Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 07. 09- 2022. 07. 10Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi és Közjóléti Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi
a) költségvetési bevételeit 1 830 859 549 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait 2 577 236 688 Ft-ban,
c) költségvetési hiányát 746 377 139 Ft-ban,
ca) működési hiányát 277 035 059 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiányát 469 342 080 Ft-ban,
d) finanszírozási bevételeit 882 051 895 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait 135 674 756 Ft-ban,
f) finanszírozási egyenlegét 746 377 139 Ft-ban,
fa) működési többletét 283 122 295 Ft-ban,
fb) felhalmozási többletét 463 254 844 Ft-ban,
g) az összevont költségvetés hiányát 882 051 895 Ft-ban,
h) bevételi és kiadási fő összegét 2 712 911 444 Ft-ban,
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel hagyja jóvá:
a) Működési bevételek 283 375 751 Ft,
b) Közhatalmi bevételek 284 000 000 Ft,
c) Működési célú támogatások ÁH-on belülről 1 000 922 542 Ft,
d) Működési célú átvett pénzeszközök 576 253 Ft,
e) Felhalmozási bevételek 245 000 000 Ft,
f) Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről 0 Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 16 985 003 Ft,
h) Finanszírozási bevételek 882 051 895 Ft,
ha) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 782 051 895 Ft,
hb) Folyószámla hitelfelvétel 100 000 000 Ft,
i) Működési kiadások 1 845 909 605 Ft,
ia) Személyi juttatások 638 585 128 Ft,
ib) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 79 339 258 Ft,
ic) Dologi kiadások 825 182 737 Ft,
id) Ellátottak pénzbeli juttatásait 33 134 000 Ft,
ie) Egyéb működési célú kiadások 269 668 482 Ft,
j) Felhalmozási kiadások 731 327 083 Ft,
ja) Beruházási kiadások 605 818 448 Ft,
jb) Felújítási kiadások 0 Ft,
jc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 125 508 635 Ft,
k) Finanszírozási kiadások 135 674 756 Ft,
ka) Hitelek törlesztése 100 000 000 Ft,
kb) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése 25 001 944 Ft,
kc) Pénzügyi lízing 10 672 812 Ft.”
3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Nagykállói Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére megállapított cafetéria juttatás 2022. évi összege bruttó 400 ezer forint. ”
4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
|
Cím száma |
Alcím száma |
Előir. csopszám |
Kiem előir.szám |
Alcsoport |
Cím név |
Alcím név |
Előirányzati csoportnév |
Kiemelt előirányzat neve |
Alcsoport neve |
2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
1. számú módosítás (+/-) |
2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
2. számú módosítás (+/-) |
2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
3. számú módosítás (+/-) |
2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
||||||||
KIADÁS |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
BEVÉTEL |
|||||||||||
1 |
I. Ö N K O R M Á N Y Z A T |
|||||||||||||||||||||||
2 |
1 |
Nagykálló Város Önkormányzata |
1 795 400 821 |
2 298 859 169 |
286 697 799 |
292 140 570 |
2 082 098 620 |
2 590 999 739 |
-3 300 000 |
1 462 221 |
2 078 798 620 |
2 592 461 960 |
70 561 123 |
78 084 581 |
2 149 359 743 |
2 670 546 541 |
||||||||
3 |
1 |
Önkormányzatok feladatai |
||||||||||||||||||||||
4 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
937 247 950 |
282 596 578 |
1 219 844 528 |
-3 300 000 |
1 216 544 528 |
69 561 123 |
1 286 105 651 |
|||||||||||||||
5 |
1 |
Személyi juttatások |
147 728 961 |
129 314 576 |
277 043 537 |
0 |
277 043 537 |
0 |
277 043 537 |
|||||||||||||||
6 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 277 153 |
8 396 310 |
25 673 463 |
0 |
25 673 463 |
0 |
25 673 463 |
|||||||||||||||
7 |
3 |
Dologi kiadások |
583 226 130 |
65 768 039 |
648 994 169 |
0 |
648 994 169 |
31 592 000 |
680 586 169 |
|||||||||||||||
8 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 134 000 |
0 |
33 134 000 |
0 |
33 134 000 |
0 |
33 134 000 |
|||||||||||||||
9 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
155 881 706 |
79 117 653 |
234 999 359 |
-3 300 000 |
231 699 359 |
37 969 123 |
269 668 482 |
|||||||||||||||
10 |
1 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
28 300 000 |
0 |
28 300 000 |
100 000 |
28 400 000 |
-1 000 000 |
27 400 000 |
|||||||||||||||
11 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
72 000 000 |
35 251 200 |
107 251 200 |
20 028 000 |
127 279 200 |
2 050 000 |
129 329 200 |
|||||||||||||||
12 |
3 |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
13 |
4 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
14 |
5 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
15 |
6 |
Tartalékok |
39 000 000 |
41 334 380 |
80 334 380 |
-23 428 000 |
56 906 380 |
36 919 123 |
93 825 503 |
|||||||||||||||
16 |
7 |
Elvonások és befizetések |
16 581 706 |
2 532 073 |
19 113 779 |
19 113 779 |
19 113 779 |
|||||||||||||||||
17 |
||||||||||||||||||||||||
18 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
722 478 115 |
4 101 221 |
726 579 336 |
0 |
726 579 336 |
1 000 000 |
727 579 336 |
|||||||||||||||
19 |
1 |
Beruházások |
578 815 398 |
2 089 582 |
580 904 980 |
580 904 980 |
21 165 721 |
602 070 701 |
||||||||||||||||
20 |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
21 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
143 662 717 |
2 011 639 |
145 674 356 |
0 |
145 674 356 |
-20 165 721 |
125 508 635 |
|||||||||||||||
22 |
1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
23 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
34 325 000 |
5 000 000 |
39 325 000 |
39 325 000 |
1 000 000 |
40 325 000 |
||||||||||||||||
24 |
3 |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
25 |
4 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
26 |
5 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
27 |
6 |
Tartalékok |
109 337 717 |
-2 988 361 |
106 349 356 |
106 349 356 |
-21 165 721 |
85 183 635 |
||||||||||||||||
28 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||
29 |
3 |
Finanszírozási kiadások |
135 674 756 |
0 |
135 674 756 |
0 |
135 674 756 |
0 |
135 674 756 |
|||||||||||||||
30 |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
|||||||||||||||
31 |
1 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
32 |
2 |
Likvid hitelek törlesztése |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
|||||||||||||||
33 |
3 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||
34 |
2 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
|||||||||||||||
35 |
1 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
|||||||||||||||
36 |
3 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 001 944 |
0 |
25 001 944 |
0 |
25 001 944 |
0 |
25 001 944 |
|||||||||||||||
37 |
1 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 001 944 |
0 |
25 001 944 |
0 |
25 001 944 |
0 |
25 001 944 |
|||||||||||||||
38 |
||||||||||||||||||||||||
39 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
1 246 862 672 |
202 029 440 |
1 448 892 112 |
1 462 221 |
1 450 354 333 |
78 084 581 |
1 528 438 914 |
|||||||||||||||
40 |
1 |
Müködési bevételek |
255 497 181 |
0 |
255 497 181 |
0 |
255 497 181 |
0 |
255 497 181 |
|||||||||||||||
41 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
284 000 000 |
0 |
284 000 000 |
0 |
284 000 000 |
0 |
284 000 000 |
|||||||||||||||
42 |
1 |
Helyi adók |
280 100 000 |
0 |
280 100 000 |
0 |
280 100 000 |
0 |
280 100 000 |
|||||||||||||||
43 |
2 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
44 |
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 900 000 |
0 |
3 900 000 |
0 |
3 900 000 |
0 |
3 900 000 |
|||||||||||||||
45 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
706 789 238 |
202 029 440 |
908 818 678 |
1 462 221 |
910 280 899 |
78 084 581 |
988 365 480 |
|||||||||||||||
46 |
1 |
Önkormányzat működési támogatásai |
663 890 191 |
5 442 771 |
669 332 962 |
1 462 221 |
670 795 183 |
78 084 581 |
748 879 764 |
|||||||||||||||
47 |
2 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
48 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
42 899 047 |
196 586 669 |
239 485 716 |
239 485 716 |
0 |
239 485 716 |
||||||||||||||||
49 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
576 253 |
0 |
576 253 |
0 |
576 253 |
0 |
576 253 |
|||||||||||||||
50 |
1 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
51 |
2 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
576 253 |
0 |
576 253 |
0 |
576 253 |
0 |
576 253 |
|||||||||||||||
52 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
53 |
||||||||||||||||||||||||
54 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
261 985 003 |
0 |
261 985 003 |
0 |
261 985 003 |
0 |
261 985 003 |
|||||||||||||||
55 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
|||||||||||||||
56 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
57 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
|||||||||||||||
58 |
3 |
Egyéb tárgyieszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
59 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
60 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
61 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
62 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
16 985 003 |
0 |
16 985 003 |
0 |
16 985 003 |
0 |
16 985 003 |
|||||||||||||||
63 |
1 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
|||||||||||||||
64 |
2 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
525 000 |
0 |
525 000 |
0 |
525 000 |
0 |
525 000 |
|||||||||||||||
65 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||||||||||||
66 |
||||||||||||||||||||||||
67 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
790 011 494 |
90 111 130 |
880 122 624 |
0 |
880 122 624 |
0 |
880 122 624 |
|||||||||||||||
68 |
1 |
Hitelfelvét ÁH-on kívülről |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
|||||||||||||||
69 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
70 |
2 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
71 |
3 |
Likviditási célú hitelfelvétel |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
|||||||||||||||
72 |
2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
690 011 494 |
90 111 130 |
780 122 624 |
0 |
780 122 624 |
0 |
780 122 624 |
|||||||||||||||
73 |
1 |
Működési célra |
216 658 035 |
90 111 130 |
306 769 165 |
306 769 165 |
306 769 165 |
|||||||||||||||||
74 |
2 |
Felhalmozási célra |
473 353 459 |
0 |
473 353 459 |
0 |
473 353 459 |
0 |
473 353 459 |
|||||||||||||||
75 |
||||||||||||||||||||||||
76 |
II. I N T É Z M É N Y E K |
|||||||||||||||||||||||
77 |
2 |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
179 619 503 |
15 170 570 |
3 696 222 |
3 696 222 |
183 315 725 |
18 866 792 |
0 |
0 |
183 315 725 |
18 866 792 |
12 833 322 |
7 233 322 |
196 149 047 |
26 100 114 |
||||||||
78 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
179 124 203 |
3 696 222 |
182 820 425 |
0 |
182 820 425 |
12 833 322 |
195 653 747 |
|||||||||||||||
79 |
1 |
Személyi juttatások |
115 272 300 |
2 370 000 |
117 642 300 |
117 642 300 |
10 253 183 |
127 895 483 |
||||||||||||||||
80 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 407 487 |
346 176 |
17 753 663 |
17 753 663 |
1 976 515 |
19 730 178 |
||||||||||||||||
81 |
3 |
Dologi kiadások |
46 444 416 |
980 046 |
47 424 462 |
47 424 462 |
603 624 |
48 028 086 |
||||||||||||||||
82 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||||||||||||
83 |
||||||||||||||||||||||||
84 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
495 300 |
0 |
495 300 |
0 |
495 300 |
0 |
495 300 |
|||||||||||||||
85 |
1 |
Beruházások |
495 300 |
495 300 |
495 300 |
495 300 |
||||||||||||||||||
86 |
2 |
Felújítások |
||||||||||||||||||||||
87 |
||||||||||||||||||||||||
88 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
15 170 570 |
3 196 176 |
18 366 746 |
0 |
18 366 746 |
7 233 322 |
25 600 068 |
|||||||||||||||
89 |
1 |
Müködési bevételek |
15 170 570 |
15 170 570 |
15 170 570 |
15 170 570 |
||||||||||||||||||
90 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
91 |
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
92 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
3 196 176 |
3 196 176 |
0 |
3 196 176 |
7 233 322 |
10 429 498 |
|||||||||||||||
93 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
3 196 176 |
3 196 176 |
0 |
3 196 176 |
7 233 322 |
10 429 498 |
|||||||||||||||
94 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
95 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||||
96 |
||||||||||||||||||||||||
97 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
98 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
99 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||||||
100 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||||
101 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
102 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||||||||||||
103 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||||
104 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||||
105 |
||||||||||||||||||||||||
106 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
500 046 |
500 046 |
0 |
500 046 |
0 |
500 046 |
|||||||||||||||
107 |
2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
500 046 |
500 046 |
0 |
500 046 |
0 |
500 046 |
|||||||||||||||
108 |
1 |
Működési célra |
0 |
500 046 |
500 046 |
0 |
500 046 |
0 |
500 046 |
|||||||||||||||
109 |
2 |
Felhalmozási célra |
||||||||||||||||||||||
110 |
||||||||||||||||||||||||
111 |
3 |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
260 463 981 |
0 |
765 863 |
765 863 |
261 229 844 |
765 863 |
0 |
0 |
261 229 844 |
765 863 |
0 |
0 |
261 229 844 |
765 863 |
||||||||
112 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
258 812 981 |
765 863 |
259 578 844 |
0 |
259 578 844 |
0 |
259 578 844 |
|||||||||||||||
113 |
1 |
Személyi juttatások |
178 605 622 |
656 162 |
179 261 784 |
179 261 784 |
179 261 784 |
|||||||||||||||||
114 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 818 731 |
26 818 731 |
26 818 731 |
26 818 731 |
||||||||||||||||||
115 |
3 |
Dologi kiadások |
53 388 628 |
109 701 |
53 498 329 |
53 498 329 |
53 498 329 |
|||||||||||||||||
116 |
||||||||||||||||||||||||
117 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
1 651 000 |
0 |
1 651 000 |
0 |
1 651 000 |
0 |
1 651 000 |
|||||||||||||||
118 |
1 |
Beruházások |
1 651 000 |
1 651 000 |
1 651 000 |
1 651 000 |
||||||||||||||||||
119 |
2 |
Felújítások |
||||||||||||||||||||||
120 |
||||||||||||||||||||||||
121 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
122 |
1 |
Müködési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
123 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
