Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 22- 2022. 12. 24Szentgyörgyvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelete
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltakra Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2022. évben 211.190.107, - Ft-ban határozza meg.”
2. § A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2022. évben az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési kiadások főösszege 82.057.665,- Ft
b) Személyi juttatás 18.607.117,- Ft
c) Munkaadókat terhelő járulék 3.087.316,- Ft
d) Dologi kiadás 43.677.892,- Ft
e) Pénzeszköz átadás 3.770.508,- Ft
f) Önkormányzat által folyósított ellátás 4.525.000,- Ft
g) Kötött tartalék 0,- Ft
h) Általános és céltartalék 6.981.985,- Ft
i) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.216.567,- Ft
j) Előző évi állami támogatás visszafizetése: 135.140,- Ft
k) Felhalmozási kiadások főösszege 129.132.442,- Ft
l) Beruházási kiadás 35.155.020,- Ft
m) Felújítási kiadás 93.977.402,- Ft”
3. § (1) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Szentgyörgyvár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. december 25-én hatályát veszti.
1. melléklet a 13/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat eredeti |
Kötelező feladat eredeti |
Önként vállalt feladat eredeti |
Önkormányzat módosított |
Kötelező feladat módosított |
Önként vállalt feladat módosított |
|
2022. évi előirányzat (Ft) |
2022. évi módosított előirányzat (Ft) |
|||||||
KIADÁSOK |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
17 831 117 |
17 831 117 |
18 607 117 |
18 607 117 |
|||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 446 551 |
2 446 551 |
3 087 316 |
3 087 316 |
|||
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
40 878 646 |
40 878 646 |
43 677 892 |
43 677 892 |
|||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
7 276 308 |
4 029 957 |
3 246 351 |
8 430 648 |
4 027 697 |
4 402 951 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
|||||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
2 714 509 |
1 755 158 |
959 351 |
3 770 508 |
2 082 557 |
1 687 951 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
36 799 |
36 799 |
0 |
0 |
||||
Előző évi állami támog visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
4 525 000 |
2 238 000 |
2 287 000 |
4 525 000 |
1 810 000 |
2 715 000 |
|
d. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
135 140 |
135 140 |
||||
Kötött tartalék, koncessziós díj+helyiadók hátralék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Általános és céltartalék |
6 273 108 |
6 273 108 |
6 981 985 |
6 981 985 |
||||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
74 705 730 |
71 459 379 |
3 246 351 |
80 784 958 |
76 382 007 |
4 402 951 |
|
6. |
Beruházás |
25 554 223 |
25 554 223 |
35 155 020 |
35 155 020 |
|||
7. |
Felújítás |
21 763 998 |
21 763 998 |
93 977 422 |
93 977 422 |
|||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
47 318 221 |
47 318 221 |
129 132 442 |
129 132 442 |
|||
III. |
||||||||
IV. |
0 |
0 |
||||||
V. |
0 |
0 |
||||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
122 023 951 |
118 777 600 |
3 246 351 |
209 917 400 |
205 514 449 |
4 402 951 |
|
BEVÉTELEK |
||||||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
2 623 100 |
2 623 100 |
3 318 861 |
3 318 861 |
|||
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
11 350 000 |
11 350 000 |
0 |
14 358 873 |
14 358 873 |
0 |
|
2.1. |
Helyi adók |
11 250 000 |
11 250 000 |
14 186 681 |
14 186 681 |
|||
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
100 000 |
100 000 |
172 192 |
172 192 |
|||
3. |
Működési támogatások |
39 240 447 |
39 240 447 |
0 |
39 216 235 |
39 216 235 |
0 |
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
30 414 185 |
30 414 185 |
30 634 119 |
30 634 119 |
|||
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
|||||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
8 826 262 |
8 826 262 |
8 582 116 |
8 582 116 |
|||
4. |
Egyéb működési bevételek |
4 118 511 |
4 118 511 |
0 |
9 393 093 |
9 393 093 |
0 |
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
4 118 511 |
4 118 511 |
9 393 093 |
9 393 093 |
|||
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
4.3. |
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |
0 |
0 |
|||||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
|||||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
57 332 058 |
57 332 058 |
0 |
66 287 062 |
66 287 062 |
0 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||||
6. |
Felhalmozási támogatások |
2 298 655 |
0 |
2 298 655 |
83 709 621 |
0 |
83 709 621 |
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
|||||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
2 298 655 |
0 |
2 298 655 |
83 709 621 |
0 |
83 709 621 |
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
|||||||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
