Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 20- 2022. 11. 20

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.20.

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetési főösszegét 588.840.168 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 471.739.222 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 583.887.345 Ft,

c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: - 112.148.123 Ft (hiány).

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 163.884.078 Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 278.849.740 Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek 21.092.214 Ft,

d) B4. Működési bevételek 5.848.678 Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek 156.900 Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1.357.612 Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 550.000 Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen 471.739.222 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei 471.739.222 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételi előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 471.582.322 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 156.900 Ft.

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások 86.584.296 Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.579.820 Ft,

c) K3. Dologi kiadások 58.927.360 Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25.951.000 Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások 221.180.705 Ft,

f) K6. Beruházások 140.133.106 Ft,

g) K7. Felújítások 39.531.058 Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen 583.887.345 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 582.815.225 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1.072.120 Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai ……… ezer Ft.

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 404.223.181 Ft,

b) Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 179.664.164 Ft.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 215.424.521 Ft, melyből

a) az általános tartalék 215.424.521 Ft,

b) a céltartalék Ft.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (III. 8.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. november 20-án lép hatályba, és 2022. november 21-én hatályát veszti.

1. melléklet

„4. melléklet

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2022. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	163 884 078

*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*	*145 991 446*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	29 899 815
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 542 130
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	39 111 000
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	11 469 848
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	8 360 653
B116 Elszámolásból származó bevételek	*2 338 000*
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*17 892 632*

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	278 849 740
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*	*278 849 740*


III. B3 Közhatalmi bevételek	21 092 214
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*	*4 860 157*
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója	4 860 157
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*	*14 959 926*
B351 értékesítési és forgalmi adók	14 959 926
ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	14 959 926
B354 Gépjárműadó
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*	*1 272 131*
B361 Igazgatási szolgátlatási díj
B364 Pótlékok, bírágok	190 000
B363 Talajterhelési díj	1 082 131


IV. B4 Működési bevételek	5 848 678
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	*4 140 000*
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	*430 000*
*B404 Tulajdonosi bevételek*	*752 730*
*B405 Ellátási díjak*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*
*B407 Általános forgalmi adó visszatérítés*
*B408 Kamatbevételek*	37
*B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei*
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*	*248 445*
*B411 Egyéb működési bevételek*	*277 466*

Megnevezés	eredeti előirányzat
V. B5 Felhalmozási bevételek	156 900
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*	136 900
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*	20 000

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 357 612
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*	*1 074 612*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	283 000

VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	550 000
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*550 000*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	176 743 076
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
*B813 Maradvány igénybevétele*	*117 100 946*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 100 946
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*	*55 699 880*
*módosítás*	*+3 942 250*

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	648 482 298

”

2. melléklet

„5. melléklet

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	163 884 078
*B11 Önkormányzatok működési támogatásai*	*145 991 446*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása	29 899 815
B112 Települési önkorm. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 542 130
B1131 Tel.önkorm.egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	39 111 000
B1132 Tel.önkorm.gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	11 469 848
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	8 360 653
B116 Elszámolásból származó bevételek	*2 338 000*
*B12 Elvonások és befizetések bevételei*
*B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*17 892 632*

II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	278 849 740
*B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*
*B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*	*278 849 740*

III. B3 Közhatalmi bevételek	21 092 214
*B31 Jövedelemadók*
*B34 Vagyoni típusú adók*	*4 860 157*
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója	4 860 157
*B35 Termékek és szolgáltatások adói*	*14 959 926*
B351 értékesítési és forgalmi adók	14 959 926
-ebből állandó jell. végzett iparűzési tev utáni helyi iparűzési adó	14 959 926
B354 Gépjárműadó
*B36 Egyéb közhatalmi bevételek*	*1 272 131*
B361 Igazgatási szolgátlatási díj
B364 Pótlékok, bírágok	190 000
B363 Talajterhelési díj	1 082 131
IV. B4 Működési bevételek	5 843 678
*B401 Készletértékesítés ellenértéke*
*B402 Szolgáltatások ellenértéke*	4 140 000
*B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke*	430 000
*B404 Tulajdonosi bevételek*	752 730
*B405 Ellátási díjak*
*B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó*
*B408 Kamatbevételek*	37
*B410 Biztosító által fizetett kártérítés*	248 445
*B411 Egyéb működési bevételek*	272 466
V. B5 Felhalmozási bevételek	156 900
*B51 Immateriális javak értékesítése*
*B52 Ingatlanok értékesítése*	136 900
*B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés*	20 000