124 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||||||||||||
125 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
126 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||||
127 |
||||||||||||||||||||||||
128 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
129 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
130 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||||||
131 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||||
132 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
133 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||||||||||||
134 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||||
135 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||||
136 |
||||||||||||||||||||||||
137 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
765 863 |
765 863 |
0 |
765 863 |
0 |
765 863 |
|||||||||||||||
138 |
1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
765 863 |
765 863 |
765 863 |
765 863 |
|||||||||||||||||
139 |
1 |
Működési célra |
0 |
765 863 |
765 863 |
765 863 |
765 863 |
|||||||||||||||||
140 |
2 |
Felhalmozási célra |
||||||||||||||||||||||
141 |
||||||||||||||||||||||||
142 |
4 |
Ratkó József Városi Könyvtár |
27 135 319 |
4 094 000 |
2 178 422 |
2 178 422 |
29 313 741 |
6 272 422 |
8 634 000 |
5 334 000 |
37 947 741 |
11 606 422 |
478 000 |
0 |
38 425 741 |
11 606 422 |
||||||||
143 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
26 811 469 |
2 178 422 |
28 989 891 |
8 634 000 |
37 623 891 |
334 600 |
37 958 491 |
|||||||||||||||
144 |
1 |
Személyi juttatások |
10 438 945 |
1 882 800 |
12 321 745 |
12 321 745 |
12 321 745 |
|||||||||||||||||
145 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 368 987 |
244 764 |
1 613 751 |
1 613 751 |
1 613 751 |
|||||||||||||||||
146 |
3 |
Dologi kiadások |
15 003 537 |
50 858 |
15 054 395 |
8 634 000 |
23 688 395 |
334 600 |
24 022 995 |
|||||||||||||||
147 |
||||||||||||||||||||||||
148 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
323 850 |
0 |
323 850 |
0 |
323 850 |
143 400 |
467 250 |
|||||||||||||||
149 |
1 |
Beruházások |
323 850 |
323 850 |
323 850 |
143 400 |
467 250 |
|||||||||||||||||
150 |
2 |
Felújítások |
||||||||||||||||||||||
151 |
||||||||||||||||||||||||
152 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
4 094 000 |
2 127 564 |
6 221 564 |
5 334 000 |
11 555 564 |
0 |
11 555 564 |
|||||||||||||||
153 |
1 |
Müködési bevételek |
4 094 000 |
4 094 000 |
5 334 000 |
9 428 000 |
0 |
9 428 000 |
||||||||||||||||
154 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
2 127 564 |
2 127 564 |
0 |
2 127 564 |
0 |
2 127 564 |
|||||||||||||||
155 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
2 127 564 |
2 127 564 |
0 |
2 127 564 |
0 |
2 127 564 |
||||||||||||||||
156 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
157 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||||
158 |
||||||||||||||||||||||||
159 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
160 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
161 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||||||
162 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||||
163 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
164 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||||||||||||
165 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||||
166 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||||
167 |
||||||||||||||||||||||||
168 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
50 858 |
50 858 |
0 |
50 858 |
0 |
50 858 |
|||||||||||||||
169 |
2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
50 858 |
50 858 |
50 858 |
50 858 |
|||||||||||||||||
170 |
1 |
Működési célra |
50 858 |
50 858 |
50 858 |
50 858 |
||||||||||||||||||
171 |
2 |
Felhalmozási célra |
||||||||||||||||||||||
172 |
||||||||||||||||||||||||
173 |
5 |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
56 078 312 |
574 197 |
5 481 078 |
38 307 |
61 559 390 |
612 504 |
1 462 221 |
0 |
63 021 611 |
612 504 |
4 725 458 |
3 280 000 |
67 747 069 |
3 892 504 |
||||||||
174 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
55 504 115 |
5 481 078 |
60 985 193 |
1 462 221 |
62 447 414 |
4 165 458 |
66 612 872 |
|||||||||||||||
175 |
1 |
Személyi juttatások |
35 172 800 |
4 816 612 |
39 989 412 |
1 294 001 |
41 283 413 |
779 166 |
42 062 579 |
|||||||||||||||
176 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 602 464 |
626 159 |
5 228 623 |
168 220 |
5 396 843 |
106 292 |
5 503 135 |
|||||||||||||||
177 |
3 |
Dologi kiadások |
15 728 851 |
38 307 |
15 767 158 |
0 |
15 767 158 |
3 280 000 |
19 047 158 |
|||||||||||||||
178 |
||||||||||||||||||||||||
179 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
574 197 |
0 |
574 197 |
0 |
574 197 |
560 000 |
1 134 197 |
|||||||||||||||
180 |
1 |
Beruházások |
574 197 |
0 |
574 197 |
0 |
574 197 |
560 000 |
1 134 197 |
|||||||||||||||
181 |
2 |
Felújítások |
||||||||||||||||||||||
182 |
||||||||||||||||||||||||
183 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 280 000 |
3 280 000 |
|||||||||||||||
184 |
1 |
Müködési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 280 000 |
3 280 000 |
|||||||||||||||
185 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
186 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||||||||||||
187 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
188 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||||
189 |
||||||||||||||||||||||||
190 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
191 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
192 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||||||||||||
193 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||||
194 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
195 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||||||||||||
196 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||||
197 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||||
198 |
||||||||||||||||||||||||
199 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
574 197 |
38 307 |
612 504 |
0 |
612 504 |
0 |
612 504 |
|||||||||||||||
200 |
2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
574 197 |
38 307 |
612 504 |
0 |
612 504 |
0 |
612 504 |
|||||||||||||||
201 |
1 |
Működési célra |
38 307 |
38 307 |
38 307 |
38 307 |
||||||||||||||||||
202 |
2 |
Felhalmozási célra |
574 197 |
574 197 |
574 197 |
574 197 |
||||||||||||||||||
203 |
||||||||||||||||||||||||
204 |
I n t é z m é n y e k ö s s z e s e n |
523 297 115 |
19 838 767 |
12 121 585 |
6 678 814 |
535 418 700 |
26 517 581 |
10 096 221 |
5 334 000 |
545 514 921 |
31 851 581 |
18 036 780 |
10 513 322 |
563 551 701 |
42 364 903 |
|||||||||
205 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
520 252 768 |
12 121 585 |
532 374 353 |
10 096 221 |
542 470 574 |
17 333 380 |
559 803 954 |
|||||||||||||||
206 |
1 |
Személyi juttatások |
339 489 667 |
9 725 574 |
349 215 241 |
1 294 001 |
350 509 242 |
11 032 349 |
361 541 591 |
|||||||||||||||
207 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
50 197 669 |
1 217 099 |
51 414 768 |
168 220 |
51 582 988 |
2 082 807 |
53 665 795 |
|||||||||||||||
208 |
3 |
Dologi kiadások |
130 565 432 |
1 178 912 |
131 744 344 |
8 634 000 |
140 378 344 |
4 218 224 |
144 596 568 |
|||||||||||||||
209 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
210 |
||||||||||||||||||||||||
211 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
3 044 347 |
0 |
3 044 347 |
0 |
3 044 347 |
703 400 |
3 747 747 |
|||||||||||||||
212 |
1 |
Beruházások |
3 044 347 |
0 |
3 044 347 |
0 |
3 044 347 |
703 400 |
3 747 747 |
|||||||||||||||
213 |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
214 |
||||||||||||||||||||||||
215 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
19 264 570 |
5 323 740 |
24 588 310 |
5 334 000 |
29 922 310 |
10 513 322 |
40 435 632 |
|||||||||||||||
216 |
1 |
Müködési bevételek |
19 264 570 |
0 |
19 264 570 |
5 334 000 |
24 598 570 |
3 280 000 |
27 878 570 |
|||||||||||||||
217 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
218 |
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
219 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
5 323 740 |
5 323 740 |
0 |
5 323 740 |
7 233 322 |
12 557 062 |
|||||||||||||||
220 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
5 323 740 |
5 323 740 |
0 |
5 323 740 |
7 233 322 |
12 557 062 |
|||||||||||||||
221 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
222 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
223 |
||||||||||||||||||||||||
224 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
225 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
226 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
227 |
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
228 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
229 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
230 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
231 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
232 |
||||||||||||||||||||||||
233 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
574 197 |
1 355 074 |
1 929 271 |
0 |
1 929 271 |
0 |
1 929 271 |
|||||||||||||||
234 |
2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
574 197 |
1 355 074 |
1 929 271 |
0 |
1 929 271 |
0 |
1 929 271 |
|||||||||||||||
235 |
1 |
Működési célra |
0 |
1 355 074 |
1 355 074 |
0 |
1 355 074 |
0 |
1 355 074 |
|||||||||||||||
236 |
2 |
Felhalmozási célra |
574 197 |
0 |
574 197 |
0 |
574 197 |
0 |
574 197 |
|||||||||||||||
237 |
||||||||||||||||||||||||
238 |
M I N D Ö S S Z E S E N |
2 318 697 936 |
2 318 697 936 |
298 819 384 |
298 819 384 |
2 617 517 320 |
2 617 517 320 |
6 796 221 |
6 796 221 |
2 624 313 541 |
2 624 313 541 |
88 597 903 |
88 597 903 |
2 712 911 444 |
2 712 911 444 |
|||||||||
239 |
1 |
Működési költségvetési kiadások |
1 457 500 718 |
294 718 163 |
1 752 218 881 |
6 796 221 |
1 759 015 102 |
86 894 503 |
1 845 909 605 |
|||||||||||||||
240 |
1 |
Személyi juttatások |
487 218 628 |
139 040 150 |
626 258 778 |
1 294 001 |
627 552 779 |
11 032 349 |
638 585 128 |
|||||||||||||||
241 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
67 474 822 |
9 613 409 |
77 088 231 |
168 220 |
77 256 451 |
2 082 807 |
79 339 258 |
|||||||||||||||
242 |
3 |
Dologi kiadások |
713 791 562 |
66 946 951 |
780 738 513 |
8 634 000 |
789 372 513 |
35 810 224 |
825 182 737 |
|||||||||||||||
243 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 134 000 |
0 |
33 134 000 |
0 |
33 134 000 |
0 |
33 134 000 |
|||||||||||||||
244 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
155 881 706 |
79 117 653 |
234 999 359 |
-3 300 000 |
231 699 359 |
37 969 123 |
269 668 482 |
|||||||||||||||
245 |
1 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
28 300 000 |
0 |
28 300 000 |
100 000 |
28 400 000 |
-1 000 000 |
27 400 000 |
|||||||||||||||
246 |
2 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
72 000 000 |
35 251 200 |
107 251 200 |
20 028 000 |
127 279 200 |
2 050 000 |
129 329 200 |
|||||||||||||||
247 |
3 |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
248 |
4 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
249 |
5 |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
250 |
6 |
Tartalékok |
39 000 000 |
41 334 380 |
80 334 380 |
-23 428 000 |
56 906 380 |
36 919 123 |
93 825 503 |
|||||||||||||||
251 |
7 |
Elvonások és befizetések |
16 581 706 |
2 532 073 |
19 113 779 |
0 |
19 113 779 |
0 |
19 113 779 |
|||||||||||||||
252 |
||||||||||||||||||||||||
253 |
2 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
725 522 462 |
4 101 221 |
729 623 683 |
0 |
729 623 683 |
1 703 400 |
731 327 083 |
|||||||||||||||
254 |
1 |
Beruházások |
581 859 745 |
2 089 582 |
583 949 327 |
0 |
583 949 327 |
21 869 121 |
605 818 448 |
|||||||||||||||
255 |
2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
256 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
143 662 717 |
2 011 639 |
145 674 356 |
0 |
145 674 356 |
-20 165 721 |
125 508 635 |
|||||||||||||||
257 |
1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
258 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
34 325 000 |
5 000 000 |
39 325 000 |
0 |
39 325 000 |
1 000 000 |
40 325 000 |
|||||||||||||||
259 |
3 |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
260 |
4 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
261 |
5 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
262 |
6 |
Tartalékok |
109 337 717 |
-2 988 361 |
106 349 356 |
0 |
106 349 356 |
-21 165 721 |
85 183 635 |
|||||||||||||||
263 |
||||||||||||||||||||||||
264 |
3 |
Finanszírozási kiadások |
135 674 756 |
0 |
135 674 756 |
0 |
135 674 756 |
0 |
135 674 756 |
|||||||||||||||
265 |
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
|||||||||||||||
266 |
1 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
267 |
2 |
Likvid hitelek törlesztése |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
|||||||||||||||
268 |
3 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
269 |
2 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
|||||||||||||||
270 |
1 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
|||||||||||||||
271 |
3 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 001 944 |
0 |
25 001 944 |
0 |
25 001 944 |
0 |
25 001 944 |
|||||||||||||||
272 |
1 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 001 944 |
0 |
25 001 944 |
0 |
25 001 944 |
0 |
25 001 944 |
|||||||||||||||
273 |
||||||||||||||||||||||||
274 |
1 |
Működési költségvetési bevételek |
1 266 127 242 |
207 353 180 |
1 473 480 422 |
6 796 221 |
1 480 276 643 |
88 597 903 |
1 568 874 546 |
|||||||||||||||
275 |
1 |
Müködési bevételek |
274 761 751 |
0 |
274 761 751 |
5 334 000 |
280 095 751 |
3 280 000 |
283 375 751 |
|||||||||||||||
276 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
284 000 000 |
0 |
284 000 000 |
0 |
284 000 000 |
0 |
284 000 000 |
|||||||||||||||
277 |
1 |
Helyi adók |
280 100 000 |
0 |
280 100 000 |
0 |
280 100 000 |
0 |
280 100 000 |
|||||||||||||||
278 |
2 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
279 |
3 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 900 000 |
0 |
3 900 000 |
0 |
3 900 000 |
0 |
3 900 000 |
|||||||||||||||
280 |
3 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
706 789 238 |
207 353 180 |
914 142 418 |
1 462 221 |
915 604 639 |
85 317 903 |
1 000 922 542 |
|||||||||||||||
281 |
1 |
Önkormányzat működési támogatásai |
663 890 191 |
5 442 771 |
669 332 962 |
1 462 221 |
670 795 183 |
78 084 581 |
748 879 764 |
|||||||||||||||
282 |
2 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
283 |