|||||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
3 298 655 |
1 000 000 |
2 298 655 |
84 709 621 |
1 000 000 |
83 709 621 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
60 630 713 |
58 332 058 |
2 298 655 |
150 996 683 |
67 287 062 |
83 709 621 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
61 393 238 |
60 445 542 |
58 920 717 |
138 227 387 |
||||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
62 609 805 |
62 609 805 |
60 137 284 |
60 137 284 |
|||
1. |
Működési célra |
25 637 398 |
25 637 398 |
23 164 877 |
23 164 877 |
|||
2. |
Felhalmozási célra |
36 972 407 |
36 972 407 |
36 972 407 |
36 972 407 |
|||
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
62 609 805 |
62 609 805 |
0 |
60 137 284 |
60 137 284 |
0 |
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
|||||
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
|||||
3. |
Bérhitel |
|||||||
4. |
Folyószámlahitel |
|||||||
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
56 140 |
56 140 |
||||||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
62 609 805 |
62 609 805 |
0 |
60 193 424 |
60 193 424 |
0 |
|
VIII. |
Értékpapír vásárlásainak kiadása |
0 |
0 |
|||||
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
|||||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
0 |
|||||
X. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 216 567 |
1 216 567 |
1 272 707 |
1 272 707 |
|||
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
1 216 567 |
1 216 567 |
1 272 707 |
1 272 707 |
|||
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
123 240 518 |
119 994 167 |
3 246 351 |
211 190 107 |
206 787 156 |
4 402 951 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
123 240 518 |
120 941 863 |
2 298 655 |
211 190 107 |
127 480 486 |
83 709 621 |
|
2. melléklet a 13/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||||
működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel |
|||||||
forintban |
|||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
Megnevezés |
Önkormányzat összesen |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
Intézményi Működési bevételek |
2 623 100 |
3 318 861 |
1. |
Személyi juttatások |
17 831 117 |
18 607 117 |
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
11 350 000 |
14 358 873 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 446 551 |
3 087 316 |
|
Működési támogatások |
39 240 447 |
39 216 235 |
3. |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
40 878 646 |
43 677 892 |
|
Egyéb működési bevételek |
4 118 511 |
9 393 093 |
4. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
7 276 308 |
8 295 508 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
||||||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n belülre és kívülre |
2 714 509 |
3 770 508 |
||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
36 799 |
0 |
|||||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
4 525 000 |
4 525 000 |
||||
d. |
Irányítószerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás |
||||||
5. |
Általános és céltartalék |
6 273 108 |
6 981 985 |
||||
Kötött tartalék |
0 |
0 |
|||||
Működési bevételek (1+2+3+49) |
57 332 058 |
66 287 062 |
A. |
Működési kiadások (1+….+5) |
74 705 730 |
80 649 818 |
|
Működési bevételek és működési kiadások különbözete: |
17 373 672 |
14 362 756 |
|||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
6. |
Beruházási kiadások |
25 554 223 |
35 155 020 |
|
Felhalmozási támogatások |
2 298 655 |
83 709 621 |
7. |
Felújítás |
21 763 998 |
93 977 422 |
|
Egyéb felhalmozási bevételek |
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
3 298 655 |
84 709 621 |
B. |
Felhalmozási kiadások (6+….+8) |
47 318 221 |
129 132 442 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások különbözete: |
44 019 566 |
44 422 821 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 216 567 |
1 272 707 |
||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
62 609 805 |
60 193 424 |
Előző évi állami támgatás visszafizetése |
135 140 |
|||
Értékpapír értékesítésének bevétele |
|||||||
Hitelek felvétele |
|||||||
Finanszírozási bevételek (8+9+10+11) |
62 609 805 |
60 193 424 |
D. |
Finanszírozási kiadások |
1 407 847 |
||
Költségvetési Bevételek Összesen (A+B+C) |
123 240 518 |
211 190 107 |
E. |
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) |
123 240 518 |
211 190 107 |
|
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege |
0 |
||||||
3. melléklet a 13/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||||||
2022. évi módosított költségvetés |
|||||||||
Felhalmozási kiadások feladatonként |
|||||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||||||||
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Kormányzati funkció |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi eredeti előirányzat |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasz-nálás |
2022. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Felújítási kiadások célonként (K7) |
21 763 998 |
21 763 998 |
93 977 422 |
93 977 422 |
|||||
Zalavíz Zrt. Ívóvízszivattyú felújítása (K71) |
063080 |
3 500 000 |
3 500 000 |
1 487 982 |
1 487 982 |
||||
Zalavíz Zrt. Ívóvízszivattyú felújítása, úszókapcsoló csere (K73) |
063080 |
12 018 |
12 018 |
||||||
Önkormányzatok kiegészítő támogatási pályázata a 2020. évi XC. Törvény 3. pont aja alpján: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Szentgyörgyvár autóbusz-forduló (Hrsz.:67,68) és a Dózsa György utca (Hrsz:64,65) |
045160 |
13 766 969 |
13 766 969 |
13 766 969 |
13 766 969 |
||||
Önkormányzatok kiegészítő támogatási pályázata a 2020. évi XC. Törvény 3. pont aja alpján: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Szentgyörgyvár autóbusz-forduló (Hrsz.:67,68) és a Dózsa György utca (Hrsz:64,65) ÖNRÉSZE |
045160 |
2 429 465 |
2 429 465 |
2 429 465 |
2 429 465 |
||||
950 hrsz. Külterületi helyi közutak fejelesztési pályázat önrésze |
045160 |
2 067 564 |
2 067 564 |
2 067 564 |
2 067 564 |
||||
950 hrsz.-ú út felújítása VP6-7.2.1.1-21. Külterületi helyi közutak fejelesztési pályázat |
045160 |
39 283 717 |
39 283 717 |
||||||
MFP-ÖTIF/2022. Önkormányzati tulajdodonú ingatlan pályázati faluház felújítása |
062020 |
34 929 707 |
34 929 707 |
||||||
Beruházási kiadások célonként |
25 554 223 |
25 554 223 |
35 155 020 |
35 155 020 |
|||||
TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00014 számú pályázat Csapadékvíz elvezetési infrastrukturális település belterületi csapadékvíz elvezetés |
047410 |
21 879 367 |
21 879 367 |
21 879 367 |
21 879 367 |
||||
MFP Önkormányzati temetők infrastukturális fejlesztése pályázat |
062020 |
3 624 726 |
3 624 726 |
3 624 726 |
3 624 726 |
||||
MFP-ÖTIF/2022. Önkormányzati tulajdodonú ingatlan pályázati mobilgarázs építése |
062020 |
4 986 814 |
4 986 814 |
||||||
MFP-ÖTIF/2022. Önkormányzati tulajdodonú ingatlan pályázati mobilgarázs építése önrész |
066020 |
509 789 |
509 789 |
||||||
mobilgarázs építéséhez fogyasztásmérő+egységek beszerzése |
066020 |
313 900 |
313 900 |
||||||
50/5 hrsz ingatlan vételára |
013350 |
200 000 |
200 000 |
||||||
2022. évi Hungarikum pályázat: bemutató tér kialakítása lovas szoborral |
042120 |
996 950 |
996 950 |
||||||
2022. évi Hungarikum pályázat: Információs fotópont kivitelezése |
042120 |
482 876 |
482 876 |
||||||
2022. évi Hungarikum pályázat:Rugós lovacska alá gumilapok beszerzése |
042120 |
47 984 |
47 984 |
||||||
Temető kapu készítése-MFP Önk.temetők inf.fejl.2021 önrésze |
013320 |
970 039 |
970 039 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen (K62) |
25 504 093 |
25 504 093 |
34 012 445 |
34 012 445 |
|||||
5 literes Hajdú bojler beszerzése |
011130 |
38 426 |
38 426 |
38 426 |
38 426 |
||||
2 db wc tartály beszerzése |
011130 |
11 704 |
11 704 |
0 |
|||||
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása: Kézi tűzőgép 4-10 mm beszerzése |
082092 |
6 761 |
6 761 |
||||||
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása: Ragasztópisztoly beszerzése |
082092 |
19 685 |
19 685 |
||||||
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása: Fiskars olló beszerzése |
082092 |
14 834 |
14 834 |
||||||
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása: Hosszabító 3 méteres elosztó beszerzése |
082092 |
5 017 |
5 017 |
||||||
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása: Hosszabító 5 méteres elosztó beszerzése |
082092 |
5 410 |
5 410 |
||||||
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása: Lyukasztó Viktoria beszerzése |
082092 |
4 699 |
4 699 |
||||||
Rugós lovacska HUNG-2022/9712 pályázat |
042120 |
466 090 |
466 090 |
||||||
Téli gumiabroncs LLG-476 |
107055 |
126 802 |
126 802 |
||||||
Paraván 6 panelesTOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00012 pályázat |
062020 |
56 642 |
56 642 |
||||||
Kerti bútor HUNG-2021/8549.pályázat |
042120 |
390 000 |
390 000 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése összesen (K64) |
50 130 |
50 130 |
1 134 366 |
1 134 366 |
|||||
Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása: Pendrive 8 GB beszerzése (K63) |
082092 |
8 209 |
8 209 |
||||||
Informatikai beruházások mindösszesen (K63) |
8 209 |
8 209 |
|||||||
Immateriális javak összesen (K61) |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
47 318 221 |
47 318 221 |
129 132 442 |
129 132 442 |
|||||
4. melléklet a 13/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||||||||||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||||||||||||||||
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Kormányzati funkció |
2022. évi eredeti előírányzat |
2022. évi módosított előírányzat |
|||||||||||||||
Lakásfenntartási támogatás |
1 |
K48 |
107 060 |
738 000 |
470 000 |
||||||||||||||
Gyógyszer támogatás |
2 |
K48 |
107 060 |
300 000 |
140 000 |
||||||||||||||
Iskolakezdési támogatás |
3 |
K48 |
107 060 |
900 000 |
900 000 |
||||||||||||||
Újszülött támogatás |
4 |
K48 |
107 060 |
