Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 21- 2022. 09. 22

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2022.09.21.

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését

a) 345 501 000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 544 321 000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

c) 198 820 000 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 198 820 000 Ft maradvány igénybevételével biztosítja.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 346 501 000 Ft-ban, melyből

b) működési költségvetési bevételét 212 258 000 Ft-ban

c) felhalmozási költségvetési bevételét 133 243 000 Ft-ban állapítja meg.

(4) Tárgyévi költségvetési kiadását 544 321 000 Ft-ban állapítja meg.

(5) Működési költségvetési kiadását 286 813 000 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) személyi jellegű kiadásait 49 247 000 Ft-ban

b) munkaadókat terhelő járulékokat 5 398 000 Ft-ban

c) dologi jellegű kiadásokat 83 471 000 Ft-ban

d) támogatásértékű működési kiadásait 36 037 000 Ft-ban

e) működési célú pénzeszköz átadást 96 073 000 Ft-ban

f) működési kölcsönfolyósítását 0 Ft-ban

g) ellátottak pénzbeli juttatását 6 560 000 Ft-ban

h) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés, előző évi állami támogatást 6 727 000 Ft-ban

i) működési célú általános tartalékát 3 300 000 Ft-ban állapítja meg.

(6) Felhalmozási költségvetési kiadását 257 508 000 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) beruházások előirányzatát 77 549 000 Ft-ban

b) felújítások előirányzatát 167 517 000 Ft-ban

c) támogatásértékű felhalmozási kiadását 0 Ft-ban

d) felhalmozási célú pénzeszköz átadását 0 Ft-ban

e) felhalmozási kölcsön folyósítását 0 Ft-ban

f) egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzatát 0 Ft-ban

g) fejlesztési célú tartalékot 12 442 000 Ft-ban állapítja meg.

(7) Költségvetési hiányát 198 820 000 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) kötelező feladat hiányát 141 901 000 Ft-ban

b) önként vállalt feladat hiányát 11 847 000 Ft-ban

c) államigazgatási feladat hiányát 45 072 000 Ft-ban állapítja meg.

(8) Működési költségvetési hiányát 74 555 000 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) kötelező feladat hiányát 19 133 000 Ft-ban

b) önként vállalt feladat hiányát 11 847 000 Ft-ban

c) államigazgatási feladat hiányát 43 575 000 Ft-ban állapítja meg.

(9) Felhalmozási költségvetési hiányát 124 265 000 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) kötelező feladat hiányát 122 768 000 Ft-ban,

b) önként vállalt feladat hiányát 0 Ft-ban

c) államigazgatási feladat hiányát 1 497 000 Ft-ban állapítja meg.

(10) Előző év felhasználható tervezett maradványát 198 820 000 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 74 555 000 Ft-ban,

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 124 265 000 Ft-ban állapítja meg.

(11) Finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,

b) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.

(12) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg, melyből

a) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban,

b) felhalmozási finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje 2022.évi költségvetés

Adatok: e Ft-ban

Cím

Alcím

2022.évi költségvetés

Sor
szám

Az önkormányzat költség
vetési szervei

Az önkormányzat költ
ségvetési szervei

Kiadás

Bevétel

Létszám

Kötele
ző fela
dat

Önként vállalt
feladat

Állami
gazga
tási feladat

Összesen

Kötele
ző fela
dat

Önként vállalt
feladat

Államigaz
gatási fela
dat

Összesen

Kötele
ző fela
dat

Önként vállalt
feladat

Állami
gazga
tási feladat

Össze
sen

Balatonberény Önkormányzat

464 177

32 796

47 348

544 321

521 096

20 949

2 276

544 321

Balatonberény Önkormányzat mindösszesen

464 177

32 796

47 348

544 321

521 096

20 949

2 276

544 321

7”

”

