Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 18- 2022. 11. 19Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét, 997.431 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 200.480 e Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 796.951 e Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 997.431 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 200.480 e Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 796.951 e Ft. A tárgyévi költségvetési hiány: -286.082 e Ft, melynek belső fedezete 403.553 e Ft pénzmaradvány.
3. § (1) A működési bevételi előirányzat összege 589.512 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 197.834 e Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 391.678 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).
(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 407.919 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 2.646 e Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 405.273 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).
(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi működési kiadási előirányzatát 741.275 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 197.834 e Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 543.441 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).
(2) A képviselő-testület az intézmények 2022. évi működési kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 256.156 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 2.646 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 253.510 e Ft (részleteiben a 3. melléklet tartalmazza).
(2) A képviselő-testület az intézmények 2022. évi kiemelt felhalmozási kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.
(4) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.”
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az önkormányzat 2022. évi összesített tartaléka 117.471 e Ft, melyből működési tartalék 5.360 e Ft, fejlesztési tartalék 90.722 e Ft, környezetvédelmi alap 21.389 e Ft.
(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.
8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, intézményenként és kormányzati funkciónként a 4. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét, a likviditási tervet intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.”
3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) Az önkormányzat és intézményei összesített engedélyezett létszámkerete 34,63 fő. a 2022. szeptember1-től a létszám 32 fő.
(2) A létszámkeretet – költségvetési intézményenkénti bontásban – a 11. melléklet tartalmazza.”
4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft. |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
||
I. Intézményi működési |
15914 |
15914 |
0 |
16 226 |
16 226 |
0 |
18 536 |
18 536 |
0 |
24 063 |
24 063 |
0 |
|||||||
II. Közhatalmi bevételek |
112500 |
112500 |
0 |
112 500 |
112 500 |
0 |
113 093 |
113 093 |
0 |
137 471 |
137 471 |
0 |
|||||||
Vagyoni típusú adók |
41500 |
41500 |
0 |
41 500 |
41 500 |
0 |
41 500 |
41 500 |
0 |
53 085 |
53 085 |
0 |
|||||||
Értékesítési, forgalmi adók |
65000 |
65000 |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
77 640 |
77 640 |
0 |
|||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
6000 |
6000 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
6 593 |
6 593 |
0 |
6 746 |
6 746 |
0 |
|||||||
III. Államháztartáson belüli |
194971 |
194971 |
0 |
194 971 |
194 971 |
0 |
223 533 |
223 343 |
190 |
225 858 |
225 668 |
190 |
|||||||
Önkormányzatok működési |
182340 |
182340 |
0 |
182 340 |
182 340 |
0 |
192 550 |
192 550 |
0 |
194 875 |
194 875 |
0 |
|||||||
Egyéb támogatás értékű bevételek |
12631 |
12631 |
0 |
12 631 |
12 631 |
0 |
30 983 |
30 793 |
190 |
30 983 |
30 793 |
190 |
|||||||