300 000 |
300 000 |
||||||||||||||
Települési támogatás |
5 |
0 |
2 238 000 |
1 810 000 |
|||||||||||||||
Egyéb rendkívüli települési támogatás |
6 |
K48 |
107 060 |
232 000 |
715 000 |
||||||||||||||
Idősek rendkívüli települési támogatás |
7 |
K48 |
107 060 |
1 275 000 |
1 140 000 |
||||||||||||||
Gyerekek rendkívüli települési támogatás |
8 |
K48 |
107 060 |
780 000 |
860 000 |
||||||||||||||
Rendkívüli települési támogatás |
10 |
2 287 000 |
2 715 000 |
||||||||||||||||
Települési + rendkívüli települési támogatás |
11 |
0 |
4 525 000 |
4 525 000 |
|||||||||||||||
Mindösszesen |
14 |
4 525 000 |
4 525 000 |
||||||||||||||||
5. melléklet a 13/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||||
Működési célú pénzeszköz-átadások részletezése |
||||||||
Megnevezés |
Kormányzati funkció |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
|||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül |
||||||||
Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás |
018030 |
120 000 |
K506 |
- |
||||
Kistérségi támogatás (házi segítségnyújtás,) |
018030 |
164 894 |
K506 |
164 894 |
||||
Kistérségi támogatás (tagdíj) |
018030 |
72 030 |
K506 |
72 030 |
||||
Kistérségi támogatás ( belső ellenőr) |
018030 |
127 140 |
K506 |
127 140 |
||||
Kistérségi támogatás (család és gyermekjóléti) |
018030 |
217 994 |
K506 |
217 994 |
||||
Kistérségi támogatás (jelzőrendszeres) |
018030 |
53 100 |
K506 |
53 100 |
||||
sÁRMELLÉKi Közös HivATAL ÉVES támogatás |
018030 |
1 000 000 |
K506 |
1 000 000 |
||||
EFOP 1.5.2-16-2017-00029 projektazonosító szabálytalanság visszafizetése |
018030 |
K506 |
36 799 |
|||||
HUNG-2016 Hungarikum pályázat fel nem használt visszautalása tőke és kamat |
K506 |
410 600 |
||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belül összesen |
1 755 158 |
K506 |
2 082 557 |
|||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül |
||||||||
Kézi gyógyszertári szolgáltatás |
60 000 |
K512 |
||||||
Rákóczi Szövetség támogatása |
084031 |
100 000 |
K512 |
|||||
Szentgyörgyvárért Egyesület |
084031 |
500 000 |
K512 |
315 000 |
||||
Mentőállomásért Alapítvány |
084031 |
15 000 |
K512 |
|||||
Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása |
084031 |
25 000 |
K512 |
|||||
Egyéb szervezetek támogatása |
084031 |
100 000 |
K512 |
40 596 |
||||
Veszprém-Balaton Régió Kulturájáért Közalapítvány támogatása |
084031 |
121 851 |
K512 |
131 255 |
||||
Balatoni Múzeumért Alapítvány támogatása |
084031 |
K512 |
50 000 |
|||||
Sármellék Gyermekeiért Alapítvány |
084031 |
37 500 |
K512 |
37 500 |
||||
Lakossági víz és csatornaszolgltatás támogatás továbbutalása DRV |
084031 |
K512 |
1 113 600 |
|||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívül összesen |
959 351 |
K512 |
1 687 951 |
|||||
Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen |
2 714 509 |
K506+K512 |
3 770 508 |
|||||
6. melléklet a 13/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
2022. évi módosított költségvetés |
|||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||
Adott, közvetett támogatások |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
28 680 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
6 253 827 |
28 680 |
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
Összesen: |
6 253 827 |
28 680 |
7. melléklet a 13/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI módosított ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
|||||||||||||
ezer ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
Személyi juttatások |
1 485 |
1 486 |
1 486 |
1 486 |
1 486 |
1 486 |
1 486 |
1 486 |
1 680 |
1 680 |
1 680 |
1 680 |
18 607 |
Munkaadót terhelő járulékok |
203 |
204 |
204 |
204 |
204 |
204 |
204 |
204 |
364 |
364 |
364 |
364 |
3 087 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
3 418 |
3 406 |
3 406 |
3 413 |
3 105 |
3 407 |
3 407 |
3 407 |
3 407 |
4 434 |
4 434 |
4 434 |
43 678 |
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás |
159 |
878 |
1 115 |
410 |
500 |
150 |
509 |
50 |
3 771 |
||||
Társadalom és szoc.pol. Ellátások |
225 |
225 |
225 |
225 |
225 |
225 |
224 |
224 |
224 |
224 |
224 |
2 055 |
4 525 |
Felhalmozási kiadások |
1 000 |
7 142 |
314 |
150 |
3 034 |
14 787 |
39 694 |
6 484 |
39 695 |
10 000 |
5 600 |
1 232 |
129 132 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 217 |
56 |
1 273 |
||||||||||
Előző évi állami támogatás visszafizetése |
135 |
135 |
|||||||||||
Tartalék |
500 |
2 092 |
463 |
3 000 |
927 |
6 982 |
|||||||
Kiadások összesen |
7 548 |
12 622 |
6 569 |
6 593 |
8 464 |
21 109 |
47 107 |
11 955 |
45 879 |
17 165 |
15 302 |
10 742 |
211 190 |
Intézményi müködési bevételek |
218 |
218 |
218 |
218 |
246 |
218 |
218 |
225 |
385 |
385 |
385 |
384 |
3 318 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
5 675 |
5 675 |
3 008 |
14 358 |
|||||||||
Működési támogatások |
3 270 |
3 270 |
3 270 |
3 270 |
3 270 |
3 270 |
3 456 |
3 456 |
3 456 |
3 076 |
3 076 |
3 076 |