2. melléklet

4. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2022.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:			Adatok: e Ft-ban
Megnevezés	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év
Intézményi működési bevételek	19582	20000	20000	20000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	111400	115000	115000	120000
Önk.működési költségvetési támogatása	61229	43000	43000	44000
Támogatásértékű működési bevétel	19997	25000	25000	30000
Működési célú pénzeszk.átvétel	50	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét	0	5000	5000	5000
Működési célú bevételek összesen:	212258	208000	208000	219000
Személyi juttatások	49247	44000	44000	48000
Munkaadót terhelő járulékok	5398	4800	5200	5200
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	83471	85000	80000	80000
Támogatásértékű működési kiadás	36037	34000	34000	34000
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	96073	80000	80000	80000
Ellátottak pb.juttatásai	6560	6000	6500	7000
Előző évi állami támogatás visszafizetés	6727	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	3300	3300	3300	3300
Működési célú kiadások összesen:	286813	257100	253000	257500

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:
Megnevezés	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	66473	30000	30000	30000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	66770	40000	40000	40000
Önk.felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel	198820	19100	15000	10000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	332063	89100	85000	80000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	77549	15000	15000	15000
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	167517	25000	25000	26500
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0
Támogatási kölcsön folyósítás	0	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	12442	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	257508	40000	40000	41500
Önkorm.bevétel összesen:	544321	297100	293000	299000
Önkorm.kiadás összesen:	544321	297100	293000	299000”

”

3. melléklet

5. melléklet

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2022.évi költségvetés

				Adatok: e Ft-ban
	A	B		C	D
Sor szám	BEVÉTELEK		Sor szám	KIADÁSOK
	Megnevezés	E Ft		Megnevezés	E Ft
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	345 501	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	544 321
2	Pénzforgalmi bevételek	345 501	2	Pénzforgalmi kiadások	528 579
3	Működési célú	212 258	3	Működési célú	283 513
4	Működési bevételek	130 982	4	Személyi jellegű kiadások	49 247
5	Intézményi működési bevételek	19 582	5	Munkaadót terhelő járulékok	5 398
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	111 400	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	83 471
7	Előző évi maradvány átvétel	0	7	Kamatkiadások	0
8	Támogatásértékű bevételek	19 997	8	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	6 560
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	9 238	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	50	10	Működési kölcsön nyújtás	0
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	61 229	11	Támogatásértékű működési kiadás	36 037
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	12	Működési célú pénzeszközátadás	96 073
13	Állami támogatás megelőlegezés	0	13	Előző évi állami támogatás visszafizetés	6 727
14	Felhalmozási célú	133 243	14	Felhalmozási célú	245 066
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	15	Beruházási kiadások	77 549
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	66 473	16	Felújítások	167 517
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	66 770	17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
18	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
20			20	Pénzügyi befektetések kiadásai	0
21			21	Pénzforgalmi nélküli kiadások	15 742
22			22	Működési célú tartalékok	3 300
23			23	Általános tartalék	3 300
24			24	Céltartalékok	0
25			25	Felhalmozási célú tartalékok	12 442
26			26	Fejlesztési céltartalék	12 442
27			27	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	198 820
28			28	Működési hiány	74 555
29			29	Felhalmozási hiány	124 265
30			30	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0
31			31	Működési célú hiteltörlesztés	0
32			32	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	345 501	33	KIADÁSOK ÖSSZESEN	528 579
34			34	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	198 820
35			35	Működési hiány	74 555
36			36	Felhalmozási hiány	124 265
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		37
38	Belső forrásból	198 820	38
39	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	39
40	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	198 820	40
41	Külső forrásból	0	41
42	Működési célú hitelfelvétel	0	42
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	43
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	544 321	44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	544 321
45	Működési célú bevételek összesen	212 258	45	Működési célú kiadások összesen	286 813
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	332 063	46	Felhalmozási célú kiadások összesen	257 508”

”

4. melléklet

6. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
		2022.évi költségvetés
Sor szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen

1	I. Működési költségvetés	111 502	19 480	0	130 982

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	0	0	0	0

3	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	0	0	0	0

4	Önkormányzat működési költségvetési bevételei	111 502	19 480	0	130 982

5	Önkormányzat közhatalmi bevételei	111 400	0	0	111 400

6	Helyi adók	111 400	0	0	111 400
7	- Építményadó	31 000	0	0	31 000
8	- Telekadó	27 000	0	0	27 000
9	- Kommunális adó	6 400	0	0	6 400
10	- Iparűzési adó	32 000	0	0	32 000
11	- Idegenforgalmi adó	14 000	0	0	14 000
12	- Pótlék, bírság	1 000	0	0	1 000
13	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
14	- Egyéb bírságok, pótlékok	0	0	0	0
15	- Talajterhelési díj	0	0	0	0
16	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
17	Átengedett központi adók	0	0	0	0
18	- Gépjárműadó	0	0	0	0