IV. Felhalmozási célú átvett |
996 |
0 |
996 |
1 117 |
0 |
1 117 |
1 117 |
0 |
1 117 |
1 117 |
0 |
1 117 |
|||||||
Garancia, kezesség vállalás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Visszatérítendő támogatások |
996 |
0 |
996 |
1 117 |
0 |
1 117 |
1 117 |
0 |
1 117 |
1 117 |
0 |
1 117 |
|||||||
V. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Államháztartáson belüli |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
VI. Maradvány igénybevétele |
414174 |
0 |
414174 |
414 174 |
0 |
414 174 |
403 553 |
0 |
403 553 |
403 553 |
0 |
403 553 |
|||||||
Összes bevétel pénzmaradvány |
324381 |
323385 |
996 |
324 814 |
323 697 |
1 117 |
356 279 |
354 972 |
1 307 |
388 509 |
387 202 |
1 307 |
|||||||
Összes bevétel |
738555 |
323385 |
415170 |
738 988 |
323 697 |
415 291 |
759 832 |
354 972 |
404 860 |
792 062 |
387 202 |
404 860 |
|||||||
Polgármesteri Hivatal |
95602 |
93989 |
1613 |
96 855 |
95 242 |
1613 |
98 882 |
97 095 |
1 787 |
99 261 |
97 474 |
1 787 |
|||||||
Záhonyi Hugóné Óvoda |
95617 |
94740 |
877 |
95 617 |
94 740 |
877 |
95 957 |
94 705 |
1 252 |
106 108 |
104 836 |
1 272 |
|||||||
Önkormányzat + Intézmények |
929774 |
512114 |
417660 |
931 460 |
513 679 |
417 781 |
954 671 |
546 772 |
407 899 |
997 431 |
589 512 |
407 919 |
|||||||
Finanszírozás nélkül: |
739626 |
324043 |
415583 |
741 312 |
325 608 |
415 704 |
764 523 |
359 250 |
405 273 |
796 951 |
391 678 |
405 273 |
|||||||
Polgármesteri Hivatal 2022. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft. |
|||||||||||||||||||
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
||||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
||
I. Intézményi működési |
0 |
0 |
0 |
1 253 |
1 253 |
0 |
3 280 |
3 280 |
0 |
3 280 |
3 280 |
0 |
|||||||
II. Központi, irányítószervi |
95240 |
93989 |
1251 |
95 240 |
93 989 |
1 251 |
95 240 |
93 815 |
1 425 |
95 619 |
94 194 |
1 425 |
|||||||
III. Maradvány igénybevétele |
362 |
0 |
362 |
362 |
0 |
362 |
362 |
0 |
362 |
362 |
0 |
362 |
|||||||
Összes bevétel |
95602 |
93989 |
1613 |
96 855 |
95 242 |
1 613 |
98 882 |
97 095 |
1 787 |
99 261 |
97 474 |
1 787 |
|||||||
Záhonyi Hugóné Óvoda 2022. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft. |
|||||||||||||||||||
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
||||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
||
I. Intézményi működési |
658 |
658 |
0 |
658 |
658 |
0 |
998 |
998 |
0 |
1 196 |
1 196 |
0 |
|||||||
II. Központi, irányítószervi |
94908 |
94082 |
826 |
94 908 |
94 082 |
826 |
94 908 |
93 707 |
1 201 |
104 861 |
103 640 |
1 221 |
|||||||
III. Maradvány igénybevétele |
51 |
0 |
51 |
51 |
0 |
51 |
51 |
0 |
51 |
51 |
0 |
51 |
|||||||
Összes bevétel |
95617 |
94740 |
877 |
95 617 |
94 740 |
877 |
95 957 |
94 705 |
1 252 |
106 108 |
104 836 |
1 272 |
2. melléklet
Önkormányzat 2022. évi működési kiadások e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Személyi juttatások |
53 117 |
53 117 |
53 117 |
53 117 |
|||
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
|||
Dologi kiadások |
118 919 |
118 919 |
121 779 |
138 251 |
|||
Működési célú támogatások ÁHB |
170 |
2 095 |
2 095 |
2 095 |
|||
Működési célú támogatások ÁHK |
0 |
1 000 |
1 450 |
1 820 |
|||
Ellátottak juttatásai |
11 100 |
11 100 |
11 100 |
11 100 |
|||
Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése |
6 510 |
6 510 |
6 510 |
6 510 |
|||
Előző évi Önkormányzati finanszírozás |
459 |
459 |
459 |
459 |
|||
Önkormányzat előző évi elszámolásból |
0 |
0 |
0 |
2 395 |
|||
Önkormányzati intézményi finanszírozás |
188 071 |
188 071 |
187 522 |
197 834 |
|||
Tartalékok |
131 504 |
128 893 |
119 233 |
117 471 |
|||
Összesen |
517 350 |
517 664 |
510 765 |
538 552 |
|||
