Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelete
Kökény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendeletének háromnegyedéves módosításáról
Hatályos: 2022. 10. 22- 2022. 10. 22Kökény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 21.) önkormányzati rendelete
Kökény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendeletének háromnegyedéves módosításáról
Kökény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra – 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „845.634” szövegrész helyébe a „848.913” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdésében a „845 634 000” szövegrész helyébe a „848.913.000” szöveg,
c) 3. § (1) bekezdésében a „37 225 891” szövegrész helyébe a „25 899 693” szöveg és a „22 375 891” szövegrész helyébe a „11 049 693” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
Máli Julia |
Dr. Kislaki-Frank Brigitta |
1. melléklet
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
|||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 071 515 |
10 071 515 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
8 346 900 |
9 691 170 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
8 346 900 |
9 691 170 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 957 827 |
3 536 184 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
22 646 242 |
25 568 869 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 830 830 |
5 328 310 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
27 477 072 |
30 897 179 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
677 675 662 |
684 100 720 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
677 675 662 |
684 100 720 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 065 633 |
2 065 633 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
44 529 696 |
44 529 696 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
44 529 696 |
44 529 696 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
661 433 |
661 433 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
47 256 762 |
47 256 762 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 500 000 |
9 500 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
120 000 |
812 560 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 099 445 |
2 099 445 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 600 000 |
3 000 000 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
10 360 |
10 635 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
10 360 |
10 635 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
250 000 |
250 000 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
15 000 |
15 000 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
14 594 805 |
15 687 640 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 000 000 |
3 000 000 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
3 000 000 |
3 000 000 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
250 000 |
450 000 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
250 000 |
450 000 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
250 000 |
450 000 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
250 000 |
450 000 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
770 504 301 |
781 842 301 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
66 470 699 |
66 470 699 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
66 470 699 |
66 470 699 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
600 000 |
600 000 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
67 070 699 |
67 070 699 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
67 070 699 |
67 070 699 |
Összes bevétel: |
837 575 000 |
848 913 000 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
13 714 400 |
14 714 400 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
73 365 |
333 365 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
60 000 |
60 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
200 000 |
250 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
14 047 765 |
15 357 765 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 314 440 |
4 314 440 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 133 006 |
2 133 006 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 500 000 |
4 500 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
9 947 446 |
10 947 446 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
23 995 211 |
26 305 211 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 476 261 |
2 626 261 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
400 000 |
400 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 000 000 |
5 000 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
5 400 000 |
5 400 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
300 000 |
1 100 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
250 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
500 000 |
1 350 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 800 000 |
3 587 400 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 000 000 |
1 500 000 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
700 000 |
700 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 500 000 |
3 500 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
250 000 |
942 560 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 000 000 |
3 472 500 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 000 000 |
13 443 421 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
21 250 000 |
27 145 881 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 614 600 |
1 614 600 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
400 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 914 600 |
2 014 600 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 942 205 |
7 605 464 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 000 |
1 000 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
7 942 205 |
8 605 464 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
37 006 805 |
44 515 945 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 800 000 |
3 800 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 800 000 |
3 800 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
6 379 805 |
6 379 805 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
6 379 805 |
6 379 805 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 200 000 |
2 200 000 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 550 000 |
3 250 000 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
38 025 891 |
25 899 693 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
50 155 696 |
37 729 498 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
533 602 883 |
533 602 883 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
14 708 623 |
19 275 552 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
147 995 755 |
149 228 826 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
696 307 261 |
702 107 261 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
17 978 352 |
24 037 453 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 574 795 |
6 210 752 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
