Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2023. 05. 05Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásról
Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Üllő Város összesített 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását 3.973.515.721 forint költségvetési bevétellel, 2.845.480.244 forint költségvetési kiadással, 1.128.035.477 forint bevételi többlettel hagyja jóvá.
(2) Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei mérlegszerűen bemutatott kiadásait, és bevételeit összesítve az 1. melléklet szerint fogadja el.
2. § Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen az alábbiak szerint fogadja el:
a) Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat egyes kiemelt bevételeit egységes rovatrend szerinti tagolásban a a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
c) Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat állományi létszámát a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
d) Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által nyújtott egyes szociális kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
e) Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
f) Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat, az Üllői Polgármesteri Hivatal, a Humán Szolgáltató Központ, a Vargha Gyula Városi Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7–10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
g) Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szerveinek, valamint Város szinten összesítetten az eszközök értékvesztésének alakulását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
h) Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szerveinek, valamint Város szinten összesített maradvány kimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
i) Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szerveinek, valamint Város szinten összesített mérlegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
j) Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. december 31-i állapot szerinti Város szinten összesített vagyon kimutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
4. § Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Rovat |
Rovat neve |
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
2021. tény |
tény/terv |
K1 |
Személyi juttatások |
894 000 000 |
889 263 492 |
887 522 613 |
99,28% |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
166 850 000 |
146 239 439 |
146 128 108 |
87,58% |
K3 |
Dologi kiadások |
542 250 000 |
556 733 986 |
554 272 412 |
102,22% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 750 000 |
25 452 386 |
24 911 830 |
61,13% |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
850 987 488 |
1 745 318 698 |
728 546 061 |
85,61% |
K6 |
Beruházások |
319 200 000 |
201 333 477 |
201 333 477 |
63,07% |
K7 |
Felújítások |
70 000 000 |
178 422 854 |
167 564 354 |
239,38% |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
100 000 000 |
200 000 000 |
104 450 000 |
104,45% |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
30 751 389 |
30 751 389 |
|
** |
Kiadási rovatok összesen |
2 984 037 488 |
3 973 515 721 |
2 845 480 244 |
95,36% |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
805 825 421 |
950 989 384 |
950 989 384 |
118,01% |
B2 |
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
193 103 976 |
193 103 976 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 358 000 000 |
1 906 540 904 |
1 906 540 904 |
140,39% |
B4 |
Működési bevételek |
155 003 000 |
136 400 369 |
136 400 369 |
88,00% |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
32 906 099 |
32 906 099 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
600 000 |
43 123 375 |
43 123 375 |
7187,23% |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
12 146 779 |
12 146 779 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
664 609 067 |
698 304 835 |
698 304 835 |
105,07% |
** |
Bevételi rovatok összesen |
2 984 037 488 |
3 973 515 721 |
3 973 515 721 |
133,16% |
2. melléklet
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
forint |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
2021. tény |
tény/terv |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
257 466 717 |
258 494 199 |
258 494 199 |
100,40% |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
333 763 220 |
343 005 280 |
343 005 280 |
102,77% |
|
4 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
77 234 440 |
108 319 772 |
108 319 772 |
140,25% |
|
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
70 301 144 |
75 147 191 |
75 147 191 |
106,89% |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
27 059 900 |
28 182 820 |
28 182 820 |
104,15% |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
71 007 301 |
71 007 301 |
||
8 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
24 104 297 |
24 104 297 |
||
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
765 825 421 |
908 260 860 |
908 260 860 |
118,60% |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
40 000 000 |
42 728 524 |
42 728 524 |
106,82% |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
805 825 421 |
950 989 384 |
950 989 384 |
118,01% |
|
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
2021. tény |
tény/terv |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
193 103 976 |
193 103 976 |
|
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
193 103 976 |
193 103 976 |
0,00% |
3. B3. Közhatalmi bevételek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
2021. tény |
tény/terv |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
400 000 000 |
405 850 505 |
405 850 505 |
101,46% |
6 |
ebből a helyi adók: |
|||||
7 |
- építményadó |
400 000 000 |
405 850 505 |
405 850 505 |
101,46% |
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
0 |
||
10 |
- telekadó |
0 |
0 |
0 |
||
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
950 000 000 |
1 490 238 902 |
1 490 238 902 |
156,87% |
12 |
ebből a helyi adók: |
|||||
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
950 000 000 |
1 490 238 902 |
1 490 238 902 |
156,87% |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
||
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
ebből a helyi adók: |
|||||
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
950 000 000 |
1 490 238 902 |
1 490 238 902 |
156,87% |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
8 000 000 |
10 451 497 |
10 451 497 |
130,64% |
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 358 000 000 |
1 906 540 904 |
1 906 540 904 |
140,39% |
3. melléklet
forint |
||
Előző évi kötelezettségvállalással terhelt feladatok |
||
Kerékpárút építés támogatás elkülönítése |
0 |
|
Erdősor utca útépítés |
85 492 330 |
|
Ferihegy Ipari Park szervízút terveztetés |
||
Malom utcai ingatlan vásárlás |
45 000 000 |
|
Bölcsőde eszközbeszerzés |
12 129 998 |
|
Piac eszközbeszerzés |
21 018 099 |
|
Ingatlanvásárlás Deák Ferenc utca 57 |
40 000 000 |
|
Összesen |
203 640 427 |
|
Zavaratalan működéshez, feladatellátáshoz szükséges fejlesztések |
||
Városi kamerarendszer bővítése |
12 623 770 |
|
Malom utcai ingatlan felújítása (nyílászáró, fűtés) |
||
Gyöngyvirág téri épület rendbetétele |
||
Turul ház fűtéskorszerűsítése |
||
Kazán és kéménycsere HSZK, óvodák |
11 478 556 |
|
Zeneiskola tető rendbehozatala |
13 887 412 |
|
ÁFÁI elektromos hálózat felújítása, udvar balesetmentesítése |
20 725 450 |
|
Éjszakai ügyelet részére fedett parkoló kialakítása |
||
Szövetkezet u. 10. melléképület tetőfelújítás |
10 684 715 |
|
Maglódi u. járda |
4 552 823 |
|
Összesen |
73 952 726 |
|
Tervek készítése |
22 859 556 |
|
300 452 709 |
||