Polgármesteri Hivatal 2022. évi működési kiadások e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Személyi juttatások |
67 473 |
68 463 |
70 713 |
70 997 |
|||
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
9 200 |
9 343 |
9 361 |
9 456 |
|||
Dologi kiadások |
17 678 |
17 624 |
17 383 |
17 383 |
|||
Összesen |
94 351 |
95 430 |
97 457 |
97 836 |
|||
Záhonyi Hugóné Óvoda 2022. évi működési kiadások e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Személyi juttatások |
62 441 |
62 441 |
62 442 |
62 442 |
|||
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
8 150 |
8 150 |
8 150 |
8 150 |
|||
Dologi kiadások |
24 200 |
24 000 |
24 164 |
34 295 |
|||
Összesen: |
94 791 |
94 591 |
94 756 |
104 887 |
|||
Intézmények összesen 2022. évi működési kiadások e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Személyi juttatások |
183031 |
184 021 |
186 272 |
186 556 |
|||
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
24850 |
24 993 |
25 011 |
25 106 |
|||
Dologi kiadások |
160797 |
160 543 |
163 326 |
189 929 |
|||
Működési célú támogatások ÁHB |
170 |
2 095 |
2 095 |
2 095 |
|||
Működési célú támogatások ÁHK |
0 |
1 000 |
1 150 |
1 820 |
|||
Ellátottak juttatásai |
11100 |
11 100 |
11 100 |
11 100 |
|||
Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése |
6510 |
6 510 |
6 510 |
6 510 |
|||
Előző évi finanszírozás visszatérítése |
459 |
459 |
459 |
459 |
|||
Önkormányzat előző évi elszámolásból |
0 |
0 |
0 |
2 395 |
|||
Önkormányzati intézményi finanszírozás |
188071 |
188 071 |
187 522 |
197 834 |
|||
Tartalékok |
131504 |
128 893 |
119 533 |
117 471 |
|||
Összesen |
706492 |
707 685 |
702 978 |
741 275 |
|||
Finanszírozás nélkül összesen |
518421 |
519 614 |
515 456 |
543 441 |
3. melléklet
Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadások e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Beruházás |
200 795 |
200 914 |
212 062 |
213 947 |
|||
Felújítás |
18 333 |
18 333 |
34 379 |
36 917 |
|||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzat intézményi |
2 077 |
2 077 |
2 626 |
2 646 |
|||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
221 205 |
221 324 |
249 067 |
253 510 |
|||
Polgármesteri Hivatal 2022. évi felhalmozási kiadások e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Beruházás |
1 251 |
1 425 |
1 425 |
1 425 |
|||
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
1 251 |
1 425 |
1 425 |
1 425 |
|||
Záhonyi Hugóné Óvoda 2022. évi felhalmozási kiadások e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Beruházás |
826 |
1 026 |
1 201 |
1 221 |
|||
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
826 |
1 026 |
1 201 |
1 221 |
|||
Intézmények összesen 2022. évi felhalmozási kiadások e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Beruházás |
202 872 |
203 365 |
214 688 |
216 593 |
|||
Felújítás |
18 333 |
18 333 |
34 379 |
36 917 |
|||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzat intézményi |
2 077 |
2 077 |
2 626 |
2 646 |
|||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
223 282 |
223 775 |
251 693 |
256 156 |
|||
Finanszírozás nélkül összesen |
221 205 |
221 698 |
249 067 |
253 510 |
|||
Költségvetési hiány |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
Összes bevétel pénzmaradvány |
324 381 |
324 814 |
356 279 |
388 509 |
|||
Összes kiadás tartalék nélkül |
607 051 |
610 095 |
640 599 |
674 591 |
|||
Költségvetési hiány/maradvány |
-282 670 |
-285 281 |
-284 320 |
-286 082 |
4. melléklet
Szigetcsép Községi Önkormányzat 2022. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként |
||||
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
Önkormányzat jogalkotó |
0 |
0 |
34 094 259 |
0 |
Önkormányzati vagyonnal |
18 536 000 |
0 |
12 315 183 |
26 621 192 |
Önkormányzat elszámolás központi |
0 |
0 |
6 509 888 |
0 |