VI. B6 Működési célú átvett pénzeszköz	1 357 612
*B64 Működési célú kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*	*1 074 612*
*B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	283 000
Megnevezés	eredeti előirányzat
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	550 000
*B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*	*550 000*

VIII. B8 Finanszírozási bevételek	*116 801 657*
*B811 Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*	0
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B812 Belföldi értékpapírok bevétele
*B813 Maradvány igénybevétele*	*116 801 657*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	116 801 657
*B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések*
*B816 Központi, irányítószervi támogatás*


BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	588 535 879

”

3. melléklet

„6. melléklet

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2022. évi bevételei

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2022. évi előirányzat
I. B1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK kötelező feladatokhoz
*B11. Önkormányzatok működési támogatásai*
B111 Helyi önkormányzatok általános támogatása
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési felad. Támogatása
B113 Tel.önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.fel.támogatása
B114 Települési önkorm.kultúrális feladatainak támogatása
B115 Működési célú költségvetési támog.és kiegészítő támog.
B116 Elszámolásból származó bevételek
*B12. Elvonások és befizetések bevételei*
*B16. Egyéb működ.célú támog.áht-n belülről*

II. B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOG.ÁHT-N BELÜLRŐL
*B21. Felhalmozási célú önkorm. Támogatások*
*B25. Egyéb felhalmozási célú támog.bevételei áht-n belülről*

III. B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK
*B31. Jövedelemadók*
*B34. Vagyoni típusú adók*
ebből: építményadó
magánszemélyek kommunális adója
*B35. Termékek és szolgáltatások adói*
B351 Értékesítési és forgalmi adók
ebből: áll.jell.végzett iparűzési tev.utáni helyi iparűzési adó
B354 Gépjárműadó
*B36. Egyéb közhatalmi bevételek*

IV. B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	5 000
B401 Készletértékesítés ellenértéke
B402 Szolgáltatások ellenértéke
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke
B404 Tulajdonosi bevételek
B408 Kamatbevételek
B411 Egyéb működési bevételek	5 000











Megnevezés	2022. évi előirányzat
V. B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
*B51. Immateriális javak értékesítése*
*B52. Ingatlanok értékesítése*
*B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése*

VI. B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ
*B62. Egyéb működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről*
*B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*

VII. B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
*B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről*

VIII. B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	59 941 419
*B811. Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól*
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
*B812. Belföldi értékpapírok bevétele*
*B813. Maradvány igénybevétele*	*299 289*
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	299 289
*B814. Áht-n belüli megelőlegezések*
*B816. Központi, irányítószervi támogatás*	*59 642 130*
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	59 946 419

”

4. melléklet

„7. melléklet

Ötvöskónyi Község önkormányzati szintű 2022. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	404 223 181
K1 Személyi juttatások	*86 584 296*
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	72 827 081
*K12 Külső személyi juttatások*	13 757 215
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*11 579 820*
K3 Dologi kiadások	*58 927 360*
*K31 Készletbeszerzés*	8 302 300
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	741 000
*K33 Szolgáltatási kiadások*	41 528 429
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*	0
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	8 355 631
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	*25 951 000*
K5 Egyéb működési célú kiadások	*221 180 705*
*K502 Elvonások és befizetések*
*K506 Műk. c támogatások áht-n belülre*	4 234 064
*K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre*	450 000
*K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre*	1 072 120
*K513 Tartalékok*	215 424 521

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	179 664 164
K6 Beruházások	*140 133 106*
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*	*81 888 516*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*27 775 085*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*30 469 505*

K7 Felújítások	*39 531 058*
*K71 Ingatlanok felújítása*	*29 121 114*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*	*10 409 944*
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	64 594 953
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	64 594 953
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*4 952 823*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	*59 642 130*
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	648 482 298

”