3 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
42 899 047 |
201 910 409 |
244 809 456 |
0 |
244 809 456 |
7 233 322 |
252 042 778 |
|||||||||||||||
284 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
576 253 |
0 |
576 253 |
0 |
576 253 |
0 |
576 253 |
|||||||||||||||
285 |
1 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
286 |
2 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
576 253 |
0 |
576 253 |
0 |
576 253 |
0 |
576 253 |
|||||||||||||||
287 |
3 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
288 |
||||||||||||||||||||||||
289 |
2 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
261 985 003 |
0 |
261 985 003 |
0 |
261 985 003 |
0 |
261 985 003 |
|||||||||||||||
290 |
1 |
Felhalmozási bevételek |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
|||||||||||||||
291 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
292 |
2 |
Ingatlanok értékesítése |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
|||||||||||||||
293 |
3 |
Egyéb tárgyieszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
294 |
2 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
295 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
296 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
297 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
16 985 003 |
0 |
16 985 003 |
0 |
16 985 003 |
0 |
16 985 003 |
|||||||||||||||
298 |
1 |
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
|||||||||||||||
299 |
2 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
525 000 |
0 |
525 000 |
0 |
525 000 |
0 |
525 000 |
|||||||||||||||
300 |
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||||||||||||
301 |
||||||||||||||||||||||||
302 |
3 |
Finanszírozási bevételek |
790 585 691 |
91 466 204 |
882 051 895 |
0 |
882 051 895 |
0 |
882 051 895 |
|||||||||||||||
303 |
1 |
Hitelfelvét ÁH-on kívülről |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
|||||||||||||||
304 |
1 |
Hosszú lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
305 |
2 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
306 |
3 |
Likviditási célú hitelfelvétel |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
|||||||||||||||
307 |
2 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
690 585 691 |
91 466 204 |
782 051 895 |
0 |
782 051 895 |
0 |
782 051 895 |
|||||||||||||||
308 |
1 |
Működési célra |
216 658 035 |
91 466 204 |
308 124 239 |
0 |
308 124 239 |
0 |
308 124 239 |
|||||||||||||||
309 |
2 |
Felhalmozási célra |
473 927 656 |
0 |
473 927 656 |
0 |
473 927 656 |
0 |
473 927 656 |
2. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Bevételek |
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
Kiadások |
||||
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
||||||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
706 789 238 |
1 000 922 542 |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
487 218 628 |
638 585 128 |
||
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó |
K2 |
052. |
67 474 822 |
79 339 258 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
284 000 000 |
284 000 000 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
713 791 562 |
825 182 737 |
||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
274 761 751 |
283 375 751 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
33 134 000 |
33 134 000 |
||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
245 000 000 |
245 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
155 881 706 |
269 668 482 |
||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
576 253 |
576 253 |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
581 859 745 |
605 818 448 |
||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
16 985 003 |
16 985 003 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
||
8. |
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
143 662 717 |
125 508 635 |
|||||||
9. |
Költségvetési bevételek összesen |
1 528 112 245 |
1 830 859 549 |
0 |
9. |
Költségvetési kiadások összesen |
2 183 023 180 |
2 577 236 688 |
0 |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk. |
B811 |
098. |
100 000 000 |
100 000 000 |
10. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
059. |
100 000 000 |
100 000 000 |
||
11. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felh. |
B811 |
098. |
0 |
0 |
11. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K912 |
059. |
0 |
0 |
||
12. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
098. |
690 585 691 |
782 051 895 |
12. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatér. |
K914 |
059. |
25 001 944 |
25 001 944 |
||
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
098. |
0 |
0 |
13. |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
059. |
503 458 348 |
521 186 798 |
||
14. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
503 458 348 |
521 186 798 |
14. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
K915 |
059. |
-503 458 348 |
-521 186 798 |
||
15. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
098. |
-503 458 348 |
-521 186 798 |
15. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
059. |
10 672 812 |
10 672 812 |
||
16. |
Finanszírozási bevételek összesen |
790 585 691 |
882 051 895 |
0 |
16. |
Finanszírozási kiadások összesen |
135 674 756 |
135 674 756 |
0 |
||||
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 318 697 936 |
2 712 911 444 |
0 |
17. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 318 697 936 |
2 712 911 444 |
0 |
||||
18. |
Működési költségvetési bevételek |
1 266 127 242 |
1 568 874 546 |
0 |
18. |
Működési költségvetési kiadások |
1 457 500 718 |
1 845 909 605 |
0 |
||||
19. |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
261 985 003 |
261 985 003 |
0 |
19. |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
725 522 462 |
731 327 083 |
0 |
||||
20. |
Költségvetési egyenleg : |
-654 910 935 |
-746 377 139 |
0 |
20. |
0 |
0 |
0 |
|||||
21. |
- ebből működési |
-191 373 476 |
-277 035 059 |
0 |
21. |
0 |
0 |
0 |
|||||
22. |
felhalmozási |
-463 537 459 |
-469 342 080 |
0 |
22. |
0 |
0 |
0 |
|||||
23. |
Finanszírozási egyenleg: |
654 910 935 |
746 377 139 |
0 |
23. |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet
Forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Működési bevételek |
274 761 751 |
283 375 751 |
Személyi juttatások |
487 218 628 |
638 585 128 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
284 000 000 |
284 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
67 474 822 |
79 339 258 |
3. |
Önkormányzat működési támogatása |
663 890 191 |
748 879 764 |
Dologi kiadások |
713 791 562 |
825 182 737 |
4. |
Előző évi kiegészítések, visszatérülések |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 134 000 |
33 134 000 |
||
5. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
42 899 047 |
252 042 778 |
Egyéb működési célú támogatásokÁH-on belülre |
28 300 000 |
27 400 000 |
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
10 684 739 |
10 684 739 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
72 000 000 |
129 329 200 |
7. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
||||
8. |
7.-ből EU-s támogatás |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
||||
9. |
Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről |
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
||||
10. |
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
Elvonások és befizetések |
16 581 706 |
19 113 779 |
||
11. |
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
576 253 |
576 253 |
Tartalékok |
39 000 000 |
93 825 503 |
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
1 266 127 242 |
1 568 874 546 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
1 457 500 718 |
1 845 909 605 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
216 658 035 |
308 124 239 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
216 658 035 |
308 124 239 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
100 000 000 |
100 000 000 |
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 001 944 |
25 001 944 |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
100 000 000 |
100 000 000 |
Betét elhelyezése |
||
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
316 658 035 |
408 124 239 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
125 001 944 |
125 001 944 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 582 785 277 |
1 976 998 785 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
1 582 502 662 |
1 970 911 549 |
24. |
Költségvetési hiány: |
191 373 476 |
277 035 059 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
25. |
Tárgyévi működési hiány: |
- |
- |
Tárgyévi működési többlet: |
282 615 |
6 087 236 |
Forintban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
245 000 000 |
245 000 000 |
Beruházások |
581 859 745 |
605 818 448 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
357 366 097 |
357 366 097 |
||
3. |
1.-ből EU-s támogatás |
Felújítások |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási célú támogatásokÁH-on belülre |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
34 325 000 |
40 325 000 |
||
7. |
Garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülés ÁH-on kívülről |
15 460 003 |
15 460 003 |
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre |
||
8. |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről |
525 000 |
525 000 |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre |
||
9. |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre |
|||||
10. |
Tartalékok |
109 337 717 |
85 183 635 |
|||
11. |
||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
261 985 003 |
261 985 003 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
725 522 462 |
731 327 083 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
473 927 656 |
473 927 656 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
473 927 656 |
473 927 656 |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
10 672 812 |
10 672 812 |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
473 927 656 |
473 927 656 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
10 672 812 |
10 672 812 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
735 912 659 |
735 912 659 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
736 195 274 |
741 999 895 |
27. |
Költségvetési hiány: |
463 537 459 |
469 342 080 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
28. |
Tárgyévi felhalmozási hiány: |
282 615 |
6 087 236 |
Tárgyévi felhalmozási többlet: |
- |
- |
4. melléklet
Ft-ban |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|||||
M e g n e v e z é s |
2022. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||
1 |
I. Önkormányzat szolgáltatási feladatai |
||||||||||||
2 |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
38 127 600 |
38 127 600 |
0 |
0 |
38 127 600 |
38 127 600 |
0 |
0 |
||||
3 |
Személyi juttatás |
2 520 000 |
2 520 000 |
2 520 000 |
2 520 000 |
||||||||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
327 600 |
327 600 |
327 600 |
327 600 |
||||||||
5 |
Dologi kiadások |
35 280 000 |
35 280 000 |
35 280 000 |
35 280 000 |
||||||||
6 |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
34 425 800 |
34 425 800 |
0 |
0 |
34 425 800 |
34 425 800 |
0 |
0 |
||||
7 |
Személyi juttatás |
23 731 150 |
23 731 150 |
23 731 150 |
23 731 150 |
||||||||
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 616 050 |
3 616 050 |
3 616 050 |
3 616 050 |
||||||||
9 |
Dologi kiadások |
7 078 600 |
7 078 600 |
7 078 600 |
7 078 600 |
||||||||
10 |
096015 Iskolai intézményi étkeztetés |
23 003 055 |
23 003 055 |
0 |
0 |
23 003 055 |
23 003 055 |
0 |
0 |
||||
11 |
Dologi kiadások |
23 003 055 |
23 003 055 |
23 003 055 |
23 003 055 |
||||||||
12 |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondorzás |
7 836 000 |
7 836 000 |
0 |
0 |
7 836 000 |
7 836 000 |
0 |
0 |
||||
13 |
Dologi kiadások |
7 836 000 |
7 836 000 |
7 836 000 |
7 836 000 |
||||||||
14 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
3 791 070 |
3 791 070 |
0 |
0 |
3 791 070 |
3 791 070 |
0 |
0 |
||||
15 |
Dologi kiadások |
3 791 070 |
3 791 070 |
3 791 070 |
3 791 070 |
||||||||
16 |
I. Ö s s z e s e n : |
107 183 525 |
107 183 525 |
0 |
0 |
107 183 525 |
107 183 525 |
0 |
0 |
||||
17 |
Személyi juttatás |
26 251 150 |
26 251 150 |
0 |
0 |
26 251 150 |
26 251 150 |
0 |
0 |
||||
18 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 943 650 |
3 943 650 |
0 |
0 |
3 943 650 |
3 943 650 |
0 |
0 |
||||
19 |
Dologi kiadások |
76 988 725 |
76 988 725 |
0 |
0 |
76 988 725 |
76 988 725 |
0 |
0 |
||||
20 |
II. Városgazdálkodási feladatok |
||||||||||||
21 |
066010 Zöldterület-kezelés |
9 889 070 |
9 889 070 |
0 |
0 |
9 889 070 |
9 889 070 |
0 |
0 |
||||
22 |
Személyi juttatás |
4 279 000 |
4 279 000 |
4 279 000 |
4 279 000 |
||||||||
23 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
556 270 |
556 270 |
556 270 |
556 270 |
||||||||
24 |
Dologi kiadások |
5 053 800 |
5 053 800 |
5 053 800 |
5 053 800 |
||||||||
25 |
032020 Tűzoltás, müszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása |
1 647 800 |
1 647 800 |
0 |
0 |
1 647 800 |
1 647 800 |
0 |
0 |
||||
26 |
Személyi juttatás |
||||||||||||
27 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||
28 |
Dologi kiadások |
1 647 800 |
1 647 800 |
1 647 800 |
1 647 800 |
||||||||
29 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
719 138 216 |
719 138 216 |
0 |
0 |
723 858 048 |
723 858 048 |
0 |
0 |
||||
30 |
Személyi juttatás |
18 503 000 |
18 503 000 |
18 503 000 |
18 503 000 |
||||||||
31 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 405 390 |
2 405 390 |
2 405 390 |
2 405 390 |
||||||||
32 |
Dologi kiadások |
143 034 428 |
143 034 428 |
143 034 428 |
143 034 428 |
||||||||
33 |
Beruházási kiadások |
555 195 398 |
555 195 398 |
559 915 230 |
559 915 230 |
||||||||
34 |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
190 500 |
190 500 |
0 |
0 |
190 500 |
190 500 |
0 |
0 |
||||
35 |
Személyi juttatás |
||||||||||||
36 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||
37 |
Dologi kiadások |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
||||||||
38 |
066020 Városgazdálkodás |
377 807 954 |
152 936 740 |
224 871 214 |
0 |
484 388 211 |
275 962 886 |
208 425 325 |
0 |
||||
39 |
Személyi juttatás |
40 549 991 |
40 549 991 |
40 690 567 |
40 690 567 |
||||||||
40 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 865 249 |
5 865 249 |
5 865 249 |
5 865 249 |
||||||||
41 |
Dologi kiadások |
223 247 714 |
73 901 500 |
149 346 214 |
282 186 195 |
197 787 070 |
84 399 125 |
||||||
42 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||
43 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
