Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 30 09:00- 2022. 06. 30

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.30.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

1. § Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:


				adatok Ft-ban

(1) Állami támogatások					37 308 584

Normatív állami hozzájárulás					37 308 584

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása					37 308 584

	*Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő*	*36 737 120*	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő*		*2 548 980*
			Melyből:
			Személyi juttatás	2 255 735
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	293 245
			*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő*		*34 188 140*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	34 188 140
	Megjegyzés: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklet e szerint (május hó)

	*Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő*	*571 464*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő*		*571 464*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	571 464
	Megjegyzés: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklet e szerint (május hó)

(2) Bevételek					192 860 630

a) Működési bevételek					86 850

	*Köztemetés visszafizetése nő*	*86 850*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő*		*86 850*
			Melyből:
			Dologi kiadások	86 850
	Megjegyzés: A megnövekedett köztemetéssel kapcsolatos kiadások finanszírozása.

b) Áfa bevételek, visszatérülések					189 372 830

	*Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa előirányzata nő*	*189 372 830*	*Fejlesztési kiadások - Szolnoki Szigligeti Színház felújítása előirányzata nő*		*189 372 830*
			Melyből:
			Felújítási kiadások	189 372 830
	Megjegyzés: Nettó összegben folyósított támogatás áfa rendezése támogatási szerződés szerint.

c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1 900 950

	*Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő*	*138 450*	*Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő*		*138 450*
			Melyből:
			Személyi juttatás	130 000
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 450
	Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján.

	*Slachta* *Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatás SZKTT-nek* előirányzata nő**	*679 500*	*Pénzügyi elszámolások -* *Slachta* *Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatás SZKTT-nek* előirányzata nő**		*679 500*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	679 500
	Megjegyzés: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény XX. fejezet 19. cím 15. alcím ben meghatározottak szerint a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján. (Soron kívüli utalás minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja miatt)

	*Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek* előirányzata nő**	*1 083 000*	*Pénzügyi elszámolások - Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek* előirányzata nő**		*1 083 000*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	1 083 000
	Megjegyzés: Magyarország 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. Törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 8. Biztos Kezdet Gyerekház program támogatása. (Soron kívüli utalás minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja miatt)

d) Működési célú átvett pénzeszközök					1 500 000

	„*Tehetségbarát Önkormányzat 2022” elismerés előirányzata nő*	*1 500 000*	*Humánszakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő*		*1 500 000*
			Melyből:
			Dologi kiadások	1 500 000
	Megjegyzés: Nemzeti Tehetségprogram keretén belül a „Tehetségbarát Önkormányzat 2022” elismerés támogatási szerződés alapján.

(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai

	Bevételi előirányzat nő				76 260 421
	ebből:
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				21 872 235
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás				-16 520 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				40 418 400
	Közhatalmi bevételek				496 580
	Működési bevételek				3 156 328
	Készletértékesítés ellenértéke
	Szolgáltatások ellenértéke				3 156 328
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
	Tulajdonosi bevételek
	Ellátási díjak
	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
	Biztosító által fizetett kártérítés
	Egyéb működési bevételek
	Felhalmozási bevételek
	Működési célú átvett pénzeszközök				10 316 878
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
	Maradvány
	Önkormányzati támogatás

	Kiadási előirányzat nő				76 260 421
	Ebből:
	Személyi juttatások				7 866 372
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				10 385 078
	Dologi kiadások				19 390 571
	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Egyéb működési célú kiadások
	Felhalmozási kiadások				38 618 400
	- Beruházás				23 618 400
	- Felújítás				15 000 000
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

2. § (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások


*Tartalékok - Működési költségvetés* *céltartaléka* *előirányzata csökken*	*7 906 782*	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* *- Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*7 906 782*
		Melyből:
		Személyi juttatások	6 997 152
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	909 630
Megjegyzés: Üres álláshely betöltéséhez forrás biztosítása.

b) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások


*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken*	*8 000 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása - Egyéb szervezetek támogatás előirányzata nő*		*8 000 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	8 000 000
Megjegyzés: Szolnoki Művészeti Egyesület támogatása