19	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	102	19 480	0	19 582

20	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	102	19 480	0	19 582
21	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)	102	16 480	0	16 582
22	- Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
23	- Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	0
24	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	3 000	0	3 000
25	- Kamatbevételek	0	0	0	0
26	II. Támogatások	61 229	0	0	61 229

27	Önkormányzat támogatásai	61 229	0	0	61 229

28	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	61 229	0	0	61 229
29	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 029	0	0	30 029
30	-Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	10 540	0	0	10 540
31	-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 749	0	0	2 749
32	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17 911	0	0	17 911

33	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0

34	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0

35	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
36	- Ingatlan értékesítés	0	0	0	0
37	- Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0	0
38	- Gép, berendezés értékesítés	0	0	0	0
39	Osztalék	0	0	0	0
40	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	0	0	0	0
41	Lakáshitel visszafizetés	0	0	0	0

42	IV. Támogatás értékű bevétel	82 775	1 419	2 276	86 470


43	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei	0	0	0	0

44	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
45	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
46	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
47	- Egyéb önkormányzattól	0	0	0	0

48	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
49	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0

50	Önkormányzat támogatás értékű bevételei	82 775	1 419	2 276	86 470

51	Támogatásértékű működési bevétel	16 302	1 419	2 276	19 997
52	- Többcélú kistérségi társulástól				0
53	- Egyéb önkormányzattól	0	0	2 276	2 276
54	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	7 064	0	0	7 064
55	- Társadalombiztosítási alapoktól	9 238	0	0	9 238
56	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	1 419	0	1 419

57	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	66 473	0	0	66 473
58	- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel EU-s programokra	8 043	0	0	8 043
59	- Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási, felújítási támogatásértékű bevétel	58 430	0	0	58 430
60	- Fejezeti kezelésű előirányzattól támogatásértékű bevétel EU-s programokra	0	0	0	0

61	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	66 770	50	0	66 820

62	Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	0	0	0	0

63	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
64	- Háztartástól átvett pénz	0	0	0	0
65	- civil szervezettől átvett pénz	0	0	0	0

66	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	0	50	0	50

67	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	50	0	50
68	- Háztartástól átvett pénz	0	0	0	0
69	- Vállalkozástól átvett pénz	0	50	0	50
70	- EU költségvetésből átvett pénz	0	0	0	0

71	Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei	66 770	0	0	66 770

72	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	66 770	0	0	66 770
73	- Nonprofit gazdasági társulástól átvett pénz Múlt Ház felújításra	66 770	0	0	66 770

74	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei	0	50	0	50
75	Önkormányzat költségvetési bevételei	322 276	20 899	2 276	345 451

76	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	322 276	20 949	2 276	345 501

77	VI. Pénzmaradvány	198 820	0	0	198 820

78	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa	0	0	0	0

79	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa	0	0	0	0

80	Önkormányzat pénzmaradványa	198 820	0	0	198 820

81	Önkormányzat működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0
82	Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány	198 820	0	0	198 820

83	VII. Finanszírozási célú bevételek	0	0	0	0

84	Folyószámla hitel felvétel	0	0	0	0
85	Éven belüli hitel felvétel	0	0	0	0
86	Fejlesztési hitel	0	0	0	0
87	Működési célú hitel	0	0	0	0


88	BEVÉTEL ÖSSZESEN	521 096	20 949	2 276	544 321”

”

5. melléklet

7. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

				Adatok: e Ft-ban
	A	B	C	D	E
		2022.évi költségvetés
Sor szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen

1	I. Működési költségvetés	208 166	32 796	45 851	286 813

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	0	0	0	0

3	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	0	0	0	0
4	- Személyi juttatás	0	0	0	0
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
6	- Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0
7	- Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0
8	- Egyéb működési kiadások	0	0	0	0

