Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 02- 2022. 12. 03

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.02.

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) A Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: a Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését

a) 6 003 592 ezer Ft költségvetési bevétellel

b) 8 663 444 ezer Ft költségvetési kiadással

c) - 2 659 852 ezer Ft költségvetési egyenleggel, melyből

ca) - 478 451 ezer Ft működési,

cb) - 2 181 401 ezer Ft felhalmozási állapítja meg”

(2) A Rendelet 2. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási és bevételi főösszegeken belül:)

„a) a költségvetési felhalmozási kiadást 4 423 785 ezer Ft-ban, melyből a/az:
aa) beruházási kiadásokat 4 320 428 ezer Ft-ban,
ab) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 49 357 ezer Ft-ban,
ac) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 54 000 ezer Ft-ban,
b) a költségvetési felhalmozási bevételt 2 242 384 ezer Ft-ban,
c) a költségvetési működési kiadást 4 239 659 ezer Ft-ban, melyből a/az:
ca) személyi juttatásokat 1 189 989 ezer Ft-ban,
cb) munkaadókat terhelő járulékokat 147 475 ezer Ft-ban,
cc) dologi kiadásokat 1 507 050 ezer Ft-ban,
cd) ellátottak pénzbeli juttatásait 26 000 ezer Ft-ban,
ce) elvonásokat és befizetéseket 252 368 ezer Ft-ban,
cf) egyéb támogatásokat államháztartáson belülre 563 313 ezer Ft-ban,
cg) egyéb támogatásokat államháztartáson kívülre 553 464 ezer Ft-ban,
d) a költségvetési működési bevételt 3 761 208 ezer Ft-ban,”

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 13/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
Mátészalka Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS

ELŐIRÁNYZAT

Önkormányzatok támogatásai

1 479 116

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

524 924

Közhatalmi bevételek

1 525 520

Működési bevételek

227 073

Átvett pénzeszközök

4 575

1. Működési célú költségvetési bevételek

3 761 208

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 034 935

Felhalmozási bevételek

204 949

Átvett pénzeszközök

2 500

2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek

2 242 384

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)

6 003 592

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele

300 000

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése

710 000

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 469 408

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 484

Lekötött bankbetétek megszüntetése

2 000 000

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 483 892

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)

11 487 484

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS

ELŐIRÁNYZAT

Személyi juttatások

1 189 989

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

147 475

Dologi kiadások

1 507 050

Ellátottak pénzbeli juttatásai

26 000

Elvonások és befizetések

252 368

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

563 313

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

553 464

Tartalékok

3. Működési célú költségvetési kiadások

4 239 659

Beruházások

4 320 428

Felújítások

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

49 357

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

54 000

4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások

4 423 785

III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)

8 663 444

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

65 625

Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása

710 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

48 415

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

2 000 000

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 824 040

KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)

11 487 484

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.

-2 659 852

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.

2 659 852
”

2. melléklet a 13/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet
Mátészalka Város Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételi előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Átvett pénzeszközök

Fionanszírozási bevételek

Irányítószervi támogatás

Bevételek összesen

Önkormányzatok támogatásai

Egyáb támogatások bevételei államháztartáson belülről

Önkormányzatzok támogatásai

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

Működési célú

Felhalmozási célú

Maradvány igénybevétele

Egyéb finanszírozási bevételek

Négy Évszak Óvoda

22

12 433

2 905

386 911

402 271

Képes Géza Városi Könyvtár

8 807

800

455

46 742

56 804

Szatmári Múzeum

14 018

1 400

311

35 269

50 998

Intézmények összesen:

0

22 847

0

0

0

14 633

0

0

0

3 671

0

468 922

510 073

Polgármesteri Hivatal

36 635

2 290

3 387

648 520

690 832

Költségvetési szervek összesen:

0

59 482

0

0

0

16 923

0

0

0

7 058

0

1 117 442

1 200 905

Irányítószervi támogatás

-1 117 442

-1 117 442

Önkormányzat

1 479 116

465 442

2 034 935

1 525 520

210 150

204 949

4 575

2 500

2 462 350

3 014 484

11 404 021

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

1 479 116

524 924

0

2 034 935

1 525 520

227 073

204 949

4 575

2 500

2 469 408

3 014 484

0

11 487 484
”