Támogatási finanszírozási |
211 023 218 |
0 |
190 148 496 |
0 |
Polgári honvédelmi fel. |
0 |
0 |
310 350 |
0 |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
4 881 600 |
190 000 |
5 578 200 |
0 |
Út, autópálya ép. |
0 |
0 |
0 |
31 839 000 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
8 185 000 |
0 |
Településfejlesztési projektek |
0 |
0 |
0 |
250 864 000 |
Víz-szennyvíz, üzemeltetés |
7 540 000 |
0 |
4 540 000 |
0 |
Város és község gazdálkodás |
0 |
0 |
32 499 356 |
0 |
Család és nővédelem |
7 598 400 |
0 |
3 900 000 |
0 |
Ifjúság egészségügyi gondozás |
151 200 |
0 |
160 008 |
0 |
Fertőző betegségek megelőzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Járó betegek szakellátása |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
598 260 |
0 |
Könyvtár |
0 |
0 |
544 865 |
0 |
Közművelődési hagyományőrzés, |
0 |
0 |
10 537 873 |
0 |
Nemzetiségi feladatok tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szabadidő-sport |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
Civil szervezetek tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gyermek étkezés |
0 |
0 |
41 248 561 |
0 |
Munkahelyi étkezés |
0 |
0 |
555 892 |
0 |
Egyházak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gyermek jóléti szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményen kívüli étkezés |
0 |
0 |
486 017 |
0 |
Egyéb szociális pénzbeli, |
0 |
0 |
11 419 600 |
0 |
Lakáshoz jutás támogatása |
1 117 000 |
0 |
0 |
0 |
Lakásfenntartással összefüggő tám. |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
adóbevételek |
137 471 582 |
0 |
0 |
0 |
Tartalék |
0 |
117 471 000 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
403 553 000 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
791 872 000 |
190 000 |
482 737 808 |
309 324 192 |
Mindösszesen: |
792 062 000 |
792 062 000 |
||
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
||||
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
Önkormányzat jogalkotó |
3 280 000 |
0 |
97 836 000 |
1 425 000 |
OGY választás, népszavazás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási finanszírozási |
94 194 000 |
1 425 000 |
0 |
0 |
Összesen: |
97 474 000 |
1 425 000 |
97 836 000 |
1 425 000 |
Pénzmaradvány |
0 |
362 000 |
0 |
0 |
Összesen: |
97 474 000 |
1 787 000 |
97 836 000 |
1 425 000 |
Mindösszesen: |
99 261 000 |
99 261 000 |
||
Záhonyi Hugóné Óvoda |
||||
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
Intézményi étkezés |
1 196 000 |
0 |
14 883 850 |
0 |
Óvodai nevelés szakmai |
0 |
0 |
65 591 000 |
0 |
SNI óvodai nevelés |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
Nemzetiségi óvodai nevelés |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
Óvodai nevelés működés |
0 |
0 |
15 412 300 |
1 221 000 |
Támogatási finanszírozási |
103 640 000 |
1 221 000 |
0 |
0 |
Összesen: |
104 836 000 |
1 221 000 |
104 887 150 |
1 221 000 |
Pénzmaradvány |
0 |
51 150 |
0 |
0 |
Összesen: |
104 836 000 |
1 272 150 |
104 887 150 |
1 221 000 |
Mindösszesen: |
106 108 150 |
106 108 150 |
5. melléklet
Önkormányzat költségvetési támogatása 2022. évben e Ft |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
B111 |
Helyi önkormányzat működési általános támogatása |
67 428 |
67 428 |
67 428 |
67 428 |
||
B112 |
Köznevelési feladatok támogatása |
75 611 |
75 611 |
75 611 |
75 611 |
||
B113b |
Szociális gyermekjóléti, étkezési feladatok támogatása |
11 109 |
11 109 |
11 109 |
11 109 |
||
B1132 |
Települési Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
18 764 |
18 764 |
18 764 |
18 764 |
||
B114 |
Település kulturális feladat támogatása |
5 818 |
5 818 |
5 818 |
5 818 |
||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B115 |
Kiegészítő támogatások |
3 610 |
3 610 |
13 820 |
16 145 |
||
Összesen: |