39 216 |
Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök |
343 |
343 |
661 |
661 |
661 |
421 |
346 |
2 503 |
237 |
2 534 |
343 |
343 |
9 396 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||
Felhalmozási támogatások |
2 298 |
39 693 |
39 917 |
997 |
804 |
83 709 |
|||||||
Pénzmaradvány igénybevétele |
5 212 |
5 218 |
5 218 |
5 218 |
5 218 |
5 218 |
4 806 |
4 806 |
4 806 |
4 806 |
4 806 |
4 805 |
60 137 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
56 |
56 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
9 043 |
10 049 |
15 042 |
9 367 |
9 395 |
9 127 |
8 826 |
10 990 |
14 559 |
13 809 |
8 610 |
8 608 |
211 190 |
8. melléklet a 13/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||||
Kiadásainak és bevételeinek fő összesítője költségvetési évet követő három év |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
eredeti előirányzat (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
|||||||
KIADÁSOK |
||||||||
1 |
Személyi juttatások |
17 831 117 |
18 187 739 |
18 544 362 |
18 607 117 |
18 979 259 |
19 351 402 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 446 551 |
2 495 482 |
2 544 413 |
3 087 316 |
3 149 062 |
3 210 809 |
|
3 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
40 878 646 |
41 696 219 |
42 513 792 |
43 677 892 |
44 551 450 |
45 425 008 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
Egyéb működési kiadások (a+b+c+d) |
7 276 308 |
7 421 834 |
7 567 360 |
8 430 648 |
8 599 261 |
8 767 874 |
|
a. |
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
b. |
Működési célú pénzeszközátadás AHT-n kívülre és belül |
2 714 509 |
2 768 799 |
2 823 089 |
3 770 508 |
3 845 918 |
3 921 328 |
|
Működési célú támogatás az Európai Úniónak |
36 799 |
37 535 |
38 271 |
0 |
0 |
0 |
||
c. |
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, Önormányzat által folyósított ellátások |
4 525 000 |
4 615 500 |
4 706 000 |
4 525 000 |
4 615 500 |
4 706 000 |
|
d. |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
135 140 |
137 843 |
140 546 |
||||
Kötött céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Általános céltartalék |
6 323 238 |
6 449 703 |
6 576 168 |
6 981 985 |
7 121 625 |
7 261 264 |
||
I. |
Működési kiadások (1+….+5) |
74 755 860 |
76 250 977 |
77 746 094 |
80 784 958 |
82 400 657 |
84 016 356 |
|
6. |
Beruházás |
25 504 093 |
26 014 175 |
26 524 257 |
35 155 020 |
35 858 120 |
36 561 221 |
|
7. |
Felújítás |
21 763 998 |
22 199 278 |
22 634 558 |
93 977 422 |
95 856 970 |
97 736 519 |
|
8. |
Felhalmozási célú támogatásérétkű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
II. |
Felhalmozási kiadások (6+7+8) |
47 268 091 |
48 213 453 |
49 158 815 |
129 132 442 |
131 715 091 |
134 297 740 |
|
III. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
IV. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
V. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
A. |
Költségvetési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) |
122 023 951 |
124 464 430 |
126 904 909 |
209 917 400 |
214 115 748 |
218 314 096 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1. |
Intézményi Működési bevételek |
2 623 100 |
2 675 562 |
2 728 024 |
3 318 861 |
3 385 238 |
3 451 615 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
11 350 000 |
11 577 000 |
11 804 000 |
14 358 873 |
14 646 050 |
14 933 228 |
|
2.1. |
Helyi adók |
11 250 000 |
11 475 000 |
11 700 000 |
14 186 681 |
14 470 415 |
14 754 148 |
|
2.2. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Bírságok, egyéb bevételek |
100 000 |
102 000 |
104 000 |
172 192 |
175 636 |
179 080 |
|
3. |
Működési támogatások |
39 240 447 |
40 025 256 |
40 810 065 |
39 216 235 |
40 000 560 |
40 784 884 |
|
3.1. |
Helyi Önkormányzatok általános működésének támogatása |
30 414 185 |
31 022 469 |
31 630 752 |
30 634 119 |
31 246 801 |
31 859 484 |
|
3.2. |
Központosított előirányzatokból a működési célúak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
8 826 262 |
9 002 787 |
9 179 312 |
8 582 116 |
8 753 758 |
8 925 401 |
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
4 118 511 |
4 200 881 |
4 283 251 |
9 393 093 |
9 580 955 |
9 768 817 |
|
4.1. |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
4 118 511 |
4 200 881 |
4 283 251 |
9 393 093 |
9 580 955 |
9 768 817 |
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4.3. |
ÁFA visszaigénylés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4.4. |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
I. |
Működési bevételek (1+2+3+4) |
57 332 058 |
58 478 699 |
59 625 340 |
66 287 062 |
67 612 803 |
68 938 544 |
|
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 040 000 |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 040 000 |
|
5.1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 040 000 |
1 000 000 |
1 020 000 |
1 040 000 |
|
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Felhalmozási támogatások |
2 298 655 |
2 344 628 |
2 390 601 |
83 709 621 |
85 383 813 |
87 058 006 |
|
6.1. |
Köpontosított előirányzatokból fejlesztési célúak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6.2. |
Fejlesztési célú támogatások |
2 298 655 |
2 344 628 |
2 390 601 |
83 709 621 |
85 383 813 |
87 058 006 |
|
7. |
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7.3. |
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
II. |
Felhalmozási bevételek (5+6+7) |
3 298 655 |
3 364 628 |
3 430 601 |
84 709 621 |
86 403 813 |
88 098 006 |
|
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
IV. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B. |
Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV) |
60 630 713 |
61 843 327 |
63 055 942 |
150 996 683 |
154 016 617 |
157 036 550 |
|
A.Költségvetési kiadások és B.költségvetési bevételek egyenlege (A-B) |
61 393 238 |
62 621 103 |
63 848 968 |
58 920 717 |
60 099 131 |
61 277 546 |
||
Felügyeleti szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
62 609 805 |
63 862 001 |
65 114 197 |
60 137 284 |
61 340 030 |
62 542 775 |
|
1. |
Működési célra |
25 637 398 |
26 150 146 |
26 662 894 |
23 164 877 |
23 628 175 |
24 091 472 |
|
2. |
Felhalmozási célra |
36 972 407 |
37 711 855 |
38 451 303 |
36 972 407 |
37 711 855 |
38 451 303 |
|
C. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (V) |
62 609 805 |
63 862 001 |
65 114 197 |
60 137 284 |
61 340 030 |
62 542 775 |
|
VI. |
Értékpapír értékesítésének bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
VII. |
Hitelek felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Bérhitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4. |
Folyószámlahitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
D. |
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VI+VII) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
56 140 |
57 263 |
58 386 |
|||||
E. |
Finanszírozási bevételek (C+D) |
62 609 805 |
63 862 001 |
65 114 197 |
60 193 424 |
61 397 292 |
62 601 161 |
|
VIII. |
Felügyeleti szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IX. |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú hitel törlesztése (folyószámlahitel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Működési célú hitel törlesztése (éven túli) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
X. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 216 567 |
1 240 898 |
1 265 230 |
1 272 707 |
1 298 161 |
1 323 615 |
|
F. |
Finanszírozási kiadások összesen (VIII+IX) |
1 216 567 |
1 240 898 |
1 265 230 |
1 272 707 |
1 298 161 |
1 323 615 |
|
G. |
Tárgyévi kiadások össsesen (A+F) |
123 240 518 |
125 705 328 |
128 170 139 |
211 190 107 |
215 413 909 |
219 637 711 |
|
H. |
Tárgyévi bevételek összesen (B+E) |
123 240 518 |
125 705 328 |
128 170 139 |
211 190 107 |
215 413 909 |
219 637 711 |
|
9. melléklet a 13/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI módosított KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||||||
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||
Dologi és egyéb folyó kiadásai intézményi és összesített kimutatása kormányzati funkciók szerinti bontása |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
||||||||||||||||
Rovatszám |
Szentgyörgyvár öszesen 2022. évi eredeti előirányzat |
Szentgyörgyvár öszesen 2022. évi módosított előirányzat |
||||||||||||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
01 |
311 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
02 |
312 |
2 810 000 |
3 723 807 |
||||||||||||||
Árubeszerzés |
03 |
313 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Készletbeszerzés (01+…+3) |
04 |
2 810 000 |
3 723 807 |
|||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
05 |
321 |
684 600 |
696 480 |
||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
06 |
322 |
230 000 |
230 000 |
||||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások (5+6) |
07 |
914 600 |
926 480 |
|||||||||||||||
Közüzemi díjak |
08 |
331 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
09 |
332 |
3 000 000 |
2 752 835 |
||||||||||||||
Bérleti és lízing díjak |
10 |
333 |
40 000 |
40 000 |
||||||||||||||
ebből PPP alapuló szerződéses konstrukció |
11 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
12 |
334 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások |
13 |
335 |
0 |
21 429 |
||||||||||||||
ebből ÁHT-n belül |
14 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
15 |
336 |
1 000 000 |
1 185 000 |
||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
16 |
337 |
21 375 322 |
21 622 660 |
||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások (08+09+10+12+13+15+16) |
17 |
28 415 322 |
28 621 924 |
|||||||||||||||
Kiküldetés kiadásai |
18 |
341 |
30 000 |
30 000 |
||||||||||||||
Reklám- és propaganda kiadások |
19 |
342 |
460 000 |
810 000 |
||||||||||||||
Kiküldetés, reklám kiadások (18+19) |
20 |
490 000 |
840 000 |
|||||||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
21 |
351 |