3. melléklet a 13/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet
Mátészalka Város Önkormányzat 2022. évre tervezett állami támogatásáról

(adatok Ft-ban)

MEGNEVEZÉS

ELŐIRÁNYZAT

Települési önkormányzatok működésének támogatása

345 967 144

Óvodaműködtetési támogatás

46 900 000

Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

253 407 680

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

9 209 590

Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása

41 544 414

Család- és gyermekjóléti központ támogatása

69 753 168

Szociális étkeztetés támogatása

4 133 360

Szociális segítés támogatása

33 716 480

Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

12 329 180

Hajléktalanok átmeneti intézményei

12 420 060

Támogató szolgáltatás

13 622 150

Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás

11 693 600

Bölcsőde támogatása

120 922 500

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

147 807 105

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

1 054 785

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

38 360 701

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatatainak támogatása

36 483 518

Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

18 000 000

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:

1 217 325 435
”

4. melléklet a 13/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet
Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási bevételeinek előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s

E l ő i r á n y z a t

Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása

37 750

Külterületi helyi közutak projekt támogatása

129 708

Új bölcsőde Mátészalkán projekt támogatása

99 291

Zöld Mátészalka projekt támogatása

1 196 157

Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt támogatása

477 912

Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt támogatása

94 117

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen

2 034 935

Ingatlanok értékesítése

204 949

Felhalmozási bevételek összesen

204 949

Nyújtott kölcsönök visszatérülése

2 500

Átvett pénzeszközök összesen

2 500

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

2 242 384

Maradvány igénybevétele

1 323 808

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele

300 000

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen

1 623 808

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 866 192
”

5. melléklet a 13/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet
Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi tervezett kiadási előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Elvonások és befizetések

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok

Négy Évszak Óvoda

247 022

33 442

121 627

Képes Géza Városi Könyvtár

32 968

4 410

14 339

162

Szatmári Múzeum

29 847

4 171

16 680

Intézmények összesen:

309 837

42 023

152 646

0

0

162

0

0

Polgármesteri Hivatal

483 409

73 530

100 213

Költségvetési szervek összesen:

793 246

115 553

252 859

0

0

162

0

0

Önkormányzat

396 743

31 922

1 254 191

26 000

252 368

563 151

553 464

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

1 189 989

147 475

1 507 050

26 000

252 368

563 313

553 464

0

Megnevezés

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

Négy Évszak Óvoda

180

402 271

Képes Géza Városi Könyvtár

4 925

56 804

Szatmári Múzeum

300

50 998

Intézmények összesen:

5 405

0

0

0

0

510 073

Polgármesteri Hivatal

33 680

690 832

Költségvetési szervek összesen:

39 085

0

0

0

0

1 200 905

Önkormányzat

4 281 343

49 357

54 000

2 824 040

10 286 579

Mátészalka Város Önkormányzata összesen:

4 320 428

0

49 357

54 000

2 824 040

11 487 484

”

6. melléklet a 13/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet
Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

M e g n e v e z é s

E l ő i r á n y z a t

Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. megyében projekt (körforgalom)

191 333

Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai

61 662

Új bölcsőde Mátészalkán projekt kiadásai

502 787

Temető bővítés

54 603

Településrendezési terv módosítása

8 972

Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai

49 165

Főtér rekonstrukció, új városháza építésének előkészítése projekt

162 560

Belterületi utak, járdák felújítása

274 230

Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt

259 415

Mátészalka -Ópályi közötti kerékpárút építése projekt

477 912

Színház épület színpadi kötélzetrendszer cseréje

8 500

Belvárosi piac megújítása projekt

533 010

Zöld Mátészalka projekt megvalósítása

1 196 157

Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása

94 117

Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése

300 000

Országzászló állítása

3 500

Közterületi kamerarendszer bővítése és pótlása

19 613

Önkormányzati képviselők részére laptop csere

1 000

Gólyakerti tó levegőztető berendezése

4 150

Hulladéktárolók építése, kialakítása

15 000

2594/11. hrsz-ú ingatlanban megvásárolt helyiségrészek átalakítása

2 000

Kossuth út 25. sz. alatti ingatlan életveszélyes helyzet elhárítása, állagmegóvása