5. melléklet

„8. melléklet

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	344 555 762

K1 Személyi juttatások	*41 452 850*
*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	27 695 635
*K12 Külső személyi juttatások*	13 757 215
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	*3 678 820*
K3 Dologi kiadások	*52 292 387*
*K31 Készletbeszerzés*	6 746 700
*K32 Kommunikációs szolgáltatások*	566 000
*K33 Szolgáltatási kiadások*	37 775 426
*K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások*	0
*K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	7 204 261
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	*25 951 000*
K5 Egyéb működési célú kiadások	*221 180 705*
*K502 Elvonások és befizetések*
*K506 Műk. c támogatások áht-n belülre*	4 234 064
*K508 Műk. c.visszatérítendő tám. , kölcsönök áht-n kívülre*	450 000
*K512 Egyéb műk célú támogatások ÁH-n kívülre*	1 072 120
*K513 Tartalékok*	215 424 521

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	179 385 164
K6 Beruházások	*139 854 106*
*K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése*
*K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése*	*81 888 516*
*K63 Informatikai eszközök beszerzése*
*K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése*	*27 555 085*
*K67 beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA*	*304 105 055*
K7 Felújítások	*39 531 058*
*K71 Ingatlanok felújítása*	*29 121 114*
*K72 Informatikai eszközök felújítása*
*K73 egyéb tárgyi eszközök felújítása*
*K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA*	*10 409 944*

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	64 594 953
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	64 594 953
*K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*	*4 952 823*
*K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	*59 642 130*
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN(I+II+III)	588 535 879

”

6. melléklet

„9. melléklet

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde 2022. évi kiadásai

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2022. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	59 667 419
*K1 Személyi juttatások*	*45 131 446*
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 131 446
K12 Külső személyi juttatások
*K2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó*	*7 901 000*
*K3 Dologi kiadások*	*6 634 973*
K31 Készletbeszerzés	1 555 600
K32 Kommunikációs szolgáltatások	175 000
K33 Szolgáltatási kiadások	3 753 003
K34 Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 151 370
*K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*K5 Egyéb működési célú kiadások*
K502 Elvonások és befizetések
K508 Műk.c.visszatér.támog, kölcsönök áht-n kívülre
K512 Egyéb műk.c. támog. áht-n kívülre
K513 Tartalékok
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	279 000
*K6 Beruházások*	*279 000*
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
K63 Informatikai eszközök beszerzése
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	220 000
K65 Részesedések beszerzése
K67 Beruházási c. előz.felszámított áfa	59 000
*K7 Felújítások*	0
K71 Ingatlanok felújítása
K72 Informatikai eszközök felújítása
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74 Felújítási célú előzetesen felszám.áfa
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
*K9 Finanszírozási kiadások*
K911 Hitel-, kölcsön törlesztése áht-n kívülre
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai
K913 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése
K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)	59 946 419

”

7. melléklet

„10. melléklet

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi működési kiadásai

							Adatok Ft-ban
Megnevezés	K i a d á s o k						Műk. bevét	Lét-szám
Megnevezés	Szem. jellegű	Munka-adói jár	Dologi	T.szoc.pol.jutt	E.műk.tám.	Össz.:	Műk. bevét	Lét-szám
Kötelező feladatok
Igazgatási feladatok	13 715 435	1 855 630	2 444 697			18 015 762		1
Bölcsöde			1 437 800			1 437 800
Szünidei étkeztetés			4 178 100			4 178 100
Óvodai étkeztetés			7 291 748			7 291 748
Közmunka program	18 567 249	303 190				18 870 439		15
Település fejlesztési projektek			3 787 000			3 787 000
Művelődési ház	130 000		4 539 800			4 669 800
Város és községgazdálkodás	8 883 400	1 520 000	14 509 192			24 912 592		1
Közvilágítási feladatok			2 392 560			2 392 560
Köztemető fennt.			21 000			21 000
Közműv.könyvtár			681 531			681 531
Települési támogatás						0
Fertőző megbetegedések			50 000			50 000
Műk.c.visszatérítendő kiadás						0
Ellátottak pénzbeli juttatása			6 160 000	25 951 000		32 111 000
Közutak, hídak, alagutak			76 200			76 200
*módosítás*
Összesen:	41 452 850	3 678 820	52 292 387	25 951 000	0	123 375 057	0	17