25 000 000 |
25 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
||||||||
44 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
50 000 000 |
50 000 000 |
91 951 200 |
91 951 200 |
||||||||
45 |
Beruházási kiadások |
23 620 000 |
7 620 000 |
16 000 000 |
25 170 000 |
7 620 000 |
17 550 000 |
||||||
46 |
Felújítási kiadások |
||||||||||||
47 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
48 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
||||||||||||
49 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
9 525 000 |
9 525 000 |
14 525 000 |
14 525 000 |
||||||||
50 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. |
||||||||||||
51 |
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás |
2 635 250 |
2 635 250 |
0 |
0 |
2 635 250 |
2 635 250 |
0 |
0 |
||||
52 |
Dologi kiadások |
2 635 250 |
2 635 250 |
2 635 250 |
2 635 250 |
||||||||
53 |
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés |
6 032 500 |
6 032 500 |
0 |
0 |
6 032 500 |
6 032 500 |
0 |
0 |
||||
54 |
Személyi juttatás |
||||||||||||
55 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||
56 |
Dologi kiadások |
6 032 500 |
6 032 500 |
6 032 500 |
6 032 500 |
||||||||
57 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
||||||||||||
58 |
064010 Közvilágítás |
21 777 960 |
21 777 960 |
0 |
0 |
21 777 960 |
21 777 960 |
0 |
0 |
||||
59 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
21 777 960 |
21 777 960 |
21 777 960 |
21 777 960 |
||||||||
60 |
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés |
393 700 |
393 700 |
0 |
0 |
393 700 |
393 700 |
0 |
0 |
||||
61 |
Személyi juttatás |
||||||||||||
62 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||
63 |
Dologi kiadások |
393 700 |
393 700 |
393 700 |
393 700 |
||||||||
64 |
045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása |
10 795 000 |
10 795 000 |
0 |
0 |
10 795 000 |
10 795 000 |
0 |
0 |
||||
65 |
Dologi kiadások |
10 795 000 |
10 795 000 |
10 795 000 |
10 795 000 |
||||||||
66 |
092270 Szakképzési központ támogatása (TISZK) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
67 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
68 |
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
69 |
Dologi kiadások |
||||||||||||
70 |
045161 Kerékpárútak üzemeltetése, fenntartása |
127 000 |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
127 000 |
0 |
0 |
||||
71 |
Dologi kiadások |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
||||||||
72 |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai |
46 755 223 |
46 755 223 |
0 |
0 |
46 755 223 |
46 755 223 |
0 |
0 |
||||
73 |
Dologi kiadások |
46 755 223 |
46 755 223 |
46 755 223 |
46 755 223 |
||||||||
74 |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
1 397 000 |
1 397 000 |
0 |
0 |
1 397 000 |
1 397 000 |
0 |
0 |
||||
75 |
Dologi kiadások |
1 397 000 |
1 397 000 |
1 397 000 |
1 397 000 |
||||||||
76 |
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
3 937 000 |
3 937 000 |
0 |
0 |
3 937 000 |
3 937 000 |
0 |
0 |
||||
77 |
Dologi kiadások |
3 937 000 |
3 937 000 |
3 937 000 |
3 937 000 |
||||||||
78 |
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
1 460 500 |
1 460 500 |
0 |
0 |
1 460 500 |
1 460 500 |
0 |
0 |
||||
79 |
Dologi kiadások |
1 460 500 |
1 460 500 |
1 460 500 |
1 460 500 |
||||||||
80 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
||||||||||||
81 |
Beruházási kiadások |
16 445 889 |
16 445 889 |
||||||||||
82 |
042220 Erdőgazdálkodás |
26 017 230 |
0 |
26 017 230 |
0 |
26 017 230 |
0 |
26 017 230 |
0 |
||||
83 |
Dologi kiadások |
26 017 230 |
26 017 230 |
26 017 230 |
26 017 230 |
||||||||
84 |
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
||||
85 |
Dologi kiadások |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||||||
86 |
051030 Települési hulladék begyűjtése, szállítása |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
||||
87 |
Dologi kiadások |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
||||||||
88 |
045120 Út, autópálya építése |
4 445 000 |
4 445 000 |
0 |
0 |
4 445 000 |
4 445 000 |
0 |
0 |
||||
89 |
Dologi kiadások |
4 445 000 |
4 445 000 |
4 445 000 |
4 445 000 |
||||||||
90 |
Beruházási kiadások |
||||||||||||
91 |
051040 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
92 |
Dologi kiadások |
||||||||||||
93 |
022010 Polgári védelem ágazati feladatai |
25 400 |
25 400 |
0 |
0 |
25 400 |
25 400 |
0 |
0 |
||||
94 |
Személyi juttatás |
||||||||||||
95 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||
96 |
Dologi kiadások |
25 400 |
25 400 |
25 400 |
25 400 |
||||||||
97 |
II. Ö s s z e s e n : |
1 237 647 303 |
986 758 859 |
250 888 444 |
0 |
1 365 393 281 |
1 114 504 837 |
250 888 444 |
0 |
||||
98 |
Személyi juttatás |
63 331 991 |
63 331 991 |
0 |
0 |
63 472 567 |
63 472 567 |
0 |
0 |
||||
99 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 826 909 |
8 826 909 |
0 |
0 |
8 826 909 |
8 826 909 |
0 |
0 |
||||
100 |
Dologi kiadások |
502 148 005 |
326 784 561 |
175 363 444 |
0 |
561 086 486 |
450 670 131 |
110 416 355 |
0 |
||||
101 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||
102 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
0 |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
||||
103 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
0 |
91 951 200 |
0 |
91 951 200 |
0 |
||||
104 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból szármkifiz. |
0 |
0 |
||||||||||
105 |
Beruházási kiadások |
578 815 398 |
562 815 398 |
16 000 000 |
0 |
601 531 119 |
567 535 230 |
33 995 889 |
0 |
||||
106 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
107 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
108 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
109 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
9 525 000 |
0 |
9 525 000 |
0 |
14 525 000 |
0 |
14 525 000 |
0 |
||||
110 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
111 |
III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai |
||||||||||||
112 |
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
113 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
114 |
107060 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
1 884 000 |
1 884 000 |
0 |
0 |
1 884 000 |
1 884 000 |
0 |
0 |
||||
115 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 884 000 |
1 884 000 |
1 884 000 |
1 884 000 |
||||||||
116 |
107060 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
117 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
118 |
107060 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
6 400 000 |
6 400 000 |
0 |
0 |
6 400 000 |
6 400 000 |
0 |
0 |
||||
119 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 400 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
||||||||
120 |
107060 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
850 000 |
850 000 |
0 |
0 |
850 000 |
850 000 |
0 |
0 |
||||
121 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
||||||||
122 |
107060 Egyéb szociális pénzbenli és természetbeni ellátások |
27 000 000 |
27 000 000 |
0 |
0 |
27 000 000 |
27 000 000 |
0 |
0 |
||||
123 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
||||||||
125 |
107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása |
0 |
0 |
1 592 000 |
1 592 000 |
||||||||
126 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
1 592 000 |
1 592 000 |
||||||||
127 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||||
128 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
129 |
Személyi juttatás |
||||||||||||
130 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||
131 |
Dologi kiadások |
||||||||||||
132 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
21 111 155 |
21 111 155 |
0 |
0 |
48 832 273 |
48 832 273 |
0 |
0 |
||||
133 |
Személyi juttatás |
17 977 875 |
17 977 875 |
43 057 875 |
43 057 875 |
||||||||
134 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 393 380 |
1 393 380 |
3 023 580 |
3 023 580 |
||||||||
135 |
Dologi kiadások |
1 739 900 |
1 739 900 |
2 750 818 |
2 750 818 |
||||||||
136 |
041237 Start-mintaprogram |
45 630 659 |
45 630 659 |
0 |
0 |
192 848 991 |
192 848 991 |
0 |
0 |
||||
137 |
Személyi juttatás |
40 167 945 |
40 167 945 |
144 261 945 |
144 261 945 |
||||||||
138 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 113 214 |
3 113 214 |
9 879 324 |
9 879 324 |
||||||||
139 |
Dologi kiadások |
2 349 500 |
2 349 500 |
38 168 140 |
38 168 140 |
||||||||
140 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
539 582 |
539 582 |
||||||||
141 |
III. Ö s s z e s e n : |
99 875 814 |
99 875 814 |
0 |
0 |
276 407 264 |
276 407 264 |
0 |
0 |
||||
142 |
Személyi juttatás |
58 145 820 |
58 145 820 |
0 |
0 |
187 319 820 |
187 319 820 |
0 |
0 |
||||
143 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 506 594 |
4 506 594 |
0 |
0 |
12 902 904 |
12 902 904 |
0 |
0 |
||||
144 |
Dologi kiadások |
4 089 400 |
4 089 400 |
0 |
0 |
42 510 958 |
42 510 958 |
0 |
0 |
||||
145 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
539 582 |
539 582 |
0 |
0 |
||||
146 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 134 000 |
33 134 000 |
0 |
0 |
33 134 000 |
33 134 000 |
0 |
0 |
||||
147 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
||||
148 |
IV. Támogatások, pénzeszközök átadása |
||||||||||||
149 |
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások |
4 800 000 |
4 800 000 |
0 |
0 |
4 800 000 |
4 800 000 |
0 |
0 |
||||
150 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
||||||||
151 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
152 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
||||||||||||
153 |
084032 Civil szervezetek programtámogatása |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
28 328 000 |
28 328 000 |
0 |
0 |
||||
154 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
20 000 000 |
20 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
||||||||
155 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
7 328 000 |
7 328 000 |
||||||||||
156 |
084040 Egyházak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
||||
157 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
||||||||||||
158 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
250 000 |
250 000 |
||||||||||
159 |
081041 Versenysport támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 200 000 |
5 200 000 |
0 |
0 |
||||
160 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
5 200 000 |
5 200 000 |
||||||||||
161 |
081045 Szabadidősport támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
0 |
||||
162 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
2 600 000 |
2 600 000 |
||||||||||
163 |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
0 |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
0 |
||||
164 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
||||||||
165 |
084020 Nemzetiségi közfeladatok támogatása |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
||||
166 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
300 000 |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
||||||||
167 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
||||||||||||
168 |
IV. Ö s s z e s e n : |
47 100 000 |
47 100 000 |
0 |
0 |
63 578 000 |
63 578 000 |
0 |
0 |
||||
169 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
||||
170 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
171 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
24 800 000 |
24 800 000 |
0 |
0 |
25 800 000 |
25 800 000 |
0 |
0 |
||||
172 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
0 |
37 378 000 |
37 378 000 |
0 |
0 |
||||
173 |
V. 900070 Tartalékok |
148 337 717 |
148 337 717 |
0 |
0 |
179 009 138 |
179 009 138 |
0 |
0 |
||||
174 |
Általános |
15 000 000 |
15 000 000 |
58 517 923 |
58 517 923 |
||||||||
175 |
Céltartalék |
133 337 717 |
133 337 717 |
0 |
0 |
120 491 215 |
120 491 215 |
0 |
0 |
||||
176 |
Működési céltartalék |
24 000 000 |
24 000 000 |
35 307 580 |
35 307 580 |
||||||||
177 |
Felhalmozási céltartalék |
109 337 717 |
109 337 717 |
85 183 635 |
85 183 635 |
||||||||
178 |
VI. 066020 Támogatási kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
179 |
Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre |
||||||||||||
180 |
Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
181 |
Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre |
||||||||||||
182 |
Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
183 |
VII. 018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek |
503 458 348 |
503 458 348 |
0 |
0 |
521 186 798 |
521 186 798 |
0 |
0 |
||||
184 |
Központi, irányító szervi felhalm. célú támogatás folyósítása |
2 470 150 |
2 470 150 |
3 173 550 |
3 173 550 |
||||||||
185 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
500 988 198 |
500 988 198 |
518 013 248 |
518 013 248 |
||||||||
186 |
VIII. 900060 Finanszírozási kiadások |
110 672 812 |
0 |
110 672 812 |
0 |
110 672 812 |
0 |
110 672 812 |
0 |
||||
187 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
||||||||
188 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
10 672 812 |
10 672 812 |
10 672 812 |
10 672 812 |
||||||||
189 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||||||
190 |
IX. 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
41 583 650 |
41 583 650 |
0 |
0 |
44 115 723 |
44 115 723 |
0 |
0 |
||||
191 |
Elvonások, befizetések |
16 581 706 |
16 581 706 |
19 113 779 |
19 113 779 |
||||||||
192 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 001 944 |
25 001 944 |
25 001 944 |
25 001 944 |
||||||||
193 |
Működési költségvetési kiadások |
||||||||||||
194 |
Személyi juttatás |
147 728 961 |
147 728 961 |
0 |
0 |
277 043 537 |
277 043 537 |
0 |
0 |
||||
195 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 277 153 |
17 277 153 |
0 |
0 |
25 673 463 |
25 673 463 |
0 |
0 |
||||
196 |
Dologi kiadások |
583 226 130 |
407 862 686 |
175 363 444 |
0 |
680 586 169 |
570 169 814 |
110 416 355 |
0 |
||||
197 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 134 000 |
33 134 000 |
0 |
0 |
33 134 000 |
33 134 000 |
0 |
0 |
||||
198 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||||
199 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
28 300 000 |
28 300 000 |
0 |
0 |
27 400 000 |
27 400 000 |
0 |
0 |
||||
200 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
72 000 000 |
22 000 000 |
50 000 000 |
0 |
129 329 200 |
37 378 000 |
91 951 200 |
0 |
||||
201 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
202 |
Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
203 |
Működési célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
204 |
Elvonások, befizetések |
16 581 706 |
16 581 706 |
0 |
0 |
19 113 779 |