11 000

Kosztolányi út 6. sz. alatti ingatlan megvásárlása

6 000

Öntözőrendszerek kialakítása a Kossuth utcában és a Kölcsey parkban

20 894

Közterületi WC felújítása

5 000

Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Csoport épületében nyílászárók cseréje

2 743

544/92. hrsz-ú ingatlan visszavásárlása

16 020

Intézmények egyéb kiadásai

39 085

Beruházások összesen

4 320 428

Közlekedésfejlesztés Sz.-Sz.-B. megyében projekt támogatás visszafizetése

34 757

Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építés projekt fel nem használt támogatás visszafizetése

14 600

Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen

49 357

Első lakáshoz jutók támogatása

2 000

Homlokzatfelújítási támogatás

2 000

Kölcsön nyújtása a Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére

50 000

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen

54 000

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen

4 423 785

Fejlesztési célú hitel törlesztése

65 625

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

65 625

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 489 410
”

7. melléklet a 13/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet
Mátészalka Város Önkormányzata 2022. évi működési kiadásainak előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Működési célú pénzeszköz átadások

Kiadások összesen

Zöldterület kezelés

4 000

109 500

113 500

Közutak fenntartása

4 080

62 000

66 080

Közvilágítás

61 030

61 030

Helyi közforgalmú közlekedés

17 500

17 500

Közfoglalkoztatás

331 567

23 025

56 868

411 460

Településvízellátás

1 000

1 000

Csapadékvíz elvezetés

12 500

12 500

Köztemető fenntartása

20 000

20 000

Városi Piac működtetése

6 000

6 000

Szalkai Ház működtetése

3 000

3 000

Településtisztaság

5 000

48 500

53 500

Állategészségügy

3 500

4 750

8 250

Vállalatirányítási szoftver beszerzése, működtetés feltételeinek megteremtése

33 208

33 208

Városgazdálkodás

13 800

2 274

316 388

31 000

363 462

Gyermekétkeztetési feladatok

135 011

135 011

Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás

2 200

66 384

68 584

Városi rendezvények és kommunikáció

79 406

10 575

89 981

Önkormányzati jogalkotás

42 500

5 500

200

48 200

Új bölcsőde Mátészalkán projekt

149 497

149 497

Belvárosi piac megújítása projekt

32 293

32 293

Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében projekt

63 353

63 353

Belterületi csapadékvíz elvezetés projekt II. üteme

868

868

Külterületi helyi közutak projekt

58 931

58 931

Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt

46 711

46 711

Zöld Mátészalka megvalósítása projekt

71 343

71 343

Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása

9 621

9 621

Közös értékek, közösségi élmények projekt

8 665

1 025

10 712

20 402

Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt

875

875

Főtér rekonstrukció

211

98

50 066

50 375

Időskorúak támogatása

25 000

25 000

Ukrajnából érkező menekültek ellátása

7 024

7 024

Fejlesztési célú hitel kamata

9 600

9 600

Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások

7 000

7 000

Projekt előkészítési költségek, megvalósíthatósági tanulmányok

25 114

25 114

Önkormányzati kiadások összesen

396 743

31 922

1 254 191

407 417

2 090 273
”

8. melléklet a 13/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

Mátészalka Város Önkormányzatának 2022. évre tervezett működési célú pénzeszköz átadásainak előirányzatairól

(adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS

Támogatások államháztartáson belülre

Támogatások államháztartáson kívülre

Összesen

Msz-i Kult. Nonprofit Kft. közművelődési támogatása

93 702

93 702

Mátészalkai Városgazda Kft. városüzemeltetési támogatása

407 417

407 417

Szatm. Egy. Szoc. és Eü-i Alapell. Intézm. Társ. működési tám.

554 177

554 177

Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen:

554 177

501 119

1 055 296

Vállalkozó háziorvosok támogatása

1 200

1 200

Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása

4 200

4 200

Civil szervezetek támogatása

4 000

4 000

Ádám J. Pedagógus Énekkar támogatása

200

200

Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása

200

200

Szatmár Néptánc Együttes támogatása

200

200

Rákóczi Szövetség támogatása

200

200

Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat

1 725

1 725

Művészetbarát Egyesület támogatása

200

200

Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása

200

200

Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása

200

200

Kárpátaljai magyarlakta települések támogatása

1 500

1 500

Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása

45

45

Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás tám.

