Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 13- 2022. 09. 13Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Cered Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének)
(állapítja meg.)
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
E |
|
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi tervadatok |
2022.évi módosított előirányzat forintban |
||
1 |
I. |
Bevételek |
||
2 |
A. |
Működési célú állami támogatások |
141 862 823 |
143 373 653 |
3 |
1.1 |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
30 531 130 |
30 531 130 |
4 |
1.2 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
69 501 840 |
69 501 840 |
5 |
1.3 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
13 662 728 |
13 662 728 |
6 |
1.4 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
21 927 822 |
21 927 822 |
7 |
1.5 |
Közművelődési, könyvtári feladatok |
2 323 650 |
2 323 650 |
8 |
1.6 |
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
5 426 483 |
9 |
B. |
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 832 000 |
16 620 971 |
10 |
C. |
Közhatalmi bevételek |
13 904 000 |
13 904 000 |
11 |
D. |
Működési bevételek |
4 420 000 |
4 420 000 |
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
175 018 823 |
178 318 624 |
|
13 |
E. |
Felhalmozási bevételek |
4 661 000 |
4 661 000 |
14 |
F. |
Egyéb felhalmozási célú tám. |
0 |
0 |
15 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
4 661 000 |
4 661 000 |
|
16 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
179 679 823 |
182 979 624 |
|
17 |
G. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
302 590 |
18 |
H. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
221 524 267 |
221 524 267 |
19 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
401 204 090 |
404 806 481 |
|
20 |
II. |
Kiadások |
||
21 |
A. |
Működési kiadások |
197 074 090 |
200 676 481 |
22 |
1. |
Személyi juttatások |
26 405 000 |
28 492 000 |
23 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 315 000 |
3 419 000 |
24 |
3. |
Dologi kiadások |
72 266 175 |
73 374 976 |
25 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 380 000 |
9 380 000 |
26 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások államházt. belülre |
79 019 000 |
79 001 383 |
27 |
6. |
Egyéb működési célú kiadások államházt. kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
28 |
7. |
Elvonások és befizetések |
540 054 |
557 671 |
29 |
8. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
5 148 861 |
5 451 451 |
30 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
197 074 090 |
200 676 481 |
|
31 |
B. |
Felhalmozási kiadások |
204 130 000 |
204 130 000 |
32 |
1. |
Beruházások |
188 012 000 |
188 012 000 |
33 |
2. |
Felújítások |
16 118 000 |
16 118 000 |
34 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
204 130 000 |
204 130 000 |
|
35 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
401 204 090 |
404 806 481” |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||||
Ssz. |
BEVÉTELEK |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
a |
Önkormányzatok működésének ált. támogatása |
30 531 130 |
|||
b |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
35 590 550 |
|||
c |
Közművelődési, könyvtári feladatok |
2 323 650 |
|||
d |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
69 501 840 |
|||
e |
Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások |
5 426 483 |
|||
1 |
Normatív célú állami támogatások (a-e) |
143 373 653 |
148 915 000 |
154 872 000 |
161 067 000 |
2 |
Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.) |
13 904 000 |
12 610 000 |
12 650 000 |
12 750 000 |
3 |
Működési bevételek |
4 420 000 |
4 450 000 |
4 600 000 |
4 710 000 |
4 |
Működési célú tám. államháztartáson belülről |
16 620 971 |
15 425 000 |
16 042 000 |
16 684 000 |
I. Tárgyévi működési bevételek |
178 318 624 |
181 400 000 |
188 164 000 |
195 211 000 |
|
6 |
Előző évi működési maradvány igénybevétele |
22 055 267 |
12 487 315 |
11 830 008 |
11 082 768 |
7 |
Finanszírozási bevételek |
302 590 |
|||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
200 676 481 |
193 887 315 |
199 994 008 |
206 293 768 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 661 000 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Fejlesztési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Tárgyévi fejlesztési bevételek |
4 661 000 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele |
199 469 000 |
0 |
0 |
0 |
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
204 130 000 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
404 806 481 |
193 887 315 |
199 994 008 |
206 293 768 |
|
Ssz. |
KIADÁSOK |
. |
|||
1 |
Személyi juttatások |
28 492 000 |
25 625 000 |
26 650 000 |
27 716 000 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 419 000 |
3 075 000 |
3 198 000 |
3 326 000 |
3 |
Dologi kiadások |
73 374 976 |
69 258 500 |
71 336 000 |
73 476 000 |
4 |
Egyéb működési célú kiadások államházt. belülre |
79 001 383 |
81 487 000 |
83 932 000 |
86 450 000 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások államházt. kívülre |
1 000 000 |
400 000 |
450 000 |
500 000 |
6 |
Elvonások és befizetések |
557 671 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
7 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 380 000 |
8 587 000 |
8 759 000 |
8 934 000 |
8 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
5 451 451 |