Tervezett beruházások, fejlesztések |
||
Teniszpálya-park rendbetétele, megnyitása |
||
Hosszúberek gyalogátkelőhely létesítése |
||
Iskola melletti ingatlan mögött parkoló kialakítása |
||
Orvosi rendelő Beléptetőrendszer, egyék eszközök |
586 422 |
|
Külterületi földutakhoz sorompó telepítés, utak karbantartása |
||
Pesti út 41, üzletház felújítás, vizesedés elleni védelem |
||
Sorompó beszerzés |
1 117 600 |
|
Hivatali gépjármű |
||
Szabadidős parkerdő kialakítása |
||
Zsálya presszó külső terasz napellenző telepítés |
||
Futópálya kialakítása |
||
Műfüves labdarúgópálya kialakítása |
||
DPMV (Kompenzálásra kerül a bérleti díj kapcsán) |
64 223 178 |
|
Egyéb intézményekhez kapcsolódó beszerzések (sátor, párakapu, karácsonyi dekor, szállópor mérő, szék, iratmegsemmisitő) |
2 517 922 |
|
Összesen |
68 445 122 |
|
Önkormányzat mindösszesen |
368 897 831 |
|
4. melléklet
sorszám |
Feladat ellátó |
engedélyezett álláshely szám |
||
fő |
Záró/nyitó |
|||
nyitó |
záró |
%-a |
||
1. |
Helyi önkormányzat |
7,0 |
7,0 |
100,00% |
Választott vezető |
3,0 |
3,0 |
100,00% |
|
Mezőőr önként vállalt feladat (kjt) |
2,0 |
2,0 |
100,00% |
|
Közalkalmazott |
2,0 |
2,0 |
100,00% |
|
2. |
Polgármesteri Hivatal |
39,0 |
41,0 |
105,13% |
3. |
Helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek |
126,25 |
128,25 |
101,58% |
Humán Szolgáltató Központ |
122,75 |
124,75 |
101,63% |
|
Babarózsa Bölcsőde Tagintézmény |
24,75 |
24,75 |
100,00% |
|
Központi Rendelő Tagintézmény |
5,00 |
6,00 |
120,00% |
|
Napköziotthonos Óvodák Intézm. Egys. |
74,75 |
75,75 |
101,34% |
|
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat |
7,75 |
7,75 |
100,00% |
|
Általános igazgatás |
3,75 |
3,75 |
100,00% |
|
Házi segítségnyújtás |
4,75 |
4,75 |
100,00% |
|
Szociális étkeztetés |
1,00 |
1,00 |
100,00% |
|
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladat |
1,00 |
1,00 |
100,00% |
|
Vargha Gyula Városi Könyvtár |
3,50 |
3,50 |
100,00% |
|
4. |
Intézmények összesen (1+2+3) |
175,75 |
179,75 |
102,28% |
5. melléklet
forint |
||
Szociális kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai soron elszámolva |
Terv |
Tény |
Rendkívüli települési támogatás |
7 000 000 |
4 370 020 |
Eseti támogatás (gyógyszer) |
300 000 |
199 875 |
Szociális tüzelő |
1 000 000 |
1 182 507 |
Veszélyhelyzeti támogatás |
4 000 000 |
476 450 |
temetési támogatás |
1 000 000 |
641 250 |
lakhatási támogatás |
5 000 000 |
4 836 000 |
ápolási támogatás |
350 000 |
342 000 |
idősek támogatása |
7 000 000 |
6 885 000 |
Köztemetés |
1 500 000 |
678 855 |
Ösztöndíj |
5 000 000 |
4 880 000 |
Életkezdési Támogatás |
4 600 000 |
8 000 000 |
Házasságkötési támogatás |
4 000 000 |
5 320 000 |
Összesen |
40 750 000 |
37 811 957 |
Szociális kiadások Dologi költségre elszámolva |
||
Szociális Tüzelő |
1 500 000 |
462 992 |
Korkedvezményes hulladék elszállítás |
4 000 000 |
3 889 948 |
Covid Szűrés |
0 |
2 867 000 |
Házfelújítás |
0 |
2 032 000 |
Egyéb települési segélyek (Melegétel vásárlás, karácsonyi élelmiszercsomagok) |
2 000 000 |
1 995 000 |
Összesen |
7 500 000 |
11 246 940 |
Mindösszesen |
48 250 000 |
49 058 897 |
6. melléklet
forint |
|||
Támogatott szervezet megnevezése |
Terv |
Tény |
|
1 |
Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
3 200 000 |
3 200 000 |
2 |
Ruhaipari Természetjáró Egyesület |
100 000 |
100 000 |
3 |
Vecsési Evangélikus Egyházközség |
100 000 |
100 000 |
4 |
Üllői Római Katolikus Egyházközség |
4 000 000 |
4 000 000 |
5 |
Üllői Református Egyházközség |
2 000 000 |
2 000 000 |
6 |
Mirabell Táncegyesület |
50 000 |
50 000 |
7 |
Üllői Lövész Klub |
100 000 |
100 000 |
8 |
Merczel Erzsébet Alapítvány - |
300 000 |
450 000 |
9 |
Üllő Polgárőr és Bűnmegelőzési Egyesület |
3 000 000 |
3 650 000 |
10 |
Üllői Városi Kézilabda Sport Klub |
3 500 000 |
3 500 000 |
11 |
Üllő Vezér Hagyományőrző Egyesület |
500 000 |
500 000 |
12 |
Civil Érték Egyesület |
2 000 000 |
2 000 000 |
13 |
Tori Judo Club |
500 000 |
500 000 |
14 |
Üllői Nyugdíjas Egyesület |
100 000 |
100 000 |
15 |
Üllő-Kenderes Hagyományőrző Egyesület |
500 000 |
700 000 |
16 |
Üllői Diák-Sportegyesület |
3 500 000 |
3 500 000 |
17 |
Üllői Diák-Sportegyesület (futsal) |
750 000 |
750 000 |
18 |
„Szemünk Fénye” Nagycsaládosok Üllői Egyesülete |
200 000 |
260 000 |
19 |
Magyar Vöröskereszt Pest-megyei Szervezete, Monori Területi Szervezet, Üllői Alapszervezet |
200 000 |
200 000 |
20 |
Üllői Sportegyesület |
3 000 000 |
4 000 000 |
21 |
Napsugár Nyugdíjas Egyesület |
125 000 |
125 000 |
22 |
MESE Mindenki Egyért Sportegyesület |
500 000 |
500 000 |
23 |
Farkas Gyula Tradíció Egyesület |
200 000 |
400 000 |
24 |
Kis Medvebocs Családi Napközi Nonprofit Kft. |
1 000 000 |
1 000 000 |
25 |
Zöld Zebra Állat- és Természetvédő Egyesület |
300 000 |
300 000 |
26 |
ASTRA-Üllő HFC |
5 000 000 |
5 000 000 |
Összesen |
34 725 000 |
36 985 000 |
7. melléklet
forint |
|||||
Rovat |
Rovat neve |
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
2021. tény |
tény/terv |
K1 |
Személyi juttatások |
95 000 000 |
89 152 948 |
89 152 948 |
93,85% |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
23 000 000 |
14 393 942 |
14 393 942 |
62,58% |
K3 |
Dologi kiadások |
460 010 000 |
489 007 224 |
487 079 237 |
105,88% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 750 000 |
25 452 386 |
24 911 830 |
61,13% |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
850 987 488 |
1 745 318 698 |
728 546 061 |
85,61% |
K6 |
Beruházások |
298 900 000 |
184 569 461 |
184 569 461 |
61,75% |
K7 |
Felújítások |
70 000 000 |
178 422 854 |
167 564 354 |
239,38% |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
100 000 000 |
200 000 000 |
104 450 000 |
104,45% |
K9 |
Finanszírozási műveletek |
1 000 952 385 |
1 002 747 803 |
1 002 747 803 |
100,18% |
** |
Kiadási rovatok összesen |
2 939 599 873 |
3 929 065 316 |
2 803 415 636 |
95,37% |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
765 825 421 |
911 241 984 |
911 241 984 |
118,99% |
B2 |
Felhalmozási célú műveletek ÁH-on belül |
0 |
193 103 976 |
193 103 976 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 358 000 000 |
1 906 540 904 |
1 906 540 904 |
140,39% |
B4 |
Működési bevételek |
152 253 000 |
133 184 979 |
133 184 979 |
87,48% |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
32 906 099 |
32 906 099 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
42 723 375 |
42 723 375 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
12 146 779 |
12 146 779 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
663 521 452 |
697 217 220 |
697 217 220 |
105,08% |
** |
Bevételi rovatok összesen |
2 939 599 873 |
3 929 065 316 |
3 929 065 316 |
133,66% |
8. melléklet
forint |
|||||
Rovat |
Rovat neve |
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
2021. tény |
tény/terv |
K1 |
Személyi juttatások |
255 000 000 |
267 206 513 |
266 818 550 |
104,63% |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
51 850 000 |
42 439 229 |
42 327 898 |
81,64% |
K3 |
Dologi kiadások |
39 000 000 |
30 388 683 |
29 855 096 |
76,55% |
K6 |
Beruházások |
8 000 000 |
4 858 086 |
4 858 086 |
60,73% |
** |
Kiadási rovatok összesen |
353 850 000 |
344 892 511 |
343 859 630 |
97,18% |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
455 935 |
455 935 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
353 850 000 |
344 436 576 |
344 436 576 |
97,34% |
** |
Bevételi rovatok összesen |
353 850 000 |
344 892 511 |
344 892 511 |
97,47% |
9. melléklet
forint |
|||||
Rovat |
Rovat neve |
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
2021. tény |
tény/terv |
K1 |
Személyi juttatások |
526 000 000 |
514 585 317 |
513 295 004 |
97,58% |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
89 000 000 |
86 610 908 |
86 610 908 |
97,32% |
K3 |
Dologi kiadások |
39 000 000 |
30 518 475 |
30 518 475 |
78,25% |
K6 |
Beruházások |
7 000 000 |
7 694 651 |
7 694 651 |
109,92% |
** |
Kiadási rovatok összesen |
661 000 000 |
639 409 351 |
638 119 038 |
96,54% |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
40 000 000 |
39 747 400 |
39 747 400 |
99,37% |
B4 |
Működési bevételek |
2 450 000 |
2 563 319 |
2 563 319 |
104,63% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
400 000 |
400 000 |
66,67% |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
617 950 000 |
596 698 632 |
596 698 632 |
96,56% |
** |
Bevételi rovatok összesen |
661 000 000 |
639 409 351 |
639 409 351 |
96,73% |
10. melléklet
forint |
|||||
Rovat |
Rovat neve |
2021. eredeti előirányzat |
2021. módosított előirányzat |
2021. tény |
tény/terv |
K1 |
Személyi juttatások |
18 000 000 |
18 318 714 |
18 256 111 |
101,42% |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
3 000 000 |
2 795 360 |
2 795 360 |
93,18% |
K3 |
Dologi kiadások |
4 240 000 |
6 819 604 |
6 819 604 |
160,84% |
K6 |
Beruházások |
5 300 000 |
4 211 279 |
4 211 279 |
79,46% |
** |
Kiadási rovatok összesen |
30 540 000 |
32 144 957 |
32 082 354 |
105,05% |
B4 |
Működési bevételek |
300 000 |
196 136 |
196 136 |
65,38% |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
30 240 000 |
31 948 821 |
31 948 821 |
105,65% |
** |
Bevételi rovatok összesen |
30 540 000 |
32 144 957 |
32 144 957 |
105,26% |
11. melléklet
1. Az eszközök értékvesztésének alakulása - összesen
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
645 000 |
0 |
02 |
Tartós részesedések |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
14 000 000 |
0 |
03 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
685 191 396 |
0 |
0 |
0 |
1 242 173 179 |
0 |
07 |
Kincstáron kívül devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
405 128 608 |
30 959 767 |
18 580 746 |
14 268 633 |
336 638 118 |
35 271 880 |
09 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
1 104 320 004 |
30 959 767 |
18 580 746 |
14 268 633 |
1 593 456 297 |
35 271 880 |
2. Önkormányzat
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Adott előlegek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
02 |
Tartós részesedések |
14 000 000 |
- |
- |
- |
14 000 000 |
- |
03 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
04 |
Készletek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
05 |
Lekötött bankbetétek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
684 567 996 |
- |
- |
- |
1 240 854 672 |
- |
07 |
Kincstáron kívül devizaszámlák |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
404 093 881 |
30 959 767 |
18 580 746 |
14 268 633 |
335 822 742 |
35 271 880 |
09 |
Nem tartós részesedések |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
1 102 661 877 |
30 959 767 |
18 580 746 |
14 268 633 |
1 590 677 414 |
35 271 880 |
3. Polgármesteri Hivatal
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
645 000 |
0 |
02 |
Tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
119 711 |
0 |
0 |
0 |
303 991 |
0 |
07 |
Kincstáron kívül devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
587 069 |
0 |
0 |
0 |
393 817 |
0 |
09 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
706 780 |
0 |
0 |
0 |
1 342 808 |
0 |
4. Humán Szolgáltató Központ
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
365 118 |
0 |
0 |
0 |
962 023 |
0 |
07 |
Kincstáron kívül devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
447 658 |
0 |
0 |
0 |
421 559 |
0 |
09 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
812 776 |
0 |
0 |
0 |
1 383 582 |
0 |
5. Vargha Gyula Városi Könyvtár
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
138 571 |
0 |
0 |
0 |
52 493 |
0 |
07 |
Kincstáron kívül devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
138 571 |
0 |
0 |
0 |
52 493 |
0 |
12. melléklet
1. Maradványkimutatás - összesen
forint |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
3 275 210 886 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
2 814 728 855 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
460 482 031 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
1 670 301 249 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 002 747 803 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
667 553 446 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 128 035 477 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 128 035 477 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
1 128 035 477 |
2. Önkormányzat
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
3 231 848 096 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 800 667 833 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
1 431 180 263 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
697 217 220 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 002 747 803 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-305 530 583 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 125 649 680 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 125 649 680 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
1 125 649 680 |
3. Polgármesteri Hivatal
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
455 935 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
343 859 630 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-343 403 695 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
344 436 576 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
344 436 576 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 032 881 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 032 881 |
16 |
D) Alaptevékenység szabad maradványa |
1 032 881 |
4. Humán Szolgáltató Központ
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
42 710 719 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
638 119 038 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-595 408 319 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
596 698 632 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
596 698 632 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 290 313 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 290 313 |
16 |
D) Alaptevékenység szabad maradványa |
1 290 313 |
5. Vargha Gyula Városi Könyvtár
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
196 136 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
32 082 354 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-31 886 218 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
31 948 821 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
31 948 821 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
62 603 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
62 603 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
62 603 |
13. melléklet
1. Mérleg - összesen
forint |
|||||||
1A - Az eszközök és források alakulása |
|||||||
Megnevezés |
Állomány a tárgyév elején |
Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Egyéb volumenváltozás |
Értékelés |
Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
27 811 148 |
0 |
-1 772 650 |
0 |
0 |
26 038 498 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
27 811 148 |
0 |
-1 772 650 |
0 |
0 |
26 038 498 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
7 170 474 820 |
0 |
534 290 015 |
0 |
0 |
7 704 764 835 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
54 853 267 |
0 |
-4 223 366 |
0 |
0 |
50 629 901 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
580 027 228 |
0 |
-546 930 401 |
0 |
0 |
33 096 827 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
7 805 355 315 |
0 |
-16 863 752 |
0 |
0 |
7 788 491 563 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 000 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 000 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
7 847 166 463 |
0 |
-18 636 402 |
0 |
0 |
7 828 530 061 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 833 010 |
-69 065 |
0 |
0 |
0 |
1 763 945 |
53 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 833 010 |
-69 065 |
0 |
0 |
0 |
1 763 945 |
56 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
685 191 396 |
556 981 783 |
0 |
0 |
0 |
1 242 173 179 |
57 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
685 191 396 |
556 981 783 |
0 |
0 |
0 |
1 242 173 179 |
59 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
687 024 406 |
556 912 718 |
0 |
0 |
0 |
1 243 937 124 |
63 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
-276 563 024 |
276 563 024 |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
-193 103 976 |
193 103 976 |
0 |
0 |
0 |
66 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
74 596 592 |
-1 906 540 904 |
1 874 884 695 |
0 |
-4 312 113 |
38 628 270 |
68 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
14 931 370 |
-405 850 505 |
397 702 525 |
0 |
2 139 658 |
8 923 048 |
72 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
46 331 389 |
-1 490 238 902 |
1 463 820 186 |
0 |
-3 863 721 |
16 048 952 |
73 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
13 333 833 |
-10 451 497 |
13 361 984 |
0 |
-2 588 050 |
13 656 270 |
74 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
63 385 250 |
-67 816 820 |
38 688 574 |
-9 256 |
0 |
34 247 748 |
75 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
3 721 036 |
-7 126 374 |
6 413 402 |
0 |
0 |
3 008 064 |
76 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
13 923 169 |
-14 762 283 |
10 854 523 |
0 |
0 |
10 015 409 |
77 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
6 877 257 |
-16 784 439 |
17 947 188 |
-7 288 |
0 |
8 032 718 |
78 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
12 846 668 |
-20 128 098 |
14 027 874 |
-1 968 |
0 |
6 744 476 |
79 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
42 000 |
-4 611 |
0 |
0 |
0 |
37 389 |
80 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
-853 |
853 |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
-256 070 |
256 070 |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
25 975 120 |
-8 754 092 |
-10 811 336 |
0 |
0 |
6 409 692 |
84 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
-32 906 099 |
32 906 099 |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
-32 906 099 |
32 906 099 |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
-43 123 375 |
43 123 375 |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
229 593 281 |
-12 146 779 |
4 877 034 |
0 |
0 |
222 323 536 |
95 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
2 376 144 |
-3 900 459 |
4 877 034 |
0 |
0 |
3 352 719 |
98 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
-209 516 397 |
209 516 397 |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
367 575 123 |
-2 741 717 374 |
2 673 663 174 |
-9 256 |
-4 312 113 |
295 199 554 |
107 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
6 593 718 |
0 |
-427 034 |
0 |
0 |
6 166 684 |
139 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
6 593 718 |
0 |
-427 034 |
0 |
0 |
6 166 684 |
142 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
6 593 718 |
0 |
-427 034 |
0 |
0 |
6 166 684 |
148 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
549 661 276 |
-549 016 276 |
0 |
0 |
645 000 |
149 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
549 661 276 |
-549 016 276 |
0 |
0 |
645 000 |
154 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
376 692 |
3 308 |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
158 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
-28 248 535 |
28 248 535 |
0 |
0 |
0 |
161 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
376 692 |
521 416 049 |
-520 767 741 |
0 |
0 |
1 025 000 |
164 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
374 545 533 |
-2 220 301 325 |
2 152 468 399 |
-9 256 |
-4 312 113 |
302 391 238 |
165 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
42 000 |
0 |
-4 611 |
0 |
0 |
37 389 |
167 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
42 000 |
0 |
-4 611 |
0 |
0 |
37 389 |
170 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-70 603 078 |
0 |
61 320 624 |
0 |
0 |
-9 282 454 |
172 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-70 603 078 |
0 |
61 320 624 |
0 |
0 |
-9 282 454 |
173 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-70 561 078 |
0 |
61 316 013 |
0 |
0 |
-9 245 065 |
179 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
8 838 175 324 |
-1 663 388 607 |
2 195 148 010 |
-9 256 |
-4 312 113 |
9 365 613 358 |
184 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
5 836 337 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 836 337 528 |
185 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-139 912 930 |
0 |
-42 611 993 |
0 |
0 |
-182 524 923 |
186 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
327 215 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
327 215 014 |
187 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
2 580 972 941 |
0 |
85 806 028 |
0 |
0 |
2 666 778 969 |
188 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
85 806 028 |
0 |
397 788 738 |
-9 256 |
-4 312 113 |
479 273 397 |
190 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
8 690 418 581 |
0 |
440 982 773 |
-9 256 |
-4 312 113 |
9 127 079 985 |
191 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
-103 975 320 |
103 975 320 |
0 |
0 |
0 |
192 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
-7 983 000 |
7 983 000 |
0 |
0 |
0 |
193 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
4 115 313 |
-552 468 822 |
550 281 496 |
0 |
0 |
1 927 987 |
194 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
945 366 |
-24 911 830 |
24 507 020 |
0 |
0 |
540 556 |
195 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
-456 718 781 |
456 718 781 |
0 |
0 |
0 |
196 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
1 319 269 |
-201 333 477 |
200 014 208 |
0 |
0 |
0 |
199 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
15 439 882 |
-98 989 510 |
94 408 128 |
0 |
0 |
10 858 500 |
200 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
-104 450 000 |
104 450 000 |
0 |
0 |
0 |
201 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m) |
0 |
-206 692 483 |
206 692 483 |
0 |
0 |
0 |
204 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
-30 751 389 |
30 751 389 |
0 |
0 |
0 |
211 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
21 819 830 |
-1 757 523 223 |
1 749 030 436 |
0 |
0 |
13 327 043 |
218 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j) |
30 633 018 |
0 |
2 944 379 |
0 |
0 |
33 577 397 |
231 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
30 633 018 |
0 |
2 944 379 |
0 |
0 |
33 577 397 |
236 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
30 633 018 |
0 |
2 944 379 |
0 |
0 |
33 577 397 |
242 |
H/III/1 Kapott előlegek |
7 136 775 |
95 471 827 |
0 |
0 |
0 |
102 608 602 |
243 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
244 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
6 025 999 |
-3 592 453 |
0 |
0 |
0 |
2 433 546 |
245 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
9 629 257 |
2 243 242 |
0 |
0 |
0 |
11 872 499 |
249 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
22 792 031 |
94 134 616 |
0 |
0 |
0 |
116 926 647 |
252 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
75 244 879 |
-1 663 388 607 |
1 751 974 815 |
0 |
0 |
163 831 087 |
253 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
72 511 864 |
0 |
2 190 422 |
0 |
0 |
74 702 286 |
256 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
72 511 864 |
0 |
2 190 422 |
0 |
0 |
74 702 286 |
258 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
8 838 175 324 |
-1 663 388 607 |
2 195 148 010 |
-9 256 |
-4 312 113 |
9 365 613 358 |
2. Önkormányzat
Megnevezés |
Állomány |
Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Egyéb volumenváltozás |
Értékelés |
Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
27 689 490 |
0 |
-1 732 032 |
0 |
0 |
25 957 458 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
27 689 490 |
0 |
-1 732 032 |
0 |
0 |
25 957 458 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
7 170 474 820 |
0 |
534 290 015 |
0 |
0 |
7 704 764 835 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
38 912 518 |
0 |
-2 470 371 |
0 |
0 |
36 442 147 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
579 511 785 |
0 |
-546 930 401 |
0 |
0 |
32 581 384 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
7 788 899 123 |
0 |
-15 110 757 |
0 |
0 |
7 773 788 366 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 000 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 000 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
7 830 588 613 |
0 |
-16 842 789 |
0 |
0 |
7 813 745 824 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 361 995 |
-20 340 |
0 |
0 |
0 |
1 341 655 |
53 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 361 995 |
-20 340 |
0 |
0 |
0 |
1 341 655 |
56 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
684 567 996 |
556 286 676 |
0 |
0 |
0 |
1 240 854 672 |
57 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
684 567 996 |
556 286 676 |
0 |
0 |
0 |
1 240 854 672 |
59 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
685 929 991 |
556 266 336 |
0 |
0 |
0 |
1 242 196 327 |
63 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
-236 815 624 |
236 815 624 |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
-193 103 976 |
193 103 976 |
0 |
0 |
0 |
66 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
74 596 592 |
-1 906 540 904 |
1 874 884 695 |
0 |
-4 312 113 |
38 628 270 |
68 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
14 931 370 |
-405 850 505 |
397 702 525 |
0 |
2 139 658 |
8 923 048 |
72 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
46 331 389 |
-1 490 238 902 |
1 463 820 186 |
0 |
-3 863 721 |
16 048 952 |
73 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
13 333 833 |
-10 451 497 |
13 361 984 |
0 |
-2 588 050 |
13 656 270 |
74 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
62 350 523 |
-64 601 431 |
35 692 536 |
-9 256 |
0 |
33 432 372 |
75 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
3 367 553 |
-6 984 395 |
6 368 812 |
0 |
0 |
2 751 970 |
76 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
13 911 358 |
-14 687 283 |
10 779 523 |
0 |
0 |
10 003 598 |
77 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
6 444 599 |
-14 466 662 |
15 655 510 |
-7 288 |
0 |
7 626 159 |
78 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
12 750 398 |
-20 102 516 |
14 027 874 |
-1 968 |
0 |
6 673 788 |
79 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
-848 |
848 |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
-256 070 |
256 070 |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
25 876 615 |
-8 103 657 |
-11 396 101 |
0 |
0 |
6 376 857 |
84 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
-32 906 099 |
32 906 099 |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
-32 906 099 |
32 906 099 |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
-42 723 375 |
42 723 375 |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
229 593 281 |
-12 146 779 |
4 877 034 |
0 |
0 |
222 323 536 |
95 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
2 376 144 |
-3 900 459 |
4 877 034 |
0 |
0 |
3 352 719 |
98 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
-33 577 397 |
33 577 397 |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
366 540 396 |
-2 522 415 585 |
2 454 580 736 |
-9 256 |
-4 312 113 |
294 384 178 |
107 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
6 593 718 |
0 |
-427 034 |
0 |
0 |
6 166 684 |
139 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
6 593 718 |
0 |
-427 034 |
0 |
0 |
6 166 684 |
142 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
6 593 718 |
0 |
-427 034 |
0 |
0 |
6 166 684 |
148 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
501 281 555 |
-501 281 555 |
0 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
501 281 555 |
-501 281 555 |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
376 692 |
3 308 |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
158 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
-30 882 632 |
30 882 632 |
0 |
0 |
0 |
161 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
376 692 |
470 402 231 |
-470 398 923 |
0 |
0 |
380 000 |
164 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
373 510 806 |
-2 052 013 354 |
1 983 754 779 |
-9 256 |
-4 312 113 |
300 930 862 |
165 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-70 588 008 |
0 |
61 305 554 |
0 |
0 |
-9 282 454 |
172 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-70 588 008 |
0 |
61 305 554 |
0 |
0 |
-9 282 454 |
173 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-70 588 008 |
0 |
61 305 554 |
0 |
0 |
-9 282 454 |
179 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
8 819 441 402 |
-1 495 747 018 |
2 028 217 544 |
-9 256 |
-4 312 113 |
9 347 590 559 |
184 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
5 287 059 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 287 059 229 |
185 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
353 005 241 |
0 |
-42 611 993 |
0 |
0 |
310 393 248 |
186 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
326 010 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 010 802 |
187 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
2 676 344 125 |
0 |
92 235 325 |
0 |
0 |
2 768 579 450 |
188 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
92 235 325 |
0 |
397 489 150 |
-9 256 |
-4 312 113 |
485 403 106 |
190 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
8 734 654 722 |
0 |
447 112 482 |
-9 256 |
-4 312 113 |
9 177 445 835 |
191 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
-26 485 631 |
26 485 631 |
0 |
0 |
0 |
192 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
4 007 535 |
-487 070 738 |
484 991 190 |
0 |
0 |
1 927 987 |
194 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
945 366 |
-24 911 830 |
24 507 020 |
0 |
0 |
540 556 |
195 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
-456 718 781 |
456 718 781 |
0 |
0 |
0 |
196 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
1 319 269 |
-184 569 461 |
183 250 192 |
0 |
0 |
0 |
199 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
15 439 882 |
-98 989 510 |
94 408 128 |
0 |
0 |
10 858 500 |
200 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
-104 450 000 |
104 450 000 |
0 |
0 |
0 |
201 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m) |
0 |
-206 692 483 |
206 692 483 |
0 |
0 |
0 |
204 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
-30 751 389 |
30 751 389 |
0 |
0 |
0 |
211 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
21 712 052 |
-1 589 888 434 |
1 581 503 425 |
0 |
0 |
13 327 043 |
218 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j) |
30 633 018 |
0 |
2 944 379 |
0 |
0 |
33 577 397 |
231 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
30 633 018 |
0 |
2 944 379 |
0 |
0 |
33 577 397 |
236 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
30 633 018 |
0 |
2 944 379 |
0 |
0 |
33 577 397 |
242 |
H/III/1 Kapott előlegek |
7 129 975 |
95 478 627 |
0 |
0 |
0 |
102 608 602 |
243 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
244 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
6 025 999 |
-3 592 453 |
0 |
0 |
0 |
2 433 546 |
245 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
9 629 257 |
2 243 242 |
0 |
0 |
0 |
11 872 499 |
249 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
22 785 231 |
94 141 416 |
0 |
0 |
0 |
116 926 647 |
252 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
75 130 301 |
-1 495 747 018 |
1 584 447 804 |
0 |
0 |
163 831 087 |
253 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
9 656 379 |
0 |
-3 342 742 |
0 |
0 |
6 313 637 |
256 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
9 656 379 |
0 |
-3 342 742 |
0 |
0 |
6 313 637 |
258 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
8 819 441 402 |
-1 495 747 018 |
2 028 217 544 |
-9 256 |
-4 312 113 |
9 347 590 559 |
3. Polgármesteri Hivatal
Megnevezés |
Állomány a tárgyév elején |
Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Egyéb volumenváltozás |
Értékelés |
Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
121 658 |
0 |
-40 618 |
0 |
0 |
81 040 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
121 658 |
0 |
-40 618 |
0 |
0 |
81 040 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 941 366 |
0 |
-2 010 631 |
0 |
0 |
7 930 735 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
9 941 366 |
0 |
-2 010 631 |
0 |
0 |
7 930 735 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
10 063 024 |
0 |
-2 051 249 |
0 |
0 |
8 011 775 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
C/II/1 Forintpénztár |
185 985 |
-102 095 |
0 |
0 |
0 |
83 890 |
53 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
185 985 |
-102 095 |
0 |
0 |
0 |
83 890 |
56 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
119 711 |
184 280 |
0 |
0 |
0 |
303 991 |
57 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
119 711 |
184 280 |
0 |
0 |
0 |
303 991 |
59 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
305 696 |
82 185 |
0 |
0 |
0 |
387 881 |
63 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
587 069 |
-455 934 |
262 682 |
0 |
0 |
393 817 |
75 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
353 483 |
-97 389 |
0 |
0 |
0 |
256 094 |
76 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
93 081 |
-25 582 |
0 |
0 |
0 |
67 499 |
79 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
42 000 |
-4 611 |
0 |
0 |
0 |
37 389 |
80 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
-2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
98 505 |
-328 350 |
262 680 |
0 |
0 |
32 835 |
84 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
-103 000 000 |
103 000 000 |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
587 069 |
-103 455 934 |
103 262 682 |
0 |
0 |
393 817 |
107 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
30 429 107 |
-29 784 107 |
0 |
0 |
645 000 |
149 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
30 429 107 |
-29 784 107 |
0 |
0 |
645 000 |
154 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
122 625 |
-122 625 |
0 |
0 |
0 |
161 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
30 551 732 |
-29 906 732 |
0 |
0 |
645 000 |
164 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
587 069 |
-72 904 202 |
73 355 950 |
0 |
0 |
1 038 817 |
165 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
42 000 |
0 |
-4 611 |
0 |
0 |
37 389 |
167 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
42 000 |
0 |
-4 611 |
0 |
0 |
37 389 |
170 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-4 611 |
0 |
4 611 |
0 |
0 |
0 |
172 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-4 611 |
0 |
4 611 |
0 |
0 |
0 |
173 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
37 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 389 |
179 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
10 993 178 |
-72 822 017 |
71 304 701 |
0 |
0 |
9 475 862 |
184 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 985 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 985 351 |
185 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
9 542 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 542 209 |
186 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
751 916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
751 916 |
187 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-18 000 767 |
0 |
-4 271 445 |
0 |
0 |
-22 272 212 |
188 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-4 271 445 |
0 |
1 661 994 |
0 |
0 |
-2 609 451 |
190 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-8 992 736 |
0 |
-2 609 451 |
0 |
0 |
-11 602 187 |
191 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
-36 636 896 |
36 636 896 |
0 |
0 |
0 |
192 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
-1 472 000 |
1 472 000 |
0 |
0 |
0 |
193 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
27 751 |
-29 855 035 |
29 827 284 |
0 |
0 |
0 |
194 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
-4 858 086 |
4 858 086 |
0 |
0 |
0 |
199 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
27 751 |
-72 822 017 |
72 794 266 |
0 |
0 |
0 |
218 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
236 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
27 751 |
-72 822 017 |
72 794 266 |
0 |
0 |
0 |
253 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
19 958 163 |
0 |
1 119 886 |
0 |
0 |
21 078 049 |
256 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
19 958 163 |
0 |
1 119 886 |
0 |
0 |
21 078 049 |
258 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
10 993 178 |
-72 822 017 |
71 304 701 |
0 |
0 |
9 475 862 |
4. Humán Szolgáltató Központ
Megnevezés |
Állomány a tárgyév elején |
Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Egyéb volumenváltozás |
Értékelés |
Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 279 871 |
0 |
329 313 |
0 |
0 |
5 609 184 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
515 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
515 443 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
5 795 314 |
0 |
329 313 |
0 |
0 |
6 124 627 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
5 795 314 |
0 |
329 313 |
0 |
0 |
6 124 627 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
C/II/1 Forintpénztár |
254 780 |
73 510 |
0 |
0 |
0 |
328 290 |
53 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
254 780 |
73 510 |
0 |
0 |
0 |
328 290 |
56 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
365 118 |
596 905 |
0 |
0 |
0 |
962 023 |
57 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
365 118 |
596 905 |
0 |
0 |
0 |
962 023 |
59 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
619 898 |
670 415 |
0 |
0 |
0 |
1 290 313 |
63 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
-39 747 400 |
39 747 400 |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
447 658 |
-2 563 319 |
2 537 220 |
0 |
0 |
421 559 |
75 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
11 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 811 |
77 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
432 658 |
-2 317 777 |
2 291 678 |
0 |
0 |
406 559 |
78 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
3 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 189 |
79 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
-3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
-245 539 |
245 539 |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
-400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
-58 700 000 |
58 700 000 |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
447 658 |
-101 410 719 |
101 384 620 |
0 |
0 |
421 559 |
107 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
16 567 507 |
-16 567 507 |
0 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
16 567 507 |
-16 567 507 |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
2 511 472 |
-2 511 472 |
0 |
0 |
0 |
161 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
19 078 979 |
-19 078 979 |
0 |
0 |
0 |
164 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
447 658 |
-82 331 740 |
82 305 641 |
0 |
0 |
421 559 |
165 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-10 459 |
0 |
10 459 |
0 |
0 |
0 |
172 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-10 459 |
0 |
10 459 |
0 |
0 |
0 |
173 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-10 459 |
0 |
10 459 |
0 |
0 |
0 |
179 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
6 852 411 |
-81 661 325 |
82 645 413 |
0 |
0 |
7 836 499 |
184 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
521 703 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
521 703 891 |
185 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-480 204 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-480 204 396 |
186 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
375 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
375 867 |
187 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-75 178 348 |
0 |
-1 739 875 |
0 |
0 |
-76 918 223 |
188 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 739 875 |
0 |
-1 408 976 |
0 |
0 |
-3 148 851 |
190 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-35 042 861 |
0 |
-3 148 851 |
0 |
0 |
-38 191 712 |
191 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
-38 725 429 |
38 725 429 |
0 |
0 |
0 |
192 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
-6 511 000 |
6 511 000 |
0 |
0 |
0 |
193 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
80 027 |
-28 723 445 |
28 643 418 |
0 |
0 |
0 |
194 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
-7 694 651 |
7 694 651 |
0 |
0 |
0 |
199 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
80 027 |
-81 654 525 |
81 574 498 |
0 |
0 |
0 |
218 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
236 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 |
H/III/1 Kapott előlegek |
6 800 |
-6 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
6 800 |
-6 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
86 827 |
-81 661 325 |
81 574 498 |
0 |
0 |
0 |
253 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
41 808 445 |
0 |
4 219 766 |
0 |
0 |
46 028 211 |
256 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
41 808 445 |
0 |
4 219 766 |
0 |
0 |
46 028 211 |
258 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
6 852 411 |
-81 661 325 |
82 645 413 |
0 |
0 |
7 836 499 |
5. Vargha Gyula Városi Könyvtár
Megnevezés |
Állomány |
Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Egyéb volumenváltozás |
Értékelés |
Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
719 512 |
0 |
-71 677 |
0 |
0 |
647 835 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
719 512 |
0 |
-71 677 |
0 |
0 |
647 835 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
719 512 |
0 |
-71 677 |
0 |
0 |
647 835 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/I/3 Éven belüli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
C/I/4 Éven belüli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
C/II/1 Forintpénztár |
30 250 |
-20 140 |
0 |
0 |
0 |
10 110 |
53 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
30 250 |
-20 140 |
0 |
0 |
0 |
10 110 |
56 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
138 571 |
-86 078 |
0 |
0 |
0 |
52 493 |
57 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
138 571 |
-86 078 |
0 |
0 |
0 |
52 493 |
59 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
168 821 |
-106 218 |
0 |
0 |
0 |
62 603 |
63 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
-196 136 |
196 136 |
0 |
0 |
0 |
75 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
-44 590 |
44 590 |
0 |
0 |
0 |
76 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
-75 000 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
-76 546 |
76 546 |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
-14 239 000 |
14 239 000 |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
-14 435 136 |
14 435 136 |
0 |
0 |
0 |
107 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
1 383 107 |
-1 383 107 |
0 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
1 383 107 |
-1 383 107 |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
1 383 107 |
-1 383 107 |
0 |
0 |
0 |
164 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
-13 052 029 |
13 052 029 |
0 |
0 |
0 |
165 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
167 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 |
E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
888 333 |
-13 158 247 |
12 980 352 |
0 |
0 |
710 438 |
184 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
24 589 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 589 057 |
185 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-22 255 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-22 255 984 |
186 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
76 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 429 |
187 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-2 192 069 |
0 |
-417 977 |
0 |
0 |
-2 610 046 |
188 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-417 977 |
0 |
46 570 |
0 |
0 |
-371 407 |
190 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-200 544 |
0 |
-371 407 |
0 |
0 |
-571 951 |
191 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
-2 127 364 |
2 127 364 |
0 |
0 |
0 |
192 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
-6 819 604 |
6 819 604 |
0 |
0 |
0 |
194 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
-4 211 279 |
4 211 279 |
0 |
0 |
0 |
199 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
216 |
H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
-13 158 247 |
13 158 247 |
0 |
0 |
0 |
218 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
231 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
235 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
236 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
246 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
247 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
249 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
251 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
252 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
-13 158 247 |
13 158 247 |
0 |
0 |
0 |
253 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 088 877 |
0 |
193 512 |
0 |
0 |
1 282 389 |
256 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 088 877 |
0 |
193 512 |
0 |
0 |
1 282 389 |
258 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
888 333 |
-13 158 247 |
12 980 352 |
0 |
0 |
710 438 |
14. melléklet
1. Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról - összesen
forint |
||||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
238 815 760 |
9 000 378 963 |
308 420 034 |
0 |
580 027 228 |
0 |
10 127 641 985 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
11 913 650 |
0 |
0 |
0 |
165 301 987 |
0 |
177 215 637 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 333 047 |
0 |
128 333 047 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
990 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
990 979 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
45 036 164 |
772 394 428 |
97 663 476 |
0 |
8 959 727 |
0 |
924 053 795 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
56 949 814 |
773 385 407 |
97 663 476 |
0 |
302 594 761 |
0 |
1 230 593 458 |
09 |
Értékesítés |
0 |
18 031 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 031 000 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
46 756 164 |
108 649 |
53 669 763 |
0 |
849 525 162 |
0 |
950 059 738 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
46 756 164 |
18 139 649 |
53 669 763 |
0 |
849 525 162 |
0 |
968 090 738 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
249 009 410 |
9 755 624 721 |
352 413 747 |
0 |
33 096 827 |
0 |
10 390 144 705 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
211 004 612 |
1 829 904 143 |
253 566 767 |
0 |
0 |
0 |
2 294 475 522 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
11 966 300 |
220 955 743 |
48 651 050 |
0 |
0 |
0 |
281 573 093 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
433 971 |
0 |
0 |
0 |
433 971 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
222 970 912 |
2 050 859 886 |
301 783 846 |
0 |
0 |
0 |
2 575 614 644 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
222 970 912 |
2 050 859 886 |
301 783 846 |
0 |
0 |
0 |
2 575 614 644 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
26 038 498 |
7 704 764 835 |
50 629 901 |
0 |
33 096 827 |
0 |
7 814 530 061 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
193 230 070 |
0 |
254 470 777 |
0 |
0 |
0 |
447 700 847 |
2. Önkormányzat
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
225 898 970 |
9 000 378 963 |
177 080 449 |
0 |
579 511 785 |
0 |
9 982 870 167 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
11 913 650 |
0 |
0 |
0 |
151 540 947 |
0 |
163 454 597 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 333 047 |
0 |
128 333 047 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
990 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
990 979 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
44 996 664 |
772 394 428 |
73 494 182 |
0 |
8 959 727 |
0 |
899 845 001 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
56 910 314 |
773 385 407 |
73 494 182 |
0 |
288 833 721 |
0 |
1 192 623 624 |
09 |
Értékesítés |
0 |
18 031 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 031 000 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
46 716 664 |
108 649 |
42 827 538 |
0 |
835 764 122 |
0 |
925 416 973 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
46 716 664 |
18 139 649 |
42 827 538 |
0 |
835 764 122 |
0 |
943 447 973 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
236 092 620 |
9 755 624 721 |
207 747 093 |
0 |
32 581 384 |
0 |
10 232 045 818 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
198 209 480 |
1 829 904 143 |
138 167 931 |
0 |
0 |
0 |
2 166 281 554 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
11 925 682 |
220 955 743 |
33 137 015 |
0 |
0 |
0 |
266 018 440 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
210 135 162 |
2 050 859 886 |
171 304 946 |
0 |
0 |
0 |
2 432 299 994 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
210 135 162 |
2 050 859 886 |
171 304 946 |
0 |
0 |
0 |
2 432 299 994 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
25 957 458 |
7 704 764 835 |
36 442 147 |
0 |
32 581 384 |
0 |
7 799 745 824 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
180 572 910 |
0 |
143 649 810 |
0 |
0 |
0 |
324 222 720 |
3. Polgármesteri Hivatal
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
11 886 975 |
0 |
53 318 196 |
0 |
0 |
0 |
65 205 171 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 846 525 |
0 |
3 846 525 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
39 500 |
0 |
5 044 270 |
0 |
0 |
0 |
5 083 770 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
39 500 |
0 |
5 044 270 |
0 |
3 846 525 |
0 |
8 930 295 |
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
39 500 |
0 |
1 197 745 |
0 |
3 846 525 |
0 |
5 083 770 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
39 500 |
0 |
1 197 745 |
0 |
3 846 525 |
0 |
5 083 770 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
11 886 975 |
0 |
57 164 721 |
0 |
0 |
0 |
69 051 696 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
11 765 317 |
0 |
43 376 830 |
0 |
0 |
0 |
55 142 147 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
40 618 |
0 |
5 857 156 |
0 |
0 |
0 |
5 897 774 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
11 805 935 |
0 |
49 233 986 |
0 |
0 |
0 |
61 039 921 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
11 805 935 |
0 |
49 233 986 |
0 |
0 |
0 |
61 039 921 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
81 040 |
0 |
7 930 735 |
0 |
0 |
0 |
8 011 775 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
11 701 245 |
0 |
40 633 422 |
0 |
0 |
0 |
52 334 667 |
4. Humán Szolgáltató Központ
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
955 915 |
0 |
47 619 868 |
0 |
515 443 |
0 |
49 091 226 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 072 883 |
0 |
6 072 883 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
10 848 173 |
0 |
0 |
0 |
10 848 173 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
10 848 173 |
0 |
6 072 883 |
0 |
16 921 056 |
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
4 775 290 |
0 |
6 072 883 |
0 |
10 848 173 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
4 775 290 |
0 |
6 072 883 |
0 |
10 848 173 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
955 915 |
0 |
53 692 751 |
0 |
515 443 |
0 |
55 164 109 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
955 915 |
0 |
42 339 997 |
0 |
0 |
0 |
43 295 912 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
5 743 570 |
0 |
0 |
0 |
5 743 570 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
955 915 |
0 |
48 083 567 |
0 |
0 |
0 |
49 039 482 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
955 915 |
0 |
48 083 567 |
0 |
0 |
0 |
49 039 482 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
5 609 184 |
0 |
515 443 |
0 |
6 124 627 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
955 915 |
0 |
45 366 885 |
0 |
0 |
0 |
46 322 800 |
5. Vargha Gyula Városi Könyvtár
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
73 900 |
0 |
30 401 521 |
0 |
0 |
0 |
30 475 421 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 841 632 |
0 |
3 841 632 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
8 276 851 |
0 |
0 |
0 |
8 276 851 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
8 276 851 |
0 |
3 841 632 |
0 |
12 118 483 |
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
4 869 190 |
0 |
3 841 632 |
0 |
8 710 822 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
4 869 190 |
0 |
3 841 632 |
0 |
8 710 822 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
73 900 |
0 |
33 809 182 |
0 |
0 |
0 |
33 883 082 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
73 900 |
0 |
29 682 009 |
0 |
0 |
0 |
29 755 909 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
3 913 309 |
0 |
0 |
0 |
3 913 309 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
433 971 |
0 |
0 |
0 |
433 971 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
73 900 |
0 |
33 161 347 |
0 |
0 |
0 |
33 235 247 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
73 900 |
0 |
33 161 347 |
0 |
0 |
0 |
33 235 247 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
647 835 |
0 |
0 |
0 |
647 835 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
24 820 660 |
0 |
0 |
0 |
24 820 660 |