítmény építése |
4 999 999 |
|||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Bm támogatás Falugondnoki busz beszerzése |
7 600 365 |
7 600 365 |
|||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (eszközpótlás) |
317 500 |
317 500 |
||||
MFP Falugondnoki busz beszerzése |
15 000 000 |
|||||
Beruházások összesen |
8 451 265 |
28 451 264 |
||||
Ingatlan felújítás |
Magyar Falu Program Ravatalozó felújítása |
4 546 600 |
7 497 191 |
|||
BM pályázat Kossuth utca felújítása |
13 801 703 |
13 801 703 |
||||
MFP pályázat Kossuth utca felújítása |
20 000 000 |
|||||
Csőhíd csere ivóvíz hálózaton |
3 103 794 |
|||||
Felújítás összesen |
18 348 303 |
44 402 688 |
||||
Felhalmozási kiadás összesen |
26 799 568 |
72 853 952 |
||||
” |
||||||
4. melléklet
1. Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forint |
||||||||||||||
CÍMREND Alcím, kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétel |
||||||
011130 |
Eredeti |
12 008 |
300 000 |
312 008 |
||||||||||
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
12 008 |
300 000 |
312 008 |
||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
013320 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||
013350 |
Eredeti |
13 200 063 |
13 200 063 |
|||||||||||
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
13 200 063 |
13 200 063 |
|||||||||||
gazd. |
Teljesítés |
|||||||||||||
018010 |
Eredeti |
48 679 206 |
48 679 206 |
|||||||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
58 186 668 |
58 186 668 |
|||||||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
|||||||||||||
018030 |
Eredeti |
113 451 805 |
113 451 805 |
|||||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
108 946 670 |
108 946 670 |
|||||||||||
műveletek |
Teljesítés |
|||||||||||||
041233 |
Eredeti |
2 609 103 |
2 609 103 |
|||||||||||
Hosszabb távú |
Módosított |
2 609 103 |
2 609 103 |
|||||||||||
közfogl. |
Teljesítés |
|||||||||||||
2. Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forint |
||||||||||||||
CÍMREND Alcím, kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétel |
||||||
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||||
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||
062020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Településfejl. Projektek |
Módosított |
39 999 999 |
39 999 999 |
|||||||||||
és támogatások |
Teljesítés |
|||||||||||||
066010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Zöldterület-kezelés |
Módosított |
0 |
||||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
066020 |
Eredeti |
30 000 |
30 000 |
|||||||||||
Községgazd. |
Módosított |
30 000 |
30 000 |
|||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
082091 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Közművelődés - |
Módosított |
630 269 |
630 269 |
|||||||||||
Közösségi Rész. |
Teljesítés |
|||||||||||||
096015 |
Eredeti |
970 932 |
970 932 |
|||||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
970 932 |
970 932 |
|||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
3. Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forint |
||||||||||||||
CÍMREND Alcím, kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések hitel felvétel |
||||||
107051 |
Eredeti |
166 830 |
166 830 |
|||||||||||
szoc. étkeztetés |
Módosított |
166 830 |
166 830 |
|||||||||||
Teljesítés |
||||||||||||||
107055 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Falugondnoki |
Módosított |
0 |
||||||||||||
szolgáltatás |
Teljesítés |
|||||||||||||
900020 |
Eredeti |
14 580 000 |
500 |
14 580 500 |
||||||||||
Funkcióra nem |
Módosított |
18 654 541 |
500 |
18 655 041 |
||||||||||
sorolható bev. |
Teljesítés |
|||||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||
I. Vereb Község |
Eredeti |
14 580 000 |
14 380 333 |
2 609 103 |
48 679 206 |
300 000 |
0 |
0 |
113 451 805 |
0 |
194 000 447 |
|||
Önkormányzata |
Módosított |
18 654 541 |
14 380 333 |
3 239 372 |
58 186 668 |
300 000 |
39 999 999 |
0 |
108 946 670 |
0 |
243 707 583 |
|||
Összesen |
Teljesítés |
|||||||||||||
” |
||||||||||||||
5. melléklet
1. Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||
forintban |
|||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési célú támogatások |
Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl. |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
||||
011130 |
Eredeti |
14 881 375 |
1 841 306 |
6 076 690 |
300 000 |
84 442 163 |
107 541 534 |
||||||
Önkormányzati |
Módosított |
14 881 375 |
1 841 306 |
6 076 690 |
300 000 |
81 380 273 |
8 000 |
104 487 644 |
|||||
jogalkotás |
Teljesítés |
