Bevételi jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

32 123

42 144

1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám.

29 533

30 121

0

1.1. Működés általános támogatása

16 785

16 785

1.2. Köznevelési feladatok támogatása

0

0

1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

10 478

10 478

1.4. Kulturális feladatok támogatása

2 270

2 270

1.5. Működési célú kiegészítő támogatás

0

588

2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

2 590

12 023

0

2.1 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

2 590

12 023

3. Elszámolás alapján visszakapott működési célú támogatás

0

0

1. 1. Hivatal hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

0

0

1.2. Szociális társulás hozzájárulásából visszakapott pénzeszköz

0

0

II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

107

107

1. Felhalmozási bevételek (háztartásoktól kölssönök visszatérülése)

107

107

III. Közhatalmi bevételek

3 400

5 467

0

1. Helyi adók

3 400

5 467

0

1.1. Építmény adó

0

0

1.2. Magánszemélyek kommunális adója

771

771

1.3 Telekadó

0

0

1.4 Iparűzési adó

3 380

4 676

1.5 Talajterhelés

0

0

1.6 Idegenforgalmi adó

0

0

1.7 Pótlékok, bírságok

20

20

IV. Intézményi működési bevételek

1 743

1 743

0

1. Készletértékesítés

700

700

0

2.Szolgáltatások ellenértéke (sírhelymegváltás, közterülethasználat, köztemető fenntartási hozzájárulás, bérletidíj)

992

992

Földbérleti díj

472

472

Bérleti díjak (bolt, művház, Telekom - igatlan)

520

520

3. Közvetített szolgáltatások

0

0

Továbbszámlázott közüzemi Díjak

0

0

4. Kamatbevételek

1

1

0

4.1. Költségvetési és adószámlák kamata

1

1

5. Egyéb bevételek

50

50

0

5.1. Egyéb működési bevételek

50

50

V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1 148

1 148

0

1. Csatornahálózat bérleti díja

750

750

2.Vízműhálózat bérleti díj (koncessziós)

398

398

VI. Pályázati bevétel

0

33976

1.1 Felhalmozási célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.)

0

3977

1.2.MFP keretébren Falubusz beszerzésétre kapott pályázati forrás

0

15 000

2.3. MFP keretében közterületi eszköz beszerzédére kapott pályázati forrás

0

14 999

VII. Bevételek Összesen ( I.+…..+VI.)

38 521

84 585

0

VIII. Előző évi korrigált pénzmaradvány

50 523

50 550

0

1. Működési

14 501

9 357

0

2. Fejlesztési:- Dózsa György utca felújítására kapott pályázati forrás

16 682

16 682

0

- Művelődési ház felújítására kapott pályázati forrás

19 340

19 340

- Egyéb fejlesztési célú

0

5 171

IX. Batyk Község Önkormányzata összesen (VII.+VIII.)

89 044

135 135

0

Kiadási jogcímek

Előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

I. Működési kiadások

23 715

33 946

1. Személyi juttatások

14 017

20 514

2. Munkaadókat terhelő járulékok

1 846

2 326

3. Dologi kiadások

7 852

11 106

II. Juttatások, segélyek

1 500

2 150

III. Fejlesztések, felújítások nettó

33 117

37677

IV. Fejlesztés, fejújítás ÁFA

8 498

9168

V. Beruházások

0

34 065

VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás

11 863

11 863

1. Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

11 783

11 783

Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ

90

90

- Szimat Állatvédő Egyesület

70

70

- Belső Ellenőrzési Társulás (Önkormányzat + Nemzetiségi Önkormányzat

183

183

- Óvoda

4 413

4 413

-Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz)

5 917

5 917

-Tűzoltóság

101

101

- Zala Termálvölgye

20

20

-TÖOSZ

11

11

- Szociális társulás fenntartásához

805

805

- Védőnői hozzájárulás

100

100

- Fogászati hozzájárulás

24

24

-Zala-Kar

49

49

2. Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA

80

80

VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre

200

788

Aktív Batyk Egyesület

200

788

VIII. Tartalékok

9 815

4 368

1. Működési tartalék

8 937

3 490

- Általános

8 737

3490

- Célhoz kötött (TOP pályázat)

200

0

2. Fejlesztési tartalék

878

878

- célhoz kötött (talajterhelési díj)

878

878

IX. Megelőlegezés visszafizetése

1 107

1 107

X. Előző évi elszámolás alpján visszafizetési kötelezettség

3

- Szociális célú tüzifa fel nem használt része

0

3

Batyk Község Önkormányzata összesen ( I.+….+IX.)

89 815

135 135

1./ Csatorna hálózat bérleti díja

750

750

2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj

398

398

3./ Pénzmaradvány

36 022

41 193

4./ Adó bevételből

4 068

5 364

5./ Kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

107

107

6./ Páláyzati bevételek

0

33 976

- MFP - Falubusz beszerzése

0

15 000

- MFP - Közterületi eszközbeszerzés

0

14 999

- Közofglalkoztatás (felhalmozási célú pénzátvétel)

0

3 977

Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.):

41 345

81 788

Fejlesztési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1./ Felújítások

40 467

46 845

Ebből: - Vízmű hálózat, karbantartás, felújítás

0

0

- Csatorna hálózat felújítás

0

0

- Bolt felújításhoz hozzájárulás

500

0

- Művelődési ház felújítása (MFP)

15 229

21 437

- óvodai játszótér felújítása

787

787

- Dózsa György utca felújítása

15453

15 453

- Felújítások ÁFA tartalma

8498

9 168

2./ Beruházások

0

34 065

3./ Tartalékok

878

878

- célhoz kötött (Talajterhelési díj)

878

878

Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.):

41 345

81 788

1./ Központi költségvetésből kapott támogatások

29 533

30 121

2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről

2 590

12 023

3./ Elsz. Alapján visszakapott működési célú tám.

0

0

4./ Közhatalmi bevételek

103

103

5./ Intézményi működési bevételek

1 743

1 743

6./ Pályázati bevétel

0

0

7./ Pénzmaradvány

14 501

9 357

- kötött felhasználású (TOP számla egyenlege)

200

0

- szabad felhasználású

14 301

9 357

Működési bevételek összesen: ( 1.+….+6.):

48 470

53 347

0

Működési kiadások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1. Működési kiadások

23 715

33 946

0

Személyi jellegű juttatások

14 017

20 514

Járulékok

1 846

2 326

Dologi kiadások

7 852

11 106

2./ Juttatások, segélyek

1 500

2 150

3./ Elvonások, befizetések

0

0

4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül

11 863

11 863

5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül

200

788

7./ Megelőlegezés visszafizetése

1 107

1 107

8./Előző évi visszafizetési köt. (szoc.tüzifa)

0

3

9./ Tartalékok

10 085

3 490

- szabadon felhasználható

8 737

3 490

- kötött (TOP pályázat)

200

0

Működési kiadások összesen (1.+…+8.):

48 470

53 347