Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 30- 2022. 10. 01

Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.09.30.

Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Beremend Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.486.949 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési bevétel 2.486.149 ezer forint

b) a felhalmozási bevétel 800 ezer forint

(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.486.949 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési kiadás 2.486.149 ezer forint

b) a felhalmozási kiadás 293.533 ezer forint

c) a felhalmozási hiány -292.733 ezer forint

(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének működési többletét 216.313 ezer forintban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat összevont költségvetési előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a tartalék összegét 509.045 ezer forintban hagyja jóvá, ebből:

a) általános tartalék 4.074 ezer forint,

b) céltartalék 504.971 ezer forint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. féléviTeljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Működési bevételek (intézményi)		207 654 885	210 275 004	93 360 117	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
Közhatalmi bevételek		546 280 000	742 835 585	465 517 067	Felhalmozási bevételek			1 339 842
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		595 100 793	833 280 643	550 606 810	tárgyi eszk., imm.javak értékesítése			1 339 842
- ebből: általános működési támogatás		69 684 097	69 684 097	36 235 731	pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
- ebből : feladatalapú támogatás		465 186 296	491 416 935	267 643 468	Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről	800 000	800 000	195 400
- ebből egyéb támogatás		2 539 857	2 539 857	2 539 857	Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
- ebből egyéb működési célra átvett pénzeszköz		57 690 543	269 639 754	244 187 754	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről
Előző évi pénzmaradvány		201 396 985	201 396 985	376 624 740
Finanszírozási bevétel		486 871 314	498 360 756	233 185 530
Működési bevételek összesen		2 037 303 977	2 486 148 973	1 719 294 265	Felhalmozási bevételek összesen	800 000	800 000	1 535 242
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Személyi juttatások		534 329 729	562 007 176	259 128 066	Beruházások	51 399 662	97 903 457	28 642 896
Munkaadókat terhelő járulékok		67 549 616	71 147 680	34 884 084	Felújítások	78 664 977	162 081 316	52 667 019
Dologi kiadások		396 007 746	475 138 965	193 420 429	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	4 000 000	1 700 000
Ellátottak pénzbeni juttatásai		9 510 000	9 929 100	2 977 504	- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről	4 000 000	4 000 000	1 700 000
Egyéb működési célú kiadások		349 917 346	360 519 650	172 935 175	- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		50 602 988	50 602 988		Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség	1 148 178	1 148 178	1 988 859
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre		299 314 358	309 916 662		Felhalmozási célú hitel visszafizetése	28 400 000	28 400 000	14 200 000
Pénzforgalom nélküli kiadások- tartalékok		193 118 226	509 045 646	706 545 215	Felhalmozási tartalék
Általános tartalék		4 074 608	4 074 608
Működési tartalékok (céltartalék)		189 043 618	504 971 038
Finanszírozási kiadások összesen		486 871 314	498 360 756	251 740 260
Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás) áll.hazt.bel megel.		486 871 314	498 360 756	251 740 260
Működési kiadások összesen		2 037 303 977	2 486 148 973	1 621 630 733	Felhalmozási kiadások összesen	163 612 817	293 532 951	99 198 774
	Működési többlet:	30 305 409	216 312 695	608 881 683	Felhalmozási hiány:	-162 812 817	-292 732 951	-97 663 532

2. melléklet

3. melléklet

Beremend Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai

1. Bevételek

1.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei bevételei (adatok Ft-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. félévi teljesítés
Működési költségvetés
I. B4. Működési bevétel (intézményi)	72 356 752	3 810 000	68 546 752	18 031 937
II. B3. Közhatalmi bevételek	742 835 585	742 835 585		465 517 067
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	561 101 032	561 101 032	0	306 419 056
Általános működési támogatás	69 684 097	69 684 097		36 235 731
Feladatalapú támogatás	491 416 935	491 416 935		267 643 468
Támogatásértékű bevétel	2 539 857	2 539 857		2 539 857
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	269 639 754	269 639 754		237 347 313
V. B8112. Működési célú hitel	0
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	198 724 210	198 724 210		370 594 771
VII. B8. Finanszírozási bevételek	0
Felhalmozási költségvetés
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0
II. B5. Felhalmozási bevételek				1 339 842
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése				1 339 842
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről	195 400			195 400
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele	0
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
VI. B8.Finanszírozási bevételek	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 844 657 333	1 776 110 581	68 546 752	1 399 445 386
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés

1.2. Napsugár Óvoda bevételei (adatok Ft-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. félévi teljesítés
Működési költségvetés
I. B4. Működési bevétel (intézményi)	413 512	413 512		74 751
II. B3. Közhatalmi bevételek
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	0	0
Általános működési támogatás
Feladatalapú támogatás	0
Támogatásértékű bevétel
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről
V. B8112. Működési célú hitel
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	762 524	762 524		845 712
VII. B8. Finanszírozási bevételek	81 659 968	81 659 968		38 503 533
Felhalmozási költségvetés
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
II. B5. Felhalmozási bevételek
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
VI. B8.Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 836 004	82 836 004	0	39 423 996

1.3. Bölcsőde bevételei (adatok Ft-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. félévi teljesítés
Működési költségvetés
I. B4. Működési bevétel (intézményi)	282 900		282 900	110 515
II. B3. Közhatalmi bevételek
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	0
Általános működési támogatás
Feladatalapú támogatás	0
Támogatásértékű bevétel
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről
V. B8112. Működési célú hitel
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	355 456		355 456	680 844
VII. B8. Finanszírozási bevételek	54 022 442		54 022 442	25 763 572
Felhalmozási költségvetés
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
II. B5. Felhalmozási bevételek
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
VI. B8.Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 660 799		54 660 799	26 554 932

1.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár bevételei (adatok Ft-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. félévi teljesítés
Működési költségvetés
I. B4. Működési bevétel (intézményi)	0
II. B3. Közhatalmi bevételek
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	0
Általános működési támogatás
Feladatalapú támogatás	0
Támogatásértékű bevétel
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről
V. B8112. Működési célú hitel
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	270 652	270 652		270 652
VII. B8. Finanszírozási bevételek	24 537 694	24 537 694		10 568 578
Felhalmozási költségvetés
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
II. B5. Felhalmozási bevételek
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
VI. B8.Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 808 346	24 808 346		10 839 230

1.5. Közös Önkormányzati Hivatal bevételei (adatok Ft-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	I. félévi teljesítés
Működési költségvetés
I. B4. Működési bevétel (intézményi)	83 046 785	9 722 466	73 324 319		47 807 548
II. B3. Közhatalmi bevételek
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	0				4 220 322
Általános működési támogatás	0
Feladatalapú támogatás
Támogatásértékű bevétel
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről
V. B8112. Működési célú hitel
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 265 013			1 265 013	2 347 442
VII. B8. Finanszírozási bevételek	230 995 463	79 071 380	12 533 281	139 390 802	104 203 268
Felhalmozási költségvetés
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
II. B5. Felhalmozási bevételek
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
VI. B8.Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	315 307 261	88 793 846	85 857 600	140 655 815	158 578 580

1.6. Idősek Szociális Otthona bevételei (adatok Ft-ban)

Kiemelt bevételi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. félévi teljesítés
Működési költségvetés
I. B4. Működési bevétel (intézményi)	54 175 055		54 175 055	27 335 366
II. B3. Közhatalmi bevételek
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	2 620 119			2 620 119
Általános működési támogatás
Feladatalapú támogatás	0
Támogatásértékű bevétel
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről
V. B8112. Működési célú hitel
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	19 130		19 130	1 885 319
VII. B8. Finanszírozási bevételek	111 263 586		111 263 586	54 146 579
Felhalmozási költségvetés
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről
II. B5. Felhalmozási bevételek
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
VI. B8.Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 457 771		165 457 771	85 987 383