8 148 724 |
8 131 681 |
||||||||||||||
Fizetendő ÁFA |
22 |
352 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Kamatkiadások (24+25) |
23 |
353 |
0 |
0 |
||||||||||||||
ebből ÁÁHT-n belül |
24 |
353 |
0 |
0 |
||||||||||||||
ebből fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
25 |
353 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(27+28+29) |
26 |
354 |
0 |
0 |
||||||||||||||
ebből valuta, deviza eszközök realizált árf. Veszt. |
27 |
354 |
0 |
0 |
||||||||||||||
ebből hitelviszonyt megtestesítő értékp. Árf. Különbözet |
28 |
354 |
0 |
0 |
||||||||||||||
ebből deviza kötelezettségek realizált árf. Veszt. |
29 |
354 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
30 |
355 |
100 000 |
1 434 000 |
||||||||||||||
KLF. Befizetések, egyéb dologi kiadások (21+22+23+26+30) |
31 |
8 248 724 |
9 565 681 |
|||||||||||||||
DOLOGI KIADÁSOK (4+7+17+20+31) |
32 |
40 878 646 |
43 677 892 |
|||||||||||||||
10. melléklet a 13/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
Szentgyörgyvár Község Önkormányzata |
||||||||||||||||||||||||
Személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékai intézményi és összesített kimutatása, kormányzati funkciók szerinti megbontása |
||||||||||||||||||||||||
2022. évi módosított költségvetés |
||||||||||||||||||||||||
2022. évi eredeti előirányzat |
||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
Szentgyörgyvár összesen |
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
107055 Falugondnoki szolgálat |
041233 közfoglalkoztatás |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|||||||||||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
01 |
1101 |
7 957 804 |
3 800 784 |
685 000 |
- |
1 826 000 |
1 646 020 |
||||||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
02 |
1103 |
150 000 |
100 000 |
50 000 |
|||||||||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
03 |
1107 |
144 000 |
- |
96 000 |
48 000 |
||||||||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
04 |
1109 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
05 |
1113 |
315 040 |
- |
30 000 |
25 000 |
200 040 |
30 000 |
30 000 |
|||||||||||||||
választott tisztségviselők juttatásai |
06 |
121 |
8 764 273 |
8 764 273 |
||||||||||||||||||||
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai) |
07 |
122 |
- |
|||||||||||||||||||||
egyéb külső személyi juttatás |
08 |
123 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||||||||
Személyi juttatások összesen |
09 |
17 831 117 |
9 264 273 |
4 026 784 |
710 000 |
200 040 |
1 954 000 |
1 676 020 |
||||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó |
10 |
K2 |
2 318 046 |
1 204 356 |
523 482 |
92 300 |
26 005 |
254 020 |
217 883 |
|||||||||||||||
Munkáltatói SZJA |
11 |
K2 |
128 505 |
109 785 |
11 520 |
- |
- |
7 200 |
- |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzárjárulási adó összesen |
12 |
2 446 551 |
1 314 141 |
535 002 |
92 300 |
26 005 |
261 220 |
217 883 |
||||||||||||||||
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó összesen |
13 |
20 277 668 |
10 578 414 |
4 561 786 |
802 300 |
226 045 |
2 215 220 |
1 893 903 |
||||||||||||||||
2022. évi módosított előirányzat |
||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sor-szám |
Rovatszám |
Szentgyörgyvár összesen |
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
107055 Falugondnoki szolgálat |
041233 közfoglalkoztatás |
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
066020 Város és községgaz-dálkodási egyéb szolgáltatások |
||||||||||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
01 |
1101 |
8 369 541 |
3 712 521 |
1 185 000 |
- |
1 826 000 |
1 646 020 |
||||||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
02 |
1103 |
150 000 |
100 000 |
50 000 |
|||||||||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
03 |
1107 |
144 000 |
- |
96 000 |
48 000 |
||||||||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
04 |
1109 |
- |
- |
||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
05 |
1113 |
403 303 |
- |
118 263 |
25 000 |
200 040 |
30 000 |
30 000 |
|||||||||||||||
választott tisztségviselők juttatásai |
06 |
121 |
8 764 273 |
8 764 273 |
||||||||||||||||||||
munkavégzésre irányuló egyéb jogv.megbízásidíjai) |
07 |
122 |
276 000 |
276 000 |
||||||||||||||||||||
egyéb külső személyi juttatás |
08 |
123 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||||||||
Személyi juttatások összesen |
09 |
18 607 117 |
9 264 273 |
4 026 784 |
1 210 000 |
200 040 |
1 954 000 |
1 952 020 |
- |
|||||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó |
10 |
K2 |
2 286 754 |
1 067 715 |
523 482 |
157 300 |
26 005 |
254 020 |
253 763 |
4 469 |
||||||||||||||
Munkáltatói SZJA |
11 |
K2 |
800 562 |
109 785 |
11 520 |
- |
7 200 |
- |
672 057 |
|||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzárjárulási adó összesen |
12 |
3 087 316 |
1 177 500 |
535 002 |
157 300 |
26 005 |
261 220 |
253 763 |
676 526 |
|||||||||||||||
Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó összesen |
13 |
21 694 433 |
10 441 773 |
4 561 786 |
1 367 300 |
226 045 |
2 215 220 |
2 205 783 |
676 526 |
|||||||||||||||
11. melléklet a 13/2022. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez
Szentgyörgyvár Község Önkormányzat 2022. évi módosított bevételei, kormányzati funkciók szerinti megbontása |
||||
eredeti előirányzat |
Rovat |
Kormányzati funkció |
módosított előirányzat |
|
Helyi adók |
||||
építmény |
700 000 |
B34-01 |
900020 |
767 001 |
magánszk. |
6 000 000 |
B34-03 |
900020 |
6 126 016 |
iparűzés |
4 500 000 |
B351-07 |
900020 |
7 293 664 |
talajtrh. |
50 000 |
B355-09 |
900020 |
50 000 |
gépjármű |
0 |
B354-01 |
0 |
|
pótlék |
100 000 |
B36-12 |
900020 |
122 192 |
bírság |
B36-12 |
|||
Jövedéki adó |
B36-12 |
|||
egyéb közhatalmi bevételek |
||||
Helyi adóbevételek: |
11 350 000 |
- |
14 358 873 |
|
Előző évi helyesbített pénzmaradvány |
62 609 805 |
B8131 |
018030 |
60 137 284 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 216 567 |
B814 |
018010 |
56 140 |
Pénzmaradvány |
63 826 372 |
B8131 |
018030 |
|
gépjármű szla |
0 |
|||
pótlék |
0 |
|||
VIZIKÖZMŰ SZÁMLA |
0 |
|||
közfoglalk. |
38 207 |
018030 |
||
költségvetési szla |
37 187 899 |
018030 |
||
Humán szolgáltatások pályázat szla |
1 005 551 |
018030 |
||
iparűzési szla |
0 |
|||
TOP-5.3.1.-16 Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat 2021. december 31-i egyenlege |
5 959 148 |
018030 |
||
TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00014 Települési környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések pályázat számla |
19 580 712 |
018030 |
||
Pénztár |
54 855 |
018030 |
||
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
17 808 005 |
B111 |
018010 |
17 808 005 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás |
B112 |
018010 |
||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 336 180 |
B113 |
018010 |
10 556 114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás |
2 270 000 |
B114 |
018010 |
2 270 000 |
Állami támogatások összesen: |
30 414 185 |
30 634 119 |
||
Kiegészítő támogatás |
8 826 262 |
B115+B116 |
018010 |
8 582 116 |
A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok: a helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása( iparűzési adó ) |
3 414 432 |
|||
B115 |
018010 |
1 600 005 |
||
8/2022.(I.14.) Korm.rend.5.mell.alapján |
1 968 675 |
B115 |
018010 |
1 968 675 |
9/2022.(I.14.) Korm.rend.5.mell.alapján |
3 443 155 |
B115 |
018010 |
3 443 155 |
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása |
B115 |
018010 |
1 113 600 |
|
Elzámolásból származó bevételek |
B116 |
018010 |
456 681 |
|
Elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszköz:közfoglalkoztatottak tám. |
505 500 |
B16 |
041233 |
742 800 |
MVH Helyi értékeken alapuló térségi együttműködések turisztikai célú fejlesztése pályázat működésére átvett pénzeszköz |
3 349 133 |
B16 |
042120 |
3 349 133 |
VI/1050-1/2022/KFSZ Emberi Erőforrások Minisztériumától átvett pénzeszköz Kulturális bérfejlesztésre |
263 878 |
B16 |
082092 |
263 878 |
2022.évi Hungarikum pályázat működési tám. |
B16 |
042120 |
2 503 050 |
|
VP6-19.2.1.42-5-17 Leader pályázat |
B16 |
042120 |
2 534 232 |
|
Működési pénzeszközátvételek összesen: |
4 118 511 |
B16 |
9 393 093 |
|
TOP-2.1.3-16-ZA1-2020-00014 számú pályázat Csapadékvíz elvezetési infrastrukturális település belterületi csapadékvíz elvezetésre átvett felhalmozási célú pénzeszköz |
2 298 655 |
B25 |
047410 |
2 298 655 |
VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázat 950. hrsz-ú út felújítása |
045160 |
39 693 595 |
||
MFP-ÖTIK/2022. kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (új tárolásraalkalmas létesítmény építése) |
062020 |
4 986 814 |
||
MFP-ÖTIK/2022. kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (faluház felújítása, korszerűsítése) |
062020 |
34 929 707 |
||
2022.évi Hungarikum pályázat felhalmozási támogatás része |
042120 |
996 950 |
||
VP6-19.2.1.42-5-17 Leader pályázat felhalmozási része |
042120 |
803 900 |
||
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen: |
2 298 655 |
B25 |
83 709 621 |
|
Átvett pénzeszközök összesen: |
6 417 166 |
93 102 714 |
||
Működési bevételek |
2 623 100 |
3 318 861 |
||
lakbér |
360 000 |
B402 |
042120 |
360 000 |
helységbérletek, sírhely, házasságkötési díj, hálózatfejlesztései hozzájárulás |
282 000 |
B402 |
013320, 066020 |
949 998 |
Telefondíj továbbszámlázása |
B403 |
107055 |
27 215 |
|
Önkomrányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (vízmű) |
266 000 |
B404 |
063080 |
266 000 |
Ellátási díjak bevétele |
1 710 000 |
B405 |
107 051 |
1 710 000 |
egyéb kamat, kamatbevételek |
100 |
B4082 |
011130 |
100 |
egyéb működési bevétel |
5 000 |
B411 |
011130 |
5 548 |
Ingatlan értékesítése 568 hrsz. |
1 000 000 |
B52 |
013350 |
1 000 000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
123 240 518 |
211 190 107 |
||