9	Önkormányzat kiadásai	208 166	32 796	45 851	286 813
10	- Személyi juttatás	31 210	1 685	16 352	49 247
11	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 278	130	990	5 398
12	- Dologi kiadás	63 430	17 440	2 601	83 471
13	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	2 525	4 035	0	6 560
14	- Előző évi állami támogatás visszafizetés	6 727	0	0	6 727
15	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	96 696	9 506	25 908	132 110
16	- Általános tartalék	3 300	0	0	3 300

17	II. Felhalmozási költségvetés	256 011	0	1 497	257 508

18	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai	0	0	0	0
19	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai	0	0	0	0

20	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmo zási célú költségvetési kiadás összesen:	0	0	0	0

21	Önkormányzati beruházási kiadás	60 579	0	1 497	62 076
22	Önkormányzati felújítási kiadások	167 517	0	0	167 517
23	Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beru házás	15 473	0	0	15 473
24	Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújí tás	0	0	0	0
25	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
27	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	0
28	Céltartalék	12 442	0	0	12 442
29	Fejlesztési hitel kamata	0	0	0	0

30	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	256 011	0	1 497	257 508


31	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	464 177	32 796	47 348	544 321


32	III. Finanszírozási célú kiadás	0	0	0	0

33	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	0
34	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	0




35	KIADÁS ÖSSZESEN	464 177	32 796	47 348	544 321”

”

6. melléklet

8. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

													ezer Ft-ban
Sor szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
	Megnevezés	Saját bevétel	Közha talmi bevétel, állami támog.	Támog. értékű bevétel	Átvett pénz eszköz államháztartá son kívülről	Működési célú pénzmarad vány	Működési költség vet. bevé telek öszszesen	Tárgyi eszköz értékes. Oszta lék	Támog. értékű bevétel	Átvett pénz eszköz államháztartáson kívülről	Felhalmozási célú pénzma radv.	Felhalm. költ ségvetési be vételek össze sen	BEVÉTEL ÖSSZESEN

1	Balatonberény Önkormányzat
2	Kötelező feladatok	102	172 629	16 302	0	0	189 033		66 473	66 770	198 820	332 063	521 096
3	Önként vállalt feladatok	19 480		1 419	50	0	20 949		0	0		0	20 949
4	Államigazgatási feladatok			2 276	0	0	2 276					0	2 276
5	Összesen	19 582	172 629	19 997	50	0	212 258	0	66 473	66 770	198 820	332 063	544 321

6	ÖSSZES BEVÉTEL
7	Kötelező feladatok	102	172 629	16 302	0	0	189 033	0	66 473	66 770	198 820	332 063	521 096
8	Önként vállalt feladatok	19 480	0	1 419	50	0	20 949	0	0	0	0	0	20 949
9	Államigazgatási feladatok	0	0	2 276	0	0	2 276	0	0	0	0	0	2 276
10	Összesen	19 582	172 629	19 997	50	0	212 258	0	66 473	66 770	198 820	332 063	544 321”

”

7. melléklet

9. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

														ezer Ft-ban
Sor szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KIADÁS ÖSSZESEN
	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátot tak pénzbeni jutta tásai	Egyéb működési célú kia dás	Működési költség-vetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Fel halm. tartalék	E gyéb felhal- mozási kiadá sok	Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen	KIADÁS ÖSSZESEN

1	Balatonberény Önkormányzat
2	Kötelező feladatok	31210	4278	63430	3300	2525	103423	208 166	167517	76052	12442	0	256011	464 177
3	Önként vállalt feladatok	1 685	130	17 440	0	4 035	9 506	32 796	0	0	0	0	0	32 796
4	Államigazgatási feladatok	16 352	990	2 601	0	0	25 908	45 851	0	1 497	0	0	1497	47 348
5	Összesen	49 247	5 398	83 471	3 300	6 560	138 837	286 813	167 517	77 549	12 442	0	257 508	544 321

6	ÖSSZES KIADÁS
7	Kötelező feladatok	31 210	4 278	63 430	3 300	2 525	103 423	208 166	167 517	76 052	12 442	0	256 011	464 177
8	Önként vállalt feladatok	1 685	130	17 440	0	4 035	9 506	32 796	0	0	0	0	0	32 796
9	Államigazgatási feladatok	16 352	990	2 601	0	0	25 908	45 851	0	1 497	0	0	1 497	47 348
10	Összesen	49 247	5 398	83 471	3 300	6 560	138 837	286 813	167 517	77 549	12 442	0	257 508	544 321”