1 649

1 649

Sporttámogatás

40 000

40 000

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

600

600

Mátészalkai gyerekek táboroztatásának támogatása

5 000

5 000

Egyéb speciális célú támogatások összesen:

8 974

52 345

61 319

ÖSSZESEN:

563 151

553 464

1 116 615
”

9. melléklet a 13/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

Mátészalka Város Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám

MEGNEVEZÉS

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

1

Önkormányzatok támogatásai (működési célra)

152 841

109 074

104 757

104 756

105 909

192 902

111 688

103 100

103 100

184 788

103 100

103 101

1 479 116

2

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra)

20 285

22 847

45 285

78 025

47 848

42 285

41 918

22 848

20 285

91 628

71 384

20 286

524 924

3

Közhatalmi bevételek

10 000

15 000

325 000

10 000

65 000

200 000

50 000

10 000

325 000

75 000

109 520

331 000

1 525 520

4

Működési bevételek

11 253

23 754

11 253

11 254

24 734

31 254

11 253

23 754

11 253

11 754

24 303

31 254

227 073

5

Átvett pénzeszközök (működési célra)

4 100

475

4 575

6

Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra)

0

7

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra)

6 132

6 131

129 708

7 092

99 291

6 131

6 132

1 196 157

578 161

2 034 935

8

Felhalmozási bevételek

13 125

75

75

75

75

75

151 075

75

75

11 578

11 579

17 067

204 949

9

Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra)

208

208

208

209

208

208

209

208

209

208

208

209

2 500

10

Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)

194 379

170 675

486 295

204 035

243 491

466 441

214 859

163 802

460 113

363 170

308 307

485 641

3 761 208

11

Felhalmozási célú költségvetési bevételek össszesen (6+7+8+9)

19 465

283

6 414

129 992

7 375

99 574

157 415

283

6 416

1 207 943

589 948

17 276

2 242 384

12

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

213 844

170 958

492 709

334 027

250 866

566 015

372 274

164 085

466 529

1 571 113

898 255

502 917

6 003 592

13

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

300 000

14

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése

150 000

50 000

50 000

150 000

55 000

155 000

50 000

50 000

710 000

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

205 784

205 784

205 784

205 784

205 784

205 784

205 784

205 784

205 784

205 784

205 784

205 784

2 469 408

16

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 477

1 007

4 484

17

Lekötött bankbetétek megszűntetése

200 000

400 000

400 000

400 000

200 000

200 000

200 000

2 000 000

18

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13+14+15+16+17)

209 261

206 791

405 784

255 784

305 784

455 784

755 784

710 784

655 784

560 784

505 784

455 784

5 483 892

19

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+18)

423 105

377 749

898 493

589 811

556 650

1 021 799

1 128 058

874 869

1 122 313

2 131 897

1 404 039

958 701

11 487 484

20

Személyi juttatások

85 462

103 852

125 851

117 852

103 851

103 852

103 851

103 852

92 237

82 237

82 235

84 857

1 189 989

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 293

12 138

19 473

13 776

12 138

12 138

12 138

12 137

11 165

10 666

10 665

9 748

147 475

22

Dologi kiadások

110 000

110 000

108 000

105 000

103 000

100 000

90 000

96 000

170 150

170 349

171 468

173 083

1 507 050

23

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 590

1 400

1 600

7 550

1 300

1 590

1 600

1 400

1 600

1 935

1 935

2 500

26 000

24

Elvonások és befizetések

20 947

20 947

20 948

21 447

20 947

20 947

20 948

20 947

20 947

20 948

21 447

20 948

252 368

25

Egyéb támogatások államháztartáson belülre (működési célra)

47 339

46 477

46 477

48 125

46 477

51 477

47 130

47 552

47 403

46 689

46 690

41 477

563 313

26

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (működési célra)

42 295

43 345

42 296

42 945

46 945

42 946

42 945

42 990

42 946

43 795

42 945

77 071

553 464

27

Tartalékok

0

28

Beruházások

150 000

100 000

80 000

250 000

300 000

160 000

250 000

350 000

300 000

1 396 157

520 994

463 277

4 320 428

29

Felújítások

0

30

Egyéb támogatások államháztartáson belülre (felhalmozási célra)

34 757

14 600

49 357

31

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célra)