Önként vállalt feladatok
Ötvöskónyi Kul. És Sport Egy.					217 000	217 000
Nagyatádi Református Egyázközs.					30 000	30 000
Ezüsthárs Egyesület tám.					337 000	337 000
Mozgáskorlátozottak SM-i Egy.					10 000	10 000
Segítő Szívvel Közhasznú Alapítvány					10 000	10 000
Mecsek-Dráva Reg. Önk. Társ					153 120	153 120
Kutasi Sporthorgász Egyesület					15 000	15 000
Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önk					300 000	300 000
Összesen:	0	0	0	0	1 072 120	1 072 120	0	0

Mindösszesen:	41 452 850	3 678 820	52 292 387	25 951 000	1 072 120	119 288 161	0	17

”

8. melléklet

„12. melléklet

Ötvöskónyi Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásai feladatonként

		Adatok Ft-ban
Sorszám	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Bölcsödei férőhelyek eszközbeszerzés	37 053 467
2.	Bölcsödei férőhelyek ingatlan létesítés	73 223 673
4.	Óvoda Udvari eszközök	254 000
5.	Kerti kiülő kültéri	215 000
6.	Szolgáltató ház	1 555 590
7.	Óvodai sportterem	27 831 376
	Összesen	140 133 106

”

9. melléklet

„13. melléklet

Ötvöskónyi Községi Önkormányzat 2022. évi létszám-előirányzata

			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve

Ötvöskónyi Község Önkormányzata		5 fő		4 fő
	- 1 fő polgármester
	- 1 fő közalkalmazott
	- 2 fő szociális munkás


Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerve

Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda és Pöttömpark Bölcsőde		9 fő		12 fő
	- 8 fő közalkalmazott -óvoda
	- 4 fő közalkalmazott -bölcsőde
		Összesen:	14 fő	16 fő

”

10. melléklet

„14. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

				eredeti előirányzat	módostott előirányzat
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	hagyományos	12	fő	12 fő	10 fő


Start közfoglalkoztatás		7	fő	7 fő	7 fő

Összesen:				19 fő	17 fő

”

11. melléklet

„16. melléklet

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi céltartaléka

			Adatok Ft-ban
Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék			Képviselő-testület
Általános tartalék	215 424 521
- ebből polgárm.keret	300 000		Polgármester
Összesen	215 424 521

”

12. melléklet

„18. melléklet

A 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv

												Adatok Ft-ban
Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Bevételek
Önkormányzatok műk, támog.	11 273 000	11 273 000	11 273 000	11 273 000	11 273 000	13 611 000	14 068 750	14 068 750	14 068 750	11 273 000	11 273 000	11 263 196	*145 991 446*
Működési c. támog. ÁH-n belül	2 354 958	2 354 958	1 064 554	1 064 554	2 129 110	2 974 832	2 974 832	2 974 834					*17 892 632*
Közhatalmi bevételek	1 593 148	1 593 148	1 593 148	1 593 148	1 593 148	2 920 924	2 587 775	2 587 775	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 250 000	*21 092 214*
Működési bevételek	440 000	440 000	440 000	586 155	440 000	440 000	870 593	440 000	440 000	440 000	440 000	431 930	*5 848 678*
Működési c. átvett pénz. áh.-n kívül	179 601	179 601	442 601	179 601	52 873	43 333	63 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 337	*1 357 612*
Felhalmozási bevételek		136 900		20 000									*156 900*
Felhalmozási c. támogatás ÁH-n belül				143 186 656	75 997 818		59 665 266						*278 849 740*
Felhalmozási c. átv. pénzeszk. ÁH-n kív.	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 837	*550 000*
Finanszírozási bevétel	117 100 946												*117 100 946*
*Bevételek összesen*	*132 987 486*	*16 023 440*	*14 859 136*	*157 948 947*	*91 531 782*	*20 035 922*	*80 276 382*	*20 160 525*	*15 857 916*	*13 062 166*	*13 062 166*	*13 034 300*	*588 840 168*