||||||||||||
013320 |
Eredeti |
393 430 |
393 430 |
||||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
393 430 |
393 430 |
||||||||||
és működtetés |
Teljesítés |
||||||||||||
013350 |
Eredeti |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||||||
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||||||
való gazdálkodás |
Teljesítés |
||||||||||||
018010 |
Eredeti |
1 664 874 |
1 664 874 |
||||||||||
Önk. Elsz. |
Módosított |
218 700 |
1 664 874 |
1 883 574 |
|||||||||
Kp-i ktgvetéssel |
Teljesítés |
||||||||||||
018030 |
Eredeti |
2 516 774 |
2 516 774 |
||||||||||
Támogatási célú fin. |
Módosított |
2 516 774 |
4 797 700 |
7 314 474 |
|||||||||
Teljesítés |
|||||||||||||
2. Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||
forintban |
|||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési célú támogatások |
Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl. |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
||||
041233 |
Eredeti |
3 555 000 |
231 713 |
355 600 |
4 142 313 |
||||||||
Hosszabb távú |
Módosított |
3 555 000 |
231 713 |
355 600 |
4 142 313 |
||||||||
közfoglalk. |
Teljesítés |
||||||||||||
045160 |
Eredeti |
3 651 250 |
13 801 703 |
17 452 953 |
|||||||||
Közutak fenntartása |
Módosított |
3 571 312 |
13 801 703 |
17 373 015 |
|||||||||
működtetése |
Teljesítés |
||||||||||||
052020 |
Eredeti |
12 430 |
12 430 |
||||||||||
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
12 430 |
12 430 |
||||||||||
Teljesítés |
|||||||||||||
062020 |
Eredeti |
533 400 |
4 546 600 |
5 080 000 |
|||||||||
Településfejl. |
Módosított |
20 533 399 |
27 497 191 |
48 030 590 |
|||||||||
projektek és tám. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
063020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Víztermelés, |
Módosított |
3 103 794 |
3 103 794 |
||||||||||
-kezelés, -ellátás |
Teljesítés |
||||||||||||
3. Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||
forintban |
|||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési célú támogatások |
Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl. |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
||||
064010 |
Eredeti |
2 477 834 |
2 477 834 |
||||||||||
Közvilágítás |
Módosított |
2 477 834 |
2 477 834 |
||||||||||
Teljesítés |
|||||||||||||
066010 |
Eredeti |
300 000 |
105 300 |
1 778 000 |
317 500 |
2 500 800 |
|||||||
Zöldterület kezelés |
Módosított |
300 000 |
105 300 |
1 730 410 |
23 275 |
2 158 985 |
|||||||
Teljesítés |
|||||||||||||
066020 |
Eredeti |
1 616 026 |
1 616 026 |
||||||||||
Községgazdálkodási |
Módosított |
1 649 707 |
48 170 |
1 697 877 |
|||||||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
||||||||||||
072111 |
Eredeti |
73 500 |
299 112 |
372 612 |
|||||||||
Háziorvosi |
Módosított |
73 500 |
299 112 |
372 612 |
|||||||||
alapellátás |
Teljesítés |
||||||||||||
072112 |
Eredeti |
38 496 |
38 496 |
||||||||||
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
38 496 |
38 496 |
||||||||||
ellátás |
Teljesítés |
||||||||||||
4. Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||
forintban |
|||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési célú támogatások |
Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl. |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
||||
072311 |
Eredeti |
279 400 |
279 400 |
||||||||||
Fogorvosi szolg. |
Módosított |
279 400 |
279 400 |
||||||||||
Teljesítés |
|||||||||||||
074040 |
Eredeti |
338 000 |
338 000 |
||||||||||
Járványügyi ellátás |
Módosított |
338 000 |
338 000 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||
082042 |
Eredeti |
600 000 |
56 451 |
656 451 |
|||||||||
Könyvtári szolg. |
Módosított |
600 000 |
56 451 |
656 451 |
|||||||||
Teljesítés |
|||||||||||||
082091 |
Eredeti |
6 854 600 |
902 383 |
6 897 788 |
14 654 771 |
||||||||
Közösség színterek |
Módosított |
7 412 360 |
974 892 |
6 864 107 |
238 055 |
15 489 414 |
|||||||
fejlesztése |
Teljesítés |
||||||||||||
084031 |
Eredeti |
76 200 |
200 000 |
276 200 |
|||||||||
Civil szervezetek |
Módosított |
83 630 |
200 000 |
283 630 |
|||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
||||||||||||
5. Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||
forintban |
|||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési célú támogatások |
Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl. |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
||||
091140 |
Eredeti |
1 177 290 |
1 177 290 |
||||||||||
Óvoda |
Módosított |
1 177 290 |
1 177 290 |
||||||||||
működtetési kiad. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
096015 |
Eredeti |
2 504 300 |
329 667 |
9 720 294 |
12 554 261 |
||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
2 504 300 |
329 667 |
10 788 267 |
13 622 234 |
||||||||
Teljesítés |
|||||||||||||
104037 |
Eredeti |
108 301 |
108 301 |
||||||||||
Szünidei |
Módosított |
108 301 |
108 301 |
||||||||||
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104042 |
Eredeti |
86 616 |
86 616 |
||||||||||
Családsegítés |
Módosított |
86 616 |
86 616 |
||||||||||
Teljesítés |
|||||||||||||
107051 |
Eredeti |
578 701 |
578 701 |
||||||||||
Szoc. Étkezt. |
Módosított |
578 701 |
578 701 |
||||||||||
Teljesítés |
|||||||||||||
6. Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||
forintban |
|||||||||||||
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési célú támogatások |
Működési célú pénzeszköz átadás kölcsön törlesztése Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl. |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
||||
107052 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||
107055 |
Eredeti |
3 339 000 |
439 545 |
808 000 |
7 600 365 |
12 186 910 |
|||||||
Falugondnoki szolg. |
Módosított |
3 339 000 |
439 545 |
928 098 |
7 600 365 |
12 307 008 |
|||||||
Teljesítés |
|||||||||||||
107060 |
Eredeti |
1 093 470 |
1 800 000 |
2 893 470 |
|||||||||
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
1 093 470 |
1 800 000 |
2 893 470 |
|||||||||
Teljesítés |
|||||||||||||
900060 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Forgatási célú |
Módosított |
0 |
|||||||||||
hitelműveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
I. Vereb |
Eredeti |
32 034 275 |
3 849 914 |
40 093 767 |
1 800 000 |
2 516 774 |
799 112 |
84 442 163 |
8 451 265 |
18 348 303 |
1 664 874 |
194 000 447 |
|
Község Önkor- |
Módosított |
32 592 035 |
3 922 423 |
41 161 740 |
1 800 000 |
2 516 774 |
5 815 512 |
81 380 273 |
28 451 264 |
44 402 688 |
1 664 874 |
243 707 583 |
|
mányzat összesen |
Teljesítés |
” |
|||||||||||
6. melléklet
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve |
||||||||||||||||||||||
forint |
||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
|||||||||
Nyitó pénzkészlet |
115 626 969 |
116 884 544 |
116 160 440 |
119 670 924 |
144 536 684 |
144 352 048 |
135 672 273 |
128 253 643 |
111 492 411 |
115 466 498 |
110 168 608 |
88 244 229 |
||||||||||
Személyi juttatások összesen |
2 546 480 |
2 546 480 |
2 546 480 |
2 546 480 |
2 546 480 |
2 546 480 |
2 546 480 |
2 546 480 |
2 546 480 |
2 546 480 |
2 546 480 |
4 580 755 |
32 592 035 |
|||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
306 950 |
306 950 |
306 950 |
306 950 |
306 950 |
306 950 |
306 950 |
306 950 |
306 950 |
306 950 |
306 950 |
545 973 |
3 922 423 |
|||||||||
Dologi kiadások |
3 300 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 300 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 667 973 |
2 600 000 |
3 693 767 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 600 000 |
41 161 740 |
|||||||||
Elvonások, befizetések |
218 700 |
218 700 |
||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
24 926 |
24 926 |
24 926 |
4 822 626 |
24 926 |
224 926 |
24 926 |
24 926 |
24 926 |
24 926 |
24 926 |
24 926 |
5 296 812 |
|||||||||
Működési célú támogatások |
272 231 |
197 231 |
197 231 |
197 231 |
197 231 |
197 231 |
197 231 |
272 231 |
197 231 |
197 231 |
197 231 |
197 233 |
2 516 774 |
|||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
200 000 |
250 000 |
50 000 |
50 000 |
250 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
650 000 |
1 800 000 |
|||||||||
Működési célú kölcsön nyújtása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 600 587 |
6 625 587 |
6 725 587 |
11 373 287 |
7 044 287 |
6 825 587 |
6 793 560 |
6 000 587 |
6 919 354 |
6 625 587 |
6 675 587 |
9 598 887 |
87 808 484 |
|||||||||
Felhalmozási kiadások |
3 103 794 |
13 801 703 |
533 400 |
7 600 365 |
4 546 600 |
15 000 000 |
3 268 091 |
4 999 999 |
20 000 000 |
72 853 952 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 664 874 |
1 664 874 |
||||||||||||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN |
8 265 461 |
9 729 381 |
6 725 587 |
25 174 990 |
7 577 687 |
14 425 952 |
11 340 160 |
21 000 587 |
10 187 445 |
11 625 586 |
26 675 587 |
9 598 887 |
162 327 310 |
|||||||||
Működési bevételek |
3 200 000 |
190 000 |
200 000 |
250 000 |
3 200 000 |
250 000 |
80 000 |
80 000 |
3 200 000 |
250 000 |
280 333 |
3 200 000 |
14 380 333 |
|||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 880 611 |
7 712 583 |
3 519 106 |
8 548 326 |
3 750 626 |
5 103 752 |