2. Kiadások

2.1. Beremend Nagyközség Önkormányzat és szervei kiadásai (adatok Ft-ban)

Kiemelt kiadási előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Kiemelt kiadási előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	I. félévi teljesítés
Működési költségvetés
I. K1. Személyi juttatások összesen	197 752 163	185 916 163	11 836 000		89 577 629
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	23 794 530	22 255 850	1 538 680		11 492 137
III. K3. Dologi kiadások	243 676 948	186 500 763	57 176 185		81 662 331
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 929 100	9 929 100			2 977 504
V.K5. Egyéb működési célú kiadások	360 519 650	360 519 650	0		172 935 175
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	50 602 988	50 602 988
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	309 916 662	309 916 662
VI. K512.Tartalékok	509 045 646	509 045 646	0		690 833 607
Általános tartalék	4 074 608	4 074 608
Működési tartalék (céltartalék)	504 971 038	504 971 038
VII. K9. Finanszírozási kiadások	498 360 756	186 141 751	175 608 710	136 610 295	233 185 530
Felhalmozási költségvetés
I. K6.Beruházások	97 903 457		97 903 457		27 670 865
II. K7.Felújítások	162 081 316		162 081 316		52 667 019
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000		4 000 000		1 700 000
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	4 000 000		4 000 000		1 700 000
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
IV. K512.Tartalékok	-162 812 817	-162 812 817
Felhalmozási tartalék	-292 732 952	-292 732 952
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen	29 548 178		29 548 178		16 188 859
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre	29 548 178		29 548 178		16 188 856
Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza					18 554 730
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 973 798 927	1 297 496 106	539 692 526	136 610 295	1 399 445 386

2.2. Napsugár Óvoda kiadásai (adatok Ft-ban)

Kiemelt kiadási előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Kiemelt kiadási előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. félévi teljesítés
Működési költségvetés
I. K1. Személyi juttatások összesen	60 272 707	60 272 707		26 686 288
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	7 835 452	7 835 452		3 619 573
III. K3. Dologi kiadások	14 727 845	14 727 845		8 316 660
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai
V.K5. Egyéb működési célú kiadások
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
VI. K512.Tartalékok				801 475
Általános tartalék				801 475
Működési tartalék (céltartalék)	0
VII. K9. Finanszírozási kiadások	0
Felhalmozási költségvetés
I. K6.Beruházások
II. K7.Felújítások
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
IV. K512.Tartalékok
Felhalmozási tartalék
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre
KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 836 004	82 836 004		39 423 996

2.3. Bölcsőde kiadásai (adatok Ft-ban)

Kiemelt kiadási előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Kiemelt kiadási előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. félévi teljesítés
Működési költségvetés
I. K1. Személyi juttatások összesen	42 888 358		42 888 358	20 226 857
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	5 575 487		5 575 487	2 698 157
III. K3. Dologi kiadások	6 196 954		6 196 954	3 017 659
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai
V.K5. Egyéb működési célú kiadások
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
VI. K512.Tartalékok				612 259
Általános tartalék				612 259
Működési tartalék (céltartalék)
VII. K9. Finanszírozási kiadások
Felhalmozási költségvetés
I. K6.Beruházások
II. K7.Felújítások	0
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
IV. K512.Tartalékok
Felhalmozási tartalék
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre
KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 660 799		54 660 799	26 554 932

2.4. Közművelődési és Iskolai Könyvtár kiadásai (adatok Ft-ban)

Kiemelt kiadási előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Kiemelt kiadási előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. félévi teljesítés
Működési költségvetés
I. K1. Személyi juttatások összesen	16 251 660	16 251 660		7 029 160
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	2 112 716	2 112 716		899 187
III. K3. Dologi kiadások	6 443 970	6 443 970		2 489 069
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai
V.K5. Egyéb működési célú kiadások
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
VI. K512.Tartalékok				421 814
Általános tartalék				421 814
Működési tartalék (céltartalék)
VII. K9. Finanszírozási kiadások
Felhalmozási költségvetés
I. K6.Beruházások
II. K7.Felújítások
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
IV. K512.Tartalékok
Felhalmozási tartalék
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre
KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 808 346	24 808 346		10 839 230

2.5. Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai (adatok Ft-ban)

Kiemelt kiadási előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Kiemelt kiadási előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	I. félévi teljesítés
Működési költségvetés
I. K1. Személyi juttatások összesen	155 525 091	26 568 611	27 992 891	100 963 589	72 501 176
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	20 218 259	3 453 919	3 639 076	13 125 264	10 321 960
III. K3. Dologi kiadások	139 563 912	58 771 316	54 225 632	26 566 964	64 576 711
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai
V.K5. Egyéb működési célú kiadások
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
VI. K512.Tartalékok					10 266 692
Általános tartalék					10 266 692
Működési tartalék (céltartalék)
VII. K9. Finanszírozási kiadások
Felhalmozási költségvetés
I. K6.Beruházások					912 041
II. K7.Felújítások
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
IV. K512.Tartalékok
Felhalmozási tartalék
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre
KIADÁSOK ÖSSZESEN	315 307 261	88 793 846	85 857 599	140 655 816	158 578 580