Kiadások
Személyi juttatások	7 033 761	7 033 761	7 033 761	7 033 761	7 033 761	7 033 761	8 210 344	8 210 344	7 033 761	7 033 761	7 033 761	6 859 759	*86 584 296*
Munkaadót terheló járulékok	911 570	911 570	911 570	911 570	911 570	911 570	1 552 570	911 570	911 570	911 570	911 570	911 550	*11 579 820*
Ellátottak pénzbeli jutt	2 162 500	2 162 500	2 162 500	2 162 500	2 162 500	2 162 500	2 162 500	2 165 200	2 165 200	2 165 200	2 165 200	2 152 700	*25 951 000*
Dologi kiadások	4 543 000	4 543 000	4 543 000	4 543 000	4 543 000	4 543 000	6 291 906	6 291 906	6 291 908	4 264 540	4 264 540	4 264 560	*58 927 360*
Egyéb működési célú kiadások	7 356 187	7 364 187	7 364 187	37 822 094	37 822 094	81 997 830	7 364 187	7 364 187	7 364 187	6 634 187	6 364 187	6 363 191	*221 180 705*
Beruházások	5 486 420	5 486 420	17 111 709	9 912 627	35 936 080	5 486 420	14 751 396	14 751 397	14 751 397	5 486 420	5 486 420	5 486 400	*140 133 106*
Felújítások	3 294 100	3 294 100	3 294 100	3 294 100	3 294 100	3 294 100	3 294 100	3 294 100	3 294 100	3 294 100	3 294 100	3 295 958	*39 531 058*
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások	4 952 823												*4 952 823*
*Kiadások összesen*	*35 740 361*	*30 795 538*	*42 420 827*	*65 679 652*	*91 703 105*	*105 429 181*	*43 627 003*	*42 988 704*	*41 812 123*	*29 789 778*	*29 519 778*	*29 334 118*	*588 840 168*

”

13. melléklet

„20. melléklet

Ötvöskónyi Község Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege

	Adatok Ft-ban
Megnevezés	2022. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	471 739 222
*Működési célú bevételek*	*192 182 582*
1. Önkormányzatok működési támogatásai	145 991 446
2. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	17 892 632
3. Közhatalmi bevételek	21 092 214
4. Működési bevételek	5 848 678
5. Működési célú átvett pénzeszköz áh.-on kívülről	1 357 612
6. Működési célú kölcsönök visszatér.áh.-on kívülről


*Felhalmozási célú bevételek*	*279 556 640*
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2. Felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről	278 849 740
3. Felhalmozási bevételek	156 900
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht.-n kív.	550 000

HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	117 100 946
*Belső forrásból*	*117 100 946*
1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	117 100 946
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
*Külső forrásból*	0
1. Működési célú hitelfelvétel
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	588 840 168
*Működési célú bevételek összesen*	*309 283 528*
*Felhalmozási célú bevételek összesen*	*279 556 640*



Megnevezés	2022. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	583 887 345
*Működési célú kiadások*	*188 798 660*
1. Személyi jellegű kiadások	86 584 296
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	11 579 820
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	58 927 360
4. Ellátottak pénbeli juttatásai	25 951 000
5. Egyéb működési célú támog. áh.-n belülre	4 234 064
6. Egyéb működési célú támog. Áh.-n kívülre	1 072 120
7. Működési célú kölcsönök áh.-n kívülre	450 000
9. Elszámolások és befizetések
*Felhalmozási célú kiadások*	*151 869 234*
1. Beruházási kiadások	140 133 106
2. Felújítások	39 531 058
3. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on belülre
4. Egyéb felhalmoz.célú támogatás áh.-on kívülre

TARTALÉK	215 424 521
*Működési célú tartalékok*	*215 424 521*
1. Általános tartalék	215 424 521
2. Céltartalék
*Felhalmozási célú tartalékok*
1. Fejlesztési céltartalék
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 952 823
1. Hitel-, kölcsön törlesztés
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	4 952 823
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	588 840 168
*Működési célú kiadások összesen*	*409 176 004*
*Felhalmozási célú kiadások összesen*	*151 869 234*

Központi, irányítószervi támogatás bevételek és kiadások egyenlege:
Központi, irányítószervi támogatás:	59 642 130
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása:	-59 642 130

”