500

500

500

500

500

50 500

500

500

54 000

32

Működési célú költségvetési kiadások összesen (20+21+22+23+24+25+26+27)

468 926

438 159

444 645

606 695

634 658

492 950

568 612

674 878

686 448

1 772 776

898 379

872 961

4 239 659

33

Felhalmozási kiadások össszesen (28+29+30+31

150 000

100 500

80 000

250 500

335 257

160 000

250 500

350 500

314 600

1 446 657

521 494

463 777

4 423 785

34

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (32+33)

618 926

538 659

524 645

857 195

969 915

652 950

819 112

1 025 378

1 001 048

3 219 433

1 419 873

1 336 738

8 663 444

35

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

5 469

5 469

5 469

5 468

5 469

5 469

5 469

5 468

5 469

5 469

5 469

5 468

65 625

36

Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása

705 000

5 000

710 000

37

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

43 931

3 477

1 007

48 415

38

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

200 000

400 000

400 000

400 000

200 000

200 000

200 000

2 000 000

39

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (35+36+37+38)

754 400

8 946

6 476

5 468

205 469

405 469

405 469

410 468

205 469

205 469

205 469

5 468

2 824 040

40

KIADÁSOK ÖSSZESEN (34+39)

1 373 326

547 605

531 121

862 663

1 175 384

1 058 419

1 224 581

1 435 846

1 206 517

3 424 902

1 625 342

1 342 206

11 487 484
”

10. melléklet a 13/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

Mátészalka Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése 2022-2031 években

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám

Bevételi jogcímek

2022. év

1.

Helyi adóból származó bevétel

1 523 020

2.

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

40 000

3.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

204 949

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

2 500

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevételek összesen:

1 770 469

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám

Megnevezés

2022. év

2023. év

2024.év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

1.

Közvilágítás korszerűsítésének fejlesztési célú hitel törlesztése

68 992

47 691

2.

Mátészalkai Ipari Park fejlesztése, bővítése

6 233

8 273

8 296

50 683

49 501

48 320

47 151

45 956

44 774

43 600

Összes kötelezettség:

75 225

55 964

8 296

50 683

49 501

48 320

47 151

45 956

44 774

43 600
”

11. melléklet a 13/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

Mátészalka Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett előirányzatok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

B E V É T E L E K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés

Előirányzat

ebből

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

Önkormányzatok támogatásai

1 479 116

1 438 626

35 871

4 619

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

524 924

512 934

11 990

Közhatalmi bevételek

1 525 520

1 327 755

156 982

40 783

Működési bevételek

227 073

226 623

450

Átvett pénzeszközök

4 575

4 575

1. Működési célú költségvetési bevételek

3 761 208

3 505 938

209 418

45 852

Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 034 935

2 034 935

Felhalmozási bevételek

204 949

204 949

Átvett pénzeszközök

2 500

1 000

1 500

2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek

2 242 384

2 240 884

1 500

0

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)

6 003 592

5 746 822

210 918

45 852

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele

300 000

300 000

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése

710 000

710 000

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 469 408

2 469 408

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 484

4 484

Lekötött bankbetétek megszűntetése

2 000 000

2 000 000

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 483 892

2 773 892

2 710 000

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)

11 487 484

8 520 714

2 920 918

45 852

K I A D Á S O K

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés

Előirányzat

ebből

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

Személyi juttatások

1 189 989

1 154 968

35 021

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

147 475

142 403

5 072

Dologi kiadások

1 507 050

1 421 885

79 406

5 759

Ellátottak pénzbeli juttatásai

26 000

26 000

Elvonások és befizetések

252 368

252 368

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

563 313

498 721

64 592

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

553 464

490 544

62 920

Tartalékok

3. Működési célú költségvetési kiadások

4 239 659

3 986 889

206 918

45 852

Beruházások

4 320 428

4 320 428

Felújítások

Egyéb támogatások államháztartáson belülre

49 357

49 357

Egyéb támogatások államháztartáson kívülre

54 000

50 000

4 000

4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások

4 423 785

4 419 785

4 000

0

III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)

8 663 444

8 406 674

210 918

45 852

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

65 625

65 625

Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása

710 000

710 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

48 415

48 415

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

2 000 000

2 000 000

IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 824 040

114 040

2 710 000

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.)