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások

a) Városüzemeltetési feladatok


*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Képviselői alap előirányzata csökken*		*200 000*	*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Képviselői alap előirányzata nő*		*200 000*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	200 000		Egyéb működési célú kiadások	200 000
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

b) Humán szakfeladatok célelőirányzatai


*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok -Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken*		*4 160 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok -Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő*		*4 160 000*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	4 160 000		Egyéb működési célú kiadások	4 160 000
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken*		*98 450*	*Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*98 450*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	98 450		Személyi juttatás	74 000
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 450
Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2022. április hó)

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása csökken*		*95 465*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása nő*		*95 465*
Melyből:			Melyből:
Egyéb működési célú kiadások	95 465		Dologi kiadások	95 465
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása csökken*		*4 450 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása nő*		*4 450 000*
Melyből:			Melyből:
Személyi juttatás	4 450 000		Egyéb működési célú kiadások	4 450 000
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő rendezés tervezési alapegységen belül.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok -Integrációs program előirányzata csökken*		*169 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok -Integrációs program előirányzata nő*		*169 000*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	169 000		Egyéb működési célú kiadások	169 000
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények csökken*		*422 603*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények nő*		*422 603*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	422 603		Személyi juttatás	422 603
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő rendezés Városi ünnepek, rendezvények tervezési alapegységen belül.

c) Várospolitika


*Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata csökken*		*749 300*	*Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata nő*		*749 300*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	749 300		Beruházási kiadások	749 300
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

*Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata csökken*		*33 656*	*Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata nő*		*33 656*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	33 656		Személyi juttatás	33 656
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

d) Fejlesztési kiadások


*Fejlesztési kiadások - Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot elősegítő szemléletformálás csökken*		*9 451 851*	*Fejlesztési kiadások - Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot elősegítő szemléletformálás nő*		*9 451 851*
Melyből:			Melyből:
Beruházási kiadások	9 451 851		Dologi kiadások	9 451 851
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

*Fejlesztési kiadások - Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése csökken*		*36 913 902*	*Fejlesztési kiadások - Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése nő*		*36 913 902*
Melyből:			Melyből:
Beruházási kiadások	36 913 902		Felújítási kiadások	36 913 902
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

e) Vagyonműködtetés kiadásai


*Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás csökken*		*15 532 362*	*Vagyonműködtetés kiadásai - VCSM Zrt. Koncessziós beruházás és felújítás nő*		*15 532 362*
Melyből:			Melyből:
Beruházási kiadások	15 532 362		Felújítási kiadások	15 532 362
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

f) Feladat átrendezés miatt előirányzat átcsoportosítás

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata előirányzatainak változása


*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés önkormányzati támogatás előirányzata csökken*	*4 086 000*	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés kiadási előirányzata csökken*		*4 086 000*
Melyből:		Melyből:
		Személyi juttatások	3 600 000
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486 000

Szolnok Városi Óvodák előirányzatainak változása


*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* *- Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő*	*4 086 000*	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* *- Szolnok Városi Óvodák kiadási előirányzata nő*		*4 086 000*
Melyből:		Melyből:
		Személyi juttatások	3 600 000
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486 000
Megjegyzés: Forráscsere gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladat átrendezés miatt

g) Feladat átrendezés miatt előirányzat átcsoportosítás

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata előirányzatainak változása


*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés önkormányzati támogatás előirányzata nő*	*3 209 200*	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés kiadási előirányzata nő*		*3 209 200*
Melyből:		Melyből:
		Személyi juttatások	2 840 000
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 200

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága előirányzatainak változása


*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* *- Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata csökken*	*3 209 200*	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* *- Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága kiadási előirányzata csökken*		*3 209 200*
Melyből:		Melyből:
		Személyi juttatások	2 840 000
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 200
Megjegyzés: Forráscsere gazdálkodási feladat átrendezés miatt 2022. július 1-től

h) Feladat átrendezés miatt előirányzat átcsoportosítás

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata előirányzatainak változása


*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés önkormányzati támogatás előirányzata nő*	*1 227 180*	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés kiadási előirányzata nő*		*1 227 180*
Melyből:		Melyből:
		Személyi juttatások	1 086 000
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 180

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága előirányzatainak változása