2.6. Idősek Szociális Otthona (adatok Ft-ban)

Kiemelt kiadási előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Kiemelt kiadási előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	I. félévi teljesítés
Működési költségvetés
I. K1. Személyi juttatások összesen	89 317 198		89 317 198	43 106 956
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	11 611 237		11 611 237	5 853 070
III. K3. Dologi kiadások	64 529 336		64 529 336	33 357 999
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai
V.K5. Egyéb működési célú kiadások
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
VI. K512.Tartalékok				3 609 368
Általános tartalék				3 609 368
Működési tartalék (céltartalék)
VII. K9. Finanszírozási kiadások
Felhalmozási költségvetés
I. K6.Beruházások				59 990
II. K7.Felújítások
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
IV. K512.Tartalékok
Felhalmozási tartalék
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre
KIADÁSOK ÖSSZESEN	165 457 771		165 457 771	85 987 383”

3. melléklet

4. melléklet

Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 2022.

Jogcím
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		Mennyiségi egység	Mutató	Ft		Kiegészítő támogatás 8/2022. (I.14.) korm. Rendelet
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)		Ft/fő	5 495 500	46 093 800		348 083
1.1.1.1. Info1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján		fő	8,1	44 513 550
1.1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen		fő		22 358 758
	1.1.1.2. Településüzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása- kiegészítés előtt	ha	25 200	6 287 400		199 600
	1.1.1.3.Településüzemeltetés-közvilágítás fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt	km		6 272 000		294 000
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	m²		211 554		49 056
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - Közutak fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt	km		2 380 550		101 300
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		fő	2700	6 450 300		238 900
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		fő	2550	10 200		600
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalamtalnítása		köbméter	800	80 000
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásásnak támogatása		fő	333 377	666 754
					68 452 558	1 231 539
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás
	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	84	9 240 000		1 680 000
	1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - pedagógusok átlagalapú bértámogatása	fő	8,3	40 350 450		3 331 620
1.2.3.Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz
	1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	fő	2	864 000		71 380
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagalapú támogatása
	1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagalapú támogatása	fő	5	16 695 000	67 149 450	2 695 000	7 778 000
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
	1.3.4.1. bértámogatása	fő	15	67 500 000		14 098 500
	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás	fő		28 691 000	96 191 000		14 098 500
1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	fő	6	14 334 540		1 516 221
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			23 956 953
	1.4.2. szünidei étkeztetés támogatása	adag	2474	705 090	38 996 583		1 516 221
1.3.3.. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása
	1.3.3.1.1. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	2	10 200 000		3 781 400
	1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	3	10 650 000		2 982 500
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			7 953 000	28 803 000		6 763 900
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai				160 876 724		34 116 050
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása		lakos	2313	5 286 857
	9/2022.(I14.) korm. Rendelet-polgármesteri illetmény			3 610 011
	2020. évi állami támogatás visszatérítése- felülvizsgált			2 539 857
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:				471 906 040			65 504 210
	Szolidaritási hozzájárulás mértéke			88 251 491
				383 654 549
I.mód	Szociális ágazati és kiegészítő pótlék			16 830 532
	2020. évi MÁK felülvizsgálat			2 539 857
	Iparűzési adó korrekció			6 860 250			”

4. melléklet

5. melléklet

B3. Közhatalmi bevételek 2022. (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. félévi teljesítés
B34. Építményadó	196 000 000	97 794 011
Telekadó
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	30 000
Idegenforgalmi adó /tart. utáni/
B351. Iparűzési adó /áll.jell./	546 555 585	367 643 344
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./
Helyi adók összesen	742 585 585	465 437 355
B354. Gépjármű adó
B36. Pótlék, bírság, egyéb bevételek
B355. Talajterhelési díj	250 000	79 712
Közhatalmi bevételek mindösszesen	742 835 585	465 517 067”

5. melléklet

6. melléklet

B6. Működési célú átvett pénzeszközök 2022. (adatok Ft-ban)

Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. félévi teljesítés
	Működési célú támogatási bevételek	269 639 754	244 187 754
	TB alapoktól-Védőnői szolgálat	7 200 000	3 873 100
	Közcélú foglalkoztatás támogatása	49 410 543	24 935 324
	Mezőőri támogatás	1 080 000	810 000
	Kulturális támogatás	2 183 160	2 183 160
	Munkabér támogatás-V.K.G.	541 122	541 122
	Földalapú támogatás	850 563	850 563
	Magyar Falu Program_Novi Sadi út tám.	44 987 795	44 987 795
	TOP pályázat_Sportpálya	83 116 339	83 116 339
	KEHOP fordított ÁFA	76 049 910	76 049 910
013020	Választási pénzeszközök	2 292 886	2 292 886
013020	Népszámlálási előleg	1 935 236	1 935 236
013020	HVI szocho visszafiz. (választás)	-7 800	-7 800
	idősek Otthona támogatás		2 620 119
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen		269 639 754	244 187 754”

6. melléklet

8. melléklet

K5. Egyéb működési célú kiadások 2022. (adatok Ft-ban)

Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. félévi teljesítés
Pénzeszköz átadások		360 519 650	172 935 175
Beremend Nagyközség Önkormányzata		360 519 650	172 935 175
011130	Önkormányzati igazgatás	17 560 918	11 744 642
	ITR Bizottsági keret	6 700 000	3 701 567
	Pályázati keret	6 750 000	6 350 000
	Hétvégi ügyelet	2 467 330	1 218 390
	Helyi Védelmi Bizottság támogatása	0
	7. osztály - kirándulás támogatása	150 000	94 650
	Duna-Dráva Víz támogatás	300 000
	Mecsek- Dráva Önkormányzati Társulás támogatása	393 588	195 489
	Határ Menti Települések tám. 2022. tagdíj	20 000
	KÖSZ tagdíj	500 000	84 546
	NEFELA Egyesülés	80 000
011130	Bursa Hungarica	200 000	100 000
107054	Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás Állami támogatás - átadás	5 584 425
		205 895 078	101 099 785
	Szolidaritási hozzájárulás mértéke	88 251 491	45 890 774
011130	Beremend Sport Kft. Támogatása	11 500 000	6 081 309
072311	Fogorvosnak átadott pénzeszköz	4 600 000	1 854 947
074011	Foglalkozás egészségügy	809 400	265 300
	Gyermekorvos -heti-4 órában- keret	2 400 000	305 200
	MÁK 2021. évi felülvizsgálat+közfoglalk+kamat	8 018 338	1 800 455
	Ördögkatlan Fesztivál támogatása	700 000
Támogatásértékű kiadások		15 200 000	3 892 763
	Önkormányzati igazgatás	15 200 000	3 892 763
52020	Lakossági szennyvíztámogatás	11 000 000	3 892 763
	Támogatási keret- magánszemélyeknek	450 000
	Vállalkozói keret	3 750 000
Egyéb működési célú kiadások összesen		360 519 650	172 935 175”

7. melléklet

9. melléklet

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2022. (adatok Ft-ban)

Funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. félévi teljesítés

	Felhalmozási célú támogatások	4 000 000	1 700 000
11130	Lakásvásárlási támogatás	2 000 000	1000000
11130	Munkáltatói kölcsön	2 000 000	700000
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 548 178	16 188 859
Felhalmozási célra kiadások, és finanszírozási kiadások összesen:		33 548 178	17 888 859”

8. melléklet

10. melléklet

K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 2022. (adatok Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	I. félévi teljesítés
2.	Családi támogatások	K42	800 000	0
	rendszeres gyerekvédelmi támogatás	K42/31	800 000
6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 600 000	584 500
	lakásfenntartási támogatások	K46/21	1 600 000	584500
7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés)	K47/9	2 000 000	715226
8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 529 100	1 677 778
	rendkívüli segélyek	K48/22	600 000	303000
	temetési segély	K48/23	1 200 000	510000
	köztemetés	K48/24	750 000	534778
	egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás	K48/25	2 979 100	330000
9.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	K4	9 929 100	2 977 504”

9. melléklet

11. melléklet

K7. Felújítások 2022. (adatok Ft-ban)