5 354 815 |
5 569 008 |
5 791 768 |
I. Tárgyévi működési kiadások |
200 676 481 |
193 887 315 |
199 994 008 |
206 293 768 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
200 676 481 |
193 887 315 |
199 994 008 |
206 293 768 |
|
9 |
Beruházások |
188 012 000 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Felújítások |
16 118 000 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Tárgyévi fejlesztési kiadások |
204 130 000 |
0 |
0 |
0 |
|
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK |
204 130 000 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
404 806 481 |
193 887 315 |
199 994 008 |
206 293 768” |
|
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Főállású foglalkozás (fő) |
Rész-foglalkozás (fő) |
Megbízási jogviszony (fő) |
Engedélyezett munkajogi létszám (fő) |
Engedélyezett statisztikai állományi létszám (fő) |
|
1 |
Igazgatási feladatok |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
Közművelődés |
1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
3 |
Könyvtár |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
4 |
Város, községgazdálkodás |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
5 |
Gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
6 |
Köztemető fenntartás |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
7 |
Közfoglalkoztatás |
4 |
0 |
0 |
4 |
4 |
8 |
ÖSSZESEN |
8 |
0 |
4 |
12 |
12” |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
Ssz. |
FELADAT MEGNEVEZÉSE |
COFOG |
KIADÁS |
BEVÉTEL |
I |
ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY |
69 502 000 |
69 501 840 |
|
1 |
Ceredi Gesztenyéskert Óvoda Intézményfenntartó Társulása |
018030 |
69 502 000 |
69 501 840 |
II |
IGAZGATÁSI FELADAT |
011130 |
22 579 590 |
3 981 907 |
III |
EGYÉB FELADATOK |
312 724 891 |
331 322 734 |
|
1 |
Köztemető fenntartás |
013320 |
295 000 |
2 220 144 |
2 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013350 |
1 270 000 |
1 106 000 |
3 |
Önkormányzatok elszámolásai |
018010 |
5 991 505 |
302 590 |
4 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
9 517 000 |
23 796 681 |
5 |
Közfoglalkoztatás |
041233 |
2 975 971 |
1 969 971 |
6 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
045160 |
6 058 000 |
3 455 372 |
7 |
Hulladék kezelés |
051030 |
819 000 |
2 000 |
8 |
Településfejlesztési projektek |
062020 |
10 557 000 |
10 557 000 |
9 |
Települési vízellátás-, kezelés |
063020 |
191 671 000 |
190 956 000 |
10 |
Közvilágítás |
064010 |
3 112 000 |
6 866 436 |
11 |
Zöldterület-karbantartás |
066010 |
445 000 |
5 427 442 |
12 |
Város-, községgazdálkodás |
066020 |
10 883 000 |
1 978 000 |
13 |
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
6 246 000 |
6 208 000 |
14 |
Család és nővédelem |
074031 |
5 628 000 |
5 128 000 |
15 |
Szabadidősport tevékenység támogatása |
081045 |
348 000 |
0 |
16 |
Könyvtári áll gyarapítása |
082042 |
232 000 |
232 000 |
17 |
Könyvtári szolgáltatás |
082044 |
1 014 000 |
350 000 |
18 |
Közművelődési feladatok ellátása |
082091 |
13 045 415 |
7 827 650 |
19 |
Intézményi gyermekétkeztetés |
096015 |
27 158 000 |
22 335 322 |
20 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104037 |
770 000 |
769 500 |
21 |
Falugondnoki szolgálat (önkorm.gpk.üzem.) |
107055 |
808 000 |
0 |
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
107060 |
13 881 000 |
13 881 000 |
23 |
Önk. funkcióra nem sorolható bevétel |
0 |
25 953 626 |
|
MINDÖSSZESEN |
404 806 481 |
404 806 481” |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok EFt-ban |
||||||||||||||
s.sz |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Bevételek |
||||||||||||||
1 |
Támogatások |
16 542 |
11 393 |
11 393 |
11 393 |
11 393 |
12 904 |
11 393 |
11 393 |
11 393 |
11 393 |
11 393 |
11 391 |
141 863 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
2 500 |
3 452 |
400 |
600 |
100 |
2 400 |
3 620 |
450 |
382 |
13 904 |
|||
3 |
Működési bevételek |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
230 |
130 |
130 |
300 |
1 470 |
270 |
540 |
4 420 |
4 |
Műk. célra átvett pénzeszköz |
1 236 |
1 236 |
1 236 |
1 832 |
1 534 |
1 534 |
1 534 |
1 534 |
1 236 |
1 236 |
1 236 |
1 236 |
16 620 |
5 |
Felhalm. célra átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 661 |
0 |
0 |
0 |
4 661 |
6 |
Működ.c.finansz.bev. |
0 |
0 |
303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 |
7 |
Fejlesztési maradv. ig. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Előző évi pénzm. |
221 524 |
221 524 |
|||||||||||
9 |
Bevételek összesen |
239 572 |
15 399 |
16 654 |
13 895 |
13 797 |
14 668 |
13 057 |
13 157 |
19 990 |
17 719 |
13 349 |
13 549 |
404 806 |
Kiadások |
||||||||||||||
10 |
Működési kiadások |
21 143 |
15 994 |
15 994 |
16 292 |
16 292 |
16 292 |
16 292 |
16 292 |
16 292 |
16 498 |
16 498 |
16 494 |
200 373 |
11 |
Felújítási kiadások |
438 |
3 079 |
5 802 |
5 802 |
997 |
16 118 |
|||||||
12 |
Fejlesztési kiad. |
0 |
8 000 |
12 000 |
50 000 |
50 000 |
30 000 |
10 000 |
28 012 |
188 012 |
||||
13 |
Felhalm.c.finansz.kiad |
303 |
303 |
|||||||||||
14 |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
0 |
|||||||||||
15 |
Kiadás összesen |
21 143 |
15 994 |
24 297 |
28 730 |
69 371 |
66 292 |
52 094 |
22 094 |
27 289 |
16 498 |
44 510 |
16 494 |
404 806 |
16 |
Egyenlegek (havi) |
218 429 |
217 834 |
210 191 |
195 356 |
139 782 |
88 158 |
49 121 |
40 184 |
32 885 |
34 106 |
2 945 |
0 |
0” |