*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* *- Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata csökken*	*1 227 180*	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* *- Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága kiadási előirányzata csökken*		*1 227 180*
Melyből:		Melyből:
		Személyi juttatások	1 086 000
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 180
Megjegyzés: Forráscsere gazdálkodási feladat átrendezés miatt 2022. szeptember 1-től

3. § (1) A rendelet 2. mellékletében a „Szolnok Városi Óvodák” oszlop alatti létszámadatok a következő szöveggel egészülnek ki:

2022. július 1-től a Létszám összesen: (fő) 345,32

ebből: szakmai (fő) 180,6

ebből: technikai (fő) 164,72”

(2) A rendelet 2. mellékletében a „Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága” oszlop alatti létszámadatok a következő szöveggel egészülnek ki:

„2022. július 1-től a Létszám összesen: (fő) 238,0

ebből: szakmai (fő) 164,5

ebből: technikai (fő) 73,5

(3) A rendelet 2. mellékletében a „SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés” oszlop alatti létszámadatok a következő szöveggel egészülnek ki:

„2022. szeptember 1-től a Létszám összesen: (fő) 60,48

ebből: szakmai (fő) ebből: technikai (fő) 60,48”

(4) A rendelet 2. mellékletében a „Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága” oszlop alatti létszámadatok a következő szöveggel egészülnek ki:

„2022. szeptember 1-től a Létszám összesen: (fő) 237,0

ebből: szakmai (fő) 164,5

ebből: technikai (fő) 72,5

4. § Ez a rendelet 2022. június 30-án 09 órakor lép hatályba azzal, hogy a 2. § (2) bekezdés f) és g) pontja és a 3. § (1)-(2) bekezdése rendelkezéseit 2022. július 1 napjától kell alkalmazni.

A 2. § (2) bekezdés h) pontja és a 3. § (3)-(4) bekezdése rendelkezéseit 2022. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

							adatok Ft-ban
			ebből:
Megnevezés		Intézmény- szolgálat mindösszesen	SZMJV Intézmény- szolgálat saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
	BEVÉTEL
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-16 520 000			-16 520 000		10 556 785
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás	*-16 520 000*			-16 520 000
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek						496 580
IV.	Működési bevételek	3 156 328	3 156 328
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 156 328	3 156 328
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek
V.	Felhalmozási bevételek
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Maradvány
IX.	Önkormányzati támogatás
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	-13 363 672	3 156 328		-16 520 000		11 053 365
	KIADÁS
I.	Személyi juttatások	-8 176 549	850 000		-9 026 549	4 800 000	176 991
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-1 023 451	150 000		-1 173 451	700 000	9 023 009
III.	Dologi kiadások	-2 363 672	2 156 328		-4 520 000	-5 500 000	1 853 365
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások
VI.	Felhalmozási kiadások	-1 800 000			-1 800 000
1.	ebből: beruházás	-1 800 000			-1 800 000
2.	felújítás
3.	egyéb felhalmozási célú kiadások
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	-13 363 672	3 156 328		-16 520 000		11 053 365

			ebből:
Megnevezés		Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	Összesen
	BEVÉTEL
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27 835 450		2 306 500	25 528 950		21 872 235
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás						-16 520 000
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 418 400			40 418 400		40 418 400
III.	Közhatalmi bevételek						496 580
IV.	Működési bevételek						3 156 328
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke						3 156 328
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek
V.	Felhalmozási bevételek
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 316 878		10 316 878			10 316 878
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Maradvány
IX.	Önkormányzati támogatás
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 570 728		12 623 378	65 947 350		76 260 421
	KIADÁS
I.	Személyi juttatások	11 065 930		100 000	10 965 930		7 866 372
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 685 520		6 500	1 679 020		10 385 078
III.	Dologi kiadások	25 400 878		12 516 878	12 884 000		19 390 571
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások
VI.	Felhalmozási kiadások	40 418 400			40 418 400		38 618 400
1.	ebből: beruházás	25 418 400			25 418 400		23 618 400
2.	felújítás	15 000 000			15 000 000		15 000 000
3.	egyéb felhalmozási célú kiadások
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 570 728		12 623 378	65 947 350		76 260 421