”

8. melléklet

11. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen

1	Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai	96 696	9 506	25 908	132 110

2	Támogatásértékű működési kiadás	10 399	0	25 638	36 037
3	Közös Hivatal támogatás	0	0	23 832	23 832
4	Tagdíj Marcali kistérség	0	0	12	12
5	Hatósági igazgatás támogatás	0	0	1 440	1 440
6	Család és gyermekjóléti szolgálat	0	0	335	335
7	Vagyonbiztosítás Marcali kistérség	0	0	19	19
8	Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás	10 349	0	0	10 349
9	Jelzőrendszerre pénz átadás	50	0	0	50

10	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	86 297	9 506	270	96 073
11	Polgármesteri támogatási keret			270	270
12	Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz	73 923	0	0	73 923
13	Orvosi ügyelet támogatás	0	1 476	0	1 476
14	Fogászati ügyelet támogatás	0	150	0	150
15	Polgárőrség támogatás	0	500	0	500
16	Katasztrófavédelem támogatás	0	150	0	150
17	Balatoni Szövetség tagdíj	0	70	0	70
18	TÖOSZ tagdíj	0	30	0	30
19	Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás	0	90	0	90
20	Mozdulj Balaton Társulás	0	100	0	100
21	Vöröskereszt támogatás	0	50	0	50
22	Berényi települések tagdíj	0	30	0	30
23	Balatoni vízi polgárőr egyesület támogatás	0	50	0	50
24	Balatonberényért Egyesület támogatás	0	600	0	600
25	Vasutas Települések Szövetsége	0	15	0	15
26	Nyugdíjas Klub támogatás	0	250	0	250
27	Borút Egyesület tagdíj	0	15	0	15
28	Egyéb támogatás	0	50	0	50
29	B.szentgyörgy Iskolaszék Alapítvány támogatás	0	100	0	100
30	Szülői Munkaközösség támogatás	0	30	0	30
31	Turisztikai Egyesület támogatás működésre	0	500	0	500
32	Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás	0	50	0	50
33	Sport Egyesület támogatás gépkocsi üzemeltetésre	0	700	0	700
34	Sport Egyesület támogatás	0	4 500	0	4 500
35	Lakossági víz és csatornaszolg. Állami támogatás átadása DRV-nek	12 374	0	0	12 374

36	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:	96 696	9 506	25 908	132 110

37	Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai	0	0	0	0

38	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
					0
					0
39	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
40					0

41	Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	96 696	9 506	25 908	132 110

42	Önállóan működő költségvetési szervek egyéb működési kiadása	0	0	0	0

43	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
44					0
45	Mindösszesen:	96 696	9 506	25 908	132 110”

”

9. melléklet

12. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen



1	Önkormányzati beruházás	76 052	0	1 497	77 549

2	B.berény-B.szentgyörgy-Vörs kerékpárút kialakítás	15 473			15 473
3	Strandi vasúti átjáró tervezése	635			635
4	Rózsa utca gyalogátkelőhely	7 149			7 149
5	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés polgármester			1 497	1 497
6	Elektromos kerékpár	381			381
7	Óvodai játszóudvar fejlesztés MFP program eszközbeszerzés	4 897			4 897
8	Örökségünk és értékeink Balatonberényben pályázat szekrény beszerzés	189			189
9	Veszprém-Balaton EKF pályázat Múlt Ház felújítás kerti bútor beszerzés	3 000			3 000
10	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés óvoda	127			127
11	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés védőnői szolgálat	127			127
12	Naturista strand fejlesztése IV. ütem STR-2021-024 pályázat	28 725			28 725
13	Csicsergő félsziget madárles létesítés BFT pályázat	7 853			7 853
14	Temető infrastrukturális fejlesztés MFP pályázat	7 496			7 496


15	Balatonberény Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	76 052	0	1 497	77 549”

”