182 340 |
182 340 |
192 550 |
194 875 |
|||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|
B16 |
Egyéb működési támogatások |
12 631 |
12 631 |
30 793 |
30 793 |
||
Összesen |
12 631 |
12 631 |
30 793 |
30 793 |
6. melléklet
Tervezett támogatások pénzeszköz átadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e. Ft. |
||||||
Szervezet |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
0 |
300 |
300 |
300 |
||
Ebsegély Árva Kutyák Rehabilitációs Alapítvány |
0 |
0 |
0 |
150 |
||
Szigetcsép SC Sport Klub |
0 |
500 |
500 |
500 |
||
Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub |
0 |
0 |
300 |
300 |
||
Tököli Református Misszió Egyházközség |
0 |
0 |
150 |
150 |
||
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia |
0 |
0 |
0 |
100 |
||
Szigetszentmártoni futónap |
0 |
0 |
0 |
120 |
||
Szigetcsépi Polgárőr Egyesület |
0 |
200 |
200 |
200 |
||
Összesen |
0 |
1 000 |
1 450 |
1 820 |
||
2022. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e. Ft. |
||||||
Szervezet |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Szakorvosi Rendelő Ráckeve |
170 |
200 |
200 |
200 |
||
Családsegítő-gyermekjóléti szolgálat |
0 |
1 895 |
1 895 |
1 895 |
||
Német Nemzetiségi Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
170 |
2 095 |
2 095 |
2 095 |
||
2021. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e. Ft. |
||||||
Szervezet |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beruházások |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Orvosi rendelő építése |
21 137 |
21 137 |
21 137 |
21 137 |
||
Orvosi Rendelő Önrész vállalás |
151 255 |
151255 |
152 255 |
154 140 |
||
Temető fejlesztés pályázat - Urnafal |
4 993 |
4 993 |
5 023 |
5 023 |
||
Temető fejlesztés pályázat - járda |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
||
Járda+ Út tervdokumentáció |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||
Pályázatokhoz kapcsolódó költségek |
1 000 |
1 000 |
1 650 |
1 650 |
||
nformatikai eszköz beszerzés |
127 |
127 |
127 |
127 |
||
Tárgyi eszköz beszerzés - gépjármű |
6 000 |
6 000 |
13 467 |
13 467 |
||
PÁLYÁZAT – Óvodai játszóudvar |
|
|
|
|
||
Tárgyi eszköz beszerzés |
|
|
|
|
||
Összesen |
200 794 |
200 914 |
212 062 |
213 947 |
||
Felújítások |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Önkormányzati épület felújítása |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
1 483 |
||
Külterületi út felújítás (pályázat) |
15 793 |
15 793 |
20 853 |
20 853 |
||
Szigetcsép Duna sor bekötő út felújítása |
|
|
|
|
||
Régi óvoda épület felújítása |
0 |
0 |
0 |
3 595 |
||
Összesen |
18 333 |
18 333 |
34 379 |
36 917 |
||
Mindösszesen (beruházás+felújítás) |
219 127 |
219 247 |
246 441 |
250 864 |
||
Záhonyi Hugóné Óvoda |
||||||
Beruházások |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Számítástechnikai eszközök |
150 |
150 |
150 |
150 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
500 |
700 |
862 |
862 |
||
Beruházás áfa |
176 |
176 |
189 |
209 |
||
Összesen |
826 |
1 026 |
1 201 |
1 221 |
||
Felújítások |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Tárgyi eszköz felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítás áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Mindösszesen (beruházás+felújítás) |
826 |
1026 |
1 201 |
1 221 |
||
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
||||||
Beruházások |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
174 |
174 |
174 |
||
Tárgyi eszköz beszerzés |
700 |
700 |
700 |
700 |
||
Informatikai eszköz beszerzés |
285 |
285 |
285 |
285 |
||
Tárgyi eszköz áfa |
266 |
266 |
266 |
266 |
||
Mindösszesen (beruházás+felújítás) |
1 251 |
1 425 |
1 425 |
1 425 |
8. melléklet
Szigetcsép Községi Önkormányzat 2022. évi tartalékainak bemutatása e Ft |
||||||