3 519 106 |
3 796 930 |
3 519 106 |
5 335 271 |
4 028 450 |
3 472 802 |
58 186 668 |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
230 000 |
6 274 540 |
1 000 000 |
200 000 |
150 000 |
80 000 |
120 000 |
7 200 001 |
500 000 |
200 000 |
2 500 000 |
18 654 541 |
|||||||||
Működési célú támogatások Áht-n belül |
217 425 |
847 694 |
217 425 |
217 425 |
217 425 |
217 425 |
217 425 |
217 425 |
217 425 |
217 425 |
217 425 |
217 428 |
3 239 372 |
|||||||||
Működési célú átvett p.e., kölcsönök törlesztése |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 523 036 |
9 005 277 |
10 236 071 |
10 040 751 |
7 393 051 |
5 746 177 |
3 921 531 |
4 239 355 |
14 161 532 |
6 327 696 |
4 751 208 |
9 415 230 |
94 760 914 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
39 999 999 |
39 999 999 |
||||||||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 523 036 |
9 005 277 |
10 236 071 |
50 040 750 |
7 393 051 |
5 746 177 |
3 921 531 |
4 239 355 |
14 161 532 |
6 327 696 |
4 751 208 |
9 415 230 |
134 760 913 |
|||||||||
Záró pénzkészlet |
116 884 544 |
116 160 440 |
119 670 924 |
144 536 684 |
144 352 048 |
135 672 273 |
128 253 643 |
111 492 411 |
115 466 498 |
110 168 608 |
88 244 229 |
88 060 572 |
” |
|||||||||
7. melléklet
Az önkormányzat 2022. évi ellátottak pénzbeli juttatásai, működési célú támogatásai és pénzeszköz átadásai |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Közös Hivatal támogatása |
0 |
||
Szociális gondozás |
100 000 |
100 000 |
|
Családsegítő működési hozzájárulás |
1 463 638 |
1 463 638 |
|
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa) |
150 000 |
150 000 |
|
Ügyeleti hozzájárulás |
803 136 |
803 136 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
2 516 774 |
2 516 774 |
|
Laborvizsgálati hozzájárulás |
299 112 |
299 112 |
|
Civil szervezetek támogatása |
200 000 |
200 000 |
|
DRV Lakossági víz és csatornaszolg. támogatása |
4 797 700 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
499 112 |
5 296 812 |
|
Óvodáztatási támogatás |
|||
Családi támogatások |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
||
Köztemetés |
350 000 |
350 000 |
|
Iskolakezdési támogatás |
|||
Rendkívüli települési támogatás |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb önk rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása) |
300 000 |
300 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
” |
|||
8. melléklet
Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
2022. évi terv |
2022. évi terv |
|
I. Vereb Község Önkormányzata |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 840 061 |
Személyi juttatások |
14 057 186 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
1 686 410 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 757 871 |
Közhatalmi bevételek |
8 239 143 |
Dologi kiadások |
16 213 637 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Elvonások befizetések |
218 700 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
8 201 769 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
276 918 |
ebből eszközhasználati díj |
5 416 286 |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
1 101 026 |
Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül |
160 000 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
4 947 256 |
Tartalék |
0 |
||
Működési célú kölcsönök nyújtása |
100 000 |
||
Működési bevételek összesen |
52 127 383 |
Működési kiadás |
38 672 594 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
39 999 999 |
Felújítások |
3 353 794 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
7 474 225 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
39 999 999 |
Felhalmozási kiadások |
10 828 019 |
Finanszírozási bevételek |
108 946 670 |
Finanszírozási kiadások |
1 664 874 |
Bevételek mindösszesen |
201 074 052 |
Kiadások mindösszesen |
51 165 487 |
” |
|||
9. melléklet
1. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||||
Forint |
|||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||||
feladat |
|||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17 631 700 |
17 796 971 |
17 796 971 |
||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 188 600 |
1 188 600 |
1 188 600 |
||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
392 489 |
392 489 |
|||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
18 820 300 |
19 378 060 |
18 189 460 |
1 188 600 |
0 |
||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 213 975 |
12 213 975 |
12 213 975 |
||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
13 213 975 |
13 213 975 |
13 213 975 |
0 |
0 |
||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
32 034 275 |
32 592 035 |
31 403 435 |
1 188 600 |
0 |
||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 849 914 |
3 922 423 |
3 683 405 |
239 018 |
|||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 611 000 |
4 611 000 |
4 611 000 |
||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
4 731 000 |
4 731 000 |
4 731 000 |
0 |
0 |
||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
920 064 |
920 064 |
920 064 |
||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
235 800 |
235 800 |
235 800 |
||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 155 864 |
1 155 864 |
1 155 864 |
0 |
0 |
||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 115 000 |
5 081 319 |
5 081 319 |
||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
8 194 721 |
9 035 645 |
9 035 645 |
||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 782 940 |
3 782 940 |
3 782 940 |
||||||||
2. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||||
Forint |
|||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||||
feladat |
|||||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
33 681 |
33 681 |
|||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 172 476 |
6 172 476 |
6 172 476 |
||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
23 965 137 |
24 806 061 |
24 806 061 |
0 |
0 |
||||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 167 144 |
7 394 193 |
7 394 193 |
||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
674 622 |
674 622 |
674 622 |
||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
10 241 766 |
10 468 815 |
10 468 815 |
0 |
0 |
||||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
40 093 767 |
41 161 740 |
41 161 740 |
0 |
0 |
||||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
|||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
||||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
218 700 |
218 700 |
|||||||||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||||||||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
|||||||||||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
218 700 |
218 700 |
0 |
0 |
||||||
3. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||||
Forint |
|||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||||
feladat |
|||||||||||||
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 516 774 |
2 516 774 |
2 516 774 |
||||||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||||||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||||||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
499 112 |
5 296 812 |
5 096 812 |
200 000 |
|||||||
70 |
Tartalékok |
K513 |
84 442 163 |
81 380 273 |
81 380 273 |
||||||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
87 758 049 |
89 712 559 |
89 512 559 |
200 000 |
0 |
||||||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
420 000 |
4 394 680 |
4 394 680 |
||||||||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||||||||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 234 539 |
18 045 563 |
18 045 563 |
||||||||
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 796 726 |
6 011 021 |
6 011 021 |
||||||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
8 451 265 |
28 451 264 |
28 451 264 |
0 |
0 |
||||||
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
14 447 483 |
34 962 746 |
34 962 746 |
||||||||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 900 820 |
9 439 942 |
9 439 942 |
||||||||
4. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||||
Forint |
|||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||||
feladat |
|||||||||||||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
18 348 303 |
44 402 688 |
44 402 688 |
0 |
0 |
||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||||||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||||||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||||||||||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||||||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
95 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
192 335 573 |
242 042 709 |
240 415 091 |
1 627 618 |
0 |
||||||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 664 874 |
1 664 874 |
1 664 874 |
||||||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 664 874 |
1 664 874 |
1 664 874 |
0 |
0 |
||||||
Kiadások összesen |
K |
194 000 447 |
243 707 583 |
242 079 965 |
1 627 618 |
0 |
|||||||
5. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||||
Forint |
|||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||||
feladat |
|||||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