19 113 779 |
0 |
0 |
||||
205 |
Tartalékok |
39 000 000 |
39 000 000 |
0 |
0 |
93 825 503 |
93 825 503 |
0 |
0 |
||||
206 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
||||||||||||
207 |
Beruházási kiadások |
578 815 398 |
562 815 398 |
16 000 000 |
0 |
602 070 701 |
568 074 812 |
33 995 889 |
0 |
||||
208 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
209 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||
210 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
211 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre |
34 325 000 |
24 800 000 |
9 525 000 |
0 |
40 325 000 |
25 800 000 |
14 525 000 |
0 |
||||
212 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.kifiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
213 |
Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on belülre |
||||||||||||
214 |
Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁH-on kívülre |
||||||||||||
215 |
Tartalékok |
109 337 717 |
109 337 717 |
0 |
0 |
85 183 635 |
85 183 635 |
0 |
0 |
||||
216 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||
217 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
||||
218 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
0 |
10 672 812 |
0 |
||||
219 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
220 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
25 001 944 |
25 001 944 |
0 |
0 |
25 001 944 |
25 001 944 |
0 |
0 |
||||
221 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||||||||
222 |
Központi, irányító szervi felhalm. célú támogatás folyósítása |
2 470 150 |
2 470 150 |
0 |
0 |
3 173 550 |
3 173 550 |
0 |
0 |
||||
223 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás folyósítása |
500 988 198 |
500 988 198 |
0 |
0 |
518 013 248 |
518 013 248 |
0 |
0 |
||||
224 |
M I N D Ö S S Z E S E N : |
2 298 859 169 |
1 937 297 913 |
361 561 256 |
0 |
2 670 546 541 |
2 308 985 285 |
361 561 256 |
0 |
||||
225 |
|||||||||||||
226 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
17,00 |
17,00 |
||||||||||
227 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
37,33 |
142,75 |
5. melléklet
Ft-ban |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|||||
M e g n e v e z é s |
2022. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||
1 |
I. Önkormányzat egyéb feladatai |
||||||||||||
2 |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
12 049 164 |
12 049 164 |
0 |
0 |
12 049 164 |
12 049 164 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
12 049 164 |
12 049 164 |
12 049 164 |
12 049 164 |
||||||||
4 |
096015 Iskolai intézményi étkeztetés |
8 789 951 |
8 789 951 |
0 |
0 |
8 789 951 |
8 789 951 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési bevételek |
8 789 951 |
8 789 951 |
8 789 951 |
8 789 951 |
||||||||
6 |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondorzás |
7 836 000 |
7 836 000 |
0 |
0 |
7 836 000 |
7 836 000 |
0 |
0 |
||||
7 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
7 836 000 |
7 836 000 |
7 836 000 |
7 836 000 |
||||||||
8 |
I. Ö s s z e s e n : |
28 675 115 |
28 675 115 |
0 |
0 |
28 675 115 |
28 675 115 |
0 |
0 |
||||
9 |
Működési bevételek |
20 839 115 |
20 839 115 |
0 |
0 |
20 839 115 |
20 839 115 |
0 |
0 |
||||
10 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
7 836 000 |
7 836 000 |
0 |
0 |
7 836 000 |
7 836 000 |
0 |
0 |
||||
11 |
II. Városgazdálkodási feladatok |
||||||||||||
12 |
066010 Zöldterület-kezelés |
1 080 000 |
1 080 000 |
0 |
0 |
1 080 000 |
1 080 000 |
0 |
0 |
||||
13 |
Működési bevételek |
||||||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
||||||||
15 |
066020 Városgazdálkodás |
363 380 530 |
118 380 530 |
245 000 000 |
0 |
363 380 530 |
118 380 530 |
245 000 000 |
0 |
||||
16 |
Működési bevételek |
117 380 530 |
117 380 530 |
117 380 530 |
117 380 530 |
||||||||
17 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||
18 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
19 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||||
20 |
Ingatlanok értékesítése |
245 000 000 |
245 000 000 |
245 000 000 |
245 000 000 |
||||||||
21 |
Egyéb tárgyieszközök értékesítése |
||||||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||
24 |
063020 Víztermelés-, kezelés, - ellátás |
7 620 000 |
7 620 000 |
0 |
0 |
7 620 000 |
7 620 000 |
0 |
0 |
||||
25 |
Működési bevételek |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
||||||||
26 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
63 151 062 |
63 151 062 |
0 |
0 |
63 151 062 |
63 151 062 |
0 |
0 |
||||
27 |
Működési bevételek |
52 466 323 |
52 466 323 |
52 466 323 |
52 466 323 |
||||||||
28 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
10 684 739 |
10 684 739 |
10 684 739 |
10 684 739 |
||||||||
29 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
30 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||
31 |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai |
57 191 213 |
57 191 213 |
0 |
0 |
57 191 213 |
57 191 213 |
0 |
0 |
||||
32 |
Működési bevételek |
57 191 213 |
57 191 213 |
57 191 213 |
57 191 213 |
||||||||
33 |
Egyéb tárgyieszközök értékesítése |
||||||||||||
34 |
022010 Polgári védelem ágazati feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
35 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||
36 |
II. Ö s s z e s e n : |
492 422 805 |
247 422 805 |
245 000 000 |
0 |
492 422 805 |
247 422 805 |
245 000 000 |
0 |
||||
37 |
Működési bevételek |
234 658 066 |
234 658 066 |
0 |
0 |
234 658 066 |
234 658 066 |
0 |
0 |
||||
38 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
11 764 739 |
11 764 739 |
0 |
0 |
11 764 739 |
11 764 739 |
0 |
0 |
||||
39 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
40 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
41 |
Ingatlanok értékesítése |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
0 |
||||
42 |
Egyéb tárgyieszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
43 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
||||
44 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
45 |
III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai |
||||||||||||
46 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||||
47 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
48 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||
49 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 871 255 |
8 871 255 |
0 |
0 |
36 592 373 |
36 592 373 |
0 |
0 |
||||
50 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
8 871 255 |
8 871 255 |
36 592 373 |
36 592 373 |
||||||||
51 |
041237 Start-mintaprogram |
14 427 053 |
14 427 053 |
0 |
0 |
183 292 604 |
183 292 604 |
0 |
0 |
||||
52 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
14 427 053 |
14 427 053 |
183 292 604 |
183 292 604 |
||||||||
53 |
III. Ö s s z e s e n : |
23 298 308 |
23 298 308 |
0 |
0 |
219 884 977 |
219 884 977 |
0 |
0 |
||||
54 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
23 298 308 |
23 298 308 |
0 |
0 |
219 884 977 |
219 884 977 |
0 |
0 |
||||
55 |
IV. 018010 Önkormányzat költségvetési támogatása |
663 890 191 |
663 890 191 |
0 |
0 |
748 879 764 |
748 879 764 |
0 |
0 |
||||
56 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
663 890 191 |
663 890 191 |
748 879 764 |
748 879 764 |
||||||||
57 |
Önkormányzat felhalmozási célú támogatása |
||||||||||||
58 |
V. 900060 Finanszírozási bevételek |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
||||
59 |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
60 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
61 |
Likviditási célú hitelfelvétel |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
||||||
62 |
VI. 018030 Pénzforgalom nélküli bevételek |
690 011 494 |
690 011 494 |
0 |
0 |
780 122 624 |
780 122 624 |
0 |
0 |
||||
63 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
216 658 035 |
216 658 035 |
306 769 165 |
306 769 165 |
||||||||
64 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
473 353 459 |
473 353 459 |
473 353 459 |
473 353 459 |
||||||||
65 |
VII. 900020 Közhatalmi bevételek |
284 000 000 |
284 000 000 |
0 |
0 |
284 000 000 |
284 000 000 |
0 |
0 |
||||
66 |
Helyi adók |
280 100 000 |
280 100 000 |
280 100 000 |
280 100 000 |
||||||||
67 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
68 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
||||||||
69 |
VIII. 066020 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
||||
70 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
71 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
15 460 003 |
15 460 003 |
15 460 003 |
15 460 003 |
||||||||
72 |
IX. 066020 Támogatási kölcsön visszatérülése |
1 101 253 |
0 |
1 101 253 |
0 |
1 101 253 |
0 |
1 101 253 |
0 |
||||
73 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
||||||||||||
74 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
576 253 |
576 253 |
576 253 |
576 253 |
||||||||
75 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
525 000 |
||||||||
76 |
Működési költségvetési bevételek |
||||||||||||
77 |
Működési bevételek |
255 497 181 |
255 497 181 |
0 |
0 |
255 497 181 |
255 497 181 |
0 |
0 |
||||
78 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||
79 |
Helyi adók |
280 100 000 |
280 100 000 |
0 |
0 |
280 100 000 |
280 100 000 |
0 |
0 |
||||
80 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
81 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 900 000 |
3 900 000 |
0 |
0 |
3 900 000 |
3 900 000 |
0 |
0 |
||||
82 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
||||||||||
83 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
663 890 191 |
663 890 191 |
0 |
0 |
748 879 764 |
748 879 764 |
0 |
0 |
||||
84 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
85 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
42 899 047 |
42 899 047 |
0 |
0 |
239 485 716 |
239 485 716 |
0 |
0 |
||||
86 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
87 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
88 |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
576 253 |
0 |
576 253 |
0 |
576 253 |
0 |
576 253 |
0 |
||||
89 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
90 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
||||||||||||
91 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
92 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
93 |
Ingatlanok értékesítése |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
0 |
245 000 000 |
0 |
||||
94 |
Egyéb tárgyieszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
95 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről |
||||||||||||
96 |
Önkormányzat felhalmozási célú támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
98 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
99 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
15 460 003 |
0 |
||||
100 |
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
525 000 |
0 |
525 000 |
0 |
525 000 |
0 |
525 000 |
0 |
||||
101 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
||||
102 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
103 |
Hosszú lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
104 |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
105 |
Likviditási célú hitelfelvétel |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
100 000 000 |
0 |
||||
106 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
216 658 035 |
216 658 035 |
0 |
0 |
306 769 165 |
306 769 165 |
0 |
0 |
||||
107 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
473 353 459 |
473 353 459 |
0 |
0 |
473 353 459 |
473 353 459 |
0 |
0 |
||||
108 |
M I N D Ö S S Z E S E N : |
2 298 859 169 |
1 937 297 913 |
361 561 256 |
0 |
2 670 546 541 |
2 308 985 285 |
361 561 256 |
0 |
6. melléklet
Ft-ban |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|||||
M e g n e v e z é s |
2022. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatá-si feladat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatá-si feladat |
|||||
1 |
I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
2 |
011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége |
160 294 236 |
145 573 666 |
14 720 570 |
0 |
165 794 282 |
151 073 712 |
14 720 570 |
0 |
||||
3 |
Személyi juttatás |
99 209 000 |
99 209 000 |
103 115 250 |
103 115 250 |
||||||||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 244 070 |
15 244 070 |
16 337 820 |
16 337 820 |
||||||||
5 |
Dologi kiadások |
45 345 866 |
30 625 296 |
14 720 570 |
45 845 912 |
31 125 342 |
14 720 570 |
||||||
6 |
Beruházási kiadások |
495 300 |
495 300 |
495 300 |
495 300 |
||||||||
7 |
016030 Állampolgársági ügyek |
6 142 861 |
0 |
0 |
6 142 861 |
6 342 861 |
0 |
0 |
6 342 861 |
||||
8 |
Személyi juttatás |
5 078 250 |
5 078 250 |
5 234 500 |
5 234 500 |
||||||||
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
683 611 |
683 611 |
727 361 |
727 361 |
||||||||
10 |
Dologi kiadások |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
||||||||
11 |
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
13 182 406 |
13 182 406 |
0 |
0 |
13 582 406 |
13 582 406 |
0 |
0 |
||||
12 |
Személyi juttatás |
10 985 050 |
10 985 050 |
11 297 550 |
11 297 550 |
||||||||
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 479 806 |
1 479 806 |
1 567 306 |
1 567 306 |
||||||||
14 |
Dologi kiadások |
717 550 |
717 550 |
717 550 |
717 550 |
||||||||
15 |
016010 OGY-i, önkormányzati és európai parlamenti képviselőv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 387 151 |
3 387 151 |
0 |
0 |
||||
16 |
Személyi juttatás |
2 370 000 |
2 370 000 |
||||||||||
17 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
333 527 |
333 527 |
||||||||||
18 |
Dologi kiadások |
683 624 |
683 624 |
||||||||||
19 |
013210 Áftogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 042 347 |
7 042 347 |
0 |
0 |
||||
20 |
Személyi juttatás |
5 878 183 |
5 878 183 |
||||||||||
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
764 164 |
764 164 |
||||||||||
22 |
Dologi kiadások |
400 000 |
400 000 |
||||||||||
23 |
I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal ö s s z e s e n : |
179 619 503 |
158 756 072 |
14 720 570 |
6 142 861 |
196 149 047 |
175 085 616 |
14 720 570 |
6 342 861 |
||||
24 |
Személyi juttatás |
115 272 300 |
110 194 050 |
0 |
5 078 250 |
127 895 483 |
122 660 983 |
0 |
5 234 500 |
||||
25 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 407 487 |
16 723 876 |
0 |
683 611 |
19 730 178 |
19 002 817 |
0 |
727 361 |
||||
26 |
Dologi kiadások |
46 444 416 |
31 342 846 |
14 720 570 |
381 000 |
48 028 086 |
32 926 516 |
14 720 570 |
381 000 |
||||
27 |
Beruházási kiadások |
495 300 |
495 300 |
0 |
0 |
495 300 |
495 300 |
0 |
0 |
||||
28 |
II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