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Maradvány |
|
Működési tartalék |
10 000 |
5 360 |
5 360 |
5 360 |
||
Fejlesztési Tartalék |
105 584 |
105 584 |
94 304 |
90 722 |
||
Környezetvédelmi alap |
15 920 |
17 949 |
19 569 |
21 389 |
||
Összesen |
131 504 |
128 893 |
119 233 |
117 471 |
9. melléklet
Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei |
|||||||
2022. évben e Ft |
|||||||
Önkormányzati finanszírozás |
|||||||
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
||
Működési |
188 071 |
188 071 |
187 522 |
197 834 |
|||
Felhalmozási |
2 077 |
2 077 |
2 626 |
2 646 |
|||
Összesen |
190 148 |
190 148 |
190 148 |
200 480 |
|||
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
|||||||
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
||
Működési |
93 989 |
93 989 |
93 815 |
94 194 |
|||
Felhalmozási |
1 251 |
1 251 |
1 425 |
1 425 |
|||
Összesen |
95 240 |
95 240 |
95 240 |
95 619 |
|||
Záhonyi Hugóné Óvoda |
|||||||
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
||
Működési |
94 082 |
94 082 |
93 707 |
103 640 |
|||
Felhalmozási |
826 |
826 |
1 201 |
1 221 |
|||
Összesen |
94 908 |
94 908 |
94 908 |
104 861 |
10. melléklet
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
|||
---|---|---|---|
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
01 hó |
441 115 |
61 540 |
379 575 |
02 hó |
27 040 |
61 540 |
345 075 |
03 hó |
27 473 |
61 973 |
310 575 |
04 hó |
27 040 |
61 540 |
276 075 |
05 hó |
27 040 |
61 540 |
241 575 |
06 hó |
47 884 |
82 384 |
207 075 |
07 hó |
27 040 |
61 540 |
172 575 |
08 hó |
27 040 |
61 540 |
138 075 |
09 hó |
59 270 |
93 770 |
103 575 |
10 hó |
27 040 |
61 540 |
69 075 |
11 hó |
27 040 |
61 540 |
34 575 |
12 hó |
27 040 |
61 515 |
0 |
összesen: |
792 062 |
792 062 |
- |
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
|||
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
01 hó |
8 306 |
7 966 |
340 |
02 hó |
7 936 |
7 966 |
310 |
03 hó |
9 189 |
9 219 |
280 |
04 hó |
7 936 |
7 966 |
250 |
05 hó |
7 936 |
7 966 |
220 |
06 hó |
9 963 |
9 993 |
190 |
07 hó |
7 936 |
7 966 |
160 |
08 hó |
7 936 |
7 966 |
130 |
09 hó |
8 315 |
8 345 |
110 |
10 hó |
7 936 |
7 966 |
70 |
11 hó |
7 936 |
7 966 |
40 |
12 hó |
7 936 |
7 976 |
0 |
összesen: |
99 261 |
99 261 |
- |
Záhonyi Húgóné Óvoda |
|||
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
01 hó |
8 057 |
7 960 |
97 |
02 hó |
7 960 |
7 960 |
97 |
03 hó |
7 960 |
7 960 |
97 |
04 hó |
7 960 |
7 960 |
97 |
05 hó |
7 960 |
7 960 |
97 |
06 hó |
8 300 |
8 300 |
97 |
07 hó |
7 960 |
7 960 |
97 |
08 hó |
7 960 |
7 960 |
97 |
09 hó |
18 111 |
18 111 |
97 |
10 hó |
7 960 |
7 960 |
97 |
11 hó |
7 960 |
7 960 |
97 |
12 hó |
7 960 |
8 057 |
0 |
összesen: |
106 108 |
106 108 |
- |
11. melléklet
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
||||||||||||
2022. évi létszám adatai |
||||||||||||
Engedélyezett álláshelyek |
Statisztikai állományi létszám |
Munkajogi állományi létszám 2022.09.01. |
||||||||||
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
|
10 |
1,63 |
0 |
11,63 |
8 |
2 |
0 |
10 |
8 |
1 |
0 |
9 |
|
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
2022. évi létszám adatai |
||||||||||||
Engedélyezett álláshelyek |
Statisztikai állományi létszám |
Munkajogi állományi létszám 2022.01.01. |
||||||||||
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
|
10 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
10 |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda |
||||||||||||
2022. évi létszám adatai |
||||||||||||
Engedélyezett álláshelyek |
Statisztikai állományi létszám |
Munkajogi állományi létszám 2022.01.01. |
||||||||||
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
|
13 |
0 |
0 |
13 |
13 |
0 |
0 |
13 |
13 |
0 |
0 |
13 |