23 600 770 |
23 600 770 |
23 600 770 |
||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatása |
B1131 |
9 683 518 |
9 683 518 |
9 683 518 |
||||||||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
9 681 763 |
10 749 736 |
10 749 736 |
||||||||
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
19 365 281 |
20 433 254 |
20 433 254 |
||||||||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 443 155 |
11 882 644 |
11 882 644 |
||||||||
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||||||||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
48 679 206 |
58 186 668 |
58 186 668 |
0 |
0 |
||||||
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 609 103 |
3 239 372 |
3 239 372 |
||||||||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
51 288 309 |
61 426 040 |
61 426 040 |
0 |
0 |
||||||
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||||||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||||||
6. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||||
Forint |
|||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||||
feladat |
|||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||||||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
39 999 999 |
39 999 999 |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
39 999 999 |
39 999 999 |
0 |
0 |
||||||
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||||
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||||
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||||||||
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6 000 000 |
10 032 637 |
10 032 637 |
||||||||
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||||
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
6 000 000 |
10 032 637 |
10 032 637 |
0 |
0 |
||||||
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
80 000 |
121 904 |
121 904 |
||||||||
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
14 580 000 |
18 654 541 |
18 654 541 |
0 |
0 |
||||||
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 015 000 |
1 015 000 |
1 015 000 |
||||||||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||||||||
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
9 594 538 |
9 594 538 |
9 594 538 |
||||||||
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
895 875 |
895 875 |
895 875 |
||||||||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 832 412 |
2 832 412 |
2 832 412 |
||||||||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||||||||
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
500 |
500 |
500 |
||||||||
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||||||
7. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||||
Forint |
|||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||||
feladat |
|||||||||||||
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||||||||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||||||||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||||||
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||||||
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
12 008 |
12 008 |
12 008 |
||||||||
51 |
Működési bevételek |
B4 |
14 380 333 |
14 380 333 |
14 380 333 |
0 |
0 |
||||||
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||||||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||||||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||||||
57 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||||||||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||||||||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
||||||
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||||||||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||||||||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||||||||
8. Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||||
Forint |
|||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||||
feladat |
|||||||||||||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||||||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
70 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
80 548 642 |
134 760 913 |
134 760 913 |
0 |
0 |
||||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
113 451 805 |
108 946 670 |
107 319 052 |
1 627 618 |
|||||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
113 451 805 |
108 946 670 |
107 319 052 |
1 627 618 |
0 |
||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
113 451 805 |
108 946 670 |
107 319 052 |
1 627 618 |
0 |
||||||
30 |
Bevételek összesen |
B |
194 000 447 |
243 707 583 |
242 079 965 |
1 627 618 |
0 |
||||||