Funkció	Felújítási cél	Eredeti előirányzat			I. félévi teljesítés
Funkció	Felújítási cél	nettó	Áfa	bruttó
011130	Beremend Nagyközség Önkormányzata	126 835 676	16 112 315	75 787 560	52 667 019
	Napsugár Óvoda felújítás	629 920	170 078	800 000
	Konyha és Étterem felújítás	1 181 103	318 898	1 500 000
	Bölcsőde felújítás	708 661	191 338	900 000	288 460
	Tornaterem felújítás	393 700	106 299	500 000
	Könyvtár felújítás	314 961	85 039	400 000
	Idősek Szociális Otthona felújítás	787 402	212 599	1 000 000
	Strand nyitás előtti munkálatai-szivattyúcsere	7 874 016	2 125 984	10 000 000	9 449 262
	Településfejlesztési Bizottság keret	17 716 535	4 783 464	22 500 000	5 798 705
	Panel járda felújítás	7 086 614	1 913 386	9 000 000	9 865 296
	Ravatalozó felújítás-többletköltség	3 009 909	812 675	3 822 585	3 822 585
	Ravatalozó felújítása _MFP	16 822 813	4 542 160	21 364 973	22 180 331
	Volvo felújítása	2 362 205	637 795	3 000 000
	Óvoda, bölcsőde-villámvédelem	787 401	212 598	1 000 000	944 880
	Konyha és étterem_gázvezeték kialakítása 50/2022. (V.4.)	1 714 500	462 915	2 177 416
	TOP pályázat_Sportpálya	65 445 936	17 670 403	83 116 340	317 500
011130	Közös Önkormányzati Hivatal	787 401	212 598	1 000 000
	KÖH felújítás	787 401	212 598	1 000 000
	ÖSSZESEN	127 623 077	34 458 231	162 081 315	52 667 019”

10. melléklet

12. melléklet

K6. Beruházások 2022. (adatok Ft-ban)

Funkció	Beruházási cél	Eredeti előirányzat			I. félévi teljesítés
Funkció	Beruházási cél	nettó	Áfa	bruttó
011130	Beremend Nagyközség Önkormányzat	75 721 590	19 904 829	95 626 419	27 730 855
	Földterület vásárlási keret	2 000 000		2 000 000
	Strand faház tető-átcsop. 43/2022. (V.4.)	-1 574 803	-425 197	-2 000 000	1 989 060
	Ívóvíz kút létesítése (terv engedély) 66/2022. (VI.9.)	2 393 701	646 299	3 040 000	2 540 000
	Ívóvíz hálózat vízjogi létesítés engedély hosszabbítás	314 960	85 039	400 000
	Pályázatokhoz szakmai feladatok (pályázatírás, tervezés, közbeszerzés9	3 937 008	1 062 992	5 000 000
	Parkolótervező	1 968 504	531 496	2 500 000
	E-közmű adatszolgáltatás	393 701	106 299	500 000
	ISUZU kisteherautó	10 972 269	2 962 513	13 934 782	13 934 783
	Start program - belvíz	1 649 088	445 254	2 094 342
	Start program - mezőgazdaság 73/2022. (VI.29.)	3 350 000	904 500	4 254 500	4 292 600
	Start program - megtermelt termény	10 114 174	2 730 827	12 845 001	406 019
	Fogorvosi eszközök beszerzése	1 094 488	295 512	1 390 000	1 900 000
	Beremend Tv -eszközök beszerzése	535 433	144 567	680 000	669 900
	ISZO_klíma 65/2022. (VI.9.)	1 574 803	425 197	2 000 000
	Magyar Falu Prg_Novi Sadi út	35 423 461	9 564 334	44 987 795
	kis értékű tárgyi eszközök vásárlása				601 233
	fogyasztásmérő kialaitása szőlőhegy				1 397 260
011130	Közös Önkormányzati Hivatal Informatikai rendszer fejlesztése	1 792 944	484 095	2 277 040	912 041
	Informatikai eszközök beszerzése	1 792 944	484 095	2 277 040	912 041
	ÖSSZESEN	77 514 534	20 388 924	97 903 458	28 642 896”

11. melléklet

13. melléklet

K512. Tartalékok 2022. (adatok Ft-ban)

Előirányzat		eredeti	I. félévi teljesítés
1.	Általános tartalék:	4 074 608	706 545 215
2.	Céltartalék összesen: Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Pályázati önrész Egyéb	212 238 087
	Működési céltartalék	504 971 038
	Felhalmozási céltartalék	-292 732 951
	Tartalék összesen	216 312 695	706 545 215”