11 487 484

8 520 714

2 920 918

45 852

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III.

-2 659 852

-2 659 852

0

0

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV.

2 659 852

2 659 852

0

0
”

12. melléklet a 13/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet
Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiről

(adatok ezer Ft-ban)

Előirányzat megnevezése

Költségvetési évet megelőző kiadás

Kiadási előirányzatok

2022

2023

2024

Belvárosi piac megújítása projekt

21 132

565 303

Új bölcsőde Mátészalkán projekt

67 757

652 284

Belterületi csapadékrendszer fejlesztése projekt II. ütem

399 132

868

Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt

18 307

289 443

Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése projekt

486 566

15 475

Közös értékek, közösségi élmények projekt

53 250

20 402

Külterületi helyi közutak projekt

9 449

318 346

Főtér rekonstrukció, új városháza építése előkészítésének megvalósítása projekt

87 065

212 935

Élhető települések - Zöld Mátészalka projekt

0

12 573

1 254 927

Élhető települések - Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése

0

5 916

518 707

Élhető települések - Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt

0

1 397

102 341

Belterületi utak felújítása

13 970

119 865

154 365

Közműfejlesztési Építési Alap képzése

52 969

61 662

Első lakáshoz jutók támogatása

0

2 000

2 000

2 000

Homlokzatfelújítási támogatás

300

2 000

2 000

2 000

Szalka-Víz Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás

262 634

374 209

340 634

340 634

Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása

69 120

84 702

84 702

84 702

Szatmári Egyesített Szoc. és Eü-i Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje

71 880

92 326

90 000

90 000

Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj

1 672

1 649

1 649

1 649

Vállalkozó háziorvosok támogatása

1 200

1 200

1 200

1 200
”

13. melléklet a 13/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet
Kimutatás Mátészalka Város Önkormányzata 2022 évben Európai Uniós támogatással megvalósuló programjairól

(adatok ezer Ft-ban)

Sorszám

Program megnevezése

A program megvalósításának ideje (-tól - ig)

Támogatási szerződés szerinti költségbontás

2022-ben várható költségek

Saját erő

Hazai támogatás

EU támogatás

Összesen

Saját erő

Hazai támogatás

EU támogatás

Összesen

1.

Belvárosi piac megújítása projekt

2020 - 2022

21 868

62 102

502 465

586 435

15 742

60 452

489 109

565 303

2.

Új bölcsőde Mátészalkán projekt

2020 -2022

70 750

71 422

577 869

720 041

70 750

63 969

517 565

652 284

3.

Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt

2020 - 2022

33 852

273 898

307 750

31 839

257 604

289 443

4.

Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése

2019 - 2021

75 000

425 000

500 000

2 041

2 015

11 419

15 475

5.

Belterületi csapadékrendszer fejlesztése projekt II. ütem

2019 - 2021

40 000

360 000

400 000

87

781

868

6.

Közös értékek, közösségi élmények projekt

2019 - 2022

11 139

63 123

74 262

610

2 969

16 823

20 402

7.

Külterületi helyi közutak projekt

2022 - 2023

30 640

44 573

252 582

327 795

179 217

22 287

126 291

327 795

8.

Élhető települések - Zöld Mátészalka projekt

2022 - 2025

190 125

1 077 375

1 267 500

1 886

10 687

12 573

9.

Élhető települések - Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése

2022 - 2025

78 694

445 929

524 623

887

5 029

5 916

10.

Élhető elepülések - Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt

2022 - 2025

15 561

88 177

103 738

210

1 187

1 397

Összesen:

123 258

622 468

4 066 418

4 812 144

268 360

186 601

1 436 495

1 891 456
”

14. melléklet a 13/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet
Tájékoztató kimutatás Mátészalka Város Önkormányzat intézményei 2022. évi költségvetésének önkormányzati támogatás adatairól

(adatok ezer Ft-ban)

Intézmények

Intézményi saját bevétel

Állami támogatás

Önkormányzati támogatás

Bevételek összesen

Négy Évszak Óvoda

15 360

362 443

24 468

402 271

Képes Géza Városi Könyvtár

10 062

19 167

27 575

56 804

Szatmári Múzeum

15 729

18 000

17 269

50 998

Intézmények összesen:

41 151

399 610

69 312

510 073
”