22 553 147 |
30 248 205 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
300 000 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
300 000 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
836 294 381 |
847 632 381 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 280 619 |
1 280 619 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
1 280 619 |
1 280 619 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 280 619 |
1 280 619 |
Összes kiadás: |
837 575 000 |
848 913 000 |
2. melléklet
BEVÉTELEK |
adatok forintban |
|||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 071 515 |
10 071 515 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
8 346 900 |
9 691 170 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
8 346 900 |
9 691 170 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 957 827 |
3 536 184 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
22 646 242 |
25 568 869 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 830 830 |
5 328 310 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
27 477 072 |
30 897 179 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
677 675 662 |
684 100 720 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
677 675 662 |
684 100 720 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 065 633 |
2 065 633 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
44 529 696 |
44 529 696 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
44 529 696 |
44 529 696 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
661 433 |
661 433 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
47 256 762 |
47 256 762 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 500 000 |
9 500 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
120 000 |
812 560 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 099 445 |
2 099 445 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 600 000 |
3 000 000 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
10 360 |
10 635 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
10 360 |
10 635 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
250 000 |
250 000 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
15 000 |
15 000 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
14 594 805 |
15 687 640 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 000 000 |
3 000 000 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
3 000 000 |
3 000 000 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B63 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
250 000 |
450 000 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
250 000 |
450 000 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektő |
B73 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
250 000 |
450 000 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
250 000 |
450 000 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
770 504 301 |
781 842 301 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
66 470 699 |
66 470 699 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
66 470 699 |
66 470 699 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
600 000 |
600 000 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
67 070 699 |
67 070 699 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
67 070 699 |
67 070 699 |
Összes bevétel: |
837 575 000 |
848 913 000 |
||
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
Ssz. |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
13 714 400 |
14 714 400 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
73 365 |
333 365 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
60 000 |
60 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
200 000 |
250 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
14 047 765 |
15 357 765 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 314 440 |
4 314 440 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 133 006 |
2 133 006 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 500 000 |
4 500 000 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
9 947 446 |
10 947 446 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
23 995 211 |
26 305 211 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 476 261 |
2 626 261 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
400 000 |
400 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 000 000 |
5 000 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
5 400 000 |
5 400 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
300 000 |
1 100 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
250 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
500 000 |
1 350 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 800 000 |
3 587 400 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 000 000 |
1 500 000 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
700 000 |
700 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 500 000 |
3 500 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
250 000 |
942 560 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 000 000 |
3 472 500 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 000 000 |
13 443 421 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
21 250 000 |
27 145 881 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 614 600 |
1 614 600 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
400 000 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 914 600 |
2 014 600 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 942 205 |
7 605 464 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 000 |
1 000 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
7 942 205 |
8 605 464 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
37 006 805 |
44 515 945 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 800 000 |
3 800 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 800 000 |
3 800 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
K5022 |
6 379 805 |
6 379 805 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
6 379 805 |
6 379 805 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 200 000 |
2 200 000 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 550 000 |
3 250 000 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
38 025 891 |
25 899 693 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
50 155 696 |
37 729 498 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
533 602 883 |
533 602 883 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
14 708 623 |
19 275 552 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
147 995 755 |
149 228 826 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
696 307 261 |
702 107 261 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
17 978 352 |
24 037 453 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 574 795 |
6 210 752 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
22 553 147 |
30 248 205 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
300 000 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
300 000 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
836 294 381 |