||||||||||||
29 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
29 211 270 |
29 211 270 |
0 |
0 |
29 211 270 |
29 211 270 |
0 |
0 |
||||
30 |
Dologi kiadások |
29 211 270 |
29 211 270 |
29 211 270 |
29 211 270 |
||||||||
31 |
091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai |
208 235 711 |
208 235 711 |
0 |
0 |
208 891 873 |
208 891 873 |
0 |
0 |
||||
32 |
Személyi juttatás |
178 605 622 |
178 605 622 |
179 261 784 |
179 261 784 |
||||||||
33 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 818 731 |
26 818 731 |
26 818 731 |
26 818 731 |
||||||||
34 |
Dologi kiadások |
2 811 358 |
2 811 358 |
2 811 358 |
2 811 358 |
||||||||
35 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
36 |
091140 Óvodai nevelés müködtetési feladatai |
23 017 000 |
23 017 000 |
0 |
0 |
23 126 701 |
23 126 701 |
0 |
0 |
||||
37 |
Személyi juttatás |
||||||||||||
38 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||
39 |
Dologi kiadások |
21 366 000 |
21 366 000 |
21 475 701 |
21 475 701 |
||||||||
40 |
Beruházási kiadások |
1 651 000 |
1 651 000 |
1 651 000 |
1 651 000 |
||||||||
41 |
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzótevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
42 |
Személyi juttatás |
||||||||||||
43 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||||||
44 |
Dologi kiadások |
||||||||||||
45 |
II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda ö s s z e s e n : |
260 463 981 |
260 463 981 |
0 |
0 |
261 229 844 |
261 229 844 |
0 |
0 |
||||
46 |
Személyi juttatás |
178 605 622 |
178 605 622 |
0 |
0 |
179 261 784 |
179 261 784 |
0 |
0 |
||||
47 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 818 731 |
26 818 731 |
0 |
0 |
26 818 731 |
26 818 731 |
0 |
0 |
||||
48 |
Dologi kiadások |
53 388 628 |
53 388 628 |
0 |
0 |
53 498 329 |
53 498 329 |
0 |
0 |
||||
49 |
Beruházási kiadások |
1 651 000 |
1 651 000 |
0 |
0 |
1 651 000 |
1 651 000 |
0 |
0 |
||||
50 |
III. Ratkó József Városi Könyvtár |
||||||||||||
51 |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
2 257 500 |
2 257 500 |
0 |
0 |
2 735 500 |
2 735 500 |
0 |
0 |
||||
52 |
Dologi kiadások |
2 257 500 |
2 257 500 |
2 592 100 |
2 592 100 |
||||||||
53 |
Beruházási kiadások |
143 400 |
143 400 |
||||||||||
54 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
24 877 819 |
20 813 819 |
4 064 000 |
0 |
35 690 241 |
26 292 241 |
9 398 000 |
0 |
||||
55 |
Személyi juttatás |
10 438 945 |
10 438 945 |
12 321 745 |
12 321 745 |
||||||||
56 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 368 987 |
1 368 987 |
1 613 751 |
1 613 751 |
||||||||
57 |
Dologi kiadások |
12 746 037 |
8 682 037 |
4 064 000 |
21 430 895 |
12 032 895 |
9 398 000 |
||||||
58 |
Beruházási kiadások |
323 850 |
323 850 |
323 850 |
323 850 |
||||||||
59 |
III. Ratkó József Városi Könyvtár ö s s z e s e n : |
27 135 319 |
23 071 319 |
4 064 000 |
0 |
38 425 741 |
29 027 741 |
9 398 000 |
0 |
||||
60 |
Személyi juttatás |
10 438 945 |
10 438 945 |
0 |
0 |
12 321 745 |
12 321 745 |
0 |
0 |
||||
61 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 368 987 |
1 368 987 |
0 |
0 |
1 613 751 |
1 613 751 |
0 |
0 |
||||
62 |
Dologi kiadások |
15 003 537 |
10 939 537 |
4 064 000 |
0 |
24 022 995 |
14 624 995 |
9 398 000 |
0 |
||||
63 |
Beruházási kiadások |
323 850 |
323 850 |
0 |
0 |
467 250 |
467 250 |
0 |
0 |
||||
64 |
IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
65 |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
7 041 067 |
7 041 067 |
0 |
0 |
11 280 287 |
11 280 287 |
0 |
0 |
||||
66 |
Személyi juttatás |
3 141 000 |
3 141 000 |
3 991 000 |
3 991 000 |
||||||||
67 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
415 830 |
415 830 |
525 050 |
525 050 |
||||||||
68 |
Dologi kiadások |
2 910 040 |
2 910 040 |
6 190 040 |
6 190 040 |
||||||||
69 |
Beruházási kiadások |
574 197 |
574 197 |
574 197 |
574 197 |
||||||||
70 |
104043 Család- és gyermekjóléti központ |
49 037 245 |
49 037 245 |
0 |
0 |
56 466 782 |
56 466 782 |
0 |
0 |
||||
71 |
Személyi juttatás |
32 031 800 |
32 031 800 |
38 071 579 |
38 071 579 |
||||||||
72 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 186 634 |
4 186 634 |
4 978 085 |
4 978 085 |
||||||||
73 |
Dologi kiadások |
12 818 811 |
12 818 811 |
12 857 118 |
12 857 118 |
||||||||
74 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
560 000 |
560 000 |
||||||||
75 |
IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ ö s s z e s e n : |
56 078 312 |
56 078 312 |
0 |
0 |
67 747 069 |
67 747 069 |
0 |
0 |
||||
76 |
Személyi juttatás |
35 172 800 |
35 172 800 |
0 |
0 |
42 062 579 |
42 062 579 |
0 |
0 |
||||
77 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 602 464 |
4 602 464 |
0 |
0 |
5 503 135 |
5 503 135 |
0 |
0 |
||||
78 |
Dologi kiadások |
15 728 851 |
15 728 851 |
0 |
0 |
19 047 158 |
19 047 158 |
0 |
0 |
||||
79 |
Beruházási kiadások |
574 197 |
574 197 |
0 |
0 |
1 134 197 |
1 134 197 |
0 |
0 |
||||
80 |
INTÉZMÉNYEK |
||||||||||||
81 |
Működési kiadások |
||||||||||||
82 |
Személyi juttatás |
339 489 667 |
334 411 417 |
0 |
5 078 250 |
361 541 591 |
356 307 091 |
0 |
5 234 500 |
||||
83 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
50 197 669 |
49 514 058 |
0 |
683 611 |
53 665 795 |
52 938 434 |
0 |
727 361 |
||||
84 |
Dologi kiadások |
130 565 432 |
111 399 862 |
18 784 570 |
381 000 |
144 596 568 |
120 096 998 |
24 118 570 |
381 000 |
||||
85 |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||
86 |
Beruházási kiadások |
3 044 347 |
3 044 347 |
0 |
0 |
3 747 747 |
3 747 747 |
0 |
0 |
||||
87 |
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: |
523 297 115 |
498 369 684 |
18 784 570 |
6 142 861 |
563 551 701 |
533 090 270 |
24 118 570 |
6 342 861 |
7. melléklet
Ft-ban |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|||||
M e g n e v e z é s |
2022. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
|||||
1 |
I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
2 |
011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége |
14 770 570 |
50 000 |
14 720 570 |
0 |
14 770 570 |
50 000 |
14 720 570 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
14 770 570 |
50 000 |
14 720 570 |
14 770 570 |
50 000 |
14 720 570 |
||||||
4 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5 |
016030 Állampolgársági ügyek |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
||||
6 |
Működési bevételek |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||||||
7 |
016010 OGY-i, önkormányzati és európai parlamenti képviselőv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 387 151 |
3 387 151 |
0 |
0 |
||||
8 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
3 387 151 |
3 387 151 |
||||||||||
9 |
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
7 042 347 |
7 042 347 |
0 |
0 |
||||||||
10 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
7 042 347 |
7 042 347 |
||||||||||
11 |
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 046 |
500 046 |
0 |
0 |
||||
12 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
500 046 |
500 046 |
||||||||||
13 |
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek |
164 448 933 |
158 706 072 |
0 |
5 742 861 |
170 048 933 |
164 106 072 |
0 |
5 942 861 |
||||
14 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
495 300 |
495 300 |
495 300 |
495 300 |
||||||||
15 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
163 953 633 |
158 210 772 |
5 742 861 |
169 553 633 |
163 610 772 |
5 942 861 |
||||||
16 |
I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal ö s s z e s e n : |
179 619 503 |
158 756 072 |
14 720 570 |
6 142 861 |
196 149 047 |
175 085 616 |
14 720 570 |
6 342 861 |
||||
17 |
Működési bevételek |
15 170 570 |
50 000 |
14 720 570 |
400 000 |
15 170 570 |
50 000 |
14 720 570 |
400 000 |
||||
18 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 429 498 |
10 429 498 |
0 |
0 |
||||
19 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 046 |
500 046 |
0 |
0 |
||||
20 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
495 300 |
495 300 |
0 |
0 |
495 300 |
495 300 |
0 |
0 |
||||
21 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
163 953 633 |
158 210 772 |
0 |
5 742 861 |
169 553 633 |
163 610 772 |
0 |
5 942 861 |
||||
22 |
II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
||||||||||||
23 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
24 |
Működési bevételek |
||||||||||||
25 |
091140 Óvodai nevelés müködtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
26 |
Működési bevételek |
||||||||||||
27 |
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzótevékenységek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
28 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
||||||||||||
29 |
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
765 863 |
765 863 |
0 |
0 |
||||
30 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
765 863 |
765 863 |
||||||||
31 |
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek |
260 463 981 |
260 463 981 |
0 |
0 |
260 463 981 |
260 463 981 |
0 |
0 |
||||
32 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
1 651 000 |
1 651 000 |
1 651 000 |
1 651 000 |
||||||||
33 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
258 812 981 |
258 812 981 |
258 812 981 |
258 812 981 |
||||||||
34 |
II. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda ö s s z e s e n : |
260 463 981 |
260 463 981 |
0 |
0 |
261 229 844 |
261 229 844 |
0 |
0 |
||||
35 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
36 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
37 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
765 863 |
765 863 |
0 |
0 |
||||
38 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
1 651 000 |
1 651 000 |
0 |
0 |
1 651 000 |
1 651 000 |
0 |
0 |
||||
39 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
258 812 981 |
258 812 981 |
0 |
0 |
258 812 981 |
258 812 981 |
0 |
0 |
||||
40 |
III. Ratkó József Városi Könyvtár |
||||||||||||
41 |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
42 |
Működési bevételek |
||||||||||||
43 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
4 094 000 |
30 000 |
4 064 000 |
0 |
11 555 564 |
2 157 564 |
9 398 000 |
0 |
||||
44 |
Működési bevételek |
4 094 000 |
30 000 |
4 064 000 |
9 428 000 |
30 000 |
9 398 000 |
||||||
45 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
2 127 564 |
2 127 564 |
||||||||||
46 |
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 858 |
50 858 |
0 |
0 |
||||
47 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
50 858 |
50 858 |
||||||||||
48 |
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek |
23 041 319 |
23 041 319 |
0 |
0 |
26 819 319 |
26 819 319 |
0 |
0 |
||||
49 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
323 850 |
323 850 |
467 250 |
467 250 |
||||||||
50 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
22 717 469 |
22 717 469 |
26 352 069 |
26 352 069 |
||||||||
51 |
III. Ratkó József Városi Könyvtár ö s s z e s e n : |
27 135 319 |
23 071 319 |
4 064 000 |
0 |
38 425 741 |
29 027 741 |
9 398 000 |
0 |
||||
52 |
Működési bevételek |
4 094 000 |
30 000 |
4 064 000 |
0 |
9 428 000 |
30 000 |
9 398 000 |
0 |
||||
53 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 127 564 |
2 127 564 |
0 |
0 |
||||
54 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 858 |
50 858 |
0 |
0 |
||||
55 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
323 850 |
323 850 |
0 |
0 |
467 250 |
467 250 |
0 |
0 |
||||
56 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
22 717 469 |
22 717 469 |
0 |
0 |
26 352 069 |
26 352 069 |
0 |
0 |
||||
57 |
IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
58 |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 280 000 |
3 280 000 |
0 |
0 |
||||
59 |
Működési bevételek |
3 280 000 |
3 280 000 |
||||||||||
60 |
104043 Család- és gyermekjóléti központ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
61 |
Működési bevételek |
||||||||||||
62 |
018030 Pénzforgalom nélküli bevételek |
574 197 |
574 197 |
0 |
0 |
612 504 |
612 504 |
0 |
0 |
||||
63 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
38 307 |
38 307 |
||||||||||
64 |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
574 197 |
574 197 |
574 197 |
574 197 |
||||||||
65 |
018030 Támogatási célú finanszírozásiműveletek |
55 504 115 |
55 504 115 |
0 |
0 |
63 854 565 |
63 854 565 |
0 |
0 |
||||
66 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
560 000 |
560 000 |
||||||||||
67 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
55 504 115 |
55 504 115 |
63 294 565 |
63 294 565 |
||||||||
68 |
IV. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ ö s s z e s e n : |
56 078 312 |
56 078 312 |
0 |
0 |
67 747 069 |
67 747 069 |
0 |
0 |
||||
69 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 280 000 |
3 280 000 |
0 |
0 |
||||
70 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
71 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 307 |
38 307 |
0 |
0 |
||||
72 |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
574 197 |
574 197 |
0 |
0 |
574 197 |
574 197 |
0 |
0 |
||||
73 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
560 000 |
560 000 |
0 |
0 |
||||
74 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
55 504 115 |
55 504 115 |
0 |
0 |
63 294 565 |
63 294 565 |
0 |
0 |
||||
75 |
INTÉZMÉNYEK |
||||||||||||
76 |
Működési költségvetési bevételek |
||||||||||||
77 |
Működési bevételek |
19 264 570 |
80 000 |
18 784 570 |
400 000 |
27 878 570 |
3 360 000 |
24 118 570 |
400 000 |
||||
78 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 557 062 |
12 557 062 |
0 |
0 |
||||
79 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
80 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 355 074 |
1 355 074 |
0 |
0 |
||||
81 |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
574 197 |
574 197 |
0 |
0 |
574 197 |
574 197 |
0 |
0 |
||||
82 |
Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás |
2 470 150 |
2 470 150 |
0 |
0 |
3 173 550 |
3 173 550 |
0 |
0 |
||||
83 |
Központi, irányító szervi működési célú támogatás |
500 988 198 |
495 245 337 |
0 |
5 742 861 |
518 013 248 |
512 070 387 |
0 |
5 942 861 |
||||
84 |
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: |
523 297 115 |
498 369 684 |
18 784 570 |
6 142 861 |
563 551 701 |
533 090 270 |
24 118 570 |
6 342 861 |
8. melléklet
Ft-ban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
1 |
Kormány-zati funkció |
Feladat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Feladat típusa (K/Ö/Á) |
|||
2 |
3. Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
1 651 000 |
1 651 000 |
0 |
|||||
3 |
091140 |
- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése |
1 651 000 |
1 651 000 |
K |
||||
4 |
|||||||||
5 |
4. Ratkó József Városi Könyvtár |
323 850 |
467 250 |
0 |
|||||
6 |
082044 |
- egyéb kisértékű gépek, berendezések beszerzése |
323 850 |
467 250 |
K |
||||
7 |
|||||||||
8 |
2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
495 300 |
495 300 |
0 |
|||||
9 |
011130 |
- kisértékű gépek, berendezések beszerzése |
495 300 |
495 300 |
K |
||||
10 |
|||||||||
11 |
5. Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
574 197 |
1 134 197 |
||||||
12 |
104042 |
- informatikai eszközök beszerzése (2021. évi pályázati támogatás) |
574 197 |
574 197 |
K |
||||
104043 |
- kamerarendszer kiépítése, sövényvágó beszerzése |
560 000 |
K |
||||||
13 |
|||||||||
14 |
1. Önkormányzat |
578 815 398 |
602 070 701 |
0 |
|||||
15 |
066020 |
- Nyírségvíz Zrt. Ívóvíz- és szennyvízhálózat javítása |
7 620 000 |
8 620 000 |
K |
||||
16 |
066020 |
- egyéb gépek, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
4 000 000 |
4 000 000 |
Ö |
||||
17 |
066020 |
- ingatlanvásárlás |
12 000 000 |
12 550 000 |
Ö |
||||
18 |
062020 |
- temető fejlesztés, utak felújítása |
153 800 000 |
153 800 000 |
K |
||||
19 |
062020 |
- Védőnői szolgálat épület felújítása |
44 029 301 |
44 029 301 |
K |
||||
20 |
062020 |
- TOP-4.3.1 Lakhatási integráció Nagykállóban |
249 490 323 |
249 490 323 |
K |
||||
21 |
062020 |
- TOP-5.2.1 Társ. együttműk. segítő komplex program folytatása |
3 480 000 |
3 480 000 |
K |
||||
22 |
062020 |
- TOP-1.4.1 A jövő bölcsődéje Nagykállóban |
104 395 774 |
109 115 606 |
K |
||||
23 |
041237 |
- Start-mintaprogramhoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
539 582 |
K |
||||
24 |
066020 |
- strand beruházás |
16 445 889 |
Ö |
|||||
25 |
|||||||||
26 |
|||||||||
27 |
|||||||||
28 |
|||||||||
29 |
|||||||||
30 |
|||||||||
31 |
|||||||||
32 |
1.1. Intézményi beruházási kiadások összesen: |
581 859 745 |
605 818 448 |
0 |
|||||
33 |
|||||||||
34 |
1.2. Befektetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||
35 |
|||||||||
36 |
|||||||||
37 |
II.1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.1. + 1.2.): |
581 859 745 |
605 818 448 |
0 |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
M e g n e v e z é s |
Engedélyezett létszám 2021. XII. 31. |
Létszám változás 2022. I. 01. |
Engedélyezett létszám 2022. I. 01. |
Engedélyezett létszám 2022. VIII. 01. |
Átlagos statisztikai áll. létszám |
Munkajogi záró létszám |
Közfoglalkoz-tatottak átlag létszáma |
|
2 |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
40,00 |
0,00 |
40,00 |
41,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
közalkalmazott: |
40,00 |
40,00 |
41,00 |
|||||
4 |
- pedagógus |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
|||||
5 |
- pedagógiai asszisztens |
3,00 |
3,00 |
4,00 |
|||||
6 |
- óvodatitkár |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||
7 |
- dajka |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
|||||
8 |
- karbantartó |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|||||
9 |
Ratkó József Városi Könyvtár |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|||||
10 |
alkalmazott |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
|||||
11 |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
10,00 |
1,00 |
11,00 |
11,00 |
||||
12 |
- közalkalmazott |
10,00 |
1,00 |
11,00 |
11,00 |
||||
13 |
- fizikai alkalmazott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
14 |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
28,00 |
0,00 |
28,00 |
28,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
15 |
- köztisztviselő |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
|||||
16 |
- közalkalmazott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
17 |
- tisztségviselő |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
18 |
- Fizikai alkalmazott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
19 |
- Részmunk.idős köztiszv. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
20 |
Önkormányzat |
17,00 |
0,00 |
17,00 |
17,00 |
0,00 |
0,00 |
142,75 |
|
21 |
- tisztségviselő |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|||||
22 |
- közalkalmazott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
23 |
- Fizikai alkalmazott |
16,00 |
16,00 |
16,00 |
142,75 |
||||
24 |
- Részmunk.idős fizikai |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
25 |
Önkormányzat összesen : |
98,00 |
1,00 |
99,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
142,75 |
|
26 |
- pedagógus : |
23,00 |
0,00 |
23,00 |
23,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10. melléklet
Ft-ban |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||||
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat változás (+,-) |
Módosított előirányzat I. |
Előirányzat változás (+,-) |
Módosított előirányzat II. |
Előirányzat változás (+,-) |
Módosított előirányzat III. |
|||||
2 |
I. CÉLTARTALÉKOK (1.+2.): |
133 337 717 |
21 647 219 |
154 984 936 |
-12 678 000 |
142 306 936 |
-21 815 721 |
120 491 215 |
|||||
3 |
1. Működési céltartalék |
24 000 000 |
24 635 580 |
48 635 580 |
-12 678 000 |
35 957 580 |
-650 000 |
35 307 580 |
|||||
4 |
- Önszerveződő közösségek támogatása |
23 000 000 |
23 000 000 |
-12 678 000 |
10 322 000 |
-650 000 |
9 672 000 |
||||||
5 |
- Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása (Polgármesteri keret) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
6 |
- Mg program közfoglalkoztatás (6 fő) |
1 299 300 |
1 299 300 |
1 299 300 |
1 299 300 |
||||||||
7 |
- Szociális jellgű program közfoglalkoztatás (87 fő) |
18 969 780 |
18 969 780 |
18 969 780 |
18 969 780 |
||||||||
8 |
- Helyi sajátosságra épülő program közfoglalkoztatás (20 fő) |
4 366 500 |
4 366 500 |
4 366 500 |
4 366 500 |
||||||||
9 |
|||||||||||||
10 |
|||||||||||||
11 |
|||||||||||||
12 |
|||||||||||||
13 |
|||||||||||||
14 |
2. Felhalmozási céltartalék |
109 337 717 |
-2 988 361 |
106 349 356 |
0 |
106 349 356 |
-21 165 721 |
85 183 635 |
|||||
15 |
- Pályázatok készítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
16 |
- Beruházások műszaki előkészítése |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||||
17 |
- Kártalanítás (Harcon) |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||
18 |
- Pályázati, előfinanszírozott támogatások tárgyévet követő kiadásai |
||||||||||||
19 |
TOP-5.2.1 Társ-i együttműk. segítő komplex program folytatása |
4 961 000 |
4 961 000 |
4 961 000 |
4 961 000 |
||||||||
20 |
TOP-4.3.1 A lakhatási integráció Nagykállóban |
5 350 868 |
5 350 868 |
5 350 868 |
5 350 868 |
||||||||
21 |
- Közfoglalkoztatási pályázatokhoz saját forrás biztosítása |
8 000 000 |
-2 988 361 |
5 011 639 |
5 011 639 |
5 011 639 |
|||||||
22 |
- Pályázati saját forrás biztosítása |
||||||||||||
23 |
műfüves pálya kialakításához kapcsolódó pályázat |
4 108 743 |
4 108 743 |
4 108 743 |
4 108 743 |
||||||||
24 |
- az év során felmerülő nem tervezett kiadások ill bevételi kiesés fedezetére |
50 025 849 |
-4 108 743 |
45 917 106 |
45 917 106 |
-21 165 721 |
24 751 385 |
||||||
25 |
|||||||||||||
26 |
|||||||||||||
27 |
|||||||||||||
28 |
|||||||||||||
29 |
|||||||||||||
30 |
|||||||||||||
31 |
|||||||||||||
32 |
|||||||||||||
33 |
|||||||||||||
34 |
|||||||||||||
35 |
II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
15 000 000 |
16 698 800 |
31 698 800 |
-10 750 000 |
20 948 800 |
37 569 123 |
58 517 923 |
|||||
36 |
|||||||||||||
37 |
TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II.): |
148 337 717 |
38 346 019 |
186 683 736 |
-23 428 000 |
163 255 736 |
15 753 402 |
179 009 138 |
11. melléklet
Ft-ban |
|||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettség- vállalás |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
||||
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
|||||
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=(4+5+6+7+8+9) |
3 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
|
4 |
Folyószámlahitel |
2022 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||||
5 |
……………………. |
||||||||
6 |
……………………. |
0 |
|||||||
7 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
48 027 654 |
10 672 812 |
5 336 406 |
0 |
0 |
0 |
64 036 872 |
|
8 |
Közvilágítás korszerűsítés pénzügyi lízing |
2017 |
48 027 654 |
10 672 812 |
5 336 406 |
0 |
64 036 872 |
||
9 |
0 |
||||||||
10 |
……………………. |
0 |
|||||||
11 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
262 624 565 |
507 508 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
770 133 472 |
|
12 |
1869/2021. (XII.3.) Korm határozat alapján kapott támogatás - ravatalozó felújítása, temető fejlesztése, utak felújítása |
2021 |
153 800 000 |
153 800 000 |
|||||
13 |
Védőnői szolgálat épületének felújítása (BMÖFT/6-8/2021. |
2021 |
44 029 301 |
44 029 301 |
|||||
14 |
TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00006 "A társadalmi együttműködést szolgáló komplex program folytatása Nagykállóban" |
2021 |
3 480 000 |
3 480 000 |
|||||
15 |
TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00033 "A jövő bölcsődéje Nagykállóban" |
2020 |
262 624 565 |
109 115 606 |
371 740 171 |
||||
16 |
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 "A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban" |
2021 |
197 084 000 |
197 084 000 |
|||||
17 |
0 |
||||||||
18 |
0 |
||||||||
19 |
|||||||||
20 |
……………………. |
0 |
|||||||
21 |
Garancia- és kezességvállalás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
0 |
||||||||
23 |
0 |
||||||||
24 |
0 |
||||||||
25 |
0 |
||||||||
26 |
MINDÖSSZESEN: |
310 652 219 |
618 181 719 |
5 336 406 |
0 |
0 |
0 |
934 170 344 |
12. melléklet
Ft-ban |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
1 |
Megnevezés |
2022. évi terv |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
||
2 |
Nyitó egyenleg |
95 971 510 |
95 588 380 |
149 397 138 |
302 564 947 |
606 374 035 |
685 413 868 |
606 939 368 |
430 070 422 |
344 968 401 |
256 544 131 |
162 373 910 |
||||
3 |
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
4 |
I. |
Működési bevételek |
||||||||||||||
5 |
1. |
Működési bevételek |
283 375 751 |
15 617 306 |
18 807 000 |
20 333 000 |
32 107 000 |
33 084 000 |
36 341 000 |
29 378 000 |
19 014 000 |
19 524 000 |
22 160 000 |
21 428 647 |
15 581 798 |
|
6 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
284 000 000 |
15 138 000 |
16 770 000 |
56 160 000 |
20 443 000 |
15 843 000 |
26 737 000 |
8 774 000 |
16 670 000 |
64 431 000 |
13 594 000 |
10 605 000 |
18 835 000 |
|
7 |
3. |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről |
1 000 922 542 |
46 482 000 |
56 103 000 |
80 665 000 |
78 997 000 |
80 439 221 |
125 364 056 |
77 392 996 |
77 836 000 |
79 983 104 |
116 333 529 |
84 734 000 |
96 592 636 |
|
8 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
576 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 253 |
300 000 |
0 |
0 |
|
9 |
II. |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||
10 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
245 000 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 000 |
105 000 000 |
35 000 000 |
45 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalm. célú támogatás ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
3. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
16 985 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 700 000 |
8 285 003 |
|
13 |
III. |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||
14 |
1. |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2. |
Rövid lejáratú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
3. |
Likviditási célú hitelfelvétel |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
4. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevét. |
782 051 895 |
35 000 000 |
50 000 000 |
148 000 000 |
183 020 784 |
274 564 907 |
91 466 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Bevételek összesen: |
2 712 911 444 |
212 237 306 |
141 680 000 |
305 158 000 |
374 567 784 |
508 931 128 |
314 908 260 |
160 544 996 |
113 520 000 |
164 214 357 |
152 387 529 |
125 467 647 |
139 294 437 |
||
19 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||||
20 |
I. |
Működési kiadások |
||||||||||||||
21 |
1. |
Személyi juttatások |
638 585 128 |
48 391 500 |
52 507 768 |
65 162 000 |
49 629 001 |
53 191 000 |
50 880 000 |
52 393 000 |
51 531 506 |
51 618 311 |
51 787 000 |
51 862 000 |
59 632 042 |
|
22 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
79 339 258 |
6 290 895 |
6 826 010 |
8 038 519 |
6 019 229 |
6 482 289 |
6 274 516 |
6 471 206 |
6 359 212 |
6 370 496 |
6 392 426 |
6 402 176 |
7 412 283 |
|
23 |
3. |
Dologi kiadások |
825 182 737 |
41 450 000 |
53 917 000 |
82 656 000 |
72 481 000 |
72 320 250 |
83 739 250 |
77 536 250 |
70 371 351 |
70 549 250 |
68 636 250 |
66 382 500 |
65 143 636 |
|
24 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33 134 000 |
1 040 000 |
1 220 000 |
1 060 000 |
1 020 000 |
1 070 000 |
1 020 000 |
1 030 000 |
2 740 000 |
3 550 000 |
3 550 000 |
3 750 000 |
12 084 000 |
|
25 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
269 668 482 |
9 704 000 |
17 502 951 |
18 543 322 |
18 612 000 |
20 504 000 |
27 748 000 |
24 888 000 |
26 181 001 |
27 984 000 |
24 962 000 |
25 957 000 |
27 082 208 |
|
26 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
27 |
1. |
Beruházások |
605 818 448 |
2 000 000 |
2 200 000 |
68 500 000 |
41 247 400 |
35 165 100 |
48 921 209 |
63 800 000 |
120 482 196 |
78 904 920 |
73 558 254 |
53 305 186 |
17 734 183 |
|
28 |
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
125 508 635 |
6 500 000 |
7 000 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
15 500 000 |
16 396 051 |
12 011 639 |
11 834 279 |
9 450 000 |
11 036 468 |
11 089 605 |
11 690 593 |
|
30 |
III. |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||||
31 |
1. |
Hitel, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
|
32 |
2. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
10 672 812 |
889 401 |
889 401 |
889 401 |
889 401 |
889 401 |
889 401 |
889 401 |
889 401 |
889 401 |
889 401 |
889 401 |
889 401 |
|
33 |
3. |
ÁH-on belüli megelőlegezések vfizetése |
25 001 944 |
0 |
0 |
0 |
25 001 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Kiadások összesen |
2 712 911 444 |
116 265 796 |
142 063 130 |
251 349 242 |
221 399 975 |
205 122 040 |
235 868 427 |
239 019 496 |
290 388 946 |
249 316 378 |
240 811 799 |
219 637 868 |
301 668 346 |
||
35 |
Záró egyenleg |
95 971 510 |
95 588 380 |
149 397 138 |
302 564 947 |
606 374 035 |
685 413 868 |
606 939 368 |
430 070 422 |
344 968 401 |
256 544 131 |
162 373 910 |
0 |
13. melléklet
Ft-ban |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
||||