10. melléklet

13. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen

1	Önkormányzati felújítás	167 517	0	0	167 517

2	Naturista Kemping felújítás	2 540			2 540
3	Faluház felújítás MFP program	27 902			27 902
4	Művelődési Ház felújítás MFP program	33 172			33 172
5	Veszprém-Balaton EKF pályázat Múlt Ház épület felújítás	62 451			62 451
6	Kossuth Lajos utca járda felújítás pályázat	24 999			24 999
	Temető infrastrukturális fejlesztése MFP pályázat	16 453			16 453


7	Balatonberény Község Önkormányzat felújítási kiadásai összesen:	167 517	0	0	167 517”

”

11. melléklet

17. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2022. ÉVRE

	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen

1	Működési bevételek

2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	0	0	0	0
3	Önkormányzat közhatalmi bevételei	111 400	0	0	111 400
4	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	102	19 480	0	19 582
5	Önkormányzati működési költségvetési támogatás	61 229	0	0	61 229
6	Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	0
7	Támogatás értékű bevétel	16 302	1 419	2 276	19 997
8	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	50	0	50
9	Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
10	Működési pénzmaradvány	0	0	0	0

11	Működési célú bevétel összesen:	189 033	20 949	2 276	212 258

12	Működési kiadások

13	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	0	0	0	0
14	Önkormányzat kiadásai	204 866	32 796	45 851	283 513
15	Működési tartalék	3 300	0	0	3 300
16	Hitel törlesztés	0	0	0	0

17	Működési kiadás összesen:	208 166	32 796	45 851	286 813

18	Felhalmozási célú bevételek

19	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
20	Önkormányzati felhalmozási költségvetési támogatás	0	0	0	0
21	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	66 473	0	0	66 473
22	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	66 770	0	0	66 770
23	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
25	Felhalmozási pénzmaradvány	198 820	0	0	198 820

26	Felhalmozási célú bevételek összesen:	332 063	0	0	332 063

27	Felhalmozási célú kiadások

28	Felhalmozási kiadások	60 579	0	1 497	62 076
29	Felújítási kiadások	167 517	0	0	167 517
30	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
32	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	0
33	Hiteltörlesztés	0	0	0	0
34	Felhalmozási tartalék	12 442	0	0	12 442
35	Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés	15 473	0	0	15 473

36	Felhalmozási kiadások összesen:	256 011	0	1 497	257 508”

”

12. melléklet

19. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI TARTALÉKAI

			ezer Ft-ban
	A	B	C
Sor szám	Feladat	2022. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

1	Működési tartalék


2	Működési tartalék	3 300	Képviselő-testület



3	Működési tartalék összesen:	3 300



4	Felhalmozási tartalék


5	Felhalmozási tartalék	12 442	Képviselő-testület



6	Felhalmozási tartalék összesen:	12 442
7	Tartalékok összesen:	15 742	”

”

13. melléklet

20. melléklet

Balatonberény Önkormányzat 2022.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen 2022.évi költségvetés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	Bevételek
1	Saját bevétel	1069	14482	39891	2364	15076	2777	4392	5478	21654	10247	8752	4850	131032
2	Átvett pénzeszköz	8989	2049	3481	55048	781	778	785	8284	33879	5685	32513	968	153240
3	Önkormányzati támogatás	5194	7378	3463	3462	15836	5084	3469	3469	3469	3469	3469	3467	61229
4	Előző havi záró pénz	198820	200402	207836	198981	248269	219050	137960	134822	112274	124927	62177	25133	198820
5	Bevételek összesen:	214072	224311	254671	259855	279962	227689	146606	152053	171276	144328	106911	34418	544321


	Kiadások
6	Működési kiadások	9154	13931	41556	11259	24626	34503	11700	29779	25654	26215	27872	27264	283513
7	Felújítási kiadások	996	1524	12499	0	17766	27802	0	10000	8368	45796	38912	3854	167517
8	Fejlesztési kiadások	3520	1020	1635	327	18520	27424	84		12327	5698	6994	0	77549
9	Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4442	8000	3300	15742
10	Kiadások összesen:	13670	16475	55690	11586	60912	89729	11784	39779	46349	82151	81778	34418	544321
11	Egyenleg	200402	207836	198981	248269	219050	137960	134822	112274	124927	62177	25133	0	0
11	Össz.bev.-össz kiad.													”

”