847 632 381 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 280 619 |
1 280 619 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
1 280 619 |
1 280 619 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 280 619 |
1 280 619 |
Összes kiadás: |
837 575 000 |
848 913 000 |
3. melléklet
adatok forintban |
||
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
Magyar Falu Program - busz |
2022. |
14 775 225 |
hangfal beszerzése |
2022. |
126 479 |
Kuka beszerzése |
2022. |
77 095 |
Szennyvízberuházás |
2022. |
677 675 662 |
MFP-ÖTIK/2021- faluház felújítás keretében eszköz |
2022. |
3 098 800 |
Faluház konyha bútor beszerzés |
2022 |
254 000 |
Páncélszekrény |
2022 |
100 000 |
Tűzhely beszerzése |
2022. |
100 000 |
Kisgépek beszerzése (flex, fúró, stb.) |
2022. |
100 000 |
I. módosítás: padok, kukák beszerzése |
2022. |
800 000 |
II. módosítás: teherautó vásárlása |
2022. |
5 000 000 |
Beruházások előirányzata |
2022. |
702 107 261 |
Felújítások előírányzata felújításonként |
||
adatok forintban |
||
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés befejezési éve |
Összeg |
MFP-ÖTIK/2021- faluház felújítás |
2022. |
18 732 692 |
MFP-ÖTIK/2021- faluház felújítás önrész |
2022. |
247 364 |
MFP-járda/2021. |
2022. |
2 688 091 |
MFP-járda/2021 járda elkészítési költsége |
2022. |
635 000 |
Tettye vízbekötések |
2022. |
250 000 |
I. módosítás: MFP-temető felújítás |
2022. |
6 425 058 |
II. módosítás: Tettye rekonstrukció és vízbekötések |
2022. |
1 270 000 |
Felújítások előirányzata |
2022. |
30 248 205 |
4. melléklet
Bank |
adatok forintban |
||
Megnevezés |
Bankok |
Számlaszám |
Egyenleg |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK SZ |
11731001-15334747-05120000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY BÍRSÁG SZÁMLA |
11731001-15334747-03610000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS |
11731001-15334747-08800000 |
589 000 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY ÉPÍTMÉNYADÓ SZÁMLA |
11731001-15334747-02440000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY GÉPJÁRMŰADÓ BESZEDÉSI SZ |
11731001-15334747-08970000 |
69 546 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY HÁZIORVOSI ELLÁTÁS SZÁML |
11731001-15334747-09070000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY IDEGEN BEVÉTELEK. |
11731001-15334747-04400000 |
17 059 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY IPARŰZÉSI ADÓ |
11731001-15334747-03540000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA |
11731001-15334747-03780000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁS |
11731001-15334747 |
64 664 004 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM |
11731001-15334747-10010000 |
308 045 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK |
11731001-15334747-03470000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY LETÉTI SZÁMLA |
11731001-15334747-06530000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLI |
11731001-15334747-02820000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY ÖNKORM. KÜLSŐ MBÉR |
11769006-00201799 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY ÖNKORM. SAJÁT MBÉR |
11769006-00201782 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM. |
11731001-15334747-08660000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNY VÁLLALKOZÓK KOMMUNÁLIS A |
11731001-15334747-02990000 |
0 |
Kökény Község Önkormányzat |
KÖKÉNYI CSALÁDI NAPKÖZI |
11731001-15334747-10020009 |
0 |
Bank összesen: |
65 647 654 |
||
Pénztár: |
|||
Megnevezés |
Pénztár |
Egyenleg |
|
Kökény Község Önkormányzat |
Kökény Község Önkormányzata |
904 370 |
|
Pénztár összsen: |
904 370 |
||
Záró pénzkészlet összesen: |
66 552 024 |
||
Pénzkészletet módosító tételek (1.+2.+3.+4.): |
-81 325 |
||
1. Forgótőke elszámolási számla (+) |
80 000 |
||
2. Előleg buszra (+) |
1 500 000 |
||
3. Túlfizetések (-) |
-1 591 779 |
||
4. Más szervezetet megillető bevételek (-) |
-69 546 |
||
= Záró maradvány |
66 470 699 |
||
Tartalékképzés 2022 év |
|||
Záró maradvány: |
66 470 699 |
||
2022. évi bevételből tartalékképzés |
9 350 000 |
||
Magyar Falu Program - járda pályázat felhasználása 2022. évben |
-2 688 091 |
||
Magyar Falu Program -busz pályázat felhasználása 2022. évben |
-13 275 225 |
||
Magyar Falu Program - faluház felhasználása 2022. évben |
-21 831 492 |
||
I. módosítás: padok, kukák beszerzésére |
-800 000 |
||
II. módosítás: teherautó vásárlásra felhasználás |
-5 000 000 |
||
II. módosítás: egyéb költségek felhasználásra |
-6 326 198 |
||
Céltartalék: vizíközmű fejlesztésre az ingatlaneladásból származó bevétel |
3 000 000 |
||
Céltartalék: helyi piacok fejlesztésére pályázat önerejére |
11 850 000 |
||
Általános tartalék |
11 049 693 |
||
Tartalék összesen: |
25 899 693 |
5. melléklet
adatok forintban |
|||||
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 646 242 |
25 568 869 |
Személyi juttatások |
23 995 211 |
26 305 211 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 830 830 |
5 328 310 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 476 261 |
2 626 261 |
Működési bevételek |
14 594 805 |
15 687 640 |
Dologi kiadások |
37 006 805 |
44 515 945 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
250 000 |
450 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 800 000 |
3 800 000 |
Közhatalmi bevételek |
47 256 762 |
47 256 762 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 129 805 |
11 829 805 |
Tartalékok |
38 025 891 |
25 899 693 |
|||
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
89 578 639 |
94 291 581 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
117 433 973 |
114 976 915 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
29 135 953 |
21 965 953 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
1 280 619 |
1 280 619 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
118 714 592 |
116 257 534 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
118 714 592 |
116 257 534 |
Költségvetési hiány: |
27 855 334 |
20 685 334 |
Költségvetési többlet: |
||
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
6. melléklet
adatok forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
677 675 662 |
684 100 720 |
Beruházások |
696 307 261 |
702 107 261 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
Felújítások |
22 553 147 |
30 248 205 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
250 000 |
450 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
300 000 |
4 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
|
I. |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
680 925 662 |
687 550 720 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
718 860 408 |
732 655 466 |
II. |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
37 934 746 |
45 104 746 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (I+II) |
718 860 408 |
732 655 466 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II) |
718 860 408 |
732 655 466 |
|
10 |
Költségvetési hiány: |
37 934 746 |
45 104 746 |
Költségvetési többlet: |
||
11 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |