Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 28- 2022. 10. 29

Hejőpapi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.28.

Hejőpapi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő- testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbi összegekkel hagyja jóvá:)

„a) 489.119.088.- Ft Költségvetési bevétellel,

b) 555.523.001.- Ft Költségvetési kiadással,

c) -66.403.913.- Ft Költségvetési egyenleggel – ebből

ca) -18.147.133.- Ft Működési hiány,

cb) -48.256.780.- Ft Felhalmozási hiány,

d) 72.430.935.- Ft Finanszírozási bevétellel,

e) 6.027.022.- Ft Finanszírozási kiadással és

f) 66.403.913.- Ft Finanszírozási egyenleggel.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. október 28-án lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Hejőpapi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés összevont mérlege, Bevételek

										Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	170 668 690	6 776 753	-5 750 285					1 026 468	171 695 158
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 733 750								14 733 750
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 731 605		-9 029 175					-9 029 175	34 702 430
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 804 780								2 804 780
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 880 161	-1 052 008	253 920					-798 088	21 082 073
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 518 394								2 518 394
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 776 753	2 754 840					9 531 593	9 531 593
8	Elszámolásból származó bevételek			270 130					270 130	270 130
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	85 668 690	5 724 745	-5 750 285					-25 540	85 643 150
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 000 000	1 052 008						1 052 008	86 052 008
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	167 142 000	15 151 930						15 151 930	182 293 930
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	163 642 000	-163 642 000						-163 642 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 500 000	178 793 930						178 793 930	182 293 930
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	90 400 000		20 000 000					20 000 000	110 400 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	90 000 000		20 000 000					20 000 000	110 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000								400 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	11 555 000		3 175 000					3 175 000	14 730 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000								1 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000								1 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000								3 000 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	4 000 000		2 500 000					2 500 000	6 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 755 000		675 000					675 000	2 430 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	300 000								300 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	1 000 000		9 000 000					9 000 000	10 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000		9 000 000					9 000 000	10 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	440 765 690	21 928 683	26 424 715					48 353 398	489 119 088
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	71 228 849	-1 661 191	-810					-1 662 001	69 566 848
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 228 849	-1 661 191	-810					-1 662 001	69 566 848
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			2 864 087					2 864 087	2 864 087
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 864 087					2 864 087	2 864 087
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	71 228 849	-1 661 191	2 863 277					1 202 086	72 430 935
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	511 994 539	20 267 492	29 287 992					49 555 484	561 550 023

K I A D Á S O K
										Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	293 769 424	5 115 562	26 087 305					31 202 867	324 972 291
2	Személyi juttatások	129 009 000		6 100 000					6 100 000	135 109 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 394 150		500 000					500 000	14 894 150
4	Dologi kiadások	106 172 338	2 254 462	15 446 176					17 700 638	123 872 976
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000								10 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	34 193 936	2 861 100	4 041 129					6 902 229	41 096 165
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			904 569					904 569	904 569
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	25 984 116								25 984 116
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 709 820		136 560					136 560	1 846 380
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	2 861 100	3 000 000					5 861 100	7 361 100
19	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000								5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	215 062 180	15 151 930	336 600					15 488 530	230 550 710
23	Beruházások	126 918 000	7 151 930						7 151 930	134 069 930
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	88 144 180	8 000 000						8 000 000	96 144 180
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			336 600					336 600	336 600
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			336 600					336 600	336 600
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	508 831 604	20 267 492	26 423 905					46 691 397	555 523 001
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	3 162 935		2 864 087					2 864 087	6 027 022
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 162 935		2 864 087					2 864 087	6 027 022
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 162 935		2 864 087					2 864 087	6 027 022
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	511 994 539	20 267 492	29 287 992					49 555 484	561 550 023

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-68 065 914	1 661 191	810					1 662 001	-66 403 913
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	68 065 914	-1 661 191	-810					-1 662 001	66 403 913

”

2. melléklet

„2. melléklet

Hejőpapi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés, Kötelező feladatok mérlege, Bevételek

										Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	170 668 690	6 776 753	-5 750 285					1 026 468	171 695 158
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 733 750								14 733 750
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 731 605		-9 029 175					-9 029 175	34 702 430
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 804 780								2 804 780
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 880 161	-1 052 008	253 920					-798 088	21 082 073
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 518 394								2 518 394
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 776 753	2 754 840					9 531 593	9 531 593
8	Elszámolásból származó bevételek			270 130					270 130	270 130
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	85 668 690	5 724 745	-5 750 285					-25 540	85 643 150
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 000 000	1 052 008						1 052 008	86 052 008
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	167 142 000	15 151 930						15 151 930	182 293 930
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	163 642 000	-163 642 000						-163 642 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 500 000	178 793 930						178 793 930	182 293 930
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	90 400 000		20 000 000					20 000 000	110 400 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	90 000 000		20 000 000					20 000 000	110 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000								400 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	11 555 000		3 175 000					3 175 000	14 730 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000								1 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000								1 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000								3 000 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	4 000 000		2 500 000					2 500 000	6 500 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 755 000		675 000					675 000	2 430 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	300 000								300 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	1 000 000		9 000 000					9 000 000	10 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000		9 000 000					9 000 000	10 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	440 765 690	21 928 683	26 424 715					48 353 398	489 119 088
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	71 228 849	-1 661 191	-810					-1 662 001	69 566 848
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 228 849	-1 661 191	-810					-1 662 001	69 566 848
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			2 864 087					2 864 087	2 864 087
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 864 087					2 864 087	2 864 087
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	71 228 849	-1 661 191	2 863 277					1 202 086	72 430 935
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	511 994 539	20 267 492	29 287 992					49 555 484	561 550 023

K I A D Á S O K
										Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	293 769 424	5 115 562	26 087 305					31 202 867	324 972 291
2	Személyi juttatások	129 009 000		6 100 000					6 100 000	135 109 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 394 150		500 000					500 000	14 894 150
4	Dologi kiadások	106 172 338	2 254 462	15 446 176					17 700 638	123 872 976
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000								10 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	34 193 936	2 861 100	4 041 129					6 902 229	41 096 165
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			904 569					904 569	904 569
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	25 984 116								25 984 116
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 709 820		136 560					136 560	1 846 380
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	2 861 100	3 000 000					5 861 100	7 361 100
19	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000								5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	215 062 180	15 151 930	336 600					15 488 530	230 550 710
23	Beruházások	126 918 000	7 151 930						7 151 930	134 069 930
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	88 144 180	8 000 000						8 000 000	96 144 180
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			336 600					336 600	336 600
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			336 600					336 600	336 600
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	508 831 604	20 267 492	26 423 905					46 691 397	555 523 001
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	3 162 935		2 864 087					2 864 087	6 027 022
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 162 935		2 864 087					2 864 087	6 027 022
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 162 935		2 864 087					2 864 087	6 027 022
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	511 994 539	20 267 492	29 287 992					49 555 484	561 550 023

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-68 065 914	1 661 191	810					1 662 001	-66 403 913
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	68 065 914	-1 661 191	-810					-1 662 001	66 403 913

”

3. melléklet

„3. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

								Forintban!
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 09. 30.-ig	2022. 2. Módisítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 09. 30.-ig	2022. 2. Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	170 668 690	1 026 468	171 695 158	Személyi juttatások	129 009 000	6 100 000	135 109 000
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 394 150	500 000	14 894 150
3	Közhatalmi bevételek	90 400 000	20 000 000	110 400 000	Dologi kiadások	106 172 338	17 700 638	123 872 976
4	Működési bevételek	11 555 000	3 175 000	14 730 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000		10 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	9 000 000	10 000 000	Egyéb működési célú kiadások	34 193 936	6 902 229	41 096 165
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	5 000 000		5 000 000
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	273 623 690	33 201 468	306 825 158	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	293 769 424	31 202 867	324 972 291
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	23 308 669	-1 662 001	21 646 668	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 308 669	-1 662 001	21 646 668	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 162 935		3 162 935
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	23 308 669	-1 662 001	21 646 668	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	3 162 935		3 162 935
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	296 932 359	31 539 467	328 471 826	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	296 932 359	31 202 867	328 135 226
26	Költségvetési hiány:	20 145 734		18 147 133	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		336 600

”

4. melléklet

„4. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

								Forintban!
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.05.31.-ig	2022. 1. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.05.31.-ig	2022. 1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	167 142 000	15 151 930	182 293 930	Beruházások	126 918 000	7 151 930	134 069 930
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	88 144 180	8 000 000	96 144 180
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		336 600	336 600
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	167 142 000	15 151 930	182 293 930	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	215 062 180	15 488 530	230 550 710
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	47 920 180		47 920 180	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 920 180		47 920 180	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	47 920 180		47 920 180	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	215 062 180	15 151 930	230 214 110	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	215 062 180	15 488 530	230 550 710
27	Költségvetési hiány:	47 920 180		48 256 780	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		336 600	Bruttó többlet:	-		-

”

5. melléklet

„10. melléklet

Hejőpapi Község Önkormányzata összes bevétel és kiadás

										Forintban!
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	170 668 690	6 776 753	-5 750 285					1 026 468	171 695 158
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 733 750								14 733 750
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 731 605		-9 029 175					-9 029 175	34 702 430
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 804 780								2 804 780
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 880 161	-1 052 008	253 920					-798 088	21 082 073
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 518 394								2 518 394
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 776 753	2 754 840					9 531 593	9 531 593
8	Elszámolásból származó bevételek			270 130					270 130	270 130
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	85 668 690	5 724 745	-5 750 285					-25 540	85 643 150
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 000 000	1 052 008						1 052 008	86 052 008
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	167 142 000	15 151 930						15 151 930	182 293 930
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	163 642 000	-163 642 000						-163 642 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 500 000	178 793 930						178 793 930	182 293 930
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	90 400 000		20 000 000					20 000 000	110 400 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	90 000 000		20 000 000					20 000 000	110 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000								400 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 475 000								6 475 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000								1 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000								1 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000								3 000 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000								675 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	300 000								300 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	1 000 000		9 000 000					9 000 000	10 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000		9 000 000					9 000 000	10 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	435 685 690	21 928 683	23 249 715					45 178 398	480 864 088
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	70 944 068	-1 661 941						-1 661 941	69 282 127
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 944 068	-1 661 941						-1 661 941	69 282 127
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			2 864 087					2 864 087	2 864 087
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 864 087					2 864 087	2 864 087
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	70 944 068	-1 661 941	2 864 087					1 202 146	72 146 214
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	506 629 758	20 266 742	26 113 802					46 380 544	553 010 302

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	224 034 824	5 114 812	17 913 115					23 027 927	247 062 751
2	Személyi juttatások	90 385 400		7 500 000					7 500 000	97 885 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 383 150		500 000					500 000	9 883 150
4	Dologi kiadások	80 072 338	2 253 712	5 871 986					8 125 698	88 198 036
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000								10 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	34 193 936	2 861 100	4 041 129					6 902 229	41 096 165
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			904 569					904 569	904 569
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	25 984 116								25 984 116
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 709 820		136 560					136 560	1 846 380
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	2 861 100	3 000 000					5 861 100	7 361 100
19	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000								5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	215 062 180	15 151 930	336 600					15 488 530	230 550 710
23	Beruházások	126 918 000	7 151 930						7 151 930	134 069 930
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	88 144 180	8 000 000						8 000 000	96 144 180
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			336 600					336 600	336 600
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			336 600					336 600	336 600
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	439 097 004	20 266 742	18 249 715					38 516 457	477 613 461
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	67 532 754		7 864 087					7 864 087	75 396 841
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 162 935		2 864 087					2 864 087	6 027 022
51	Központi, irányító szervi támogatás	64 369 819		5 000 000					5 000 000	69 369 819
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	67 532 754		7 864 087					7 864 087	75 396 841
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	506 629 758	20 266 742	26 113 802					46 380 544	553 010 302

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7								7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		43								43

”

6. melléklet

„11. melléklet

Hejőpapi Község Önkormányzata kötelező feladatok bevételei, kiadásai

										Forintban!
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	170 668 690	6 776 753	-5 750 285					1 026 468	171 695 158
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 733 750								14 733 750
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 731 605		-9 029 175					-9 029 175	34 702 430
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 804 780								2 804 780
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 880 161	-1 052 008	253 920					-798 088	21 082 073
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 518 394								2 518 394
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 776 753	2 754 840					9 531 593	9 531 593
8	Elszámolásból származó bevételek			270 130					270 130	270 130
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	85 668 690	5 724 745	-5 750 285					-25 540	85 643 150
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 000 000	1 052 008						1 052 008	86 052 008
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	167 142 000	15 151 930						15 151 930	182 293 930
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	163 642 000	-163 642 000						-163 642 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 500 000	178 793 930						178 793 930	182 293 930
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	90 400 000		20 000 000					20 000 000	110 400 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	90 000 000		20 000 000					20 000 000	110 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000								400 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 475 000								6 475 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000								1 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000								1 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000								3 000 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	675 000								675 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	300 000								300 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	1 000 000		9 000 000					9 000 000	10 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000		9 000 000					9 000 000	10 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	435 685 690	21 928 683	23 249 715					45 178 398	480 864 088
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	70 944 068	-1 661 941						-1 661 941	69 282 127
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 944 068	-1 661 941						-1 661 941	69 282 127
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			2 864 087					2 864 087	2 864 087
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 864 087					2 864 087	2 864 087
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	70 944 068	-1 661 941	2 864 087					1 202 146	72 146 214
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	506 629 758	20 266 742	26 113 802					46 380 544	553 010 302

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	224 034 824	5 114 812	17 913 115					23 027 927	247 062 751
2	Személyi juttatások	90 385 400		7 500 000					7 500 000	97 885 400
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 383 150		500 000					500 000	9 883 150
4	Dologi kiadások	80 072 338	2 253 712	5 871 986					8 125 698	88 198 036
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000								10 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	34 193 936	2 861 100	4 041 129					6 902 229	41 096 165
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			904 569					904 569	904 569
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	25 984 116								25 984 116
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 709 820		136 560					136 560	1 846 380
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	2 861 100	3 000 000					5 861 100	7 361 100
19	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000								5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	215 062 180	15 151 930	336 600					15 488 530	230 550 710
23	Beruházások	126 918 000	7 151 930						7 151 930	134 069 930
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	88 144 180	8 000 000						8 000 000	96 144 180
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			336 600					336 600	336 600
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			336 600					336 600	336 600
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	439 097 004	20 266 742	18 249 715					38 516 457	477 613 461
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	67 532 754		7 864 087					7 864 087	75 396 841
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 162 935		2 864 087					2 864 087	6 027 022
51	Központi, irányító szervi támogatás	64 369 819		5 000 000					5 000 000	69 369 819
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	67 532 754		7 864 087					7 864 087	75 396 841
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	506 629 758	20 266 742	26 113 802					46 380 544	553 010 302

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7								7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		43								43

”

7. melléklet

„12. melléklet

Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda összes bevétel, kiadás

										Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	34 475 000		2 000 000					2 000 000	36 475 000
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	49 835								49 835
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 425 165		2 000 000					2 000 000	36 425 165
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	34 475 000		2 000 000					2 000 000	36 475 000
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	34 475 000		2 000 000					2 000 000	36 475 000
2	Személyi juttatások	27 775 000								27 775 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 600 000								3 600 000
4	Dologi kiadások	3 100 000		2 000 000					2 000 000	5 100 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	34 475 000		2 000 000					2 000 000	36 475 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6								6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

8. melléklet

„13. melléklet

Hejőpapi Hétszínvirág Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadásai

										Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	34 475 000		2 000 000					2 000 000	36 475 000
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	49 835								49 835
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 425 165		2 000 000					2 000 000	36 425 165
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	34 475 000		2 000 000					2 000 000	36 475 000
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	34 475 000		2 000 000					2 000 000	36 475 000
2	Személyi juttatások	27 775 000								27 775 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 600 000								3 600 000
4	Dologi kiadások	3 100 000		2 000 000					2 000 000	5 100 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	34 475 000		2 000 000					2 000 000	36 475 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6								6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

9. melléklet

„14. melléklet

Hejőpapi Konyha és Étkezde összes bevétel, kiadás

										Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	5 080 000		3 175 000					3 175 000	8 255 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	4 000 000		2 500 000					2 500 000	6 500 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000		675 000					675 000	1 755 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 080 000		3 175 000					3 175 000	8 255 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	30 179 600	750	2 999 190					2 999 940	33 179 540
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	234 946	750	-810					-60	234 886
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 944 654		3 000 000					3 000 000	32 944 654
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	35 259 600	750	6 174 190					6 174 940	41 434 540
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	35 259 600	750	6 174 190					6 174 940	41 434 540
2	Személyi juttatások	10 848 600		-1 400 000					-1 400 000	9 448 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 411 000								1 411 000
4	Dologi kiadások	23 000 000	750	7 574 190					7 574 940	30 574 940
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	35 259 600	750	6 174 190					6 174 940	41 434 540

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2								2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

10. melléklet

„15. melléklet

Hejőpapi Konyha és Étkezde kötelező feladatok bevételei, kiadásai

										Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1 . sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	5 080 000		3 175 000					3 175 000	8 255 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	4 000 000		2 500 000					2 500 000	6 500 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000		675 000					675 000	1 755 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 080 000		3 175 000					3 175 000	8 255 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	30 179 600	750	2 999 190					2 999 940	33 179 540
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	234 946	750	-810					-60	234 886
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 944 654		3 000 000					3 000 000	32 944 654
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	35 259 600	750	6 174 190					6 174 940	41 434 540
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	35 259 600	750	6 174 190					6 174 940	41 434 540
2	Személyi juttatások	10 848 600		-1 400 000					-1 400 000	9 448 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 411 000								1 411 000
4	Dologi kiadások	23 000 000	750	7 574 190					7 574 940	30 574 940
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	35 259 600	750	6 174 190					6 174 940	41 434 540

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2								2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

11. melléklet

„17. melléklet

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

			Forintban!
2021. évi XC. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 125 200	3 125 200
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 618 000	3 618 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	287 300	287 300
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közkutak támogatása	2 903 250	2 903 250
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	7 410 000	5 430 000
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	27 630 225	20 581 050
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	935 380	935 380
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	7 756 000	7 756 000
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés -önálló feladatellátás	2 804 780	2 804 780
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	14 013 448	12 888 180
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	5 863 448	5 863 448
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	2 003 265	2 330 445
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 518 394	2 518 394
2.1.1.	Lakosság víz- és csatornatámogatás		2 861 100
2.1.6.	A költségvetési évet megelőző év elszámolás alapján megillető póttámogatás		270 130
2.2.1.	A települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás		2 529 840
4.0	2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkorményzati támogatás		225 000
11.0	5000 fő alatti települések polgármester illetményének és költségtérítésének ellentételezése		3 915 653

			85 643 150
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény

”