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Telj.%-a |
|||
2 |
||||||||
3 |
BEVÉTELEK: |
|||||||
4 |
||||||||
5 |
Európai Uniós támogatás |
9 294 614 |
9 294 614 |
|||||
6 |
Önkormányzati saját forrás |
17 540 353 |
22 260 185 |
|||||
7 |
Egyéb forrás |
|||||||
8 |
Előző évi pénzmaradvány |
383 222 511 |
383 222 511 |
|||||
9 |
||||||||
10 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
410 057 478 |
414 777 310 |
0 |
||||
11 |
||||||||
12 |
KIADÁSOK: |
|||||||
13 |
||||||||
14 |
Személyi juttatás |
13 920 000 |
13 920 000 |
|||||
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 809 600 |
1 809 600 |
|||||
16 |
Dologi kiadások |
89 368 104 |
89 368 104 |
|||||
17 |
Felhalmozási kiadások |
304 959 774 |
309 679 606 |
|||||
18 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
|||||
19 |
||||||||
20 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
410 057 478 |
414 777 310 |
0 |
||||
21 |
Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulás mértéke: |
|||||||
22 |
||||||||
23 |
||||||||
24 |
||||||||
25 |
||||||||
26 |
Hozzájárulás összesen: |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
Forintban |
|||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
||
1 |
Feladat megnevezése |
Támogatást biztosító megnevezése |
Bevétel [Ft] |
Kiadás [Ft] |
Kiadás mindösszesen |
||||||||||||
Terv évet megelőző megkapott támogatás |
Terv évet megelőző saját forrás |
2021. évben igényelt , de még nem jóváhagyott támogatás |
Tárgy évi támogatás |
Tárgy évi saját forrás |
További években |
Bevétel összesen |
Terv évet megelőző kiadás |
További években |
2022. évi |
||||||||
Személyi |
Járulékok |
Dologi |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
|||||||||||||
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||||||||||||
2 |
TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00007 Dél-Nyírségi Foglalkoztatási paktum létrehozása |
NGM |
9 400 060 |
126 |
- |
494 740 |
- |
- |
9 894 926 |
9 894 926 |
- |
- |
- |
- |
- |
9 894 926 |
|
3 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00041 Humán szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban és térségében |
EMMI |
235 984 866 |
1 390 125 |
- |
- |
237 374 991 |
237 374 991 |
- |
- |
- |
- |
- |
237 374 991 |
|||
4 |
TOP-5.2.1-16-SB1-2017-00002 "Társadalmi együttműködést segítő komplex programok megvalósítása Nagykállóban" |
Pénzügyminisztérium |
68 832 650 |
- |
- |
4 989 874 |
- |
- |
73 822 524 |
73 822 524 |
- |
- |
- |
- |
- |
73 822 524 |
|
5 |
TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00041 "Zöld Nagykálló projekt" |
Pénzügyminisztérium |
62 297 694 |
1 606 672 |
- |
3 810 000 |
- |
- |
67 714 366 |
50 253 008 |
- |
- |
17 461 358 |
- |
17 461 358 |
67 714 366 |
|
6 |
TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00006 "A társadalmi együttműködést szolgáló komplex program folytatása Nagykállóban" |
Pénzügyminisztérium |
68 545 912 |
76 200 |
4 961 000 |
73 583 112 |
972 340 |
18 572 420 |
13 920 000 |
1 809 600 |
34 828 752 |
3 480 000 |
54 038 352 |
73 583 112 |
|||
7 |
TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00033 "A jövő bölcsődéje Nagykállóban" |
Pénzügyminisztérium |
354 999 999 |
64 800 |
- |
- |
22 260 185 |
- |
377 324 984 |
262 624 565 |
- |
- |
5 584 813 |
109 115 606 |
114 700 419 |
377 324 984 |
|
8 |
TOP-3.1.1.-15-SB1-2016-00010 "BiKe - VI. ütem - Fenntartható közlekedés fejlesztése Nagykállóban-Napkor kerékpárút" |
Pénzügyminisztérium |
178 292 760 |
1 668 489 |
- |
- |
- |
- |
179 961 249 |
179 125 068 |
- |
- |
836 181 |
- |
836 181 |
179 961 249 |
|
9 |
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 "A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban" |
Pénzügyminisztérium |
223 790 132 |
- |
- |
5 350 868 |
229 141 000 |
1 400 000 |
30 657 000 |
197 084 000 |
227 741 000 |
229 141 000 |
|||||
10 |
Összesen |
1 202 144 073 |
1 390 125 |
9 294 614 |
22 260 185 |
10 311 868 |
1 248 817 152 |
815 467 422 |
18 572 420 |
13 920 000 |
1 809 600 |
89 368 104 |
309 679 606 |
414 777 310 |
1 248 817 152 |
1 |
Feladat megnevezése |
Támogatást biztosító megnevezése |
Bevétel [Ft] |
Kiadás [Ft] |
Kiadás mindösszesen |
||||||||||||
Terv évet megelőző megkapott támogatás |
Terv évet megelőző saját forrás |
2021. évben igényelt , de még nem jóváhagyott támogatás |
Tárgy évi visszaigénylés |
Tárgy évi saját forrás |
További években |
Bevétel összesen |
Terv évet megelőző kiadás |
További években |
2022. évi |
||||||||
Személyi |
Járulékok |
Dologi |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
|||||||||||||
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
|||||||||||||
2 |
TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00004 "A lakhatási integráció feltételeinek megalapozása Nagykállóban" (visszaigényelhető ÁFA) |
Pénzügyminisztérium |
- |
52 466 323 |
- |
- |
52 466 323 |
5 003 563 |
47 462 760 |
52 466 323 |
52 466 323 |
15. melléklet
Ft-ban |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
||||
1 |
M e g n e v e z é s |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
2 |
I. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről |
42 899 047 |
251 851 803 |
0 |
||||
3 |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
|||||||
4 |
||||||||
5 |
||||||||
6 |
Ratkó József Városi Könyvtár |
0 |
2 127 564 |
0 |
||||
7 |
- kulturális bérfejlesztés támogatása |
2 127 564 |
||||||
8 |
||||||||
9 |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
0 |
10 238 523 |
0 |
||||
10 |
- OGY választás és népszavazás lebonyolítására kapott támogatás |
3 196 176 |
||||||
11 |
- 2022. évi népszámlálás végrehajtására kapott támogatás |
7 042 347 |
||||||
12 |
||||||||
13 |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
|||||||
14 |
||||||||
15 |
||||||||
16 |
Önkormányzat |
42 899 047 |
239 485 716 |
0 |
||||
17 |
- NAV mezőőri támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
|||||
18 |
- Sz-Sz-B megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ bértámogatás |
23 298 308 |
219 884 977 |
|||||
19 |
- EFOP-1.5.3 Humánszolgáltatások fejlesztése |
1 390 125 |
1 390 125 |
|||||
20 |
- TOP-5.2.1 Társadalmi együttműködést segítő komplex programok |
4 989 874 |
4 989 874 |
|||||
21 |
- TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00007 Dél-Nyírségi Foglalkoztatási paktum létrehozása |
494 740 |
494 740 |
|||||
22 |
- Társadalombiztosítási pénzügyi alapok (ifjúság-egészségügyi ellátás) |
7 836 000 |
7 836 000 |
|||||
23 |
- TOP-2.1.2 Zöld Nagykálló projekt |
3 810 000 |
3 810 000 |
|||||
24 |
||||||||
25 |
||||||||
26 |
||||||||
27 |
||||||||
28 |
||||||||
29 |
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
30 |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
|||||||
31 |
||||||||
32 |
Ratkó József Városi Könyvtár |
|||||||
33 |
||||||||
34 |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
|||||||
35 |
||||||||
36 |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
|||||||
37 |
||||||||
38 |
||||||||
39 |
Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
||||
40 |
||||||||
41 |
||||||||
42 |
||||||||
43 |
||||||||
44 |
||||||||
45 |
||||||||
46 |
||||||||
47 |
||||||||
48 |
||||||||
49 |
||||||||
50 |
||||||||
51 |
||||||||
52 |
Támogatások államháztartáson belülről összesen (I. + II.): |
42 899 047 |
251 851 803 |
0 |
16. melléklet
Ft-ban |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Sor-szám |
M e g n e v e z é s: |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Feladat típusa (K/Ö/Á) |
COFOG |
2 |
I. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre |
28 300 000 |
27 400 000 |
0 |
||
3 |
1. |
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (normatíva) |
0 |
0 |
K |
||
4 |
2. |
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Társulás) |
0 |
0 |
K |
||
5 |
3. |
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Szoc.int.) |
25 000 000 |
24 000 000 |
K |
||
6 |
4. |
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás (Bölcsőde) |
0 |
0 |
K |
||
7 |
5. |
RNÖ általános működés támogatása |
300 000 |
400 000 |
K |
||
8 |
6. |
BURSA ösztöndíj támogatás átadása |
3 000 000 |
3 000 000 |
K |
||
9 |
|||||||
10 |
|||||||
11 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre |
72 000 000 |
129 329 200 |
0 |
||
12 |
1. |
Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT |
22 000 000 |
22 000 000 |
K |
082091 |
|
13 |
2. |
Urbs Novum Kft (Harangodi pályázat) |
50 000 000 |
50 000 000 |
Ö |
066020 |
|
14 |
3. |
Nagykállói Várbarátok |
500 000 |
Ö |
084032 |
||
15 |
4. |
Nagykállói Közhasznú Nonprofit KFT |
34 751 200 |
Ö |
066020 |
||
16 |
5. |
Rákóczi Szövetség |
150 000 |
Ö |
084032 |
||
17 |
6. |
Urbs Novum Kft |
7 200 000 |
Ö |
066020 |
||
18 |
7. |
Nagykállói Görög Katolikus Egyházközség |
250 000 |
Ö |
084040 |
||
19 |
8. |
Asztalitenisz és Tömegsport Club |
900 000 |
Ö |
081041 |
||
20 |
9. |
Nagykállói Napsugár Alapítvány |
200 000 |
Ö |
084032 |
||
21 |
10. |
Nagykállói Dragon Sport Egyesület |
200 000 |
Ö |
081041 |
||
22 |
11. |
Nagykállói Röplabda Egyesület |
700 000 |
Ö |
081041 |
||
23 |
12. |
Sporthorgász Egyesület |
300 000 |
Ö |
081045 |
||
24 |
13. |
Szabadidő és Természetbarát Egyesület |
300 000 |
Ö |
081045 |
||
25 |
14. |
Nagykállói Csillag Ösvény Íjász Egyesület |
500 000 |
Ö |
081045 |
||
26 |
15. |
Anima Core Súlyemelő Szabadidő és Tömegsport Egyesület |
1 500 000 |
Ö |
081045 |
||
27 |
16. |
Shotokan Karate-Do Egyesület |
2 000 000 |
Ö |
081041 |
||
28 |
17. |
Tündök Egyesület |
150 000 |
Ö |
084032 |
||
29 |
18. |
Nagykállói Polgárőrség |
900 000 |
Ö |
084032 |
||
30 |
19. |
Kállai Lakodalmas Egyesület |
600 000 |
Ö |
084032 |
||
31 |
20. |
NOÉ Családi Kör Egyesület |
200 000 |
Ö |
084032 |
||
32 |
21. |
Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület |
450 000 |
Ö |
084032 |
||
33 |
22. |
Kállai Kettős Közalapítvány |
662 000 |
Ö |
084032 |
||
34 |
23. |
Tűzrózsa Egyesület |
300 000 |
Ö |
084032 |
||
35 |
24. |
Rózsafa Művészeti Egyesület |
350 000 |
Ö |
084032 |
||
36 |
25. |
Cantarella Egyesület |
406 000 |
Ö |
084032 |
||
37 |
26. |
Nagykállói Metzingen Baráti Kör Egyesület |
400 000 |
Ö |
084032 |
||
38 |
27. |
Nagykállói Népművészeti Egyesület |
630 000 |
Ö |
084032 |
||
39 |
28. |
Nagykállói Múltunk és Jelenünk Egyesület |
400 000 |
Ö |
084032 |
||
40 |
29. |
Nagykállói Városvédő Egyesület |
380 000 |
Ö |
084032 |
||
41 |
30. |
Nagykállói Városi Sport Egyesület |
1 400 000 |
Ö |
081041 |
||
42 |
31. |
Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány |
650 000 |
Ö |
084032 |
||
43 |
32. |
||||||
44 |
33. |
||||||
45 |
34. |
||||||
46 |
35. |
||||||
47 |
36. |
||||||
48 |
37. |
||||||
49 |
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN (I.+II.): |
100 300 000 |
156 729 200 |
0 |
17. melléklet
Ft-ban |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
Sor-szám |
M e g n e v e z é s: |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Feladat típusa (K/Ö/Á) |
2 |
I. |
Egyéb felhalmozási cálú támogatások ÁH-on belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
1. |
||||||
4 |
|||||||
5 |
|||||||
6 |
|||||||
7 |
|||||||
8 |
|||||||
9 |
II. |
Egyéb felhalmozási cálú támogatások ÁH-on kívülre |
34 325 000 |
40 325 000 |
0 |
||
10 |
1. |
Első lakáshoz jutók támogatása |
K87 |
4 800 000 |
4 800 000 |
K |
|
11 |
2. |
Kállai Kettős Közalapítvány |
K89 |
20 000 000 |
21 000 000 |
Ö |
|
12 |
3. |
Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft (tervezési díj) |
K89 |
9 525 000 |
9 525 000 |
Ö |
|
13 |
4. |
Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft (TV eszközbeszerzés) |
K89 |
2 500 000 |
Ö |
||
14 |
5. |
Rózsafa Művészeti Egyesület támogatása (ingatlanvásárlás) |
K89 |
2 500 000 |
Ö |
||
15 |
|||||||
16 |
|||||||
17 |
|||||||
18 |
|||||||
19 |
|||||||
20 |
|||||||
21 |
|||||||
22 |
|||||||
23 |
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN: |
34 325 000 |
40 325 000 |
0 |
18. melléklet
Ft-ban |
||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
|
1 |
Rovatszám |
Számlaszám |
Megnevezés |
Nagykállói Család- és Gyermekjóléti Központ |
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda |
Ratkó József Városi Könyvtár |
Nagykállói Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
MINDÖSSZESEN: |
|||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
2 |
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
40 339 000 |
40 339 000 |
40 339 000 |
40 339 000 |
0 |
||||||||||||||
3 |
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 280 000 |
30 000 |
30 000 |
450 000 |
450 000 |
38 640 307 |
38 640 307 |
39 120 307 |
42 400 307 |
0 |
|||||||||
4 |
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 064 000 |
9 398 000 |
14 720 570 |
14 720 570 |
24 441 308 |
24 441 308 |
43 225 878 |
48 559 878 |
0 |
||||||||||
5 |
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
6 |
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
3 596 400 |
3 596 400 |
3 596 400 |
3 596 400 |
0 |
||||||||||||||
7 |
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
91 791 320 |
91 791 320 |
91 791 320 |
91 791 320 |
0 |
||||||||||||||
8 |
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
56 688 846 |
56 688 846 |
56 688 846 |
56 688 846 |
0 |
||||||||||||||
9 |
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
10 |
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
11 |
B410 |
94101 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
12 |
B411 |
094111. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
13 |
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
3 280 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 094 000 |
9 428 000 |
0 |
15 170 570 |
15 170 570 |
0 |
255 497 181 |
255 497 181 |
0 |
274 761 751 |
283 375 751 |
0 |
19. melléklet
Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
2 |
I. Működési célú költségvetési támogatások összesen: |
0 |
1 110 425 |
0 |
||
3 |
||||||
4 |
1. |
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása |
||||
5 |
2. |
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
||||
6 |
3. |
Önkormányzati elszámolások |
1 110 425 |
|||
7 |
||||||
8 |
||||||
9 |
II. Felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen: |
0 |
73 458 698 |
0 |
||
10 |
1. |
Önkormányzati feladatellást szolgáló fejlesztések |
||||
11 |
2. |
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogtása |
||||
12 |
3. |
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |
||||
13 |
4. |
2022. évi iparűzési adó bevétel kiesésre (1%) nyújtott állami támogatás |
73 458 698 |
|||
14 |
||||||
15 |
||||||
16 |
||||||
17 |
||||||
18 |
||||||
19 |
III. Vis maior támogatás: |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
||||||
21 |
||||||
22 |
||||||
23 |
Kiegészatő támogatások összesen: |
0 |
74 569 123 |
0 |